Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Homorúd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének
a) kiadási főösszegét 223.505.819 forintban, ebből költségvetési maradványát 11.880.272 forintban,
b) bevételi főösszegét 223.505.819 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint a bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint határozza meg. A működési kiadások összesen: 98.704.981 forint, ebből
a) személyi jellegű kiadások: 36.537.560 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.476.347. forint,
c) dologi jellegű kiadások: 35.309.332 forint,
d) támogatások, támogatásértékű kiadások: 23.363.820 forint,
e) elvonások, befizetések: 17.922 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 111.675.231 forint, ebből:
a) a beruházások teljesítése: 29.776.638 forint,
b) a felújítások teljesítése: 81.898.593 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámát 11 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.
9. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 11.880.272 forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 666.895.795 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek forrásonként
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
1.MÓDOSÍTOTT |
2.MÓDOSÍTOTT |
3.MÓDOSÍTOTT |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Készletértékesítés |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 191 710 |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 786 151 |
4 786 151 |
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
127 193 |
4 |
Tulajdonosi bevételek |
537 000 |
537 000 |
537 000 |
2 519 810 |
2 519 810 |
5 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
||||
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
8 218 |
9 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
52 500 |
52 500 |
52 500 |
||
10 |
Egyéb működési bevétel |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
106 000 |
105 225 |
11 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 548 000 |
11 548 000 |
11 700 500 |
15 275 461 |
12 790 807 |
12 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
18 420 860 |
18 420 860 |
18 420 860 |
18 456 600 |
18 456 600 |
13 |
EU-S programokra és azok hazai társfinanszírozása |
245 252 |
245 252 |
|||
14 |
központi költségvetési szervtől |
|||||
15 |
elkülönített alaptól |
14 636 793 |
15 949 090 |
15 949 090 |
10 699 820 |
10 699 820 |
16 |
helyi önkormányzattól |
|||||
17 |
fejezet kez eir.tól (MVH) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
683 135 |
683 135 |
18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
33 857 653 |
35 169 950 |
35 169 950 |
30 084 807 |
30 084 807 |
19 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülrőlMFP-UHK/2022 Útfelújítás |
0 |
42 957 672 |
42 957 672 |
42 957 672 |
|
21 |
EU-S programokra és azok hazai társfinanszírozása |
486 149 |
486 149 |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
0 |
1 065 400 |
1 065 400 |
1 065 400 |
|
23 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
44 023 072 |
44 509 221 |
44 509 221 |
24 |
Felhalmozási bevételek(Tárgyi eszköz értékesítés) |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
26 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
24 167 285 |
23 140 218 |
27 |
Pótlék |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
117 675 |
28 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
15 281 731 |
15 281 731 |
15 281 731 |
24 549 016 |
23 489 624 |
29 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
36 418 061 |
39 000 615 |
39 032 410 |
44 868 130 |
44 868 130 |
30 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
36 418 061 |
39 000 615 |
39 032 410 |
44 868 130 |
44 868 130 |
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 328 |
1 382 328 |
|||
32 |
Költségvetési maradvány |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
33 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
162 367 347 |
166 262 198 |
211 588 565 |
227 049 865 |
223 505 819 |
2. Bevételek részletezése
2.1. Költségvetési támogatások
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.melléklete szerint |
Eredeti |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
4 014 400 |
4 014 400 |
4 014 400 |
4 014 400 |
4 014 400 |
3 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 154 000 |
4 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
5 |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 721 950 |
2 721 950 |
2 721 950 |
2 721 950 |
2 721 950 |
6 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
7 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcs fa. |
143 100 |
143 100 |
143 100 |
143 100 |
143 100 |
8 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
9 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 769 450 |
17 769 450 |
17 769 450 |
17 769 450 |
17 769 450 |
10 |
1.3.1. |
A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
6 996 000 |
11 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
12 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
353 744 |
353 744 |
||||
13 |
1.4.2. |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
324 658 |
324 658 |
324 658 |
234 686 |
234 686 |
14 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 462 958 |
12 462 958 |
12 462 958 |
12 726 730 |
12 726 730 |
15 |
Könyvtári támogatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
16 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
17 |
2.1.1. |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása |
2 581 100 |
2 581 100 |
|||
18 |
2.1.5. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
19 |
2.2.1. |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolodó támogatása |
1 400 175 |
1 400 175 |
|||
20 |
Apolgármester illetménye éd költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése |
1 957 827 |
1 957 827 |
||||
21 |
Önkormányzatok tám.a mikoro, kis- és középvállalkozások2022.évi 1%-os adómérték kedvezménye miatt |
1 178 892 |
1 178 892 |
||||
22 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármester ill etm, lakossági víz-és csatornaszolg tám.. Iparűzési adó támog. |
3 915 653 |
6 496 753 |
6 528 548 |
8 117 994 |
8 117 994 |
|
23 |
Elszámolásból származó bevétel |
1 454 |
1 454 |
1 454 |
1 454 |
||
24 |
3 982 502 |
3 982 502 |
|||||
25 |
Összesen: |
36 418 061 |
39 000 615 |
39 032 410 |
44 868 130 |
44 868 130 |
2.2. Egyéb bevételek
Bevétel megnevezése |
Eredeti |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
15 281 731 |
15 281 731 |
15 281 731 |
24 549 016 |
23 489 624 |
|
1 |
magánszemélyek jövedelemadói |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
231 731 |
2 |
iparűzési adó állandó jellegű |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
24 167 285 |
23 140 218 |
3 |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
117 675 |
4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
11 548 000 |
11 548 000 |
11 700 500 |
15 275 461 |
12 790 807 |
5 |
Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
5 191 710 |
6 |
Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet) |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 786 151 |
4 786 151 |
7 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
127 193 |
8 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
537 000 |
537 000 |
537 000 |
2 519 810 |
2 519 810 |
9 |
Kamat B408 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
8 218 |
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
52 500 |
52 500 |
52 500 |
||
11 |
Egyéb működési bevétel B411 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
106 000 |
105 225 |
12 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
33 857 653 |
35 169 950 |
35 169 950 |
30 084 807 |
30 084 807 |
13 |
MVH támogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
683 135 |
683 135 |
14 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
14 636 793 |
15 949 090 |
15 949 090 |
10 699 820 |
10 699 820 |
15 |
OEP –től átvett támogatás -háziorvosi |
18 420 860 |
18 420 860 |
18 420 860 |
18 456 600 |
18 456 600 |
16 |
EU-s programokra |
245 252 |
245 252 |
|||
17 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
44 023 072 |
44 509 221 |
44 509 221 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülrőlMFP-UHK/2022 Útfelújítás |
0 |
0 |
42 957 672 |
42 957 672 |
42 957 672 |
19 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
1 065 400 |
1 065 400 |
1 065 400 |
||
20 |
EU-s programokra |
486 149 |
486 149 |
|||
21 |
Felhalmozási bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés) |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||
22 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
23 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 328 |
1 382 328 |
|||
25 |
Költségvetési maradvány |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
26 |
Összesen |
125 949 286 |
127 261 583 |
172 556 155 |
182 181 735 |
178 637 689 |
27 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
162 367 347 |
166 262 198 |
211 588 565 |
227 049 865 |
223 505 819 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Eredeti |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
38 785 767 |
40 912 228 |
40 912 228 |
37 327 228 |
36 537 560 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
3 476 347 |
3 |
Dologi kiadások |
35 285 821 |
34 721 657 |
36 136 695 |
38 697 706 |
35 309 332 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 116 052 |
21 697 152 |
21 697 152 |
21 299 217 |
21 088 671 |
5 |
Elvonások, befizetések |
4 235 |
4 235 |
17 922 |
17 922 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 275 149 |
7 |
Beruházások |
25 486 569 |
27 346 569 |
28 687 626 |
29 776 638 |
29 776 638 |
8 |
Felújítások |
33 491 394 |
31 631 394 |
74 589 066 |
82 228 736 |
81 898 593 |
9 |
Tartalék |
648 631 |
387 400 |
8 140 855 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási c. támogatás áh. belülre MFP-OKE/2020 elszámolása |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
12 |
Kiadások összesen: |
162 367 347 |
166 262 198 |
211 588 565 |
227 049 865 |
211 625 547 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Személyi juttatások |
38 785 767 |
40 912 228 |
40 912 228 |
37 327 228 |
36 537 560 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
3 476 347 |
3 |
Dologi kiadások |
35 285 821 |
34 721 657 |
36 136 695 |
38 697 706 |
35 309 332 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 275 149 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 116 052 |
21 697 152 |
21 697 152 |
21 299 217 |
21 088 671 |
6 |
Elvonások, befizetések |
4 235 |
4 235 |
17 922 |
17 922 |
|
7 |
Tartalék |
648 631 |
387400 |
8140855 |
||
8 |
Működési kiadás összesen |
102 152 499 |
106 038 900 |
107 066 538 |
113 799 156 |
98 704 981 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások összesen
Előirányzat |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
Felhalmozási kiadások |
58 977 963 |
58 977 963 |
103 276 692 |
112 005 374 |
111 675 231 |
2. Beruházási kiadások
Beruházási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kerékpárút, játszótér |
19 522 965 |
19 522 965 |
19 522 965 |
18 992 255 |
18992255 |
2 |
Gázkazán csere |
1 200 128 |
1 200 128 |
1 200 128 |
1200128 |
|
3 |
Kombi kazán |
1 005 426 |
1 005 426 |
1005426 |
||
4 |
Pavilon 3x3 |
106 940 |
106 940 |
106940 |
||
5 |
Villanypásztor |
241 858 |
241 858 |
241 858 |
241858 |
|
6 |
Közfog.prog.keretében vásárolt TE |
821 577 |
879 591 |
838 898 |
838 898 |
838898 |
7 |
Rézsűmulcsozó késekkel |
1 211 600 |
1211600 |
|||
8 |
Termó krekka kandalló |
63 772 |
63772 |
|||
9 |
Beruházás áfa |
5 142 027 |
5 502 027 |
5 771 411 |
6 115 761 |
6115761 |
10 |
Beruházási kiadások összesen: |
25 486 569 |
27 346 569 |
28 687 626 |
29 776 638 |
29 776 638 |
3. Felújítási kiadások
Felújítási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Művelődési ház felújítása, útfelújítás |
22 316 058 |
22 316 057 |
22 316 057 |
18 237 431 |
17977476 |
2 |
MFP-UHK Út fel újítás |
33 824 939 |
34 056 390 |
34056390 |
||
3 |
Vízmű, könyvtár fűtés |
4 055 118 |
1 646 174 |
1 646 174 |
1 984 102 |
1984102 |
4 |
tervdokumentáció ifj, klub tetőfelújítás |
198 945 |
198 945 |
198 945 |
198945 |
|
5 |
Ifj. tér Szállás u. |
350 000 |
350 000 |
|||
6 |
Kúltúr Top pályázat |
3 455 087 |
3455087 |
|||
7 |
Hivatal felújítás |
7 186 908 |
7186908 |
|||
8 |
Felújítás áfa |
7 120 218 |
7 120 218 |
16 252 951 |
17 109 873 |
17039685 |
9 |
Felújítási kiadások összesen: |
33 491 394 |
31 631 394 |
74 589 066 |
82 228 736 |
81 898 593 |
4. Finanszírozási kiadások
Finanszírozási kiadás megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosított |
II. Módosított |
III. Módosított |
Tény |
---|---|---|---|---|---|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatási kiadások |
Előirányzat |
I.Módosított |
II.Módosított |
III.Módosított |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MTKT hozzájárulás |
173 910 |
173 910 |
173 910 |
173 910 |
173910 |
2 |
Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás |
11 266 782 |
11 266 782 |
11 266 782 |
11 266 782 |
11266782 |
3 |
Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
336 000 |
355454 |
4 |
MBHSSZ hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
220000 |
5 |
Háziorvosi ügyelet |
239 360 |
239 360 |
239 360 |
224 400 |
224400 |
6 |
Háziorvosi alapellátás |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 751 000 |
5751000 |
7 |
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás átadása |
2 581 100 |
2 581 100 |
2 581 100 |
2581100 |
|
8 |
Elvonások, befizetések |
4 235 |
4 235 |
17 922 |
17922 |
|
9 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
50000 |
10 |
Működési c. pénzeszközátadások |
17 916 052 |
20 501 387 |
20 501 387 |
20 851 114 |
20 640 568 |
11 |
Egyház |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
12 |
Országos Mentőszolgálat Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
13 |
Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja |
13 475 |
13 475 |
13 475 |
14 025 |
14025 |
14 |
Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150000 |
15 |
Egyéb egyesületek, alapítványok |
816 525 |
816 525 |
816 525 |
302 000 |
302000 |
16 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
466 025 |
466 025 |
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2275149 |
18 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
23 116 052 |
25 701 387 |
25 701 387 |
25 317 139 |
23 381 742 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
I.Módosított |
II.Módosított |
III.Módosított |
Tény |
% |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
II.Módosított |
III.Módosított |
Tény |
% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési bevétel |
11 548 000 |
11 548 000 |
11 700 500 |
15 275 461 |
12 790 807 |
84 |
Személyi juttatás |
38 785 767 |
40 912 228 |
40 912 228 |
37 327 228 |
36 537 560 |
98 |
2 |
Működési célú támogatások államházt belül |
33 857 653 |
35 169 950 |
35 169 950 |
30 084 807 |
30 084 807 |
100 |
Munkaad.terh.jár. |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
4 316 228 |
3 476 347 |
81 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 281 731 |
15 281 731 |
15 281 731 |
24 549 016 |
23 489 624 |
96 |
Dologi kiadások |
35 285 821 |
34 721 657 |
36 136 695 |
38 697 706 |
35 309 332 |
91 |
4 |
Önk.működési támogatása (állami) |
36 418 061 |
39 000 615 |
39 032 410 |
44 868 130 |
44 868 130 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 275 149 |
57 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
12 276 692 |
12 276 692 |
12 276 692 |
12 276 692 |
12 066 146 |
98 |
||
6 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre |
6 839 360 |
9 420 460 |
9 420 460 |
9 022 525 |
9 022 525 |
100 |
|||||||
7 |
Elvonások, befizetések |
4 235 |
4 235 |
17 922 |
17 922 |
100 |
||||||||
8 |
Tartalék |
648 631 |
387 400 |
- |
8 140 855 |
- |
||||||||
9 |
Működési c. bevételek |
97 105 445 |
101 000 296 |
101 304 591 |
114 897 414 |
111 353 368 |
97 |
Működési c. kiadások |
102 152 499 |
106 038 900 |
107 066 538 |
113 799 156 |
98 704 981 |
87 |
10 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
- |
44 023 072 |
44 509 221 |
44 509 221 |
100 |
Felújítás |
33 491 394 |
31 631 394 |
74 589 066 |
82 228 736 |
81 898 593 |
100 |
11 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
- |
Beruházás |
25 486 569 |
27 346 569 |
28 687 626 |
29 776 638 |
29 776 638 |
100 |
|||||
12 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
100 |
Felhalmozási c. támogatás áh. belülre MFP-OKE/2020 elszámolása |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
100 |
|||
13 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
45 022 072 |
45 508 221 |
45 508 221 |
100 |
Felhalmozási kiadások |
58 977 963 |
58 986 413 |
103 285 142 |
112 013 824 |
111 683 681 |
100 |
14 |
Finanszírozási bevételek |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
66 644 230 |
66 644 230 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
100 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 328 |
1 382 328 |
100 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
1 236 885 |
100 |
|||
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
65 261 902 |
100 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
11 880 272 |
|||||
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
162 367 347 |
166 262 198 |
211 588 565 |
227 049 865 |
223 505 819 |
98 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 367 347 |
166 262 198 |
211 588 565 |
227 049 865 |
223 505 819 |
98 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi engedélyezett álláshelyek (fő) |
|
---|---|---|
1 |
Közalkalmazott (falugondnok) |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatottak |
6 |
3 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony (háziorvosi körzeti ápoló) |
1 |
4 |
Munkatörvénykönyves (fizikai alkalmazott, közművelődés) |
3 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
156 861 589 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
210 388 662 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-53 527 073 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 644 230 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 236 885 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
65 407 345 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
11 880 272 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 880 272 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
11 880 272 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 481 |
0 |
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 481 |
0 |
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
518 238 275 |
628 147 347 |
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 307 728 |
11 355 071 |
5 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
43 021 755 |
198 945 |
6 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
571 567 758 |
639 701 363 |
7 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
451 900 |
451 900 |
8 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
451 900 |
451 900 |
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
451 900 |
451 900 |
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
572 025 139 |
640 153 263 |
12 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
13 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
15 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
339 095 |
496 995 |
17 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
339 095 |
496 995 |
18 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
56 810 064 |
9 775 315 |
19 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
6 292 495 |
2 755 184 |
20 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
63 102 559 |
12 530 499 |
21 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
22 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
63 441 654 |
13 027 494 |
23 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
339 140 |
1 716 652 |
24 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
330 711 |
297 806 |
25 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 429 |
1 418 845 |
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 733 820 |
741 393 |
27 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
336 010 |
741 393 |
28 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 397 810 |
0 |
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 072 960 |
2 458 045 |
30 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 750 566 |
11 146 993 |
31 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 750 566 |
11 146 993 |
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 750 566 |
11 146 993 |
33 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 155 450 |
0 |
34 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
2 155 450 |
0 |
35 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
36 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
20 676 |
0 |
37 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 286 126 |
110 000 |
38 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 109 652 |
13 715 038 |
39 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
581 972 |
0 |
40 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
106 937 |
0 |
41 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
688 909 |
0 |
42 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
43 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
44 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
688 909 |
0 |
45 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
648 265 354 |
666 895 795 |
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
705 658 725 |
705 658 725 |
48 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
6 703 000 |
6 703 000 |
49 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 545 504 |
9 545 504 |
50 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-222 287 522 |
-252 431 902 |
51 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
52 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 144 380 |
-23 436 712 |
53 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
469 475 327 |
446 038 615 |
54 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
394 967 |
434 592 |
55 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
330 143 |
56 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
394 967 |
764 735 |
57 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
42 890 |
237 632 |
58 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 236 885 |
1 382 328 |
59 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 236 885 |
1 382 328 |
60 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 279 775 |
1 619 960 |
61 |
H/III/1 Kapott előlegek |
999 940 |
1 215 812 |
62 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
63 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
41 410 |
41 410 |
64 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 047 850 |
1 257 222 |
65 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 722 592 |
3 641 917 |
66 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
67 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
68 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 651 685 |
3 101 040 |
69 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
173 415 750 |
214 114 223 |
70 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
176 067 435 |
217 215 263 |
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
648 265 354 |
666 895 795 |