Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról
Hatályos: 2014. 07. 18Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat adatait - a helyi önkormányzat 3/2013.(II.13.) ÖK számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása |
Kiadások főösszege |
41.764 |
82.763 |
73.124 |
88 % |
Bevételek főösszege |
41.764 |
82.763 |
82.720 |
99,9% |
3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei:
4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai:
5. § Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása % |
Működési kiadások |
41.764 |
81.548 |
72.709 |
89 % |
Ebből: |
||||
- személyi jellegű kiadások |
11.579 |
28.823 |
28.779 |
99,8 % |
- munkaadókat terhelő járulékok |
3.156 |
5.334 |
4.800 |
90 % |
- dologi jellegű kiadások |
13.202 |
15.967 |
14.834 |
93 % |
- speciális célú tám.és kiad. |
2.985 |
14.163 |
14.159 |
100 % |
6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés |
Teljesítés alakulása % |
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen |
1.215 |
1.215 |
100 % |
|
Ebből: |
||||
- felújítások |
478 |
478 |
100 % |
|
-felhalm. kiadás |
737 |
737 |
100 % |
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2013. évi teljesítés (tartalék felhasználás) |
Tartalék |
2.495 |
7.264 |
0 |
8. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát nettó értékben 568.181 ezer Ft-ban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én 0 Ft. Nincs hitele az Önkormányzatnak.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 9.546 e forintban állapítja meg.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTELEK |
KÖZP.KÖLT-SÉGVETÉSTŐL KAPOTT TÁM. |
ÁTVETT PÉNZESZ-KÖZÖK |
PÉNZFORGA-LOM NÉLKÜLI ÉS FINANSZ.BEV. |
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBC.KIST.TÁRS. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE |
9885 |
700 |
160 |
9025 |
||
ADÓ ÉS ILLETÉK KISZABÁSA, BESZEDÉSE, ADÓELLENŐRZÉS |
10685 |
10685 |
||||
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK |
3680 |
3630 |
50 |
|||
FINANSZÍROZÁSI |
31115 |
31115 |
||||
CSALÁD-ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS |
3116 |
3116 |
||||
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA |
||||||
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS ( HOSSZÚ ) |
24063 |
24063 |
||||
RENDSZERES GY.VÉD. PÉNZB.ELL. |
||||||
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK |
180 |
180 |
||||
KÖZTEMETÉS |
39 |
39 |
||||
ÖSSZESEN |
82763 |
15054 |
31115 |
27569 |
9025 |
2. melléklet
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE |
ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT |
SZEMÉLYI KIAD. |
JÁRULÉ-KOK |
DOLOGI KIAD. |
MŰK.CÉLÚ KIAD. ÉS SPEC.TÁM |
FELHALM. KIAD. |
FINANSZ. KIAD. ÉS TARTALÉK |
ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KIST.TÁRS.IGAZGATÁSI TEV. |
32787 |
5456 |
1315 |
7058 |
11216 |
478 |
7264 |
KÖZVILÁGÍTÁS |
2800 |
2800 |
|||||
VÁROS- ÉS KÖZSÉG-GAZDÁLKODÁS M.N.S. SZOLG. |
3993 |
1212 |
331 |
2450 |
|||
CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. GONDOZÁS |
5250 |
3686 |
976 |
588 |
|||
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY |
6979 |
6979 |
|||||
IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA |
27 |
27 |
|||||
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORM. ALAPON |
3113 |
3113 |
|||||
ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON |
524 |
524 |
|||||
ÁTMENETI SEGÉLY |
213 |
213 |
|||||
TEMETÉSI SEGÉLY |
|||||||
EGYÉB ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK + Bursa Hungarica |
1297 |
1297 |
|||||
RENDSZ.GY.VÉD.KEDV.RÉSZ. |
661 |
661 |
|||||
KÖZGYÓGYELLÁTÁS |
100 |
100 |
|||||
KÖZTEMETÉS |
|||||||
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS |
21049 |
16279 |
2237 |
1796 |
737 |
||
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK |
3524 |
2190 |
475 |
859 |
|||
KÖZMŰVELŐDÉSI INT. KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰK. |
410 |
410 |
|||||
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA |
6 |
6 |
|||||
ÖSSZESEN |
82763 |
28823 |
5334 |
15967 |
24160 |
1215 |
7264 |
3. melléklet2
Előző év |
Tárgy év |
|
ESZKÖZÖK |
||
A) Befektetett eszközök összesen |
601 033 |
554 103 |
I. Immateriális javak |
||
II. Tárgyi eszközök |
558 871 |
517 898 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
8 636 |
8 636 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
33 526 |
27 569 |
B) Forgóeszközök összesen |
14 004 |
14 078 |
I. Készletek |
||
II. Követelések |
4 187 |
4 490 |
III. Értékpapírok |
||
IV. Pénzeszközök |
9 025 |
9 546 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
792 |
42 |
Eszközök összesen |
615 037 |
568 181 |
FORRÁSOK |
||
D) Saját tőke összesen |
605 220 |
558 333 |
I. Tartós tőke |
13 422 |
13 422 |
II. Tőkeváltozások |
591 798 |
544 911 |
III. Értékelési tartalék |
||
E) Tartalékok összesen |
9 817 |
9 588 |
I. Költségvetési tartalékok |
9 817 |
9 588 |
II. Válalkozási tartalékok |
||
F) Kötelezettségek összesen |
0 |
260 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
260 |
|
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
||
Források összesen |
615 037 |
568 181 |
Módosította a 7/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 18-tól
Beiktatta a 7/2014. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. július 18-tól