Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.14.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 02. 15
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján, "Babarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019.(II.14.) számú rendeletének 2019. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1. §



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetét 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Saját bevételek119 574  114 329  
2.) Átvett pénzeszközök28 713  37 223  
3.) Átengedett pénzeszközök32 750  37 351  
4.) Költségvetési támogatás72 122  80 998  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN253 159  269 901  



2. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Saját bevételek (8411261)
- Szolgáltatások díja2 000  3 078  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)2 000  1 631  
- Téritési dijak2 650  2 816  
- Bank kamat

- Egyéb működési bevétel
104  
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz
400  
- Föld bérlet
406  
- Tárgyi eszköz értékesítés
3 769  
- Előző évi pénzmaradvány98 763  98 917  
- Normatíva előleg
3 208  
- Működési hitel14 161  0  
Összesen:119 574  114 329  



2.) Átvett pénzeszközök (8411261)
- TB Igazgatóságtól3 200  4 199  
- Községi Önkormányzatoktól

     - Liptód

     - Versend

Szederkényi önkormányzat
5 000  
- Munkaügyi Központ8 500  9 625  
-Előző évi elszámolás

- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás

- Hadigondozottak Közalapitványa
22  
-Szederkény térségi Kft.

-Sportegyesület

- DRV Siófok
2 550  
- MVP-G-Z  pályázat  traktor4 741  3 754  
- EFOP- pályázat1 897  1 698  
- TOP pályázat Óvoda felújjítása

- Unios pályázat- ASP

- Ifjúsági Zenekar

- Pályázat

- BMÖ-pályázat

- Rehabilitációs Hivatal

- Vis maior 10 375  10 375  
Összesen:28 713  37 223  



3.) Átengedett központi adók (8419011)
- Magánszemélyek komm. adója1 250  1 344  
- Iparűzési adó30 000  34 245  
- Gépjárműadó1 500  1 607  
- Talajterh. dij
138  
- Pótlék, birság
17  
- Szabálysértés, helyszini birság

Összesen:32 750  37 351  



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)
- Normatív állami támogatás72 122  79 353  
- Pénzbeli támogatás 
384  
- Önhiki
1 261  
Összesen: 72 122  80 998  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:253 159  269 901  



MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



3. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi  kiadásait 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Működési kiadások147 501  72 186  
2.) Működésre átadott pénzeszközök86 072  88 068  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök900  552  
4.) Átfutó kiadások

5.) Fejlesztési kiadás18 686  18 538  
6.) Megelőlegezés
3 208  
7.) Pénzkészlet
87 349  
8.) Átfutó
0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:253 159  269 901  



4. §



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként 2019. évben főösszegeiben a következők szerint teljesítette:




2019.évi terv2019.évi tény 



- Vízrendezés1 016  107  
- Parkfenntartás1 500  1 484  
- Közvilágítás1 600  1 357  
- Ingatlanfenntartás700  850  
- Orvosi Rendelő500  319  
- Községgazdálkodás11 812  11 074  
- Védőnői szolgáltatás4 977  6 109  
- GINOP pályázat1 769  1 683  
- Művelődési Ház1 517  1 273  
-Közmüv.közösségi és társ14 846  9 318  
- Önkormányzati Hivatal12 611  12 420  
- Könyvtár1 717  1 028  
- Nyugdijas garzonház3 180  2 493  
- Fecskeház500  395  
- Általános  Iskola3 575  2 473  
- Általános iskolai étkezés3 500  2 501  
- Közfoglalkoztatás8 522  9 682  
 - Nyugdíjas klub3 468  3 901  
- Top pályázat68 483  670  
- Nyári diákmunka
469  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 1 200  968  
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)
540  
- Pénzbeli támogatás
384  
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés508  688  
Összesen147 501  72 186  
5. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:
KIADÁSOK:


2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Vízrendezés (8414031)
- Dologi kiadások1 016  107  
- Különféle kiadások, befizetések

Összesen: 1 016  107  



2.) Parkfenntartás (8414031)
- Dologi kiadások1 500  1 484  
- Tárgyi eszközök beszerzése

- Tárgyi eszközök ÁFA

Összesen:1 500  1 484  



3.) Közvilágítás (8414021)
- Dologi kiadások1 600  1 357  
- Egyéb folyó kiadások

Összesen:1 600  1 357  



4.) Ingatlanfenntartás (6820011)
- Dologi kiadások300  428  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj400  422  
Összesen:700  850  



5.) Orvosi rendelő
- Dologi kiadás500  319  
Összesen:500  319  



6.) Községgazdálkodás (8414031)
- Munkaviszonyból származó kereset7 287  7 320  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  321  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 520  1 467  
- Dologi kiadások2 717  1 966  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:11 812  11 074  



7.) Védőnői szolgálat (8690411)
- Munkaviszonyból származó kereset3 023  3 781  
- Nem rendszeres személyi juttatások246  307  
- Munkaadókat terhelő járulékok623  721  
- Dologi kiadások1 085  1 300  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 4 977  6 109  



8.) GINOP pályázat
- Munkaviszonyból származó kereset1 300  1 295  
- Nem rendszeres személyi juttatások182  139  
- Munkaadókat terhelő járulékok287  249  
Összesen: 1 769  1 683  



9.) Művelődési Ház (9015021)
- Rendszeres személyi juttatás

- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatások600  569  
- Munkaadókat terhelő járulékok117  95  
- Dologi kiadás800  609  
Összesen: 1 517  1 273  



10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)
- Külső személyi juttatás6 000  4 680  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 170  539  
- Dologi kiadás7 676  4 099  
Összesen: 14 846  9 318  



11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset5 658  5 658  
- Nem rendszeres személyi juttatások0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 103  1 075  
- Dologi kiadások5 850  5 687  
- Egyéb folyó kiadások

- Normatív támogatás visszafizetése

Összesen: 12 611  12 420  



12.) Könyvtár (9101231)
- Külső személyi juttatás600  580  
- Munkaadókat terhelő járulék117  97  
- Dologi kiadás1 000  351  
- Egyéb foly kiadás

Összesen1 717  1 028  



13.) Nyugdijas garzonház (6820011)
- Dologi kiadások3 180  2 493  
Összesen:3 180  2 493  



14.) Fecskeház (6820011)
- Dologi kiadások500  395  
Összesen:500  395  



15.) Általános Iskola (6800021)
Iskolai étkezés (5629131)

-  Dologi kiadás 3 500  2 501  
Összesen:3 500  2 501  



16.) Általános Iskola(6800021)
- Munkaviszonyból származó kereset480  472  
- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatás

- Munkadókat terhelő járulékok95  88  
- Dologi kiadás  3 000  1 913  
Összesen:3 575  2 473  



17.) START közfoglakoztatás (8904421)
- Munkaviszonyból származó kereset1 223  1 379  
- Munkaadókat terhelő járulékok269  289  
-  Dologi kiadás 100  0  
Összesen:1 592  1 668  



18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset5 381  6 845  
- Munkadókat terhelő járulékok1 049  742  
- Dologi kiadás  500  427  
Összesen:6 930  8 014  



19.) Nyugdíjas klub
- Munkaviszonyból származó kereset2 191  2 191  
- Munkadókat terhelő járulékok427  427  
- Dologi kiadás  850  1 283  
Összesen:3 468  3 901  



20.) Top pályázat
- Dologi kiadás68 483  670  
Összesen:68 483  670  



21.) Nyári diákmunka
- Munkaviszonyból származó kereset
399  
-Munkaadókat terhelő járulékok
70  
Összesen:
469  



22.) Rendkívüli szociális segély (8821221)
- Eseti segélyek  -települési támogatás600  425  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés508  688  
- Köztemetés

- Fűtés támogatás
540  
- Közgyógyellátás

Összesen:1 108  1 653  



23.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt250  253  
- Óvodáztatási támogatás

- Természetbeni támogatás

- Pénzbeni támogatás
384  
- Beiskolázási segély350  290  
Összesen:600  927  



24.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)
- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:




MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:147 501  72 186  



6. §



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adta át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára 2019. évben:



MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

2019.évi terv2019.évi tény 



- Közös Hivatal működéséhez33 893  39 187  
- Gondozási Központ0  0  
-  Óvoda30 784  28 999  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly13 000  12 068  
     - Szederkény5 000  5 000  
     - Liptód község Önkormányzata

     - Babarc Német Kisebbségi Önkorm.

- Ifjúsági klub150  33  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja200  302  
- Sportegyesület1 600  1 812  
- Ifjúsági Zenekar600  195  
-Dorfmusikanten zenekar50  0  
- Babarc Polgárőrség200  127  
- Felnőtt Énekkar200  201  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány100  100  
     - Szili László Alapitvány

- Mohács Térségi Társulás

- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.20  18  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  14  
     -LEADER Egyesület20  0  
     - Fehérborút Egyesület20  0  
     - Zengő-duna Egyesület0  12  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület20  0  
- Egyéb200  0  
- Munkaügyi Központ

-Egyéb - MÁK

Összesen: 86 072  88 068  



7. §



A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalkékként 2019. évben:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás500  552  
- DRV

- Református Egyház 200  0  
- Katolikus egyház részére200  0  
Összesen:900  552  



2.) Átfutó Kiadások (8411261)
- Előző évi normatíva előleg

Összesen:













8. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Fejlesztési kiadások
- Ingatlan beszerzése

-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/

- Informatikai eszköz

- Gépek, berndezések- traktor vásárlás7 536  7 492  
-Kálvária

-Épület felújitás/ 8414031/

- Járda felújitás /8414031

- Pince /VIS MAIOR 8414031/11 150  11 046  
-EFOP

- Tornaterem felújítás0  0  
-Települési arculati kézikönyv

Összesen:18 686  18 538  






Megelőlegezés
3 208  



Átfutó
0  



Pénzkészlet 
87 349  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:253 159  269 901  



HARMADIK RÉSZ



III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése



9. §



A Képviselő-testület  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéset 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN33 975  43 277  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN33 975  43 277  



10. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) BEVÉTELEK (8419079)
Működésre átvett pénzeszközök

- Babarc Község Önkormányzata33 893  39 187  
- Liptód Község Önkormányzata0  0  
- Versend Község Önkormányzatától

Összesen:33 893  39 187  



2.) Egyéb bevételek
- Bankkamatok0  0  
- Egyéb szolgáltatás
9  
- Egyéb Működési bevételek0  5  
- Önkormányzati válsztás
2 657  
- Európai parlamenti képviselők válsztása0  1 337  
- Telefon használat

Munkaügyi Központ

Összesen:0  4 008  



Pénzmaradvány82  82  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:33 975  43 277  



11. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásait 2019. évben a következők szerint teljesítette:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset14 386  13 070  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 332  7 438  
-Külső személyi juttatás

- Munkaadókat terhelő járulékok3 023  3 711  
- Dologi kiadások3 492  2 156  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:22 233  26 375  



2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset8 390  8 790  
- Nem rendszeres személyi juttatások546  1 256  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 790  1 837  
- Dologi kiadások1 016  815  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:11 742  12 698  



3.) Országos és helyi népszavazás
- Külső személyi juttatás0  1 764  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  334  
- Dologi kiadások0  564  
Összesen:0  2 662  



4.) Európai parlamenti választás
- Külső személyi juttatás0  983  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  194  
- Dologi kiadások0  208  
Összesen:0  1 385  



Átfutó
0  



Pénzmaradvány
157  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:33 975  43 277  






NEGYEDIK RÉSZ



IV. Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetése



12. §



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központja költségvetését az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:0  0  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:0  0  



13. §



A Képviselő-testület a Babarc Község Önkormányzat Gondozási Központjának bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részléetezi:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Bevételek (8419079)
Működésre átadott pénzeszközök:

-Babarc Község Önkormányzat

Összesen:0  0  



Egyéb bevételek
- Pályázat

- Bankkamatok

- Egyéb Működési bevétel

- Szogláltatási dij

- Téritési dij

Összesen:0  0  



Pénzmaradvány0  0  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:0  0  



14. §



A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette 2019. évben:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Házi segitségnyújtás (8899221)
- Munkaviszonyból származő kereset

- Nem rendszeres személyi jutttás

- Munkadókat terhelő járulék

- Dologi kiadás

Összesen:0  0  



2.) Szociális étkezés (8899211)
- Munkaviszonyból származő kereset

- Nem rendszeres személyi jutttás

- Munkaadókat terhelő járulék

- Dologi kiadások

- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj

Összesen:0  0  



3.) Idősek nappali ellátása (8810111)
- Munkaviszonyból származó kereset

- Nem rendszeres személyi juttatások

- Munkadókat terhelő járulék

-Dologi kiadás

- Egyéb folyó kiadás

Összesen:0  0  



Költségvetési tartalék:




Pénzkészlet




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:0  0  



ÖTÖDIK RÉSZ



V. Babarci Óvoda költségvetése



15. §



A Képviselő-testület a a Babarci Óvoda költségvetését 2019. évben az alábbiak szerint teljesítette:

2019.évi terv2019.évi tény 



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:31 094  29 312  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:31 094  29 312  



16. §



A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Bevételek (8419079)
-Babarc Község Önkormányzat30 784  28 999  
Összesen:30 784  28 999  



2.) Egyéb bevételek
- BMNNÖ pályázat

- Egyéb Működési bevétel 
3  
- Téritési dij

Összesen:0  3  



Pénzmaradvány310  310  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:31 094  29 312  



17. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:




2019.évi terv2019.évi tény 



1.) Óvodai étkezés (5629121)
- Dologi kiadások3 500  3 944  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:3 500  3 944  



2.) Óvoda (5110111)
- Munkáviszonyból származó kereset19 184  18 450  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 299  1 226  
- Munkadókat terhelő járulék4 031  3 774  
- Dologi kiadás3 080  1 564  
- Egyéb folyó kiadás0  0  
Összesen:27 594  25 014  



Átfutó
148  



Pénzkészlet
206  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:31 094  29 312  



HATODIK RÉSZ



VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



18. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.






B a b a r c, 2020. február 13.













Pécsi Sándor
dr. Lévai Bálint
polgármester
 jegyző






Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került.






B a b a r c, 2020. február 14.









dr. Lévai Bálint


jegyző