Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Homorúd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének
a) kiadási főösszegét 208.682.643 forintban, ebből költségvetési maradványát 65.261.902 forintban,
b) bevételi főösszegét 208.682.643 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint a bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint határozza meg. A működési kiadások összesen: 80.090.437 forint, ebből
a) személyi jellegű kiadások: 27.744.316 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.338.472 forint,
c) dologi jellegű kiadások: 29.093.535 forint,
d) támogatások, támogatásértékű kiadások: 19.863.600 forint,
e) elvonások, befizetések: 50.514 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 62.174.086 forint, ebből:
a) a beruházások teljesítése: 2.135.121 forint,
b) a felújítások teljesítése: 60.038.965 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámát 12 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.
9. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 65.261.902 forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 648.265.354 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Homorúd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
TÉNY |
2 |
Készletértékesítés |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 293 980 |
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 700 000 |
3 152 162 |
3 152 162 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
52 952 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
603 000 |
603 000 |
0 |
6 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
7 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
0 |
8 |
Áfa visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
9 |
Kamatbevételek |
8 000 |
10 550 |
10 550 |
10 |
Egyéb működési bevétel |
4 000 |
100 000 |
72 826 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 015 000 |
10 565 712 |
9 582 470 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
13 800 000 |
13 757 100 |
13 757 100 |
13 |
központi költségvetési szervtől |
|||
14 |
elkülönített alaptól |
12 885 375 |
11 418 710 |
11 418 710 |
15 |
helyi önkormányzattól |
|||
16 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
4 035 340 |
4 035 340 |
17 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
700 000 |
828 303 |
828 303 |
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
27 385 375 |
30 039 453 |
30 039 453 |
19 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
17 446 046 |
17 446 046 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
39 027 534 |
45 927 956 |
45 927 956 |
21 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
39 027 534 |
63 374 002 |
63 374 002 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
161 090 |
23 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1 000 |
1 000 |
24 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
13 000 000 |
14 955 497 |
13 585 540 |
25 |
Pótlék |
50 000 |
50 000 |
3 537 |
26 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
13 751 167 |
27 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
145 000 |
145 000 |
28 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
28 905 437 |
35 424 569 |
35 424 569 |
29 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
28 905 437 |
35 424 569 |
35 424 569 |
30 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
55 129 097 |
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 236 885 |
1 236 885 |
32 |
Finanszírozási bevételek |
55 129 097 |
56 365 982 |
56 365 982 |
33 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
211 082 305 |
208 682 643 |
2. HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE (ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JANUÁR 1. NAPJÁN 575 FŐ)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint |
|||||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
5 475 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
I.1 b.a) |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
3 890 880 |
3 890 880 |
3 890 880 |
||
5 |
I.1.bb) |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 968 000 |
3 968 000 |
3 968 000 |
|||
6 |
I.1.bc) |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
7 |
I.1.bd) |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 444 563 |
2 530 715 |
2 530 715 |
|||
8 |
I.1 c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
9 |
1.1.d) |
Lakott külterülettel kapcs feladat |
2 550 |
145 350 |
145 350 |
145 350 |
||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
350 |
m3 |
100 |
35 000 |
25 000 |
25 000 |
11 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 583 793 |
16 659 945 |
16 659 945 |
|||
12 |
II. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
III.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
5 271 000 |
5 271 000 |
5 271 000 |
|||
14 |
III.2.e |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||
15 |
Szoc. ágazati pótlék |
0 |
217 551 |
217 551 |
||||
16 |
III.5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
||||||
17 |
III.5 a.a |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
III.5a.b. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
III.5. b |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
588 |
513 |
301 644 |
209 304 |
209 304 |
|
20 |
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 051 644 |
10 269 855 |
10 269 855 |
|||
21 |
IV.1.d. |
Könyvtári támogatás |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
22 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
23 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
6 224 769 |
6 224 769 |
||||
24 |
Összesen: |
28 905 437 |
35 424 569 |
35 424 569 |
3. Homorúd Községi Önkormányzat egyéb bevételeinek részletezése
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
||
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
13 050 000 |
15 167 587 |
13 751 167 |
|
3 |
magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
161 090 |
161 090 |
|
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
13 000 000 |
14 955 497 |
13 585 540 |
|
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (jövedéki adó) |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
6 |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
3 537 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
10 015 000 |
10 565 712 |
9 582 470 |
|
8 |
Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 293 980 |
|
9 |
Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) |
2 700 000 |
3 152 162 |
3 152 162 |
|
10 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 |
100 000 |
100 000 |
52 952 |
|
11 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
603 000 |
603 000 |
0 |
|
12 |
Kamat B408 |
8 000 |
10 550 |
10 550 |
|
13 |
Egyéb működési bevétel B411 |
4 000 |
100 000 |
72 826 |
|
14 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
27 385 375 |
30 039 453 |
30 039 453 |
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
0 |
4 035 340 |
4 035 340 |
|
16 |
MVH támogatás |
700 000 |
828 303 |
828 303 |
|
17 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
12 885 375 |
11 418 710 |
11 418 710 |
|
18 |
OEP –től átvett támogatás -háziorvosi |
13 800 000 |
13 757 100 |
13 757 100 |
|
19 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
145 000 |
145 000 |
|
20 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
39 027 534 |
63 374 002 |
63 374 002 |
|
21 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási bevételek |
55 129 097 |
56 365 982 |
56 365 982 |
|
23 |
Összesen |
144 607 006 |
175 657 736 |
173 258 074 |
|
24 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
173 512 443 |
211 082 305 |
208 682 643 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
28 193 996 |
27 744 316 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
3 338 472 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
32 407 652 |
29 093 535 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 889 625 |
17 216 384 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 697 730 |
7 |
Beruházások |
20 115 500 |
20 943 397 |
2 135 121 |
8 |
Felújítások |
56 600 000 |
61 934 000 |
60 038 965 |
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
41 032 121 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
1 156 218 |
11 |
Kiadások összesen: |
173 512 443 |
211 082 305 |
143 420 741 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Személyi juttatások |
27 362 815 |
28 193 996 |
27 744 316 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 525 296 |
3 525 296 |
3 338 472 |
4 |
Dologi kiadások |
27 588 203 |
32 407 652 |
29 093 535 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 697 730 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 273 575 |
17 889 625 |
17 216 384 |
7 |
Tartalék |
16 890 836 |
41 032 121 |
0 |
8 |
Működési kiadás összesen |
95 640 725 |
127 048 690 |
80 090 437 |
4. melléklet
1. Felhalmozási kiadások
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 877 397 |
62 174 086 |
1.1. Beruházási kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Beruházási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Kerékpárút |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
3 |
Falubusz kuplungkészlet |
0 |
117 800 |
117 800 |
4 |
Hegesztőgép |
0 |
141 725 |
141725 |
5 |
Közfog.prog.keretében vásárolt TE |
878 346 |
1 050 655 |
1 050 655 |
6 |
Rendezvénysátor MFP pályázat |
0 |
396 063 |
396 063 |
7 |
Beruházás áfa |
4 237 154 |
4 237 154 |
428 878 |
8 |
Beruházási kiadások összesen: |
20 115 500 |
20 943 397 |
2 135 121 |
1.2. Felújítási kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Felújítási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Művelődési ház felújítása, elhagyott ingatlan felújítása |
37 556 000 |
41 756 000 |
43 632 081 |
3 |
Vízmű, műv.ház légtechnika |
7 010 000 |
7 010 000 |
4 200 000 |
4 |
Felújítás áfa |
12 034 000 |
13 168 000 |
12 206 884 |
5 |
Felújítási kiadások összesen: |
56 600 000 |
61 934 000 |
60 038 965 |
2. Finanszírozási kiadások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Finanszírozási kiadás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
1 156 218 |
3 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 156 218 |
1 156 218 |
1 156 218 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|
2 |
MTKT hozzájárulás |
178 250 |
178 250 |
178 250 |
3 |
Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás |
8 580 486 |
8 580 486 |
8 580 486 |
4 |
Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás |
336 000 |
336 000 |
500 899 |
5 |
MBHSSZ hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
6 |
Háziorvosi ügyelet |
230 000 |
230 000 |
239 360 |
7 |
Háziorvosi alapellátás |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 672 100 |
8 |
Baranya-víz Zrt. Lakossági víz- és csatornaszolg. |
0 |
1 490 400 |
1 490 400 |
9 |
Bursa Hungarica MÁK |
0 |
100 000 |
100 000 |
10 |
Működési c. pénzeszközátadások |
15 124 736 |
16 715 136 |
16 961 495 |
11 |
Nyugdíjas klub, Egyház |
120000 |
120000 |
0 |
12 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
20000 |
20000 |
20000 |
13 |
"Sziget gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány |
130000 |
130000 |
0 |
14 |
Iskolai rendezvények támogatása |
100000 |
100000 |
0 |
15 |
Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja |
13475 |
14375 |
14375 |
16 |
Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület |
120000 |
120000 |
120000 |
17 |
Egyéb egyesületek |
620000 |
620000 |
50000 |
18 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
1 123 475 |
1 124 375 |
204 375 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 697 730 |
20 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
20 248 211 |
21 839 511 |
19 863 600 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Működési bevétel |
10 015 000 |
10 565 712 |
9 582 470 |
Személyi juttatás |
27 362 815 |
28 193 996 |
27 744 316 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
27 385 375 |
30 039 453 |
30 039 453 |
Munkaad.terh.jár. |
3 525 296 |
3 525 296 |
3 338 472 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
13 050 000 |
15 167 587 |
13 751 167 |
Dologi kiadás |
27 588 203 |
32 407 652 |
29 093 535 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
28 905 437 |
35 424 569 |
35 424 569 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 697 730 |
6 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
9 514 736 |
9 614 736 |
9 559 635 |
||||
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre |
6 733 975 |
8 224 375 |
7 606 235 |
||||
8 |
Elvonások és befizetések |
24 864 |
50 514 |
50 514 |
||||
9 |
Tartalék |
16 890 836 |
41 032 121 |
0 |
||||
10 |
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
145 000 |
145 000 |
||||
11 |
Működési c. bevételek |
79 355 812 |
91 197 321 |
88 797 659 |
Működési c. kiadások |
95 640 725 |
127 048 690 |
80 090 437 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások |
39 027 534 |
63 374 002 |
63 374 002 |
Felújítás |
56 600 000 |
61 934 000 |
60 038 965 |
13 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
Beruházás |
20 115 500 |
20 943 397 |
2 135 121 |
||
14 |
Felhalmozási bevételek |
39 027 534 |
63 374 002 |
63 374 002 |
Felhalmozási kiadások |
76 715 500 |
82 877 397 |
62 174 086 |
15 |
Finanszírozási bevételek |
55 129 097 |
56 365 982 |
56 365 982 |
Finanszírozási kiadások |
1 156 218 |
1 156 218 |
1 156 218 |
16 |
Megelőlegezés |
0 |
1 236 885 |
1 236 885 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 156 218 |
1 156 218 |
1 156 218 |
17 |
Költségvetési maradvány |
55 129 097 |
55 129 097 |
55 129 097 |
Tárgyévi költségvetési maradvány |
65 261 902 |
||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
173 512 443 |
211 082 305 |
208 682 643 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
173 512 443 |
211 082 305 |
208 682 643 |
7. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2021. évi engedélyezett álláshelyek (fő) |
2 |
Közalkalmazott falugondnok |
1 |
3 |
Egészségügyi szolg.jog. |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatottak |
8 |
5 |
Fizikai alkalmazott |
2 |
6 |
Összesen |
12 |
8. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
152 316 661 |
3 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
142 264 523 |
4 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
10 052 138 |
5 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 365 982 |
6 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 156 218 |
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
55 209 764 |
8 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
65 261 902 |
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
11 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
14 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
|
15 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
|
16 |
C Összes maradvány (=A+B) |
65 261 902 |
17 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
18 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
65 261 902 |
19 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
|
20 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
9. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Tárgyidőszak |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 481 |
3 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
571 567 758 |
4 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
451 900 |
5 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
572 025 139 |
6 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
7 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
8 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
339 095 |
9 |
C/III Forintszámlák |
63 102 559 |
10 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) |
63 441 654 |
11 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 072 960 |
12 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv |
7 750 566 |
13 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 286 126 |
14 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 109 652 |
15 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
688 909 |
16 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
17 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
18 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 265 354 |
19 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
705 658 725 |
20 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
6 703 000 |
21 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 545 504 |
22 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-222 287 522 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 144 380 |
24 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) |
469 475 327 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
394 967 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 279 775 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) |
1 047 850 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 722 592 |
29 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
176 067 435 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
648 265 354 |