Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 11. 10

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.11.10.

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre:

a) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 446 248 223 Ft költségvetési bevétellel, 446 248 223 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előző évi 100 993 622 Forint költségvetési maradvány igénybevételét a költségvetés egyensúlyának megtartásához hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) 1-es számú melléklet: Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint.

b) 2-es számú melléklet: Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban.

c) 3-es számú melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.

d) 4-es számú melléklet: Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése.

e) 5-ös számú melléklet: Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése.

f) 6-os számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése (foglalkoztatottak létszáma)

g) 7-es számú melléklet: Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok

h) 8-as számú melléklet: Beruházások és felújítások.

i) 9-es számú melléklet: Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.

j) 10-es számú melléklet: Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.

k) 11-es számú melléklet: Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek.

l) 12-es számú melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

m)² 13-es számú melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv.

n) 14-es számú melléklet: 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg.

o) 15-ös számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések.

A költségvetés végrehajtásának szabályai.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

Záró és vegyes rendelkezések.

8. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a 2023. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáig.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet³

Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint

Megnevezés	Községi Önk.		KÖH		Óvoda és Konyha		Összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	36 801 847	37 259 660	35 016 570	36 805 938	52 354 034	52 590 867	124 172 451	126 656 465
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 557 088	4 676 003	4 909 334	5 138 213	7 283 817	7 417 115	16 750 240	17 231 331
K3. Dologi kiadások	39 397 057	60 426 777	6 814 200	7 122 760	40 461 117	46 454 568	86 672 374	114 004 105
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 772 826	4 966 954	0	0	0	0	5 772 826	4 966 954
K5. Egyéb működési célú kiadások	116 854 982	105 580 916	0	0	0	0	116 854 982	105 580 916
K6. Beruházási kiadások	1 994 840	3 155 365	0	0	250 000	276 270	2 244 840	3 431 635
K7. Felújítások	23 537 460	67 758 521	0	0	0	0	23 537 460	67 758 521
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	228 916 101	283 824 196	46 740 104	49 066 911	100 348 968	106 738 820	376 005 173	439 629 926
K9. Finanszírozási kiadások	6 618 297	6 618 297	0	0	0	0	6 618 297	6 618 297
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	235 534 398	290 442 493	46 740 104	49 066 911	100 348 969	106 738 820	382 623 471	446 248 223
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 269 067	238 143 491	1 815 288	4 110 316	0	0	204 084 355	242 253 807
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 946 500	0	0	0	0	0	44 946 500
B3. Közhatalmi bevételek	49 838 060	27 414 363	0	0	0	0	49 838 060	27 414 363
B4. Működési bevételek	9 193 602	10 329 231	3 650	35 430	15 509 414	16 981 804	24 706 666	27 346 465
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 767	2 050 767	0	0	0	0	2 000 767	2 050 767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 142 700	0	0	0	0	1 000 000	1 142 700
B1-7. Költségvetési bevételek	264 301 496	324 127 052	1 818 938	4 145 746	15 509 414	16 981 804	281 629 848	345 254 602
B8. Finanszírozási bevételek	100 072 252	100 072 252	71 465	71 465	849 905	849 905	100 993 622	100 993 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	364 373 748	424 199 304	1 890 404	4 217 211	16 359 319	17 831 709	382 623 471	446 248 223

2. melléklet⁴

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	280 629 848	299 065 402
Működési kiadások	350 222 873	368 439 771
Működési egyenleg	-69 593 026	-69 374 370
Felhalmozási bevételek	101 993 622	147 182 822
Felhalmozási kiadások	32 400 597	77 808 452
Felhalmozási egyenleg	69 593 024	69 374 370
Összes bevétel	382 623 471	446 248 223
Összes kiadás	382 623 471	446 248 223
Költségvetési egyenleg	0	0

3. melléklet⁵

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	36 801 847	37 259 660
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 557 088	4 676 003
K3. Dologi kiadások	39 397 057	60 426 777
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 772 826	5 966 954
K5. Egyéb működési célú kiadások	116 854 982	104 580 916
K6. Beruházási kiadások	1 994 840	3 155 365
K7. Felújítások	23 537 460	67 758 521
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	228 916 101	283 824 196
K9. Finanszírozási kiadások	135 457 646	140 375 108
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	364 373 748	424 199 304
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 269 067	238 143 491
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 946 500
B3. Közhatalmi bevételek	49 838 060	27 414 363
B4. Működési bevételek	9 193 602	10 329 231
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 767	2 050 767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 142 700
B1-7. Költségvetési bevételek	264 301 495	324 127 051
B8. Finanszírozási bevételek	100 072 252	100 072 252
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	364 373 748	424 199 304

4. melléklet⁶

Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen

1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 815 288	4 110 316
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás		1 815 288	1 951 207
3	ebből: központi költségvetési szervtől kapott - népszámlálás			2 159 109
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 815 288	4 110 316
6	Kamatbevételek	B408	150	150
7	Egyéb működési bevételek	B411	3 500	35 280
8	ebből: kerekítési különbözet + járulék kül.		3 500	3 500
9	ebből: kiadások visszatérítései		0	31 780
10	Működési bevételek	B4	3 650	35 430
11	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 818 938	4 145 746
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 465	71 465
13	*Maradvány igénybevétele*	*B813*	*71 465*	*71 465*
14	Központi, irányító szervi támogatás		44 849 700	44 849 700
16	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B16	44 849 700	44 849 700
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 921 165	44 921 165
18	Finanszírozási bevételek	B8	44 921 165	44 921 165
19	Bevételek összesen	B1-B8	46 740 103	49 066 911

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 253 131	29 953 131
2	Céljuttatás	K1103	517 969	577 969
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2 187 500	2 187 500
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
7	Egyéb költségtérítések	K1110	69 570	69 570
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 143 400	1 169 696
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 371 570	33 277 266
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	80 574
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	645 000	833 773
12	Külső személyi juttatások	K12	645 000	2 648 072
13	Személyi juttatások összesen	K1	35 016 570	36 805 938
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 909 334	5 138 213
15	ebből: szociális hozzájárulási adó	K21	4 549 821	4 793 273
16	ebből: táppénz hozzájárulás	K25	0	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	359 513	344 940
18	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	39 925 904	41 944 151
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 006	1 322 477
29	Készletbeszerzés	K31	1 520 006	1 342 477
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	732 105	732 105
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	164 784	164 784
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	896 889	896 889
38	Közüzemi díjak	K331	582 208	1 112 460
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	20 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tandíj költség + üzemorvosi díj)	K336	136 000	136 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 756 386	1 719 388
52	Szolgáltatási kiadások	K33	2 504 594	2 987 848
53	Kiküldetések kiadásai	K341	310 502	302 007
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 502	302 007
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 092 253	1 161 152
56	Egyéb dologi kiadások	K355	489 956	432 387
57	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 582 209	1 593 539
58	Dologi kiadások	K3	6 814 200	7 122 760
59	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	46 740 103	49 066 911
60	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
62	Beruházások	K6	0	0
63	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
64	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
65	Felújítások	K7	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 740 103	49 066 911
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	46 740 103	49 066 911

5. melléklet⁷

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 490 441	11 070 277
2	Ellátási díjak	B405	1 658 310	2 084 290
3	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 280 163	3 551 733
4	Kamatbevételek	B408	500	500
5	Egyéb működési bevételek	B411	80 000	275 004
6	Kiadások visszatérítései	B411	0	275 004
7	Működési bevételek	B4	15 509 414	16 981 804
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 509 414	16 981 804
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	849 905	849 905
10	Maradvány igénybevétele	B813	849 905	849 905
11	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B816	83 989 649	88 907 111
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 839 554	89 757 016
13	Finanszírozási bevételek	B8	84 839 554	89 757 016
14	Bevételek összesen	B1-B8	100 348 968	106 738 820

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 745 149	48 065 493
2	Túlóradíj	K1104		0
3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 732 099	1 732 099
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	386 536	830 605
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 983 784	50 748 197
8	Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 370 250	1 818 750
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123		23 920
10	Külső személyi juttatások	K12	1 370 250	1 842 670
11	Személyi juttatások összesen	K1	52 354 034	52 590 867
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 283 817	7 417 115
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 024 003	7 153 300
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0
15	ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	4 000
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	259 815	259 815
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	59 637 851	60 007 982
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	312 643
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 126 771	30 572 210
20	Készletbeszerzés	K31	30 426 771	30 884 853
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 763	310 355
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	216 763	340 355
24	Közüzemi díjak	K331	1 602 364	6 024 886
25	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
26	Bérleti és lízingdíjak	K333	0	0
27	Karbantartás, kisjavítás	K334	115 831	115 831
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 409	601 809
29	Egyéb szolgáltatások	K337	770 143	852 560
30	Szolgáltatási kiadások	K33	3 252 747	7 595 086
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 059 336	7 620 628
34	Fizetendő ÁFA	K352	500 000	0
35	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	K355	5 500	13 646
36	Működési tartalék	K355	0	0
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 564 836	7 634 274
38	Dologi kiadások	K3	40 461 117	46 454 568
39	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	100 098 968	106 462 550
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	217 535
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 150	58 735
43	Beruházások	K6	250 000	276 270
44	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
46	Felújítások	K7	0	0
47	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	250 000	276 270
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 348 968	106 738 820
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	100 348 968	106 738 820

6. melléklet⁸

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		7		7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		8	10
"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.				0
pedagógus II.			4	4
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	13	15
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	4			4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9	0	0	9
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	7	13	32
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				0

7. melléklet⁹

Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	K1	36 801 847	37 259 660	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 269 067	238 143 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 557 088	4 676 003	Közhatalmi bevételek	B3	49 838 060	27 414 363
Dologi kiadások	K3	39 397 057	60 426 777	Működési bevételek	B4	9 193 602	10 329 231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 772 826	5 966 954	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 767	2 050 767
Egyéb működési célú kiadások	K5	116 854 982	104 580 916
Működési célú költségvetési kiadások	K1-K5	203 383 801	212 910 310	Működési célú költségvetési bevételek	B1+B3+ B4+B6	263 301 496	277 937 852
Beruházási kiadások	K6	1 994 840	3 155 365	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	44 946 500
Felújítások	K7	23 537 460	67 758 521	Felhalmozási bevételek	B5	0	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 142 700
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	K6-K8	25 532 300	70 913 885	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	B2+B5+B7	1 000 000	46 189 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 916 102	283 824 196	Költségvetési bevételek	B1-B7	264 301 496	324 127 052
Finanszírozási kiadások	K9	135 457 646	140 375 108	Finanszírozási bevételek	B8	100 072 252	100 072 252
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		364 373 748	424 199 304	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		364 373 748	424 199 304

8. melléklet¹⁰

Beruházások és felújítások

Megnevezése	Rovat-szám	Községi Önk.	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	650 184	0	217 535	867 719
Informatikai hálózat kiépítése orvosi rendelőben - laptop, nyomtató beszerzése		354 232
Laptop beszerzés óvodába				217 535
Laptop beszerzés igazgatáshoz		295 952
					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 149 000	0	0	2 149 000
Bútorok, berendezések beszerzése orvosi rendelőbe		1 480 000
Klíma telepítése a Hivatal épületébe		669 000



Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356 181		58 735	414 916


Beruházások	K6	3 155 365	0	276 270	3 431 635
					0
Ingatlanok felújítása	K71	51 815 573	0	0	51 815 573
Szennyvíz, és vízhálózat karbantartása, bővítése		2 006 909
Szennyvíz szivattyúk cseréje		970 831
Közutak, hidak felújítása, karbantartása		4 743 547
Műv. Ház volt moziterem felújítás		3 579 904
Önkormányzat garázsának felújítása		4 003 707
Műv. Ház táncterem tetőszerkezet megerősítése		100 000			0
Sportöltöző villamos hálózat kialakítása		678 836
Műv. Ház fűtés átalakítása		1 443 940
MFP pályázatból Diási árok felújítása		34 287 900

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0

					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 681 188	0	0	1 681 188
KIA billencs tehergépjármű felújítása		1 005 761
Bobcat felújítása		675 427

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 261 760		0	14 261 760


Felújítások	K7	67 758 521	0	0	67 758 521
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	70 913 886	0	276 270	71 190 156

9. melléklet¹¹

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 772 826	5 966 954
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: köztemetés		307 975	307 975
ebből: települési támogatás:		3 167 000	3 456 500
rendkívüli tám.		765 000	1 515 000
lakásfenntartási támogatás		2 402 000	1 941 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		2 297 851	2 202 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 772 826	5 966 954

10. melléklet¹²

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 655 902	7 887 166
*társulások és költségvetési szerveik részére*	*8 755 902*	*6 937 166*
MTKT normatíva hozzájárulás	8 173 412	6 351 576
MTKT kistérségi hozzájárulás	582 490	585 590
*központi költségvetési szervnek*	*900 000*	*950 000*
Bursa támogatás	900 000	950 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 377 580	8 251 137
*egyéb civil szervezetek részére:*	*7 377 580*	*8 251 137*
Sportegyesület	3 000 000	3 458 557
Fúvósegyesület	2 000 000	2 000 000
Dunaszekcsőért Alapítvány	1 500 000	1 500 000
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület	500 000	500 000
Otthonka Egyesület	185 000	0
Nefela egyesület tagdíj	5 000	5 000
Mohácsi Mentőállomás	50 000	50 000
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány	100 000	100 000
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj	37 580	37 580
Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület		200 000
Ökumenikus Segélyszervezet		400 000
ÖSSZESEN	17 033 482	16 138 303

11. melléklet¹³

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	16 132	16 132
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		16 132	16 132
Jövedelemadók	B31	16 132	16 132
Vagyoni tipusú adók	B34	7 297 559	7 297 559
ebből: építményadó	B341	3 150 688	3 150 688
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	4 146 871	4 146 871
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 683 110	17 080 413
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		39 683 110	17 080 413
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	51 600	225 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		51 600	225 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 734 710	17 306 013
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 789 659	2 794 659
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díj		0	5 000
ebből: egyéb bírság		0	0
ebből: talajterhelési díj		2 132 160	2 132 160
ebből: pótlék		657 499	657 499
Közhatalmi bevételek	B3	49 838 060	27 414 363

12. melléklet¹⁴

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Megnevezés	2022
Helyi adókból származó bevétel	27 414 363
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 552 782
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalás megtérülése
Saját bevételek összesen	31 967 145
Saját bevételek 50%-a	15 983 573
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0

13. melléklet¹⁵

Előrányzat-felhasználási ütemterv

Hónapok	Kiadás előirányzat		Bevétel előirányzat
Hónapok	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott
Január	37 187 352	37 187 352	37 187 352	37 187 352
Február	37 187 352	74 374 704	37 187 352	74 374 704
Március	37 187 352	111 562 056	37 187 352	111 562 056
Április	37 187 352	148 749 408	37 187 352	148 749 408
Május	37 187 352	185 936 760	37 187 352	185 936 760
Június	37 187 352	223 124 112	37 187 352	223 124 111
Július	37 187 352	260 311 464	37 187 352	260 311 463
Augusztus	37 187 352	297 498 816	37 187 352	297 498 815
Szeptember	37 187 352	334 686 167	37 187 352	334 686 167
Október	37 187 352	371 873 519	37 187 352	371 873 519
November	37 187 352	409 060 871	37 187 352	409 060 871
December	37 187 352	446 248 223	37 187 352	446 248 223

14. melléklet¹⁶

2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1. Személyi juttatások	126 656 465	132 989 288	139 638 753
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 231 331	18 092 898	18 997 542
K3. Dologi kiadások	114 004 105	119 704 310	125 689 526
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 966 954	5 215 302	5 476 067
K5. Egyéb működési célú kiadások	105 580 916	110 859 962	116 402 960
K6. Beruházási kiadások	3 431 635	3 603 216	3 783 377
K7. Felújítások	67 758 521	71 146 447	74 703 769
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	439 629 926	461 611 423	484 691 994
K9. Finanszírozási kiadások	6 618 297	6 949 212	7 296 672
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	446 248 223	468 560 634	491 988 666
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 253 807	254 366 497	267 084 822
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 946 500	47 193 825	49 553 516
B3. Közhatalmi bevételek	27 414 363	28 785 081	30 224 335
B4. Működési bevételek	27 346 465	28 713 788	30 149 478
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	105 000	110 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 050 767	2 153 305	2 260 971
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 142 700	1 199 835	1 259 827
B1-7. Költségvetési bevételek	345 254 602	362 517 332	380 643 199
B8. Finanszírozási bevételek	100 993 622	106 043 303	111 345 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	446 248 223	468 560 634	491 988 666

15. melléklet¹⁷

pályázatokból megvalósuló fejlesztések

EFOP-3.9.2-16-2017-00038			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Előző évi maradvány	B8131	10 014 714
2	ÖSSZESEN		10 014 714

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
1	Visszafizetendő támogatás	K502	10 014 714
2	Elvonások és befizetések	K502	10 014 714
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	10 014 714



MFP-UHK/2022 - Diási árok felújítása			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	44 946 500
2	ÖSSZESEN		44 946 500

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 547 000
2	Ingatlanok felújítása	K71	34 287 900
3	Felújítási célú általános forgalmi adó	K74	9 257 733
4	Elvonások és befizetések	K502	43 545 633
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	46 092 633

A 2. § (1) bekezdése a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § m) pontja a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.