1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

• a) Bevételek 42 452 429 Ft
  • aa) költségvetési bevételek: 30 723 416 Ft
  • ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 11 729 013 Ft
  • ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
• b) Kiadások 42 452 429 Ft
  • ba) költségvetési kiadások: 41 772 282 Ft
  • bb) finanszírozási kiadások: 680 147 Ft
• c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
  • ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -11 048 866 Ft
  • cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 11 048 866 Ft

3. § ^[2] (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

• a) működési célokat szolgáló forrás 32 401 384 Ft
• b) felhalmozási célú bevétel 10 051 045 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

• a) működési bevétel 1 455 888 Ft
• b) közhatalmi bevételek 529 910 Ft
• c) működési célú támogatás államháztartáson belül 18 686 573 Ft
• d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
• e) felhalmozási bevételek 0 Ft
• f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 800 245 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 250 800 Ft
• h) finanszírozási bevételek 11 729 013 Ft

4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybe vétele nem szerepel.

(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

5. § ^[3] (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

• a) működési, fenntartási kiadásokra 38 010 009 Ft-ot
• b) felhalmozási kiadásokra 4 442 420 Ft-ot biztosít.

6. § ^[4] (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) személyi juttatások 8 797 530 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok 1 432 134 Ft
• c) dologi kiadások 4 366 729 Ft
• d) egyéb működési kiadások 1 917 227 Ft
• e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 195 000 Ft
• f) finanszírozási kiadás 680 147 Ft
• g) tartalék 18 621 242 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § ^[5] (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) beruházások 1 351 420 Ft - ebből ÁFA 286 977 Ft
• b) felújítások 1 645 803 Ft - ebből ÁFA 445 197 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § ^[6] Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 18 621 242 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § ^[7] A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2020. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 12. melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.

13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült, hitelállománnyal nem rendelkezik.

14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.

15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.

17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző nemeskocsi pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.

20. § Ezen a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.