Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.15.) számú rendeletének módosításáról és végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 02. 15- 2019. 02. 16
Babarc Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) számú rendelete "Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.15.) számú rendeletének módosításáról és végrehajtásáról



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2018. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1. §



A R. 1. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 268.317 ezer forintra módosítja.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:




2018 évi terv2018.évi tény

( ezer forint)
1.) Saját bevételek25 975  24 395  
2.) Átvett pénzeszközök41 158  128 017  
3.) Átengedett pénzeszközök30 600  37 918  
4.) Költségvetési támogatás77 114  77 987  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN174 847  268 317  



2. §



A R. 2. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:



A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2018.évi terv2018.évi tény

( ezer forint)
1.) Saját bevételek (8411261)
- Szolgáltatások díja1 000  3 178  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)2 000  2 829  
- Téritési dijak1 600  3 028  
- Bank kamat
2  
- Egyéb működési bevétel
13  
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz
460  
- Ingatlan értékesítés

- Előző évi pénzmaradvány14 885  14 885  
- 2016.évi előleg

- 2017.évi norm.előleg

- Működési hitel6 490  
Összesen:25 975  24 395  



2.) Átvett pénzeszközök (8411261)
- TB Igazgatóságtól2 800  2 862  
- Községi Önkormányzatoktól

     - Liptód2 353  2 353  
     - Versend

Bóly Város Önkormányzata
11 000  
- Munkaügyi Központ10 580  13 734  
-Előző évi elszámolás

- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás

- Hadigondozottak Közalapitványa

-Szederkény térségi Kft.

-Sportegyesület

- DRV Siófok

- MVP-G-Z  pályázat  traktor9 435  4 741  
- EFOP- pályázat15 990  22 241  
- TOP pályázat Óvoda felújjítása
71 086  
- Unios pályázat- ASP

- Ifjúsági Zenekar

- TÁMOP pályázat

- BMÖ-pályázat

- Rehabilitációs Hivatal

- Vis maior 

Összesen:41 158  128 017  



3.) Átengedett központi adók (8419011)
- Magánszemélyek komm. adója1 300  1 246  
- Iparűzési adó28 000  34 911  
- Gépjárműadó1 300  1 617  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA

- Talajterh. dij
109  
- Pótlék, birság
35  
- Szabálysértés, helyszini birság

Összesen:30 600  37 918  



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)
- Normatív állami támogatás77 114  77 987  
-Norm.kötött felhasználás

- Központositott állami tám. műlödési cél.

- Felhalm.célú

- Vis maior

- 2015.évi elszámolás

- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata

- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk

Összesen: 77 114  77 987  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:174 847  268 317  



MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



3. §



A R. 3. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:



A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2018.évi terv2018.évi tény

(ezer forint)
1.) Működési kiadások70 777  76 328  
2.) Működésre átadott pénzeszközök86 314  84 239  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök900  278  
4.) Átfutó kiadások

5.) Fejlesztési kiadás16 856  8 709  
6.) Megelőlegezés

7.) Pénzkészlet
98 763  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:174 847  268 317  



4. §



A R. 4. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők  szerint módosítja:




2018.évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
- Vízrendezés1 016  95  
- Parkfenntartás1 500  1 173  
- Közvilágítás1 600  1 082  
- Ingatlanfenntartás700  1 179  
- Orvosi Rendelő500  342  
- Községgazdálkodás10 146  10 176  
- Védőnői szolgáltatás4 467  4 322  
- GINOP pályázat
5 734  
- Művelődési Ház1 401  1 232  
-Közmüv.közösségi és társ15 990  9 292  
- Önkormányzati Hivatal11 182  14 584  
- Könyvtár1 850  1 614  
- Nyugdijas garzonház2 000  2 827  
- Fecskeház500  169  
- Általános  Iskola2 500  3 570  
- Általános iskolai étkezés2 695  3 085  
- Közhasznú foglalkoztatás

- Közfoglalkoztatás11 980  11 661  
 - Rebabilitációs foglalkoztatás

- Top pályázat
2 603  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 750  974  
-Természetbeni támogatás

- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés
614  
Összesen70 777  76 328  



5.§



A rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:



KIADÁSOK:


2018.évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Vízrendezés (8414031)
- Dologi kiadások1 016  95  
- Különféle kiadások, befizetések

Összesen: 
95  



2.) Parkfenntartás (8414031)
- Dologi kiadások1 500  1 173  
- Tárgyi eszközök beszerzése

- Tárgyi eszközök ÁFA

Összesen:1 500  1 173  



3.) Közvilágítás (8414021)
- Dologi kiadások1 600  1 082  
- Egyéb folyó kiadások

Összesen:1 600  1 082  



4.) Ingatlanfenntartás (6820011)
- Dologi kiadások300  378  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj400  801  
Összesen:700  1 179  



5.) Orvosi rendelő
- Dologi kiadás500  342  
Összesen:500  342  



6.) Községgazdálkodás (8414031)
- Munkaviszonyból származó kereset6 157  6 142  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  288  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 201  1 302  
- Dologi kiadások2 500  2 444  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:10 146  10 176  



7.) Védőnői szolgálat (8690411)
- Munkaviszonyból származó kereset2 737  2 854  
- Nem rendszeres személyi juttatások96  236  
- Munkaadókat terhelő járulékok534  586  
- Dologi kiadások1 100  646  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 4 467  4 322  



8.) GINOP pályázat
- Munkaviszonyból származó kereset
4 602  
- Nem rendszeres személyi juttatások
190  
- Munkaadókat terhelő járulékok
942  
Összesen: 
5 734  



9.) Művelődési Ház (9015021)
- Rendszeres személyi juttatás

- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatások486  481  
- Munkaadókat terhelő járulékok95  85  
- Dologi kiadás820  666  
Összesen: 1 401  1 232  



10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl.
- Külső személyi juttatás13 200  5 330  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 320  965  
- Dologi kiadás1 470  2 997  
Összesen: 15 990  9 292  



11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset4 786  5 558  
- Nem rendszeres személyi juttatások96  583  
- Munkaadókat terhelő járulékok933  1 211  
- Dologi kiadások5 367  7 232  
- Egyéb folyó kiadások

- Normatív támogatás visszafizetése

Összesen: 11 182  14 584  



12.) Könyvtár (9101231)
- Külső személyi juttatás360  355  
- Munkaadókat terhelő járulék70  63  
- Dologi kiadás1 420  1 196  
- Egyéb foly kiadás

Összesen1 850  1 614  



13.) Nyugdijas garzonház (6820011)
- Dologi kiadások2 000  2 827  
Összesen:2 000  2 827  



14.) Fecskeház (6820011)
- Dologi kiadások500  169  
Összesen:500  169  



15.) Általános Iskola (6800021)
Iskolai étkezés (5629131)

-  Dologi kiadás 2 500  3 085  
Összesen:2 500  3 085  



16.) Általános Iskola(6800021)
- Munkaviszonyból származó kereset414  411  
- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatás

- Munkadókat terhelő járulékok81  81  
- Dologi kiadás  2 200  3 078  
Összesen:2 695  3 570  



17.) START közfoglakoztatás (8904421)
- Munkaviszonyból származó kereset4 724  4 217  
- Munkaadókat terhelő járulékok461  854  
-  Dologi kiadás 2 000  2 369  
Összesen:7 185  7 440  



18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset3 913  3 588  
- Munkadókat terhelő járulékok382  553  
- Dologi kiadás  500  80  
Összesen:4 795  4 221  



19.) Téli közfoglalkoztatás
- Munkaviszonyból származó kereset0  
- Munkadókat terhelő járulékok0  
- Dologi kiadás  0  
Összesen:0  



20.) Top pályázat
- Dologi kiadás0  2 603  
Összesen:0  2 603  



21.) Rendszeres szociális segély (8821111)
- Rendszeres segélyek

-Lakásfenntartási támogatás  

Összesen:




22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)
- Eseti segélyek  -települési támogatás750  431  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés
614  
- Köztemetés

- Közgyógyellátás

Összesen:750  1 045  



23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt
223  
- Óvodáztatási támogatás

- Természetbeni támogatás

- Pénzbeni támogatás

- Beiskolázási segély
320  
Összesen:
543  



24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)
- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:0  



MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:70 777  76 328  



6. §



A R. 6. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:



MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
- Közös Hivatal működéséhez34 419  33 383  
- Gondozási Központ16 528  15 808  
-  Óvoda27 882  28 382  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly500  217  
     - Versend

     - Liptód község Önkormányzata3 000  3 000  
     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.

- Ifjúsági klub150  75  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja200  13  
- Sportegyesület2 200  2 817  
- Nyugdijasklub100  97  
- Ifjúsági Zenekar200  72  
-Dorfmusikanten zenekar50  
- Babarc Polgárőrség250  170  
- Felnőtt Énekkar200  42  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány130  100  
     - Szili László Alapitvány

- Mohács Térségi Társulás40  
- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.20  18  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  15  
     -LEADER Egyesület20  
     - Fehérborút Egyesület20  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület30  18  
- Egyéb400  12  
- Munkaügyi Központ

-Egyéb - MÁK

Összesen: 86 314  84 239  



7. §



A rendelet 7. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként:




2018. évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás500  278  
- DRV

- Református Egyház 250  
- Katolikus egyház részére250  
Összesen:900  278  



2.) Átfutó Kiadások (8411261)
- Előző évi normatíva előleg

Összesen:




8. §



A R. 8 §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:




2018. évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Fejlesztési kiadások
- Ingatlan beszerzése0  
-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/

- Informatikai eszköz2 700  
- Gépek, berndezések- traktor vásárlás11 156  6 302  
-Kálvária

-Épület felújitás/ 8414031/

- Járda felújitás /84140311 000  
- Pince /VIS MAIOR 8414031/
483  
-EFOP

- Tornaterem felújítás2 000  1 924  
-Települési arculati kézikönyv

Összesen:16 856  8 709  



2.) Tartalékok (8411261)
-Általános tartalék0  
-Fejlesztési tartalék /TEKI pályázati önrész/0  
-Fejlesztési tartalék/LEADER pályázati önrész0  
- Pénzkészlet0  
Összesen:0  



Pénzkészlet 
98 763  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:174 847  268 317  






HARMADIK RÉSZ



III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése



9. §



A R. 9. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset  az alábbiak szerint határozza meg:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN34 726  35 085  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN34 726  35 085  



10. §



A rendelet 10. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2018. évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK (8419079)
Működésre átvett pénzeszközök

- Babarc Község Önkormányzata34 419  33 383  
- Liptód Község Önkormányzata
60  
- Versend Község Önkormányzatától

Összesen:34 419  33 443  



2.) Egyéb bevételek
- Bankkamatok
1  
- Egyéb Működési bevételek
3  
- Országos és helyi népszavazás
1 331  
- Telefon használat

Munkaügyi Központ

Összesen:
1 335  



Pénzmaradvány307  307  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:34 726  35 085  



11. §



A R. 11. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset14 056  14 003  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 500  1 771  
-Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok2 741  3 083  
- Dologi kiadások4 123  3 000  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:22 420  21 857  



2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset7 620  8 040  
- Nem rendszeres személyi juttatások700  416  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 486  1 653  
- Dologi kiadások2 500  1 692  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:12 306  11 801  



3.) Országos és helyi népszavazás
- Külső személyi juttatás
966  
- Munkaadókat terhelő járulékok
200  
- Dologi kiadások
181  
Összesen:
1 347  



4.) Európai parlamenti választás
- Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok

- Dologi kiadások

Összesen:




Tartalék




Pénzmaradvány
80  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:34 726  35 085  






NEGYEDIK RÉSZ



IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése



12. §



A R. 12. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:19 495  19 678  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:19 495  19 678  



13. §



A R. 13. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Bevételek (8419079)
Működésre átadott pénzeszközök:

-Babarc Község Önkormányzat16 528  15 808  
Összesen:16 528  15 808  



Egyéb bevételek
- Pályázat

- Bankkamatok

- Egyéb Működési bevétel
5  
- Szogláltatási dij150  255  
- Téritési dij2 200  2 993  
Összesen:2 350  3 253  



Pénzmaradvány617  617  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:19 495  19 678  



14. §



A R. 14. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Házi segitségnyújtás (8899221)
- Munkaviszonyból származő kereset4 872  4 791  
- Nem rendszeres személyi jutttás192  192  
- Munkadókat terhelő járulék950  1 009  
- Dologi kiadás100  70  
Összesen:6 114  6 062  



2.) Szociális étkezés (8899211)
- Munkaviszonyból származő kereset440  542  
- Nem rendszeres személyi jutttás

- Munkaadókat terhelő járulék86  109  
- Dologi kiadások3 200  3 851  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj100  
Összesen:3 826  4 502  



3.) Idősek nappali ellátása (8810111)
- Munkaviszonyból származó kereset5 382  5 726  
- Nem rendszeres személyi juttatások553  553  
- Munkadókat terhelő járulék1 120  1 263  
-Dologi kiadás2 500  1 568  
- Egyéb folyó kiadás
4  
Összesen:9 555  9 114  



Költségvetési tartalék:0  



Pénzkészlet




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:19 495  19 678  



ÖTÖDIK RÉSZ



V. Babarci Óvoda költségvetése



15. §



A R. 15. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:




2018 évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:28 571  28 997  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:28 571  28 997  



16. §



A R. 16. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2018.évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Bevételek (8419079)
-Babarc Község Önkormányzat27 882  28 382  
Összesen:27 882  28 382  



2.) Egyéb bevételek
- BMNNÖ pályázat

- Egyéb Működési bevétel 
4  
- Téritési dij100  22  
Összesen:100  26  



Pénzmaradvány589  589  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:28 571  28 997  



17 .§



A R. 17. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2018.évi terv2018.évi tény

(ezer forintban)
1.) Óvodai étkezés (5629121)
- Dologi kiadások3 000  3 320  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:3 000  3 320  



2.) Óvoda (5110111)
- Munkáviszonyból származő kereset18 155  18 032  
- Nem rendszeres személyi juttatások876  806  
- Munkadókat terhelő járulék3 540  3 733  
- Dologi kiadás3 000  2 792  
- Egyéb folyó kiadás
4  
Összesen:25 571  25 367  



Pénzkészlet
310  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:28 571  28 997  












HATODIK RÉSZ



VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



18. §



(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






B a b a r c, 2019. február 14.













Pécsi Sándor
Dr. Lévai Bálint
polgármester
 jegyző









Z Á R A D É K: 




Ezen rendelet a Babarc Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2019. február 15. napján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.






B a b a r c, 2019. február 15.









Dr, Lévai Bálint


jegyző