Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 08Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 37. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre:
a) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 382 623 470 Ft költségvetési bevétellel, 382 623 470 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az előző évi 100 993 622 Forint költségvetési maradvány igénybevételét a költségvetés egyensúlyának megtartásához hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) 1-es számú melléklet: Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint.
b) 2-es számú melléklet: Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban.
c) 3-es számú melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.
d) 4-es számú melléklet: Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése.
e) 5-ös számú melléklet: Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi költségvetése.
f) 6-os számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése (foglalkoztatottak létszáma)
g) 7-es számú melléklet: Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok
h) 8-as számú melléklet: Beruházások és felújítások.
i) 9-es számú melléklet: Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.
j) 10-es számú melléklet: Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.
k) 11-es számú melléklet: Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek.
l) 12-es számú melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.
m) 13-es számú melléklet: Elirányzat-felhasználási ütemterv.
n) 14-es számú melléklet: 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg.
o) 15-ös számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések.
A költségvetés végrehajtásának szabályai.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni
Záró és vegyes rendelkezések.
8. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a 2023. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáig.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Községi Önk. |
KÖH |
Óvoda és Konyha |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
36 801 847 |
35 016 570 |
52 354 034 |
124 172 451 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
4 557 088 |
4 909 334 |
7 283 817 |
16 750 240 |
K3. Dologi kiadások |
39 397 057 |
6 814 199 |
40 461 117 |
86 672 373 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 772 826 |
0 |
0 |
5 772 826 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
116 854 982 |
0 |
0 |
116 854 982 |
K6. Beruházási kiadások |
1 994 840 |
0 |
250 000 |
2 244 840 |
K7. Felújítások |
23 537 460 |
0 |
0 |
23 537 460 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
228 916 101 |
46 740 103 |
100 348 968 |
376 005 172 |
K9. Finanszírozási kiadások |
6 618 297 |
0 |
0 |
6 618 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
235 534 399 |
46 740 103 |
100 348 968 |
########### |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson |
202 269 067 |
1 815 288 |
0 |
204 084 355 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
49 838 060 |
0 |
0 |
49 838 060 |
B4. Működési bevételek |
9 193 602 |
3 650 |
15 509 414 |
24 706 666 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 767 |
0 |
0 |
2 000 767 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
264 301 496 |
1 818 938 |
15 509 414 |
281 629 848 |
B8. Finanszírozási bevételek |
100 072 252 |
71 465 |
849 905 |
100 993 622 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
364 373 748 |
1 890 403 |
16 359 319 |
########### |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Működési bevételek |
280 629 848 |
Működési kiadások |
350 222 872 |
Működési egyenleg |
-69 593 025 |
Felhalmozási bevételek |
101 993 622 |
Felhalmozási kiadások |
32 400 597 |
Felhalmozási egyenleg |
69 593 024 |
Összes bevétel |
382 623 469 |
Összes kiadás |
382 623 469 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
3. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
3. sz. melléklet |
|||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||
K1. Személyi juttatások |
36 801 847 |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 557 088 |
||
K3. Dologi kiadások |
39 397 057 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 772 826 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
116 854 982 |
||
K6. Beruházási kiadások |
1 994 840 |
||
K7. Felújítások |
23 537 460 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
K1-8. Költségvetési kiadások |
228 916 101 |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
135 457 646 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
364 373 748 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
202 269 067 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
49 838 060 |
||
B4. Működési bevételek |
9 193 602 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 767 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
264 301 495 |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
100 072 253 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
364 373 748 |
||
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11011 |
24 941 061 |
2 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
511 719 |
3 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
4 |
Fogllakoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
16 667 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 469 447 |
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 532 400 |
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
7 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
8 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 332 400 |
9 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
36 801 847 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 557 088 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
4 390 330 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
76 758 |
|
14 |
ebből: egyéb járulék jellegű kötelezettségek |
90 000 |
|
15 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
41 358 935 |
16 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
233 618 |
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 418 164 |
18 |
Készletbeszerzés |
K31 |
8 651 782 |
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
438 982 |
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
232 400 |
21 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
671 382 |
22 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 123 508 |
23 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
157 480 |
28 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
660 000 |
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 492 904 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 590 464 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 487 194 |
27 |
ebből: biztosítási díjak |
633 643 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 511 551 |
29 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
30 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
160 000 |
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
175 000 |
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 291 091 |
33 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 332 251 |
34 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 764 000 |
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 387 342 |
36 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 397 057 |
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 772 826 |
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 772 826 |
39 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása |
K5021 |
10 883 564 |
40 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
10 883 564 |
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
9 655 902 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
8 755 902 |
|
43 |
ebből: központi költségvetési szervek |
900 000 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 377 580 |
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
7 377 580 |
|
46 |
ebből: háztartások |
0 |
|
47 |
Tartalékok |
K513 |
88 937 936 |
48 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
116 854 982 |
49 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K5 |
203 383 801 |
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
61 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
389 638 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
105 202 |
54 |
Beruházások |
K6 |
1 994 840 |
55 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 527 673 |
66 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
67 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 005 761 |
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 004 027 |
57 |
Felújítások |
K7 |
23 537 460 |
58 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
25 532 300 |
59 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 916 101 |
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 618 297 |
61 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
128 839 349 |
62 |
Közös Hivatal finanszírozás |
K9151 |
44 849 700 |
63 |
Óvoda és Konyha finanszírozás |
K9152 |
83 989 649 |
64 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
135 457 646 |
65 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135 457 646 |
66 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
364 373 748 |
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 517 405 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
45 837 050 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
17 650 059 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 153 418 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
48 803 477 |
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 180 357 |
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
8 807 390 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
181 145 679 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
21 123 388 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B1606 |
2 402 870 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B1632 |
982 118 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működés célú támogatás |
B1634 |
17 738 400 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
202 269 067 |
13 |
Felhalmozási célú egyéb támogatások |
B25 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
15 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
16 132 |
16 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B31103 |
16 132 |
17 |
Jövedelemadók |
B31 |
16 132 |
18 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 297 559 |
19 |
ebből: építményadó |
B341 |
3 150 688 |
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B343 |
4 146 871 |
21 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
39 683 110 |
22 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B35107 |
39 683 110 |
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
51 600 |
26 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B35501 |
51 600 |
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
39 734 710 |
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 789 659 |
29 |
ebből: talajterhelési díj |
2 132 160 |
|
30 |
ebből: pótlék |
657 499 |
|
31 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 838 060 |
32 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 484 155 |
33 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 484 155 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
780 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 552 782 |
36 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
B4042 |
4 552 782 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 271 665 |
38 |
Kamatbevételek |
B408 |
35 000 |
39 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
70 000 |
40 |
ebből: kerekítési különbözet |
11 360 |
|
41 |
Működési bevételek |
B4 |
9 193 602 |
42 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 000 767 |
43 |
ebből: egyéb vállalkozások |
1 642 792 |
|
44 |
ebből: háztartások |
357 975 |
|
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 767 |
46 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
47 |
ebből: háztartások |
1 000 000 |
|
48 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
49 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
264 301 496 |
50 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
100 072 252 |
51 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
100 072 252 |
52 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 072 252 |
53 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 072 252 |
54 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
364 373 748 |
4. melléklet
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti ei. összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 815 288 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
1 815 288 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 815 288 |
|
1 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 |
2 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 500 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
3 650 |
4 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 818 938 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
71 465 |
6 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
71 465 |
7 |
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
B816 |
44 849 700 |
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
44 921 165 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
44 921 165 |
10 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
46 740 103 |
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti ei. összesen |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 253 131 |
2 |
Céljuttatás |
K1103 |
517 969 |
2 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 187 500 |
3 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
3 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
69 570 |
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 143 400 |
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
34 371 570 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
645 000 |
|
5 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
645 000 |
6 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35 016 570 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 909 334 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K21 |
4 549 821 |
7 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K27 |
359 513 |
8 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
39 925 904 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 006 |
9 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 520 006 |
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
732 105 |
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
164 783 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
896 888 |
11 |
Közüzemi díjak |
K331 |
582 208 |
12 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
30 000 |
12 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
136 000 |
13 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 756 386 |
13 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 504 594 |
14 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
310 502 |
14 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
310 502 |
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 092 253 |
15 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
489 956 |
16 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 582 209 |
16 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 814 199 |
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
46 740 103 |
17 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
18 |
Beruházások |
K6 |
0 |
19 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
19 |
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
20 |
Felújítások |
K7 |
0 |
20 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
46 740 103 |
21 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
46 740 103 |
5. melléklet
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 490 441 |
2 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 658 310 |
3 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
3 280 163 |
4 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
5 |
Kerekítési különbözet |
B411 |
80 000 |
6 |
Működési bevételek |
B4 |
15 509 414 |
7 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 509 414 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
849 905 |
9 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
849 905 |
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
B816 |
83 989 649 |
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 839 554 |
12 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 839 554 |
13 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
100 348 968 |
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 745 149 |
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 732 099 |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - túlóra |
K1113 |
386 536 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
50 983 784 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások |
K122 |
1 370 250 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 370 250 |
|
9 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
52 354 034 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 283 817 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 024 003 |
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
259 815 |
14 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
59 637 851 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 126 771 |
17 |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 426 771 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
186 763 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
216 763 |
21 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 602 364 |
22 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
24 |
Karbantartás, kisjavítás |
K334 |
115 831 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
764 409 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
770 143 |
27 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 252 747 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 059 336 |
31 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
500 000 |
32 |
Egyéb dologi kiadások (kerekítés) |
K355 |
5 500 |
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 564 836 |
34 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 461 117 |
35 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
100 098 968 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
|
36 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
37 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
38 |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
|
42 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
250 000 |
43 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 348 969 |
44 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
100 348 969 |
6. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
8 |
10 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
gyakornok (pedagógus) |
||||
pedagógus I. |
0 |
|||
pedagógus II. |
4 |
4 |
||
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással |
1 |
1 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
13 |
15 |
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
0 |
|||
fizikai alkalmazott, |
5 |
5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
9 |
0 |
0 |
9 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
7 |
13 |
32 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
7. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
36 801 847 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
202 269 067 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 557 088 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 838 060 |
Dologi kiadások |
K3 |
39 397 057 |
Működési bevételek |
B4 |
9 193 602 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 772 826 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
2 000 767 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
116 854 982 |
|||
Működési célú költségvetési kiadások |
K1-K5 |
203 383 801 |
Működési célú költségvetési bevételek |
B1+B3+ B4+B6 |
263 301 496 |
Beruházási kiadások |
K6 |
1 994 840 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Felújítások |
K7 |
23 537 460 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
K6-K8 |
25 532 300 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
B2+B5+B7 |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
228 916 102 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
264 301 496 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
135 457 646 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 072 253 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
364 373 748 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
364 373 748 |
8. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||||
Megnevezése |
Rovat-szám |
Községi Önk. |
Közös Hivatal |
Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
389 638 |
0 |
196 850 |
586 488 |
Informatikai hálózat kiépítése orvosi rendelőben - laptop, nyomtató beszerzése |
389 638 |
389 638 |
|||
Laptop beszerzés óvodába |
196 850 |
196 850 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Bútorok, berendezések beszerzése orvosi rendelőbe |
1 500 000 |
||||
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
105 202 |
53 150 |
158 352 |
|
Beruházások |
K6 |
1 994 840 |
0 |
250 000 |
2 244 840 |
0 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 527 672 |
0 |
0 |
17 527 672 |
Szennyvíz, és vízhálózat karbantartása, bővítése |
2 006 909 |
2 006 909 |
|||
Szennyvíz szivattyúk cseréje |
970 831 |
970 831 |
|||
Közutak, hidak felújítása, karbantartása |
4 743 547 |
4 743 547 |
|||
Műv. Ház volt moziterem felújítás |
7 354 790 |
7 354 790 |
|||
Önkormányzat garázsának felújítása |
2 451 597 |
2 451 597 |
|||
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 005 761 |
0 |
0 |
1 005 761 |
KIA billencs tehergépjármű felújítása |
1 005 761 |
1 005 761 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 004 027 |
485 890 |
5 489 917 |
|
Felújítások |
K7 |
23 537 460 |
0 |
485 890 |
24 023 350 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
25 532 300 |
0 |
735 890 |
26 268 190 |
9. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||
Eredeti előirányzat |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 772 826 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ebből: köztemetés |
307 975 |
|
ebből: települési támogatás: |
3 167 000 |
|
rendkívüli tám. |
765 000 |
|
lakásfenntartási támogatás |
2 402 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
2 297 851 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 772 826 |
10. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
9 655 902 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
8 755 902 |
MTKT normatíva hozzájárulás |
8 173 412 |
MTKT kistérségi hozzájárulás |
582 490 |
központi költségvetési szervnek |
900 000 |
Bursa támogatás |
900 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 377 580 |
egyéb civil szervezetek részére: |
7 377 580 |
Sportegyesület |
3 000 000 |
Fúvósegyesület |
2 000 000 |
Dunaszekcsőért Alapítvány |
1 500 000 |
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület |
500 000 |
Otthonka Egyesület |
185 000 |
Nefela egyesület tagdíj |
5 000 |
Mohácsi Mentőállomás |
50 000 |
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány |
100 000 |
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj |
37 580 |
háztartások |
0 |
ÖSSZESEN |
17 033 482 |
11. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
16 132 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B31103 |
16 132 |
Jövedelemadók |
B31 |
16 132 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 297 559 |
ebből: építményadó |
B341 |
3 150 688 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B343 |
4 146 871 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
39 683 110 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B35107 |
39 683 110 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
51 600 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B35501 |
51 600 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
39 734 710 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 789 659 |
ebből: talajterhelési díj |
2 132 160 |
|
ebből: pótlék |
657 499 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
49 838 060 |
12. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2020 |
Helyi adókból származó bevétel |
49 838 060 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4 552 782 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
|
Bírság, pótlék és díjbevétel |
|
Kezességvállalás megtérülése |
|
Saját bevételek összesen |
54 390 842 |
Saját bevételek 50%-a |
27 195 421 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
13. melléklet
(adatok Ft-ban) |
||||
Hónapok |
Kiadás előirányzat |
Bevétel előirányzat |
||
Havi |
Halmozott |
Havi |
Halmozott |
|
Január |
31 885 289 |
31 885 289 |
31 885 289 |
31 885 289 |
Február |
31 885 289 |
63 770 578 |
31 885 289 |
63 770 578 |
Március |
31 885 289 |
95 655 868 |
31 885 289 |
95 655 868 |
Április |
31 885 289 |
127 541 157 |
31 885 289 |
127 541 157 |
Május |
31 885 289 |
159 426 446 |
31 885 289 |
159 426 446 |
Június |
31 885 289 |
191 311 735 |
31 885 289 |
191 311 735 |
Július |
31 885 289 |
223 197 024 |
31 885 289 |
223 197 024 |
Augusztus |
31 885 289 |
255 082 313 |
31 885 289 |
255 082 313 |
Szeptember |
31 885 289 |
286 967 603 |
31 885 289 |
286 967 603 |
Október |
31 885 289 |
318 852 892 |
31 885 289 |
318 852 892 |
November |
31 885 289 |
350 738 181 |
31 885 289 |
350 738 181 |
December |
31 885 289 |
382 623 470 |
31 885 289 |
382 623 470 |
14. melléklet
(adatok Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
K1. Személyi juttatások |
124 172 451 |
130 381 074 |
136 900 128 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 750 240 |
17 587 751 |
18 467 139 |
K3. Dologi kiadások |
86 672 373 |
91 005 992 |
95 556 291 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 772 826 |
6 061 467 |
6 364 541 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
116 854 982 |
122 697 731 |
128 832 618 |
K6. Beruházási kiadások |
2 244 840 |
2 357 082 |
2 474 936 |
K7. Felújítások |
23 537 460 |
24 714 333 |
25 950 050 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
376 005 172 |
394 805 431 |
414 545 702 |
K9. Finanszírozási kiadások |
6 618 297 |
6 949 212 |
7 296 672 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
382 623 470 |
401 754 644 |
421 842 376 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
204 084 355 |
214 288 573 |
225 003 001 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
49 838 060 |
52 329 963 |
54 946 461 |
B4. Működési bevételek |
24 706 666 |
25 941 999 |
27 239 099 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 767 |
2 100 805 |
2 205 846 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
281 629 848 |
295 711 340 |
310 496 907 |
B8. Finanszírozási bevételek |
100 993 622 |
106 043 303 |
111 345 468 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
382 623 469 |
401 754 643 |
421 842 375 |
15. melléklet
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat |
062020 |
1 |
Előző évi maradvány |
B8131 |
10 014 714 |
2 |
ÖSSZESEN |
10 014 714 |
|
KIADÁSOK |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat |
062020 |
7 |
Visszafizetendő támogatás |
K502 |
10 014 714 |
10 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
10 014 714 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K7 |
10 014 714 |