Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 28Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételét 44298933 Ft összeggel, 2021. évi kiadását 40934575 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 3364358 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 4992722 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 684451 Ft, a dologi kiadások teljesítését 5045575 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 27275184 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 752737 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 1425000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 67486998 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 62747530 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2021. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 432938 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 432938 Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi egyéb adójellegű bevételei 4605 Ft.
8. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
teljesítés |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
460 000 |
0 |
564 399 |
0 |
698 576 |
0 |
|||
1.Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
104 399 |
0 |
0 |
265 638 |
0 |
0 |
2.Közhatalmi bevételek |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
432 938 |
0 |
|||
2.2 Helyi adók |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
428 333 |
0 |
|||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 605 |
0 |
0 |
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
16 151 104 |
0 |
16 624 109 |
0 |
16 624 109 |
0 |
|||
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
768 600 |
0 |
768 600 |
0 |
768 600 |
0 |
|||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
480 000 |
0 |
|||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
287 040 |
0 |
287 040 |
0 |
287 040 |
0 |
|||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
222 914 |
0 |
230 770 |
0 |
230 770 |
0 |
|||
6.Polgármester illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
|||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
|||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
|||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 641 000 |
0 |
1 641 000 |
0 |
1 641 000 |
0 |
|||
14.Falugondnok támogatása |
4 479 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
|||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
0 |
2 550 |
0 |
2 550 |
0 |
|||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
|||
17. Szociális ágazati pótlék |
0 |
295 949 |
0 |
295 949 |
0 |
||||
18. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása |
0 |
76 200 |
0 |
76 200 |
0 |
||||
III.Egyéb működési bevételek |
1 826 086 |
0 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
1 826 086 |
0 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
2 826 075 |
0 |
||||
1.Felhalmozási bevételek |
0 |
1 000 000 |
0 |
2 826 075 |
0 |
||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
0 |
||||||
tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||
A(I.+II.+III.+IV) |
18 437 190 |
0 |
20 014 594 |
0 |
20 148 760 |
0 |
|||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
0 |
||||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
|||
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.felhalmozási célra |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
23 532 511 |
0 |
|||
Megelőlegezés |
0 |
617 662 |
0 |
617 662 |
0 |
||||
B. |
0 |
0 |
0 |
||||||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
23 532 511 |
0 |
24 150 173 |
0 |
24 150 173 |
0 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
41 969 701 |
0 |
44 164 767 |
0 |
44 298 933 |
0 |
2. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
460 000 |
460 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
9 402 104 |
1 826 086 |
23 532 511 |
34 760 701 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
460 000 |
16 151 104 |
0 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
23 532 511 |
0 |
0 |
41 969 701 |
Megnevezés |
2021. évi módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
460 000 |
460 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
9 486 160 |
1 826 086 |
23 532 511 |
617 662 |
35 462 419 |
||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
104 399 |
104 399 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
1 000 000 |
3 270 000 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 867 949 |
4 867 949 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
564 399 |
16 624 109 |
1 000 000 |
1 826 086 |
0 |
0 |
0 |
23 532 511 |
617 662 |
0 |
44 164 767 |
Megnevezés |
2021. évi teljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
432 938 |
432 938 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
9 486 160 |
23 532 511 |
617 662 |
33 636 333 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
265 638 |
265 638 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 826 075 |
5 096 075 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 867 949 |
4 867 949 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
698 576 |
16 624 109 |
2 826 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 532 511 |
617 662 |
0 |
44 298 933 |
3. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Helyi adók |
460 000 |
460 000 |
432 938 |
|
Kommunális adó |
460 000 |
460 000 |
428 333 |
|
Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
4 605 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
460 000 |
460 000 |
432 938 |
4. melléklet
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
15 660 153 |
15 660 153 |
14 650 023 |
14 650 023 |
13 013 347 |
13 013 347 |
|||||
1. |
Működési kiadások |
14 847 852 |
14 847 852 |
13 646 969 |
13 646 969 |
12 260 610 |
12 260 610 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
6 007 452 |
6 007 452 |
4 993 167 |
4 993 167 |
4 992 722 |
4 992 722 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
883 239 |
883 239 |
685 139 |
685 139 |
684 451 |
684 451 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
6 316 161 |
6 316 161 |
6 269 801 |
6 269 801 |
5 045 575 |
5 045 575 |
||||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
112 862 |
112 862 |
112 862 |
112 862 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 641 000 |
1 641 000 |
1 586 000 |
1 586 000 |
1 425 000 |
1 425 000 |
||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
583 005 |
583 005 |
853 505 |
853 505 |
603 188 |
603 188 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
229 296 |
229 296 |
149 549 |
149 549 |
149 549 |
149 549 |
||||
Felhalmozási kiadások |
25 663 504 |
25 663 504 |
27 576 984 |
27 576 984 |
27 275 184 |
27 275 184 |
|||||
1. |
Felújítás |
0 |
1 233 000 |
1 233 000 |
1 122 809 |
1 122 809 |
|||||
2. |
Beruházások |
25 663 504 |
25 663 504 |
26 343 984 |
26 343 984 |
26 152 375 |
26 152 375 |
||||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartalék előirányzatok |
646 044 |
646 044 |
1 291 716 |
1 291 716 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Általános tartalék |
646 044 |
646 044 |
1 291 716 |
1 291 716 |
0 |
0 |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen: |
41 969 701 |
41 969 701 |
43 518 723 |
43 518 723 |
40 288 531 |
40 288 531 |
|||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Megelőlegezés |
0 |
646 044 |
646 044 |
646 044 |
646 044 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
646 044 |
646 044 |
646 044 |
646 044 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
44 164 767 |
44 164 767 |
40 934 575 |
40 934 575 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
16 587 783 |
13 659 391 |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
27 576 984 |
27 275 184 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 969 701 |
41 969 701 |
44 164 767 |
44 164 767 |
40 934 575 |
40 934 575 |
5. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
104 399 |
265 638 |
Személyi juttatások |
6 007 452 |
4 993 167 |
4 992 722 |
|
Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
432 938 |
Munkaadói járulékok |
883 239 |
685 139 |
684 451 |
Kapott támogtások |
17 977 190 |
18 450 195 |
16 624 109 |
Dologi kiadások |
6 316 161 |
6 269 801 |
5 045 575 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 641 000 |
1 586 000 |
1 425 000 |
|||
Támogatásértékű támogatások |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
229 296 |
149 549 |
149 549 |
|||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
583 005 |
853 505 |
603 188 |
|||
Megelőlegezés bevétele |
617 662 |
617 662 |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
112 862 |
112 862 |
|
Megelőlegezés kiadása |
646 044 |
646 044 |
646 044 |
||||
Tartalékok |
1 291 716 |
||||||
Működési bevétel összesen: |
18 437 190 |
19 632 256 |
17 940 347 |
Működési költségvetés összesen: |
16 306 197 |
16 587 783 |
13 659 391 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
1 000 000 |
2 826 075 |
Beruházási kiadások |
25 663 504 |
26 343 984 |
26 152 375 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
Felújítás |
1 233 000 |
1 122 809 |
||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
23 532 511 |
23 532 511 |
23 532 511 |
0 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
23 532 511 |
24 532 511 |
26 358 586 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
25 663 504 |
27 576 984 |
27 275 184 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
|||||||
Összesen |
41 969 701 |
44 164 767 |
44 298 933 |
Összesen |
41 969 701 |
44 164 767 |
40 934 575 |
6. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
||||
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Átmeneti segély |
1 326 000 |
1 326 000 |
1 225 000 |
||||
Temetési segély |
60 000 |
60 000 |
0 |
||||
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 586 000 |
1 586 000 |
1 425 000 |
7. melléklet
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
||
Megnevezés |
||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
1. |
Autó és gépek vásárlása |
20 207 503 |
21 120 637 |
20 929 284 |
Áfa |
5 456 001 |
5 223 347 |
5 223 091 |
|
2. |
Vízmű felújítás |
0 |
422 576 |
335 677 |
falugondnoki autóba akadálymentesített lépcsők |
224 408 |
224 408 |
||
kultúrház felújítás |
324 016 |
324 016 |
||
ÁFA |
262 000 |
238 708 |
||
25 663 504 |
27 576 984 |
27 275 184 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
||||
25 663 504 |
27 576 984 |
27 275 184 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
8. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
9. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
20 148 760 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 288 531 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-20 139 771 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
24 150 173 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
646 044 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
23 504 129 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
3 364 358 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 364 358 |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
2 078 126 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
2 078 126 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
41 885 305 |
40 726 031 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
92 553 |
19 256 444 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3 456 507 |
686 929 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
45 434 365 |
60 669 404 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
46 705 837 |
64 019 002 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 545 671 |
3 375 300 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 545 671 |
3 375 300 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 545 671 |
3 375 300 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
86 721 |
23 036 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
81 591 |
23 036 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
5 130 |
0 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
59 155 |
18 310 |
|
71 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
59 155 |
18 310 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
145 876 |
41 346 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
145 876 |
41 346 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
169 |
E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
0 |
0 |
|
175 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
|
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
51 350 |
||
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
51 350 |
||
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
70 397 384 |
67 486 998 |
|
182 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
40 757 197 |
40 757 197 |
|
182 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
183 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 752 206 |
1 752 206 |
|
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-178 643 |
-475 689 |
|
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-297 046 |
-70 192 |
|
187 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
42 033 714 |
41 963 522 |
|
190 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 532 |
3 532 |
|
195 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
64 786 |
0 |
|
196 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
91 816 |
108 951 |
|
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
160 134 |
112 483 |
|
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
72 668 |
|
227 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
646 044 |
617 662 |
|
232 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
646 044 |
617 662 |
|
238 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
646 044 |
690 330 |
|
239 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10 285 |
10 942 |
|
241 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 875 |
0 |
|
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
13 160 |
10 942 |
|
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
819 338 |
813 755 |
|
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
559 474 |
365 777 |
|
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
26 984 858 |
24 343 944 |
|
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
27 544 332 |
24 709 721 |
|
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
70 397 384 |
67 486 998 |
11. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
2 464 400 |
66 044 355 |
13 716 431 |
0 |
3 456 507 |
0 |
85 681 693 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
2 200 000 |
0 |
0 |
0 |
19 578 271 |
0 |
21 778 271 |
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
897 593 |
0 |
897 593 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
434 067 |
21 911 375 |
0 |
0 |
0 |
22 345 442 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
557 683 |
0 |
0 |
0 |
557 683 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 200 000 |
434 067 |
22 469 058 |
0 |
20 475 864 |
0 |
45 578 989 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
7 764 714 |
0 |
0 |
0 |
7 764 714 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
||||||
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
557 683 |
0 |
23 245 442 |
0 |
23 803 125 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
8 322 397 |
0 |
23 245 442 |
0 |
31 567 839 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 664 400 |
66 478 422 |
27 863 092 |
0 |
686 929 |
0 |
99 692 843 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 464 400 |
24 159 050 |
13 623 878 |
0 |
0 |
0 |
40 247 328 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
121 874 |
1 593 341 |
2 747 484 |
0 |
0 |
0 |
4 462 699 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
7 764 714 |
0 |
0 |
0 |
7 764 714 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
2 586 274 |
25 752 391 |
8 606 648 |
0 |
0 |
0 |
36 945 313 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 586 274 |
25 752 391 |
8 606 648 |
0 |
0 |
0 |
36 945 313 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
2 078 126 |
40 726 031 |
19 256 444 |
0 |
686 929 |
0 |
62 747 530 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 464 400 |
15 000 |
6 401 830 |
8 881 230 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
411 126 |
0 |
423 254 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
73 885 |
0 |
77 117 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
100 205 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
485 011 |
0 |
600 576 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 751 942 |
0 |
16 624 109 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
20 000 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 030 829 |
0 |
5 466 989 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
109 146 |
0 |
115 003 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 891 917 |
0 |
22 226 101 |
13 |
10 Anyagköltség |
817 764 |
0 |
1 562 863 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 155 170 |
0 |
2 724 020 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 972 934 |
0 |
4 286 883 |
18 |
14 Bérköltség |
3 150 784 |
0 |
2 992 680 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 056 365 |
0 |
1 821 254 |
20 |
16 Bérjárulékok |
904 332 |
0 |
669 542 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
7 111 481 |
0 |
5 483 476 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 214 702 |
0 |
4 462 699 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 374 863 |
0 |
8 663 821 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-297 052 |
0 |
-70 202 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
6 |
0 |
10 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
6 |
0 |
10 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
6 |
0 |
10 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-297 046 |
0 |
-70 192 |
13. melléklet
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
Kommunális adó |
428333 |
0 |
428333 |
Adókedvezmények összesen |
428333 |
0 |
428333 |