Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról

Hatályos: 2014. 07. 18

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról

2014.07.18.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2013.(II.13.) ÖK számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

41.764

82.763

73.124

88 %

Bevételek főösszege

41.764

82.763

82.720

99,9%

3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az évi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai:

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az évi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása %

Működési kiadások

41.764

81.548

72.709

89 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások

11.579

28.823

28.779

99,8 %

- munkaadókat terhelő járulékok

3.156

5.334

4.800

90 %

- dologi jellegű kiadások

13.202

15.967

14.834

93 %

- speciális célú tám.és kiad.

2.985

14.163

14.159

100 %

6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása %

Felújítási és felhalmozási kiadások összesen

1.215

1.215

100 %

Ebből:

- felújítások

478

478

100 %

-felhalm. kiadás

737

737

100 %

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2013. évi teljesítés (tartalék felhasználás)

Tartalék

2.495

7.264

0

8. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát nettó értékben 568.181 ezer Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én 0 Ft. Nincs hitele az Önkormányzatnak.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 9.546 e forintban állapítja meg.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÜLÉSÜK SZAKFELADATONKÉNT
(ezer Ft)

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT
TELJESÍTÉS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTELEK

KÖZP.KÖLT-SÉGVETÉSTŐL KAPOTT TÁM.

ÁTVETT PÉNZESZ-KÖZÖK

PÉNZFORGA-LOM NÉLKÜLI ÉS FINANSZ.BEV.

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBC.KIST.TÁRS. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

9885
9981

700
796



160
160

9025
9025

ADÓ ÉS ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS

10685
10686

10685
10686

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK

3680
3540

3630
3540

50

FINANSZÍROZÁSI
MŰVELETEK

31115
31115

31115
31115

CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS

3116
3116

3116
3116

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ( HOSSZÚ )

24063
24063

24063
24063

RENDSZERES GY.VÉD. PÉNZB.ELL.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

180
180

180
180

KÖZTEMETÉS
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA

39
39

39
39

ÖSSZESEN

82763
82720

15054
15061

31115
31115

27569
27519

9025
9025

2. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSÜK SZAKFELADATONKÉNT
(ezer Ft)

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT
TELJESÍTÉS

SZEMÉLYI KIAD.

JÁRULÉ-KOK

DOLOGI KIAD.

MŰK.CÉLÚ KIAD. ÉS SPEC.TÁM

FELHALM. KIAD.

FINANSZ. KIAD. ÉS TARTALÉK

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIST.TÁRS.IGAZGATÁSI TEV.

32787
24456

5456
5105

1315
1047

7058
6470

11216
11356

478
478

7264

KÖZVILÁGÍTÁS

2800
2687

2800
2687

VÁROS- ÉS KÖZSÉG-GAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLG.

3993
3577

1212
1268

331
332

2450
1977

CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS

5250
5055

3686
3744

976
710

588
601

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

6979
6979

6979
6979

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

27
27

27
27

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORM. ALAPON

3113
3114

3113
3114

ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON

524
524

524
524

ÁTMENETI SEGÉLY

213
213

213
213

TEMETÉSI SEGÉLY

EGYÉB ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK + Bursa Hungarica
(szülési, beiskolázási tám.)
ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

1297
1297


30
30

1297
1297


30
30

RENDSZ.GY.VÉD.KEDV.RÉSZ.
TERMÉSZETBENI TÁM.

661
661

661
661

KÖZGYÓGYELLÁTÁS

100
95

100
95

KÖZTEMETÉS

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS
HOSSZABB IDŐTARTAMÚ

21049
21324

16279
16521

2237
2269

1796
1797

737
737

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

3524
3476

2190
2141

475
442

859
893

KÖZMŰVELŐDÉSI INT. KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰK.

410
408

410
408

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA

6
1

6
1

ÖSSZESEN

82763
73924

28823
28779

5334
4800

15967
14834

24160
24296

1215
1215

7264

3. melléklet2

Egyszerűsített mérleg 2013.év
(ezer Ft)

Előző év

Tárgy év

ESZKÖZÖK

A) Befektetett eszközök összesen

601 033

554 103

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

558 871

517 898

III. Befektetett pénzügyi eszközök

8 636

8 636

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

33 526

27 569

B) Forgóeszközök összesen

14 004

14 078

I. Készletek

II. Követelések

4 187

4 490

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

9 025

9 546

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

792

42

Eszközök összesen

615 037

568 181

FORRÁSOK

D) Saját tőke összesen

605 220

558 333

I. Tartós tőke

13 422

13 422

II. Tőkeváltozások

591 798

544 911

III. Értékelési tartalék

E) Tartalékok összesen

9 817

9 588

I. Költségvetési tartalékok

9 817

9 588

II. Válalkozási tartalékok

F) Kötelezettségek összesen

0

260

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

260

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Források összesen

615 037

568 181
1

Módosította a 7/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 18-tól

2

Beiktatta a 7/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 18-tól