Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 28

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételét 44298933 Ft összeggel, 2021. évi kiadását 40934575 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 3364358 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 4992722 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 684451 Ft, a dologi kiadások teljesítését 5045575 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 27275184 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 752737 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 1425000 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 67486998 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 62747530 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .

(2) A képviselő-testület a 2021. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 432938 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 432938 Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi egyéb adójellegű bevételei 4605 Ft.

8. § Ez a rendelet 2022. április 28-án lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

teljesítés

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

460 000

0

564 399

0

698 576

0

1.Intézményi működési bevételek

0

0

0

104 399

0

0

265 638

0

0

2.Közhatalmi bevételek

460 000

0

460 000

0

432 938

0

2.2 Helyi adók

460 000

0

460 000

0

428 333

0

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

0

0

0

0

0

0

4 605

0

0

2.5 Talajterhelési díj

0

0

0

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

16 151 104

0

16 624 109

0

16 624 109

0

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

0

0

0

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

768 600

0

768 600

0

768 600

0

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

480 000

0

480 000

0

480 000

0

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

287 040

0

287 040

0

287 040

0

5.Közutak fenntartásának támogatása

222 914

0

230 770

0

230 770

0

6.Polgármester illetmény támogatása

0

0

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

0

0

8.Egyéb önk. Támogatás

6 000 000

0

6 000 000

0

6 000 000

0

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

0

0

0

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

0

0

0

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

0

0

0

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 641 000

0

1 641 000

0

1 641 000

0

14.Falugondnok támogatása

4 479 000

0

4 572 000

0

4 572 000

0

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 550

0

2 550

0

2 550

0

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

0

2 270 000

0

2 270 000

0

17. Szociális ágazati pótlék

0

295 949

0

295 949

0

18. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatása

0

76 200

0

76 200

0

III.Egyéb működési bevételek

1 826 086

0

1 826 086

0

0

0

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

1 826 086

0

1 826 086

0

0

0

IV.Közponosított előirányzat bevételek

0

1 000 000

0

2 826 075

0

1.Felhalmozási bevételek

0

1 000 000

0

2 826 075

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

0

0

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

0

0

0

tőke bevételei

0

0

0

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

0

0

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

A(I.+II.+III.+IV)

18 437 190

0

20 014 594

0

20 148 760

0

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

0

0

0

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

23 532 511

0

23 532 511

0

23 532 511

0

1.működési célra

0

0

0

2.felhalmozási célra

23 532 511

0

23 532 511

0

23 532 511

0

Megelőlegezés

0

617 662

0

617 662

0

B.

0

0

0

B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

23 532 511

0

24 150 173

0

24 150 173

0

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)

0

0

0

Bevételek összesn: (A+B)

41 969 701

0

44 164 767

0

44 298 933

0

2. melléklet

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

460 000

460 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

9 402 104

1 826 086

23 532 511

34 760 701

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

0

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 270 000

Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 479 000

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

460 000

16 151 104

0

1 826 086

0

0

0

23 532 511

0

0

41 969 701

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

460 000

460 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

9 486 160

1 826 086

23 532 511

617 662

35 462 419

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

104 399

104 399

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

1 000 000

3 270 000

Falugondnoki szolgálat

4 867 949

4 867 949

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

564 399

16 624 109

1 000 000

1 826 086

0

0

0

23 532 511

617 662

0

44 164 767

Megnevezés

2021. évi teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

432 938

432 938

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

9 486 160

23 532 511

617 662

33 636 333

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

265 638

265 638

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 826 075

5 096 075

Falugondnoki szolgálat

4 867 949

4 867 949

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

698 576

16 624 109

2 826 075

0

0

0

0

23 532 511

617 662

0

44 298 933

3. melléklet

2021. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

460 000

460 000

432 938

Kommunális adó

460 000

460 000

428 333

Pótlékok, bírságok

0

0

4 605

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Összesen:

460 000

460 000

432 938

4. melléklet

Kiadások jogcímenként

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

15 660 153

15 660 153

14 650 023

14 650 023

13 013 347

13 013 347

1.

Működési kiadások

14 847 852

14 847 852

13 646 969

13 646 969

12 260 610

12 260 610

1.

Személyi juttatások

6 007 452

6 007 452

4 993 167

4 993 167

4 992 722

4 992 722

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

883 239

883 239

685 139

685 139

684 451

684 451

3.

Dologi kiadások

6 316 161

6 316 161

6 269 801

6 269 801

5 045 575

5 045 575

4.

Egyéb folyó kiadások

0

112 862

112 862

112 862

112 862

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 641 000

1 641 000

1 586 000

1 586 000

1 425 000

1 425 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

583 005

583 005

853 505

853 505

603 188

603 188

3.

Működési célú pénzeszközátadások

229 296

229 296

149 549

149 549

149 549

149 549

Felhalmozási kiadások

25 663 504

25 663 504

27 576 984

27 576 984

27 275 184

27 275 184

1.

Felújítás

0

1 233 000

1 233 000

1 122 809

1 122 809

2.

Beruházások

25 663 504

25 663 504

26 343 984

26 343 984

26 152 375

26 152 375

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

646 044

646 044

1 291 716

1 291 716

0

0

1.

Általános tartalék

646 044

646 044

1 291 716

1 291 716

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

41 969 701

41 969 701

43 518 723

43 518 723

40 288 531

40 288 531

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

4.

Megelőlegezés

0

646 044

646 044

646 044

646 044

Finanszírozási kiadások összesen

0

646 044

646 044

646 044

646 044

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 969 701

41 969 701

44 164 767

44 164 767

40 934 575

40 934 575

0

0

0

1.

Működési célú kiadások

16 587 783

13 659 391

2.

Felhalmozási célú kiadások

27 576 984

27 275 184

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 969 701

41 969 701

44 164 767

44 164 767

40 934 575

40 934 575

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

104 399

265 638

Személyi juttatások

6 007 452

4 993 167

4 992 722

Közhatalmi bevételek

460 000

460 000

432 938

Munkaadói járulékok

883 239

685 139

684 451

Kapott támogtások

17 977 190

18 450 195

16 624 109

Dologi kiadások

6 316 161

6 269 801

5 045 575

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 641 000

1 586 000

1 425 000

Támogatásértékű támogatások

ÁHT-n kívüli pénze. Átadás

229 296

149 549

149 549

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

Támogatásértékű pénze. Átadás

583 005

853 505

603 188

Megelőlegezés bevétele

617 662

617 662

Egyéb folyó kiadások

0

112 862

112 862

Megelőlegezés kiadása

646 044

646 044

646 044

Tartalékok

1 291 716

Működési bevétel összesen:

18 437 190

19 632 256

17 940 347

Működési költségvetés összesen:

16 306 197

16 587 783

13 659 391

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

1 000 000

2 826 075

Beruházási kiadások

25 663 504

26 343 984

26 152 375

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Felújítás

1 233 000

1 122 809

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

23 532 511

23 532 511

23 532 511

0

Felhalmozási bevétel összesen:

23 532 511

24 532 511

26 358 586

Felhalmozási költségvetés összesen:

25 663 504

27 576 984

27 275 184

Finansz.Kiad.Megelőlegezés:

Összesen

41 969 701

44 164 767

44 298 933

Összesen

41 969 701

44 164 767

40 934 575

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezése

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Települési támogatás

200 000

200 000

200 000

Átmeneti segély

1 326 000

1 326 000

1 225 000

Temetési segély

60 000

60 000

0

Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:

1 586 000

1 586 000

1 425 000

7. melléklet

Felhalmozási kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

1.

Autó és gépek vásárlása

20 207 503

21 120 637

20 929 284

Áfa

5 456 001

5 223 347

5 223 091

2.

Vízmű felújítás

0

422 576

335 677

falugondnoki autóba akadálymentesített lépcsők

224 408

224 408

kultúrház felújítás

324 016

324 016

ÁFA

262 000

238 708

25 663 504

27 576 984

27 275 184

Felhalmozási kiadások összesen

25 663 504

27 576 984

27 275 184

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

8. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Ligetfalva Község Önkormányzata

2

1

1

0

Költségvetési szervek összesen:

2

1

1

0

9. melléklet

Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

20 148 760

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

40 288 531

03

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-20 139 771

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

24 150 173

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

646 044

06

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

23 504 129

07

A) Alaptevékenység maradványa

3 364 358

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

3 364 358

10. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Mód. (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

2 078 126

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

2 078 126

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

41 885 305

40 726 031

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

92 553

19 256 444

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

3 456 507

686 929

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

45 434 365

60 669 404

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 271 472

1 271 472

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések

1 271 472

1 271 472

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 271 472

1 271 472

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

46 705 837

64 019 002

47

C/II/1 Forintpénztár

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 545 671

3 375 300

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 545 671

3 375 300

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 545 671

3 375 300

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

86 721

23 036

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

81 591

23 036

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

5 130

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

59 155

18 310

71

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

59 155

18 310

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

145 876

41 346

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

145 876

41 346

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

169

E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4)

0

0

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51 350

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

51 350

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

70 397 384

67 486 998

182

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

40 757 197

40 757 197

182

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

1 752 206

1 752 206

184

G/IV Felhalmozott eredmény

-178 643

-475 689

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-297 046

-70 192

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

42 033 714

41 963 522

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 532

3 532

195

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

64 786

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

91 816

108 951

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

160 134

112 483

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

72 668

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

646 044

617 662

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

646 044

617 662

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

646 044

690 330

239

H/III/1 Kapott előlegek

10 285

10 942

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

2 875

0

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

13 160

10 942

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

819 338

813 755

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

559 474

365 777

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

26 984 858

24 343 944

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

27 544 332

24 709 721

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

70 397 384

67 486 998

11. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 464 400

66 044 355

13 716 431

0

3 456 507

0

85 681 693

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

2 200 000

0

0

0

19 578 271

0

21 778 271

3

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

897 593

0

897 593

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

434 067

21 911 375

0

0

0

22 345 442

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

557 683

0

0

0

557 683

08

Összes növekedés (=02+…+07)

2 200 000

434 067

22 469 058

0

20 475 864

0

45 578 989

09

Értékesítés

0

0

7 764 714

0

0

0

7 764 714

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

557 683

0

23 245 442

0

23 803 125

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

8 322 397

0

23 245 442

0

31 567 839

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 664 400

66 478 422

27 863 092

0

686 929

0

99 692 843

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 464 400

24 159 050

13 623 878

0

0

0

40 247 328

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

121 874

1 593 341

2 747 484

0

0

0

4 462 699

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

7 764 714

0

0

0

7 764 714

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

2 586 274

25 752 391

8 606 648

0

0

0

36 945 313

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

2 586 274

25 752 391

8 606 648

0

0

0

36 945 313

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

2 078 126

40 726 031

19 256 444

0

686 929

0

62 747 530

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 464 400

15 000

6 401 830

8 881 230

12. melléklet

2021. évi eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

411 126

0

423 254

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

73 885

0

77 117

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

100 205

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

485 011

0

600 576

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 751 942

0

16 624 109

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

20 000

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 030 829

0

5 466 989

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

109 146

0

115 003

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

17 891 917

0

22 226 101

13

10 Anyagköltség

817 764

0

1 562 863

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 155 170

0

2 724 020

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

3 972 934

0

4 286 883

18

14 Bérköltség

3 150 784

0

2 992 680

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 056 365

0

1 821 254

20

16 Bérjárulékok

904 332

0

669 542

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

7 111 481

0

5 483 476

22

VI Értékcsökkenési leírás

3 214 702

0

4 462 699

23

VII Egyéb ráfordítások

4 374 863

0

8 663 821

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-297 052

0

-70 202

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

6

0

10

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

6

0

10

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

42

IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

6

0

10

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-297 046

0

-70 192

13. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Kommunális adó

428333

0

428333

Adókedvezmények összesen

428333

0

428333