Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Ligetfalva község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 01

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 81465999 Ft összeggel, 2022. évi kiadását 23522979 Ft összeggel jóváhagyja.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 57943020 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 7767928 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 867480 Ft, a dologi kiadások teljesítését 6943500 Ft összeggel állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 5816900 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 771889 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 730000 Ft összeggel állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 129651253 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 60267988 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.

6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .

(2) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.

7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 419312 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 419312 Ft.

(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 0 Ft.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Módosított előirányzat

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Teljesítés

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

460 000

460 000

0

11 191 909

11 191 909

0

1 113 765

1 113 765

1.Intézményi működési bevételek

0

0

0

10 713 909

10 713 909

0

694 453

694 453

1.1. Szolgáltatások ellenértéke

10 019 310

10 019 310

0

1 000

1 000

1.2. Tulajdonosi bevételek

166 315

166 315

165 480

165 480

1.3.Kamatbevételek

10

10

8

8

1.4.Biztosító által fizetett kártérítés

112 274

112 274

112 274

112 274

1.5.Egyéb működési bevételek

416 000

416 000

415 691

415 691

Tulajdonosi bevételek

2.Közhatalmi bevételek

460 000

460 000

0

478 000

478 000

0

419 312

419 312

0

2.2 Helyi adók

460 000

460 000

0

471 000

471 000

0

419 312

419 312

0

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

0

0

0

7 000

7 000

0

0

0

0

2.5 Talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

18 438 268

18 438 268

0

18 907 264

18 907 264

0

18 907 264

18 907 264

0

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

0

0

0

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

793 000

793 000

0

793 000

793 000

0

793 000

793 000

0

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

502 500

502 500

0

502 500

502 500

0

502 500

502 500

0

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

353 600

353 600

0

353 600

353 600

0

353 600

353 600

0

5.Közutak fenntartásának támogatása

240 590

240 590

0

240 590

240 590

0

240 590

240 590

0

6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester illetmény támogatása, szoc. tűzifa)

1 721 578

1 721 578

0

1 805 398

1 805 398

0

1 805 398

1 805 398

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

0

0

0

8.Egyéb önk. Támogatás

6 600 000

6 600 000

0

6 600 000

6 600 000

0

6 600 000

6 600 000

0

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

0

0

0

támogatása

0

0

10.Óvodaműködtetési támogatás

0

0

0

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

0

0

0

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

0

0

0

támogatása

0

0

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

812 000

812 000

0

812 000

812 000

0

812 000

812 000

0

14.Falugondnok támogatása

5 142 300

5 142 300

0

5 527 476

5 527 476

0

5 527 476

5 527 476

0

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 700

2 700

0

2 700

2 700

0

2 700

2 700

0

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

2 270 000

0

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

III.Egyéb működési bevételek

0

185 500

185 500

0

185 500

185 500

0

1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

0

185 500

185 500

0

185 500

185 500

0

IV.Közponosított előirányzat bevételek

0

58 594 483

0

58 594 483

57 094 483

0

57 094 483

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

0

0

0

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és

0

0

0

tőke bevételei

0

0

0

2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

53 771 012

0

53 771 012

52 271 012

0

52 271 012

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

4 823 471

4 823 471

4 823 471

4 823 471

Költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

A(I.+II.+III.+IV)

18 898 268

18 898 268

0

88 879 156

30 284 673

58 594 483

77 301 012

20 206 529

57 094 483

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

0

0

0

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

3 364 358

3 364 358

3 364 358

2 396 855

967 503

3 364 358

2 396 855

967 503

1.működési célra

0

2 396 855

2 396 855

0

2 396 855

2 396 855

0

2.felhalmozási célra

3 364 358

3 364 358

967 503

0

967 503

967 503

0

967 503

ÁHT belüli megelőlegezés

0

800 629

800 629

0

800 629

800 629

0

B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

3 364 358

0

4 164 987

967 503

4 164 987

967 503

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.)

3 197 484

3 197 484

Bevételek összesn: (A+B)

22 262 626

18 898 268

3 364 358

93 044 143

33 482 157

59 561 986

81 465 999

23 404 013

58 061 986

2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó, illeték kiszabása,beszedése

460 000

460 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

11 025 968

3 364 358

14 390 326

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

0

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 270 000

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 142 300

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

460 000

18 438 268

0

0

0

0

0

3 364 358

0

0

22 262 626

Ft-ban

Megnevezés

2022. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Intézményi működési bevételek

10 713 909

10 713 909

Adó, illeték kiszabása,beszedése

478 000

478 000

Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

185 500

185 500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

53 771 012

4 823 471

58 594 483

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

11 109 788

3 364 358

14 474 146

ÁHT belüli megelőlegezés

800 629

800 629

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 270 000

Falugondnoki szolgálat

5 527 476

5 527 476

ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN

11 191 909

18 907 264

0

0

53 956 512

4 823 471

0

3 364 358

800 629

0

93 044 143

Ft-ban

Megnevezés

2022. évi Teljesítés

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Intézményi működési bevételek

694 453

694 453

Adó, illeték kiszabása,beszedése

419 312

419 312

Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

185 500

185 500

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

52 271 012

4 823 471

57 094 483

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

11 109 788

3 364 358

14 474 146

ÁHT belüli megelőlegezés

800 629

800 629

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 270 000

Falugondnoki szolgálat

5 527 476

5 527 476

3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi adók

460 000

478 000

419 312

Kommunális adó, pótlék

460 000

478 000

419 312

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Összesen:

460 000

478 000

419 312

4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi Teljesítés

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

18 160 786

18 160 786

19 980 471

19 980 471

17 088 417

17 088 417

1.

Működési kiadások

17 193 776

17 193 776

18 885 226

18 885 226

16 316 528

16 316 528

1.

Személyi juttatások

7 917 196

7 917 196

8 087 196

8 087 196

7 767 928

7 767 928

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

878 580

878 580

878 580

878 580

867 480

867 480

3.

Dologi kiadások

7 586 000

7 586 000

9 009 830

9 009 830

6 943 500

6 943 500

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

812 000

812 000

902 000

902 000

730 000

730 000

6.

Elvonások és befizetések

7 620

7 620

7 620

7 620

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

578 654

578 654

706 889

706 889

706 889

706 889

3.

Működési célú pénzeszközátadások

388 356

388 356

388 356

388 356

65 000

65 000

Felhalmozási kiadások

1 251 414

1 251 414

70 840 741

70 840 741

5 816 900

5 816 900

1.

Felújítás

0

345 641

345 641

165 480

165 480

2.

Beruházások

1 251 414

1 251 414

70 495 100

70 495 100

5 651 420

5 651 420

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

2 850 426

2 850 426

1 605 269

1 605 269

0

0

1.

Általános tartalék

2 850 426

2 850 426

1 605 269

1 605 269

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

22 262 626

22 262 626

92 426 481

92 426 481

22 905 317

22 905 317

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

0

4.

Megelőlegezés

0

617 662

617 662

617 662

617 662

Finanszírozási kiadások összesen

0

617 662

617 662

617 662

617 662

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 262 626

22 262 626

93 044 143

93 044 143

23 522 979

23 522 979

0

0

0

1.

Működési célú kiadások

22 203 402

22 203 402

17 706 079

17 706 079

2.

Felhalmozási célú kiadások

70 840 741

70 840 741

5 816 900

5 816 900

KIADÁSOK ÖSSZESEN

22 262 626

22 262 626

93 044 143

93 044 143

23 522 979

23 522 979

5. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Intézményi működési bevételek

460 000

10 713 909

694 453

Személyi juttatások

7 917 196

8 087 196

7 767 928

Közhatalmi bevételek

478 000

419 312

Munkaadói járulékok

878 580

878 580

867 480

Kapott támogtások

18 438 268

18 907 264

18 907 264

Dologi kiadások

7 586 000

9 009 830

6 943 500

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

812 000

902 000

730 000

Egyéb működési bevételek

185 500

185 500

Elvonások és befizetések

0

7 620

7 620

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

3 364 358

2 396 855

2 396 855

ÁHT-n kívüli pénze. Átadás

388 356

388 356

65 000

ÁHT belüli megelőlegezés

800 629

800 629

Támogatásértékű pénze. Átadás

578 654

706 889

706 889

Tartalék

2 850 426

1 605 269

0

Megelőlegezés

0

617 662

617 662

Működési bevétel összesen:

22 262 626

33 482 157

23 404 013

Működési költségvetés összesen:

21 011 212

22 203 402

17 706 079

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Beruházási kiadások

1 251 414

70 495 100

5 651 420

Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

53 771 012

52 271 012

Felújítási kiadások

0

345 641

165 480

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

4 823 471

4 823 471

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

967 503

967 503

Felhalmozási bevétel összesen:

0

59 561 986

58 061 986

Felhalmozási költségvetés összesen:

1 251 414

70 840 741

5 816 900

Összesen

22 262 626

93 044 143

81 465 999

Összesen

22 262 626

93 044 143

23 522 979

6. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022.évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezése

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Települési támogatás

720 000

720 000

610 000

Átmeneti segély

62 000

62 000

0

Temetési segély

30 000

30 000

0

Iskolakezdési támogatás

-

90 000

120 000

Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen:

812 000

902 000

730 000

7. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi Módosított előirányzat

2022. évi Teljesítés

Megnevezés

Önkormányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Immaterriális javak - Településterv

0

1 524 000

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése - Művelődési ház kerítés, temető kerítés

985 365

2 994 663

3 127 187

EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS (P-6-7.2.1.2-16)

0

50 139 580

0

Informatikai eszközök beszerzése - Nyomtató

0

147 000

147 000

Egyéb tárgyi eszközök - Sörpadok, sorompó, könyvek, fűkasza, LED lámpatest

0

1 304 094

1 299 164

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

266 049

14 385 763

1 078 069

Beruházások összesen:

1 251 414

70 495 100

5 651 420

Ingatlanok felújítása - Vízmű felújítás

0

293 418

130 299

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

0

52 223

35 181

Felújítások összesen:

0

345 641

165 480

1 251 414

70 840 741

5 816 900

Felhalmozási kiadások összesen

8. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Egyéb

Ligetfalva Község Önkormányzata

2

1

1

0

Költségvetési szervek összesen:

2

1

1

0

9. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

77 301 012

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

22 905 317

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

54 395 695

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4 164 987

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

617 662

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

3 547 325

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

57 943 020

15

C) Összes maradvány (=A+B)

57 943 020

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

57 943 020

10. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Mód. (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

2 078 126

0

1 352 125

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 078 126

0

1 352 125

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

40 726 031

0

42 415 709

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 256 444

0

15 879 548

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

686 929

0

620 606

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

60 669 404

0

58 915 863

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

1 271 472

0

1 271 472

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

1 271 472

0

1 271 472

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 271 472

0

1 271 472

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

64 019 002

0

61 539 460

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

70 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

70 000

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

70 000

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

3 375 300

0

9 007 646

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

3 833 830

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

3 375 300

0

12 841 476

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 375 300

0

12 841 476

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

23 036

0

57 766

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

23 036

0

51 259

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

6 507

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

18 310

0

10 018 310

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

18 310

0

10 018 310

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

41 346

0

10 076 076

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

35 524 713

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

35 524 713

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

35 524 713

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

41 346

0

45 600 789

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

9 591 673

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

9 591 673

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

9 591 673

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

51 350

0

7 855

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

51 350

0

7 855

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

67 486 998

0

129 651 253

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

40 757 197

0

40 757 197

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 752 206

0

1 752 206

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-475 689

0

-5 593 650

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-70 192

0

15 394 716

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

41 963 522

0

52 310 469

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

3 532

0

5 282

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

108 951

0

49 617

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

112 483

0

54 899

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

72 668

0

70 560

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

15 824

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

617 662

0

800 629

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

617 662

0

800 629

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

690 330

0

887 013

236

H/III/1 Kapott előlegek

10 942

0

14 842

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

10 942

0

14 842

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

813 755

0

956 754

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

365 777

0

733 450

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

24 343 944

0

75 650 580

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

24 709 721

0

76 384 030

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

67 486 998

0

129 651 253

11. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása

Tárgyi eszköz

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

4 664 400

66 478 422

27 863 092

0

686 929

0

99 692 843

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

4 573 351

0

4 573 351

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

96 039

0

96 039

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 309 529

1 426 184

0

0

0

4 735 713

07

Egyéb növekedés

0

0

147 000

0

0

0

147 000

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

3 309 529

1 573 184

0

4 669 390

0

9 552 103

13

Egyéb csökkenés

0

0

147 000

0

4 735 713

0

4 882 713

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

147 000

0

4 735 713

0

4 882 713

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

4 664 400

69 787 951

29 289 276

0

620 606

0

104 362 233

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2 586 274

25 752 391

8 606 648

0

0

0

36 945 313

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

726 001

1 622 369

4 825 992

0

0

0

7 174 362

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

2 518

22 912

0

0

0

25 430

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

3 312 275

27 372 242

13 409 728

0

0

0

44 094 245

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

3 312 275

27 372 242

13 409 728

0

0

0

44 094 245

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 352 125

42 415 709

15 879 548

0

620 606

0

60 267 988

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

2 464 400

15 000

7 398 014

0

0

0

9 877 414

12. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

423 254

0

427 727

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

77 117

0

10 001 000

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

100 205

0

165 480

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

600 576

0

10 594 207

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 624 109

0

18 907 264

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 000

0

185 500

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 466 989

0

10 835 616

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

115 003

0

584 986

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

22 226 101

0

30 513 366

13

10 Anyagköltség

1 562 863

0

1 561 677

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

2 724 020

0

4 095 138

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

4 286 883

0

5 656 815

18

14 Bérköltség

2 992 680

0

3 540 000

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 821 254

0

4 572 538

20

16 Bérjárulékok

669 542

0

890 543

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

5 483 476

0

9 003 081

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 462 699

0

7 148 932

23

VII Egyéb ráfordítások

8 663 821

0

3 904 037

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-70 202

0

15 394 708

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

10

0

8

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

10

0

8

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

10

0

8

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-70 192

0

15 394 716

13. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Bevétel kedvezmény nélkül

Adott kedvezmény

Bevétel

Kommunális adó

419312

0

419312

Adókedvezmények összesen

419312

0

419312

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.