Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 08- 2023. 09. 08

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.08.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 111.862.549 forintban állapítja meg, az 1. melléklet szerint.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 111.862.549 forintban állapítja meg a 2. melléklet szerint.”

2. § A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat működési támogatásának összege 36.916.791 forint, a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételének összege 27.610.000 forint. A közhatalmi bevételeket a képviselő-testület 20.395.486 forintban állapítja meg, míg a működési bevételeket 11.560.000 forintban. Az önkormányzat finanszírozási bevételei 11.880.272 forint.”

3. § (1) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei

1. Bevételek forrásonként

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
1	Készletértékesítés	6 000 000
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000
3	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000
4	Tulajdonosi bevételek	0
5	Ellátási díjak	0
6	Kiszámlázott áfa	0
7	Áfa visszatérülés	0
8	Kamatbevételek	10 000
9	Egyéb működési bevétel	400 000
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 560 000
11	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	18 400 000
12	központi költségvetési szervtől
13	elkülönített alaptól	8 210 000
14	helyi önkormányzattól
15	fejezet kez eir.tól (MVH)	1 000 000
16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	27 610 000
17	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	300 000
18	Ingatlan értékesítés	500 000
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	2 700 000
20	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 200 000
21	Magánszemélyek jövedelemadói	284 486
22	Iparűzési adó állandó jelleggel	20 000 000
23	Pótlék	110 000
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1000
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20 395 486
26	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	36 916 791
27	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	36 916 791
28	Költségvetési maradvány	11 880 272
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN	111 862 549

2. Bevételek részletezése

	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE		Mutató		Fajl.össz.	Előirányzat
1	Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklet e szerint
2	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	5 537 000	0
3	I.1 b.a)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			26 000	4 014 400
4	I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				4 154 000
5	I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000
6	I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				2 721 950
7	I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő		6 600 000
8	1.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550	140 250
9	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	360	m3	100	36 000
10	I.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				1 957 827
11	I.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása				3 660 000
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				23 384 427
13	II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				0
14	III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				3 673 000
15	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				5 142 300
16	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
17	III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	194		456	88 464
18	III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				8 903 764
19	IV.1.d.	Könyvtári támogatás		fő	2 213	2 270 000
20	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000
21		Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás				2 358 600
22	Feladatfinanszírozás összesen:					36 916 791
23	KÖZHATALMI BEVÉTELEK					20 395 486
24	Magánszemélyek jövedelemadói					284 486
25	Helyi iparűzési adó					20 000 000
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó					1000
27	Pótlék					110 000
28	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					11 560 000
29	Készletértékesítések ellenértéke					6 000 000
30	Bérleti díj					5 000 000
31	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott működési bevétel					150 000
32	Kamat					10 000
33	Egyéb működési bevétel					400 000
34	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ					300 000
35	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					27 610 000
36	MVH támogatás					1 000 000
37	Közfoglalkoztatás támogatása					8 210 000
38	NEAK támogatás háziorvosi feladat					18 400 000
39	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					3 200 000
40	Támogatás értékű bevétel					2 700 000
41	Ingatlanértékesítés bevétele					500 000
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL					11 880 272
43	Költségvetési maradvány					11 880 272
44	Egyéb bevétel összesen					74 945 758
45	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					111 862 549

2. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai

	Kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Személyi juttatások	38 498 222
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 674 757
3	Dologi kiadások	31 925 872
4	Egyéb működési célú kiadások	21 613 370
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 600 000
6	Beruházások	5 332 000
7	Felújítások	4 836 000
8	Tartalék	0
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 382 328
10	Kiadások összesen:	111 862 549

”

3. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett működési kiadásai

	Kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Személyi juttatások	38 498 222
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 674 757
3	Dologi kiadások	31 925 872
4	Egyéb működési célú kiadások	21 613 370
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 600 000
6	Tartalék	0
7	Működési kiadás összesen	100 312 221

”

4. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásai

1. Beruházási kiadások

	Beruházási kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Temető mellékhelyiség építése	735 000
2	Ingatlan vásárlás	1 000 000
3	Pótkocsi beszerzés	2 000 000
4	Tervezési költség	1 000 000
5	Informatikai eszközbeszerzés	132 000
6	Beruházás áfa	465 000
7	Beruházási kiadások összesen:	5 332 000

2. Felújítási kiadások

	Felújítási kiadás megnevezése	Előirányzat
1	Ifjúsági ház tetőfelújítás (pályázat)	2 600 000
2	Hivatal felújítás	1 071 000
3	TOP Kultúrház energetika	380 000
4	Felújítás áfa	785 000
5	Felújítási kiadások összesen:	4 051 000

5. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

„

	(*Támogatási kiadások*	*Előirányzat*)
4a	Baranya-Víz Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás átadása	2 358 600

”

2. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Támogatási kiadások*	*Előirányzat*)
7	Működési célú pénzeszköz átadások	21 463 858

”

3. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

„

	(*Támogatási kiadások*	*Előirányzat*)
9a	Előző évi elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség	19 512

”

4. A Homorúd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

	(*Támogatási kiadások*	*Előirányzat*)
10	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	25 213 370

”

6. melléklet a 11/2023. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

HOMORÚD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
1	Működési bevétel	11 560 000	Személyi juttatás	38 498 222
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	27 610 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 674 757
3	Közhatalmi bevételek	20 395 486	Dologi kiadások	31 925 872
4	Önkormányzatok működési támogatása (állami)	36 916 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	Támogatás értékű kiadás államháztartáson belüre	13 073 658
6			Támogatás értékű kiadás államháztartáson kívülre	8 520 200
7			Előző évi elszámolásból visszafizetés	19 512
8			Tartalék	0
9	Működési célú bevételek	96 782 277	Működési célú kiadások	100 312 221
10	Felhalmozási célú támogatások	2 700 000	Felújítás	4 836 000
11	Ingatlanértékesítés bevétele	500 000	Beruházás	5 332 000
12	Felhalmozási bevételek	3 200 000	Felhalmozási kiadások	10 168 000
13	Finanszírozási bevételek	11 880 272	Finanszírozási kiadások	1 382 328
14	Költségvetési maradvány	11 880 272	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 382 328
15	BEVÉTEL ÖSSZESEN	111 862 549	KIADÁS ÖSSZESEN	111 862 549

”