Budapest Főváros XV. kerület Rákospa­lota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. §

Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését 33.943.998.415 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 26.349.523.566 Ft-ban, a kiadási főösszegét 29.563.987.869 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 21.964.948.426 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi mű­ködési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 21.151.543.090 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.290.979.607 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi mű­ködési célú pénzeszközátvételét 10.250.070 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi fel­halmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.106.967.887 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 414.174.708 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszköz­átvételt 90.965.280 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(5) A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 78.124.634 Ft a 2. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi mű­ködési jogcímen tervezett kiadási elői­rányzatának teljesítése mindösszesen 19.233.803.683 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási elői­rányzatának teljesítése 12.371.465.200 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2017. évben a személyi juttatások teljesítése 5.141.285.318 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.825.945.260 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 315.340.058 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.233.953.025 Ft. Az Önkormányzat 2017. évi dologi kia­dásainak teljesítése 4.870.502.298 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 852.465.305 Ft, az egyéb dologi kiadások4.018.036.993 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 217.443.030 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2017. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 908.281.529 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2017. évi fel­halmozási jogcímen tervezett kiadási elői­rányzatának teljesítése mindösszesen 2.984.509.658 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.293.491.479 Ft a 3. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 225.779.852 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(11) Az Önkormányzat 2017. évi fel­újításainak összege 966.600.191 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 1.101.111.436 Ft a 7. melléklet szerint.

4. §

A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2017. évi bevételi előirányzatának teljesí­tése 7.774.206.248 Ft, kiadási elői­rányzatának teljesítése 7.632.215.796 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 26.349.523.566 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 21.964.948.426 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.