Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 10- 2023. 08. 31Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 85 369 117 Ft
aa) költségvetési bevételek: 69 324 168 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 16 044 949 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 85 369 117 Ft
ba) költségvetési kiadások: 84 519 970 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 849 147 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -15 195 802 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 195 802 Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 38 428 479 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 46 940 638 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 80 000 Ft
b) közhatalmi bevételek 280 000 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 022 530 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 680 638 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 260 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 16 044 949 Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.
(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A működési célú források között működési hitel (likvid hitel) igénybevétele nem szerepel.
(2) A felhalmozási célú források között fejlesztési célú hitel felvétele nem szerepel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott hitelek igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
Költségvetési kiadások
5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 33 301 187 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 52 067 930 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 13 699 500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 293 000 Ft
c) dologi kiadások 6 100 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 2 467 516 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 119 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 849 147 Ft
g) tartalék 6 773 024 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 46 680 638 Ft, ebből ÁFA 9 924 230 Ft
b) felújítások 5 387 292 Ft, ebből ÁFA 0 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat az 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 6 773 024 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint rögzíti, melyben a közfoglalkoztatottak 2023. évi létszám-előirányzata is feltüntetésre kerül.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét az 12. melléklet mutatja be.
12. § Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségvállalásokat nem tervez.
13. § Az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem részesült, hitelállománnyal nem rendelkezik.
14. § Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet részletezi.
15. § A költésvetési évet követő 3 évre tervezett előirányzatokat a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
17. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző nemeskocsi pénzügyi ügyintéző részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
18. § Az egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított központi pótelőirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló jóváhagyását megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
50 000 |
80 000 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
50 000 |
80 000 |
2. Közhatalmi bevételek |
300 000 |
280 000 |
- Helyi adók |
300 000 |
280 000 |
- építményadó |
300 000 |
280 000 |
- idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
- pótlék, bírság |
0 |
0 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
21 623 089 |
22 023 530 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
20 925 673 |
21 418 730 |
- Közfoglalkoztatás |
121 416 |
0 |
- Óvodások utaztatásának támogatása |
576 000 |
604 800 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
258 758 221 |
46 680 638 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
258 758 221 |
46 680 638 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
384 800 |
260 000 |
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
384 800 |
260 000 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
281 116 110 |
69 324 168 |
8. Finanszírozási bevételek |
23 736 257 |
16 044 949 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
- Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámlahitel igénybevételét nem tervezzük) |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
23 736 257 |
16 044 949 |
- ebből szabad |
17 018 370 |
15 195 802 |
- kötelezettséggel terhelt |
6 717 887 |
849 147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
304 852 367 |
85 369 117 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
|
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 349 400 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
871 000 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
605 395 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 721 578 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
450 000 |
Összesen: |
11 697 373 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
|
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
Összesen: |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 119 000 |
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
Összesen: |
7 261 300 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
|
Összesen: |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Összesen: |
2 270 000 |
3. melléklet szerinti támogatások |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
190 057 |
Összesen: |
190 057 |
Mindösszesen |
21 418 730 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
80 000 |
80 000 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 418 730 |
21 418 730 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16 649 749 |
604 800 |
16 044 949 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
46 680 638 |
46 680 638 |
|||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
260 000 |
260 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
280 000 |
280 000 |
|||||||
Összesen: |
85 369 117 |
22 023 530 |
46 680 638 |
280 000 |
80 000 |
0 |
0 |
260 000 |
16 044 949 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 023 530 |
22 023 530 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
280 000 |
280 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
80 000 |
80 000 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
46 680 638 |
46 680 638 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
260 000 |
260 000 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 044 949 |
16 044 949 |
||
Összesen |
85 369 117 |
0 |
0 |
85 369 117 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
18 020 000 |
21 092 500 |
Személyi juttatások |
12 004 000 |
13 699 500 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 231 000 |
1 293 000 |
Dologi kiadások |
4 785 000 |
6 100 000 |
2. Egyéb működési kiadások |
1 661 768 |
2 467 516 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
100 978 |
102 505 |
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 008 000 |
1 012 800 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY) |
0 |
107 592 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntatró Társulásnak óvodai hozzájárulás |
2 790 |
1 044 619 |
Civil szervezetek támogatása |
550 000 |
200 000 |
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 266 000 |
2 119 000 |
Települési támogatás |
2 266 000 |
2 119 000 |
4. Tartalék |
11 325 199 |
6 773 024 |
5. Beruházások |
265 474 221 |
46 680 638 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
258 758 221 |
46 680 638 |
Kerítésépítés |
936 000 |
0 |
MFP- Közösségi tér fejlesztés |
5 000 000 |
0 |
Kültéri sporteszközök beszerzése |
780 000 |
0 |
6. Felújítások |
5 387 292 |
5 387 292 |
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás |
5 387 292 |
5 387 292 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási kiadások |
304 134 480 |
84 519 970 |
8. Finanszírozási kiadások |
717 887 |
849 147 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
304 852 367 |
85 369 117 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
8 498 000 |
7 128 000 |
440 000 |
930 000 |
||||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
80 000 |
80 000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
849 147 |
849 147 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 040 540 |
2 267 516 |
6 773 024 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak fenntartása, működtetése |
5 897 292 |
510 000 |
5 387 292 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
46 680 638 |
46 680 638 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 630 000 |
1 630 000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
808 000 |
240 000 |
28 000 |
540 000 |
||||||
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
15 000 |
15 000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
420 000 |
420 000 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 301 500 |
1 111 500 |
145 000 |
1 045 000 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 830 000 |
5 220 000 |
680 000 |
930 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 119 000 |
2 119 000 |
||||||||
Összesen |
85 369 117 |
13 699 500 |
1 293 000 |
6 100 000 |
2 119 000 |
2 467 516 |
46 680 638 |
5 387 292 |
0 |
7 622 171 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
5 387 292 |
5 387 292 |
0 |
025. hrsz-ú út felújítás páláyztahoz saját forrás biztosítása |
5 387 292 |
5 387 292 |
0 |
ÖSSZESEN: |
5 387 292 |
5 387 292 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Futball Club Nemeskocs |
|
Egyéb civil szervezetek támogatása |
200 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
102 505 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
107 592 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
1 044 619 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 012 800 |
Összesen: |
2 467 516 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|
Mindösszesen: |
2 467 516 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
13 699 500 |
13 699 500 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 293 000 |
1 293 000 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 119 000 |
2 119 000 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 467 516 |
2 467 516 |
||
K6 |
Beruházások |
46 680 638 |
46 680 638 |
||
K7 |
Felújítások |
5 387 292 |
5 387 292 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 622 171 |
7 622 171 |
||
Összesen |
85 369 117 |
0 |
0 |
85 369 117 |
|
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
1./ Működési bevételek: |
||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 925 673 |
21 418 730 |
B3 Közhatalmi bevételek |
300 000 |
280 000 |
B4 Működési bevételek |
50 000 |
80 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
697 416 |
604 800 |
Működési bevétel összesen: |
21 973 089 |
22 383 530 |
2./ Működési kiadások: |
||
K1 Személyi juttatások |
12 004 000 |
13 699 500 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 231 000 |
1 293 000 |
K3 Dologi kiadások |
4 785 000 |
6 100 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 000 |
2 119 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1 661 768 |
2 467 516 |
K6 Működési általános tartalék |
11 325 199 |
6 773 024 |
Működési kiadás összesen: |
33 272 967 |
32 452 040 |
Működési mérleg |
||
Működési bevétel |
21 973 089 |
22 383 530 |
Működési kiadás |
33 272 967 |
32 452 040 |
Működési mérleg egyenlege |
-11 299 878 |
-10 068 510 |
Felhalmozási mérleg |
||
3./ Felhalmozási bevétel: |
||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
258 758 221 |
46 680 638 |
B5 Felhalmozási bevételek |
384 800 |
260 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
259 143 021 |
46 940 638 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
||
K6 Beruházások |
270 861 513 |
46 680 638 |
K7 Felújítások |
0 |
5 387 292 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
270 861 513 |
52 067 930 |
Felhalmozási mérleg |
||
Felhalmozási bevétel: |
259 143 021 |
46 940 638 |
Felhalmozási kiadás: |
270 861 513 |
52 067 930 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-11 718 492 |
-5 127 292 |
Pénzmaradvány |
||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
23 736 257 |
16 044 949 |
Pénzmaradvány összesen |
23 736 257 |
16 044 949 |
Finanszírozási műveletek |
||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
717 887 |
849 147 |
Összevont mérleg |
||
Bevételek összesen: |
304 852 367 |
85 369 117 |
Kiadások összesen: |
304 852 367 |
85 369 117 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 |
2023-12-31 |
2023-01-01 |
2023-12-31 |
2023-01-01 |
2023-12-31 |
||||||||||
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
Szak- alkalm. |
Technikai alkalm. |
Összesen |
||
Falugondnoki szolgáltatás |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Állományi létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
Számított létszám |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Összesen: |
Állományi létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
Számított létszám |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 0 fő |
|||||||||||||||
Kötelező feladat: 2 fő |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladat: 0 fő |
|||||||||||||||
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 570 241 |
1 713 499 |
1 713 499 |
1 915 099 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
1 763 899 |
22 023 530 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 290 079 |
0 |
14 390 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 680 638 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
80 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
31 200 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
20 800 |
260 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 044 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 044 949 |
Összesen |
50 936 469 |
1 734 299 |
16 264 858 |
1 935 899 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 964 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 824 699 |
85 369 117 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 078 100 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
1 147 400 |
13 699 500 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
98 686 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
108 574 |
1 293 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
420 000 |
380 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
400 000 |
700 000 |
700 000 |
6 100 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
120 000 |
90 000 |
50 000 |
20 000 |
80 000 |
600 000 |
50 000 |
120 000 |
800 000 |
89 000 |
2 119 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
80 000 |
172 800 |
84 000 |
945 610 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
597 106 |
84 000 |
84 000 |
2 467 516 |
K6 |
Beruházások |
32 290 079 |
0 |
14 390 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
, |
46 680 638 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 387 292 |
0 |
0 |
5 387 292 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
16 639 604 |
-444 475 |
-285 675 |
-775 685 |
14 725 |
74 725 |
14 725 |
-505 275 |
224 725 |
-5 975 673 |
-1 055 275 |
-304 275 |
7 622 171 |
Összesen |
50 936 469 |
1 734 299 |
16 264 858 |
1 935 899 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 964 699 |
1 784 699 |
1 784 699 |
1 824 699 |
85 369 117 |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján |
|||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
||
a) |
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) |
a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
||||||||||
c) |
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
||||||||||
d) |
az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
||||||||||
e) |
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
||||||||||
f) |
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||||||||
g) |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján |
|||||||||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2030 |
2032 |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Építményadó |
280 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
földterület ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
bérleti díjak |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
pótlék, bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
360 000 |
380 000 |
380 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 550 730 |
22 550 730 |
22 550 730 |
B3 Közhatalmi bevételek |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
B4 Működési bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel összesen: |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
13 699 000 |
13 699 000 |
13 699 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 293 000 |
1 293 000 |
1 293 000 |
K3 Dologi kiadások |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
588 730 |
588 730 |
588 730 |
Működési kiadás összesen: |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
Működési kiadás |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
Működési mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
0 |
0 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadás: |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú pénzmaradvány |
|||
Pénzmaradvány összesen |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
Kiadások összesen: |
22 930 730 |
22 930 730 |
22 930 730 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |