Babarc Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Babarc Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
1. § |
|
Babarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetét 2020. I-IV. negyedévében az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Saját bevételek | 103 847 | 106 829 |
2.) Átvett pénzeszközök | 11 149 | 36 959 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 34 750 | 38 330 |
4.) Költségvetési támogatás | 86 475 | 95 924 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 236 221 | 278 042 |
2. § |
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
BEVÉTELEK: |
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Saját bevételek (8411261) |
|
- Szolgáltatások díja | 3 000 | 3 157 |
- Bérleti díjak | 1 600 | 2 556 |
- Téritési dijak | 2 650 | 2 525 |
- Bank kamat |
|
|
- Egyéb működési bevétel |
| 9 |
- Kártérítés |
| 699 |
- Föld bérlet | 406 | 406 |
- Tárgyi eszköz értékesítés (lakás, tarktor) | 1 800 | 5 880 |
- Előző évi pénzmaradvány | 87 349 | 87 473 |
- Normatíva előleg | 3 208 | 4 124 |
- Működési hitel | 3 834 | 0 |
Összesen: | 103 847 | 106 829 |
|
2.) Átvett pénzeszközök (8411261) |
|
- TB Igazgatóságtól | 5 460 | 6 832 |
- Liptód Község Önkormányzata | 1 000 | 967 |
- Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat |
| 88 |
- Munkaügyi Központ | 4 689 | 4 886 |
- Járda felújítás |
| 4 392 |
- Top pályázat |
| 3 810 |
- Falugondnoki busz beszerzése |
| 15 000 |
- MVP-G-Z pályázat traktor |
| 984 |
Összesen: | 11 149 | 36 959 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (8419011) |
|
- Magánszemélyek komm. adója | 1 250 | 1 235 |
- Iparűzési adó | 32 000 | 36 964 |
- Gépjárműadó | 1 500 | 0 |
- Talajterh. dij |
| 10 |
- Pótlék, birság |
| 121 |
Összesen: | 34 750 | 38 330 |
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (8419011) |
|
- Normatív állami támogatás | 86 475 | 95 538 |
- Pénzbeli támogatás |
| 386 |
- Önhiki |
|
|
Összesen: | 86 475 | 95 924 |
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 236 221 | 278 042 |
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi kiadásait 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
|
|
|
1.) Működési kiadások | 71 714 | 65 286 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 79 154 | 84 426 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 700 | 630 |
4.) Átfutó kiadások |
| 0 |
5.) Fejlesztési kiadás | 81 445 | 82 371 |
6.) Megelőlegezés | 3 208 | 4 124 |
7.) Pénzkészlet |
| 41 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 221 | 278 042 |
|
|
|
4. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként 2020. I-IV negyedévben főösszegeiben a következők szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
- Vízrendezés | 1 016 | 1 188 |
- Parkfenntartás | 2 000 | 1 325 |
- Közvilágítás | 2 000 | 2 963 |
- Ingatlanfenntartás | 1 000 | 562 |
- Orvosi Rendelő | 500 | 372 |
- Községgazdálkodás | 12 085 | 4 826 |
- Védőnői szolgáltatás | 7 953 | 8 197 |
- Falugondnok | 4 250 | 4 042 |
- Művelődési Ház | 1 538 | 1 113 |
-Közmüv.közösségi és társ | 5 384 | 3 508 |
- Önkormányzati Hivatal | 12 665 | 11 456 |
- Könyvtár | 1 241 | 1 770 |
- Nyugdijas garzonház | 2 800 | 2 368 |
- Fecskeház | 500 | 135 |
- Általános Iskola | 3 000 | 2 610 |
- Általános iskolai étkezés | 3 629 | 9 343 |
- Ginop |
| 1 332 |
- Közfoglalkoztatás | 6 823 | 5 168 |
- Nyugdíjas klub | 1 400 | 625 |
- Nyári diákmunka |
| 431 |
- Rendkivüli szoc. segély -települési | 1 230 | 1 060 |
-Természetbeni támogatás (fűtés támogatás) |
| 0 |
- Pénzbeli támogatás |
| 386 |
- Intézményen kivüli gyermekétkeztetés | 700 | 506 |
Összesen | 71 714 | 65 286 |
5. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
|
|
|
1.) Vízrendezés (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 1 016 | 1 188 |
- Különféle kiadások, befizetések |
|
|
Összesen: | 1 016 | 1 188 |
|
|
|
2.) Parkfenntartás (8414031) |
|
- Dologi kiadások | 2 000 | 1 325 |
- Tárgyi eszközök beszerzése |
|
|
- Tárgyi eszközök ÁFA |
|
|
Összesen: | 2 000 | 1 325 |
|
|
|
3.) Közvilágítás (8414021) |
|
- Dologi kiadások | 2 000 | 2 963 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
Összesen: | 2 000 | 2 963 |
|
|
|
4.) Ingatlanfenntartás (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 500 | 562 |
- Egyéb folyó kiadás- bizt.díj | 500 | 0 |
Összesen: | 1 000 | 562 |
|
|
|
5.) Orvosi rendelő |
|
- Dologi kiadás | 500 | 372 |
Összesen: | 500 | 372 |
|
|
|
6.) Községgazdálkodás (8414031) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 7 833 | 2 979 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 288 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 464 | 512 |
- Dologi kiadások | 2 500 | 1 239 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 12 085 | 4 826 |
|
|
|
7.) Védőnői szolgálat (8690411) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 350 | 5 475 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 336 | 801 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 967 | 1 016 |
- Dologi kiadások | 1 300 | 905 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 7 953 | 8 197 |
|
|
|
8.) Falugondnok |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 2 656 | 2 502 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 93 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 496 | 431 |
- Dologi kiadás | 1 002 | 1 016 |
Összesen: | 4 250 | 4 042 |
9.) Művelődési Ház (9015021) |
|
- Külső személyi juttatások | 638 | 423 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 100 | 64 |
- Dologi kiadás | 800 | 626 |
Összesen: | 1 538 | 1 113 |
|
|
|
10.) Közművelődés közösségi és társ.r.fejl. (EFOP) |
|
- Külső személyi juttatás | 310 | 310 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 27 | 27 |
- Dologi kiadás | 5 047 | 3 171 |
Összesen: | 5 384 | 3 508 |
|
|
|
11.) Önkormányzati Hivatal (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 672 | 5 672 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 993 | 946 |
- Dologi kiadások | 6 000 | 4 838 |
Összesen: | 12 665 | 11 456 |
|
|
|
12.) Könyvtár (9101231) |
|
- Külső személyi juttatás | 640 | 640 |
- Munkaadókat terhelő járulék | 101 | 96 |
- Dologi kiadás | 500 | 1 034 |
Összesen | 1 241 | 1 770 |
|
|
|
13.) Nyugdijas garzonház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 2 800 | 2 368 |
Összesen: | 2 800 | 2 368 |
|
|
|
14.) Fecskeház (6820011) |
|
- Dologi kiadások | 500 | 135 |
Összesen: | 500 | 135 |
|
|
|
15.) Iskolai étkezés (5629131) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 535 | 5 321 |
- Nem rendszeres személyi juttatások |
| 192 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 94 | 919 |
- Dologi kiadás | 3 000 | 2 911 |
Összesen: | 3 629 | 9 343 |
|
|
|
16.) Általános Iskola(6800021) |
|
- Dologi kiadás | 3 000 | 2 610 |
Összesen: | 3 000 | 2 610 |
|
|
|
17.) Ginop |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 1 128 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 181 |
- Dologi kiadás | 0 | 23 |
Összesen: | 0 | 1 332 |
|
|
|
18.) Hosszútávú közfoglalkoztatás (8904431) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 381 | 4 602 |
- Munkadókat terhelő járulékok | 942 | 384 |
- Dologi kiadás | 500 | 182 |
Összesen: | 6 823 | 5 168 |
|
|
|
19.) Nyugdíjas klub |
|
- Dologi kiadás | 1 400 | 625 |
Összesen: | 1 400 | 625 |
20.) Nyári diákmunka |
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 373 |
-Munkaadókat terhelő járulékok |
| 58 |
Összesen: |
| 431 |
|
|
|
21.) Rendkívüli szociális segély (8821221) |
|
- Eseti segélyek -települési támogatás | 600 | 417 |
- Intézményen kivüli gyermek étkeztetés | 700 | 506 |
- Fűtés támogatás |
| 0 |
Összesen: | 1 300 | 923 |
|
|
|
22.) Rendkívüli nevelési segély (8821241) |
|
- Eseti nevelési segélyek- zeneokt | 280 | 83 |
- Természetbeni támogatás |
| 0 |
- Pénzbeni támogatás |
| 386 |
- Beiskolázási segély | 350 | 560 |
Összesen: | 630 | 1 029 |
|
|
|
MŰK.KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 71 714 | 65 286 |
|
|
|
6. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára a 2020. I-IV negyedévben: |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK: |
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
- Közös Hivatal működéséhez | 39 083 | 42 330 |
- Óvoda | 32 854 | 29 871 |
- Önkorm-ok egymás közötti pénzeszk. Átad. |
|
|
- Bóly | 4 000 | 5 868 |
- Liptód |
| 857 |
- Szajk |
| 2 286 |
- Német Nemz. Önk. Babarc |
| 400 |
- Drv |
| 356 |
- Ifjúsági klub | 50 | 79 |
- Ifjúsági klub tánccsoprtja | 50 | 13 |
- Sportegyesület | 1 600 | 1 320 |
- Ifjúsági Zenekar | 910 | 392 |
-Dorfmusikanten zenekar | 50 | 0 |
- Babarc Polgárőrség | 100 | 110 |
- Felnőtt Énekkar | 50 | 0 |
- Alapítványok: |
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 |
- Tagdíjak: |
|
|
- Területi Önkorm. Szöv. | 20 | 18 |
- Községi Önkorm. Szöv. | 15 | 15 |
-LEADER Egyesület | 20 | 0 |
- Fehérborút Egyesület | 20 | 0 |
- Zengő-duna Egyesület | 12 | 0 |
- NEFELA Jégesőelhárító Egyesület | 20 | 0 |
- Egyéb | 200 | 0 |
-Visszafiz. Köt. - MÁK |
| 411 |
Összesen: | 79 154 | 84 426 |
7. § |
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adott át, illetőleg használta fel átfutó kiadásként és tartalékként 2020. I-IV negyedévben: |
|
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
|
|
|
1.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök (8411261) |
|
- Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás | 500 | 450 |
- DRV |
|
|
- Református Egyház | 100 | 0 |
- Katolikus egyház részére | 100 | 180 |
Összesen: | 700 | 630 |
|
|
|
2.) Átfutó Kiadások (8411261) |
|
- Előző évi normatíva előleg |
|
|
Összesen: |
|
|
|
|
|
8. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait az alábbiak szerint teljesítette 2020. I-IV negyedévben: |
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Fejlesztési kiadások |
|
-Útfelújitás/ 8414031/ |
| 213 |
- Járda felújitás /8414031 | 1 000 | 174 |
- TOP Óvoda felújítás | 80 445 | 79 114 |
- Falugondnoki busz beszerzése |
| 1 522 |
- Ravatalozó épület felújítása |
| 967 |
- Temetői infrastruktúra fejlesztése |
| 127 |
- Faluházak felújítása |
| 127 |
- Eszközbeszerzés közterület karbantartására |
| 127 |
Összesen: | 81 445 | 82 371 |
|
|
|
Megelőlegezés | 3 208 | 4 124 |
|
|
|
Pénzkészlet |
| 41 205 |
|
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 236 221 | 278 042 |
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. A Babarci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése |
|
|
|
9. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéset 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 39 240 | 42 493 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 39 240 | 42 493 |
|
|
|
10. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Hivatal bevételeit az alábbiak szerint teljesítette |
2020. I-IV negyedévben: |
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Működésre átvett pénzeszközök |
|
- Babarc Község Önkormányzata | 39 083 | 42 330 |
Összesen: | 39 083 | 42 330 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- Egyéb Működési bevételek | 0 | 4 |
Összesen: | 0 | 4 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 157 | 159 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 39 240 | 42 493 |
|
|
|
11. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásait a következők szerint teljesítette 2020. I-IV negyedévben: |
|
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Babarci KÖH kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 17 481 | 16 740 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 2 584 | 5 632 |
- Külső személyi juttatás | 130 | 130 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 3 300 | 3 382 |
- Dologi kiadások | 2 914 | 2 473 |
Összesen: | 26 409 | 28 357 |
|
|
|
2.) Versendi Hivatal kiadási (8411261) |
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 9 070 | 9 169 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 873 | 1 464 |
- Külső személyi juttatás | 130 | 130 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 1 734 | 1 729 |
- Dologi kiadások | 1 000 | 908 |
Összesen: | 12 807 | 13 400 |
|
|
|
Átfutó |
| 0 |
|
|
|
Pénzmaradvány |
| 736 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 39 216 | 42 493 |
NEGYEDIK RÉSZ |
|
|
|
IV. Babarci Óvoda költségvetése |
|
|
|
12. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a Babarci Óvoda 2020. évi költségvetését 2020. I-IV negyedévben az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
|
|
|
1.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 33 060 | 30 408 |
2.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 060 | 30 408 |
|
|
|
13. § |
|
|
|
A Képviselő-testület az Óvoda bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint részletezi: |
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Bevételek (8419079) |
|
-Babarc Község Önkormányzat | 32 854 | 29 871 |
Összesen: | 32 854 | 29 871 |
|
|
|
2.) Egyéb bevételek |
|
- BMNNÖ |
| 250 |
- Egyéb Működési bevétel |
| 81 |
Összesen: | 0 | 331 |
|
|
|
Pénzmaradvány | 206 | 206 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 33 060 | 30 408 |
|
|
|
14. § |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
| 2020.évi terv | 2020. évi tény |
1.) Óvodai étkezés (5629121) |
|
- Munkáviszonyból származó kereset | 2 110 | 0 |
- Munkadókat terhelő járulék | 369 | 0 |
- Dologi kiadások | 4 000 | 4 138 |
Összesen: | 6 479 | 4 138 |
|
|
|
2.) Óvoda (5110111) |
|
- Munkáviszonyból származó kereset | 18 000 | 18 025 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 3 150 | 440 |
- Külső személyi juttatás |
| 79 |
- Munkadókat terhelő járulék | 3 831 | 3 354 |
- Dologi kiadás | 1 600 | 3 004 |
Összesen: | 26 581 | 24 902 |
|
|
|
Pénzkészlet |
| 1 368 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 33 060 | 30 408 |
|
|
|
ÖTÖDIK RÉSZ |
|
|
|
V. Záró rendelkezések |
|
|
|
15. § |
|
|
|
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
|
|
|
B a b a r c, 2021. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pécsi Sándor | dr. Lévai Bálint |
polgármester | jegyző |
|
|
|
Ez a rendelet Babarc Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
|
B a b a r c, 2021. február 17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
| jegyző |
|
|
|
|