Budapest Főváros XV. kerület Rákospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2016. évi bevételeinek teljesítését 32.292.668.009 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 24.828.821.824 Ft-ban, a kiadási főösszegét 27.953.629.971 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 20.489.783.786 Ft-ban határozza meg a 2.1 és 3. sz. mellékletben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3.§

(1)Az Önkormányzat 2016. évi mű­ködési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 20.192.159.186 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 13.544.735.900 Ft a 2. sz. melléklet szerint.

(2)Az Önkormányzat 2016. évi mű­ködési célú pénzeszközátvételét 1.207.850 Ft-ban határozza meg a 2. sz. melléklet szerint.

(3)Az Önkormányzat 2016. évi fel­halmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.938.709.457 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 1.122.286.558 Ft a 2. sz. melléklet szerint.

(4)A felhalmozási célú pénzeszköz­átvételt 858.163.457 Ft-ban határozza meg a 2. sz. melléklet szerint.

(5)A kölcsönök visszatérülése 82.046.717 Ft a 2.1 sz. melléklet szerint.

(6)Az Önkormányzat 2016. évi mű­ködési jogcímen tervezett kiadási elői­rányzatának teljesítése mindösszesen 18.358.064.713 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási elői­rányzatának teljesítése 11.710.641.427 Ft a 3. sz. melléklet szerint.

(7)A működési kiadásokból a 2016. évben a személyi juttatások teljesítése 4.615.530.114 Ft, melyből a rendszeres sze­mélyi juttatások 4.342.739.610 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 272.790.504 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.327.592.192 Ft. Az Önkormányzat 2016. évi dologi kia­dásainak teljesítése 5.144.908.285 Ft, mely­ből az étkezési kiadások teljesítése 773.952.770 Ft, az egyéb dologi kiadások 4.370.955.515 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 245.442.053 Ft.

(8)Az Önkormányzat a 2016. évi egyéb mű­ködési célú kiadásainak teljesítését 377.168.783 Ft-ban határozza meg a 3. sz. melléklet szerint.

(9)Az Önkormányzat 2016. évi fel­halmozási jogcímen tervezett kiadási elői­rányzatának teljesítése mindösszesen 3.705.565.258 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.889.142.359 Ft a 3. sz. melléklet szerint.

(10)Az Önkormányzat 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 118.500.543 Ft-ban határozza meg a 3. sz. melléklet szerint.

(11)Az Önkormányzat 2016. évi fel­újításainak ös­szege 1.781.245.354 Ft a 6. melléklet sze­rint, beruházásainak teljesítése 989.396.462 Ft a 7. sz. melléklet szerint.

4.§

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 sz. mellékletek tartalmazzák.

5.§

(1)A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.686.291.425 Ft, kiadási elői­rányzatának teljesítése 1.685.454.003 Ft a 4.2 sz. melléklet szerint.

(2)Az Önkormányzat intézményei 2016. évi bevételi előirányzatának teljesí­tése 7.977.356.273 Ft, kiadási elői­rányzatának teljesítése 7.865.837.712 Ft a 4.1 sz. melléklet szerint.

(3)Az önkormányzati feladatok 2016. évi bevételi előirányzatának teljesítése 24.828.821.824 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 20.489.783.786 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 sz. melléklet szerint.

6.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.