Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Homorúd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

2023.05.31.

Homorúd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Homorúd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat).

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés teljesítésének

a) kiadási főösszegét 223.505.819 forintban, ebből költségvetési maradványát 11.880.272 forintban,

b) bevételi főösszegét 223.505.819 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint a bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint határozza meg. A működési kiadások összesen: 98.704.981 forint, ebből

a) személyi jellegű kiadások: 36.537.560 forint,

b) munkaadókat terhelő járulékok: 3.476.347. forint,

c) dologi jellegű kiadások: 35.309.332 forint,

d) támogatások, támogatásértékű kiadások: 23.363.820 forint,

e) elvonások, befizetések: 17.922 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 111.675.231 forint, ebből:

a) a beruházások teljesítése: 29.776.638 forint,

b) a felújítások teljesítése: 81.898.593 forint.

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat létszámát 11 főben állapítja meg a 7. melléklet szerint.

9. § Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 11.880.272 forintban állapítja meg, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 666.895.795 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei

1. Bevételek forrásonként

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	1.MÓDOSÍTOTT	2.MÓDOSÍTOTT	3.MÓDOSÍTOTT	TÉNY
1	Készletértékesítés	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	5 191 710
2	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 786 151	4 786 151
3	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	200 000	200 000	127 193
4	Tulajdonosi bevételek	537 000	537 000	537 000	2 519 810	2 519 810
5	Ellátási díjak	0
6	Kiszámlázott áfa	0
7	Áfa visszatérülés	0
8	Kamatbevételek	11 000	11 000	11 000	11 000	8 218
9	Biztosító által fizetett kártérítés			52 500	52 500	52 500
10	Egyéb működési bevétel	100 000	100 000	100 000	106 000	105 225
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 548 000	11 548 000	11 700 500	15 275 461	12 790 807
12	Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	18 420 860	18 420 860	18 420 860	18 456 600	18 456 600
13	EU-S programokra és azok hazai társfinanszírozása				245 252	245 252
14	központi költségvetési szervtől
15	elkülönített alaptól	14 636 793	15 949 090	15 949 090	10 699 820	10 699 820
16	helyi önkormányzattól
17	fejezet kez eir.tól (MVH)	800 000	800 000	800 000	683 135	683 135
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	33 857 653	35 169 950	35 169 950	30 084 807	30 084 807
19	Működési célú átvett pénzeszközök			120 000	120 000	120 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülrőlMFP-UHK/2022 Útfelújítás		0	42 957 672	42 957 672	42 957 672
21	EU-S programokra és azok hazai társfinanszírozása				486 149	486 149
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól		0	1 065 400	1 065 400	1 065 400
23	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	44 023 072	44 509 221	44 509 221
24	Felhalmozási bevételek(Tárgyi eszköz értékesítés)			999 000	999 000	999 000
25	Magánszemélyek jövedelemadói	231 731	231 731	231 731	231 731	231 731
26	Iparűzési adó állandó jelleggel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	24 167 285	23 140 218
27	Pótlék	50 000	50 000	50 000	150 000	117 675
28	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 281 731	15 281 731	15 281 731	24 549 016	23 489 624
29	Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	36 418 061	39 000 615	39 032 410	44 868 130	44 868 130
30	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	36 418 061	39 000 615	39 032 410	44 868 130	44 868 130
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 382 328	1 382 328
32	Költségvetési maradvány	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902
33	BEVÉTEL ÖSSZESEN	162 367 347	166 262 198	211 588 565	227 049 865	223 505 819

2. Bevételek részletezése

2.1. Költségvetési támogatások

	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.melléklete szerint		Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
2	1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 014 400	4 014 400	4 014 400	4 014 400	4 014 400
3	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 154 000	4 154 000	4 154 000	4 154 000	4 154 000
4	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	2 721 950	2 721 950	2 721 950	2 721 950	2 721 950
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs fa.	143 100	143 100	143 100	143 100	143 100
8	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
9	1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 769 450	17 769 450	17 769 450	17 769 450	17 769 450
10	1.3.1.	A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000	6 996 000
11	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 142 300
12		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék				353 744	353 744
13	1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatása	324 658	324 658	324 658	234 686	234 686
14	1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 462 958	12 462 958	12 462 958	12 726 730	12 726 730
15		Könyvtári támogatás	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
16	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
17	2.1.1.	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása				2 581 100	2 581 100
18	2.1.5.	Önkormányzatok rendkívüli támogatás				1 000 000	1 000 000
19	2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolodó támogatása				1 400 175	1 400 175
20		Apolgármester illetménye éd költségtérítése 2022.évi emelésének ellentételezése				1 957 827	1 957 827
21		Önkormányzatok tám.a mikoro, kis- és középvállalkozások2022.évi 1%-os adómérték kedvezménye miatt				1 178 892	1 178 892
22		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások polgármester ill etm, lakossági víz-és csatornaszolg tám.. Iparűzési adó támog.	3 915 653	6 496 753	6 528 548	8 117 994	8 117 994
23		Elszámolásból származó bevétel		1 454	1 454	1 454	1 454
24						3 982 502	3 982 502
25	Összesen:		36 418 061	39 000 615	39 032 410	44 868 130	44 868 130

2.2. Egyéb bevételek

	Bevétel megnevezése	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	15 281 731	15 281 731	15 281 731	24 549 016	23 489 624
1	magánszemélyek jövedelemadói	231 731	231 731	231 731	231 731	231 731
2	iparűzési adó állandó jellegű	15 000 000	15 000 000	15 000 000	24 167 285	23 140 218
3	pótlék	50 000	50 000	50 000	150 000	117 675
4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 548 000	11 548 000	11 700 500	15 275 461	12 790 807
5	Készletértékesítések ellenértéke(termény, térkő) B401	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	5 191 710
6	Bérleti díj (földbérlet, antenna és lakás bérlet)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 786 151	4 786 151
7	államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev B403	100 000	100 000	200 000	200 000	127 193
8	Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404	537 000	537 000	537 000	2 519 810	2 519 810
9	Kamat B408	11 000	11 000	11 000	11 000	8 218
10	Biztosító által fizetett kártérítés			52 500	52 500	52 500
11	Egyéb működési bevétel B411	100 000	100 000	100 000	106 000	105 225
12	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	33 857 653	35 169 950	35 169 950	30 084 807	30 084 807
13	MVH támogatás	800 000	800 000	800 000	683 135	683 135
14	Közfoglalkoztatás támogatása	14 636 793	15 949 090	15 949 090	10 699 820	10 699 820
15	OEP –től átvett támogatás -háziorvosi	18 420 860	18 420 860	18 420 860	18 456 600	18 456 600
16	EU-s programokra				245 252	245 252
17	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	44 023 072	44 509 221	44 509 221
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülrőlMFP-UHK/2022 Útfelújítás	0	0	42 957 672	42 957 672	42 957 672
19	Elkülönített állami pénzalapoktól			1 065 400	1 065 400	1 065 400
20	EU-s programokra				486 149	486 149
21	Felhalmozási bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés)			999 000	999 000	999 000
22	Működési célú átvett pénzeszközök		0	120 000	120 000	120 000
23	Ingatlanértékesítés bevétele	0	0	0		0
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 382 328	1 382 328
25	Költségvetési maradvány	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902
26	Összesen	125 949 286	127 261 583	172 556 155	182 181 735	178 637 689
27	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 367 347	166 262 198	211 588 565	227 049 865	223 505 819

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásai

	Kiadás megnevezése	Eredeti	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
1	Személyi juttatások	38 785 767	40 912 228	40 912 228	37 327 228	36 537 560
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228	4 316 228	4 316 228	4 316 228	3 476 347
3	Dologi kiadások	35 285 821	34 721 657	36 136 695	38 697 706	35 309 332
4	Egyéb működési célú kiadások	19 116 052	21 697 152	21 697 152	21 299 217	21 088 671
5	Elvonások, befizetések		4 235	4 235	17 922	17 922
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 275 149
7	Beruházások	25 486 569	27 346 569	28 687 626	29 776 638	29 776 638
8	Felújítások	33 491 394	31 631 394	74 589 066	82 228 736	81 898 593
9	Tartalék	648 631	387 400		8 140 855	0
10	Felhalmozási c. támogatás áh. belülre MFP-OKE/2020 elszámolása		8 450	8 450	8 450	8 450
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885
12	Kiadások összesen:	162 367 347	166 262 198	211 588 565	227 049 865	211 625 547

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi működési kiadásai

	Kiadás megnevezése	Előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
1	Személyi juttatások	38 785 767	40 912 228	40 912 228	37 327 228	36 537 560
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 316 228	4 316 228	4 316 228	4 316 228	3 476 347
3	Dologi kiadások	35 285 821	34 721 657	36 136 695	38 697 706	35 309 332
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 275 149
5	Egyéb működési célú kiadások	19 116 052	21 697 152	21 697 152	21 299 217	21 088 671
6	Elvonások, befizetések		4 235	4 235	17 922	17 922
7	Tartalék	648 631	387400		8140855
8	Működési kiadás összesen	102 152 499	106 038 900	107 066 538	113 799 156	98 704 981

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

1. Felhalmozási kiadások összesen

	Előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
Felhalmozási kiadások	58 977 963	58 977 963	103 276 692	112 005 374	111 675 231

2. Beruházási kiadások

	Beruházási kiadás megnevezése	Előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
1	Kerékpárút, játszótér	19 522 965	19 522 965	19 522 965	18 992 255	18992255
2	Gázkazán csere		1 200 128	1 200 128	1 200 128	1200128
3	Kombi kazán			1 005 426	1 005 426	1005426
4	Pavilon 3x3			106 940	106 940	106940
5	Villanypásztor		241 858	241 858	241 858	241858
6	Közfog.prog.keretében vásárolt TE	821 577	879 591	838 898	838 898	838898
7	Rézsűmulcsozó késekkel				1 211 600	1211600
8	Termó krekka kandalló				63 772	63772
9	Beruházás áfa	5 142 027	5 502 027	5 771 411	6 115 761	6115761
10	Beruházási kiadások összesen:	25 486 569	27 346 569	28 687 626	29 776 638	29 776 638

3. Felújítási kiadások

	Felújítási kiadás megnevezése	Előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
1	Művelődési ház felújítása, útfelújítás	22 316 058	22 316 057	22 316 057	18 237 431	17977476
2	MFP-UHK Út fel újítás			33 824 939	34 056 390	34056390
3	Vízmű, könyvtár fűtés	4 055 118	1 646 174	1 646 174	1 984 102	1984102
4	tervdokumentáció ifj, klub tetőfelújítás		198 945	198 945	198 945	198945
5	Ifj. tér Szállás u.		350 000	350 000
6	Kúltúr Top pályázat				3 455 087	3455087
7	Hivatal felújítás				7 186 908	7186908
8	Felújítás áfa	7 120 218	7 120 218	16 252 951	17 109 873	17039685
9	Felújítási kiadások összesen:	33 491 394	31 631 394	74 589 066	82 228 736	81 898 593

4. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadás megnevezése	Előirányzat	I. Módosított	II. Módosított	III. Módosított	Tény
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885
Finanszírozási kiadások összesen	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi támogatásai célonként

	Támogatási kiadások	Előirányzat	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Tény
1	MTKT hozzájárulás	173 910	173 910	173 910	173 910	173910
2	Lánycsóki KÖH települési hozzájárulás	11 266 782	11 266 782	11 266 782	11 266 782	11266782
3	Hercegszántó Községi Önk. Védőnői hozzájárulás	336 000	336 000	336 000	336 000	355454
4	MBHSSZ hozzájárulás	400 000	400 000	400 000	400 000	220000
5	Háziorvosi ügyelet	239 360	239 360	239 360	224 400	224400
6	Háziorvosi alapellátás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 751 000	5751000
7	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás átadása		2 581 100	2 581 100	2 581 100	2581100
8	Elvonások, befizetések		4 235	4 235	17 922	17922
9	Bursa Hungarica	100 000	100 000	100 000	100 000	50000
10	Működési c. pénzeszközátadások	17 916 052	20 501 387	20 501 387	20 851 114	20 640 568
11	Egyház	120 000	120 000	120 000		0
12	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	100 000	100 000		0
13	Települési Önk. Orsz. Szöv. tagdíja	13 475	13 475	13 475	14 025	14025
14	Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	150 000	150 000	150000
15	Egyéb egyesületek, alapítványok	816 525	816 525	816 525	302 000	302000
16	Civil szervezetek működési támogatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	466 025	466 025
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2275149
18	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	23 116 052	25 701 387	25 701 387	25 317 139	23 381 742

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Tény	%
1	Működési bevétel	11 548 000	11 548 000	11 700 500	15 275 461	12 790 807	84	Személyi juttatás	38 785 767	40 912 228	40 912 228	37 327 228	36 537 560	98
2	Működési célú támogatások államházt belül	33 857 653	35 169 950	35 169 950	30 084 807	30 084 807	100	Munkaad.terh.jár.	4 316 228	4 316 228	4 316 228	4 316 228	3 476 347	81
3	Közhatalmi bevételek	15 281 731	15 281 731	15 281 731	24 549 016	23 489 624	96	Dologi kiadások	35 285 821	34 721 657	36 136 695	38 697 706	35 309 332	91
4	Önk.működési támogatása (állami)	36 418 061	39 000 615	39 032 410	44 868 130	44 868 130	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 275 149	57
5	Működési célú átvett pénzeszköz			120 000	120 000	120 000	100	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	12 276 692	12 276 692	12 276 692	12 276 692	12 066 146	98
6								Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre	6 839 360	9 420 460	9 420 460	9 022 525	9 022 525	100
7								Elvonások, befizetések		4 235	4 235	17 922	17 922	100
8								Tartalék	648 631	387 400	-	8 140 855		-
9	Működési c. bevételek	97 105 445	101 000 296	101 304 591	114 897 414	111 353 368	97	Működési c. kiadások	102 152 499	106 038 900	107 066 538	113 799 156	98 704 981	87
10	Felhalmozási célú támogatások	-	-	44 023 072	44 509 221	44 509 221	100	Felújítás	33 491 394	31 631 394	74 589 066	82 228 736	81 898 593	100
11	Ingatlanértékesítés bevétele	-						Beruházás	25 486 569	27 346 569	28 687 626	29 776 638	29 776 638	100
12	Tárgyi eszköz értékesítés			999 000	999 000	999 000	100	Felhalmozási c. támogatás áh. belülre MFP-OKE/2020 elszámolása		8 450	8 450	8 450	8 450	100
13	Felhalmozási bevételek	-	-	45 022 072	45 508 221	45 508 221	100	Felhalmozási kiadások	58 977 963	58 986 413	103 285 142	112 013 824	111 683 681	100
14	Finanszírozási bevételek	65 261 902	65 261 902	65 261 902	66 644 230	66 644 230	100	Finanszírozási kiadások	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	100
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 382 328	1 382 328	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	1 236 885	100
16	Előző évi költségvetési maradvány	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902	65 261 902	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány					11 880 272
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	162 367 347	166 262 198	211 588 565	227 049 865	223 505 819	98	KIADÁS ÖSSZESEN	162 367 347	166 262 198	211 588 565	227 049 865	223 505 819	98

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma 2022. évben

	Megnevezés	2022. évi engedélyezett álláshelyek (fő)
1	Közalkalmazott (falugondnok)	1
2	Közfoglalkoztatottak	6
3	Egészségügyi szolgálati jogviszony (háziorvosi körzeti ápoló)	1
4	Munkatörvénykönyves (fizikai alkalmazott, közművelődés)	3

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 861 589
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 388 662
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 527 073
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 644 230
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 236 885
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 407 345
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 880 272
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 880 272
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 880 272
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Homorúd Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/I/2 Szellemi termékek	5 481	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 481	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	518 238 275	628 147 347
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 307 728	11 355 071
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	43 021 755	198 945
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 567 758	639 701 363
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	451 900	451 900
8	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	451 900	451 900
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	451 900	451 900
10	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	572 025 139	640 153 263
12	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
13	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
14	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
15	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0
16	C/II/1 Forintpénztár	339 095	496 995
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	339 095	496 995
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 810 064	9 775 315
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 292 495	2 755 184
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 102 559	12 530 499
21	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	63 441 654	13 027 494
23	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	339 140	1 716 652
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	330 711	297 806
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 429	1 418 845
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 733 820	741 393
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	336 010	741 393
28	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 397 810	0
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 072 960	2 458 045
30	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	7 750 566	11 146 993
31	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 750 566	11 146 993
32	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	7 750 566	11 146 993
33	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 155 450	0
34	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 155 450	0
35	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	110 000
36	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	20 676	0
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 286 126	110 000
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 109 652	13 715 038
39	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	581 972	0
40	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	106 937	0
41	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	688 909	0
42	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0
43	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
44	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	688 909	0
45	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
46	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	648 265 354	666 895 795
47	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	705 658 725	705 658 725
48	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 703 000	6 703 000
49	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 545 504	9 545 504
50	G/IV Felhalmozott eredmény	-222 287 522	-252 431 902
51	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
52	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 144 380	-23 436 712
53	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	469 475 327	446 038 615
54	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	394 967	434 592
55	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	330 143
56	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	394 967	764 735
57	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 890	237 632
58	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 236 885	1 382 328
59	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 236 885	1 382 328
60	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 279 775	1 619 960
61	H/III/1 Kapott előlegek	999 940	1 215 812
62	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0
63	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 410	41 410
64	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 047 850	1 257 222
65	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 722 592	3 641 917
66	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
67	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
68	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 651 685	3 101 040
69	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	173 415 750	214 114 223
70	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 067 435	217 215 263
71	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	648 265 354	666 895 795