Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 21Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételét 155023300 Ft összeggel, 2023. évi kiadását 135670097 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 19353203 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 8955552 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 993616 Ft, a dologi kiadások teljesítését 8594266 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 114263925 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 405684 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 1269000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 164259246 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 142949761 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2023. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 1762989 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 853034 Ft, helyi iparűzési adó 909955 Ft.
(2) Az önkormányzat 2023. évi egyéb adójellegű bevételei 0 Ft.
8. §1
9. § Ez a rendelet 2024. április 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
13 120 000 |
13 120 000 |
0 |
14 869 384 |
14 869 384 |
14 775 560 |
14 775 560 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
13 031 456 |
13 031 456 |
0 |
13 010 796 |
13 010 796 |
0 |
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 671 055 |
12 671 055 |
0 |
12 960 245 |
12 960 245 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
320 000 |
40 000 |
10 150 |
10 150 |
0 |
||||
1.3.Kamatbevételek |
10 |
10 |
40 |
40 |
0 |
||||
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.5.Egyéb működési bevételek |
40 361 |
40 361 |
40 361 |
40 361 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
2.Közhatalmi bevételek |
620 000 |
620 000 |
0 |
1 837 928 |
1 837 928 |
0 |
1 764 764 |
1 764 764 |
0 |
2.2 Helyi adók |
620 000 |
620 000 |
0 |
1 835 218 |
1 835 218 |
0 |
1 762 989 |
1 762 989 |
0 |
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
2 710 |
2 710 |
0 |
1 775 |
1 775 |
0 |
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
20 015 718 |
20 015 718 |
0 |
20 866 171 |
20 866 171 |
0 |
20 866 171 |
20 866 171 |
0 |
támogatása) összesen |
|||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
793 000 |
793 000 |
0 |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
5.Közutak fenntartásának támogatása |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
240 590 |
240 590 |
0 |
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Polgármester illetmény támogatása, szoc. tűzifa) |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
7.Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
8.Egyéb önk. Támogatás |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
6 600 000 |
0 |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
0 |
0 |
|||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
||||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
támogatása |
0 |
0 |
|||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 333 000 |
1 333 000 |
0 |
1 333 000 |
1 333 000 |
0 |
1 333 000 |
1 333 000 |
0 |
14.Falugondnok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
0 |
6 042 733 |
6 042 733 |
0 |
6 042 733 |
6 042 733 |
0 |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
12 750 |
12 750 |
0 |
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
17. Műk-i célú költségvetési támogatások, kiegészítő tám-ok |
0 |
160 020 |
160 020 |
0 |
160 020 |
160 020 |
0 |
||
III.Egyéb működési bevételek |
0 |
124 126 |
124 126 |
0 |
124 126 |
124 126 |
0 |
||
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
124 126 |
124 126 |
0 |
124 126 |
124 126 |
0 |
||
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
76 902 631 |
0 |
76 902 631 |
60 493 454 |
0 |
60 493 454 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
0 |
0 |
||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
0 |
||||||
tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
51 370 966 |
51370966 |
76 902 631 |
0 |
76 902 631 |
60 493 454 |
0 |
60 493 454 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||
A(I.+II.+III.+IV) |
84 506 684 |
33 135 718 |
51 370 966 |
112 762 312 |
35 859 681 |
76 902 631 |
96 259 311 |
35 765 857 |
60 493 454 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
0 |
||||||
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
57 943 020 |
9 007 646 |
48 935 374 |
57 943 020 |
9 007 646 |
48 935 374 |
1.működési célra |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
9 007 646 |
9 007 646 |
0 |
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
48 935 374 |
0 |
48 935 374 |
48 935 374 |
0 |
48 935 374 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
820 969 |
820 969 |
0 |
820 969 |
820 969 |
0 |
||
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
9 007 646 |
0 |
58 763 989 |
48 935 374 |
58 763 989 |
48 935 374 |
|||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (V.) |
9007646 |
9 828 615 |
9 828 615 |
||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
93 514 330 |
42 143 364 |
51 370 966 |
171 526 301 |
45 688 296 |
125 838 005 |
155 023 300 |
45 594 472 |
109 428 828 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
620 000 |
620 000 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
51 370 966 |
0 |
51 370 966 |
|||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 603 418 |
9 007 646 |
21 611 064 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
13 120 000 |
20 015 718 |
0 |
0 |
0 |
51 370 966 |
0 |
9 007 646 |
0 |
0 |
93 514 330 |
Megnevezés |
2023. évi Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelő-legezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
13 031 456 |
13 031 456 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 837 928 |
1 837 928 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
124 126 |
124 126 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
76 902 631 |
0 |
48 935 374 |
125 838 005 |
|||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 553 438 |
820 969 |
9 007 646 |
22 382 053 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
6 042 733 |
6 042 733 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
14 869 384 |
20 866 171 |
0 |
0 |
77 026 757 |
0 |
820 969 |
57 943 020 |
0 |
0 |
171 526 301 |
Megnevezés |
2023. Taljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelő-legezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
13 010 796 |
13 010 796 |
|||||||||
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 764 764 |
1 764 764 |
|||||||||
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
124 126 |
124 126 |
|||||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
60 493 454 |
0 |
48 935 374 |
109 428 828 |
|||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
12 553 438 |
820 969 |
9 007 646 |
22 382 053 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Falugondnoki szolgálat |
6 042 733 |
6 042 733 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
14 775 560 |
20 866 171 |
0 |
0 |
60 617 580 |
0 |
820 969 |
57 943 020 |
0 |
0 |
155 023 300 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Helyi adók |
620 000 |
1 835 218 |
1 762 989 |
|
Kommunális adó, pótlék |
600 000 |
925 140 |
853 034 |
|
Iparűzési adó |
10 000 |
910 078 |
909 955 |
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
0 |
0 |
|
Pótlék bírság |
0 |
2 710 |
1 775 |
|
Összesen: |
620 000 |
1 837 928 |
1 764 764 |
|
4. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
Működési kiadások |
20 626 934 |
20 626 934 |
22 303 505 |
22 303 505 |
20 605 543 |
20 605 543 |
|||||
1. |
Működési kiadások |
19 690 950 |
19 690 950 |
21 367 521 |
21 367 521 |
20 199 859 |
20 199 859 |
||||
1. |
Személyi juttatások |
8 519 000 |
8 519 000 |
8 993 126 |
8 993 126 |
8 955 552 |
8 955 552 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 050 680 |
1 050 680 |
1 050 680 |
1 050 680 |
993 616 |
993 616 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
8 788 270 |
8 788 270 |
9 603 290 |
9 603 290 |
8 594 266 |
8 594 266 |
||||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 333 000 |
1 333 000 |
1 333 000 |
1 333 000 |
1 269 000 |
1 269 000 |
||||
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
387 425 |
387 425 |
387 425 |
387 425 |
||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
895 984 |
895 984 |
895 984 |
895 984 |
405 684 |
405 684 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
69 501 578 |
69 501 578 |
144 740 523 |
144 740 523 |
114 263 925 |
114 263 925 |
|||||
1. |
Felújítás |
0 |
0 |
24 514 265 |
24 514 265 |
62 895 |
62 895 |
||||
2. |
Beruházások |
69 501 578 |
69 501 578 |
120 226 258 |
120 226 258 |
114 201 030 |
114 201 030 |
||||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartalék előirányzatok |
2 585 189 |
2 585 189 |
3 672 340 |
3 672 340 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Általános tartalék |
2 585 189 |
2 585 189 |
3 672 340 |
3 672 340 |
0 |
0 |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen: |
92 713 701 |
92 713 701 |
170 716 368 |
170 716 368 |
134 869 468 |
134 869 468 |
|||||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Megelőlegezés |
800 629 |
800 629 |
809 933 |
809 933 |
800 629 |
800 629 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
800 629 |
800 629 |
809 933 |
809 933 |
800 629 |
800 629 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
93 514 330 |
171 526 301 |
171 526 301 |
135 670 097 |
135 670 097 |
|||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1. |
Működési célú kiadások |
24 012 752 |
24 012 752 |
26 785 778 |
26 785 778 |
21 406 172 |
21 406 172 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
69 501 578 |
69 501 578 |
144 740 523 |
144 740 523 |
114 263 925 |
114 263 925 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93 514 330 |
93 514 330 |
171 526 301 |
171 526 301 |
135 670 097 |
135 670 097 |
|||||
5. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
12 500 000 |
13 031 456 |
13 010 796 |
Személyi juttatások |
8 519 000 |
8 993 126 |
8 955 552 |
Közhatalmi bevételek |
620 000 |
1 837 928 |
1 764 764 |
Munkaadói járulékok |
1 050 680 |
1 050 680 |
993 616 |
Kapott támogtások |
20 015 718 |
20 866 171 |
20 866 171 |
Dologi kiadások |
8 788 270 |
9 603 290 |
8 594 266 |
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 333 000 |
1 333 000 |
1 269 000 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
124 126 |
124 126 |
Elvonások és befizetések |
0 |
387 425 |
387 425 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
90 077 646 |
9 007 646 |
9 007 646 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
40 000 |
40 000 |
0 |
Megelőlegezés |
820 969 |
820 969 |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
895 984 |
895 984 |
405 684 |
|
Tartalék |
2 585 189 |
3 672 340 |
0 |
||||
Működési bevétel összesen: |
42 143 364 |
45 688 306 |
45 594 472 |
Működési költségvetés összesen: |
23 212 123 |
25 975 845 |
20 605 543 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
Beruházási kiadások |
69 501 578 |
120 226 258 |
114 201 030 |
|||
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
51 370 966 |
76 902 631 |
60 493 454 |
Felújítási kiadások |
0 |
24 514 265 |
62 895 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
48 935 374 |
48 935 374 |
||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
51 370 966 |
125 838 005 |
109 428 828 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
69 501 578 |
144 740 523 |
114 263 925 |
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
800 629 |
809 933 |
800 629 |
||||
Összesen |
93 514 330 |
171 526 311 |
155 023 300 |
Összesen |
93 514 330 |
171 526 301 |
135 670 097 |
6. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
2023.évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
Települési támogatás |
540 000 |
370 000 |
370 000 |
|
Átmeneti segély |
593 000 |
688 000 |
624 000 |
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
175 000 |
175 000 |
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
1 333 000 |
1 333 000 |
1 269 000 |
|
7. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
2023. évi Eredeti előirányzat |
2023. évi Módosított előirányzat |
2023. évi Teljesítés |
||
Megnevezés |
||||
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Ingatlanok - Településrendezési terv elnyert pályázt |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
Ingatlanok - Településrendezési terv |
1 260 000 |
1 260 000 |
0 |
|
EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS (P-6-7.2.1.2-16) |
53 287 069 |
91 818 860 |
89 520 444 |
|
Egyéb tárgyi eszközök - könyvek, telefon, permetező, fűnyíró, kézi mikrofon szett |
216 000 |
318 500 |
311 189 |
|
Informatikai eszközök, tablet |
0 |
125 300 |
125 300 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
14 738 509 |
25 203 598 |
24 244 097 |
|
Beruházások összesen: |
69 501 578 |
120 226 258 |
114 201 030 |
|
Viziközmű felújítás |
0 |
130 000 |
49 523 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00029 KÖZÖSSÉGI ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE |
0 |
18 922 571 |
0 |
|
MFP-UHJ/2023 LIGETFALVA 021 HRSZ. ÉS RÁKÓCZI U. 6. UTCA FELÚJÍTÁS tervezői díj |
0 |
250 000 |
0 |
|
Felújítás ÁFA |
0 |
5 211 694 |
13 372 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
24 514 265 |
62 895 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
69 501 578 |
144 740 523 |
114 263 925 |
|
8. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|---|---|---|---|---|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
96 259 311 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
134 869 468 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-38 610 157 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
58 763 989 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
800 629 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
57 963 360 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 353 203 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 353 203 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
19 353 203 |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
1 352 125 |
0 |
626 124 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 352 125 |
0 |
626 124 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
42 415 709 |
0 |
40 790 671 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 879 548 |
0 |
12 012 522 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
620 606 |
0 |
89 520 444 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
58 915 863 |
0 |
142 323 637 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 271 472 |
0 |
1 271 472 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
61 539 460 |
0 |
144 221 233 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
70 000 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
70 000 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
70 000 |
0 |
0 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 007 646 |
0 |
19 410 286 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
3 833 830 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 841 476 |
0 |
19 410 286 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 841 476 |
0 |
19 410 286 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
57 766 |
0 |
71 968 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
51 259 |
0 |
71 947 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
21 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 507 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 018 310 |
0 |
12 500 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
10 018 310 |
0 |
12 500 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 076 076 |
0 |
84 468 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
451 039 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
451 039 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
43 724 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
43 724 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
494 763 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
35 524 713 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
35 524 713 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
35 524 713 |
0 |
0 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
45 600 789 |
0 |
579 231 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
9 591 673 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
9 591 673 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
9 591 673 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
7 855 |
0 |
48 496 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
7 855 |
0 |
48 496 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
129 651 253 |
0 |
164 259 246 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
40 757 197 |
0 |
40 757 197 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 752 206 |
0 |
1 752 206 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 593 650 |
0 |
9 801 066 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
15 394 716 |
0 |
-22 262 349 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
52 310 469 |
0 |
30 048 120 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 282 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
49 617 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
54 899 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
70 560 |
0 |
192 491 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 824 |
0 |
100 069 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
800 629 |
0 |
820 969 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
800 629 |
0 |
820 969 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
887 013 |
0 |
1 113 529 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 842 |
0 |
57 083 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14 842 |
0 |
57 083 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
956 754 |
0 |
1 170 612 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
733 450 |
0 |
811 420 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
75 650 580 |
0 |
132 229 094 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
76 384 030 |
0 |
133 040 514 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
129 651 253 |
0 |
164 259 246 |
11. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Tárgyi eszköz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 664 400 |
69 787 951 |
29 289 276 |
0 |
620 606 |
0 |
104 362 233 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 956 933 |
0 |
89 956 933 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 789 |
0 |
76 789 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
76 789 |
451 205 |
0 |
0 |
0 |
527 994 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
331 780 |
0 |
0 |
0 |
331 780 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
76 789 |
782 985 |
0 |
90 033 722 |
0 |
90 893 496 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
331 780 |
0 |
1 133 884 |
0 |
1 465 664 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
331 780 |
0 |
1 133 884 |
0 |
1 465 664 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 664 400 |
69 864 740 |
29 740 481 |
0 |
89 520 444 |
0 |
193 790 065 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 312 275 |
27 372 242 |
13 409 728 |
0 |
0 |
0 |
44 094 245 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
726 001 |
1 701 827 |
4 318 231 |
0 |
0 |
0 |
6 746 059 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 038 276 |
29 074 069 |
17 727 959 |
0 |
0 |
0 |
50 840 304 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 038 276 |
29 074 069 |
17 727 959 |
0 |
0 |
0 |
50 840 304 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
626 124 |
40 790 671 |
12 012 522 |
0 |
89 520 444 |
0 |
142 949 761 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
2 464 400 |
15 000 |
7 849 219 |
0 |
0 |
0 |
10 328 619 |
12. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
427 727 |
0 |
2 336 080 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 001 000 |
0 |
2 920 000 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
165 480 |
0 |
62 895 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
10 594 207 |
0 |
5 318 975 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 907 264 |
0 |
20 866 171 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
185 500 |
0 |
124 126 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 835 616 |
0 |
3 914 940 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
584 986 |
0 |
101 333 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 513 366 |
0 |
25 006 570 |
13 |
10 Anyagköltség |
1 561 677 |
0 |
1 986 877 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 095 138 |
0 |
5 199 608 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
5 656 815 |
0 |
7 186 485 |
18 |
14 Bérköltség |
3 540 000 |
0 |
4 273 326 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 572 538 |
0 |
4 751 226 |
20 |
16 Bérjárulékok |
890 543 |
0 |
1 002 586 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
9 003 081 |
0 |
10 027 138 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 148 932 |
0 |
6 746 059 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 904 037 |
0 |
28 628 252 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
15 394 708 |
0 |
-22 262 389 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 |
0 |
40 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 |
0 |
40 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
8 |
0 |
40 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
15 394 716 |
0 |
-22 262 349 |
13. melléklet az 5/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál |
||||||||||||
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
|||||||||
összege adónemenként |
nélkül |
|||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
1303034 |
450000 |
853034 |
|||||||||
Adókedvezmények |
1303034 |
450000 |
853034 |
|||||||||
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.