Babarc Község Polgármesterének 1/2021(II.17.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 02. 18
Babarc Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Babarc Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei

1. §

Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetét 2020. I-IV. negyedévében az alábbiak szerint teljesítette: 
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:


2020.évi terv2020. évi tény
1.) Saját bevételek103 847  106 829  
2.) Átvett pénzeszközök11 149  36 959  
3.) Átengedett pénzeszközök34 750  38 330  
4.) Költségvetési támogatás86 475  95 924  
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN236 221  278 042  
2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:

2020.évi terv2020. évi tény
1.) Saját bevételek (8411261)
- Szolgáltatások díja3 000  3 157  
- Bérleti díjak 1 600  2 556  
- Téritési dijak2 650  2 525  
- Bank kamat

- Egyéb működési bevétel
9  
- Kártérítés
699  
- Föld bérlet406  406  
- Tárgyi eszköz értékesítés (lakás, tarktor)1 800  5 880  
- Előző évi pénzmaradvány87 349  87 473  
- Normatíva előleg3 208  4 124  
- Működési hitel3 834  0  
Összesen:103 847  106 829  

2.) Átvett pénzeszközök (8411261)
- TB Igazgatóságtól5 460  6 832  
- Liptód Község Önkormányzata1 000  967  
- Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat
88  
- Munkaügyi Központ4 689  4 886  
- Járda felújítás
4 392  
- Top pályázat
3 810  
- Falugondnoki busz beszerzése
15 000  
- MVP-G-Z  pályázat  traktor
984  
Összesen:11 149  36 959  



3.) Átengedett központi adók (8419011)
- Magánszemélyek komm. adója1 250  1 235  
- Iparűzési adó32 000  36 964  
- Gépjárműadó1 500  0  
- Talajterh. dij
10  
- Pótlék, birság
121  
Összesen:34 750  38 330  

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011)
- Normatív állami támogatás86 475  95 538  
- Pénzbeli támogatás 
386  
- Önhiki

Összesen: 86 475  95 924  

BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:236 221  278 042  
MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat  költségvetésének kiadásai



3. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi  kiadásait 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette:




2020.évi terv2020. évi tény



1.) Működési kiadások71 714  65 286  
2.) Működésre átadott pénzeszközök79 154  84 426  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök700  630  
4.) Átfutó kiadások
0  
5.) Fejlesztési kiadás81 445  82 371  
6.) Megelőlegezés3 208  4 124  
7.) Pénzkészlet
41 205  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:236 221  278 042  



4. §



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként 2020. I-IV negyedévben főösszegeiben a következők szerint teljesítette:




2020.évi terv2020. évi tény
- Vízrendezés1 016  1 188  
- Parkfenntartás2 000  1 325  
- Közvilágítás2 000  2 963  
- Ingatlanfenntartás1 000  562  
- Orvosi Rendelő500  372  
- Községgazdálkodás12 085  4 826  
- Védőnői szolgáltatás7 953  8 197  
- Falugondnok 4 250  4 042  
- Művelődési Ház1 538  1 113  
-Közmüv.közösségi és társ5 384  3 508  
- Önkormányzati Hivatal12 665  11 456  
- Könyvtár1 241  1 770  
- Nyugdijas garzonház2 800  2 368  
- Fecskeház500  135  
- Általános  Iskola3 000  2 610  
- Általános iskolai étkezés3 629  9 343  
- Ginop
1 332  
- Közfoglalkoztatás6 823  5 168  
 - Nyugdíjas klub1 400  625  
- Nyári diákmunka
431  
- Rendkivüli szoc. segély -települési 1 230  1 060  
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás)
0  
- Pénzbeli támogatás
386  
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés700  506  
Összesen71 714  65 286  
5. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként 2020. I-IV negyedévben  az alábbiak szerint teljesítette:
KIADÁSOK:


2020.évi terv2020. évi tény



1.) Vízrendezés (8414031)
- Dologi kiadások1 016  1 188  
- Különféle kiadások, befizetések

Összesen: 1 016  1 188  



2.) Parkfenntartás (8414031)
- Dologi kiadások2 000  1 325  
- Tárgyi eszközök beszerzése

- Tárgyi eszközök ÁFA

Összesen:2 000  1 325  



3.) Közvilágítás (8414021)
- Dologi kiadások2 000  2 963  
- Egyéb folyó kiadások

Összesen:2 000  2 963  



4.) Ingatlanfenntartás (6820011)
- Dologi kiadások500  562  
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj500  0  
Összesen:1 000  562  



5.) Orvosi rendelő
- Dologi kiadás500  372  
Összesen:500  372  



6.) Községgazdálkodás (8414031)
- Munkaviszonyból származó kereset7 833  2 979  
- Nem rendszeres személyi juttatások288  96  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 464  512  
- Dologi kiadások2 500  1 239  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:12 085  4 826  



7.) Védőnői szolgálat (8690411)
- Munkaviszonyból származó kereset5 350  5 475  
- Nem rendszeres személyi juttatások336  801  
- Munkaadókat terhelő járulékok967  1 016  
- Dologi kiadások1 300  905  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen: 7 953  8 197  



8.) Falugondnok 
- Munkaviszonyból származó kereset2 656  2 502  
- Nem rendszeres személyi juttatások96  93  
- Munkaadókat terhelő járulékok496  431  
- Dologi kiadás1 002  1 016  
Összesen: 4 250  4 042  
9.) Művelődési Ház (9015021)
- Külső személyi juttatások638  423  
- Munkaadókat terhelő járulékok100  64  
- Dologi kiadás800  626  
Összesen: 1 538  1 113  



10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP)
- Külső személyi juttatás310  310  
- Munkaadókat terhelő járulékok27  27  
- Dologi kiadás5 047  3 171  
Összesen: 5 384  3 508  



11.) Önkormányzati Hivatal (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset5 672  5 672  
- Munkaadókat terhelő járulékok993  946  
- Dologi kiadások6 000  4 838  
Összesen: 12 665  11 456  



12.) Könyvtár (9101231)
- Külső személyi juttatás640  640  
- Munkaadókat terhelő járulék101  96  
- Dologi kiadás500  1 034  
Összesen1 241  1 770  



13.) Nyugdijas garzonház (6820011)
- Dologi kiadások2 800  2 368  
Összesen:2 800  2 368  



14.) Fecskeház (6820011)
- Dologi kiadások500  135  
Összesen:500  135  



15.) Iskolai étkezés (5629131)
- Munkaviszonyból származó kereset535  5 321  
- Nem rendszeres személyi juttatások
192  
- Munkadókat terhelő járulékok94  919  
-  Dologi kiadás 3 000  2 911  
Összesen:3 629  9 343  



16.) Általános Iskola(6800021)
- Dologi kiadás  3 000  2 610  
Összesen:3 000  2 610  



17.) Ginop
- Munkaviszonyból származó kereset0  1 128  
- Munkaadókat terhelő járulékok0  181  
-  Dologi kiadás 0  23  
Összesen:0  1 332  



18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431)

- Munkaviszonyból származó kereset5 381  4 602  
- Munkadókat terhelő járulékok942  384  
- Dologi kiadás  500  182  
Összesen:6 823  5 168  



19.) Nyugdíjas klub
- Dologi kiadás  1 400  625  
Összesen:1 400  625  
20.) Nyári diákmunka
- Munkaviszonyból származó kereset
373  
-Munkaadókat terhelő járulékok
58  
Összesen:
431  



21.) Rendkívüli szociális segély (8821221)
- Eseti segélyek  -települési támogatás600  417  
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés700  506  
- Fűtés támogatás
0  
Összesen:1 300  923  



22.) Rendkívüli nevelési segély (8821241)
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt280  83  
- Természetbeni támogatás
0  
- Pénzbeni támogatás
386  
- Beiskolázási segély350  560  
Összesen:630  1 029  



MŰK.KIADÁSOK  MINDÖSSZESEN:71 714  65 286  



6. §



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára a 2020. I-IV negyedévben:



MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:

2020.évi terv2020. évi tény
- Közös Hivatal működéséhez39 083  42 330  
-  Óvoda32 854  29 871  
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad.

     - Bóly4 000  5 868  
     - Liptód
857  
     - Szajk
2 286  
     - Német Nemz. Önk. Babarc
400  
- Drv
356  
- Ifjúsági klub50  79  
- Ifjúsági klub tánccsoprtja50  13  
- Sportegyesület1 600  1 320  
- Ifjúsági Zenekar910  392  
-Dorfmusikanten zenekar50  0  
- Babarc Polgárőrség100  110  
- Felnőtt Énekkar50  0  
- Alapítványok:

     - BURSA Alapítvány100  100  
- Tagdíjak:

     - Területi Önkorm. Szöv.20  18  
     - Községi Önkorm. Szöv.15  15  
     -LEADER Egyesület20  0  
     - Fehérborút Egyesület20  0  
     - Zengő-duna Egyesület12  0  
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület20  0  
- Egyéb200  0  
-Visszafiz. Köt. - MÁK
411  
Összesen: 79 154  84 426  
7. §



A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalékként 2020. I-IV negyedévben:




2020.évi terv2020. évi tény



1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261)
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás500  450  
- DRV

- Református Egyház 100  0  
- Katolikus egyház részére100  180  
Összesen:700  630  



2.) Átfutó Kiadások (8411261)
- Előző évi normatíva előleg

Összesen:




8. §



A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesítette 2020. I-IV negyedévben:




2020.évi terv2020. évi tény
1.) Fejlesztési kiadások
-Útfelújitás/ 8414031/
213  
- Járda felújitás /84140311 000  174  
- TOP Óvoda felújítás 80 445  79 114  
- Falugondnoki busz beszerzése 
1 522  
- Ravatalozó épület felújítása
967  
- Temetői infrastruktúra fejlesztése
127  
- Faluházak felújítása
127  
- Eszközbeszerzés közterület karbantartására
127  
Összesen:81 445  82 371  



Megelőlegezés3 208  4 124  



Pénzkészlet 
41 205  



KIADÁSOK ÖSSZESEN:236 221  278 042  
HARMADIK RÉSZ



III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése



9. §



A Képviselő-testület a  Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéset 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette:

2020.évi terv2020. évi tény
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN39 240  42 493  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN39 240  42 493  



10. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint teljesítette 
2020. I-IV negyedévben:


2020.évi terv2020. évi tény
1.) Működésre átvett pénzeszközök
- Babarc Község Önkormányzata39 083  42 330  
Összesen:39 083  42 330  



2.) Egyéb bevételek
- Egyéb Működési bevételek0  4  
Összesen:0  4  



Pénzmaradvány157  159  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:39 240  42 493  



11. §



A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásait a következők szerint teljesítette 2020. I-IV negyedévben:




2020.évi terv2020. évi tény
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset17 481  16 740  
- Nem rendszeres személyi juttatások2 584  5 632  
- Külső személyi juttatás130  130  
- Munkaadókat terhelő járulékok3 300  3 382  
- Dologi kiadások2 914  2 473  
Összesen:26 409  28 357  



2.) Versendi  Hivatal kiadási (8411261)
- Munkaviszonyból származó kereset9 070  9 169  
- Nem rendszeres személyi juttatások873  1 464  
- Külső személyi juttatás130  130  
- Munkaadókat terhelő járulékok1 734  1 729  
- Dologi kiadások1 000  908  
Összesen:12 807  13 400  



Átfutó
0  



Pénzmaradvány
736  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:39 216  42 493  
NEGYEDIK RÉSZ



IV. Babarci Óvoda költségvetése



12. §



A Képviselő-testület a Babarci Óvoda 2020. évi költségvetését 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette:




2020.évi terv2020. évi tény



1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:33 060  30 408  
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:33 060  30 408  



13. §



A Képviselő-testület az Óvoda  bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

2020.évi terv2020. évi tény
1.) Bevételek (8419079)
-Babarc Község Önkormányzat32 854  29 871  
Összesen:32 854  29 871  



2.) Egyéb bevételek
- BMNNÖ 
250  
- Egyéb Működési bevétel 
81  
Összesen:0  331  



Pénzmaradvány206  206  



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:33 060  30 408  



14. §



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2020.évi terv2020. évi tény
1.) Óvodai étkezés (5629121)
- Munkáviszonyból származó kereset2 110  0  
- Munkadókat terhelő járulék369  0  
- Dologi kiadások4 000  4 138  
Összesen:6 479  4 138  



2.) Óvoda (5110111)
- Munkáviszonyból származó kereset18 000  18 025  
- Nem rendszeres személyi juttatások3 150  440  
- Külső személyi juttatás
79  
- Munkadókat terhelő járulék3 831  3 354  
- Dologi kiadás1 600  3 004  
Összesen:26 581  24 902  



Pénzkészlet
1 368  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:33 060  30 408  



ÖTÖDIK RÉSZ 



V. Záró rendelkezések 



15. §



Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



B a b a r c, 2021. február 17.







Pécsi Sándordr. Lévai Bálint
polgármester jegyző



Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került.



B a b a r c, 2021. február 17.








dr. Lévai Bálint

 jegyző