BEVÉTELEK

 Önkormányzati jogalkotás

III.PÓTKTGV.

VÁLTOZÁS

IV.PÓTKTGV.

   Folyószámla és egyéb számlák kamata

200 000 Ft

-121 000 Ft

79 000 Ft

   Pénzmaradvány

9 545 504 Ft

9 545 504 Ft

   Támogatás Áh-n belülről

40 000 Ft

40 000 Ft

   Támogatás Áh-n kívűlről

155 000 Ft

155 000 Ft

Pótlék

2 000 Ft

2 000 Ft

   Felhalm.célú visszatérülések

2 803 000 Ft

-2 803 000 Ft

0 Ft

 Önkormányzati jogalkotás  összesen

12 745 504 Ft

-2 924 000 Ft

9 821 504 Ft

 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

 Helyi adók

           Iparűzési adó

14 011 000 Ft

-1 128 000 Ft

12 883 000 Ft

           Gépjárműadó

1 835 000 Ft

-1 095 000 Ft

740 000 Ft

 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés   összesen

15 846 000 Ft

-2 223 000 Ft

13 623 000 Ft

 Finanszírozási műveletek

Település-üzemelt. kapcs.feladatellátás támogatás összesen

10 351 226 Ft

753 243 Ft

11 104 469 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 963 378 Ft

2 963 378 Ft

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

634 000 Ft

634 000 Ft

Könyvtári feladatok tám.

722 760 Ft

722 760 Ft

Lakott külter.kapcs.tám.

192 792 Ft

192 792 Ft

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

6 652 000 Ft

-284 536 Ft

6 367 464 Ft

Bérkompenzáció (Kiegészítő tám.)

654 000 Ft

513 427 Ft

1 167 427 Ft

Szociális nyári gyermekétkeztetés (központosított tám.)

1 106 600 Ft

1 106 600 Ft

Természetben nyújtott erzs.ut. (Kiegészítő tám.)

620 600 Ft

620 600 Ft

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

0 Ft

2 448 908 Ft

2 448 908 Ft

   Adósságkonsz.részt nem vevő önk.támogatása

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

 Finanszírozási műveletek  összesen

37 897 356 Ft

3 431 042 Ft

41 328 398 Ft

 Város- és községgazdálkodás

  Egyéb sajátos folyó bevételek  

           Önkormányzati lakások lakbérbevétele

200 000 Ft

200 000 Ft

           Egyéb helyiségek bérleti díja

300 000 Ft

300 000 Ft

           Telefon társaságok bérleti díja

1 800 000 Ft

-285 000 Ft

1 515 000 Ft

           Egyéb bevételek (létra-,betonkeverő-,fénym. haszn.)

30 000 Ft

-30 000 Ft

0 Ft

           Földbérlet

400 000 Ft

63 000 Ft

463 000 Ft

           Egyéb jellegű bevétel

2 900 000 Ft

-325 000 Ft

2 575 000 Ft

    Továbbszámlázott szolgáltatások ( gáz, kéményseprés )

600 000 Ft

-23 000 Ft

577 000 Ft

   Támogatás Áh-n belülről

210 000 Ft

210 000 Ft

   Ingatlan értékesítés

60 000 Ft

-20 000 Ft

40 000 Ft

 Város- és községgazdálkodás  összesen

6 500 000 Ft

-620 000 Ft

5 880 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

  TB támogatás

3 000 000 Ft

354 000 Ft

3 354 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  összesen

3 000 000 Ft

354 000 Ft

3 354 000 Ft

 Könyvtári szolgáltatások

  Könyvtári feladatok támogatása

180 000 Ft

-180 000 Ft

0 Ft

 Könyvtári szolgáltatások  összesen

180 000 Ft

-180 000 Ft

0 Ft

 Közfoglalkoztatás

  Támogatás

11 845 000 Ft

1 698 000 Ft

13 543 000 Ft

 Közfoglalkoztatás összesen

11 845 000 Ft

1 698 000 Ft

13 543 000 Ft

 Köztemető fenntartása

  Egyéb bevétel

93 000 Ft

24 000 Ft

117 000 Ft

Köztemető fenntartása összesen

93 000 Ft

24 000 Ft

117 000 Ft

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

88 106 860 Ft

-439 958 Ft

87 666 902 Ft

KIADÁSOK

 Önkormányzati jogalkotás

III.PÓTKTGV.

VÁLTOZÁS

IV.PÓTKTGV.

 Egyéb bérrendszer alá tart. munkabére

1 218 000 Ft

356 678 Ft

1 574 678 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Polgármester tiszteletdíja

1 678 000 Ft

81 000 Ft

1 759 000 Ft

 Polgármester költségtérítése

442 000 Ft

442 000 Ft

Alpolgármester tiszteletdíja

262 000 Ft

262 000 Ft

Alpolgármester költségtérítése

39 000 Ft

39 000 Ft

 Megbízási díj

720 000 Ft

-265 000 Ft

455 000 Ft

 Képviselők tiszteletdíja

455 000 Ft

250 000 Ft

705 000 Ft

 Bérkompenzáció

176 000 Ft

176 000 Ft

                            Személyi juttatások összesen:

5 086 000 Ft

422 678 Ft

5 508 678 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

16 000 Ft

34 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

26 000 Ft

42 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

1 374 000 Ft

-325 000 Ft

1 049 000 Ft

                            Járulékok összesen:

1 408 000 Ft

-283 000 Ft

1 125 000 Ft

  Irószer-, nyomtatványbeszerzés

200 000 Ft

8 000 Ft

208 000 Ft

 Szakmai anyag

500 000 Ft

70 000 Ft

570 000 Ft

 Kisértékű tárgyi eszköz, számítógép beszerzés

0 Ft

35 000 Ft

35 000 Ft

 Munkaruha

80 000 Ft

21 000 Ft

101 000 Ft

 Karbantartási anyag

50 000 Ft

50 000 Ft

 Tisztítószerek

30 000 Ft

30 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

200 000 Ft

200 000 Ft

                            Készletbeszerzés összesen:

1 060 000 Ft

134 000 Ft

1 194 000 Ft

 Telefondíj

350 000 Ft

21 000 Ft

371 000 Ft

 Szállítási szolgáltatás (kompjegy és egyéb fuvar)

30 000 Ft

30 000 Ft

 Gázdíj

450 000 Ft

-125 000 Ft

325 000 Ft

 Villamos energia díja

130 000 Ft

-49 000 Ft

81 000 Ft

 Vízdíj

20 000 Ft

20 000 Ft

 Számítógépek átalánydíjas karbantartása

250 000 Ft

14 000 Ft

264 000 Ft

 Tűzoltó készülék karbantartása

20 000 Ft

20 000 Ft

 Egyéb karbantartás, kisjavítás

50 000 Ft

50 000 Ft

 Postai levelezés

160 000 Ft

160 000 Ft

 Reklám, propaganda

34 000 Ft

34 000 Ft

 Fénymásoló üzemeltetés

150 000 Ft

150 000 Ft

 Szemétszállítás

20 000 Ft

20 000 Ft

 Kéményseprés

3 000 Ft

3 000 Ft

                           Szolgáltatások összesen:

1 667 000 Ft

-139 000 Ft

1 528 000 Ft

  ÁFA

1 100 000 Ft

73 000 Ft

1 173 000 Ft

  Belföldi kiküldetés

250 000 Ft

250 000 Ft

  Reprezentáció

80 000 Ft

61 000 Ft

141 000 Ft

  Egyéb különféle dologi kiadások (falunap, Márton nap, stb.)

500 000 Ft

500 000 Ft

  Idősek és gyerekek karácsonya

500 000 Ft

500 000 Ft

  Tanfolyamok díjai

50 000 Ft

51 000 Ft

101 000 Ft

                          Különféle dologi kiadások összesen:

2 480 000 Ft

185 000 Ft

2 665 000 Ft

 Biztosítási díj (épületek)

150 000 Ft

12 000 Ft

162 000 Ft

 Bankköltség

150 000 Ft

150 000 Ft

 Tagdíjak (hull.gazd, hull. lerakó, vizitárs.) 

250 000 Ft

250 000 Ft

 Részvételi díjak (Kihívás Napja, Jonatán)

70 000 Ft

70 000 Ft

                               Egyéb folyó kiadások összesen:

620 000 Ft

12 000 Ft

632 000 Ft

Informatikai eszköz beszerzés

261 000 Ft

261 000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

182 000 Ft

182 000 Ft

Beruházás áfája

120 000 Ft

120 000 Ft

                               Felhalmozási kiadások összesen

563 000 Ft

0 Ft

563 000 Ft

Ingatlan felújítás

7 874 000 Ft

-2 883 000 Ft

4 991 000 Ft

Ingatlan felújítás áfája

2 126 000 Ft

-784 000 Ft

1 342 000 Ft

                               Felújítási kiadások összesen

10 000 000 Ft

-3 667 000 Ft

6 333 000 Ft

  Általános tartalék

10 938 660 Ft

116 364 Ft

11 055 024 Ft

 Működési célú pénzeszközátadás államházt. belülre

2 292 000 Ft

-360 000 Ft

1 932 000 Ft

      Mohácsra járó óvodások utáni hozzájár.

740 000 Ft

-360 000 Ft

380 000 Ft

      Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás hozzájár.

189 000 Ft

189 000 Ft

      Házi segítségnyújtás hozzájár.

775 000 Ft

775 000 Ft

      Homorúdi Kirendeltség köztisztv.bérktge

588 000 Ft

588 000 Ft

 Működési célú pénzeszközátadás államházt. Kívűlre

1 520 000 Ft

-305 000 Ft

1 215 000 Ft

      Betegszállítás támogatása

50 000 Ft

50 000 Ft

      Szennyvíz és szilárd hulladék támogatása

1 350 000 Ft

-305 000 Ft

1 045 000 Ft

      Rendőrség támogatása

120 000 Ft

120 000 Ft

Pályázattal kapcsolatos kiadás

1 100 000 Ft

0 Ft

1 100 000 Ft

 Önkormányzati jogalkotás   összesen

38 734 660 Ft

-3 883 958 Ft

34 850 702 Ft

 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások 

 Egyéb bérrendszer alá tart. bére

1 218 000 Ft

162 000 Ft

1 380 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Bérkompenzáció

12 000 Ft

0 Ft

12 000 Ft

                               Személyi juttatások összesen:

1 326 000 Ft

162 000 Ft

1 488 000 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

18 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

16 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

331 000 Ft

42 000 Ft

373 000 Ft

                                 Járulékok összesen:

365 000 Ft

42 000 Ft

407 000 Ft

 Vegyszer

20 000 Ft

20 000 Ft

  Hajtó- és kenőanyag

600 000 Ft

-130 000 Ft

470 000 Ft

  Kis értékű tárgyi eszköz

100 000 Ft

100 000 Ft

  Munkaruha

20 000 Ft

20 000 Ft

  Egyéb készletbeszerzés

350 000 Ft

75 000 Ft

425 000 Ft

                              Készletbeszerzés összesen:

1 090 000 Ft

-55 000 Ft

1 035 000 Ft

 Gázdíj (iskola alapdíj, orvosnak továbbsz.)

500 000 Ft

500 000 Ft

  Villamos energia díja

60 000 Ft

18 000 Ft

78 000 Ft

  Vízdíj

60 000 Ft

10 000 Ft

70 000 Ft

  Egyéb karbantartás, kisjavítás

100 000 Ft

100 000 Ft

  Hókotrás                                                                                                           

100 000 Ft

100 000 Ft

  Szúnyogirtás                                                                                                     

100 000 Ft

100 000 Ft

  Kéményseprés, szemétszállítás

20 000 Ft

24 000 Ft

44 000 Ft

                              Szolgáltatások összesen:

940 000 Ft

52 000 Ft

992 000 Ft

   ÁFA

650 000 Ft

198 000 Ft

848 000 Ft

   Egyéb kiadások

1 000 000 Ft

483 000 Ft

1 483 000 Ft

                        Különféle dologi kiadások összesen:

1 650 000 Ft

681 000 Ft

2 331 000 Ft

 Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg. összesen

5 371 000 Ft

882 000 Ft

6 253 000 Ft

 Köztemető fenntartási feladatok

 Villamos energia díja

5 000 Ft

5 000 Ft

 Ravatalozó felújításának munkabére

270 000 Ft

270 000 Ft

 Ravatalozó felújításának anyagköltsége

811 000 Ft

811 000 Ft

 Felújítás ÁFA

219 000 Ft

219 000 Ft

 Dologi ÁFA

1 000 Ft

1 000 Ft

 Köztemető fenntartási feladatok   összesen

1 306 000 Ft

0 Ft

1 306 000 Ft

 Közvilágítási feladatok

 Villamos energia díja

2 500 000 Ft

118 000 Ft

2 618 000 Ft

 ÁFA

675 000 Ft

14 000 Ft

689 000 Ft

 Közvilágítási feladatok  összesen

3 175 000 Ft

132 000 Ft

3 307 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

 Közalkalmazott alapilletménye

2 389 000 Ft

2 389 000 Ft

 Közalkalmazott területi pótléka

216 000 Ft

216 000 Ft

 Részmunkaidős közalkalmazott bére

914 000 Ft

27 000 Ft

941 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

192 000 Ft

192 000 Ft

 Bérkompenzáció

181 000 Ft

181 000 Ft

                     Személyi juttatások összesen:

3 892 000 Ft

27 000 Ft

3 919 000 Ft

 Kifizetői adó

37 000 Ft

3 000 Ft

40 000 Ft

 EHO

32 000 Ft

32 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

999 000 Ft

999 000 Ft

                                 Járulékok összesen:

1 068 000 Ft

3 000 Ft

1 071 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

10 000 Ft

14 000 Ft

24 000 Ft

 Szakmai anyag

20 000 Ft

20 000 Ft

  Munkaruha

40 000 Ft

40 000 Ft

                                 Készletbeszerzés összesen:

70 000 Ft

14 000 Ft

84 000 Ft

 Telefondíj

60 000 Ft

60 000 Ft

 Gázdíj

150 000 Ft

150 000 Ft

 Villamos energia díja

65 000 Ft

65 000 Ft

 Vízdíj

20 000 Ft

20 000 Ft

 Egyéb karbantartás, kisjavítás

10 000 Ft

10 000 Ft

 Kéményseprés

2 000 Ft

2 000 Ft

 Szemétszállítás

16 000 Ft

16 000 Ft

                               Szolgáltatások összesen:

323 000 Ft

0 Ft

323 000 Ft

 ÁFA

95 000 Ft

95 000 Ft

 Belföldi kiküldetés

100 000 Ft

100 000 Ft

                            Különféle dologi kiadások összesen:

195 000 Ft

0 Ft

195 000 Ft

 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás  összesen

5 548 000 Ft

44 000 Ft

5 592 000 Ft

Szociális ellátások

 Rendszeres szociális segély

526 000 Ft

123 000 Ft

649 000 Ft

 Nyári szociális étkeztetés

1 106 600 Ft

1 106 600 Ft

 Természetbeni Erzsébet utalvány

620 600 Ft

620 600 Ft

             Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

5 822 000 Ft

10 000 Ft

5 832 000 Ft

 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                                     

3 185 000 Ft

3 185 000 Ft

 Ápolási díj méltányossági alapon                                                                      

763 000 Ft

763 000 Ft

 Átmeneti segély                                                                                                 

266 000 Ft

48 000 Ft

314 000 Ft

 Temetési segély                                                                                                 

270 000 Ft

30 000 Ft

300 000 Ft

 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                               

1 140 000 Ft

1 140 000 Ft

                                              Beiskolázási támogatás

1 000 000 Ft

-20 000 Ft

980 000 Ft

                                              Bursa Hungarica

0 Ft

                                             Szülési segély

140 000 Ft

20 000 Ft

160 000 Ft

 Közgyógyellátás                                                                                                 

145 000 Ft

145 000 Ft

 Köztemetés                                                                                                          

0 Ft

0 Ft

Szociális ellátások  összesen

13 844 200 Ft

211 000 Ft

14 055 200 Ft

  Könyvtári szolgáltatások

 Közalkalmazott alapilletménye

1 765 000 Ft

158 000 Ft

1 923 000 Ft

 Étkezési hozzájárulás

96 000 Ft

96 000 Ft

 Bérkompenzáció

146 000 Ft

0 Ft

146 000 Ft

 Megbízási díj

240 000 Ft

35 000 Ft

275 000 Ft

                             Személyi juttatások összesen:

2 247 000 Ft

193 000 Ft

2 440 000 Ft

 Kifizetői adó

18 000 Ft

18 000 Ft

 EHO

16 000 Ft

16 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

517 000 Ft

517 000 Ft

                                      Járulékok összesen:

551 000 Ft

0 Ft

551 000 Ft

 Munkaruha

20 000 Ft

20 000 Ft

 Könyv, folyóirat

40 000 Ft

40 000 Ft

 Szakmai anyag

50 000 Ft

50 000 Ft

 Egyéb készletbeszerzés

20 000 Ft

13 000 Ft

33 000 Ft

                                     Készletbeszerzés összesen:

130 000 Ft

13 000 Ft

143 000 Ft

 Telefondíj

55 000 Ft

55 000 Ft

 Gázdíj

350 000 Ft

350 000 Ft

 Villamos energia díja

55 000 Ft

55 000 Ft

 Vízdíj

10 000 Ft

10 000 Ft

 Számítógépek átalánydíjas karbantartása

150 000 Ft

12 000 Ft

162 000 Ft

 Kéményseprés, szemétszállítás

25 000 Ft

8 000 Ft

33 000 Ft

                                   Szolgáltatások összesen:

645 000 Ft

20 000 Ft

665 000 Ft

  ÁFA

170 000 Ft

14 000 Ft

184 000 Ft

                              Különféle dologi kiadások összesen:

170 000 Ft

14 000 Ft

184 000 Ft

  Könyvtári szolgáltatások  összesen

3 743 000 Ft

240 000 Ft

3 983 000 Ft

 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése

 Gázdíj

180 000 Ft

180 000 Ft

 Villamos energia díja

50 000 Ft

50 000 Ft

 Vízdíj

12 000 Ft

3 000 Ft

15 000 Ft

 Kéményseprés

3 000 Ft

3 000 Ft

                                  Szolgáltatások összesen:

245 000 Ft

3 000 Ft

248 000 Ft

 ÁFA

65 000 Ft

65 000 Ft

                             Különféle dologi kiadások összesen:

65 000 Ft

0 Ft

65 000 Ft

 Közműv. Int. közösségi színterek működtetése  összesen

310 000 Ft

3 000 Ft

313 000 Ft

 Közfoglalkoztatás

 Közfoglalkoztatott  alapilletménye

13 005 000 Ft

1 453 000 Ft

14 458 000 Ft

Erzsébet utalvány

0 Ft

40 000 Ft

40 000 Ft

                             Személyi juttatások összesen:

13 005 000 Ft

1 493 000 Ft

14 498 000 Ft

 Szociális hozzájárulási adó

1 757 000 Ft

204 000 Ft

1 961 000 Ft

EHO

7 000 Ft

7 000 Ft

Kifizetői adó

8 000 Ft

8 000 Ft

Táppénz hozzájárulás

21 000 Ft

21 000 Ft

                                      Járulékok összesen:

1 793 000 Ft

204 000 Ft

1 997 000 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

409 000 Ft

409 000 Ft

Beruházás áfá-ja

110 000 Ft

110 000 Ft

                                      Beruházás összesen

519 000 Ft

519 000 Ft

Egyéb készlet

392 000 Ft

186 000 Ft

578 000 Ft

Hajtó és kenőanyag

16 000 Ft

16 000 Ft

                                     Készletbeszerzés összesen:

408 000 Ft

186 000 Ft

594 000 Ft

Egyéb szolgáltatás

189 000 Ft

189 000 Ft

                                   Szolgáltatások összesen:

189 000 Ft

0 Ft

189 000 Ft

 ÁFA

161 000 Ft

49 000 Ft

210 000 Ft

                              Különféle dologi kiadások összesen:

161 000 Ft

49 000 Ft

210 000 Ft

 Közfoglalkoztatás összesen

16 075 000 Ft

1 932 000 Ft

18 007 000 Ft

KIADÁSOK     ÖSSZESEN

88 106 860 Ft

-439 958 Ft

87 666 902 Ft