Budapest Főváros XV. kerület Rákospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a Budapest Főváros XV. kerület Rá­kospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2013. évi bevéte­leinek teljesítését 21.168.713 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 14.893.303 eFt-ban, a kiadási főös­szegét 19.056.423 eFt-ban, korri­gált ki­adási főösszegét 12.781.013eFt-ban határozza meg a 2.1 és 3.1 sz. mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2013. évi mű­ködési bevéte­leinek teljesí­tése 19.366.493 eFt, korrigált működési bevéte­leinek teljesí­tése 13.369.620 eFt a 2.1 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi mű­ködési célú pénzeszközát­vételét 1.394.731 eFt-ban hatá­rozza meg a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi fel­halmozási bevéte­leinek teljesí­tése 1.802.220 eFt, korrigált felhalmozási bevéte­leinek telje­sí­tése 1.523.683 eFt a 2.1 sz. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszköz­átvételt 508.106 eFt-ban hatá­rozza meg a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 75.350 eFt a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi mű­ködési kiadási elői­rányzatá­nak teljesítése 16.696.687 eFt, korrigált mű­ködési kiadási elői­rányzatának telje­sítése 10.699.814 eFt a 3.1 sz. mel­lék­let szerint.

(7) A működési kiadásokból a sze­mélyi juttatá­sok teljesítése 3.638.540 eFt, melyből a rend­szeres sze­mélyi juttatások 2.794.865 eFt, a nem rendsze­res és külső sze­mélyi juttatások 843.675 eFt. A munkaadókat terhelő járulé­kok teljesítése 918.310 eFt. Az Önkormányzat 2013. évi dologi ki­a­dásainak teljesítése 5.137.446 eFt, mely­ből az étkezési kiadások nettó értéke 626.015 eFt, az étke­zési kiadá­sok ÁFA-ja 164.226 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.347.205 eFt. A társa­dalom- és szociálpolitikai jut­tatások teljesítése 503.621 eFt.

(8) Az Önkormányzat a 2013. évi mű­ködési célú pénzesz­közát­adásá­nak teljesítését 501.292 eFt-ban határozza meg a 3.1 sz. mel­léklet szerint. 

(9) Az Önkormányzat 2013. évi fel­halmozási kiadási elői­rányzatá­nak teljesítése 2.359.736 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási elői­rányzat telje­sítése 2.081.199 eFt a 3.1 sz. melléklet sze­rint.

(10) A fel­halmozási célú pénzeszközát­adás 61.317 eFt a 3.1 sz. melléklet sze­rint.

(11) A kölcsönök előirányzatának teljesítése 45.587 eFt a 3.1 sz. melléklet sze­rint.

(12) Az Önkormányzat 2013. évi fel­újításainak ös­szege 904.100 eFt a 6. melléklet sze­rint, beru­házásainak telje­sí­tése 695.173 eFt a 7. sz. mel­léklet szerint.

4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott szakfeladatokat, az önkormányzati szakfeladatokat, a költ­ség­vetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélye­zett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mel­lékletek tartalmaz­zák.

5. §

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 1.608.160 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 1.555.386 eFt a 4.2 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesí­tése 7.121.444 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 6.716.088 eFt a 4.1 sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesí­tése 12.439.109 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 10.784.949 eFt a 4.3 sz. melléklet szerint.

Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.