Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.12.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014.(II.13.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 12- 2015. 02. 11
Babarc Község Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ában rögzített
hatáskörében", "A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi  CCXXX. törvényben
foglaltaknak megfelelően a "Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint  módosítja:

ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1.§



Babarc Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 204.149.000 Ft-ban azaz
Kettőszáznégymillióegyszánegyvenkilencezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő  
forrásokból tevődik össze:




2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek25 828  13 002  
2.) Átvett pénzeszközök21 840  49 009  
3.) Átengedett pénzeszközök27 800  32 418  
4.) Költségvetési támogatás79 782  115 412  



BEVÉTELEK 155 250  209 841  



2.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: 

- Szolgáltatások díja10  165  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)1 106  2 157  
- Téritési dijak1 320  1 621  
- Bankkamatok0  43  
- Egyéb bevételek0  15  
- Kis értékű eszk. értékesítés 0  35  
- Előző évi pénzmaradvány6 467  6 467  
- 2015.évi normativ előleg
2 499  
- Működési hitel16 925  0  
Összesen:25 828  13 002  



2.) Átvett pénzeszközök /8419011/

- TB Igazgatóságtól2 581  2 795  
- Községi Önkormányzatoktól0  
     - Liptód270  270  
     - Versend0  1 355  
-Baranyi Német Önkorm. Iskola pályázat0  20  
- Munkaügyi Központtól15 248  9 880  
- Előző évi költségvetési kiegészitések0  0  
- Természetbeni gyermekvéd.tám.0  626  
- Hadigond. Közalapítványtól900  924  
- Szederkény Térségi Kft.
31  
- Sportegyesület500  558  
- Polgárőrség
31  
- DRV Siófok.0  1 917  
-MVH pályázat0  24 790  
- LEADER Pályázat911  0  
- NFÜ pályázat1 430  941  
- Ifjúsági zenekar0  50  
- TÁMOP pályázat
3 753  
-Rehabilitációs Hivatal0  1 068  
- Pályázat:"Itthon vagy-Magyarország szeretklek0  0  
Összesen:21 840  49 009  



3.) Átengedett központi adók/ 8419011/

- Magánszemélyek kommunális adója1 300  1 334  
- Iparűzési adó25 000  29 293  
- Gépjárműadó1 200  1 306  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA0  0  
- Talajterhelési dij   300  370  
- Pótlék, birság0  75  
- Helyszini birság, szabálysértés0  40  
Összesen:27 800  32 418  




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/751966/8419019/
- Normatív állami támogatás73 668  73 668  
- Norm.kötött felhasználás6 114  7 644  
- Központositott előirányzat: működési  célú0  6 524  
-              "                           felhalm. célú0  10 071  
- VIS MAIOR0  17 505  
Összesen: 79 782  115 412  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:155 250  209 841  



MÁSODIK RÉSZ



                                                                                    3.§



II.Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



Babarc Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.évi kiadásait összesen 207.348.000,- Ft, azaz
Kettőszázhétmillióháromszáznegyvennyolcezer  forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi  
főösszegekből tevődik össze:





2014.évi terv2014.évi mód. Terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások67 844  68 154  
2.) Működésre átadott pénzeszközök77 184  77 469  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök600  2 497  
4.) Átfutó kiadások0  0  
5.) Fejlesztési kiadás2 872  50 943  
6.) Tartalék6 750  10 778  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:155 250  209 841  



4.§



A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2014.évi terv2014.évi  mód.terv

(ezer forintban)
- Vízrendezés1 016  0  
- Parkfenntartás1 150  1 203  
- Közvilágítás1 270  1 104  
- Ingatlanfenntartás540  458  
- Orvosi rendelő830  435  
- Községgazdálkodás8 230  8 122  
- Védőnői szolgáltatás3 750  3 423  
- Művelődési Ház1 150  3 776  
-    " Úniós projekt1 430  4 096  
- Önkormányzati Hivatal10 600  11 728  
- Könyvtár1 082  1 133  
- Nyugdijas garzonház1 870  1 616  
- Fecskeház590  258  
- Általános Iskola4 795  5 681  
-  Ált.iskolai étkezés3 085  2 436  
-  Közhasznú folglalkoztatás10 422  538  
-  Közfoglalkoztatás4 826  10 161  
- Rehabiltiációs foglalkoztatás0  1 182  
- Rendszeres szociális segély10 008  9 036  
- Rendkivüli szociális segély400  339  
- Rendkivüli nevelési segély800  1 429  
- Rendszeres nevelési segély0  0  
Összesen: 67 844  68 154  



5.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)
1.) Vízrendezés  /8414031/

- Dologi kiadások1 016  0  
- Különféle kiadások, befizetések-0  
Összesen: 1 016  0  



2.) Parkfenntartás /8414031/

- Dologi kiadások1 150  1 203  
- Tárgyi eszközök beszerzése0  0  
- Tárgyi eszközök ÁFA0  0  
Összesen:1 150  1 203  



3.) Közvilágítás /8414021/

-Dologi kiadás1 270  1 104  
Összesen:1 270  1 104  



4.) Ingatlanfenntartás /68200111/

- Dologi kiadások190  126  
- Egyéb folyó kiadások350  332  
Összesen:540  458  



  Orvosi Rendelő

- Dologi kiadás830  435  
Összesen:830  435  



5.) Községgazdálkodás /8414031/

- Munkaviszonyból származó kereset4 600  4 018  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  732  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 347  1 360  
- Dologi kiadás1 975  1 995  
- Egyéb folyó kiadás20  17  
Összesen:8 230  8 122  



6.) Védőnői szolgálat /8690411/
- Munkaviszonyból származó kereset1 885  1 881  
- Nem rendszeres személyi juttatások226  257  
- Munkaadókat terhelő járulékok545  549  
- Dologi kiadások1 064  708  
- Egyéb folyó kiadás30  28  
Összesen: 3 750  3 423  




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)
7.) Művelődési Ház /9015021/

- Rendszeres személyi juttatás0  0  
- Külső személyi juttatás360  360  
- Munkaadókat terhelő járulékok90  87  
- Dologi kiadás   700  3 329  
Összesen: 1 150  3 776  



  Egészésre nevelő projekt./9015011/

- Rendszeres személyi juttatás130  130  
- Külső személyi juttatás
192  
- Munkaadókat terhelő járulékok30  82  
- Dologi kiadás   1 270  3 692  
Összesen: 1 430  4 096  



8.) Önkormányzati Hivatal /8411261/

- Munkaviszonyból származó kereset3 780  3 694  
- Nem rendszeres személyi juttatások895  855  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 454  1 239  
- Dologi kiadások3 871  4 479  
- Egyéb folyó kiadások600  775  
- Normatív támogatás visszafizetése0  686  
Összesen: 10 600  11 728  



9.) Könyvtár /9101231/

- Külső személyi juttatás282  282  
- Munkaadókat terhelő járulékok70  68  
- Dologi kiadás720  783  
- Egyéb folyó kiadás10  0  
Összesen:1 082  1 133  



10.) Nyugdijas Garzonház/6820011/

- Dologi kiadások1 870  1 616  
Összesen1 870  1 616  



11.) Fecskeház /6820011/

- Dologi kiadás590  258  
Összesen:590  258  



12.) Általános Iskola

       Iskolai étkezés/5629131/

- Dologi kiadások3 085  2 436  
Összesen:3 085  2 436  



      Általános Iskola/6800021/

- Munkaviszonyból származó kereset1 412  1 412  
- Nem rendszeres személyi juttatás96  246  
- Külső személyi juttatás
87  
- Munkaadókat terhelő járulékok407  442  
- Dologi kiadások2 880  3 494  
Összesen:4 795  5 681  




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)



13.) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás/8904411/

- Munkaviszonyból származó kereset0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  0  
- Dologi kiadások0  0  
Összesen:0  0  



    Közfoglalkoztatás /8904421/8904431/
- Munkaviszonyból származó kereset7 250  474  
- Munkaadókat terhelő járulékok980  64  
- Dologi kiadások2 192  0  
Összesen:10 422  538  



 Hosszabb időtartamú közfogalkoztás/8904431

- Munkaviszonyból származó kereset4 251  8 764  
- Munkaadókat terhelő járulékok575  1 255  
- Dologi kiadások0  142  
Összesen:4 826  10 161  



14.) Ápolási díj /8821151/

- Ápolási dij0  0  
Összesen:0  0  


15.) Rendszeres szociális segély/8821111/

- Rendszeres segélyek7 008  6 216  
- Lakásfenntartási támogatás3 000  2 820  
Összesen:10 008  9 036  



16.) Rendkívüli szociális segély/8821241/

- Eseti segélyek300  301  
- Köztemetés0  0  
- Közgyógyellátás100  38  
Összesen:400  339  



17.) Rendkivüli nevelési segély /8821241/

- Eseti nevelési segély500  673  
- Óvodáztatási támogatás0  130  
-Természerbeni támogatás0  626  
- Beiskolázási segély300  0  
Összesen:800  1 429  



18.)Rendszeres nevelési segély/8821171/

- Rendszeres nevelési segély0  0  

0  0  
Összesen:0  0  



19.)Rehabilitációs foglalkozatás

- Rendszeres személyi juttatás0  1 182  

0  0  
Összesen:0  1 182  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:67 844  68 154  




                       6.§



A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:





2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)



Működésre átadott pénzeszközök:/751153/
-  Közös Hivatal működéséhez32 976  32 976  
- Gondozási Központ működéséhez13 464  13 464  
- Óvoda működéséhez24 898  23 100  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly403  302  
     - Versend1 811  1 800  
     -Liptód0  0  
     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.0  0  
- Ifjúsági Klub150  156  
- Ifjúsági Klub tánccsoportja200  184  
- Sportegyesület2 000  3 183  
- Nyugdíjas Klub70  102  
- Ifjúsági Zenekar250  380  
- Dormusikanten zenekar100  0  
- Babarc Polgárőrség200  396  
- Felnőtt Énekkar200  182  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány120  210  
     - Babarc Község Kult. És Szell. Fejl.-nek0  0  
     - Szili László Alapitvány
0  
- Mohács Térségi Társulás0  376  
- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.16  15  
     - Községi Önkorm. Szöv.16  15  
     - LEADER Egyesület20  0  
     - Fehérborút Egyesület20  30  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület20  0  
- Általános Iskola0  20  
- Egyéb250  578  

77 184  77 469  




                                7.§



A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszköz:/751153/
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás300  56  
- DRV0  621  
- Német nemz. Önkorm0  1 000  
- Katolikus egyház300  820  
Összesen:600  2 497  






2.) Átfutó Kiadások:/751153/

- Közműfejlesztés0  0  
Összesen:0  0  



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 

MINDÖSSZESEN145 628  148 120  




                           8.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:



Fejlesztési kiadás




- Tárgyi eszköz vásárlás/8810111/0  279  
- Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/0  0  
- Kőkereszt felújitás /8414031/0  0  
- Épület felújitás /6820021/1 270  29 897  
- Belterülelti vizrendezés0  0  
- Járda felújitás /751845/0  0  
- Pince leszakadás/8414031/1 602  20 767  
- Buszmegálló/6820021/0  0  
- Közösségi buszközl.szinv.em. beruházás0  0  
Összesen:2 872  50 943  




                                 9.§



3.) Tartalékok:

- Általános tartalék0  0  
- Fejlesztési tartalék/ CÉDE pályázati önrész0  0  
- Fejlesztési tartalék/ LEADER pályázati önrész6 750  10 778  
- Pénzkészlet0  
Összesen:6 750  10 778  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN155 250  209 841  







HARMADIK RÉSZ




9.§



III. Babarci Közös Hivatal költségvetése



A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)


1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN33 256  36 770  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN33 256  36 770  




13.§



A Képviselőtestület a Babarci Közös Hivatal  bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2012.évi tény2013.évi  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK /841126/

- Babarc Község Önkormányzata32 976  32 976  
- Liptód község Önkormányzata0  0  
- Versend Község Önkormányzata0  0  
Összesen:32 976  32 976  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok0  2  
- Szolgáltatási dij0  
- Önkormányzati választás0  1 887  
- Országgyűlési képv. Vál0  1 625  
Összesen:0  3 514  



Pénzmaradvány280  280  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:33 256  36 770  




                  14 §



A Képviselőtestület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint részletezi:




2014.évi terv2014.évi mód.   terv

(ezer forintban)
1.) Babarci hivatal működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset11 890  11 890  
- Nem rendszeres személyi juttatások3 534  3 804  
- Külső személyi juttatás0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok3 830  3 750  
- Dologi kiadások2 461  2 271  
- Egyéb folyó kiadások100  100  
- Tárgyi eszköz beszerzések0  0  
- Tárgyi eszköz ÁFA0  0  
Összesen:21 815  21 815  



2.)Versendi hivatal  működési kiadásai/841126/

- Munkaviszonyból származó kereset6 820  6 569  
- Nem rendszeres személyi juttatások840  813  
- Munkaadókat terhelő járulékok2 010  2 010  
- Dologi kiadások1 551  1 829  
- Egyéb folyó kiadások0  0  
- Tárgyi eszköz beszerzések173  173  
- Tárgyi eszköz ÁFA47  47  
Összesen:11 441  11 441  



3.)Országgyűlési képv. Választás

- Külső személyi juttatás
547  
- Munkaadókat terhelő járulék0  193  
- Dologi kiadás0  69  
Összesen:0  809  



4.)Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás
540  
- Munkaadókat terhelő járulék0  193  
- Dologi kiadás0  86  
Összesen:0  819  



5.)Önkormányzati kép. vál.

- Külső személyi juttatás0  870  
- Munkaadókat terhelő járulék0  260  
- Dologi kiadás0  210  
Összesen:0  1 340  



6.)Nemzetiségi képv. Vál.

- Külső személyi juttatás0  360  
- Munkaadókat terhelő járulék0  115  
- Dologi kiadás0  71  
Összesen:0  546  



Pénzmaradvány:0  0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:33 256  36 770  




NEGYEDIK RÉSZ




12.§



IV.Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése



A Képviselőtestület a Babarc Község Önkormányzat  Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint
határozza meg:





2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:15 210  15 588  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:15 210  15 588  




15.§



A Képviselőtestület a Babarc Község  Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az 
alábbiak szerint részletezi:





2014.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától13 464  13 464  
Összesen:13 464  13 464  



Egyéb bevételek

- Bankkamatok0  1  
- Bérleti dij0  
- Szolgáltatási dijak150  137  
-  Téritési dijak1 370  1 760  
Összesen:1 520  1 898  



Pénzmaradvány226  226  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:15 210  15 588  




  16.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részleteiz:




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)



1./ Házi segitségnyújtás/8899221/
- Munkaviszonyból származó kereset2 429  2 188  
- Nem rendszeres személyi juttatások192  360  
- Munkaadókat terhelő járulékok724  900  
- Dologi kiadás190  60  
Összesen: 3 535  3 508  



 2./ Szociális étkezés /8899211/

- Munkaviszonyból származó kereset1 298  1 281  
- Nem rendszeres személyi juttatások171  142  
- Munkaadókat terhelő járulék404  390  
- Dologi kiadások1 955  2 492  
- Egyéb folyó kiadás250  136  
Összesen:4 078  4 441  



3.)Idősek Nappali ellátása/8810111/

- Munkaviszonyból származó kereset3 440  3 653  
- Nem rendszeres személyi juttatások192  336  
- Munkaadókat terhelő járulék1 000  1 093  
- Dologi kiadások2 915  2 422  
- Egyéb folyó kiadás50  48  
Összesen:7 597  7 552  



Költségvetési tartalék
87  



Pénzmaradvány0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:15 210  15 588  




ÖTÖDIK RÉSZ




                  18.§



V. Babarc Óvoda költségvetése 



A Képviselőtestület a Babarc Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2014.évi terv2014.évi mód.  terv

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:25 655  24 183  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:25 655  24 183  




18.§



A Képviselőtestület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint  részletezi:




2014.évi terv2014.évi mód. terv

(ezer forintban)
1.) Bevételek/ 8411271/

Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc Község Önkormányzatától24 898  23 100  
Összesen:24 898  23 100  



Egyéb bevételek

- BMNNÖ pályázat0  1  
- Téritési dij.600  925  
Összesen:600  926  



Pénzmaradvány157  157  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:25 655  24 183  




                       19.§



A képviselőtestület az Óvoda kiadásait  szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
1.)Óvodai intézményi étkezés/5629121/

Dologi kiadás5 504  4 309  
Összesen5 504  4 309  



2.)Napköziotthonos Óvoda/8510111/

- Munkaviszonyból származó kereset13 120  12 855  
- Nem rendszeres személyi juttatás776  922  
- Munkaadókat terhelő járulékok3 745  3 748  
- Dologi kiadás2 460  2 067  
- Egyéb folyó kiadás50  50  
Összesen20 151  19 642  
Tartalék
232  
Pénzmaradvány0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:25 655  24 183  




HETEDIK RÉSZ




               18 .§




ZÁRÓ RENDELKEZÉS






(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.