Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(II.13.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről

Hatályos: 2014. 02. 13- 2015. 02. 11
Babarc Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi  CCXXX. törvényben
foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint  határozza meg:








ELSŐ RÉSZ









I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei









1.§
















Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 155.250.000 Ft-ban azaz
Egyszázötvenötmilliókettőszázötvenezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő  forrásokból tevődik
össze:










2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek8 347  25 828  
2.) Átvett pénzeszközök73 026  21 840  
3.) Átengedett pénzeszközök30 586  27 800  
4.) Költségvetési támogatás59 869  79 782  



BEVÉTELEK 171 828  155 250  





















2.§









A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
BEVÉTELEK:


2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: 

- Szolgáltatások díja200  10  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)1 281  1 106  
- Téritési dijak1 575  1 320  
- Bankkamatok64  0  
- Egyéb bevételek83  0  
- Kis értékű eszk. értékesítés 11  0  
- Előző évi pénzmaradvány5 133  6 467  
- Működési hitel0  16 925  
- Átfutó 0  0  

0  0  
Összesen:8 347  25 828  



2.) Átvett pénzeszközök /8419011/

- TB Igazgatóságtól2 845  2 581  
- Községi Önkormányzatoktól0  0  
     - Liptód3 403  270  
     - Versend12 141  0  
     - Bóly0  0  
- Munkaügyi Központtól12 231  15 248  
- Előző évi költségvetési kiegészitések0  0  
- Természetbeni gyermekvéd.tám.621  0  
- Hadigond. Közalapítványtól961  900  
- Szederkény Térségi Kft.409  0  
- Sportegyesület1 875  500  
-DRV Siófok1 156  0  
- MVH pályázat218  0  
-      "  Leader pályázat1 487  911  
- NFÜ pályázat1 902  1 430  
-Belvizrendezés631  0  
-TIOP  könyvtári pályázat786  0  
-Magyarország szeretlek pályázat150  0  
- Pályázat32 210  0  
Összesen:73 026  21 840  



3.) Átengedett központi adók/ 8419011/

- Magánszemélyek kommunális adója1 350  1 300  
- Iparűzési adó27 166  25 000  
- Gépjárműadó1 227  1 200  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA2  0  
- Talajterhelési dij   613  300  
- Pótlék, birság66  0  
- Helyszini birság, szabálysértés162  0  
Összesen:30 586  27 800  




2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/8419019/
- Normatív állami támogatás57 884  79 782  
- Norm.kötött felhasználás0  0  
- Központositott előirányzat: működési  célú0  0  
-              "                           felhalm. célú770  0  
- VIS MAIOR1 215  0  
Összesen: 59 869  79 782  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:171 828  155 250  












































































































MÁSODIK RÉSZ



                                                                                    3.§



II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 155.250.000,- Ft, azaz
Egyszázötvenötmilliókettőszázötvenezer  forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi  főösszegekből tevődik
össze:





2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások63 402  67 844  
2.) Működésre átadott pénzeszközök62 907  77 184  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök250  600  
4.) Átfutó kiadások
0  
5.) Fejlesztési kiadás38 802  2 872  
6.) Tartalék6 467  6 750  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:171 828  155 250  






4.§



A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
- Vízrendezés0  1 016  
- Parkfenntartás1 112  1 150  
- Közvilágítás1 101  1 270  
- Ingatlanfenntartás648  540  
- Orvosi rendelő474  830  
- Községgazdálkodás8 079  8 230  
- Védőnői szolgáltatás3 533  3 750  
- Művelődési Ház1 885  1 150  
-       "1 867  1 430  
- Önkormányzati Hivatal11 276  10 600  
- Könyvtár1 409  1 082  
- Nyugdijas garzonház1 618  1 870  
- Fecskeház243  590  
- Általános Iskola4 752  4 795  
-  Ált.iskolai étkezés2 143  3 085  
-  Közfoglakoztatás3 970  0  
-  Közfoglalkoztatás/START program/6 291  10 422  
- Téli közfoglalkoztatás557  4 826  
- Ápolási dij7  0  
- Rendszeres szociális segély10 581  10 008  
- Rendkivüli szociális segély339  400  
- Rendkivüli nevelési segély1 517  800  
- Rendszeres nevelési segély0  0  
Összesen: 63 402  67 844  






5.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)
1.) Vízrendezés  /8414031-066020/

- Dologi kiadások0  1 016  
- Különféle kiadások, befizetések-0  
Összesen: 0  1 016  



2.) Parkfenntartás /8414031-066020/

- Dologi kiadások1 112  1 150  
- Tárgyi eszközök beszerzése0  
- Tárgyi eszközök ÁFA0  0  
Összesen:1 112  1 150  



3.) Közvilágítás /8414021-064010/

-Dologi kiadás1 101  1 270  
Összesen:1 101  1 270  



4.) Ingatlanfenntartás /6820011-106010/

- Dologi kiadások323  190  
- Egyéb folyó kiadások325  350  
Összesen:648  540  



  Orvosi Rendelő/6800021-013350/

- Dologi kiadás474  830  
Összesen:474  830  



5.) Községgazdálkodás /8414031-066020/

- Munkaviszonyból származó kereset4 254  4 600  
- Nem rendszeres személyi juttatások822  288  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 398  1 347  
- Dologi kiadás1 590  1 975  
- Egyéb folyó kiadás15  20  
Összesen:8 079  8 230  



6.) Védőnői szolgálat /8690411-074031/
- Munkaviszonyból származó kereset1 756  1 885  
- Nem rendszeres személyi juttatások390  226  
- Munkaadókat terhelő járulékok514  545  
- Dologi kiadások847  1 064  
- Egyéb folyó kiadás26  30  
Összesen: 3 533  3 750  




2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
7.) Művelődési Ház /9015021-082092/

- Rendszeres személyi juttatás678  0  
- Nem rendszeres személyi juttatás24  
- Külső személyi juttatás360  360  
- Munkaadókat terhelő járulékok279  90  
- Dologi kiadás   544  700  
Összesen: 1 885  1 150  



    Egészségre nevelő projekt

- Rendszeres személyi juttatás62  130  
- Munkaadókat terhelő járulékok17  30  
- Dologi kiadás   1 788  1 270  
Összesen: 1 867  1 430  



8.) Önkormányzati Hivatal /8411261-011130/

- Munkaviszonyból származó kereset3 772  3 780  
- Nem rendszeres személyi juttatások2 052  895  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 556  1 454  
- Dologi kiadások3 137  3 871  
- Egyéb folyó kiadások587  600  
- Normatív támogatás visszafizetése172  0  
Összesen: 11 276  10 600  



9.) Könyvtár /9101231-0682044/

- Külső személyi juttatás718  282  
- Munkaadókat terhelő járulékok174  70  
- Dologi kiadás512  720  
- Egyéb folyó kiadás5  10  
Összesen:1 409  1 082  



10.) Nyugdijas Garzonház/6820011-0106010/

- Dologi kiadások1 618  1 870  
0  0  
Összesen1 618  1 870  



11.) Fecskeház /6820011-0106010/

- Dologi kiadás243  590  
Összesen:243  590  



12.) Általános Iskola

       Iskolai étkezés/5629131-096020/

- Dologi kiadások2 143  3 085  
Összesen:2 143  3 085  



      Általános Iskola/6800021-0911220/

- Munkaviszonyból származó kereset1 254  1 412  
- Nem rendszeres személyi juttatás236  96  
- Munkaadókat terhelő járulékok388  407  
- Dologi kiadások2 874  2 880  
Összesen:4 752  4 795  










2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)



13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411-041231/

- Munkaviszonyból származó kereset3 455  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok471  0  
- Dologi kiadások44  0  
Összesen:3 970  0  



    Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás /8904421-041233/

- Munkaviszonyból származó kereset3 795  7 250  
- Munkaadókat terhelő járulékok512  980  
- Dologi kiadások1 984  2 192  
Összesen:6 291  10 422  



   Téli közfoglalkoztatás/8904411-041232

- Munkaviszonyból származó kereset340  4 251  
- Munkaadókat terhelő járulékok46  575  
- Dologi kiadások171  0  
Összesen:557  4 826  



13.) Ápolási díj /8821151-101150/

- Ápolási dij7  0  
Összesen:7  0  



14.) Rendszeres szociális segély/8821111-105010/

- Rendszeres segélyek/1050107 493  7 008  
-  Lakásfenntartási támogatás/106020/3 088  3 000  
Összesen:10 581  10 008  



15.) Rendkívüli szociális segély/8821241/

-Eseti segélyek/1030106190  300  
- Közlekedési támogatás0  0  
- Köztemetés/107060/104  0  
- Közgyógyellátás/101150/45  100  
Összesen:339  400  



16.) Rendkivüli nevelési segély /8821241-104051/

- Eseti nevelési segélyek440  500  
- Óvodáztatási támogatás200  0  
-Természetbeni támogatás621  0  
-Pénzbeni támogatás0  0  
- Beiskolázási segély256  300  
Összesen:1 517  800  



17.)Rendszeres nevelési segély/8821171/

- Rendszeres nevelési segély0  0  

0  0  
Összesen:0  0  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:63 402  67 844  










                       6.§






A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:


2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)



Működésre átadott pénzeszközök:/8890301-084031/
- Körjegyzőség működéséhez4 180  0  
-  Közös Hivatal működéséhez23 227  32 976  
- Gondozási Központ működéséhez12 500  13 464  
- Óvoda működéséhez18 100  24 898  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly314  403  
     - Mohács149  0  
     Versend0  1 811  
     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.0  0  
- Ifjúsági Klub838  150  
- Ifjúsági Klub tánccsoportja87  200  
- Sportegyesület2 298  2 000  
- Nyugdíjas Klub70  70  
- Német Nemzetiségi Tánccsoport0  0  
- Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület0  0  
- Ifjúsági Zenekar286  250  
- Dormusikanten zenekar0  100  
- Babarc Polgárőrség89  200  
- Felnőtt Énekkar175  200  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány50  120  
     - Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek
0  
     - Szili László Alapitvány200  0  
- Mohács Térségi Társulás0  0  
- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.15  16  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  16  
     - LEADER Egyesület18  20  
     - Fehérborút Egyesület30  20  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület
20  
- Hulladékkezelő konz. Siófok0  0  
- Egyéb266  250  

62 907  77 184  















7.§







A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/841126-061030/
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás250  300  
- Hiv. önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  0  
- Református egyház0  0  
- Katolikus egyház0  300  
Összesen:250  600  






2.) Átfutó Kiadások:/8411526/

- Közműfejlesztés0  0  
Összesen:0  0  



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN126 559  145 628  







                           8.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:



Fejlesztési kiadás




- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/0  0  
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/1 132  0  
- Kőkereszt felújitás /8414031/0  0  
- Épület felújitás /6820021/2 536  1 270  
- Belterülelti vizrendezés35 134  0  
- Járda felújitás /751845/0  0  
- Pince leszakadás/8414031/0  1 602  
- Buszmegálló/6820021/0  0  
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás0  0  
Összesen:38 802  2 872  







                                 9.§



3.) Tartalékok:

- Általános tartalék6 467  0  
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész0  0  
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész0  6 750  
- Pénzkészlet0  -
Összesen:6 467  6 750  






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN171 828  155 250  







HARMADIK RÉSZ

9.§




IV.Babarci Közös Hivatal

költségvetése



A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN23 261  33 256  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN23 261  33 256  




10.§









A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal  bevételeit az alábbiak szerint részletezi:







2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK /8419079-018030/

- Babarc Község Önkormányzata23 227  32 976  
- Liptód község Önkormányzata0  0  
- Versend Község Önkormányzata0  0  
Összesen:23 227  32 976  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok0  0  
- Telefon használat34  0  

0  0  
Összesen:34  0  



Pénzmaradvány0  280  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:23 261  33 256  














































                  11. §






A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi:










2013.évi tény2014.évi   terv

(ezer forintban)
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset8 815  11 890  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 482  3 534  
- Külső személyi juttatás7  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok2 738  3 830  
- Dologi kiadások1 873  2 461  
- Egyéb folyó kiadások80  100  
- Tárgyi eszköz beszerzések0  0  
- Tárgyi eszköz ÁFA0  0  
Összesen:14 995  21 815  






2.)Versendi hivatal  működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset4 994  6 820  
- Nem rendszeres személyi juttatások519  840  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 549  2 010  
- Dologi kiadások778  1 551  
- Egyéb folyó kiadások0  0  
- Tárgyi eszköz beszerzések115  173  
- Tárgyi eszköz ÁFA31  47  
Összesen:7 986  11 441  






Pénzmaradvány:280  0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:23 261  33 256  
































































NEGYEDIK RÉSZ




V.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja

 költségvetése



A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat  Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint
határozza meg:





2013.évi tény2014.évi   terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:14 209  15 210  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:14 209  15 210  







12.§









A Képviselőtestület a Babarc Község  Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az 
alábbiak szerint részletezi:








2012.évi tény2013.évi terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától12 500  13 464  
Összesen:12 500  13 464  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok1  0  
- Bérleti dij0  
- Szolgáltatási dijak154  150  
-  Téritési dijak1 379  1 370  
Összesen:1 534  1 520  



Pénzmaradvány175  226  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:14 209  15 210  























































  13.§






A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:










2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)









1./ Házi segitségnyújtás/8899221/
- Munkaviszonyból származó kereset2 221  2 429  
- Nem rendszeres személyi juttatások430  192  
- Munkaadókat terhelő járulékok745  724  
- Dologi kiadás31  190  
Összesen: 3 427  3 535  






 2./ Szociális étkezés /8899211/

-Munkaviszonyból származó kereset0  1 298  
- Nem rendszeres személyi juttatások985  171  
- Munkaadókat terhelő járulék274  404  
- Dologi kiadások1 969  1 955  
- Egyéb folyó kiadás237  250  
Összesen:3 465  4 078  



3./ Idősek nappali ellátása /8810111/




-Munkaviszonyból származó kereset3 277  3 440  
- Nem rendszeres személyi juttatások330  192  
- Munkaadókat terhelő járulék988  1 000  
- Dologi kiadás2 455  2 915  
- Egyéb folyó kiadás41  50  
Összesen: 7 091  7 597  



Pénzmaradvány226  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:14 209  15 210  































ÖTÖDIK RÉSZ




V.Babarc Óvoda költségvetése 



A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:18 898  25 655  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:18 898  25 655  




15.§



A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint  részletezi:







2013.évi tény2014.évi  terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától18 100  24 898  
Összesen:18 100  24 898  



Egyéb bevételek

- BMNNÖ pályázat0  0  
- Téritési dij.609  600  
Összesen:609  600  



Pénzmaradvány189  157  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:18 898  25 655  




                       16.§



A képviselőtestület az Óvoda kiadásait  szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:



1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/

-Dologi kiadás4 005  5 504  



Összesen4 005  5 504  



2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/

- Munkaviszonyból származó kereset7 803  13 120  
- Nem rendszeres személyi juttatás1 021  776  
- Munkaadókat terhelő járulékok2 513  3 745  
- Dologi kiadás3 263  2 460  
- Tárgyi eszköz beszerzés107  50  
- ÁFA29  0  
Összesen14 736  20 151  



Pénzmaradvány157  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:18 898  25 655  













HATODIK RÉSZ










               17 .§













ZÁRÓ RENDELKEZÉS






(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.