Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Ecséd Községi Önkormányzat polgármesterének<br>3/2021. (IV.7.) veszélyhelyzeti rendelete<br>az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról
Hatályos: 2021. 04. 08Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Ecséd Községi Önkormányzat polgármesterének
3/2021. (IV.7.) veszélyhelyzeti rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról
Ecséd Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 27.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében- figyelemmel az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetése végrehajtására és a 2020. évi pénzmaradvány elszámolására- a következő rendeletet alkotja:
1. § Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá 2020. évi tényleges bevétel: 709 878 762, 2020. évi tényleges kiadás: 628 285 129
2. § (1) A teljesített bevételek részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.
(2) A teljesített kiadások részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá Ecséd Község Önkormányzat Polgármestere.
(3) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegét és a felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet alapján hagyja jóvá Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.
(4) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei címrendjét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 5. melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.
(6) Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi vagyonmérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleti célok szerinti bontásban való mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el Ecséd Községi Önkormányzat Polgármestere.
3. §
E rendelet 2021. április 8-án lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege Ft-ban
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||
2020. évi eredeti előir. | 2020. évi módosított előir. | 2020. évi teljesítlés | Teljesítés %ban | Megnevezés | 2020. évi eredeti előir. | 2020. évi módosított | 2020. évi teljesítlés | Teljesítés %ban | |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 644 989 508 | 723 798 771 | 587 382 300 | 81 | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 491 903 665 | 592 565 342 | 466 257 875 | 79 |
1. Intézményi működési bevételek | 159 445 973 | 310 000 000 | 173 755 560 | 56 | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 353 048 927 | 444 546 344 | 318 238 877 | 72 |
Kötelező feladatok működési bevétele | 159 445 973 | 310 000 000 | 173 755 560 | 56 | Kötelező feladatok működési kiadása | 353 048 927 | 444 546 344 | 318 238 877 | 72 |
1.1. Önkormányzat működési bevétele | 20 591 235 | 159 996 374 | 23 751 934 | 15 | 1.1. Személyi jellegű kiadások | 40 712 263 | 48 486 927 | 46 060 354 | 95 |
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele | 38 854 985 | 49 972 059 | 49 972 059 | 100 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 016 115 | 7 585 660 | 7 008 474 | 92 |
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele | 99 999 753 | 100 031 567 | 100 031 567 | 100 | 1.3. Dologi kiadások | 86 738 704 | 123 220 528 | 95 309 596 | 77 |
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 20 106 542 | 22 442 412 | 17 015 834 | 76 | |||||
Önként vállalt feladatok működési bevétele | - | 1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 127 300 283 | 156 034 764 | 152 844 619 | 98 | |||
1.3. Önkormányzat működési bevétele | 1.7. Általános tartalék | 71 175 020 | 86 776 053 | ||||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 31 508 000 | 37 166 963 | 36 994 932 | 100 | Önként vállalt feladatok működési kiadása | - | |||
2.1. Helyi adók | 23 100 000 | 35 758 963 | 35 786 163 | 100 | 1.3. Dologi kiadások | - | |||
2.1.1. Iparűzési adó | 15 000 000 | 27 337 727 | 27 337 727 | 100 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | ||||
2.1.2. Kommunális adó | 8 000 000 | 8 321 236 | 8 321 236 | 100 | 1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | ||||
2.1.3. Idegenforgalmi adó | 100 000 | 100 000 | 127 200 | 127 | |||||
2.2. Átengedett központi adók | 7 000 000 | - | - | 2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal | 38 854 985 | 49 028 010 | 49 028 010 | 100 | |
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a) | 7 000 000 | Kötelező feladatok működési kiadása | 38 854 985 | 49 028 010 | 49 028 010 | 100 | |||
2.2.2. Talajterhelési díj | 2.1. Személyi jellegű kiadások | 27 699 401 | 37 123 256 | 37 123 256 | 100 | ||||
2.3. Egyéb bevételek | 1 408 000 | 1 408 000 | 1 208 769 | 86 | 2.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 005 672 | 5 436 294 | 5 436 294 | 100 |
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek | 1 008 000 | 1 008 000 | 796 583 | 79 | 2.3. Dologi kiadások | 6 149 912 | 6 468 460 | 6 468 460 | 100 |
2.3.2. Pótlék | 400 000 | 400 000 | 412 186 | 103 | 2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | ||||
3. Központi költségvetésből kapott támogatás | 203 055 569 | 236 833 526 | 236 833 526 | 100 | 3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda | 99 999 753 | 98 990 988 | 98 990 988 | 100 |
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása | 105 523 200 | 116 375 658 | 116 375 658 | 100 | Kötelező feladatok működési kiadása | 99 999 753 | 98 990 988 | 98 990 988 | 100 |
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása | 45 264 650 | 48 816 170 | 48 816 170 | 100 | 3.1. Személyi jellegű kiadások | 57 306 880 | 59 059 503 | 59 059 503 | 100 |
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 48 343 332 | 62 371 680 | 62 371 680 | 100 | 3.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 015 474 | 9 609 122 | 9 609 122 | 100 |
3.4.Kulturális feladatok támogatása | 3 924 387 | 5 665 068 | 5 665 068 | 100 | 3.3. Dologi kiadások | 32 677 399 | 30 322 363 | 30 322 363 | 100 |
3.5. Egyéb központi támogatás | 3 604 950 | 3 604 950 | 100 | ||||||
4. Egyéb működési bevételek | 4 356 000 | 18 569 886 | 18 569 886 | 100 | |||||
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP) | 4 356 000 | 9 560 036 | 9 560 036 | 100 | |||||
4.4. Működ.célú támog.értékű bev. | 9 009 850 | 9 009 850 | 100 | ||||||
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | 246 623 966 | 121 228 396 | 121 228 396 | 100 | |||||
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 246 623 966 | 111 163 732 | 111 163 732 | 100 | |||||
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 10 064 664 | 10 064 664 | 100 | ||||||
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2) | 105 675 631 | 122 496 462 | 122 496 462 | 100 | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 258 761 474 | 253 729 891 | 162 027 254 | 64 |
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | - | - | - | 1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok | 258 761 474 | 253 729 891 | 162 027 254 | 64 | |
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése | 1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val | ||||||||
2. Egyéb felhalmozási bevételek | 105 675 631 | 122 496 462 | 122 496 462 | 100 | 1.2 Felújítási kiadások Áfa-val | 48 059 496 | 61 668 550 | 46 843 062 | 76 |
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét. | 105 675 631 | 122 496 462 | 122 496 462 | 100 | 1.3. Beruházási kiadások Áfa-val | 210 701 978 | 192 061 341 | 115 184 192 | 60 |
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | - | - | - | Hitel törlesztés | - | ||||
3.1. Hitel | Hitel törlesztés | - | |||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 750 665 139 | 846 295 233 | 709 878 762 | 84 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.) | 750 665 139 | 846 295 233 | 628 285 129 | 74 |
2. melléklet
3/5. oldal
3. | ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE | |||||||||||||||||||||||
1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||||||||||||||||||
1. | Kötelező feladatok | |||||||||||||||||||||||
1. | Óvodai nevelés, ellátás | eredeti előir. | 34 153 680 | 5 963 664 | 6 233 600 | 46 350 944 | 46 350 944 | 46 350 944 | 10 | |||||||||||||||
módosított előir. | 35 534 107 | 5 672 945 | 6 072 669 | 47 279 721 | 47 744 761 | 47 744 761 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 35 534 107 | 5 672 945 | 6 072 669 | 47 279 721 | 47 744 761 | 47 744 761 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
2. | Minibölcsőde | eredeti előir. | 7 693 200 | 1 346 310 | 2 653 900 | 11 693 410 | 11 693 410 | 11 693 410 | 3 | |||||||||||||||
módosított előir. | 8 221 366 | 1 367 590 | 2 080 261 | 11 669 217 | 11 669 217 | 11 669 217 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 8 221 366 | 1 367 590 | 2 080 261 | 11 669 217 | 11 669 217 | 11 669 217 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
3. | Központi Konyha | eredeti előir. | 15 460 000 | 2 705 500 | 23 789 899 | 41 955 399 | 25 053 929 | 25 053 929 | 6 | |||||||||||||||
módosított előir. | 15 304 030 | 2 568 587 | 22 169 433 | 40 042 050 | 27 051 944 | 27 051 944 | ||||||||||||||||||
teljesítés | 15 304 030 | 2 568 587 | 22 169 433 | 40 042 050 | 27 051 944 | 27 051 944 | ||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
4. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | 3 561 300 | 3 561 300 | ||||||||||||||||||||
módosított előir. | 2 332 326 | 2 332 326 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés | 2 332 326 | 2 332 326 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | eredeti előir. | 1 101 790 | 1 101 790 | ||||||||||||||||||||
módosított előir. | 771 610 | 771 610 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés | 771 610 | 771 610 | ||||||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
eredeti előir. | 145 200 | 145 200 |
4/5. oldal
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN: | eredeti előir. | 210 701 978 | 48 059 496 | 258 761 474 | 105 675 631 | 105 675 631 | ||||||||||||||||||
módosított előir. | 192 061 341 | 61 668 550 | 253 729 891 | 122 496 462 | 122 496 462 | |||||||||||||||||||
teljesítés | 115 184 192 | 46 843 062 | 162 027 254 | 122 496 462 | 122 496 462 | |||||||||||||||||||
teljesítés %-ban | 60 | 76 | 64 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | eredeti előir. | 125 718 544 | 22 037 261 | 125 566 015 | 20 106 542 | 127 300 283 | 71 175 020 | 210 701 978 | 48 059 496 | 750 665 139 | 203 055 569 | 190 953 973 | 4 356 000 | 246 623 966 | 0 | 105 675 631 | 750 665 139 | 46 | ||||||
módosított előir. | 144 669 686 | 22 631 076 | 160 011 351 | 22 442 412 | 156 034 764 | 86 776 053 | 192 061 341 | 61 668 550 | 846 295 233 | 236 833 526 | 347 166 963 | 18 569 886 | 121 228 396 | 0 | 122 496 462 | 846 295 233 | ||||||||
teljesítés | 142 243 113 | 22 053 890 | 132 100 419 | 17 015 834 | 152 844 619 | 0 | 115 184 192 | 46 843 062 | 628 285 129 | 236 833 526 | 210 750 492 | 18 569 886 | 121 228 396 | 0 | 122 496 462 | 709 878 762 | ||||||||
teljesítés %-ban | 98 | 97 | 83 | 76 | 98 | 0 | 60 | 76 | 74 | 100 | 61 | 100 | 100 | 0 | 100 | 84 |
5/5. oldal
3. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat 2020. évi Felhalmozási kiadása
COFOG | Megnevezés | Beruházás 2020. évi eredeti ei. Ft | Beruházás 2020. | Beruházás 2020. évi teljesítés Ft | Beruházás Teljesítés %ban | Felújítás 2020. évi eredeti ei. Ft | Felújítás 2020. | Felújítás 2020. évi teljesítés Ft | Felújítás Teljesítés | ||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Európa Uniós pályázat | Esélyotthon | 130 939 301 | 102 658 867 | 81 404 002 | 79 | ||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Óvoda udvar kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 509 832 | 92 | |||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Bölcsőde kerítés építése, bővítés | 1 270 000 | 1 270 000 | 334 500 | 26 | |||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Európa Uniós pályázat | Óvoda tornaszoba építése | 24 992 677 | 24 992 677 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Civil faluház | 21 000 000 | 20 347 370 | |||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Emlékmű felújítás | 900 000 | 900 000 | 793 750 | 88 | |||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Közbeszerzési szabályzat és terv | 300 000 | 300 000 | |||||||
66010 | Zöldterület kezelés | Sport park létesítése | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 236 497 | 87 | |||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Lakás felújítás - Akácfa utca | 12 000 000 | ||||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Sportöltöző energetikai felújítás | 587 248 | 587 248 | 100 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Óvodai átjáró | 457 200 | 457 200 | 100 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Villanyboyler vás. - Akácfa uta | 52 000 | 52 000 | 100 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Bölcsőde - projektmenedzsmenti fea. | 127 000 | 127 000 | 100 | ||||||
11130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Sportpark - villanyszerelési munka | 16 430 | 16 430 | 100 | ||||||
13320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Hűtőáramkör, világítás korszerűsítés | 234 950 | 234 950 | 100 | ||||||
13320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | Urna oszlop vásárlás | 3 500 000 | 647 700 | 647 700 | 100 | |||||
13350 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | Lakás felújítás - Akácfa utca | 1 727 790 | 1 750 380 | 101 | ||||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Lakás felújítás - Akácfa utca | 11 059 066 | 7 736 214 | 70 | ||||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Út felújítás | 27 159 496 | 27 489 453 | 101 | ||||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Fogászati gép vásárlás | 1 936 300 | 1 936 300 | 100 | ||||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Kegyeleti hűtő vásárlás | 3 500 000 | 3 005 411 | 86 | ||||||
62020 | Településfejlesztési prjektek és támogatásuk | Traktor vásárlás | 15 941 700 | 11 063 850 | 69 | ||||||
64010 | Közvilágítás | Közvilágítás korszerűsítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 414 723 | 47 | |||||
66010 | Zöldterület kezelés | Fűnyíró, fűkasza vásárlás | 673 100 | 426 880 | 63 | ||||||
66010 | Zöldterület kezelés | Pavilon vásárlás | 1 200 000 | 1 200 000 | 610 870 | 51 | |||||
45120 | Út, autópálya építés | Út- és járda felújítás | 35 159 496 | 20 000 000 | 8 251 067 | 41 | |||||
104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | Számítógép vásárlás | 258 260 | 258 260 | 100 | ||||||
66020 | Város és községgazdálkodás | Traktor vásárlás | 12 500 000 | ||||||||
82091 | Művelődési Ház | Mukrohullámú sütő vásárlás | 19 999 | 19 999 | 100 | ||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | Számítógép vásárlás | 258 260 | 258 260 | 100 | ||||||
91140 | Óvodai nevelés, ellátás | Számítógép vásárlás | 308 940 | 308 940 | 100 | ||||||
91140 | Óvodai nevelés, ellátás | Mosógép vásárlás | 156 100 | 156 100 | 100 | ||||||
96015 | Központi konyha | Számítógép vásárlás | 392 659 | 392 659 | 100 | ||||||
96015 | Központi Konyha | Rozsdamentes tárolóasztal vásárlás | 182 880 | 182 880 | 100 | ||||||
11130 | Ecsédi Polgármesteri Hivatal | Berendezési tárgy vásárlás | 414 660 | 414 660 | 100 | ||||||
11130 | Ecsédi Polgármesteri Hivatal | Számítógép vásárlás | 949 239 | 949 239 | 100 | ||||||
Beruházás, felújítás összesen: | 210 701 978 | 192 061 341 | 115 184 192 | 60 | 48 059 496 | 61 668 550 | 46 843 062 | 76 |
4. melléklet
CÍMREND
Cím | Alcím | Előirányzat-csoport szám | Feladat-átvállalás jellege | Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatátvállalás jellegének a megnevezése |
1. | ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||
2. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||
3. | Állat- egészségügyi tevékenység | |||
4. | Zöldterület kezelése | |||
5. | Önkormányzat | |||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás | |||
7. | Közvilágítás | |||
8. | Önkormányzatok elszámolásai | |||
9. | Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | |||
10. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő) | |||
11. | Egyéb szociális ellátás | |||
12. | Civil szervezetek támogatása | |||
13. | Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | |||
14. | Házi segítségnyújtás | |||
15. | Szociális étkeztetés | |||
16. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||
17. | Könyvtári szolgáltatás | |||
18. | Közművelődési tevékenységek és támogatások | |||
19. | Köztemető-fenntartás és működtetés | |||
20. | Önkormányzatok bevételei - helyi adók | |||
21. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||
22. | Munkahelyi étkeztetés Köznevelési intézményben | |||
2. | Önként vállalt feladatok | |||
11. | Egyéb szociális ellátás | |||
24. | Speciális tehetséggondozó program | |||
12. | Civil szervezetek működési támogatása | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
4. | Zöldterület kezelés | |||
7. | Közvilágítás | |||
19. | Köztemető fenntartás | |||
9. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | |||
5. | Önkormányzati igazgatási tevékenység | |||
18. | Közművelődési tevékenységek és támogatások | |||
14. | Házi segítségnyújtás | |||
13. | Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | |||
23. | Utak felújítása | |||
25. | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |||
8. | 3. | HITEL TÖRLESZTÉS | ||
2. | ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
2. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
3. | ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA | |||
1. | MŰKÖDÉSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Óvodai nevelés, ellátás | |||
2. | Minibölcsőde | |||
3. | Központi konyha | |||
4. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | |||
5. | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | |||
6. | Gyermekétkeztetés bölcsődében | |||
7. | Szociális étkeztetés | |||
2. | FELHALMOZÁSI FELADATOK | |||
1. | Kötelező feladatok | |||
1. | Óvodai nevelés, ellátás | |||
2. | Központi konyha |
5. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 125 718 544 | 144 669 686 | 142 243 113 |
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 22 037 261 | 22 631 076 | 22 053 890 |
3 | Dologi kiadások | 125 566 015 | 160 011 351 | 132 100 419 |
4 | Egyéb működési célú kiadások | 127 300 283 | 156 034 764 | 152 844 619 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 106 542 | 22 442 412 | 17 015 834 |
6 | Tartalék | 71 175 020 | 86 776 053 | |
7 | Működési kiadások összesen | 491 903 665 | 592 565 342 | 466 257 875 |
8 | Felújítás | 48 059 496 | 61 668 550 | 46 843 062 |
9 | Beruházás | 210 701 978 | 192 061 341 | 115 184 192 |
10 | Felhalmozási kiadás összesen: | 258 761 474 | 253 729 891 | 162 027 254 |
11 | Hitel | |||
12 | Költségvetési kiadás összesen: | 750 665 139 | 846 295 233 | 628 285 129 |
13 | Intézményi működési bevétel | 159 445 973 | 310 000 000 | 173 755 560 |
14 | Közhatalmi bevétel | 31 508 000 | 37 166 963 | 36 994 932 |
15 | Működési célú támogatások | 203 055 569 | 236 833 526 | 236 833 526 |
16 | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 356 000 | 18 569 886 | 18 569 886 |
17 | Pénzmaradvány | 246 623 966 | 111 163 732 | 111 163 732 |
18 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 10 064 664 | 10 064 664 | |
19 | Működési bevételek mindösszesen: | 644 989 508 | 723 798 771 | 587 382 300 |
20 | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 105 675 631 | 122 496 462 | 122 496 462 |
21 | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: | 105 675 631 | 122 496 462 | 122 496 462 |
22 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | 750 665 139 | 846 295 233 | 709 878 762 |
6. melléklet
ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2020. ÉVI VAGYONMÉRLEGE
Megnevezés | Előző évi állományi érték | Tárgyévi állományi érték | |
---|---|---|---|
Vagyoni értékű jogok | 557 534 | 478 450 | |
Szellemi termékek | 4 105 213 | 3 390 731 | |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 881 490 323 | 1 964 014 259 | |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 34 537 128 | 52 772 383 | |
Beruházások, felújítások | 87 438 137 | 80 811 783 | |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 2 008 128 335 | 2 101 467 606 | |
Készletek | 484 229 | 486 841 | |
Értékpapírok | |||
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | |||
Hosszú lejáratú betétek | 126 000 000 | 126 000 000 | |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | |||
Forintszámlák | 120 638 722 | 94 719 238 | |
Devizaszámlák | |||
Idegen pénzeszközök | |||
Pénzeszközök | 246 638 722 | 220 719 238 | |
Költségvetési évben esedékes követelések | 244 961 | 473 979 | |
Költségvetési évet követően esedékes követelések | 303 200 | 303 200 | |
Sajátos eszközoldali elszámolások | 127 645 077 | 136 814 236 | |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 128 193 238 | 137 591 415 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 383 444 524 | 2 460 265 100 | |
Nemzeti vagyon induláskori értéke | 490 257 146 | 490 257 146 | |
Nemzeti vagyon változásai | |||
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 122 867 777 | 122 867 777 | |
Felhalmozott eredmény | 1 667 766 956 | 1 745 066 277 | |
Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | |||
Mérleg szerinti eredmény | 76 699 111 | 71 464 044 | |
Saját tőke | 2 357 590 990 | 2 429 655 244 | |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 4 587 000 | ||
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8 122 223 | 10 064 664 | |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 17 731 311 | 15 958 192 | |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 25 853 534 | 30 609 856 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 2 383 444 524 | 2 460 265 100 |
Adatok Ft-ban
7. melléklet
Ecséd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek,valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontásban Ft-ban
Kötelezettség megnevezése | kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Helyi identitás és kohézió erősítése | 21 421 170 | 21 421 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óvoda tornaszoba építése | 24 992 677 | 24 992 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esélyotthon | 130 939 301 | 109 684 436 | 21 254 865 | 0 | 0 | 0 |
Kötelezettség összesen | 177 353 148 | 156 098 283 | 21 254 865 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési zárszámadási rendeletéhez
COFOG | Megnevezés | Beruházás | Beruházás | Beruházás | 2020. évben | |
---|---|---|---|---|---|---|
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Esélyotthon | 130 939 301 | 102 658 867 | 81 404 002 | 104 445 906 + előző években leutalt |
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | Óvoda tornaszoba építés | 24 992 677 | 24 992 677 | előző években leutalt | |
Mindösszesen | 155 931 978 | 127 651 544 | 81 404 002 |