Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 01Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 81465999 Ft összeggel, 2022. évi kiadását 23522979 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 57943020 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 7767928 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 867480 Ft, a dologi kiadások teljesítését 6943500 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 5816900 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 771889 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 730000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 129651253 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 60267988 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 419312 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 419312 Ft.
(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 0 Ft.
8. §1
9. § Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
460 000 |
460 000 |
0 |
11 191 909 |
11 191 909 |
0 |
1 113 765 |
1 113 765 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 713 909 |
10 713 909 |
0 |
694 453 |
694 453 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
10 019 310 |
10 019 310 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||
1.2. Tulajdonosi bevételek |
166 315 |
166 315 |
165 480 |
165 480 |
|||||
1.3.Kamatbevételek |
10 |
10 |
8 |
8 |
|||||
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
112 274 |
112 274 |
112 274 |
112 274 |
|||||
1.5.Egyéb működési bevételek |
416 000 |
416 000 |
415 691 |
415 691 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
2.Közhatalmi bevételek |
460 000 |
460 000 |
0 |
478 000 |
478 000 |
0 |
419 312 |
419 312 |
0 |
2.2 Helyi adók |
460 000 |
460 000 |
0 |
471 000 |
471 000 |
0 |
419 312 |
419 312 |
0 |
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
18 438 268 |
18 438 268 |
0 |
18 907 264 |
18 907 264 |
0 |
18 907 264 |
18 907 264 |
0 |
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
353 600 |
353 600 |
0 |
353 600 |
353 600 |
0 |
353 600 |
353 600 |
0 |
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester illetmény támogatása, szoc. tűzifa) |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 805 398 |
1 805 398 |
0 |
1 805 398 |
1 805 398 |
0 |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
0 |
0 |
|||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
0 |
0 |
|||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
812 000 |
812 000 |
0 |
812 000 |
812 000 |
0 |
812 000 |
812 000 |
0 |
14.Falugondnok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
5 527 476 |
5 527 476 |
0 |
5 527 476 |
5 527 476 |
0 |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 700 |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
185 500 |
185 500 |
0 |
185 500 |
185 500 |
0 |
||
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
185 500 |
185 500 |
0 |
185 500 |
185 500 |
0 |
||
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
0 |
58 594 483 |
0 |
58 594 483 |
57 094 483 |
0 |
57 094 483 |
||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
0 |
||||||
tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
53 771 012 |
0 |
53 771 012 |
52 271 012 |
0 |
52 271 012 |
||
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
4 823 471 |
4 823 471 |
4 823 471 |
4 823 471 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||
A(I.+II.+III.+IV) |
18 898 268 |
18 898 268 |
0 |
88 879 156 |
30 284 673 |
58 594 483 |
77 301 012 |
20 206 529 |
57 094 483 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
0 |
||||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
3 364 358 |
3 364 358 |
3 364 358 |
2 396 855 |
967 503 |
3 364 358 |
2 396 855 |
967 503 |
|
1.működési célra |
0 |
2 396 855 |
2 396 855 |
0 |
2 396 855 |
2 396 855 |
0 |
||
2.felhalmozási célra |
3 364 358 |
3 364 358 |
967 503 |
0 |
967 503 |
967 503 |
0 |
967 503 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
800 629 |
800 629 |
0 |
800 629 |
800 629 |
0 |
||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
3 364 358 |
0 |
4 164 987 |
967 503 |
4 164 987 |
967 503 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
3 197 484 |
3 197 484 |
|||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
22 262 626 |
18 898 268 |
3 364 358 |
93 044 143 |
33 482 157 |
59 561 986 |
81 465 999 |
23 404 013 |
58 061 986 |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
460 000 |
460 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
11 025 968 |
3 364 358 |
14 390 326 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
460 000 |
18 438 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 364 358 |
0 |
0 |
22 262 626 |
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
10 713 909 |
10 713 909 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
478 000 |
478 000 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
53 771 012 |
4 823 471 |
58 594 483 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
11 109 788 |
3 364 358 |
14 474 146 |
||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 527 476 |
5 527 476 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
11 191 909 |
18 907 264 |
0 |
0 |
53 956 512 |
4 823 471 |
0 |
3 364 358 |
800 629 |
0 |
93 044 143 |
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
2022. évi Teljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
694 453 |
694 453 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
419 312 |
419 312 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
185 500 |
185 500 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
52 271 012 |
4 823 471 |
57 094 483 |
||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
11 109 788 |
3 364 358 |
14 474 146 |
||||||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
|||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 527 476 |
5 527 476 |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Helyi adók |
460 000 |
478 000 |
419 312 |
|
Kommunális adó, pótlék |
460 000 |
478 000 |
419 312 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
460 000 |
478 000 |
419 312 |
4. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi Teljesítés |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
18 160 786 |
18 160 786 |
19 980 471 |
19 980 471 |
17 088 417 |
17 088 417 |
|||||
1. |
Működési kiadások |
17 193 776 |
17 193 776 |
18 885 226 |
18 885 226 |
16 316 528 |
16 316 528 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
7 917 196 |
7 917 196 |
8 087 196 |
8 087 196 |
7 767 928 |
7 767 928 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
878 580 |
878 580 |
878 580 |
878 580 |
867 480 |
867 480 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
7 586 000 |
7 586 000 |
9 009 830 |
9 009 830 |
6 943 500 |
6 943 500 |
||||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
812 000 |
812 000 |
902 000 |
902 000 |
730 000 |
730 000 |
||||
6. |
Elvonások és befizetések |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
7 620 |
||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
578 654 |
578 654 |
706 889 |
706 889 |
706 889 |
706 889 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
388 356 |
65 000 |
65 000 |
||||
Felhalmozási kiadások |
1 251 414 |
1 251 414 |
70 840 741 |
70 840 741 |
5 816 900 |
5 816 900 |
|||||
1. |
Felújítás |
0 |
345 641 |
345 641 |
165 480 |
165 480 |
|||||
2. |
Beruházások |
1 251 414 |
1 251 414 |
70 495 100 |
70 495 100 |
5 651 420 |
5 651 420 |
||||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartalék előirányzatok |
2 850 426 |
2 850 426 |
1 605 269 |
1 605 269 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Általános tartalék |
2 850 426 |
2 850 426 |
1 605 269 |
1 605 269 |
0 |
0 |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen: |
22 262 626 |
22 262 626 |
92 426 481 |
92 426 481 |
22 905 317 |
22 905 317 |
|||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Megelőlegezés |
0 |
617 662 |
617 662 |
617 662 |
617 662 |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
617 662 |
617 662 |
617 662 |
617 662 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 262 626 |
22 262 626 |
93 044 143 |
93 044 143 |
23 522 979 |
23 522 979 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
22 203 402 |
22 203 402 |
17 706 079 |
17 706 079 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
70 840 741 |
70 840 741 |
5 816 900 |
5 816 900 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 262 626 |
22 262 626 |
93 044 143 |
93 044 143 |
23 522 979 |
23 522 979 |
5. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
460 000 |
10 713 909 |
694 453 |
Személyi juttatások |
7 917 196 |
8 087 196 |
7 767 928 |
Közhatalmi bevételek |
478 000 |
419 312 |
Munkaadói járulékok |
878 580 |
878 580 |
867 480 |
|
Kapott támogtások |
18 438 268 |
18 907 264 |
18 907 264 |
Dologi kiadások |
7 586 000 |
9 009 830 |
6 943 500 |
Központosított előirányzat |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
812 000 |
902 000 |
730 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
185 500 |
185 500 |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 620 |
7 620 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
3 364 358 |
2 396 855 |
2 396 855 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
388 356 |
388 356 |
65 000 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
578 654 |
706 889 |
706 889 |
|
Tartalék |
2 850 426 |
1 605 269 |
0 |
||||
Megelőlegezés |
0 |
617 662 |
617 662 |
||||
Működési bevétel összesen: |
22 262 626 |
33 482 157 |
23 404 013 |
Működési költségvetés összesen: |
21 011 212 |
22 203 402 |
17 706 079 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
1 251 414 |
70 495 100 |
5 651 420 |
|||
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
53 771 012 |
52 271 012 |
Felújítási kiadások |
0 |
345 641 |
165 480 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
4 823 471 |
4 823 471 |
|||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
967 503 |
967 503 |
|||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
59 561 986 |
58 061 986 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
1 251 414 |
70 840 741 |
5 816 900 |
Összesen |
22 262 626 |
93 044 143 |
81 465 999 |
Összesen |
22 262 626 |
93 044 143 |
23 522 979 |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022.évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
Települési támogatás |
720 000 |
720 000 |
610 000 |
|
Átmeneti segély |
62 000 |
62 000 |
0 |
|
Temetési segély |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Iskolakezdési támogatás |
- |
90 000 |
120 000 |
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
812 000 |
902 000 |
730 000 |
7. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi Módosított előirányzat |
2022. évi Teljesítés |
||
Megnevezés |
||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Immaterriális javak - Településterv |
0 |
1 524 000 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése - Művelődési ház kerítés, temető kerítés |
985 365 |
2 994 663 |
3 127 187 |
|
EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS (P-6-7.2.1.2-16) |
0 |
50 139 580 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése - Nyomtató |
0 |
147 000 |
147 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök - Sörpadok, sorompó, könyvek, fűkasza, LED lámpatest |
0 |
1 304 094 |
1 299 164 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
266 049 |
14 385 763 |
1 078 069 |
|
Beruházások összesen: |
1 251 414 |
70 495 100 |
5 651 420 |
|
Ingatlanok felújítása - Vízmű felújítás |
0 |
293 418 |
130 299 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
52 223 |
35 181 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
345 641 |
165 480 |
|
1 251 414 |
70 840 741 |
5 816 900 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
||||
8. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
---|---|---|
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
77 301 012 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
22 905 317 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
54 395 695 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 164 987 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
617 662 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 547 325 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 943 020 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 943 020 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
57 943 020 |
10. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 078 126 |
0 |
1 352 125 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 078 126 |
0 |
1 352 125 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
40 726 031 |
0 |
42 415 709 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 256 444 |
0 |
15 879 548 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
686 929 |
0 |
620 606 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
60 669 404 |
0 |
58 915 863 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
64 019 002 |
0 |
61 539 460 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
70 000 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
70 000 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
70 000 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 375 300 |
0 |
9 007 646 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
3 833 830 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 375 300 |
0 |
12 841 476 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 375 300 |
0 |
12 841 476 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
23 036 |
0 |
57 766 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
23 036 |
0 |
51 259 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
6 507 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
18 310 |
0 |
10 018 310 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
18 310 |
0 |
10 018 310 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
41 346 |
0 |
10 076 076 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
35 524 713 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
35 524 713 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
35 524 713 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
41 346 |
0 |
45 600 789 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
9 591 673 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
9 591 673 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
9 591 673 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
51 350 |
0 |
7 855 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
51 350 |
0 |
7 855 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
67 486 998 |
0 |
129 651 253 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
40 757 197 |
0 |
40 757 197 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 752 206 |
0 |
1 752 206 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-475 689 |
0 |
-5 593 650 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-70 192 |
0 |
15 394 716 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
41 963 522 |
0 |
52 310 469 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 532 |
0 |
5 282 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
108 951 |
0 |
49 617 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
112 483 |
0 |
54 899 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
72 668 |
0 |
70 560 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
15 824 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
617 662 |
0 |
800 629 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
617 662 |
0 |
800 629 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
690 330 |
0 |
887 013 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10 942 |
0 |
14 842 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
10 942 |
0 |
14 842 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
813 755 |
0 |
956 754 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
365 777 |
0 |
733 450 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
24 343 944 |
0 |
75 650 580 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
24 709 721 |
0 |
76 384 030 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
67 486 998 |
0 |
129 651 253 |
11. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Tárgyi eszköz |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 664 400 |
66 478 422 |
27 863 092 |
0 |
686 929 |
0 |
99 692 843 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 573 351 |
0 |
4 573 351 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 039 |
0 |
96 039 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 309 529 |
1 426 184 |
0 |
0 |
0 |
4 735 713 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
147 000 |
0 |
0 |
0 |
147 000 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
3 309 529 |
1 573 184 |
0 |
4 669 390 |
0 |
9 552 103 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
147 000 |
0 |
4 735 713 |
0 |
4 882 713 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
147 000 |
0 |
4 735 713 |
0 |
4 882 713 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 664 400 |
69 787 951 |
29 289 276 |
0 |
620 606 |
0 |
104 362 233 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
2 586 274 |
25 752 391 |
8 606 648 |
0 |
0 |
0 |
36 945 313 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
726 001 |
1 622 369 |
4 825 992 |
0 |
0 |
0 |
7 174 362 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
2 518 |
22 912 |
0 |
0 |
0 |
25 430 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 312 275 |
27 372 242 |
13 409 728 |
0 |
0 |
0 |
44 094 245 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 312 275 |
27 372 242 |
13 409 728 |
0 |
0 |
0 |
44 094 245 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
1 352 125 |
42 415 709 |
15 879 548 |
0 |
620 606 |
0 |
60 267 988 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 464 400 |
15 000 |
7 398 014 |
0 |
0 |
0 |
9 877 414 |
12. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
423 254 |
0 |
427 727 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
77 117 |
0 |
10 001 000 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
100 205 |
0 |
165 480 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
600 576 |
0 |
10 594 207 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
16 624 109 |
0 |
18 907 264 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 000 |
0 |
185 500 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 466 989 |
0 |
10 835 616 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
115 003 |
0 |
584 986 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
22 226 101 |
0 |
30 513 366 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 562 863 |
0 |
1 561 677 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 724 020 |
0 |
4 095 138 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 286 883 |
0 |
5 656 815 |
18 |
14 Bérköltség |
2 992 680 |
0 |
3 540 000 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 821 254 |
0 |
4 572 538 |
20 |
16 Bérjárulékok |
669 542 |
0 |
890 543 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
5 483 476 |
0 |
9 003 081 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 462 699 |
0 |
7 148 932 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 663 821 |
0 |
3 904 037 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-70 202 |
0 |
15 394 708 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
8 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
8 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
8 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-70 192 |
0 |
15 394 716 |
13. melléklet a 6/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
Kommunális adó |
419312 |
0 |
419312 |
Adókedvezmények összesen |
419312 |
0 |
419312 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.