Budapest Főváros XV. kerület Rákospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a Budapest Főváros XV. kerület Rá­kospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §
   

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §
   

Az Önkormányzat 2014. évi bevéte­leinek teljesítését 24.845.600 eFt-ban, korrigált bevételi főösszegét 18.040.992 eFt-ban, a kiadási főös­szegét 21.623.855 eFt-ban, korri­gált ki­adási főösszegét 14.819.247 e Ft-ban határozza meg a 2.1 és 3.1 sz. mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §
   

(1) Az Önkormányzat 2014. évi mű­ködési bevéte­leinek teljesí­tése 19.931.990 eFt, korrigált működési bevéte­leinek teljesí­tése 13.729.838 eFt a 2.1 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi mű­ködési célú pénzeszközát­vételét 407 eFt-ban hatá­rozza meg a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi fel­halmozási bevéte­leinek teljesí­tése 4.913.610 eFt, korrigált felhalmozási bevéte­leinek telje­sí­tése 4.311.154 eFt a 2.1 sz. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszköz­átvételt 574.039 eFt-ban hatá­rozza meg a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(5) A kölcsönök visszatérülése 79.721 eFt a 2.1 sz. mel­léklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2014. évi mű­ködési kiadási elői­rányzatá­nak teljesítése 17.587.001 eFt, korrigált mű­ködési kiadási elői­rányzatának telje­sítése 11.384.849 eFt a 3.1 sz. mel­lék­let szerint.

(7) A működési kiadásokból a sze­mélyi juttatá­sok teljesítése 4.197.587 eFt, melyből a rend­szeres sze­mélyi juttatások 3.963.467 eFt, a nem rendsze­res és külső sze­mélyi juttatások 234.120 eFt. A munkaadókat terhelő járulé­kok teljesítése 1.154.697 eFt. Az Önkormányzat 2014. évi dologi ki­a­dásainak teljesítése 5.275.993 eFt, mely­ből az étkezési kiadások nettó értéke 728.896 eFt, az étke­zési kiadá­sok ÁFA-ja 192.051 eFt, az egyéb dologi kiadások 4.355.046 eFt. Az ellátottak pénzbeli juttatásinak teljesítése 469.099 eFt.

(8) Az Önkormányzat a 2014. évi mű­ködési célú kiadásainak teljesítését 287.473 eFt-ban határozza meg a 3.1 sz. mel­léklet szerint. 

(9) Az Önkormányzat 2014. évi fel­halmozási kiadási elői­rányzatá­nak teljesítése 4.036.854 eFt, a korrigált felhalmozási kiadási elői­rányzat telje­sítése 3.434.398 eFt a 3.1 sz. melléklet sze­rint.

(10) A fel­halmozási célú ki­adás 169.620 eFt a 3.1 sz. melléklet sze­rint.

(11) Az Önkormányzat 2014. évi fel­újításainak ös­szege 1.768.059 eFt a 6. melléklet sze­rint, beru­házásainak telje­sí­tése 1.375.125 eFt a 7. sz. mel­léklet szerint.

4. §
   

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költ­ség­vetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélye­zett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mel­lékletek tartalmaz­zák.

5. §
   

(1) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala bevételi előirányzatának teljesítése 1.717.016 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 1.716.194 eFt a 4.2 sz. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei bevételi előirányzatának teljesí­tése 7.537.921 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 7.424.185 eFt a 4.1 sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesí­tése 15.626.964 eFt, kiadási elői­rányzatának teljesítése 12.483.475 eFt a 4.3 sz. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

6. §
   

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.