Babarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének módosításáról és 2019. I. féléves végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 08. 09- 2019. 08. 10
Babarc Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 5/2019.(VIII.08.) számú rendelete "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének módosításáról és 2019. I. féléves végrehajtásáról





Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelően "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2019. I. féléves végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:




ELSŐ RÉSZ




I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1. §








A R. 1. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 253.159.000,- Ft-ra, azaz Kettőszázötvenhárimmillió-százötvenkilencezer forintra módosítja.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Saját bevételek119 574  
103 356  
2.) Átvett pénzeszközök28 713  
30 017  
3.) Átengedett pénzeszközök32 750  
17 246  
4.) Költségvetési támogatás72 122  
41 882  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN253 159  
192 501  




2. §




A R. 2. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:




A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




BEVÉTELEK:



2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Saját bevételek (8411261)

- Szolgáltatások díja2 000  
1 421  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)2 000  
1 123  
- Téritési dijak2 650  
1 393  
- Bank kamat


- Egyéb működési bevétel

102  
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz

400  
- Ingatlan értékesítés


- Előző évi pénzmaradvány98 763  
98 917  
- Normatíva előleg


- Működési hitel14 161  7 161  0  
Összesen:119 574  
103 356  




2.) Átvett pénzeszközök (8411261)

- TB Igazgatóságtól3 200  
1 704  
- Községi Önkormányzatoktól


     - Liptód
2 000  
     - Versend


Szederkényi önkormányzat
5 000  5 000  
- Munkaügyi Központ8 500  
4 936  
-Előző évi elszámolás


- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás


- Hadigondozottak Közalapitványa


-Szederkény térségi Kft.


-Sportegyesület


- DRV Siófok

2 550  
- MVP-G-Z  pályázat  traktor4 741  
3 754  
- EFOP- pályázat1 897  
1 698  
- TOP pályázat Óvoda felújjítása


- Unios pályázat- ASP


- Ifjúsági Zenekar


- Pályázat


- BMÖ-pályázat


- Rehabilitációs Hivatal


- Vis maior 10 375  
10 375  
Összesen:28 713  
30 017  




3.) Átengedett központi adók (8419011)

- Magánszemélyek komm. adója1 250  
874  
- Iparűzési adó30 000  
15 438  
- Gépjárműadó1 500  
887  
- Termőföld bérbead.szárm.SZJA


- Talajterh. dij

40  
- Pótlék, birság

7  
- Szabálysértés, helyszini birság


Összesen:32 750  
17 246  




4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)

- Normatív állami támogatás72 122  
41 882  
-Norm.kötött felhasználás


- Központositott állami tám. műlödési cél.


- Felhalm.célú


- Vis maior


- 2015.évi elszámolás


- 2014.évi elszámolás felülvizsgálata


- Adósságkonszolidációben rész NEM vett önk


Összesen: 72 122  
41 882  




BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:253 159  
192 501  
MÁSODIK RÉSZ




II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




3. §




A R. 3. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:




A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint részletezi:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Működési kiadások147 501  
37 293  
2.) Működésre átadott pénzeszközök86 072  
47 669  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök900  
72  
4.) Átfutó kiadások


5.) Fejlesztési kiadás18 686  
18 538  
6.) Megelőlegezés

2 562  
7.) Pénzkészlet

86 280  
8.) Tartalék

87  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:253 159  
192 501  




4. §




A R. 4. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint  módosulnak:




A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők  szerint módosítja:

2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




- Vízrendezés1 016  
107  
- Parkfenntartás1 500  
757  
- Közvilágítás1 600  
641  
- Ingatlanfenntartás700  
279  
- Orvosi Rendelő500  
166  
- Községgazdálkodás11 812  
5 550  
- Védőnői szolgáltatás4 977  
2 479  
- GINOP pályázat1 769  
1 588  
- Művelődési Ház1 517  
561  
-Közmüv.közösségi és társ14 846  
6 284  
- Önkormányzati Hivatal12 611  
5 244  
- Könyvtár1 717  
550  
- Nyugdijas garzonház3 180  
1 248  
- Fecskeház500  
141  
- Általános  Iskola3 575  
1 230  
- Általános iskolai étkezés3 500  
1 608  
- Közfoglalkoztatás8 522  
4 741  
 - Nyugdíjas klub3 468  
3 309  
- Top pályázat68 483  
0  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 1 200  
270  
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)

540  
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés508  
0  
Összesen147 501  
37 293  
5. §




A R. 5. §-ában foglalt rendelkezések az aláűbbiak szerint módosulnak:




A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:




KIADÁSOK:



2019.évi terv
2019.félévi tény 




1.) Vízrendezés (8414031)

- Dologi kiadások1 016  
107  
- Különféle kiadások, befizetések


Összesen: 1 016  
107  




2.) Parkfenntartás (8414031)

- Dologi kiadások1 500  
757  
- Tárgyi eszközök beszerzése


- Tárgyi eszközök ÁFA


Összesen:1 500  
757  




3.) Közvilágítás (8414021)

- Dologi kiadások1 600  
641  
- Egyéb folyó kiadások


Összesen:1 600  
641  




4.) Ingatlanfenntartás (6820011)

- Dologi kiadások300  
279  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj400  
0  
Összesen:700  
279  




5.) Orvosi rendelő

- Dologi kiadás500  
166  
Összesen:500  
166  




6.) Községgazdálkodás (8414031)

- Munkaviszonyból származó kereset7 287  
3 597  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  
144  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 520  
751  
- Dologi kiadások2 717  
1 058  
- Egyéb folyó kiadás


Összesen:11 812  
5 550  




7.) Védőnői szolgálat (8690411)

- Munkaviszonyból származó kereset3 023  
1 494  
- Nem rendszeres személyi juttatások246  
118  
- Munkaadókat terhelő járulékok623  
305  
- Dologi kiadások1 085  
562  
- Egyéb folyó kiadás


Összesen: 4 977  
2 479  




8.) GINOP pályázat

- Munkaviszonyból származó kereset1 300  
1 200  
- Nem rendszeres személyi juttatások182  
139  
- Munkaadókat terhelő járulékok287  
249  
Összesen: 1 769  
1 588  




9.) Művelődési Ház (9015021)

- Rendszeres személyi juttatás


- Nem rendszeres személyi juttatás


- Külső személyi juttatások600  
281  
- Munkaadókat terhelő járulékok117  
49  
- Dologi kiadás800  
231  
Összesen: 1 517  
561  




10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)

- Külső személyi juttatás6 000  
2 820  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 170  
375  
- Dologi kiadás7 676  
3 089  
Összesen: 14 846  
6 284  




11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset5 658  
2 822  
- Nem rendszeres személyi juttatások0  
0  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 103  
550  
- Dologi kiadások5 850  
1 872  
- Egyéb folyó kiadások


- Normatív támogatás visszafizetése


Összesen: 12 611  
5 244  




12.) Könyvtár (9101231)

- Külső személyi juttatás600  
280  
- Munkaadókat terhelő járulék117  
49  
- Dologi kiadás1 000  
221  
- Egyéb foly kiadás


Összesen1 717  
550  




13.) Nyugdijas garzonház (6820011)

- Dologi kiadások3 180  
1 248  
Összesen:3 180  
1 248  




14.) Fecskeház (6820011)

- Dologi kiadások500  
141  
Összesen:500  
141  




15.) Általános Iskola (6800021)

Iskolai étkezés (5629131)


-  Dologi kiadás 3 500  
1 608  
Összesen:3 500  
1 608  




16.) Általános Iskola(6800021)

- Munkaviszonyból származó kereset480  
232  
- Nem rendszeres személyi juttatás


- Külső személyi juttatás


- Munkadókat terhelő járulékok95  
45  
- Dologi kiadás  3 000  
953  
Összesen:3 575  
1 230  




17.) START közfoglakoztatás (8904421)

- Munkaviszonyból származó kereset1 223  
1 379  
- Munkaadókat terhelő járulékok269  
289  
-  Dologi kiadás 100  
0  
Összesen:1 592  
1 668  




18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)


- Munkaviszonyból származó kereset5 381  
2 357  
- Munkadókat terhelő járulékok1 049  
325  
- Dologi kiadás  500  
391  
Összesen:6 930  
3 073  




19.) Nyugdíjas klub

- Munkaviszonyból származó kereset2 191  
2 191  
- Munkadókat terhelő járulékok427  
427  
- Dologi kiadás  850  
691  
Összesen:3 468  
3 309  




20.) Top pályázat

- Dologi kiadás68 483  
0  
Összesen:68 483  
0  




21.) Rendszeres szociális segély (8821111)

- Rendszeres segélyek


-Lakásfenntartási támogatás  


Összesen:






22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)

- Eseti segélyek  -települési támogatás600  
270  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés508  
0  
- Köztemetés


- Fűtés támogatás

540  
- Közgyógyellátás


Összesen:1 108  
810  




23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)

- Eseti nevelési segélyek- zeneokt250  
0  
- Óvodáztatási támogatás


- Természetbeni támogatás


- Pénzbeni támogatás


- Beiskolázási segély350  
0  
Összesen:600  
0  




24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)

- Rendszeres személyi juttatás


Összesen:






MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:147 501  
37 293  




6. §




A R. 6. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak: 




A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára:




MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:


2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




- Közös Hivatal működéséhez33 893  
18 669  
- Gondozási Központ0  
0  
-  Óvoda30 784  
15 610  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.


     - Bóly13 000  
7 068  
     - Szederkény5 000  
5 000  
     - Liptód község Önkormányzata


     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.


- Ifjúsági klub150  
13  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja200  
26  
- Sportegyesület1 600  
1 077  
- Ifjúsági Zenekar600  
60  
-Dorfmusikanten zenekar50  
0  
- Babarc Polgárőrség200  
16  
- Felnőtt Énekkar200  
36  
- Alapítványok:


     - BURSA Alapítvány100  
50  
     - Szili László Alapitvány


- Mohács Térségi Társulás


- Tagdíjak:


     - Területi Önkorm. Szöv.20  
18  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  
14  
     -LEADER Egyesület20  
0  
     - Fehérborút Egyesület20  
0  
     - Zengő-duna Egyesület0  
12  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület20  
0  
- Egyéb200  
0  
- Munkaügyi Központ


-Egyéb - MÁK


Összesen: 86 072  
47 669  




7. §




A R. 7. §-ában foglalt rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:




A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként:

2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)

- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás500  
72  
- DRV


- Református Egyház 200  
0  
- Katolikus egyház részére200  
0  
Összesen:900  
72  




2.) Átfutó Kiadások (8411261)

- Előző évi normatíva előleg


Összesen:






8. §




A R. 8. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:




A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Fejlesztési kiadások

- Ingatlan beszerzése


-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/


- Informatikai eszköz


- Gépek, berndezések- traktor vásárlás7 536  
7 492  
-Kálvária


-Épület felújitás/ 8414031/


- Járda felújitás /8414031


- Pince /VIS MAIOR 8414031/11 150  
11 046  
-EFOP


- Tornaterem felújítás0  
0  
-Települési arculati kézikönyv


Összesen:18 686  
18 538  








Megelőlegezés

2 562  




Tartalék

87  




Pénzkészlet 

86 280  




KIADÁSOK ÖSSZESEN:253 159  
192 501  




HARMADIK RÉSZ




III. Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése




9. § 




A R. 9. §-ában foglalt rendelkezések a következők szerint módosulnak:




A Képviselő-testület  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN33 975  
20 091  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN33 975  
20 091  




10. §




A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) BEVÉTELEK (8419079)

Működésre átvett pénzeszközök


- Babarc Község Önkormányzata33 893  
18 669  
- Liptód Község Önkormányzata0  
0  
- Versend Község Önkormányzatától


Összesen:33 893  
18 669  




2.) Egyéb bevételek

- Bankkamatok0  
0  
- Egyéb Működési bevételek0  
3  
- Európai parlamenti képviselők válsztása0  
1 337  
- Telefon használat


Munkaügyi Központ


Összesen:0  
1 340  




Pénzmaradvány82  
82  




BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:33 975  
20 091  




11. §




A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait a következők szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset14 386  
6 914  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 332  
2 362  
-Külső személyi juttatás


- Munkaadókat terhelő járulékok3 023  
1 726  
- Dologi kiadások3 492  
1 074  
- Egyéb folyó kiadások


- Tárgyi eszköz beszerzések


- Tárgyi eszköz ÁFA


Összesen:22 233  
12 076  




2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)

- Munkaviszonyból származó kereset8 390  
4 167  
- Nem rendszeres személyi juttatások546  
917  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 790  
1 011  
- Dologi kiadások1 016  
362  
- Egyéb folyó kiadások


- Tárgyi eszköz beszerzések


- Tárgyi eszköz ÁFA


Összesen:11 742  
6 457  




3.) Országos és helyi népszavazás

- Külső személyi juttatás0  
0  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  
0  
- Dologi kiadások0  
0  
Összesen:0  
0  




4.) Európai parlamenti választás

- Külső személyi juttatás0  
630  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  
121  
- Dologi kiadások0  
208  
Összesen:0  
959  




Tartalék

467  




Pénzmaradvány

132  




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:33 975  
20 091  




NEGYEDIK RÉSZ




IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése




12. §




A R. 12. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:




A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:0  
0  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:0  
0  




13. §




A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Bevételek (8419079)

Működésre átadott pénzeszközök:


-Babarc Község Önkormányzat


Összesen:0  
0  




Egyéb bevételek

- Pályázat


- Bankkamatok


- Egyéb Működési bevétel


- Szogláltatási dij


- Téritési dij


Összesen:0  
0  




Pénzmaradvány0  
0  




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:0  
0  




14. §




A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesített határozza meg:

2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Házi segitségnyújtás (8899221)

- Munkaviszonyból származő kereset


- Nem rendszeres személyi jutttás


- Munkadókat terhelő járulék


- Dologi kiadás


Összesen:0  
0  




2.) Szociális étkezés (8899211)

- Munkaviszonyból származő kereset


- Nem rendszeres személyi jutttás


- Munkaadókat terhelő járulék


- Dologi kiadások


- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj


Összesen:0  
0  




3.) Idősek nappali ellátása (8810111)

- Munkaviszonyból származó kereset


- Nem rendszeres személyi juttatások


- Munkadókat terhelő járulék


-Dologi kiadás


- Egyéb folyó kiadás


Összesen:0  
0  




Költségvetési tartalék:






Pénzkészlet






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:0  
0  









2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:31 094  
15 921  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:31 094  
31 094  
ÖTÖDIK RÉSZ




V. Babarci Óvoda költségvetése




15. §




A R. 15. §-ában foglaltak az alábbiak szerint módosulnak




A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:31 094  
15 921  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:31 094  
31 094  




16. §




A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Bevételek (8419079)

-Babarc Község Önkormányzat30 784  
15 610  
Összesen:30 784  
15 610  




2.) Egyéb bevételek

- BMNNÖ pályázat


- Egyéb Működési bevétel 

1  
- Téritési dij


Összesen:0  
1  




Pénzmaradvány310  
310  




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:31 094  
15 921  




17. §




A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:





2019.évi terv2019. módosítás2019.félévi tény 




1.) Óvodai étkezés (5629121)

- Dologi kiadások3 500  
2 203  
- Egyéb folyó kiadás


Összesen:3 500  
2 203  




2.) Óvoda (5110111)

- Munkáviszonyból származó kereset19 184  
9 223  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 299  
983  
- Munkadókat terhelő járulék4 031  
2 002  
- Dologi kiadás3 080  
811  
- Egyéb folyó kiadás0  
0  
Összesen:27 594  
13 019  




Tartalék

132  




Pénzkészlet

567  




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:31 094  
15 921  




HATODIK RÉSZ




VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK




18. §




(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.








B a b a r c, 2019. augusztus 08.

















Pécsi Sándor
Dr. Lévai Bálint
polgármester
     jegyző