Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 13

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.13.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Homorúd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének

a) kiadási főösszegét 208.682.643 forintban, ebből költségvetési maradványát 65.261.902 forintban,

b) bevételi főösszegét 208.682.643 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint a bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint határozza meg. A működési kiadások összesen: 80.090.437 forint, ebből

a) személyi jellegű kiadások: 27.744.316 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.338.472 forint,

c) dologi jellegű kiadások: 29.093.535 forint,

d) támogatások, támogatásértékű kiadások: 19.863.600 forint,

e) elvonások, befizetések: 50.514 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 62.174.086 forint, ebből:

a) a beruházások teljesítése: 2.135.121 forint,

b) a felújítások teljesítése: 60.038.965 forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámát 12 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.

9. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 65.261.902 forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 648.265.354 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei

1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TÉNY
2	Készletértékesítés	6 600 000	6 600 000	6 293 980
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 152 162	3 152 162
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	52 952
5	Tulajdonosi bevételek	603 000	603 000	0
6	Ellátási díjak	0	0	0
7	Kiszámlázott áfa	0	0	0
8	Áfa visszatérülés	0	0	0
9	Kamatbevételek	8 000	10 550	10 550
10	Egyéb működési bevétel	4 000	100 000	72 826
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 015 000	10 565 712	9 582 470
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	13 800 000	13 757 100	13 757 100
13	központi költségvetési szervtől
14	elkülönített alaptól	12 885 375	11 418 710	11 418 710
15	helyi önkormányzattól
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0	4 035 340	4 035 340
17	fejezet kez eir.tól (MVH)	700 000	828 303	828 303
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	27 385 375	30 039 453	30 039 453
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 446 046	17 446 046
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	39 027 534	45 927 956	45 927 956
21	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	39 027 534	63 374 002	63 374 002
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	161 090	161 090
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó)	0	1 000	1 000
24	Iparűzési adó állandó jelleggel	13 000 000	14 955 497	13 585 540
25	Pótlék	50 000	50 000	3 537
26	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 050 000	15 167 587	13 751 167
27	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	145 000	145 000
28	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	28 905 437	35 424 569	35 424 569
29	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	28 905 437	35 424 569	35 424 569
30	Költségvetési maradvány	55 129 097	55 129 097	55 129 097
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 236 885	1 236 885
32	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982	56 365 982
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305	208 682 643

2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 475 000	0	0	0
4	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	3 890 880	3 890 880	3 890 880
5	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 968 000	3 968 000	3 968 000
6	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000	100 000
7	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 444 563	2 530 715	2 530 715
8	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 000 000	6 000 000	6 000 000
9	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs feladat			2 550	145 350	145 350	145 350
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	350	m3	100	35 000	25 000	25 000
11	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				16 583 793	16 659 945	16 659 945
12	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0
13	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				5 271 000	5 271 000	5 271 000
14	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 479 000	4 572 000	4 572 000
15		Szoc. ágazati pótlék				0	217 551	217 551
16	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
17	III.5 a.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		fő		0	0	0
18	III.5a.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				0	0	0
19	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	588		513	301 644	209 304	209 304
20	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				10 051 644	10 269 855	10 269 855
21	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 170	2 270 000	2 270 000	2 270 000
22	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
23		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	6 224 769	6 224 769
24		Összesen:				28 905 437	35 424 569	35 424 569

3. Homorúd Községi Önkormányzat egyéb bevételeinek részletezése

	A	C	D	E
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	13 050 000	15 167 587	13 751 167
3	magánszemélyek jövedelemadói	0	161 090	161 090
4	iparűzési adó állandó jellegű	13 000 000	14 955 497	13 585 540
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó)	0	1 000	1 000
6	pótlék	50 000	50 000	3 537
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 015 000	10 565 712	9 582 470
8	Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401	6 600 000	6 600 000	6 293 980
9	Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet)	2 700 000	3 152 162	3 152 162
10	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403	100 000	100 000	52 952
11	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	603 000	603 000	0
12	Kamat B408	8 000	10 550	10 550
13	Egyéb működési bevétel B411	4 000	100 000	72 826
14	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	27 385 375	30 039 453	30 039 453
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	0	4 035 340	4 035 340
16	MVH támogatás	700 000	828 303	828 303
17	Közfoglalkoztatás támogatása	12 885 375	11 418 710	11 418 710
18	OEP –től átvett támogatás -háziorvosi	13 800 000	13 757 100	13 757 100
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	145 000	145 000
20	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	39 027 534	63 374 002	63 374 002
21	Ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0
22	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982	56 365 982
23	Összesen	144 607 006	175 657 736	173 258 074
24	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305	208 682 643

2. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Személyi juttatások	27 362 815	28 193 996	27 744 316
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 525 296	3 525 296	3 338 472
4	Dologi kiadások	27 588 203	32 407 652	29 093 535
5	Egyéb működési célú kiadások	16 273 575	17 889 625	17 216 384
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000	2 697 730
7	Beruházások	20 115 500	20 943 397	2 135 121
8	Felújítások	56 600 000	61 934 000	60 038 965
9	Tartalék	16 890 836	41 032 121	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 156 218	1 156 218	1 156 218
11	Kiadások összesen:	173 512 443	211 082 305	143 420 741

3. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai

	A	B	C	D
1	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Személyi juttatások	27 362 815	28 193 996	27 744 316
3	Munkaadókat terhelő járulék	3 525 296	3 525 296	3 338 472
4	Dologi kiadások	27 588 203	32 407 652	29 093 535
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000	2 697 730
6	Egyéb működési célú kiadások	16 273 575	17 889 625	17 216 384
7	Tartalék	16 890 836	41 032 121	0
8	Működési kiadás összesen	95 640 725	127 048 690	80 090 437

4. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási és finanszírozási kiadásai

1. Felhalmozási kiadások

A	B	C	D
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Felhalmozási kiadások	76 715 500	82 877 397	62 174 086

1.1. Beruházási kiadások

	A	B	C	D
1	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Kerékpárút	15 000 000	15 000 000	0
3	Falubusz kuplungkészlet	0	117 800	117 800
4	Hegesztőgép	0	141 725	141725
5	Közfog.prog.keretében vásárolt TE	878 346	1 050 655	1 050 655
6	Rendezvénysátor MFP pályázat	0	396 063	396 063
7	Beruházás áfa	4 237 154	4 237 154	428 878
8	Beruházási kiadások összesen:	20 115 500	20 943 397	2 135 121

1.2. Felújítási kiadások

	A	B	C	D
1	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása	37 556 000	41 756 000	43 632 081
3	Vízmű, műv.ház légtechnika	7 010 000	7 010 000	4 200 000
4	Felújítás áfa	12 034 000	13 168 000	12 206 884
5	Felújítási kiadások összesen:	56 600 000	61 934 000	60 038 965

2. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D
1	Finanszírozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 156 218	1 156 218	1 156 218
3	Finanszírozási kiadások összesen	1 156 218	1 156 218	1 156 218

5. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi támogatásai célonként

	A	B	C	D
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	MTKT hozzájárulás	178 250	178 250	178 250
3	Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás	8 580 486	8 580 486	8 580 486
4	Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás	336 000	336 000	500 899
5	MBHSSZ hozzájárulás	400 000	400 000	200 000
6	Háziorvosi ügyelet	230 000	230 000	239 360
7	Háziorvosi alapellátás	5 400 000	5 400 000	5 672 100
8	Baranya-víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg.	0	1 490 400	1 490 400
9	Bursa Hungarica MÁK	0	100 000	100 000
10	Működési c. pénzeszközátadások	15 124 736	16 715 136	16 961 495
11	Nyugdíjas klub, Egyház	120000	120000	0
12	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	20000	20000	20000
13	"Sziget gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány	130000	130000	0
14	Iskolai rendezvények támogatása	100000	100000	0
15	Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja	13475	14375	14375
16	Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület	120000	120000	120000
17	Egyéb egyesületek	620000	620000	50000
18	Civil szervezetek működési támogatásai	1 123 475	1 124 375	204 375
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 000 000	4 000 000	2 697 730
20	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	20 248 211	21 839 511	19 863 600

6. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Működési bevétel	10 015 000	10 565 712	9 582 470	Személyi juttatás	27 362 815	28 193 996	27 744 316
3	Működési célú támogatások államháztartáson belül	27 385 375	30 039 453	30 039 453	Munkaad.terh.jár.	3 525 296	3 525 296	3 338 472
4	Közhatalmi bevételek	13 050 000	15 167 587	13 751 167	Dologi kiadás	27 588 203	32 407 652	29 093 535
5	Önk.működési támogatása (állami)	28 905 437	35 424 569	35 424 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 697 730
6					Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	9 514 736	9 614 736	9 559 635
7					Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	6 733 975	8 224 375	7 606 235
8					Elvonások és befizetések	24 864	50 514	50 514
9					Tartalék	16 890 836	41 032 121	0
10	Működési c. átvett pénzeszköz	0	145 000	145 000
11	Működési c. bevételek	79 355 812	91 197 321	88 797 659	Működési c. kiadások	95 640 725	127 048 690	80 090 437
12	Felhalmozási célú támogatások	39 027 534	63 374 002	63 374 002	Felújítás	56 600 000	61 934 000	60 038 965
13	Ingatlanértékesítés bevétele	0			Beruházás	20 115 500	20 943 397	2 135 121
14	Felhalmozási bevételek	39 027 534	63 374 002	63 374 002	Felhalmozási kiadások	76 715 500	82 877 397	62 174 086
15	Finanszírozási bevételek	55 129 097	56 365 982	56 365 982	Finanszírozási kiadások	1 156 218	1 156 218	1 156 218
16	Megelőlegezés	0	1 236 885	1 236 885	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 156 218	1 156 218	1 156 218
17	Költségvetési maradvány	55 129 097	55 129 097	55 129 097	Tárgyévi költségvetési maradvány			65 261 902
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305	208 682 643	KIADÁS ÖSSZESEN	173 512 443	211 082 305	208 682 643

7. melléklet

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2021. ÉVBEN

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi engedélyezett álláshelyek (fő)
2	Közalkalmazott falugondnok	1
3	Egészségügyi szolg.jog.	1
4	Közfoglalkoztatottak	8
5	Fizikai alkalmazott	2
6	Összesen	12

8. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatása

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 316 661
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 264 523
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 052 138
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 365 982
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 156 218
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 209 764
8	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65 261 902
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C Összes maradvány (=A+B)	65 261 902
17	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
18	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65 261 902
19	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
20	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

9. melléklet

Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi vagyonáról

	A	B
1	Megnevezés	Tárgyidőszak
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 481
3	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 567 758
4	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	451 900
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	572 025 139
6	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
7	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
8	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	339 095
9	C/III Forintszámlák	63 102 559
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	63 441 654
11	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 072 960
12	D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	7 750 566
13	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 286 126
14	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 109 652
15	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	688 909
16	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
17	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	648 265 354
19	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 658 725
20	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 703 000
21	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 545 504
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 287 522
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 144 380
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	469 475 327
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	394 967
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 279 775
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	1 047 850
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 722 592
29	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	176 067 435
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	648 265 354