Dunaszekcső Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 19Dunaszekcső Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszekcső Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Dunaszekcső Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont bevételi költségvetési főösszege: 392 212 965 Ft Az összevont bevételek részletezését az 1 és 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont kiadási költségvetési főösszege: 265 203 565 Ft Az összevont kiadások részletezését az 1-2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont költségvetési maradványa: 127 009 400 Ft Az összevont maradványkimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2020. évi bevétele: 377 079 119 Ft. Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2020. évi kiadása: 252 127 844 Ft. A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési maradványa: 124 951 275 Ft. Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevétele: 45 424 777 Ft. A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadása: 44 087 436 Ft. A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal költségvetési maradványa: 1 337 341 Ft. A Közös Hivatal maradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2020. évi bevétele: 83 796 470 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2020. évi kiadása: 83 075 686 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda és Konyha költségvetési maradványa: 720 784 Ft. Az Óvoda és Konyha maradványát az 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont létszámkimutatását, és a személyi juttatások alakulását a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési létszámkeret alakulását a képviselő-testület a 2020. évben engedélyezte.
6. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások igénybevételét és elszámolását a 10-13. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét a 14. sz. melléklet mutatja be.
7. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2020. évi beszámolója alapján a mérleg főösszege: 1 610 259 870 Ft. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 15. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása alapján létrehozott eredménykimutatás szerinti mérleg szerinti eredménye: 44 074 104 Ft. Az Önkormányzat eredménykimutatásának részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összes vagyonának bruttó értéke: 2 454 275 415 Ft, nettó értéke:1 471 699 173 Ft. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat eszközeinek értékvesztését a 18. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Főösszesítő
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése teljesítéssel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint | ||||||||
(adatok Ft-ban) | ||||||||
Megnevezés | Községi Önk. | KÖH | Óv. és Ko. | Összesen | ||||
Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatások | 27 670 903 | 27 670 903 | 31 696 037 | 31 696 037 | 40 387 196 | 40 387 196 | 99 754 136 | 99 754 136 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 075 461 | 4 075 461 | 5 190 526 | 5 190 526 | 6 549 841 | 6 549 841 | 15 815 828 | 15 815 828 |
K3. Dologi kiadások | 35 933 333 | 35 933 333 | 5 410 891 | 5 410 891 | 33 284 667 | 32 563 883 | 74 628 891 | 73 908 107 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 809 808 | 4 809 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 809 808 | 4 809 808 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 154 361 615 | 29 321 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 361 615 | 29 321 322 |
K6. Beruházások | 8 968 118 | 8 968 118 | 1 789 982 | 1 789 982 | 1 809 631 | 1 809 631 | 12 567 731 | 12 567 731 |
K7. Felújítások | 21 624 174 | 21 624 174 | 1 337 341 | 0 | 1 765 135 | 1 765 135 | 24 726 650 | 23 389 309 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 257 443 412 | 132 403 119 | 45 424 777 | 44 087 436 | 83 796 470 | 83 075 686 | 386 664 659 | 259 566 241 |
K9. Finanszírozási kiadások | 5 637 324 | 5 637 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 637 324 | 5 637 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 263 080 736 | 138 040 443 | 45 424 777 | 44 087 436 | 83 796 470 | 83 075 686 | 392 301 983 | 265 203 565 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 165 082 179 | 165 082 179 | 86 950 | 86 950 | 0 | 0 | 165 169 129 | 165 169 129 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 025 412 | 28 025 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 025 412 | 28 025 412 |
B3. Közhatalmi bevételek | 44 697 616 | 44 697 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 697 616 | 44 697 616 |
B4. Működési bevételek | 8 677 904 | 8 614 304 | 2 946 | 2 946 | 11 702 031 | 11 702 031 | 20 382 881 | 20 319 281 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 9 046 708 | 9 021 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 046 708 | 9 021 290 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 792 800 | 1 792 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 792 800 | 1 792 800 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 257 322 619 | 257 233 601 | 89 896 | 89 896 | 11 702 031 | 11 702 031 | 269 114 546 | 269 025 528 |
B8. Finanszírozási bevételek | 119 845 518 | 119 845 518 | 1 151 631 | 1 151 631 | 2 190 288 | 2 190 288 | 123 187 437 | 123 187 437 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 377 168 137 | 377 079 119 | 1 241 527 | 1 241 527 | 13 892 319 | 13 892 319 | 392 301 983 | 392 212 965 |
Bevételek - kiadások = MARADVÁNY | 127 009 400 | |||||||
Kiadások/ Bevételek | 67,6% | |||||||
2. melléklet
Kiadások
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 79 641 117 | 79 559 450 | 79 559 450 | 79 559 450 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 106 383 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 111 780 | 4 443 241 | 4 443 241 | 4 443 241 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 449 868 | 340 214 | 340 214 | 340 214 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 57 970 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 004 640 | 1 531 321 | 1 531 321 | 1 531 321 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 85 371 758 | 85 874 226 | 85 874 226 | 85 874 226 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 583 811 | 7 567 980 | 7 567 980 | 7 567 980 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 368 436 | 5 205 332 | 5 205 332 | 5 205 332 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 702 350 | 1 106 598 | 1 106 598 | 1 106 598 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 654 597 | 13 879 910 | 13 879 910 | 13 879 910 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 99 026 355 | 99 754 136 | 99 754 136 | 99 754 136 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 17 465 903 | 15 815 828 | 15 815 828 | 15 815 828 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 14 868 071 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 160 273 |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 121 000 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 666 484 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 501 837 | 482 570 | 482 570 | 482 570 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 29 536 474 | 29 476 425 | 29 476 425 | 29 476 425 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 30 038 311 | 29 958 995 | 29 958 995 | 29 958 995 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 044 472 | 1 083 819 | 1 083 819 | 1 080 618 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 425 103 | 403 391 | 403 391 | 399 987 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 469 575 | 1 487 210 | 1 487 210 | 1 480 605 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 7 227 669 | 8 663 675 | 8 663 675 | 8 663 675 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 157 480 | 94 286 | 94 286 | 94 286 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 852 300 | 2 294 791 | 2 294 791 | 2 294 791 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 3 192 434 | 3 366 293 | 3 366 293 | 3 366 293 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 12 690 832 | 12 858 941 | 12 858 941 | 12 858 941 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 1 004 433 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 25 120 715 | 28 057 986 | 28 057 986 | 28 057 986 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 495 000 | 268 118 | 268 118 | 268 118 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 125 000 | 269 473 | 269 473 | 269 473 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 620 000 | 537 591 | 537 591 | 537 591 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 172 727 | 11 509 133 | 11 509 133 | 11 508 054 |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 531 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 414 349 | 2 691 976 | 1 978 876 | 1 978 876 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 17 118 076 | 14 587 109 | 13 874 009 | 13 872 930 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 74 366 677 | 74 628 891 | 73 915 791 | 73 908 107 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 700 000 | 4 809 808 | 4 809 808 | 4 809 808 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 138 684 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 391 748 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 279 376 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 700 000 | 4 809 808 | 4 809 808 | 4 809 808 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 8 668 597 | 8 875 862 | 8 875 862 | 8 875 862 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 8 668 597 | 8 875 862 | 8 875 862 | 8 875 862 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 8 296 405 | 7 910 020 | 7 910 020 | 7 910 020 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 472 500 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 7 437 520 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 6 499 162 | 12 535 440 | 12 535 440 | 12 535 440 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 3 502 840 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 9 032 600 |
189 | Tartalékok (K513) | 107 858 685 | 125 040 293 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 131 322 849 | 154 361 615 | 29 321 322 | 29 321 322 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 3 175 000 | 426 190 | 426 190 | 426 190 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 150 000 | 55 110 | 55 110 | 55 110 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 771 079 | 8 291 847 | 8 291 847 | 8 291 847 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 407 691 | 2 264 584 | 2 264 584 | 2 264 584 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 18 033 770 | 12 567 731 | 12 567 731 | 12 567 731 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 23 152 338 | 20 568 716 | 19 515 692 | 19 515 692 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 795 802 | 4 157 934 | 3 873 617 | 3 873 617 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 30 948 140 | 24 726 650 | 23 389 309 | 23 389 309 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 375 863 694 | 386 664 659 | 259 573 925 | 259 566 241 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 637 324 | 5 637 324 | 5 637 324 | 5 637 324 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 104 761 401 | 114 087 401 | 114 087 401 | 114 087 401 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 110 398 725 | 119 724 725 | 119 724 725 | 119 724 725 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 110 398 725 | 119 724 725 | 119 724 725 | 119 724 725 |
BEVÉTELEK | 486 262 419 | 506 389 384 | 379 298 650 | 379 290 966 | |
3. melléklet
Bevételek
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 70 296 420 | 70 363 046 | 70 363 046 | 70 363 046 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 410 100 | 39 504 120 | 39 504 120 | 39 504 120 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 15 819 629 | 15 819 629 | 15 819 629 | 15 819 629 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 20 831 960 | 22 306 698 | 22 306 698 | 22 306 698 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 36 651 589 | 38 126 327 | 38 126 327 | 38 126 327 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 366 892 | 3 180 452 | 3 180 452 | 3 180 452 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 6 847 096 | 9 118 400 | 9 118 400 | 9 118 400 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 154 572 097 | 160 292 345 | 160 292 345 | 160 292 345 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 3 840 632 | 4 876 784 | 4 876 784 | 4 876 784 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 4 033 340 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 343 444 |
43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 158 412 729 | 165 169 129 | 165 169 129 | 165 169 129 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 7 765 104 | 28 025 412 | 28 025 412 | 28 025 412 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 28 025 412 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 7 765 104 | 28 025 412 | 28 025 412 | 28 025 412 |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 7 472 | 27 880 | 27 880 | 27 880 |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 27 880 |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 7 472 | 27 880 | 27 880 | 27 880 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 7 156 726 | 6 480 555 | 7 968 595 | 6 480 555 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 3 056 394 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 3 424 161 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 45 721 628 | 36 907 806 | 39 501 022 | 36 907 806 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 36 907 806 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 297 900 | 50 700 | 62 400 | 50 700 |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 50 700 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 46 019 528 | 36 958 506 | 39 563 422 | 36 958 506 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 4 821 434 | 1 230 675 | 4 990 809 | 1 230 675 |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 967 656 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 58 005 160 | 44 697 616 | 52 550 706 | 44 697 616 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 12 760 503 | 10 363 094 | 10 363 094 | 10 363 094 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 2 334 000 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 511 658 | 1 043 402 | 1 043 402 | 993 323 |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 226 418 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 3 927 952 | 3 982 952 | 3 982 952 | 3 982 952 |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 3 927 952 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 599 792 | 1 191 838 | 1 191 838 | 1 191 838 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 353 718 | 3 672 701 | 3 672 701 | 3 659 180 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 27 908 | 34 117 | 34 117 | 34 117 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 27 908 | 34 117 | 34 117 | 34 117 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 96 453 | 94 777 | 94 777 | 94 777 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 19 571 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 23 277 984 | 20 382 881 | 20 382 881 | 20 319 281 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 10 945 234 | 9 046 708 | 9 046 708 | 9 021 290 |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 54 800 |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 8 966 490 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 10 945 234 | 9 046 708 | 9 046 708 | 9 021 290 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 1 164 000 | 1 792 800 | 1 792 800 | 1 792 800 |
273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 1 792 800 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 1 164 000 | 1 792 800 | 1 792 800 | 1 792 800 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 259 570 211 | 269 114 546 | 276 967 636 | 269 025 528 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 121 930 807 | 116 892 536 | 116 892 536 | 116 892 536 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 121 930 807 | 116 892 536 | 116 892 536 | 116 892 536 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 294 901 | 6 294 901 | 6 294 901 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 104 761 401 | 114 087 401 | 114 087 401 | 114 087 401 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 226 692 208 | 237 274 838 | 237 274 838 | 237 274 838 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 226 692 208 | 237 274 838 | 237 274 838 | 237 274 838 |
BEVÉTELEK | 486 262 419 | 506 389 384 | 514 242 474 | 506 300 366 | |
4. melléklet
Önkormányzat
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 70 296 420 | 70 363 046 | 70 363 046 | 70 363 046 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 38 410 100 | 39 504 120 | 39 504 120 | 39 504 120 | |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 15 819 629 | 15 819 629 | 15 819 629 | 15 819 629 | |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 20 831 960 | 22 306 698 | 22 306 698 | 22 306 698 | |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 36 651 589 | 38 126 327 | 38 126 327 | 38 126 327 | |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 366 892 | 3 180 452 | 3 180 452 | 3 180 452 | |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 6 847 096 | 9 118 400 | 9 118 400 | 9 118 400 | |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 154 572 097 | 160 292 345 | 160 292 345 | 160 292 345 | |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 3 840 632 | 4 789 834 | 4 789 834 | 4 789 834 | |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 4 033 340 | |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 256 494 | |
43 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 500 000 | |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 158 412 729 | 165 082 179 | 165 082 179 | 165 082 179 | |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 7 765 104 | 28 025 412 | 28 025 412 | 28 025 412 | |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 28 025 412 | |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 7 765 104 | 28 025 412 | 28 025 412 | 28 025 412 | |
82 | Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 7 472 | 27 880 | 27 880 | 27 880 | |
84 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 27 880 | |
93 | Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 7 472 | 27 880 | 27 880 | 27 880 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 7 156 726 | 6 480 555 | 7 968 595 | 6 480 555 | |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 3 056 394 | |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 3 424 161 | |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 45 721 628 | 36 907 806 | 39 501 022 | 36 907 806 | |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 36 907 806 | |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 297 900 | 50 700 | 62 400 | 50 700 | |
154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 50 700 | |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 46 019 528 | 36 958 506 | 39 563 422 | 36 958 506 | |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 4 821 434 | 1 230 675 | 4 990 809 | 1 230 675 | |
181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 967 656 | |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 58 005 160 | 44 697 616 | 52 550 706 | 44 697 616 | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 2 170 456 | 2 345 929 | 2 345 929 | 2 345 929 | |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 2 334 000 | |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 511 658 | 1 043 402 | 1 043 402 | 993 323 | |
190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 226 418 | |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 3 927 952 | 3 982 952 | 3 982 952 | 3 982 952 | |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 3 927 952 | |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 062 461 | 1 186 288 | 1 186 288 | 1 172 767 | |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 27 500 | 33 491 | 33 491 | 33 491 | |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 27 500 | 33 491 | 33 491 | 33 491 | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 81 360 | 85 842 | 85 842 | 85 842 | |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 19 571 | |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 7 781 387 | 8 677 904 | 8 677 904 | 8 614 304 | |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 10 945 234 | 9 046 708 | 9 046 708 | 9 021 290 | |
247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 54 800 | |
251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 8 966 490 | |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 10 945 234 | 9 046 708 | 9 046 708 | 9 021 290 | |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 1 164 000 | 1 792 800 | 1 792 800 | 1 792 800 | |
273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 1 792 800 | |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 1 164 000 | 1 792 800 | 1 792 800 | 1 792 800 | |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 244 073 614 | 257 322 619 | 265 175 709 | 257 233 601 | |
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 117 938 389 | 113 550 617 | 113 550 617 | 113 550 617 | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 117 938 389 | 113 550 617 | 113 550 617 | 113 550 617 | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 294 901 | 6 294 901 | 6 294 901 | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 117 938 389 | 119 845 518 | 119 845 518 | 119 845 518 | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 117 938 389 | 119 845 518 | 119 845 518 | 119 845 518 | |
BEVÉTELEK | 362 012 003 | 377 168 137 | 385 021 227 | 377 079 119 | ||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 18 094 635 | 18 123 011 | 18 123 011 | 18 123 011 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 191 025 | 212 773 | 212 773 | 212 773 | |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 157 029 | 157 029 | 157 029 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 18 300 660 | 18 492 813 | 18 492 813 | 18 492 813 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 583 811 | 7 567 980 | 7 567 980 | 7 567 980 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 994 860 | 590 494 | 590 494 | 590 494 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 1 019 616 | 1 019 616 | 1 019 616 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 178 671 | 9 178 090 | 9 178 090 | 9 178 090 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 27 479 331 | 27 670 903 | 27 670 903 | 27 670 903 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 4 687 756 | 4 075 461 | 4 075 461 | 4 075 461 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 3 917 544 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 5 001 | |
26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 121 000 | |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 31 916 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 216 000 | 209 354 | 209 354 | 209 354 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 275 233 | 5 426 846 | 5 426 846 | 5 426 846 | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 491 233 | 5 636 200 | 5 636 200 | 5 636 200 | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 183 183 | 186 593 | 186 593 | 186 593 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 207 200 | 206 822 | 206 822 | 206 822 | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 390 383 | 393 415 | 393 415 | 393 415 | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 224 250 | 6 175 887 | 6 175 887 | 6 175 887 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 157 480 | 94 286 | 94 286 | 94 286 | |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 780 000 | 780 000 | 780 000 | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 352 300 | 2 227 260 | 2 227 260 | 2 227 260 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 979 942 | 2 677 454 | 2 677 454 | 2 677 454 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 195 512 | 10 138 558 | 10 138 558 | 10 138 558 | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 1 004 433 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 909 484 | 22 093 445 | 22 093 445 | 22 093 445 | |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 110 000 | 89 111 | 89 111 | 89 111 | |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 125 000 | 240 473 | 240 473 | 240 473 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 235 000 | 329 584 | 329 584 | 329 584 | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 909 833 | 5 494 771 | 5 494 771 | 5 494 771 | |
50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 405 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 388 924 | 1 923 918 | 1 923 918 | 1 923 918 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 703 757 | 7 480 689 | 7 480 689 | 7 480 689 | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 37 729 857 | 35 933 333 | 35 933 333 | 35 933 333 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 4 700 000 | 4 809 808 | 4 809 808 | 4 809 808 | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 138 684 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 3 391 748 | |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 279 376 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 700 000 | 4 809 808 | 4 809 808 | 4 809 808 | |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 8 668 597 | 8 875 862 | 8 875 862 | 8 875 862 | |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 8 668 597 | 8 875 862 | 8 875 862 | 8 875 862 | |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 8 296 405 | 7 910 020 | 7 910 020 | 7 910 020 | |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 472 500 | |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 7 437 520 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 6 499 162 | 12 535 440 | 12 535 440 | 12 535 440 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 3 502 840 | |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 9 032 600 | |
189 | Tartalékok (K513) | 107 858 685 | 125 040 293 | 0 | 0 | |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 131 322 849 | 154 361 615 | 29 321 322 | 29 321 322 | |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 3 175 000 | 426 190 | 426 190 | 426 190 | |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 277 378 | 5 464 824 | 5 464 824 | 5 464 824 | |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 233 892 | 1 547 104 | 1 547 104 | 1 547 104 | |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 17 216 270 | 8 968 118 | 8 968 118 | 8 968 118 | |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 21 206 728 | 18 125 822 | 18 125 822 | 18 125 822 | |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 270 487 | 3 498 352 | 3 498 352 | 3 498 352 | |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 28 477 215 | 21 624 174 | 21 624 174 | 21 624 174 | |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 251 613 278 | 257 443 412 | 132 403 119 | 132 403 119 | |
03 - K9. Finanszírozási kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 637 324 | 5 637 324 | 5 637 324 | 6 294 901 | 5 637 324 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 104 761 401 | 114 087 401 | 114 087 401 | 0 | 114 087 401 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 110 398 725 | 119 724 725 | 119 724 725 | 6 294 901 | 119 724 725 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 110 398 725 | 119 724 725 | 119 724 725 | 6 294 901 | 119 724 725 |
KIADÁSOK | 362 012 003 | 377 168 137 | 252 127 844 | 252 127 844 | ||
MARADVÁNY | 124 951 275 | |||||
5. melléklet
Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése | ||||||||||
Állami támogatás: 44 183 250 Ft | ||||||||||
Rovat megnevezése | Dunaszekcső előirányzat | Dunaszekcső módosíttt ei. | Dunaszekcső teljesítés | Bár előirányzat | Bár módosított ei. | Bár teljesítés | Eredeti ei. összesen | Módosított ei. összesen | Teljesítés összesen | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 950 | 86 950 | 0 | 86 950 | 86 950 | |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Bár | 0 | 86 950 | 86 950 | 0 | 86 950 | 86 950 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 950 | 86 950 | 0 | 86 950 | 86 950 | |
Kamatbevételek | 283 | 216 | 216 | 0 | 0 | 283 | 216 | 216 | ||
Egyéb működési bevételek | 5 093 | 2 730 | 2 730 | 0 | 0 | 5 093 | 2 730 | 2 730 | ||
ebből: kerekítési különbözet + járulék kül. | 5 093 | 2 730 | 2 730 | 0 | 0 | 5 093 | 2 730 | 2 730 | ||
ebből: kiadások visszatérítései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Működési bevételek | 5 376 | 2 946 | 2 946 | 0 | 0 | 0 | 5 376 | 2 946 | 2 946 | |
Költségvetési bevételek | 5 376 | 2 946 | 2 946 | 0 | 86 950 | 86 950 | 5 376 | 89 896 | 89 896 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - beruházási maradvány (Dunaszekcsői) | 1 151 580 | 1 151 631 | 1 151 631 | 1 151 580 | 1 151 631 | 1 151 631 | ||||
Maradvány igénybevétele | 1 151 580 | 1 151 631 | 1 151 631 | 0 | 0 | 0 | 1 151 580 | 1 151 631 | 1 151 631 | |
Központi, irányító szervi támogatás | 43 981 500 | 43 203 250 | 43 203 250 | 980 000 | 980 000 | 43 981 500 | 44 183 250 | 44 183 250 | ||
Központi, irányító szervi támogatás együtt | 43 981 500 | 43 203 250 | 43 203 250 | 0 | 980 000 | 980 000 | 43 981 500 | 44 183 250 | 44 183 250 | |
Belföldi finanszírozás bevételei | 45 133 080 | 44 354 881 | 44 354 881 | 0 | 980 000 | 980 000 | 45 133 080 | 45 334 881 | 45 334 881 | |
Finanszírozási bevételek | 45 133 080 | 44 354 881 | 44 354 881 | 0 | 980 000 | 980 000 | 45 133 080 | 45 334 881 | 45 334 881 | |
Bevételek összesen | 45 138 456 | 44 357 827 | 44 357 827 | 0 | 1 066 950 | 1 066 950 | 45 138 456 | 45 424 777 | 45 424 777 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 27 675 924 | 27 675 924 | 27 675 924 | 0 | 0 | 27 675 924 | 27 675 924 | 27 675 924 | ||
Év végi jutalom | 1 106 383 | 0 | 0 | |||||||
Jubileumi jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Béren kívüli juttatások | 1 509 434 | 2 670 128 | 2 670 128 | 0 | 0 | 1 509 434 | 2 670 128 | 2 670 128 | ||
Közlekedési költségtérítés | 314 868 | 216 625 | 216 625 | 0 | 0 | 314 868 | 216 625 | 216 625 | ||
Egyéb költségtérítések | 57 970 | 0 | 0 | 57 970 | 0 | 0 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi+többletfel.) | 1 004 640 | 1 063 135 | 1 063 135 | 0 | 0 | 1 004 640 | 1 063 135 | 1 063 135 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 669 219 | 31 625 812 | 31 625 812 | 0 | 0 | 0 | 31 669 219 | 31 625 812 | 31 625 812 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 75 188 | 70 225 | 70 225 | 0 | 0 | 75 188 | 70 225 | 70 225 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | 75 188 | 70 225 | 70 225 | 0 | 0 | 75 188 | 70 225 | 70 225 | ||
Személyi juttatások összesen | 31 744 407 | 31 696 037 | 31 696 037 | 0 | 0 | 0 | 31 744 407 | 31 696 037 | 31 696 037 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 715 124 | 5 190 526 | 5 190 526 | 0 | 0 | 0 | 5 715 124 | 5 190 526 | 5 190 526 | |
ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 4 790 006 | 0 | 0 | 4 790 006 | ||||
ebből: egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 400 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 520 | ||
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 459 531 | 36 886 563 | 36 886 563 | 0 | 0 | 0 | 37 459 531 | 36 886 563 | 36 886 563 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 82 550 | 82 550 | 0 | 0 | 82 550 | 82 550 | |||
könyv, folyóirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
egyéb szakmai anyag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 040 000 | 992 717 | 992 717 | 44 114 | 44 114 | 1 040 000 | 1 036 831 | 1 036 831 | ||
irodaszer, nyomtatvány | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
munkaruha | 0 | 0 | 0 | |||||||
nyomtatást segítő anyagok (tintapatron) | 0 | 0 | 0 | |||||||
anyagok, készletek (tüzelőanyag) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Készletbeszerzés | 1 040 000 | 1 075 267 | 1 075 267 | 0 | 44 114 | 44 114 | 1 040 000 | 1 119 381 | 1 119 381 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 755 614 | 598 892 | 598 892 | 124 937 | 124 937 | 755 614 | 723 829 | 723 829 | ||
internet | 0 | 0 | 0 | |||||||
szoftverek kölcsönzése, bérlése | 0 | 0 | 0 | |||||||
számítógépes oktatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
informatikai eszközök karbantartása, javítása | 0 | 0 | 0 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 193 600 | 109 121 | 109 121 | 62 227 | 62 227 | 193 600 | 171 348 | 171 348 | ||
telefon | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kommunikációs szolgáltatások | 949 214 | 708 013 | 708 013 | 0 | 187 164 | 187 164 | 949 214 | 895 177 | 895 177 | |
Közüzemi díjak | 464 386 | 138 893 | 138 893 | 410 588 | 410 588 | 464 386 | 549 481 | 549 481 | ||
áram | 0 | 0 | 0 | |||||||
gáz | 0 | 0 | 0 | |||||||
víz-csatorna | 0 | 0 | 0 | |||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 74 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 52 000 | 52 000 | |
Egyéb szolgáltatások | 1 200 000 | 1 347 711 | 1 347 711 | 328 679 | 328 679 | 1 200 000 | 1 676 390 | 1 676 390 | ||
postaköltség | 0 | 0 | 0 | |||||||
kéményseprés, szemétszállítás | 0 | 0 | 0 | |||||||
pénzügyi, befektetési díj (bankköltség, jutalék) | 0 | 0 | 0 | |||||||
más egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
közigazgatási továbbképzés díja | 0 | 0 | 0 | |||||||
Szolgáltatási kiadások | 1 738 386 | 1 538 604 | 1 538 604 | 0 | 739 267 | 739 267 | 1 738 386 | 2 277 871 | 2 277 871 | |
Kiküldetések kiadásai | 385 000 | 179 007 | 179 007 | 385 000 | 179 007 | 179 007 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 385 000 | 179 007 | 179 007 | 0 | 0 | 0 | 385 000 | 179 007 | 179 007 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 659 400 | 653 246 | 653 246 | 236 146 | 236 146 | 659 400 | 889 392 | 889 392 | ||
Egyéb dologi kiadások | 1 010 000 | 50 063 | 50 063 | 1 010 000 | 50 063 | 50 063 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 669 400 | 703 309 | 703 309 | 0 | 236 146 | 236 146 | 1 669 400 | 939 455 | 939 455 | |
Dologi kiadások | 5 782 000 | 4 204 200 | 4 204 200 | 0 | 1 206 691 | 1 206 691 | 5 782 000 | 5 410 891 | 5 410 891 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 241 531 | 41 090 763 | 41 090 763 | 0 | 1 206 691 | 1 206 691 | 43 241 531 | 42 297 454 | 42 297 454 | |
Tárgyi eszköz beszerzés | 393 701 | 1 420 022 | 1 420 022 | 393 701 | 1 420 022 | 1 420 022 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 106 299 | 369 960 | 369 960 | 106 299 | 369 960 | 369 960 | ||||
Beruházások | 500 000 | 1 789 982 | 1 789 982 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 1 789 982 | 1 789 982 | |
Ingatlanok felújítása | 1 099 941 | 1 053 024 | 1 099 941 | 1 053 024 | 0 | |||||
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 296 984 | 284 317 | 296 984 | 284 317 | 0 | |||||
Felújítások | 1 396 925 | 1 337 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 925 | 1 337 341 | 0 | |
Költségvetési kiadások | 45 138 456 | 44 218 086 | 42 880 745 | 0 | 1 206 691 | 1 206 691 | 45 138 456 | 45 424 777 | 44 087 436 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 45 138 456 | 44 218 086 | 42 880 745 | 0 | 1 206 691 | 1 206 691 | 45 138 456 | 45 424 777 | 44 087 436 | |
0 | 139 741 | 1 477 082 | 0 | -139 741 | -139 741 | 0 | 0 | |||
MARADVÁNY | 1 337 341 | |||||||||
6. melléklet
Óvoda és Konyha
Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés | |||
Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat-szám | Óvoda | Óvoda | Óvoda | Konyha | Konyha | Konyha | Összesen | Összesen | Összesen |
Felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
központi költségvetési szervtől kapott | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 590 047 | 8 017 165 | 8 017 165 | 10 590 047 | 8 017 165 | 8 017 165 | |||
2 | Ellátási díjak | B405 | 1 599 792 | 1 191 838 | 1 191 838 | 1 599 792 | 1 191 838 | 1 191 838 | |||
3 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 3 291 257 | 2 486 413 | 2 486 413 | 3 291 257 | 2 486 413 | 2 486 413 | |||
4 | Kamatbevételek | B408 | 125 | 410 | 410 | 125 | 410 | 410 | |||
5 | Kerekítési különbözet | B411 | 10 000 | 6 205 | 6 205 | 10 000 | 6 205 | 6 205 | |||
6 | Kiadások visszatérítései | B411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Működési bevételek | B4 | 10 125 | 6 615 | 6 615 | 15 481 096 | 11 695 416 | 11 695 416 | 15 491 221 | 11 702 031 | 11 702 031 |
7 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 125 | 6 615 | 6 615 | 15 481 096 | 11 695 416 | 11 695 416 | 15 491 221 | 11 702 031 | 11 702 031 |
8 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 767 710 | 767 710 | 767 710 | 2 073 128 | 1 422 578 | 1 422 578 | 2 840 838 | 2 190 288 | 2 190 288 |
9 | Maradvány igénybevétele | B813 | 767 710 | 767 710 | 767 710 | 2 073 128 | 1 422 578 | 1 422 578 | 2 840 838 | 2 190 288 | 2 190 288 |
10 | Központi, irányító szervi támogatás | 38 410 100 | 39 504 120 | 39 504 120 | 20 831 960 | 21 495 868 | 21 495 868 | 59 242 060 | 60 999 988 | 60 999 988 | |
+ önerős finanszírzás - ÁFA | 1 537 841 | 8 904 163 | 8 904 163 | 1 537 841 | 8 904 163 | 8 904 163 | |||||
Központi, irányító szervi támogatás együtt | B816 | 38 410 100 | 39 504 120 | 39 504 120 | 22 369 801 | 30 400 031 | 30 400 031 | 60 779 901 | 69 904 151 | 69 904 151 | |
11 | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39 177 810 | 40 271 830 | 40 271 830 | 24 442 929 | 30 400 031 | 30 400 031 | 63 620 739 | 70 671 861 | 70 671 861 |
12 | Finanszírozási bevételek | B8 | 39 177 810 | 40 278 445 | 40 271 830 | 24 442 929 | 31 822 609 | 31 822 609 | 63 620 739 | 72 101 054 | 72 094 439 |
13 | Bevételek összesen | B1-B8 | 39 187 935 | 40 278 445 | 40 278 445 | 39 924 025 | 43 518 025 | 43 518 025 | 79 111 960 | 83 796 470 | 83 796 470 |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 22 298 406 | 22 304 564 | 22 304 564 | 11 572 152 | 11 455 951 | 11 455 951 | 33 870 558 | 33 760 515 | 33 760 515 |
Túlóradíj | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 898 113 | 992 943 | 992 943 | 513 208 | 567 397 | 567 397 | 1 411 321 | 1 560 340 | 1 560 340 |
4 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 120 000 | 123 589 | 123 589 | 120 000 | 123 589 | 123 589 | ||
5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 277 014 | 277 014 | 0 | 34 143 | 34 143 | 0 | 311 157 | 311 157 |
6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 196 519 | 23 574 521 | 23 574 521 | 12 205 360 | 12 181 080 | 12 181 080 | 35 401 879 | 35 755 601 | 35 755 601 |
7 | Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | K122 | 4 298 388 | 4 544 613 | 4 544 613 | 0 | 0 | 4 298 388 | 4 544 613 | 4 544 613 | |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 102 350 | 86 982 | 86 982 | 102 350 | 86 982 | 86 982 | ||||
8 | Külső személyi juttatások | K12 | 4 400 738 | 4 631 595 | 4 631 595 | 0 | 0 | 4 400 738 | 4 631 595 | 4 631 595 | |
9 | Személyi juttatások összesen | K1 | 27 597 257 | 28 206 116 | 28 206 116 | 12 205 360 | 12 181 080 | 12 181 080 | 39 802 617 | 40 387 196 | 40 387 196 |
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 871 104 | 4 549 930 | 4 549 930 | 2 191 919 | 1 999 911 | 1 999 911 | 7 063 023 | 6 549 841 | 6 549 841 |
11 | ebből: szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 736 387 | 4 245 719 | 4 245 719 | 2 114 938 | 1 914 802 | 1 914 802 | 6 851 325 | 6 160 521 | 6 160 521 |
ebből: táppénz hozzájárulás | K2 | 0 | 155 272 | 155 272 | 0 | 0 | 155 272 | 155 272 | |||
ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek | K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | K2 | 134 717 | 148 939 | 148 939 | 76 981 | 85 109 | 85 109 | 211 698 | 234 048 | 234 048 |
14 | SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2 | 32 468 361 | 32 756 046 | 32 756 046 | 14 397 279 | 14 180 991 | 14 180 991 | 46 865 640 | 46 937 037 | 46 937 037 |
15 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 285 837 | 178 469 | 178 469 | 0 | 12 197 | 12 197 | 285 837 | 190 666 | 190 666 |
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 473 086 | 1 312 526 | 1 312 526 | 18 748 155 | 21 700 222 | 21 700 222 | 20 221 241 | 23 012 748 | 23 012 748 |
17 | Készletbeszerzés | K31 | 1 758 923 | 1 490 995 | 1 490 995 | 18 748 155 | 21 712 419 | 21 712 419 | 20 507 078 | 23 203 414 | 23 203 414 |
18 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 45 675 | 46 809 | 43 608 | 60 000 | 126 588 | 126 588 | 105 675 | 173 397 | 170 196 |
19 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 24 303 | 25 221 | 21 817 | 0 | 0 | 0 | 24 303 | 25 221 | 21 817 |
20 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 69 978 | 72 030 | 65 425 | 60 000 | 126 588 | 126 588 | 129 978 | 198 618 | 192 013 |
21 | Közüzemi díjak | K331 | 498 245 | 826 612 | 826 612 | 1 040 788 | 1 111 695 | 1 111 695 | 1 539 033 | 1 938 307 | 1 938 307 |
22 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | Bérleti és lízingdíjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Karbantartás, kisjavítás | K334 | 0 | 38 213 | 38 213 | 500 000 | 29 318 | 29 318 | 500 000 | 67 531 | 67 531 |
25 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 104 000 | 547 000 | 547 000 | 34 492 | 89 839 | 89 839 | 1 138 492 | 636 839 | 636 839 |
26 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 177 819 | 385 450 | 385 450 | 117 501 | 658 543 | 658 543 | 1 295 320 | 1 043 993 | 1 043 993 |
27 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 780 064 | 1 797 275 | 1 797 275 | 1 692 781 | 1 889 395 | 1 889 395 | 4 472 845 | 3 686 670 | 3 686 670 |
28 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | |||
29 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 29 000 | |
30 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 703 684 | 629 602 | 628 523 | 3 899 810 | 4 495 368 | 4 495 368 | 4 603 494 | 5 124 970 | 5 123 891 |
31 | Fizetendő ÁFA | K352 | 1 126 000 | 324 000 | 324 000 | 1 126 000 | 324 000 | 324 000 | |||
32 | Egyéb dologi kiadások (kerekítés) | K355 | 15 425 | 717 930 | 4 830 | 0 | 65 | 65 | 15 425 | 717 995 | 4 895 |
ebből működési tartalék | K355 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 719 109 | 1 347 532 | 633 353 | 5 025 810 | 4 819 433 | 4 819 433 | 5 744 919 | 6 166 965 | 5 452 786 |
34 | Dologi kiadások | K3 | 5 328 074 | 4 736 832 | 4 016 048 | 25 526 746 | 28 547 835 | 28 547 835 | 30 854 820 | 33 284 667 | 32 563 883 |
35 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K3 | 37 796 435 | 37 492 878 | 36 772 094 | 39 924 025 | 42 728 826 | 42 728 826 | 77 720 460 | 80 221 704 | 79 500 920 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 150 000 | 55 110 | 55 110 | 0 | 150 000 | 55 110 | 55 110 | |||
36 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 100 000 | 773 268 | 773 268 | 0 | 633 733 | 633 733 | 100 000 | 1 407 001 | 1 407 001 |
37 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 500 | 176 412 | 176 412 | 0 | 171 108 | 171 108 | 67 500 | 347 520 | 347 520 |
38 | Beruházások | K6 | 317 500 | 1 004 790 | 1 004 790 | 0 | 804 841 | 804 841 | 317 500 | 1 809 631 | 1 809 631 |
39 | Ingatlanok felújítása | K71 | 845 669 | 1 389 870 | 1 389 870 | 0 | 0 | 845 669 | 1 389 870 | 1 389 870 | |
40 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 228 331 | 375 265 | 375 265 | 0 | 0 | 228 331 | 375 265 | 375 265 | |
41 | Felújítások | K7 | 1 074 000 | 1 765 135 | 1 765 135 | 0 | 0 | 0 | 1 074 000 | 1 765 135 | 1 765 135 |
42 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | K6+K7 | 1 391 500 | 2 769 925 | 2 769 925 | 0 | 804 841 | 804 841 | 1 391 500 | 3 574 766 | 3 574 766 |
43 | Költségvetési kiadások | K1-K8 | 39 187 935 | 40 262 803 | 39 542 019 | 39 924 025 | 43 533 667 | 43 533 667 | 79 111 960 | 83 796 470 | 83 075 686 |
44 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 39 187 935 | 40 262 803 | 39 542 019 | 39 924 025 | 43 533 667 | 43 533 667 | 79 111 960 | 83 796 470 | 83 075 686 |
0 | 15 642 | 736 426 | 0 | -15 642 | -15 642 | 0 | 0 | ||||
MARADVÁNY | 720 784 | ||||||||||
7. melléklet
Maradványkimutatás
07/A - Maradványkimutatás | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 269 025 528 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 259 566 241 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 9 459 287 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 237 274 838 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 119 724 725 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 117 550 113 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 127 009 400 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 127 009 400 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 127 009 400 |
8. melléklet
Személyi juttatások
# | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 |
08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője | 1 | 5 158 500 | 333 766 | 93 551 | 0 | 0 |
19 | II. besorolási osztály összesen | 7 | 22 517 424 | 2 336 362 | 123 074 | 1 063 135 | 0 |
26 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25) | 8 | 27 675 924 | 2 670 128 | 216 625 | 1 063 135 | 0 |
31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 25 175 468 | 1 205 717 | 123 589 | 154 612 | 0 |
34 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 811 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | pedagógus I. | 1 | 1 985 858 | 141 849 | 0 | 0 | 0 |
36 | pedagógus II. | 1 | 365 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 9 166 589 | 283 698 | 0 | 156 545 | 0 |
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 15 | 37 504 515 | 1 631 264 | 123 589 | 311 157 | 0 |
77 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 4 | 9 446 610 | 141 849 | 0 | 22 113 | 0 |
79 | közfoglalkoztatott | 5 | 4 932 401 | 0 | 0 | 134 916 | 0 |
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 9 | 141 849 | 0 | 157 029 | 0 | |
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 567 980 |
93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 567 980 |
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 33 | 79 559 450 | 4 443 241 | 340 214 | 1 531 321 | 7 567 980 |
95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Létszámkimutatás
# | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 |
04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
12 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
13 | Összesen (04+…+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 |
25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 13 | 14 |
27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 4 | 28 | 33 |
28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 |
29 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 15 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
34 | II. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 |
35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
63 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 |
69 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
70 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10. melléklet
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 71 100 | 71 100 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 15 819 629 | 15 819 629 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 366 892 | 2 366 892 | 0 | 0 |
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 9 032 600 | 9 032 600 | 0 | 0 |
19 | 3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | 85 800 | 85 800 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 9 118 400 | 9 118 400 | 0 | 0 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 4 797 910 | 4 736 310 | 0 | 61 600 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 32 173 931 | 32 112 331 | 0 | 61 600 |
11. melléklet
Központi támogatások
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 20 |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 70 090 196 | 0 | 0 | 70 090 196 | 0 | 144 705 590 | 70 090 196 | 0 | 0 | 201 750 | 201 750 | 201 750 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 38 410 100 | -1 875 220 | -38 960 | 36 495 920 | 0 | 39 542 020 | 36 495 920 | 0 | 0 | 3 008 200 | 3 008 200 | 3 008 200 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 779 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 20 212 940 | 534 276 | -267 138 | 19 908 078 | -572 000 | 24 664 398 | 19 908 078 | 0 | 572 000 | 774 400 | 712 800 | 712 800 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 619 020 | 2 280 | 430 920 | 813 390 | -238 830 | 825 360 | 813 390 | 0 | 238 830 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 129 332 256 | -1 338 664 | 124 822 | 127 307 584 | -810 830 | 248 847 838 | 127 307 584 | 0 | 810 830 | 3 984 350 | 3 922 750 | 3 922 750 |
12. melléklet
Gyermekétkeztetés
11/E - 11/C. űrlap 10. sorának elszámolása | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 19 908 078 |
02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 26 178 096 |
03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 1 513 698 |
04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 19 908 078 |
05 | A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 712 800 |
06 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 4 043 520 |
07 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 1 |
08 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 4 043 519 |
13. melléklet
Közművelődés
11/J - 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | 11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások | 11/A, /11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7) | Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
01 | Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen | 0 | 9 608 620 | 1 800 327 | 11 408 947 | 0 |
08 | 11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 366 892 | 566 565 | 1 800 327 | 2 366 892 | 1 |
09 | 11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás | 813 560 | 813 560 | 0 | 813 560 | 0 |
12 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 8 228 495 | 0 | 8 228 495 | 0 |
14. melléklet
Visszafizetés
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) | ||
|---|---|---|
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege | 810 830 |
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 61 600 |
15 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból) | 396 700 |
16 | Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával | 810 830 |
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 58 845 360 |
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 872 430 |
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 872 430 |
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 872 430 |
15. melléklet
Mérleg
12/A - Mérleg | |||
|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 2 836 044 | 2 481 278 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 836 044 | 2 481 278 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 500 395 321 | 1 451 749 093 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10 172 914 | 10 795 907 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 597 833 | 6 672 895 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 512 166 068 | 1 469 217 895 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 110 000 | 110 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 110 000 | 110 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 110 000 | 110 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 515 112 112 | 1 471 809 173 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 619 554 | 410 587 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 619 554 | 410 587 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 619 554 | 410 587 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 729 630 | 607 695 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 729 630 | 607 695 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 117 563 551 | 123 747 489 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 29 250 | 59 887 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 117 592 801 | 123 807 376 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 118 322 431 | 124 415 071 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 7 863 588 | 7 853 090 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 306 726 | 1 488 040 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 2 808 428 | 2 604 916 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 748 434 | 3 760 134 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 491 117 | 63 600 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 491 117 | 50 079 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 13 521 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 72 090 | 25 418 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 8 426 795 | 7 942 108 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 131 442 | 5 711 100 |
145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 5 654 900 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 131 442 | 56 200 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 50 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 181 442 | 5 761 100 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 608 237 | 13 703 208 |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 1 159 000 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 1 159 000 |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 302 000 | -2 755 000 |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 302 000 | -2 755 000 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 302 000 | -1 596 000 |
172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 786 732 |
173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 655 766 | 731 099 |
175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 655 766 | 1 517 831 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 643 620 100 | 1 610 259 870 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 095 976 766 | 2 095 976 766 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 108 636 663 | 108 636 663 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -702 462 816 | -783 585 860 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -81 123 044 | -44 074 104 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 421 027 569 | 1 376 953 465 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 134 147 | 7 684 |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 434 600 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 568 747 | 7 684 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 637 324 | 6 294 901 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 637 324 | 6 294 901 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 5 637 324 | 6 294 901 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 985 272 | 3 106 884 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 626 065 | 59 887 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 1 611 337 | 3 166 771 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 8 817 408 | 9 469 356 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 285 950 | 10 036 477 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 204 489 173 | 213 800 572 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 213 775 123 | 223 837 049 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 643 620 100 | 1 610 259 870 |
16. melléklet
Eredménykimutatás
# | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 34 750 641 | 46 170 703 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 13 235 107 | 12 893 949 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 4 329 786 | 3 982 952 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 52 315 534 | 63 047 604 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 291 410 186 | 274 379 746 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 17 317 694 | 13 851 402 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | -16 296 189 | 18 290 004 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 19 603 939 | 5 924 224 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 312 035 630 | 312 445 376 |
13 | 10 Anyagköltség | 29 943 373 | 30 157 462 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 15 061 285 | 30 258 953 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 45 004 658 | 60 416 415 |
18 | 14 Bérköltség | 84 874 633 | 79 823 861 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 824 696 | 20 523 981 |
20 | 16 Bérjárulékok | 19 391 824 | 15 626 025 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 124 091 153 | 115 973 867 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 69 820 304 | 68 726 911 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 206 696 016 | 174 484 008 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -81 260 967 | -44 108 221 |
26 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 110 000 | 0 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 27 923 | 34 117 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 137 923 | 34 117 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 137 923 | 34 117 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -81 123 044 | -44 074 104 |
17. melléklet
Vagyonkimutatás
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 7 688 100 | 2 349 649 459 | 73 234 660 | 1 597 833 | 2 432 170 052 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 530 000 | 0 | 0 | 7 643 541 | 9 173 541 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 19 515 692 | 19 515 692 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 14 866 820 | 7 452 370 | 0 | 22 319 190 |
05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 81 111 | 3 087 000 | 3 168 111 |
07 | Egyéb növekedés | 800 000 | 0 | 18 107 759 | 0 | 18 907 759 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 2 330 000 | 14 866 820 | 25 641 240 | 30 246 233 | 73 084 293 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 3 000 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 6 900 000 |
11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 2 851 981 | 2 851 981 |
13 | Egyéb csökkenés | 800 000 | 0 | 18 107 759 | 22 319 190 | 41 226 949 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 3 800 000 | 3 900 000 | 18 107 759 | 25 171 171 | 50 978 930 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 218 100 | 2 360 616 279 | 80 768 141 | 6 672 895 | 2 454 275 415 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 852 056 | 849 254 138 | 63 061 746 | 0 | 917 167 940 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 884 766 | 59 931 657 | 6 910 488 | 0 | 68 726 911 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 3 000 000 | 318 609 | 0 | 0 | 3 318 609 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 736 822 | 908 867 186 | 69 972 234 | 0 | 982 576 242 |
21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 736 822 | 908 867 186 | 69 972 234 | 0 | 982 576 242 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 481 278 | 1 451 749 093 | 10 795 907 | 6 672 895 | 1 471 699 173 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 118 100 | 5 181 770 | 56 497 405 | 0 | 62 797 275 |
18. melléklet
Értékvesztés
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | Adott előlegek | 131 442 | 0 | 0 | 0 | 5 711 100 | 0 |
02 | Tartós részesedések | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 |
04 | Készletek | 619 554 | 0 | 0 | 0 | 410 587 | 0 |
06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 117 563 551 | 0 | 0 | 0 | 123 747 489 | 0 |
08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 19 137 868 | 10 711 073 | 1 928 112 | 444 527 | 20 136 766 | 12 194 658 |
11 | Összesen (=01+…+10) | 137 562 415 | 10 711 073 | 1 928 112 | 444 527 | 150 115 942 | 12 194 658 |