Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Nemeskocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Bevételek 86 720 564 Ft

aa) költségvetési bevételek: 70 675 615 Ft

ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 16 044 949 Ft

ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft

b) Kiadások 86 720 564 Ft

ba) költségvetési kiadások: 85 871 417 Ft

bb) finanszírozási kiadások: 849 147 Ft

c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft

ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -15 195 802 Ft

cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 15 195 802 Ft”

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 23 614 977 Ft

b) felhalmozási célú bevétel 47 060 638 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel 121 680 Ft

b) közhatalmi bevételek 302 200 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül 23 191 097 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 638 638 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 380 000 Ft

h) finanszírozási bevételek 16 044 949 Ft”

3. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 30929 923 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 54 941 494 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 14 627 500 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 1 353 320 Ft

c) dologi kiadások6 100 000 Ft

d) egyéb működési kiadások 2 917 516 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása 2 199 000 Ft

f) finanszírozási kiadás 849 147 Ft

g) tartalék 3 812 587 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 48 719 177 Ft

b) felújítások 6 222 317 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. számú melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 3 812 587 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 10. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.”

4. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 2023

	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat
1. Működési bevételek	80 000	41 680	121 680
- Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	80 000	41 680	121 680

2. Közhatalmi bevételek	280 000	22 200	302 200
*- Helyi adók*	280 000	22 200	302 200
- építményadó	280 000	0	280 000
- idegenforgalmi adó	0	22 200	22 200
- pótlék, bírság	0	0	0

3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	22 023 530	1 167 567	23 191 097
- Feladatalapú finanszírozás bevételei	21 418 730	796 948	22 215 678
- Közfoglalkoztatás	0	370 619	370 619
- Óvodások utaztatásának támogatása	604 800	0	604 800

4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0

5. Felhalmozási bevételek	0		0
	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 680 638	0	46 680 638
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás	46 680 638	0	46 680 638

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	260 000	120 000	380 000
- kölcsöntörlesztés lakosságtól	260 000	0	260 000
- egyéb felhalmozási célú bevétel		120 000	120 000

Működési és felhalmozási bevétel összesen:	69 324 168	1 351 447	70 675 615

8. Finanszírozási bevételek	16 044 949	0	16 044 949
- Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0		0
- Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
*Maradvány*	16 044 949	0	16 044 949
- ebből szabad	15 195 802	0	15 195 802
- kötelezettséggel terhelt	849 147	0	849 147

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 369 117	1 351 447	86 720 564

”

2. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú finanszírozás bevételei 2023

Támogatási jogcím	Támogatási összeg
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
1.1.1.1.Önkormányzati hivatal működésének támogatása - székhelynél	0
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 349 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	871 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	605 395
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	1 721 578
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	471 667
Összesen:	11 719 040
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát
1.2.2.1. Pedagógusok béralapú támogatása
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
Összesen:	0
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 119 000
1.3.2.5. Falugondnoki szolgáltatás	5 424 240
Összesen:	7 543 240
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
Összesen:	0
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	2 270 000
3. melléklet szerinti támogatások
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	404 541
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	278 857
Összesen:	683 398
Mindösszesen	22 215 678

”

3. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzata bevételei kormányzati funkciók szerint 2023

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Bevételek összesen	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	241 680				121 680			120 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	22 215 678	22 215 678
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 649 749	604 800							16 044 949
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatés	370 619	370 619
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	46 680 638		46 680 638
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	260 000							260 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	302 200			302 200
	Összesen:	86 720 564	23 191 097	46 680 638	302 200	121 680	0	0	380 000	16 044 949

”

4. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei 2023

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 191 097			23 191 097
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B3	Közhatalmi bevételek		302 200		302 200
B4	Működési bevételek		121 680		121 680
B5	Felhalmozási bevételek	46 680 638			46 680 638
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		380 000		380 000
B8	Finanszírozási bevételek	16 044 949			16 044 949
	Összesen	85 916 684	803 880	0	86 720 564

”

5. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2023

	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat
1. Működési kiadások	21 092 500	988 320	22 080 820
Személyi juttatások	13 699 500	928 000	14 627 500
Munkaadót terhelő járulékok	1 293 000	60 320	1 353 320
Dologi kiadások	6 100 000		6 100 000

2. Egyéb működési kiadások	2 467 516	450 000	2 917 516
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti díj	102 505		102 505
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás	1 012 800		1 012 800
Celldömölk és Környéke Szoc. Intézményfenntartó Társulásnak hozzájárulás (HSNY)	107 592		107 592
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	1 044 619		1 044 619
Civil szervezetek támogatása	200 000	450 000	650 000

3. Ellátottak pénzbeli támogatása	2 119 000	0	2 119 000
Települési támogatás	2 119 000	0	2 119 000

4. Tartalék	6 773 024	-2 960 437	3 812 587

5. Beruházások	46 680 638	2 038 539	48 719 177
KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 azonosító számú szennyvízberuházás	46 680 638		46 680 638
Fűnyíró traktor vásárlása		1 549 900	1 549 900
Kamerarendszer bővítése		263 949	263 949
Kisértékű eszközök vásárlása		224 690	224 690

6. Felújítások	5 387 292	835 025	6 222 317
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás	5 387 292	0	5 387 292
JCB felújítása		835 025	835 025

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Működési és felhalmozási kiadások	84 519 970	1 351 447	85 871 417

8. Finanszírozási kiadások	849 147	0	849 147

KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 369 117	1 351 447	86 720 564

”

6. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Nemeskocs Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciók szerint 2023

Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Kormány-zati funkció	Kormányzati funkció neve	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 498 000	7 128 000	440 000	930 000
013320	Köztemető -fenntartás és -működtetés	80 000			80 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 873 564						2 038 539	835 025
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	849 147									849 147
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 080 103					6 080 103
041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás	988 320	928 000	60 320
045160	Közutak, hidak fenntartása, működtetése	5 897 292			510 000				5 387 292
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	46 680 638						46 680 638
062020	Településfejlesztési projektek	0
064010	Közvilágítás	1 630 000			1 630 000
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	808 000	240 000	28 000	540 000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	365 000			15 000		350 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	420 000			420 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 301 500	1 111 500	145 000	1 045 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	300 000					300 000
107055	Falugondnoki szolgáltatás	6 830 000	5 220 000	680 000	930 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 119 000				2 119 000
	Összesen	86 720 564	14 627 500	1 353 320	6 100 000	2 119 000	6 730 103	48 719 177	6 222 317	0	849 147

”

7. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Tervezett beruházások és felújítások 2023

Megnevezés	Összesen	Saját erő	Pályázat
Beruházások	48 719 177	2 038 539	46 680 638
Szennyvízberuházás	46 680 638	0	46 680 638
Fűnyíró traktor vásárlása	1 549 900	1 549 900	0
Kamerarendszer bővítése	263 949	263 949	0
Kisértékű eszközök vásárlása	224 690	224 690	0
Felújítások	6 222 317	6 222 317	0
025. hrsz-ú útfelújítás pályázat saját forrás	5 387 292	5 387 292	0
JCB-3CX felújítása	835 025	835 025	0
ÖSSZESEN:	54 941 494	8 260 856	46 680 638

”

8. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Támogatások 2023

	Támogatás összege

Civil egyesületek támogatása:
Futball Club Nemeskocs	350 000
Egyéb civil szervezetek támogatása	300 000

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson belül
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak ügyeleti ellátásra	102 505
Celldömölk és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulásnak házi segítségnyújtásra	107 592
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak óvodai hozzájárulás	1 044 619
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére	1 012 800

Összesen:	2 917 516

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0

Mindösszesen:	2 917 516

”

9. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásai 2023

Megnevezés		Önkormányzat
Megnevezés		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
K1	Személyi juttatások	14 627 500			14 627 500
K2	Munkaadót terhelő járulékok	1 353 320			1 353 320
K3	Dologi kiadások	6 100 000			6 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 119 000			2 119 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 730 103			6 730 103
K6	Beruházások	48 719 177			48 719 177
K7	Felújítások	6 222 317			6 222 317
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	849 147			849 147
	Összesen	86 720 564	0	0	86 720 564

”

10. melléklet a 6/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek 2023

Működési mérleg

	2023. évi eredeti előirányzat	Változás	2023. évi módosított előirányzat
1./ Működési bevételek:

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 418 730	796 948	22 215 678
B3 Közhatalmi bevételek	280 000	22 200	302 200
B4 Működési bevételek	80 000	41 680	121 680
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	604 800	370 619	975 419
Működési bevétel összesen:	22 383 530	1 231 447	23 614 977

2./ Működési kiadások:

K1 Személyi juttatások	13 699 500	928 000	14 627 500
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1 293 000	60 320	1 353 320
K3 Dologi kiadások	6 100 000		6 100 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 119 000		2 119 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 467 516	450 000	2 917 516
K6 Működési általános tartalék	6 773 024	-2 960 437	3 812 587
Működési kiadás összesen:	32 452 040	-1 522 117	30 929 923


Működési mérleg

Működési bevétel	22 383 530	1 231 447	23 614 977
Működési kiadás	32 452 040	-1 522 117	30 929 923
Működési mérleg egyenlege	-10 068 510	2 753 564	-7 314 946

Felhalmozási mérleg

3./ Felhalmozási bevétel:
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 680 638	0	46 680 638
B5 Felhalmozási bevételek	260 000	-260 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	380 000	380 000
Felhalmozási bevétel összesen:	46 940 638	120 000	47 060 638

4./ Felhalmozási kiadások:
K6 Beruházások	46 680 638	2 038 539	48 719 177
K7 Felújítások	5 387 292	835 025	6 222 317
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	52 067 930	2 873 564	54 941 494

Felhalmozási mérleg

Felhalmozási bevétel:	46 940 638	120 000	47 060 638
Felhalmozási kiadás:	52 067 930	2 873 564	54 941 494
Felhalmozási mérleg egyenlege:	-5 127 292	-2 753 564	-7 880 856

Pénzmaradvány
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0
Működési célú pénzmaradvány	16 044 949	0	16 044 949
Pénzmaradvány összesen	16 044 949	0	16 044 949

Finanszírozási műveletek
Fejlesztési hitel felvétele	0		0
Működési hitel felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek	0	0	0

Működési hitel törlesztése	0		0
Fejlesztési hitelek törlesztése	0		0
Finanszírozási kiadások	849 147	0	849 147

Összevont mérleg

Bevételek összesen:	85 369 117	1 351 447	86 720 564
Kiadások összesen:	85 369 117	1 351 447	86 720 564
Összevont mérleg egyenlege	0	0	0

”