Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 08. 30- 2022. 11. 09

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.08.30.

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre:

a) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 448 288 226 Ft költségvetési bevétellel, 448 288 226 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az előző évi 100 993 622 Forint költségvetési maradvány igénybevételét a költségvetés egyensúlyának megtartásához hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) 1-es számú melléklet: Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint.

b) 2-es számú melléklet: Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban.

c) 3-es számú melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.

d) 4-es számú melléklet: Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése.

e) 5-ös számú melléklet: Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése.

f) 6-os számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése (foglalkoztatottak létszáma)

g) 7-es számú melléklet: Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok

h) 8-as számú melléklet: Beruházások és felújítások.

i) 9-es számú melléklet: Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.

j) 10-es számú melléklet: Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.

k) 11-es számú melléklet: Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek.

l) 12-es számú melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.

m) 13-es számú melléklet: Elirányzat-felhasználási ütemterv.

n) 14-es számú melléklet: 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg.

o) 15-ös számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések.

A költségvetés végrehajtásának szabályai.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

A gazdálkodás szabályai.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni

Záró és vegyes rendelkezések.

8. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a 2023. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáig.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet²

Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint

								(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Községi Önk.		KÖH		Óvoda és Konyha		Összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	36 801 847	37 259 660	35 016 570	36 982 929	52 354 034	52 292 259	124 172 451	126 534 848
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 557 088	4 676 003	4 909 334	5 161 222	7 283 817	7 287 013	16 750 240	17 124 238
K3. Dologi kiadások	39 397 057	54 830 293	6 814 200	6 922 760	40 461 117	46 294 848	86 672 374	108 047 901
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 772 826	6 020 109	0	0	0	0	5 772 826	6 020 109
K5. Egyéb működési célú kiadások	116 854 982	112 752 677	0	0	0	0	116 854 982	112 752 677
K6. Beruházási kiadások	1 994 840	3 155 365	0	0	250 000	276 270	2 244 840	3 431 635
K7. Felújítások	23 537 460	67 758 521	0	0	0	0	23 537 460	67 758 521
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	228 916 101	286 452 629	46 740 104	49 066 911	100 348 968	106 150 389	376 005 175	441 669 929
K9. Finanszírozási kiadások	6 618 297	6 618 297	0	0	0	0	6 618 297	6 618 297
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	235 534 399	293 070 926	46 740 104	49 066 911	100 348 968	106 150 389	382 623 471	448 288 226
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 269 067	238 639 333	1 815 288	4 110 316	0	0	204 084 355	242 749 649
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 946 500	0	0	0	0	0	44 946 500
B3. Közhatalmi bevételek	49 838 060	31 156 636	0	0	0	0	49 838 060	31 156 636
B4. Működési bevételek	9 193 602	10 182 903	3 650	35 430	15 509 414	14 930 020	24 706 666	25 148 353
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 767	2 050 767	0	0	0	0	2 000 767	2 050 767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 142 700	0	0	0	0	1 000 000	1 142 700
B1-7. Költségvetési bevételek	264 301 495	328 218 838	1 818 938	4 145 746	15 509 414	14 930 020	281 629 847	347 294 604
B8. Finanszírozási bevételek	100 072 252	100 072 252	71 465	71 465	849 905	849 905	100 993 622	100 993 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	364 373 748	428 291 091	1 890 403	4 217 211	16 359 319	15 779 925	382 623 471	448 288 226

2. melléklet³

Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	280 629 848	301 105 405
Működési kiadások	350 222 873	370 479 773
Működési egyenleg	-69 593 026	-69 374 370
Felhalmozási bevételek	101 993 622	147 182 822
Felhalmozási kiadások	32 400 597	77 808 453
Felhalmozási egyenleg	69 593 024	69 374 369
Összes bevétel	382 623 471	448 288 226
Összes kiadás	382 623 471	448 288 226
Költségvetési egyenleg	0	0

3. melléklet⁴

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.

		(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	36 801 847	37 259 660
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 557 088	4 676 003
K3. Dologi kiadások	39 397 057	54 830 293
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 772 826	6 020 109
K5. Egyéb működési célú kiadások	116 854 982	112 752 677
K6. Beruházási kiadások	1 994 840	3 155 365
K7. Felújítások	23 537 460	67 758 521
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	228 916 101	286 452 629
K9. Finanszírozási kiadások	135 457 646	141 838 462
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	364 373 748	428 291 091
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 269 067	238 639 333
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 946 500
B3. Közhatalmi bevételek	49 838 060	31 156 636
B4. Működési bevételek	9 193 602	10 182 903
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 767	2 050 767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 142 700
B1-7. Költségvetési bevételek	264 301 495	328 218 838
B8. Finanszírozási bevételek	100 072 252	100 072 252
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	364 373 748	428 291 091

4. melléklet⁵

Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek
				(adatok Ft-ban)
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen

1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 815 288	4 110 316
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás		1 815 288	1 951 207
3	ebből: központi költségvetési szervtől kapott - népszámlálás			2 159 109
4	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 815 288	4 110 316
6	Kamatbevételek	B408	150	150
7	Egyéb működési bevételek	B411	3 500	35 280
8	ebből: kerekítési különbözet + járulék kül.		3 500	3 500
9	ebből: kiadások visszatérítései		0	31 780
10	Működési bevételek	B4	3 650	35 430
11	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 818 938	4 145 746
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 465	71 465
13	Maradvány igénybevétele	B813	71 465	71 465
14	Központi, irányító szervi támogatás		44 849 700	44 849 700
16	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B16	44 849 700	44 849 700
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 921 165	44 921 165
18	Finanszírozási bevételek	B8	44 921 165	44 921 165
19	Bevételek összesen	B1-B8	46 740 103	49 066 911

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 253 131	29 953 131
2	Céljuttatás	K1103	517 969	577 969
5	Béren kívüli juttatások	K1107	2 187 500	2 187 500
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000
7	Egyéb költségtérítések	K1110	69 570	69 570
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 143 400	1 169 696
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 371 570	33 277 266
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	80 574
11	Egyéb külső személyi juttatások	K123	645 000	833 773
12	Külső személyi juttatások	K12	645 000	2 825 063
13	Személyi juttatások összesen	K1	35 016 570	36 982 929
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 909 334	5 161 222
15	ebből: szociális hozzájárulási adó	K21	4 549 821	4 816 282
16	ebből: táppénz hozzájárulás	K25	0	0
17	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	359 513	344 940
18	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	39 925 904	42 144 151
19	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 006	1 136 204
29	Készletbeszerzés	K31	1 520 006	1 156 204
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	732 105	732 105
35	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	164 784	164 784
37	Kommunikációs szolgáltatások	K32	896 889	896 889
38	Közüzemi díjak	K331	582 208	1 112 460
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tandíj költség + üzemorvosi díj)	K336	136 000	136 000
44	Egyéb szolgáltatások	K337	1 756 386	1 719 388
52	Szolgáltatási kiadások	K33	2 504 594	2 967 848
53	Kiküldetések kiadásai	K341	310 502	302 007
54	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	310 502	302 007
55	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 092 253	1 118 632
56	Egyéb dologi kiadások	K355	489 956	481 180
57	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 582 209	1 599 812
58	Dologi kiadások	K3	6 814 200	6 922 760
59	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	46 740 103	49 066 911
60	Tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	0
61	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0
62	Beruházások	K6	0	0
63	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
64	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
65	Felújítások	K7	0	0
66	Költségvetési kiadások	K1-K8	46 740 103	49 066 911
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	46 740 103	49 066 911

5. melléklet⁶

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése

Bevételek
				(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 490 441	9 665 350
2	Ellátási díjak	B405	1 658 310	1 873 639
3	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 280 163	3 115 527
4	Kamatbevételek	B408	500	500
5	Egyéb működési bevételek	B411	80 000	275 004
6	Kiadások visszatérítései	B411	0	275 004
7	Működési bevételek	B4	15 509 414	14 930 020
8	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 509 414	14 930 020
9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	849 905	849 905
10	Maradvány igénybevétele	B813	849 905	849 905
11	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B816	83 989 649	90 370 465
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 839 554	91 220 370
13	Finanszírozási bevételek	B8	84 839 554	91 220 370
14	Bevételek összesen	B1-B8	100 348 968	106 150 390

Kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 745 149	48 458 558
2	Túlóradíj	K1104		0
3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 732 099	1 732 099
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	120 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	386 536	611 352
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 983 784	50 922 009
8	Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	1 370 250	1 370 250
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
10	Külső személyi juttatások	K12	1 370 250	1 370 250
11	Személyi juttatások összesen	K1	52 354 034	52 292 259
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 283 817	7 287 013
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	7 024 003	7 027 198
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0
15	ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	259 815	259 815
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	59 637 851	59 579 272
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	312 643
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 126 771	30 663 682
20	Készletbeszerzés	K31	30 426 771	30 976 325
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	186 763	276 456
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	216 763	306 456
24	Közüzemi díjak	K331	1 602 364	5 629 388
25	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
26	Bérleti és lízingdíjak	K333	0	0
27	Karbantartás, kisjavítás	K334	115 831	115 831
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	764 409	864 409
29	Egyéb szolgáltatások	K337	770 143	810 650
30	Szolgáltatási kiadások	K33	3 252 747	7 420 278
31	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 059 336	7 585 935
34	Fizetendő ÁFA	K352	500 000	0
35	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	K355	5 500	5 854
36	Működési tartalék	K355	0	0
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 564 836	7 591 789
38	Dologi kiadások	K3	40 461 117	46 294 848
39	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	100 098 968	105 874 119
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	196 850	217 535
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 150	58 735
43	Beruházások	K6	250 000	276 270
44	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
46	Felújítások	K7	0	0
47	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	250 000	276 270
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	100 348 968	106 150 389
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	100 348 968	106 150 390

6. melléklet⁷

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		7		7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		8	10
"E"-"J" fizetési osztály összesen				0
kutató, felsőoktatásban oktató				0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.				0
pedagógus II.			4	4
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	13	15
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	4			4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	9	0	0	9
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	7	13	32
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				0

7. melléklet⁸

Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok

Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	36 801 847	37 259 660	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 269 067	238 639 333
K2	4 557 088	4 676 003	Közhatalmi bevételek	B3	49 838 060	31 156 636
K3	39 397 057	54 830 293	Működési bevételek	B4	9 193 602	10 182 903
K4	5 772 826	6 020 109	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 000 767	2 050 767
K5	116 854 982	112 752 677
K1-K5	203 383 801	215 538 743	Működési célú költségvetési bevételek	B1+B3+ B4+B6	263 301 496	282 029 639
K6	1 994 840	3 155 365	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	44 946 500
K7	23 537 460	67 758 521	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
K8	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 142 700
K6-K8	25 532 300	70 913 886	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	B2+B5+B7	1 000 000	46 089 200
K1-K8	228 916 102	286 452 629	Költségvetési bevételek	B1-B7	264 301 496	328 118 839
K9	135 457 646	141 838 462	Finanszírozási bevételek	B8	100 072 252	100 072 252
	364 373 748	428 291 091	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		364 373 748	428 191 091

8. melléklet⁹

Beruházások és felújítások

					(adatok Ft-ban)
Megnevezése	Rovat-szám	Községi Önk.	Közös Hivatal	Óvoda és Konyha	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	650 184	0	217 535	867 719
Informatikai hálózat kiépítése orvosi rendelőben - laptop, nyomtató beszerzése		354 232
Laptop beszerzés óvodába				217 535
Laptop beszerzés igazgatáshoz		295 952
					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 149 000	0	0	2 149 000
Bútorok, berendezések beszerzése orvosi rendelőbe		1 480 000
Klíma telepítése a Hivatal épületébe		669 000



Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	356 181		58 735	414 916


Beruházások	K6	3 155 365	0	276 270	3 431 635
					0
Ingatlanok felújítása	K71	51 815 573	0	0	51 815 573
Szennyvíz, és vízhálózat karbantartása, bővítése		2 006 909
Szennyvíz szivattyúk cseréje		970 831
Közutak, hidak felújítása, karbantartása		4 743 547
Műv. Ház volt moziterem felújítás		3 579 904
Önkormányzat garázsának felújítása		4 003 707
Műv. Ház táncterem tetőszerkezet megerősítése		100 000			0
Sportöltöző villamos hálózat kialakítása		678 836
Műv. Ház fűtés átalakítása		1 443 940
MFP pályázatból Diási árok felújítása		34 287 900

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0

					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 681 188	0	0	1 681 188
KIA billencs tehergépjármű felújítása		1 005 761
Bobcat felújítása		675 427

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 261 760		0	14 261 760


Felújítások	K7	67 758 521	0	0	67 758 521
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	70 913 886	0	276 270	71 190 156

9. melléklet¹⁰

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		(adatok Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 772 826	6 020 109
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: köztemetés		307 975	307 975
ebből: települési támogatás:		3 167 000	2 963 000
rendkívüli tám.		765 000	1 325 000
lakásfenntartási támogatás		2 402 000	1 638 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		2 297 851	2 749 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 772 826	6 020 109

10. melléklet¹¹

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

		(adatok Ft-ban)
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 655 902	9 655 902
társulások és költségvetési szerveik részére	8 755 902	8 755 902
MTKT normatíva hozzájárulás	8 173 412	8 170 312
MTKT kistérségi hozzájárulás	582 490	585 590
központi költségvetési szervnek	900 000	900 000
Bursa támogatás	900 000	900 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 377 580	9 151 137
egyéb civil szervezetek részére:	7 377 580	9 151 137
Sportegyesület	3 000 000	3 458 557
Fúvósegyesület	2 000 000	2 000 000
Dunaszekcsőért Alapítvány	1 500 000	1 500 000
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület	500 000	500 000
Otthonka Egyesület	185 000	0
Nefela egyesület tagdíj	5 000	5 000
Mohácsi Mentőállomás	50 000	50 000
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány	100 000	100 000
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj	37 580	37 580
Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület		200 000
Ökumenikus Segélyszervezet		0
ÖSSZESEN	17 033 482	18 807 039

11. melléklet¹²

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

			(adatok Ft-ban)
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	16 132	16 132
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		16 132	16 132
Jövedelemadók	B31	16 132	16 132
Vagyoni tipusú adók	B34	7 297 559	7 297 559
ebből: építményadó	B341	3 150 688	3 150 688
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	4 146 871	4 146 871
Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 683 110	20 954 686
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó		39 683 110	20 954 686
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	51 600	93 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		51 600	93 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 734 710	21 048 286
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 789 659	2 794 659
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díj		0	5 000
ebből: egyéb bírság		0	0
ebből: talajterhelési díj		2 132 160	2 132 160
ebből: pótlék		657 499	657 499
Közhatalmi bevételek	B3	49 838 060	31 156 636

12. melléklet¹³

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022
Helyi adókból származó bevétel	31 156 636
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 552 782
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalás megtérülése
Saját bevételek összesen	35 709 418
Saját bevételek 50%-a	17 854 709
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0

13. melléklet¹⁴

Előrányzat-felhasználási ütemterv

			(adatok Ft-ban)
Hónapok	Kiadás előirányzat		Bevétel előirányzat
Hónapok	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott
Január	37 357 352	37 357 352	37 357 352	37 357 352
Február	37 357 352	74 714 704	37 357 352	74 714 704
Március	37 357 352	112 072 056	37 357 352	112 072 056
Április	37 357 352	149 429 409	37 357 352	149 429 409
Május	37 357 352	186 786 761	37 357 352	186 786 761
Június	37 357 352	224 144 113	37 357 352	224 144 113
Július	37 357 352	261 501 465	37 357 352	261 501 465
Augusztus	37 357 352	298 858 817	37 357 352	298 858 817
Szeptember	37 357 352	336 216 169	37 357 352	336 216 169
Október	37 357 352	373 573 522	37 357 352	373 573 521
November	37 357 352	410 930 874	37 357 352	410 930 874
December	37 357 352	448 288 226	37 357 352	448 288 226

14. melléklet¹⁵

2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

	(adatok Ft-ban)
Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1. Személyi juttatások	126 534 848	132 861 591	139 504 670
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 124 238	17 980 450	18 879 472
K3. Dologi kiadások	108 047 901	113 450 296	119 122 811
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 020 109	6 321 114	6 637 170
K5. Egyéb működési célú kiadások	112 752 677	118 390 311	124 309 826
K6. Beruházási kiadások	3 431 635	3 603 217	3 783 378
K7. Felújítások	67 758 521	71 146 447	74 703 769
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	441 669 929	463 753 425	486 941 097
K9. Finanszírozási kiadások	6 618 297	6 949 212	7 296 672
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	448 288 226	470 702 637	494 237 769
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 749 649	254 887 131	267 631 488
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 946 500	47 193 825	49 553 516
B3. Közhatalmi bevételek	31 156 636	32 714 468	34 350 191
B4. Működési bevételek	25 148 353	26 405 770	27 726 059
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	105 000	110 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 050 767	2 153 305	2 260 971
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 142 700	1 199 835	1 259 827
B1-7. Költségvetési bevételek	347 294 604	364 659 334	382 892 301
B8. Finanszírozási bevételek	100 993 622	106 043 303	111 345 468
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	448 288 226	470 702 637	494 237 769

15. melléklet¹⁶

pályázatokból megvalósuló fejlesztések

EFOP-3.9.2-16-2017-00038			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Előző évi maradvány	B8131	10 014 714
2	ÖSSZESEN		10 014 714

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
1	Visszafizetendő támogatás	K502	10 014 714
2	Elvonások és befizetések	K502	10 014 714
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	10 014 714



MFP-UHK/2022 - Diási árok felújítása			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	44 946 500
2	ÖSSZESEN		44 946 500

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 547 000
2	Ingatlanok felújítása	K71	34 287 900
3	Felújítási célú általános forgalmi adó	K74	9 257 733
4	Elvonások és befizetések	K502	43 545 633
5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	46 092 633

A 2. § (1) bekezdése a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

⁸

A 7. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

⁹

A 8. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

¹¹

A 10. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

¹²

A 11. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

¹³

A 12. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁴

A 13. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁵

A 14. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.

¹⁶

A 15. melléklet a Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg.