Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Uraiújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §- ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Uraiújfalu Községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetésének teljesítése
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetése bevételinek teljesítését 225.221.245.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi bevételei teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 177.193.309.- Ft-ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiadási teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi adók egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 4. melléklet.tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
(8) A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 48.027.936.-Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2021. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.
(2) A pénzmaradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 74.766.018.-Ft-ban határozza meg.
(2) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 723.239.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 79.723.127.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványát 5.680.348.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetésének teljesítése
4. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítését 20.696.040.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését 3.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 21.434.291.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 738.254.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetésének teljesítése
5. § (1) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési kiadásinak teljesítését 24.396.572.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020.évi költségvetési bevételeinek teljesítését 12.077.650.-Ft-ban határozza meg.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi finanszírozási bevételeinek teljesítését 13.598.283.-Ft-ban állapítja meg.
(5) Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi pénzmaradványát 1.279.361.-Ft összegben hagyja jóvá, mely az irányító szerv részéről teljes összegben elvonásra kerül.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 352.777.838.- Ft –ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2020. évi költségvetése bevételei teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítését 297.051.939.- Ft –ban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2020. évi költségvetése kiadásai teljesítését a 15. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat és intézményei mérlegfőösszegének megállapítása
7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi mérleg főösszegét 862.301.259.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 820.610.090.- Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi mérleg főösszegét 5.680.348.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 831.662.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2020. évi mérleg főösszegét 738.254-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje - 475.036.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2020. évi mérleg főösszegét 1.753.593.-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 705.777 Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek teljesítése
adatok forintban | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 179 813 | 46 179 813 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 556 000 | 19 556 000 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 846 251 | 8 846 251 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 276 643 | 6 276 643 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 159 050 | 2 159 050 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 331 184 | 331 184 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) | B11 | 37 169 128 | 0 | 46 179 813 | 83 348 941 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 2 042 | 2 042 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 080 616 | 21 080 616 | |||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+12) | B1 | 58 251 786 | 0 | 46 179 813 | 104 431 599 | |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 219 035 | 2 219 035 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 126 791 | 27 126 791 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) | B2 | 29 345 826 | 0 | 0 | 29 345 826 | |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (=21+22) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 60 372 735 | 60 372 735 | |||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) | B35 | 60 372 735 | 0 | 0 | 60 372 735 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 46 946 | 46 946 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) | B3 | 60 419 681 | 0 | 0 | 60 419 681 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | ||||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 487 018 | 487 018 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 159 129 | 4 159 129 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 0 | ||||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 858 828 | 858 828 | |||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | ||||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 1 | 1 | |||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 24 | 24 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) | B408 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 474 971 | 474 971 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 798 782 | 798 782 | |||
50 | Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) | B4 | 6 778 753 | 0 | 0 | 6 778 753 | |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 215 600 | 1 215 600 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (=51+…+55) | B5 | 1 215 600 | 0 | 0 | 1 215 600 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 142 486 | 142 486 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 391 000 | 391 000 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) | B6 | 533 486 | 0 | 0 | 533 486 | |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 508 037 | 508 037 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) | B7 | 508 037 | 0 | 0 | 508 037 | |
69 | Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) | B1-B7 | 157 053 169 | 0 | 46 179 813 | 203 232 982 | |
70 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
71 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
72 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
73 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=70+71+72) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
75 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
76 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
77 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
78 | Belföldi értékpapírok bevételei (=74+..+78) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 17 881 621 | 17 881 621 | |||
80 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 99 442 | 99 442 | |||
81 | Maradvány igénybevétele (=79+80) | B813 | 17 981 063 | 0 | 0 | 17 981 063 | |
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 007 200 | 4 007 200 | |||
83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
84 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | ||||
85 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
86 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
87 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
88 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
89 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=87+88) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Belföldi finanszírozás bevételei (=73+78+81+…+86+89) | B81 | 21 988 263 | 0 | 0 | 21 988 263 | |
91 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
93 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
96 | Külföldi finanszírozás bevételei (=91+…+95) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
98 | Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
99 | Finanszírozási bevételek (=90+96+97+98) | B8 | 21 988 263 | 0 | 0 | 21 988 263 | |
100 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 179 041 432 | 0 | 46 179 813 | 225 221 245 | ||
2. melléklet
Kiadások teljesítése
adatok forintban | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen |
1. | 2. | 3. | ||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 099 908 | 23 099 908 | ||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
05 | Végkielégítés | K1105 | 149 200 | 149 200 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 421 200 | 421 200 | ||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 234 780 | 1 234 780 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 57 204 | 57 204 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 943 371 | 943 371 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 25 905 663 | 0 | 0 | 25 905 663 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 553 061 | 7 553 061 | ||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 211 232 | 211 232 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 7 764 293 | 0 | 0 | 7 764 293 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 33 669 956 | 0 | 0 | 33 669 956 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 699 906 | 5 699 906 | ||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 32 244 | 32 244 | ||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 842 518 | 2 842 518 | ||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 874 762 | 0 | 0 | 2 874 762 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 125 709 | 125 709 | ||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 125 709 | 0 | 0 | 125 709 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 714 138 | 2 714 138 | ||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | |||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 735 532 | 735 532 | ||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 541 604 | 541 604 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 788 800 | 1 788 800 | ||
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 537 424 | 4 537 424 | ||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 10 317 498 | 0 | 0 | 10 317 498 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 594 | 25 594 | ||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 594 | 0 | 0 | 25 594 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 516 887 | 2 516 887 | ||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 369 000 | 369 000 | ||
41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 36 258 | 36 258 | ||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 2 922 145 | 0 | 0 | 2 922 145 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 16 265 708 | 0 | 0 | 16 265 708 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 | 1 265 000 | ||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 1 265 000 | 0 | 0 | 1 265 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 73 483 | 73 483 | ||
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | |||
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | |||
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 73 483 | 0 | 0 | 73 483 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 808 000 | 808 000 | ||
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 130 000 | 130 000 | ||
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | |||
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 869 186 | 1 869 186 | ||
70 | Tartalékok | K513 | 0 | |||
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 2 880 669 | 0 | 0 | 2 880 669 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 40 350 | 40 350 | ||
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 317 720 | 1 317 720 | ||
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 336 858 | 336 858 | ||
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 1 694 928 | 0 | 0 | 1 694 928 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 1 502 875 | 1 502 875 | ||
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 10 925 | 10 925 | ||
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 285 147 | 285 147 | ||
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 1 798 947 | 0 | 0 | 1 798 947 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 614 | 3 614 | ||
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
91 | Lakástámogatás | K87 | 300 000 | 300 000 | ||
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | |||
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 16 800 | 16 800 | ||
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 320 414 | 0 | 0 | 320 414 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 63 595 528 | 0 | 0 | 63 595 528 |
96 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | |||
97 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
98 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | |||
99 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=96+97+98) | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
101 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | |||
102 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | |||
103 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
104 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | |||
105 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | |||
106 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=100+…+105) | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
108 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 599 540 | 2 599 540 | ||
109 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 110 998 241 | 110 998 241 | ||
110 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
111 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
112 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
113 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | |||
114 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | |||
115 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=113+114) | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=99+106+…+112+115) | K91 | 113 597 781 | 0 | 0 | 113 597 781 |
117 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
118 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
119 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
120 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | |||
121 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | |||
122 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=117+…+121) | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
124 | Váltókiadások | K94 | 0 | |||
125 | Finanszírozási kiadások (=116+122+123+124) | K9 | 113 597 781 | 0 | 0 | 113 597 781 |
126 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 177 193 309 | 0 | 0 | 177 193 309 | |
3. melléklet
Közhatalmi bevételek teljesítése
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 60 372 735 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 60 372 735 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
ebből: környezetterhelési díj | B355 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 46 946 |
ebből: eljárási illetékek | B36 | |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 5 000 |
ebből: környezetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: természetvédelmi bírság | B36 | |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
ebből: egyéb bírság | B36 | 41 946 |
ebből: vagyoni típusú települési adók | B36 | |
ebből: jövedelmi típusú települési adók | B36 | |
ebből: egyéb települési adók | B36 | |
Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 60 419 681 |
4. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése
forintban | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
ebből: lakbértámogatás | K46 | |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 265 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | K48 | 1 265 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37a 4. melléklet. § (1) bekezdés a) és b) pontja] | K48 | |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | K48 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 265 000 |
5. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök teljesítése
forintban | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 808 000 |
ebből: központi költségvetési szervek | K506 | 110 000 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K506 | |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K506 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K506 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K506 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | 190 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K506 | 507 500 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K506 | |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik | K506 | |
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K512 | 1 999 186 |
ebből: egyházi jogi személyek | K512 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K512 | 345 811 |
ebből: egyéb civil szervezetek | K512 | 1 653 375 |
ebből: háztartások | K512 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K512 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K512 | |
ebből: Európai Unió | K512 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K512 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 3 614 |
ebből: központi költségvetési szervek | K84 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | K84 | 3 614 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | K84 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | K84 | |
ebből: elkülönített állami pénzalapok | K84 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | K84 | |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | K89 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | K89 | |
ebből: egyéb civil szervezetek | K89 | |
ebből: háztartások | K89 | |
ebből: pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | K89 | |
ebből: egyéb vállalkozások | K89 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek | K89 | |
ebből: egyéb külföldiek | K89 | |
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN | 2 810 800 | |
6. melléklet
A beruházások és felújítások előirányzatának teljesítése
Rovat megnevezése | TELJESÍTÉS ÖNKORMÁNYZAT | TELJESÍTÉS KÖZÖS HIVATAL | TELJESÍTÉS ÓVODA | TELJESEÍTÉS KONYHA | MINDÖSSZESEN Ft-ban |
|---|---|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 55 905 | 55 905 |
MS office 2019 | 55 905 | 55 905 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 40 350 | 40 350 | |||
407/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása | 40 350 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 425 800 | 0 | 238 458 | 664 258 | |
Számítógép beszerzés | 425 800 | 425 800 | |||
Kingston SSD meghajtó | 14 835 | 14 835 | |||
laptop beszerzés | 223 623 | 223 623 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 317 720 | 0 | 332 212 | 0 | 1 649 932 |
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök | 1 238 173 | 1 238 173 | |||
kávégép | 35 000 | 35 000 | |||
analóg telefon | 9 447 | 9 447 | |||
ketteslétra | 25 800 | 25 800 | |||
Óvodai székek és szőnyeg | 332 212 | 332 212 | |||
infravörös érintésmentes hőmérő | 9 300 | 9 300 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 336 858 | 114 966 | 89 697 | 79 477 | 620 998 |
Magyar Falu pályázat közterületek karbantartására szolgáló eszközök | 334 307 | 334 307 | |||
Számítógép beszerzés | 114 966 | 114 966 | |||
analóg telefon | 2 551 | 2 551 | |||
Óvodai székek és szőnyeg | 89 697 | 89 697 | |||
MS Office 2019 | 15 094 | 15 094 | |||
Kingston SSD meghajtó | 4 005 | 4 005 | |||
Laptop beszerzés | 60 378 | 60 378 | |||
Beruházások | 1 694 928 | 540 766 | 421 909 | 373 840 | 3 031 443 |
Ingatlanok felújítása | 1 502 875 | 0 | 0 | 0 | 1 302 375 |
szennyvízbekötés 144 hrsz | 238 000 | 238 000 | |||
Művelődési Házban villamos csatlakozás kialakítása | 101 875 | 101 875 | |||
Ady u. temető ravatalozó tetőfelújítás | 762 500 | 762 500 | |||
orvosi lakás beltéri ajtó | 200 000 | 200 000 | |||
sportöltöző tetőjavítás | 200 500 | 200 500 | |||
Informatikai eszközök felújítása | 10 925 | 10 925 | |||
számítógép felújítása házi segítségnyújtás | 10 925 | 10 925 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 285 147 | 0 | 0 | 0 | 285 147 |
szennyvízbekötés 144 hrsz | 64 260 | 64 260 | |||
Művelődési Házban villamos csatlakozás kialakítása | 27 506 | ||||
szennyvíztelep irányítástechnikai korszerűsítése | 190 431 | 190 431 | |||
számítógép felújítás házi segítségnyújtás | 2 950 | 2 950 | |||
Felújítások | 1 798 947 | 0 | 0 | 0 | 1 598 447 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 3 493 875 | 540 766 | 421 909 | 373 840 | 4 629 890 |
7. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
forintban | |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 203.230.940 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 63.595.528 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 139.635.412 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21.888.821 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 113.597.781 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -91.708.960 |
Alaptevékenység maradványa | 47.926.452 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 2.042 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 2.042 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 99.442 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 99.442 |
Vállalkozási tevékenység maradványa | 101.484 |
Összes maradvány | 48.027.936 |
Alaptevékenység szabad maradványa | 47.926.452 |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 9.134 |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 92.350 |
8. melléklet
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásainak teljesítése
Sor- | forintban | |
1. | 2. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 46 706 600 |
02 | Normatív jutalmak | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 2 248 545 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
05 | Végkielégítés | |
06 | Jubileumi jutalom | 1 276 000 |
07 | Béren kívüli juttatások | 1 858 309 |
08 | Ruházati költségtérítés | 98 800 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 1 004 764 |
10 | Egyéb költségtérítések | |
11 | Lakhatási támogatások | |
12 | Szociális támogatások | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 486 806 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 53 679 824 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 574 317 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 3 016 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 3 577 333 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | 57 257 157 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 137 075 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 15 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 565 612 |
23 | Árubeszerzés | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 580 612 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 247 610 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 437 030 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 684 640 |
28 | Közüzemi díjak | 1 412 190 |
29 | Vásárolt élelmezés | |
30 | Bérleti és lízing díjak | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 39 800 |
32 | Közvetített szolgáltatások | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 468 168 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 074 643 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 3 994 801 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 764 810 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 764 810 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 806 155 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
41 | Kamatkiadások | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 2 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 806 157 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 6 831 020 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | |
47 | Családi támogatások | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | - |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | - |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
67 | Kamattámogatások | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
70 | Tartalékok | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | - |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 425 800 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
76 | Részesedések beszerzése | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 114 966 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | 540 766 |
80 | Ingatlanok felújítása | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | - |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
91 | Lakástámogatás | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | - |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 74 766 018 |
9. melléklet
Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítése
teljesítés forintban | |||
|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | ||
1. | 2. | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 0 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | ||
27 | Fogyasztási adók | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||
29 | Gépjárműadók | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | ||
38 | Ellátási díjak | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 1 | |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 1 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
48 | Egyéb működési bevételek | 723 238 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | 723 239 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
53 | Részesedések értékesítése | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 723 239 | ||
Előző évi maradvány | 3 292 741 | ||
Irányítószervi támogatás | 76 430 386 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Finanszírozási bevételek | 79 723 127 | ||
68 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 80 446 366 | |
10. melléklet
Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda költségvetési kiadásainak teljesítése
Sor- | forintban | |
1. | 2. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 082 621 |
02 | Normatív jutalmak | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
05 | Végkielégítés | |
06 | Jubileumi jutalom | 1 689 975 |
07 | Béren kívüli juttatások | 637 273 |
08 | Ruházati költségtérítés | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 122 374 |
10 | Egyéb költségtérítések | |
11 | Lakhatási támogatások | |
12 | Szociális támogatások | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 100 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 16 534 343 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | - |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | 16 534 343 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 774 300 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 33 314 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 165 279 |
23 | Árubeszerzés | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 198 593 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 21 805 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 21 805 |
28 | Közüzemi díjak | 451 500 |
29 | Vásárolt élelmezés | |
30 | Bérleti és lízing díjak | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |
32 | Közvetített szolgáltatások | |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |
34 | Egyéb szolgáltatások | 103 586 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 555 086 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 190 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 190 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | |
41 | Kamatkiadások | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 4 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 4 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 965 488 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | |
47 | Családi támogatások | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | - |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | - |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
67 | Kamattámogatások | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
70 | Tartalékok | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | - |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 332 212 |
76 | Részesedések beszerzése | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 89 697 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | 421 909 |
80 | Ingatlanok felújítása | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | - |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
91 | Lakástámogatás | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | - |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 20 696 040 |
11. melléklet
Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételeinek teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | teljesítés forintban | |
|---|---|---|---|
1. | 2. | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 0 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | ||
27 | Fogyasztási adók | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||
29 | Gépjárműadók | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | ||
38 | Ellátási díjak | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | ||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
48 | Egyéb működési bevételek | 3 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | 3 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
53 | Részesedések értékesítése | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 3 | ||
Előző évi maradvány | 123 387 | ||
Irányítószervi támogatás | 21 310 904 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Finanszírozási bevételek | 21 434 291 | ||
68 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 21 434 294 | |
12. melléklet
Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetési kiadásainak teljesítése
Sor- | forintban | |
1. | 2. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 9 745 150 |
02 | Normatív jutalmak | |
03 | Céljuttatás, projektprémium | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |
05 | Végkielégítés | |
06 | Jubileumi jutalom | |
07 | Béren kívüli juttatások | 646 875 |
08 | Ruházati költségtérítés | |
09 | Közlekedési költségtérítés | 181 110 |
10 | Egyéb költségtérítések | |
11 | Lakhatási támogatások | |
12 | Szociális támogatások | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 14 100 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 10 587 235 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | - |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | 10 587 235 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 895 333 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 962 416 |
23 | Árubeszerzés | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 6 962 416 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 167 184 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 89 995 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 257 179 |
28 | Közüzemi díjak | 1 099 947 |
29 | Vásárolt élelmezés | |
30 | Bérleti és lízing díjak | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 8 600 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 477 709 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 56 450 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 347 426 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 1 990 132 |
36 | Kiküldetések kiadásai | |
37 | Reklám- és propagandakiadások | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | - |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 796 033 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 532 000 |
41 | Kamatkiadások | |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |
43 | Egyéb dologi kiadások | 362 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 2 328 395 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 11 538 122 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | |
47 | Családi támogatások | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | - |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 2 042 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 2 042 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
67 | Kamattámogatások | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
70 | Tartalékok | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | 2 042 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 55 905 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 238 458 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |
76 | Részesedések beszerzése | |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 79 477 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | 373 840 |
80 | Ingatlanok felújítása | |
81 | Informatikai eszközök felújítása | |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |
84 | Felújítások (=80+...+83) | - |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
91 | Lakástámogatás | |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | - |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 24 396 572 |
13. melléklet
Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha bevételeinek teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | teljesítés forintban | |
|---|---|---|---|
1. | 2. | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | 0 | |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | 0 | |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | ||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | ||
27 | Fogyasztási adók | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | ||
29 | Gépjárműadók | ||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 0 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | 0 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 774 875 | |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 475 690 | |
37 | Tulajdonosi bevételek | ||
38 | Ellátási díjak | 3 259 685 | |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 567 132 | |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | ||
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | ||
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 0 | |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | ||
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
48 | Egyéb működési bevételek | 268 | |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | 12 077 650 | |
50 | Immateriális javak értékesítése | ||
51 | Ingatlanok értékesítése | ||
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
53 | Részesedések értékesítése | ||
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | 0 | |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | 0 | |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | ||
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | ||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | ||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | ||
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 12 077 650 | ||
Előző évi maradvány | 341 332 | ||
Irányítószervi támogatás | 13 256 951 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | |||
Finanszírozási bevételek | 13 598 283 | ||
68 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 25 675 933 | |
14. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2020. évi költségvetése bevételeinek teljesítése
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatási | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 46 179 813 | 46 179 813 | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 19 556 000 | 19 556 000 | |||
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 846 251 | 8 846 251 | |||
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 6 276 643 | 6 276 643 | ||||
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 159 050 | 2 159 050 | |||
6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | ||||
7 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 331 184 | 331 184 | |||
8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) | B11 | 37 169 128 | 0 | 46 179 813 | 83 348 941 | |
9 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 2 042 | 2 042 | |||
10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | ||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | ||||
12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | ||||
13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 080 616 | 21 080 616 | |||
14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+12) | B1 | 58 251 786 | 0 | 46 179 813 | 104 431 599 | |
15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 2 219 035 | 2 219 035 | |||
16 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | ||||
18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | ||||
19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 126 791 | 27 126 791 | |||
20 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) | B2 | 29 345 826 | 0 | 0 | 29 345 826 | |
21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | ||||
22 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | ||||
23 | Jövedelemadók (=21+22) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | ||||
25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | ||||
26 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | ||||
27 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 60 372 735 | 60 372 735 | |||
28 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | ||||
29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | ||||
30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | ||||
31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | ||||
32 | Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) | B35 | 60 372 735 | 0 | 0 | 60 372 735 | |
33 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 46 946 | 46 946 | |||
34 | Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) | B3 | 60 419 681 | 0 | 0 | 60 419 681 | |
35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | ||||
36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 5 774 875 | 5 774 875 | |||
37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 962 708 | 962 708 | |||
38 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 159 129 | 4 159 129 | |||
39 | Ellátási díjak | B405 | 3 259 685 | 3 259 685 | |||
40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 425 960 | 3 425 960 | |||
41 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | |||
42 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 1 | 1 | |||
43 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 25 | 25 | |||
44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) | B408 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | ||||
46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | ||||
47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 474 971 | 474 971 | |||
49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 522 291 | 1 522 291 | |||
50 | Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) | B4 | 19 579 645 | 0 | 0 | 19 579 645 | |
51 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | ||||
52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 215 600 | 1 215 600 | |||
53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | ||||
54 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | ||||
55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | ||||
56 | Felhalmozási bevételek (=51+…+55) | B5 | 1 215 600 | 0 | 0 | 1 215 600 | |
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | ||||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | ||||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | ||||
60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 142 486 | 142 486 | |||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 391 000 | 391 000 | |||
62 | Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) | B6 | 533 486 | 0 | 0 | 533 486 | |
63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | ||||
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | ||||
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | ||||
66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 508 037 | 508 037 | |||
67 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | ||||
68 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) | B7 | 508 037 | 0 | 0 | 508 037 | |
69 | Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) | B1-B7 | 169 854 061 | 0 | 46 179 813 | 216 033 874 | |
70 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | ||||
71 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | ||||
72 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | ||||
73 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=70+71+72) | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | ||||
75 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | ||||
76 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | ||||
77 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | ||||
78 | Belföldi értékpapírok bevételei (=74+..+78) | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 21 616 397 | 21 616 397 | |||
80 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 122 126 | 122 126 | |||
81 | Maradvány igénybevétele (=79+80) | B813 | 21 738 523 | 0 | 0 | 21 738 523 | |
82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 4 007 200 | 4 007 200 | |||
83 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | ||||
84 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 34 567 855 | 76 430 386 | 110 998 241 | ||
85 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | ||||
86 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | ||||
87 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | ||||
88 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | ||||
89 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=87+88) | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Belföldi finanszírozás bevételei (=73+78+81+…+86+89) | B81 | 60 313 578 | 0 | 76 430 386 | 136 743 964 | |
91 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | ||||
92 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | ||||
93 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | ||||
94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | ||||
95 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | ||||
96 | Külföldi finanszírozás bevételei (=91+…+95) | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | ||||
98 | Váltóbevételek | B84 | 0 | ||||
99 | Finanszírozási bevételek (=90+96+97+98) | B8 | 60 313 578 | 0 | 76 430 386 | 136 743 964 | |
100 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 230 167 639 | 0 | 122 610 199 | 352 777 838 | ||
15. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerveivel összesített 2020. évi költségvetése kiadásainak teljesítése
Sor- | forintban | |
|---|---|---|
1. | 2. | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 93 634 279 |
02 | Normatív jutalmak | - |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 2 248 545 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | - |
05 | Végkielégítés | 149 200 |
06 | Jubileumi jutalom | 3 387 175 |
07 | Béren kívüli juttatások | 4 377 237 |
08 | Ruházati költségtérítés | 98 800 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 1 365 452 |
10 | Egyéb költségtérítések | - |
11 | Lakhatási támogatások | - |
12 | Szociális támogatások | - |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 446 377 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 106 707 065 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 553 061 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 785 549 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 3 016 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 11 341 626 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | 118 048 691 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 506 614 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 80 558 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 535 825 |
23 | Árubeszerzés | |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 10 616 383 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 414 794 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 674 539 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 1 089 333 |
28 | Közüzemi díjak | 5 677 775 |
29 | Vásárolt élelmezés | |
30 | Bérleti és lízing díjak | |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 783 932 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 1 019 313 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 313 418 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 7 063 079 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 16 857 517 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 980 404 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 980 404 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 119 075 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 901 000 |
41 | Kamatkiadások | - |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | - |
43 | Egyéb dologi kiadások | 36 626 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 6 056 701 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | 35 600 338 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | |
47 | Családi támogatások | |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 265 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | 1 265 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 73 483 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | - |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 2 042 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 75 525 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 808 000 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 130 000 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | |
67 | Kamattámogatások | |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | - |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 869 186 |
70 | Tartalékok | |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | 2 882 711 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 55 905 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 40 350 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 664 258 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 649 932 |
76 | Részesedések beszerzése | - |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | - |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 620 998 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | 3 031 443 |
80 | Ingatlanok felújítása | 1 502 875 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 10 925 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | - |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 285 147 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | 1 798 947 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 3 614 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
91 | Lakástámogatás | 300 000 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 800 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | 320 414 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | 183 454 158 |
96 | irányítószervi támogatás | 110 998 241 |
97 | államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 599 540 |
98 | finanszírozási kiadások összesen | 113 597 781 |
99 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 297 051 939 |
16. melléklet
Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Községi Önkormányzat
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 306 138 | 176 216 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 306 138 | 176 216 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 782 810 520 | 757 322 991 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 8 513 847 | 6 216 239 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 791 324 367 | 763 539 230 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 480 000 | 5 480 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 330 000 | 5 330 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 150 000 | 150 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 480 000 | 5 480 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 797 110 505 | 769 195 446 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 48 920 | 205 575 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 48 920 | 205 575 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 15 346 195 | 50 952 244 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 15 346 195 | 50 952 244 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 15 395 115 | 51 157 819 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 390 242 | 49 276 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 356 731 | 20 729 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 33 511 | 28 547 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 387 418 | 6 813 282 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 487 410 | 517 204 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 3 699 260 | 5 740 402 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 200 025 | 452 155 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 723 | 103 521 |
87 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 117 000 | |
88 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 117 000 | |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 1 626 438 | 1 118 401 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 626 438 | 1 118 401 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 6 404 098 | 8 097 959 |
106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 32 638 415 | 32 637 035 |
111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 32 638 415 | 32 637 035 |
142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 32 638 415 | 32 637 035 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 3 468 559 | 2 088 000 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 1 280 559 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 188 000 | 2 088 000 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 70 000 | 5 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 32 637 035 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 3 538 559 | 2 093 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 42 581 072 | 42 827 994 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -103 000 | -880 000 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -103 000 | -880 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -103 000 | -880 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 854 983 692 | 862 301 259 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 021 002 000 | 1 021 002 000 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 285 956 | 8 285 956 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -159 932 145 | -182 533 898 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -22 601 753 | -26 143 968 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 846 754 058 | 820 610 090 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 342 | 36 495 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 229 616 | |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 705 300 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 5 342 | 971 411 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 599 540 | 4 007 200 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 599 540 | 4 007 200 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 599 540 | 4 007 200 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 904 430 | 5 115 354 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 48 181 | 107 529 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 952 611 | 5 222 883 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 557 493 | 10 201 494 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 061 566 | 2 900 246 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 610 575 | 28 589 429 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 672 141 | 31 489 675 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 854 983 692 | 862 301 259 |
17. melléklet
Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 836 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 836 | 0 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 836 | 0 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 98 680 | 24 420 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 98 680 | 24 420 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 474 620 | 5 655 928 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 474 620 | 5 655 928 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 573 300 | 5 680 348 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 574 136 | 5 680 348 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 635 115 | 635 115 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 447 253 | -3 126 162 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 321 091 | 3 322 709 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -2 491 047 | 831 662 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 280 559 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 280 559 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 280 559 | 0 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 784 624 | 4 848 686 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 784 624 | 4 848 686 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 574 136 | 5 680 348 |
18. melléklet
Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 44 340 | 16 075 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 44 340 | 16 075 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 79 047 | 722 179 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 79 047 | 722 179 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 123 387 | 738 254 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 123 387 | 738 254 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -280 401 | -1 113 684 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -833 283 | 638 648 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -1 113 684 | -475 036 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 237 071 | 1 213 290 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 237 071 | 1 213 290 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 123 387 | 738 254 |
19. melléklet
Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatása Uraiújfalui önkormányzati Konyha
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 024 099 | 1 010 993 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 024 099 | 1 010 993 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 024 099 | 1 010 993 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 344 981 | 288 576 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 344 981 | 288 576 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 344 981 | 288 576 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 155 785 | 173 440 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 155 785 | 173 440 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 285 547 | 1 105 921 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 285 547 | 1 105 921 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 441 332 | 1 279 361 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 7 663 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 7 663 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 7 663 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 7 663 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -244 000 | -833 000 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -244 000 | -833 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -244 000 | -833 000 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 566 412 | 1 753 593 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 990 719 | 384 344 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 606 375 | 321 433 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 384 344 | 705 777 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 186 170 | 155 152 |
188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 186 170 | 155 152 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 100 000 | 0 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 100 000 | 0 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 286 170 | 155 152 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 895 898 | 892 664 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 895 898 | 892 664 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 566 412 | 1 753 593 |