Babarc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020(II.14.) számú önkormányzati rendelete

Babarc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről

Hatályos: 2020. 02. 15
Babarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Babarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1. §



Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 236.221 ezer forintban határozza meg.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Saját bevételek114 329  103 847  
2.) Átvett pénzeszközök37 223  11 149  
3.) Átengedett pénzeszközök37 351  34 750  
4.) Költségvetési támogatás80 998  86 475  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN269 901  236 221  



2. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Saját bevételek (8411261)
- Szolgáltatások díja3 078  3 000  
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)1 631  1 600  
- Téritési dijak2 816  2 650  
- Bank kamat

- Egyéb működési bevétel104  
- Egyéb bevétel- testvér kapcs.busz400  
- Föld bérlet406  406  
- Tárgyi eszköz értékesítés3 769  1 800  
- Előző évi pénzmaradvány98 917  87 349  
- Normatíva előleg3 208  3 208  
- Működési hitel0  3 834  
Összesen:114 329  103 847  



2.) Átvett pénzeszközök (8411261)
- TB Igazgatóságtól4 199  5 460  
- Községi Önkormányzatoktól

     - Liptód
1 000  
     - Versend

Szederkényi önkormányzat5 000  
- Munkaügyi Központ9 625  4 689  
-Előző évi elszámolás

- Természetbeni gyermekvéd. Támogatás

- Hadigondozottak Közalapitványa22  
-Szederkény térségi Kft.

-Sportegyesület

- DRV Siófok2 550  
- MVP-G-Z  pályázat  traktor3 754  
- EFOP- pályázat1 698  
- TOP pályázat Óvoda felújjítása

- Unios pályázat- ASP

- Ifjúsági Zenekar

- Pályázat

- BMÖ-pályázat

- Rehabilitációs Hivatal

- Vis maior 10 375  
Összesen:37 223  11 149  



3.) Átengedett központi adók (8419011)
- Magánszemélyek komm. adója1 344  1 250  
- Iparűzési adó34 245  32 000  
- Gépjárműadó1 607  1 500  
- Talajterh. dij138  
- Pótlék, birság17  
- Szabálysértés, helyszini birság

Összesen:37 351  34 750  



4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)
- Normatív állami támogatás79 353  86 475  
- Pénzbeli támogatás 384  
- Önhiki1 261  
Összesen: 80 998  86 475  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:269 901  236 221  



MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat  költségvetésének kiadásai



3. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi  kiadásait az alábbiak szerint részletezi:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Működési kiadások72 186  71 714  
2.) Működésre átadott pénzeszközök88 068  79 154  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök552  700  
4.) Átfutó kiadások

5.) Fejlesztési kiadás18 538  81 445  
6.) Megelőlegezés3 208  3 208  
7.) Pénzkészlet87 349  
8.) Átfutó0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:269 901  236 221  



4. §



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként főösszegeiben a következők szerint határozza meg:




2019.évi tény 2020.évi terv



- Vízrendezés107  1 016  
- Parkfenntartás1 484  2 000  
- Közvilágítás1 357  2 000  
- Ingatlanfenntartás850  1 000  
- Orvosi Rendelő319  500  
- Községgazdálkodás11 074  12 085  
- Védőnői szolgáltatás6 109  7 953  
- Falugondnok 
4 250  
- Művelődési Ház1 273  1 538  
-Közmüv.közösségi és társ9 318  5 384  
- Önkormányzati Hivatal12 420  12 665  
- Könyvtár1 028  1 241  
- Nyugdijas garzonház2 493  2 800  
- Fecskeház395  500  
- Általános  Iskola2 473  3 000  
- Általános iskolai étkezés2 501  3 629  
- Közfoglalkoztatás9 682  6 823  
 - Nyugdíjas klub3 901  1 400  
- Nyári diákmunka469  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 968  1 230  
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)540  
- Pénzbeli támogatás384  
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés688  700  
Összesen69 833  71 714  
5. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Vízrendezés (8414031)
- Dologi kiadások107  1 016  
- Különféle kiadások, befizetések

Összesen: 107  1 016  



2.) Parkfenntartás (8414031)
- Dologi kiadások1 484  2 000  
- Tárgyi eszközök beszerzése

- Tárgyi eszközök ÁFA

Összesen:1 484  2 000  



3.) Közvilágítás (8414021)
- Dologi kiadások1 357  2 000  
- Egyéb folyó kiadások

Összesen:1 357  2 000  



4.) Ingatlanfenntartás (6820011)
- Dologi kiadások428  500  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj422  500  
Összesen:850  1 000  



5.) Orvosi rendelő
- Dologi kiadás319  500  
Összesen:319  500  



6.) Községgazdálkodás (8414031)
- Munkaviszonyból származó kereset7 320  7 833  
- Nem rendszeres személyi juttatások321  288  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 467  1 464  
- Dologi kiadások1 966  2 500  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:11 074  12 085  



7.) Védőnői szolgálat (8690411)
- Munkaviszonyból származó kereset3 781  5 350  
- Nem rendszeres személyi juttatások307  336  
- Munkaadókat terhelő járulékok721  967  
- Dologi kiadások1 300  1 300  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 6 109  7 953  



8.) Falugondnok 
- Munkaviszonyból származó kereset
2 656  
- Nem rendszeres személyi juttatások
96  
- Munkaadókat terhelő járulékok
496  
- Dologi kiadás
1 002  
Összesen: 0  4 250  



9.) Művelődési Ház (9015021)
- Rendszeres személyi juttatás

- Nem rendszeres személyi juttatás

- Külső személyi juttatások569  638  
- Munkaadókat terhelő járulékok95  100  
- Dologi kiadás609  800  
Összesen: 1 273  1 538  



10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)
- Külső személyi juttatás4 680  310  
- Munkaadókat terhelő járulékok539  27  
- Dologi kiadás4 099  5 047  
Összesen: 9 318  5 384  



11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset5 658  5 672  
- Nem rendszeres személyi juttatások0  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 075  993  
- Dologi kiadások5 687  6 000  
- Egyéb folyó kiadások

- Normatív támogatás visszafizetése

Összesen: 12 420  12 665  



12.) Könyvtár (9101231)
- Külső személyi juttatás580  640  
- Munkaadókat terhelő járulék97  101  
- Dologi kiadás351  500  
- Egyéb foly kiadás

Összesen1 028  1 241  



13.) Nyugdijas garzonház (6820011)
- Dologi kiadások2 493  2 800  
Összesen:2 493  2 800  



14.) Fecskeház (6820011)
- Dologi kiadások395  500  
Összesen:395  500  



15.) Általános Iskola (6800021)
Iskolai étkezés (5629131)

- Munkaviszonyból származó kereset
535  
- Munkadókat terhelő járulékok
94  
-  Dologi kiadás 2 501  3 000  
Összesen:2 501  3 629  



16.) Általános Iskola(6800021)
- Munkaviszonyból származó kereset472  
- Munkadókat terhelő járulékok88  
- Dologi kiadás  1 913  3 000  
Összesen:2 473  3 000  



17.) START közfoglakoztatás (8904421)
- Munkaviszonyból származó kereset1 379  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok289  0  
-  Dologi kiadás 0  0  
Összesen:1 668  0  



18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset6 845  5 381  
- Munkadókat terhelő járulékok742  942  
- Dologi kiadás  427  500  
Összesen:8 014  6 823  



19.) Nyugdíjas klub
- Munkaviszonyból származó kereset2 191  
- Munkadókat terhelő járulékok427  
- Dologi kiadás  1 283  1 400  
Összesen:3 901  1 400  



20.) Nyári diákmunka
- Munkaviszonyból származó kereset399  
-Munkaadókat terhelő járulékok70  
Összesen:469  



21.) Rendkívüli szociális segély (8821221)
- Eseti segélyek  -települési támogatás425  600  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés688  700  
- Köztemetés

- Fűtés támogatás540  
- Közgyógyellátás

Összesen:1 653  1 300  



22.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt253  280  
- Óvodáztatási támogatás

- Természetbeni támogatás

- Pénzbeni támogatás384  
- Beiskolázási segély290  350  
Összesen:927  630  



23.) Rehabilitációs foglalkoztatás (8821171)
- Rendszeres személyi juttatás

Összesen:




MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:69 833  71 714  



6. §



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára a 2020-as költségvetési évben:



MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

2019.évi tény 2020.évi terv



- Közös Hivatal működéséhez39 187  39 083  
-  Óvoda28 999  32 854  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly12 068  4 000  
- Ifjúsági klub33  50  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja302  50  
- Sportegyesület1 812  1 600  
- Ifjúsági Zenekar195  910  
-Dorfmusikanten zenekar0  50  
- Babarc Polgárőrség127  100  
- Felnőtt Énekkar201  50  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány100  100  
     - Szili László Alapitvány

- Mohács Térségi Társulás

- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.18  20  
     - Községi Önkorm. Szöv.14  15  
     -LEADER Egyesület0  20  
     - Fehérborút Egyesület0  20  
     - Zengő-duna Egyesület12  12  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület0  20  
- Egyéb0  200  
- Munkaügyi Központ

-Egyéb - MÁK

Összesen: 83 068  79 154  



7. §



A Képviselő-testület fejlesztésre átadott pénzeszközöket és átfutó kiadáskat az alábbiak szerint határozza meg:

2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás552  500  
- DRV

- Református Egyház 0  100  
- Katolikus egyház részére0  100  
Összesen:552  700  



2.) Átfutó Kiadások (8411261)
- Előző évi normatíva előleg

Összesen:







8. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Fejlesztési kiadások
- Ingatlan beszerzése

-Fűnyiró, fűnyiró traktor vásárlás/8414031/

- Informatikai eszköz

- Gépek, berndezések- traktor vásárlás7 492  
-Kálvária

-Épület felújitás/ 8414031/

- Járda felújitás /8414031
1 000  
- Pince /VIS MAIOR 8414031/11 046  
- TOP Óvoda felújítás 670  80 445  
-Települési arculati kézikönyv

Összesen:19 208  81 445  






Megelőlegezés3 208  3 208  



Tartalék




Pénzkészlet 87 349  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:263 218  236 221  



HARMADIK RÉSZ



III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése



9. §



A Képviselő-testület a  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéset az alábbiak szerint határozza meg:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN43 277  39 240  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN43 277  39 240  



10. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) BEVÉTELEK (8419079)
Működésre átvett pénzeszközök

- Babarc Község Önkormányzata39 187  39 083  
- Liptód Község Önkormányzata0  0  
- Versend Község Önkormányzatától

Összesen:39 187  39 083  



2.) Egyéb bevételek
- Bankkamatok0  0  
- Egyéb szolgáltatás9  
- Egyéb Működési bevételek5  0  
- Önkormányzati válsztás2 657  
- Európai parlamenti képviselők válsztása1 337  0  
- Telefon használat

Munkaügyi Központ

Összesen:4 008  0  



Pénzmaradvány82  157  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:43 277  39 240  



11. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásait a következők szerint határozza meg:




2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset13 070  17 481  
- Nem rendszeres személyi juttatások7 438  2 584  
-Külső személyi juttatás
284  
- Munkaadókat terhelő járulékok3 711  3 300  
- Dologi kiadások2 156  2 914  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:26 375  26 563  



2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset8 790  9 070  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 256  873  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 837  1 734  
- Dologi kiadások815  1 000  
- Egyéb folyó kiadások

- Tárgyi eszköz beszerzések

- Tárgyi eszköz ÁFA

Összesen:12 698  12 677  



3.) Országos és helyi népszavazás
- Külső személyi juttatás1 764  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok334  0  
- Dologi kiadások564  0  
Összesen:2 662  0  



4.) Európai parlamenti választás
- Külső személyi juttatás983  0  
- Munkaadókat terhelő járulékok194  0  
- Dologi kiadások208  0  
Összesen:1 385  0  



Átfutó0  



Pénzmaradvány157  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:43 277  39 240  



NEGYEDIK RÉSZ



IV. Babarci Óvoda költségvetése



12. §



A Képviselő-testület a Babarci Óvoda 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

2019.évi tény 2020.évi terv



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:29 312  33 060  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:29 312  33 060  



13. §



A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Bevételek (8419079)
-Babarc Község Önkormányzat28 999  32 854  
Összesen:28 999  32 854  



2.) Egyéb bevételek
- BMNNÖ pályázat

- Egyéb Működési bevétel 3  
- Téritési dij

Összesen:3  0  



Pénzmaradvány310  206  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:29 312  33 060  



14. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2019.évi tény 2020.évi terv



1.) Óvodai étkezés (5629121)
- Munkáviszonyból származó kereset
2 110  
- Munkadókat terhelő járulék
369  
- Dologi kiadások3 944  4 000  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:3 944  6 479  



2.) Óvoda (5110111)
- Munkáviszonyból származó kereset18 450  18 000  
- Nem rendszeres személyi juttatások1 226  3 150  
- Munkadókat terhelő járulék3 774  3 831  
- Dologi kiadás1 564  1 600  
- Egyéb folyó kiadás0  0  
Összesen:25 014  26 581  



Átfutó148  



Pénzkészlet206  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:29 312  33 060  



ÖTÖDIK RÉSZ



V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



15. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



B a b a r c, 2020. február 13.







Pécsi Sándor
dr. Lévai Bálint
polgármester
 jegyző



Z Á R A D É K:




Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került.



B a b a r c, 2020. február 14.









dr. Lévai Bálint


jegyző