Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 11

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.11.

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 257 355 980 Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat feladatfinanszírozásból eredő bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti bevételeit az 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 241 311 031 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat a kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évben megvalósult beruházásait a 7. melléklet, a támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási és működési mérlegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület a létszámkeretét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 12. melléklet alapján 325 740 962 Ft összegben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2022. évi maradványa 16 044 949 Ft, melyből 849 147 Ft kötelezettséggel terhelt, 15 195 802 Ft pedig szabad maradvány. A maradvány elszámolását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2022.

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény adatok
1. Működési bevételek	50 000	324 973	324 973
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	50 000	324 973	324 973

2. Közhatalmi bevételek	300 000	533 004	530 471
*- Helyi adók*	300 000	533 004	530 471
- építményadó	300 000	498 360	498 360
- idegenforgalmi adó	0	25 000	25 000
- pótlék, bírság	0	9 644	7 111

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 623 089	22 943 951	22 927 992
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	20 925 673	21 592 623	21 592 623
- Közfoglalkoztatás	121 416	669 871	653 912
- Óvodások utaztatásának támogatása	576 000	491 400	491 400
- Egyéb működési célú bevétel		190 057	190 057

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 758 221	258 758 221	208 482 340
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás	258 758 221	258 758 221	208 482 340

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	384 800	511 000	504 800
- kölcsönkövetelés, törlesztés lakosságtól	384 800	391 000	384 800
- egyéb felhalmozási célú bevétel		120 000	120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	281 116 110	283 071 149	232 770 576

8. Finanszírozási bevételek	23 736 257	23 736 257	24 585 404
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
- Működési célú finanszírozási bevétel			849 147
*Maradvány*	23 736 257	23 736 257	23 736 257
- ebből szabad	17 018 370	17 018 370	17 018 370
- kötelezettséggel terhelt	6 717 887	6 717 887	6 717 887

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	304 852 367	306 807 406	257 355 980

2. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei

Támogatási jogcím	Támogatási összeg	8/2022(I.14.) Korm. rendelet	9/2022(I.14.) Korm. rendelet	Összesen
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján				0
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0	0	0	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 307 880	41 520		1 349 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	832 000	39 000		871 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0		100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	580 685	24 710		605 395
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000	600 000	1 721 578	8 321 578
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0			0
Összesen:	8 820 565	705 230	1 721 578	11 247 373
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát				0
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása				0
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása				0
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása				0
Összesen:	0	0	0	0
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 266 000			2 266 000
1.3.2.5.1. Falugondnoki szolgáltatás	4 590 600	551 700		5 142 300
Összesen:	6 856 600	551 700	0	7 408 300
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás				0
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás				0
Összesen:	0	0	0	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
Összesen:	2 270 000	0	0	2 270 000
2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	666 950			666 950
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím	666 950			666 950
Összesen:	666 950	0	0	666 950
Mindösszesen	18 614 115	1 256 930	1 721 578	21 592 623

3. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	18 980				18 980
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	26 000				26 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	89 765				89 765
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 592 623	21 592 623
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 266 861	681 457							24 585 404
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	653 912	653 912
052020	Szennyvíz gyűjtése , tisztítása, elhelyezése	208 482 340		208 482 340
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	384 800							384 800
063020	Víztermelés	182 720				182 720
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	127 508	7 508						120 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	530 471			530 471
	Összesen:	257 355 980	22 935 500	208 482 340	530 471	317 465	0	0	504 800	24 585 404

4. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 935 500			22 935 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 482 340			208 482 340
B3	Közhatalmi bevételek	0	530 471		530 471
B4	Működési bevételek	317 465			317 465
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		504 800		504 800
B8	Finanszírozási bevételek	24 585 404			24 585 404
	Összesen	256 320 709	1 035 271	0	257 355 980

5. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások 2022.

	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény adatok
1. Működési kiadások	18 020 000	21 228 500	20 822 091
Személyi juttatások	12 004 000	13 244 000	13 214 275
Munkaadót terhelő járulékok	1 231 000	1 263 500	1 201 869
Dologi kiadások	4 785 000	6 721 000	6 405 947

2. Egyéb működési kiadások	1 661 768	1 661 768	1 306 668
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	100 978	100 978	100 978
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 008 000	1 008 000	1 008 000
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	0	0	0
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntatró Társulásnak óvodai hozzájárulás	2 790	2 790	2 790
Civil szervezetek támogatása	550 000	550 000	194 900

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 266 000	2 310 000	2 310 000

4. Tartalék	11 325 199	9 191 455

5. Beruházások	265 474 221	266 300 315	216 024 196
MFP - Közösségi tér fejlesztés	5 000 000	5 279 973	5 279 973
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás	258 758 221	258 758 221	208 482 340
Kerítés építés Kultúrház	936 000	1 299 401	1 299 383
Kültéri sporteszközök beszerzése	780 000	780 000	779 780
Vasiszap ülepítő		182 720	182 720

6. Felújítások	5 387 292	5 387 292	120 000
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás	5 387 292	5 387 292	120 000

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 189	10 189
	0	10 189	10 189

Működési és felhalmozási kiadások	304 134 480	306 089 519	240 593 144

8. Finanszírozási kiadások	717 887	717 887	717 887
2022. évi ÁH előleg	717 887	717 887	717 887

KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 852 367	306 807 406	241 311 031

6. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint

Kormány-zati funkció	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások összesen	2022. évi tény adatok	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 669 307	6 763 512	407 048	498 747
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	49 182			49 182
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 839 844					1 111 768			10 189	717 887
041233	Közfoglalkoztatás	837 088	785 000	52 088
045160	Útak, hidak fenntartása, üzemeltetése	651 626			531 626				120 000
052020	Szennyvízkezelés	208 482 340						208 482 340
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásoks	5 357 493			77 520			5 279 973
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	182 720						182 720
064010	Közvilágítás	1 048 378			1 048 378
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 012 354	240 000	28 530	743 824
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	250 330			100 330		150 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	152 068			152 068
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 382 815	971 858	130 314	1 201 480			2 079 163
084031	Civil szervezetek működési támogatása	24 900					24 900
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	278 846	249 000	29 846
107055	Falugondnoki szolgáltatás	6 781 740	4 204 905	554 043	2 002 792		20 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 310 000				2 310 000
	Összesen	241 311 031	13 214 275	1 201 869	6 405 947	2 310 000	1 306 668	216 024 196	120 000	10 189	717 887

7. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény adatok
Beruházások	265 474 221	266 300 315	216 024 196
Szennyvízberuházás	258 758 221	258 758 221	208 482 340
Közösségi tér fejlesztés - MFP-ÖTIK/2021/6.	5 000 000	5 279 973	5 279 973
Kerítésépítés Kultúrház udvarán	936 000	1 299 401	1 299 383
Kültéri fitnesz eszközök	780 000	780 000	779 780
Vasiszapülepítő	0	182 720	182 720
Felújítások	5 387 292	5 387 292	120 000
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás	5 387 292	5 387 292	120 000
ÖSSZESEN:	20 925 673	271 687 607	216 144 196

8. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2022.

	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Futball Club Nemeskocs	150 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	44 900

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	100 978
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	0
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	2 790
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 008 000

Összesen:	1 306 668

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	10 189
Mindösszesen:	1 316 857

9. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	12 429 275	785 000		13 214 275
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 149 781	52 088		1 201 869
K3	Dologi kiadások	6 405 947			6 405 947
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000			2 310 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 306 668			1 306 668
K6	Beruházások	216 024 196			216 024 196
K7	Felújítások	120 000			120 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 189			10 189
K9	Finanszírozási kiadások	717 887			717 887
	Összesen	240 473 943	837 088	0	241 311 031

10. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2022.

Működési mérleg

	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi tény adatok
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 623 089	22 943 951	22 927 992
B3 Közhatalmi bevételek	300 000	533 004	530 471
B4 Működési bevételek	50 000	324 973	324 973
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevétel összesen:	21 973 089	23 801 928	23 783 436

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	12 004 000	13 244 000	13 214 275
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 231 000	1 263 500	1 201 869
K3 Dologi kiadások	4 785 000	6 721 000	6 405 947
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266 000	2 310 000	2 310 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 661 768	1 661 768	1 306 668
K6 Működési általános tartalék	11 325 199	9 191 455
Működési kiadás összesen:	33 272 967	34 391 723	24 438 759




Működési bevétel	21 973 089	23 801 928	23 783 436
Működési kiadás	33 272 967	34 391 723	24 438 759
Működési mérleg egyenlege	-11 299 878	-10 589 795	-655 323

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 758 221	258 758 221	208 482 340
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	384 800	511 000	504 800
Felhalmozási bevétel összesen:	259 143 021	259 269 221	208 987 140

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	265 474 221	266 300 315	216 024 196
K7 Felújítások	5 387 292	5 387 292	120 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 189	10 189
Felhalmozási kiadás összesen	270 861 513	271 697 796	216 154 385

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	259 143 021	259 269 221	208 987 140
Felhalmozási kiadás:	270 861 513	271 697 796	216 154 385
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-11 718 492	-12 428 575	-7 167 245

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány	23 736 257	23 736 257	23 736 257
Pénzmaradvány összesen	23 736 257	23 736 257	23 736 257

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	849 147
Finanszírozási bevételek	0	0	849 147

Működési célú finanszírozási kiadások	717 887	717 887	717 887
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	717 887	717 887	717 887

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	304 852 367	306 807 406	257 355 980
Kiadások összesen:	304 852 367	306 807 406	241 311 031
Összevont mérleg egyenlege	0	0	16 044 949

11. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Intézmény, illetve szakfeladat megnevezése		Teljes munkaidős				Részmunkaidős				Összesen
		2022-01-01		2022-12-31		2022-01-01		2022-12-31		2022-01-01			2022-12-31
		Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen	Szak- alkalm.	Technikai alkalm.	Összesen
Falugondnoki szolgáltatás	Állományi létszám	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Falugondnoki szolgáltatás	Számított létszám	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Állományi létszám	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
	Számított létszám	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
Összesen:	Állományi létszám	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	2
Összesen:	Számított létszám	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	2	0	2
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 1 fő
Kötelező feladat: 2 fő
Önként vállalt feladat: 0 fő

12. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022.

megnevezés	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	2 545 520		2 545 520
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 545 520		2 545 520
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
I. Immateriális javak összesen	2 545 520		2 545 520
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	262 907 059	167 085 292	88 569 016	7 252 751
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	12 442 528		5 432 854	7 009 674
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			4 818 854	6 124 123
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Szennyvízberuházás	189 159 326	189 159 326
3. Járművek (1321.,1322-ből)	15 750 000		10 580 000	5 170 000
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			10 580 000
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	291 099 587	167 085 292	104 581 870	19 432 425
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	20 500			20 500
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	20 500			20 500
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	15 489 540	15 489 540
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	309 155 147	182 574 832	107 127 390	19 452 925
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	543 333			543 333
III. Értékpapírok összesen	0
IV. Pénzeszközök összesen	16 042 482			16 042 482
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 585 815	0	0	16 585 815
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	325 740 962	182 574 832	107 127 390	36 038 740
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	298 750	298 750
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	849 147			849 147
III. Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 147 897	298 750	0	849 147
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

13. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3. § -a alapján
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a)	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	- fejlesztési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt. ) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c)	váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d)	az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e)	a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f)	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
g)	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) alapján
Az Önkormányzat saját bevételei
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	helyi adókból származó bevétel	523 360	500 000	500 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000
	Építményadó	498 360	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	idegenforgalmi adó	25 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.	89 765	85 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	épület értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	földterület ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	lakásért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bérleti díjak	89 765	85 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék-, díjbevétel	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pótlék, bírság	7 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		620 236	585 000	600 000	505 000	505 000	455 000	455 000	455 000	455 000	455 000

14. melléklet az 5/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Maradvány elszámolás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 770 576
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 593 144
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 822 568
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 585 404
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	717 887
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 867 517
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 044 949
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	16 044 949
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	849 147
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 195 802
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nyitó pénzkészlet 2022.01.01.	23 747 044
Záró pénzkészlet 2022.12.31.	16 042 482