Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 02- 2022. 05. 12Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. §1 (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 196.600.822 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 196.600.822 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet 1/1 táblája határozza meg.
(2)2 Az önkormányzat működési támogatásának összege 32.124.762 Ft, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 27.385.375 Ft. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 15.167.587 Ft-ban állapítja meg, míg a működési bevételeket 10.111.000 Ft-ban. Az önkormányzat felhalmozási bevételei 56.538.001 Ft, finanszírozási bevételei 55.129.097 Ft.
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások hozzájárulások előirányzatait a 1/2. melléklet mutatja be.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 3. melléklet alapján határozza meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021 évi egyéb működési célú kiadásait, pénzeszköz átadásait a 5. melléklet tartalmazza.
4. Általános és céltartalék
4. §3 Az önkormányzat 2021. évi összesített
a) általános tartaléka: 30.584.335 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft,
összesen: 30.584.335 Ft.
5. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 6. melléklet tartalmazza.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat előző évi tervezett maradványát 55.129.097 Ft-ban állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2021. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
5. Költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 100 ezer forintig (alkalmanként) a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 100 ezer forintig (alkalmanként) a polgármesterre ruházza át.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát 100 ezer forintig (alkalmanként) a polgármesterre ruházza át.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet módosítja.
(5) Az (1)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
11. § A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat, ennek részletes szabályait önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
12. § Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával és teljeskörű koordinálásával a polgármestert bízza meg.
14. § A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
8. Készpénz kifizetések teljesítése
15. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
j) esetében kerülhet sor, amennyiben azok értéke a százezer forintot nem éri el.
9. Vegyes és záró rendelkezések
16. § (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet4
1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Készletértékesítés |
6 600 000 |
6 600 000 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
603 000 |
603 000 |
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
7 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
8 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
9 |
Kamatbevételek |
8 000 |
8 000 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
4 000 |
100 000 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 015 000 |
10 111 000 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 |
központi költségvetési szervtől |
||
14 |
elkülönített alaptól |
12 885 375 |
12 885 375 |
15 |
helyi önkormányzattól |
||
16 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
700 000 |
700 000 |
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
27 385 375 |
27 385 375 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
39 027 534 |
56 538 001 |
19 |
FELHAMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
39 027 534 |
56 538 001 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
21 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1000 |
21 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
13 000 000 |
14 955 497 |
22 |
Pótlék |
50 000 |
50 000 |
23 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
24 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
145 000 |
25 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
28 905 437 |
32 124 762 |
26 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
28 905 437 |
32 124 762 |
27 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
28 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint |
||||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5 475 000 |
0 |
0 |
|
4 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
3 890 880 |
3 890 880 |
||
5 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 968 000 |
3 968 000 |
|||
6 |
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||
7 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 444 563 |
2 530 715 |
|||
8 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
2 550 |
145 350 |
145 350 |
||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
350 |
m3 |
100 |
35 000 |
25 000 |
11 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 583 793 |
16 659 945 |
|||
12 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
13 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
5 271 000 |
5 271 000 |
|||
14 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
|||
15 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
16 |
III.5 a.a |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
0 |
||
17 |
III.5a.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
|||
18 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
588 |
513 |
301 644 |
301 644 |
|
19 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 051 644 |
10 144 644 |
|||
20 |
IV.1.d. |
Könyvtári támogatás |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
21 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
22 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
3 050 173 |
||||
23 |
Összesen: |
28 905 437 |
32 124 762 |
||||
3. TOVÁBBI BEVÉTELEK
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
3 |
magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
13 000 000 |
14 955 497 |
5 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1000 |
5 |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
6 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 015 000 |
10 111 000 |
7 |
Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 |
6 600 000 |
6 600 000 |
8 |
Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) |
2 700 000 |
2 700 000 |
9 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 |
100 000 |
100 000 |
10 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
603 000 |
603 000 |
11 |
Kamat B408 |
8 000 |
8 000 |
12 |
Egyéb működési bevétel B411 |
4 000 |
100 000 |
13 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
27 385 375 |
27 385 375 |
14 |
MVH támogatás |
700 000 |
700 000 |
15 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
12 885 375 |
12 885 375 |
16 |
OEP –től átvett támogatás -háziorvosi |
13 800 000 |
13 800 000 |
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
145 000 |
18 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
39 027 534 |
56 538 001 |
19 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
20 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
21 |
Összesen |
144 607 006 |
164 476 060 |
22 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
2. melléklet5
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 763 975 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
7 |
Beruházások |
20 115 500 |
20 585 500 |
8 |
Felújítások |
56 600 000 |
61 934 000 |
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
11 |
Kiadások összesen: |
173 512 443 |
196 600 822 |
3. melléklet6
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 763 975 |
7 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
8 |
Működési kiadás összesen |
95 640 725 |
112 925 104 |
4. melléklet7
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 519 500 |
3 |
Beruházási kiadás megnevezése |
||
4 |
Kerékpárút |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 |
Falubusz kuplungkészlet |
0 |
117 800 |
6 |
Hegesztőgép |
0 |
150 000 |
6 |
Közfog.prog.keretében vásárolt TE |
878 346 |
1 080 546 |
7 |
Beruházás áfa |
4 237 154 |
4 237 154 |
8 |
Beruházási kiadások összesen: |
20 115 500 |
20 585 500 |
9 |
Felújítási kiadás megnevezése |
||
10 |
Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása |
37 556 000 |
41 756 000 |
11 |
Vízmű, műv.ház légtechnika |
7 010 000 |
7 010 000 |
12 |
Felújítás áfa |
12 034 000 |
13 168 000 |
13 |
Felújítási kiadások összesen: |
56 600 000 |
61 934 000 |
14 |
Finanszírozási kiadás megnevezése |
||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
16 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 156 218 |
1 156 218 |
5. melléklet8
MTKT hozzájárulás |
178 250 |
178 250 |
|
Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás |
8 580 486 |
8 580 486 |
|
Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás |
336 000 |
336 000 |
|
MBHSSZ hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
|
Háziorvosi ügyelet |
230 000 |
230 000 |
|
Háziorvosi alapellátás |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
7 |
Baranya-Víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
1 490 400 |
8 |
Bursa Hungarica MÁK |
0 |
0 |
Működési c. pénzeszközátadások |
15 124 736 |
16 615 136 |
|
Nyugdíjas klub, Egyház |
120 000 |
120 000 |
|
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
20 000 |
20 000 |
|
"Sziget gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány |
130 000 |
130 000 |
|
Iskolai rendezvények támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja |
13 475 |
14 375 |
|
Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület |
120 000 |
120 000 |
|
Egyéb egyesületek |
620 000 |
620 000 |
|
Civil szervezetek működési támogatásai |
1 123 475 |
1 124 375 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
20 248 211 |
21 739 511 |
6. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
2 |
Működési bevétel |
10 015 000 |
10 111 000 |
Személyi juttatás |
27 362 815 |
27 762 815 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
27 385 375 |
27 385 375 |
Munkaad.terh.jár. |
3 525 296 |
3 525 296 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
13 050 000 |
15 167 587 |
Dologi kiadás |
27 588 203 |
29 288 683 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
28 905 437 |
32 124 762 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
9 514 736 |
9 514 736 |
|||
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre |
6 733 975 |
8 224 375 |
|||
8 |
Elvonások és befizetések |
24 864 |
24 864 |
|||
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
30 584 335 |
|||
10 |
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
145 000 |
|||
11 |
Működési c. bevételek |
79 355 812 |
84 788 724 |
Működési c. kiadások |
95 640 725 |
112 925 104 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 027 534 |
56 538 001 |
Felújítás |
56 600 000 |
61 934 000 |
13 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
Beruházás |
20 115 500 |
20 585 500 |
|
14 |
Felhalmozási bevételek |
39 027 534 |
56 538 001 |
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 519 500 |
15 |
Finanszírozási bevételek |
55 129 097 |
55 129 097 |
Finanszírozási kiadások |
1 156 218 |
1 156 218 |
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
|||
17 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
|||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
173 512 443 |
196 600 822 |
7. melléklet
forintban |
|
Megnevezés |
2021 |
Helyi adóból származó bevétel |
13 000 000 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
50 000 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
Saját bevételek összesen: |
13 050 000 |
Saját bevételek 50%-a |
6 525 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
Váltó kibocsátás |
|
Pénzügyi lízing |
|
Halasztott fizetés |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír |
|
Váltó kibocsátás |
|
Pénzügyi lízing |
|
Halasztott fizetés |
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
Fizetési kötelezettségek összesen |
0 |
8. melléklet10
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett álláshelyek (fő) |
Összesen (fő) |
2 |
Közalkalmazott falugondnok |
1 |
1 |
3 |
Egészségügyi szolg.jog. |
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
5 |
Fizikai alkalmazott |
2 |
2 |
6 |
Mindösszesen |
12 |
12 |
9. melléklet
Hónapok |
Eredeti előirányzat felhasználási ütemei |
|||
Bevételi előirányza felhasználás ütemezése |
Kiadási előirányzat felhasználási ütemezése |
|||
Havi adat |
Halmozott |
Havi adat |
Halmozott |
|
Január |
4 500 000 |
4 500 000 |
8 474 222 |
8 474 222 |
Február |
4 500 000 |
9 000 000 |
12 991 254 |
21 465 476 |
Március |
15 850 000 |
24 850 000 |
15 254 608 |
36 720 084 |
Április |
12 759 000 |
37 609 000 |
15 199 151 |
51 919 235 |
Május |
15 894 600 |
53 503 600 |
15 199 151 |
67 118 386 |
Június |
39 027 534 |
92 531 134 |
15 199 151 |
82 317 537 |
Július |
9 584 600 |
102 115 734 |
15 199 151 |
97 516 688 |
Augusztus |
7 584 600 |
109 700 334 |
15 199 151 |
112 715 839 |
Szeptember |
15 708 615 |
125 408 949 |
15 199 151 |
127 914 990 |
Október |
25 549 000 |
150 957 949 |
15 199 151 |
143 114 141 |
November |
9 873 979 |
160 831 928 |
15 199 151 |
158 313 292 |
December |
12 680 515 |
173 512 443 |
15 199 151 |
173 512 443 |
Az 1. § a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.