Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 11- 2023. 05. 11Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 306 807 406 Ft
aa) költségvetési bevételek: 283 071 149 Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 23 736 257 Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
b) Kiadások 306 807 406 Ft
ba) költségvetési kiadások: 306 089 519 Ft
bb) finanszírozási kiadások: 717 887 Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -23 018 370 Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 23 018 370 Ft”
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 47 538 185 Ft
b) felhalmozási célú bevétel 259 269 221 Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) működési bevétel 324 973 Ft
b) közhatalmi bevételek 533 004 Ft
c) működési célú támogatás államháztartáson belül 22 943 951 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási bevételek 0 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 258 758 221 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 511 000 Ft
h) finanszírozási bevételek 23 736 257 Ft”
3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 35 109 610 Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 271 697 796 Ft-ot biztosít.
6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 13 244 000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 263 500 Ft
c) dologi kiadások 6 721 000 Ft
d) egyéb működési kiadások 1 661 768 Ft
e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 119 000 Ft
f) finanszírozási kiadás 717 887 Ft
g) tartalék 9 191 455 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.
7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 266 300 315 Ft
b) felújítások 5 387 292 Ft
c) egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások 10 189 Ft
(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 9 191 455 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.”
4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi módosított előirányzat |
Változás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési bevételek |
298 711 |
26 262 |
324 973 |
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel |
298 711 |
26 262 |
324 973 |
2. Közhatalmi bevételek |
393 081 |
139 923 |
533 004 |
- Helyi adók |
393 081 |
139 923 |
533 004 |
- építményadó |
369 960 |
128 400 |
498 360 |
- idegenforgalmi adó |
16 400 |
8 600 |
25 000 |
- pótlék, bírság |
6 721 |
2 923 |
9 644 |
3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
22 736 030 |
207 921 |
22 943 951 |
- Feladatalapú finanszírozás bevételei |
21 384 702 |
207 921 |
21 592 623 |
- Közfoglalkoztatás |
775 328 |
775 328 |
|
- Óvodások utaztatásának támogatása |
576 000 |
0 |
576 000 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
258 758 221 |
0 |
258 758 221 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
258 758 221 |
0 |
258 758 221 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
504 800 |
6 200 |
511 000 |
- kölcsöntörlesztés lakosságtól |
384 800 |
6 200 |
391 000 |
- egyéb felhalmozási célú bevétel |
120 000 |
0 |
120 000 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
282 690 843 |
380 306 |
283 071 149 |
8. Finanszírozási bevételek |
23 736 257 |
0 |
23 736 257 |
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
- Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Maradvány |
23 736 257 |
0 |
23 736 257 |
- ebből szabad |
17 018 370 |
0 |
17 018 370 |
- kötelezettséggel terhelt |
6 717 887 |
0 |
6 717 887 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
306 427 100 |
380 306 |
306 807 406 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Támogatási jogcím |
Támogatási összeg |
Összesen |
||
|---|---|---|---|---|
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
0 |
|||
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
1 307 880 |
41 520 |
1 349 400 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
832 000 |
39 000 |
871 000 |
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
580 685 |
24 710 |
605 395 |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok |
6 000 000 |
600 000 |
1 721 578 |
8 321 578 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
||
Összesen: |
8 820 565 |
705 230 |
1 721 578 |
11 247 373 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
0 |
|||
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása |
0 |
|||
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
|||
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 266 000 |
2 266 000 |
||
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás |
4 590 600 |
551 700 |
5 142 300 |
|
Összesen: |
6 856 600 |
551 700 |
0 |
7 408 300 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
0 |
|||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Összesen: |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
666 950 |
666 950 |
||
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím |
666 950 |
666 950 |
||
Összesen: |
666 950 |
0 |
0 |
666 950 |
Mindösszesen |
18 614 115 |
1 256 930 |
1 721 578 |
21 592 623 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Bevételek összesen |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
|||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
444 973 |
324 973 |
120 000 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
21 592 623 |
21 592 623 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
24 312 257 |
576 000 |
23 736 257 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatés |
775 328 |
775 328 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
258 758 221 |
258 758 221 |
|||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
391 000 |
391 000 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
533 004 |
533 004 |
|||||||
Összesen: |
306 807 406 |
22 943 951 |
258 758 221 |
533 004 |
324 973 |
0 |
0 |
511 000 |
23 736 257 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 943 951 |
22 943 951 |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
533 004 |
533 004 |
||
B4 |
Működési bevételek |
300 973 |
24 000 |
324 973 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
258 758 221 |
258 758 221 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
511 000 |
511 000 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 736 257 |
23 736 257 |
||
Összesen |
305 438 429 |
1 344 977 |
24 000 |
306 807 406 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
2022. évi módosított előirányzat |
Változás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési kiadások |
19 467 500 |
1 761 000 |
21 228 500 |
Személyi juttatások |
12 504 000 |
740 000 |
13 244 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 263 500 |
1 263 500 |
|
Dologi kiadások |
5 700 000 |
1 021 000 |
6 721 000 |
2. Egyéb működési kiadások |
1 661 768 |
0 |
1 661 768 |
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj |
100 978 |
100 978 |
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
1 008 000 |
1 008 000 |
|
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY) |
0 |
0 |
|
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
2 790 |
2 790 |
|
Civil szervezetek támogatása |
550 000 |
550 000 |
|
3. Ellátottak pénzbeli támogatása |
2 266 000 |
44 000 |
2 310 000 |
Települési támogatás |
2 266 000 |
44 000 |
2 310 000 |
4. Tartalék |
11 442 243 |
-2 250 788 |
9 191 455 |
5. Beruházások |
265 474 221 |
826 094 |
266 300 315 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás |
258 758 221 |
258 758 221 |
|
Kerítésépítés |
936 000 |
363 401 |
1 299 401 |
MFP - Közösségi tér fejlesztés |
5 000 000 |
279 973 |
5 279 973 |
Kültéri sporteszközök beszerzése |
780 000 |
780 000 |
|
Vasiszap ülepítő |
182 720 |
182 720 |
|
6. Felújítások |
5 387 292 |
0 |
5 387 292 |
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás |
5 387 292 |
0 |
5 387 292 |
0 |
|||
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 189 |
0 |
10 189 |
Előző évi elszámolásból származó visszafizetés |
10 189 |
0 |
10 189 |
Működési és felhalmozási kiadások |
305 709 213 |
380 306 |
306 089 519 |
8. Finanszírozási kiadások |
717 887 |
0 |
717 887 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
306 427 100 |
380 306 |
306 807 406 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kormány-zati funkció |
Kormányzati funkció neve |
Kiadás összesen |
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
7 753 000 |
6 765 000 |
460 000 |
528 000 |
||||||
013320 |
Köztemető -fenntartás és -működtetés |
70 000 |
70 000 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
717 887 |
717 887 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 313 412 |
1 111 768 |
10 189 |
9 191 455 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás |
837 500 |
785 000 |
52 500 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak fenntartása, működtetése |
6 362 292 |
975 000 |
5 387 292 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
258 758 221 |
258 758 221 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
5 279 973 |
5 279 973 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
182 720 |
182 720 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 120 000 |
240 000 |
30 000 |
850 000 |
||||||
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
525 000 |
175 000 |
350 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 423 401 |
1 000 000 |
136 000 |
1 208 000 |
2 079 401 |
|||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés |
284 000 |
249 000 |
35 000 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 310 000 |
4 205 000 |
550 000 |
1 555 000 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 310 000 |
2 310 000 |
||||||||
Összesen |
306 807 406 |
13 244 000 |
1 263 500 |
6 721 000 |
2 310 000 |
1 661 768 |
266 300 315 |
5 387 292 |
10 189 |
9 909 342 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Pályázat |
|---|---|---|---|
Beruházások |
266 300 315 |
1 762 094 |
264 538 221 |
Szennyvízberuházás |
258 758 221 |
0 |
258 758 221 |
Közösségi tér fejlesztés - MFP-ÖTIK/2021/6. |
5 279 973 |
279 973 |
5 000 000 |
Kerítésépítés Kultúrház udvarán |
1 299 401 |
1 299 401 |
0 |
Kültéri fitnesz eszközök |
780 000 |
0 |
780 000 |
Vasiszapülepítő |
182 720 |
182 720 |
0 |
Felújítások |
5 387 292 |
5 387 292 |
0 |
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás |
5 387 292 |
5 387 292 |
0 |
ÖSSZESEN: |
271 687 607 |
7 149 386 |
264 538 221 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Támogatás összege |
|
Civil egyesületek támogatása: |
|
Futball Club Nemeskocs |
350 000 |
Egyéb civil szervezetek támogatása |
200 000 |
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
|
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra |
100 978 |
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra |
0 |
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás |
2 790 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
1 008 000 |
Összesen: |
1 661 768 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül |
10 189 |
Mindösszesen: |
1 671 957 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
||
K1 |
Személyi juttatások |
13 244 000 |
13 244 000 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 263 500 |
1 263 500 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
6 721 000 |
6 721 000 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 310 000 |
2 310 000 |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 671 957 |
1 671 957 |
||
K6 |
Beruházások |
266 300 315 |
266 300 315 |
||
K7 |
Felújítások |
5 387 292 |
5 387 292 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
9 900 609 |
9 900 609 |
||
Összesen |
306 798 673 |
0 |
0 |
306 798 673 |
|
10. melléklet a 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Működési mérleg |
|||
|---|---|---|---|
2022. évi módosított előirányzat |
Változás |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési bevételek: |
|||
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 384 702 |
207 921 |
21 592 623 |
B3 Közhatalmi bevételek |
393 081 |
139 923 |
533 004 |
B4 Működési bevételek |
298 711 |
26 262 |
324 973 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
1 351 328 |
1 351 328 |
|
Működési bevétel összesen: |
23 427 822 |
374 106 |
23 801 928 |
2./ Működési kiadások: |
|||
K1 Személyi juttatások |
12 504 000 |
740 000 |
13 244 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok |
1 263 500 |
1 263 500 |
|
K3 Dologi kiadások |
5 700 000 |
1 021 000 |
6 721 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 000 |
44 000 |
2 310 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
1 661 768 |
1 661 768 |
|
K6 Működési általános tartalék |
11 442 243 |
-2 250 788 |
9 191 455 |
Működési kiadás összesen: |
34 837 511 |
-445 788 |
34 391 723 |
Működési mérleg |
|||
Működési bevétel |
23 427 822 |
374 106 |
23 801 928 |
Működési kiadás |
34 837 511 |
-445 788 |
34 391 723 |
Működési mérleg egyenlege |
-11 409 689 |
819 894 |
-10 589 795 |
Felhalmozási mérleg |
|||
3./ Felhalmozási bevétel: |
|||
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
258 758 221 |
0 |
258 758 221 |
B5 Felhalmozási bevételek |
504 800 |
6 200 |
511 000 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
259 263 021 |
6 200 |
259 269 221 |
4./ Felhalmozási kiadások: |
|||
K6 Beruházások |
265 474 221 |
826 094 |
266 300 315 |
K7 Felújítások |
5 387 292 |
0 |
5 387 292 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 189 |
0 |
10 189 |
Felhalmozási kiadás összesen |
270 871 702 |
826 094 |
271 697 796 |
Felhalmozási mérleg |
|||
Felhalmozási bevétel: |
259 263 021 |
6 200 |
259 269 221 |
Felhalmozási kiadás: |
270 871 702 |
826 094 |
271 697 796 |
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-11 608 681 |
-819 894 |
-12 428 575 |
Pénzmaradvány |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
23 736 257 |
0 |
23 736 257 |
Pénzmaradvány összesen |
23 736 257 |
0 |
23 736 257 |
Finanszírozási műveletek |
|||
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Fejlesztési hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
717 887 |
0 |
717 887 |
Összevont mérleg |
|||
Bevételek összesen: |
306 427 100 |
380 306 |
306 807 406 |
Kiadások összesen: |
306 427 100 |
380 306 |
306 807 406 |
Összevont mérleg egyenlege |
0 |
0 |
0 |