Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 13- 2022. 05. 14

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.13.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 211.082.305 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 211.082.305 Ft-ban állapítja meg a rendelet 6. melléklete szerint.”

2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.

(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 35.424.569 Ft, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 30.039.453 Ft. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 15.167.587 Ft-ban állapítja meg, míg a működési bevételeket 10.565.712 Ft-ban. Az önkormányzat felhalmozási bevételei 63.374.002 Ft, finanszírozási bevételei 56.365.982 Ft.

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások hozzájárulások előirányzatait az 1. melléklet 2. pontja mutatja be, a további bevételek részletezését az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza.”

3. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2021. évi összesített

a) általános tartaléka: 41.032.121 Ft,

b) működési céltartaléka: 0 Ft,

c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft,

összesen: 41.032.121 Ft.”

4. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
2	Készletértékesítés	6 600 000	6 600 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 152 162
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
5	Tulajdonosi bevételek	603 000	603 000
6	Ellátási díjak	0	0
7	Kiszámlázott áfa	0	0
8	Áfa visszatérülés	0	0
9	Kamatbevételek	8 000	10 550
10	Egyéb működési bevétel	4 000	100 000
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 015 000	10 565 712
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	13 800 000	13 757 100
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól	12 885 375	11 418 710
15	helyi önkormányzattól
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4 035 340
17	fejezet kez eir.tól (MVH)	700 000	828 303
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	27 385 375	30 039 453
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	39 027 534	56 538 001
20	FELHAMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	39 027 534	63 374 002
21	Magánszemélyek jövedelemadói	0	161 090
22	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó)	0	1000
23	Iparűzési adó állandó jelleggel	13 000 000	14 955 497
24	Pótlék	50 000	50 000
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 050 000	15 167 587
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	145 000
27	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	28 905 437	35 424 569
28	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	28 905 437	35 424 569
29	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982
30	BEVÉTEL ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305

2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított előir.
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 475 000	0	0
4	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	3 890 880	3 890 880
5	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 968 000	3 968 000
6	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000
7	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 444 563	2 530 715
8	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 000 000	6 000 000
9	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.			2 550	145 350	145 350
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	350	m3	100	35 000	25 000
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				16 583 793	16 659 945
12	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0	0
13	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				5 271 000	5 271 000
14	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 572 000
15		Szociális ágazati pótlék				0	217 551
16	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
17	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő		0	0
18	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0	0
19	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	588		513	301 644	209 304
20	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				10 051 644	10 269 855
21	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 170	2 270 000	2 270 000
22	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000
23		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	6 224 769
24		Összesen:				28 905 437	35 424 569

3. TOVÁBBI BEVÉTELEK

	A	B	C
1		Eredeti előir.	Módosított előir.
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 050 000	15 167 587
3	magánszemélyek jövedelemadói	0	161 090
4	iparűzési adó állandó jellegű	13 000 000	14 955 497
5	egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó)	0	1000
6	pótlék	50 000	50 000
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 015 000	10 565 712
8	Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401	6 600 000	6 600 000
9	Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet)	2 700 000	3 152 162
10	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403	100 000	100 000
11	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	603 000	603 000
12	Kamat B408	8 000	10 550
13	Egyéb működési bevétel B411	4 000	100 000
14	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	27 385 375	30 039 453
15	MVH támogatás	700 000	828 303
16	Közfoglalkoztatás támogatása	12 885 375	11 418 710
17	OEP –től átvett támogatás -háziorvosi	13 800 000	13 757 100
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	145 000
19	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	39 027 534	63 374 002
20	Ingatlanértékesítés bevétele	0	0
21	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982
22	Összesen	144 607 006	175 657 736
23	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305”

2. melléklet

„2. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai

	A	B	C
1	Kiadás megnevezése	Eredeti előir.	Módosított előir.
2	Személyi juttatások	27 362 815	28 193 996
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 525 296	3 525 296
4	Dologi kiadások	27 588 203	32 407 652
5	Egyéb működési célú kiadások	16 273 575	17 889 625
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000
7	Beruházások	20 115 500	20 943 397
8	Felújítások	56 600 000	61 934 000
9	Tartalék	16 890 836	41 032 121
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 156 218	1 156 218
11	Kiadások összesen:	173 512 443	211 082 305”

3. melléklet

„3. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett működési kiadásai

	A	B	C
1	Kiadás megnevezése	Eredeti előir.	Módosított előir.
2	Személyi juttatások	27 362 815	28 193 996
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 525 296	3 525 296
4	Dologi kiadások	27 588 203	32 407 652
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	16 273 575	17 889 625
7	Tartalék	16 890 836	41 032 121
8	Működési kiadás összesen	95 640 725	127 048 690”

4. melléklet

„4. melléklet

2021. évi tervezett felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadások

	A	B	C
1		Eredeti előir.	Módosított előir.
2	Felhalmozási kiadások	76 715 500	82 877 397
3	Beruházási kiadás megnevezése
4	Kerékpárút	15 000 000	15 000 000
5	Falubusz kuplungkészlet	0	117 800
6	Hegesztőgép	0	141 725
7	Közfog.prog.keretében vásárolt TE	878 346	1 050 655
8	Beruházás áfa	4 237 154	4 237 154
9	Beruházási kiadások összesen:	20 115 500	20 943 397
10	Felújítási kiadás megnevezése
11	Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása	37 556 000	41 756 000
12	Vízmű, műv.ház légtechnika	7 010 000	7 010 000
13	Felújítás áfa	12 034 000	13 168 000
14	Felújítási kiadások összesen:	56 600 000	61 934 000
15	Finanszírozási kiadás megnevezése
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 156 218	1 156 218
17	Finanszírozási kiadások összesen	1 156 218	1 156 218”

5. melléklet

„5. melléklet

2021. évi támogatások célonként

	A	B	C
1	MTKT hozzájárulás	178 250	178 250
2	Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás	8 580 486	8 580 486
3	Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás	336 000	336 000
4	MBHSSZ hozzájárulás	400 000	400 000
5	Háziorvosi ügyelet	230 000	230 000
6	Háziorvosi alapellátás	5 400 000	5 400 000
7	Baranya-Víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg.	0	1 490 400
8	Bursa Hungarica MÁK	0	100 000
9	Működési c. pénzeszközátadások	15 124 736	16 715 136
10	Nyugdíjas klub, Egyház	120 000	120 000
11	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20 000	20 000
12	"Sziget gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány	130 000	130 000
13	Iskolai rendezvények támogatása	100 000	100 000
14	Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja	13 475	14 375
15	Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület	120 000	120 000
16	Egyéb egyesületek	620 000	620 000
17	Civil szervezetek működési támogatásai	1 123 475	1 124 375
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen:	4 000 000	4 000 000
19	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	20 248 211	21 839 511”

6. melléklet

„6. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előir.	Módosított előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előir.	Módosított előir.
2	Működési bevétel	10 015 000	10 565 712	Személyi juttatás	27 362 815	28 193 996
3	Működési célú támogatások államháztartáson belül	27 385 375	30 039 453	Munkaad.terh.jár.	3 525 296	3 525 296
4	Közhatalmi bevételek	13 050 000	15 167 587	Dologi kiadás	27 588 203	32 407 652
5	Önkormányzat működési támogatása (állami)	28 905 437	35 424 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
6				Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	9 514 736	9 614 736
7				Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	6 733 975	8 224 375
8				Elvonások és befizetések	24 864	50 514
9				Tartalék	16 890 836	41 032 121
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	145 000
11	Működési c. bevételek	79 355 812	91 197 321	Működési c. kiadások	95 640 725	127 048 690
12	Felhalmozási célú támogatások	39 027 534	63 374 002	Felújítás	56 600 000	61 934 000
13	Ingatlanértékesítés bevétele	0	0	Beruházás	20 115 500	20 943 397
14	Felhalmozási bevételek	39 027 534	63 374 002	Felhalmozási kiadások	76 715 500	82 877 397
15	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982	Finanszírozási kiadások	1 156 218	1 156 218
16	Megelőlegezés	0	1 236 885	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 156 218	1 156 218
17	Költségvetési maradvány	55 129 097	55 129 097
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305	KIADÁS ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305”