Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont bevételi költségvetési főösszege: 437 814 491 Ft Az összevont bevételek részletezését az 1 és 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont kiadási költségvetési főösszege: 336 820 869 Ft Az összevont kiadások részletezését az 1 és 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont költségvetési maradványa: 100 993 622 Ft Az összevont maradványkimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2021. évi bevétele: 420 339 732 Ft. Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2021. évi kiadása: 202 076 686 Ft. A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési maradványa: 100 072 252 Ft. Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevétele: 46 430 488 Ft. A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadása: 46 359 023 Ft. A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal költségvetési maradványa: 71 465 Ft. A Közös Hivatal maradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2021. évi bevétele: 89 235 065 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2021. évi kiadása: 88 385 160 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda és Konyha költségvetési maradványa: 849 905 Ft. Az Óvoda és Konyha maradványát az 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont létszámkimutatását, és a személyi juttatások alakulását a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési létszámkeret alakulását a képviselő-testület a 2021. évben engedélyezte.
6. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások igénybevételét és elszámolását a 10, 11, 12, 13. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét a 14. sz. melléklet mutatja be.
7. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2021. évi beszámolója alapján a mérleg főösszege: 1 574 877 000 Ft. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 15. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása alapján létrehozott eredménykimutatás szerinti mérleg szerinti eredménye: -60 022 507 Ft. Az Önkormányzat eredménykimutatásának részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összes vagyonának bruttó értéke: 2 517 495 120 Ft, nettó értéke: 1 464 600 099 Ft. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat eszközeinek értékvesztését a 18. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Községi Önk. |
KÖH |
Óv. és Ko. |
Összesen |
||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
29 017 804 |
29 017 804 |
35 297 852 |
35 297 852 |
44 961 666 |
44 961 666 |
109 277 322 |
109 277 322 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 137 103 |
4 137 103 |
5 440 252 |
5 440 252 |
6 385 619 |
6 385 619 |
15 962 974 |
15 962 974 |
K3. Dologi kiadások |
41 615 685 |
41 615 685 |
5 615 088 |
5 543 623 |
36 429 188 |
35 579 283 |
83 659 961 |
82 738 591 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 267 253 |
10 267 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 267 253 |
10 267 253 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
137 861 900 |
34 134 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 861 900 |
34 134 440 |
K6. Beruházások |
33 849 171 |
33 849 171 |
77 296 |
77 296 |
1 108 127 |
1 108 127 |
35 034 594 |
35 034 594 |
K7. Felújítások |
42 760 329 |
42 760 329 |
0 |
0 |
350 465 |
350 465 |
43 110 794 |
43 110 794 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
299 509 245 |
195 781 785 |
46 430 488 |
46 359 023 |
89 235 065 |
88 385 160 |
435 174 798 |
330 525 968 |
K9. Finanszírozási kiadások |
6 294 901 |
6 294 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 294 901 |
6 294 901 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
305 804 146 |
202 076 686 |
46 430 488 |
46 359 023 |
89 235 065 |
88 385 160 |
441 469 699 |
336 820 869 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
192 980 168 |
192 980 168 |
1 018 002 |
1 018 002 |
0 |
0 |
193 998 170 |
193 998 170 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 421 219 |
36 421 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 421 219 |
36 421 219 |
B3. Közhatalmi bevételek |
49 573 251 |
45 945 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 573 251 |
45 945 323 |
B4. Működési bevételek |
10 771 236 |
10 771 236 |
3 563 |
3 563 |
14 395 069 |
14 395 069 |
25 169 868 |
25 169 868 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 654 844 |
1 627 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 654 844 |
1 627 564 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 024 650 |
1 024 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 650 |
1 024 650 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
292 425 368 |
288 770 160 |
1 021 565 |
1 021 565 |
14 395 069 |
14 395 069 |
307 842 002 |
304 186 794 |
B8. Finanszírozási bevételek |
131 569 572 |
131 569 572 |
1 337 341 |
1 337 341 |
720 784 |
720 784 |
133 627 697 |
133 627 697 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
423 994 940 |
420 339 732 |
2 358 906 |
2 358 906 |
15 115 853 |
15 115 853 |
441 469 699 |
437 814 491 |
Bevételek - kiadások = MARADVÁNY |
100 993 622 |
|||||||
Kiadások/ Bevételek |
76,9% |
|||||||
2. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
88 171 648 |
87 428 032 |
87 428 032 |
0 |
87 428 032 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
276 759 |
1 868 223 |
1 868 223 |
0 |
1 868 223 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 197 818 |
5 003 490 |
5 003 490 |
0 |
5 003 490 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
435 000 |
172 898 |
172 898 |
0 |
172 898 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
69 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 234 413 |
2 609 432 |
2 609 432 |
0 |
2 609 432 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
95 385 208 |
97 082 075 |
97 082 075 |
0 |
97 082 075 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 583 811 |
7 567 980 |
7 567 980 |
0 |
7 567 980 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 111 575 |
4 041 812 |
4 041 812 |
0 |
4 041 812 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
585 455 |
585 455 |
0 |
585 455 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 295 386 |
12 195 247 |
12 195 247 |
0 |
12 195 247 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
107 680 594 |
109 277 322 |
109 277 322 |
0 |
109 277 322 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
15 610 411 |
15 962 974 |
15 962 974 |
0 |
15 962 974 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 043 935 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 349 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
741 690 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
404 019 |
687 005 |
687 005 |
0 |
687 005 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
28 369 941 |
35 198 608 |
35 198 608 |
0 |
35 198 608 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
28 773 960 |
35 885 613 |
35 885 613 |
0 |
35 885 613 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 059 831 |
1 151 478 |
1 151 478 |
0 |
1 151 478 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
361 111 |
397 127 |
397 127 |
0 |
397 127 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 420 942 |
1 548 605 |
1 548 605 |
0 |
1 548 605 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 233 680 |
8 324 008 |
8 324 008 |
0 |
8 324 008 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
4 646 |
4 646 |
0 |
4 646 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
1 107 840 |
1 107 840 |
0 |
1 107 840 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 820 516 |
2 008 291 |
2 008 291 |
0 |
2 008 291 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 658 393 |
2 768 948 |
2 768 948 |
0 |
2 768 948 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
6 324 114 |
12 803 349 |
12 803 349 |
0 |
12 803 349 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 143 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 194 183 |
27 017 082 |
27 017 082 |
0 |
27 017 082 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
133 440 |
318 680 |
318 680 |
0 |
318 680 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
189 000 |
181 975 |
181 975 |
0 |
181 975 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
322 440 |
500 655 |
500 655 |
0 |
500 655 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 741 766 |
12 321 450 |
12 321 450 |
0 |
12 321 450 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
5 287 000 |
5 133 000 |
5 133 000 |
0 |
5 133 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 801 032 |
1 253 556 |
332 186 |
0 |
332 186 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
18 829 798 |
18 708 006 |
17 786 636 |
0 |
17 786 636 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
69 541 323 |
83 659 961 |
82 738 591 |
0 |
82 738 591 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 933 760 |
10 267 253 |
10 267 253 |
0 |
10 267 253 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48 §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 057 402 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 152 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 057 851 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 933 760 |
10 267 253 |
10 267 253 |
0 |
10 267 253 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
810 830 |
872 430 |
872 430 |
0 |
872 430 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
810 830 |
872 430 |
872 430 |
0 |
872 430 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
11 959 784 |
4 939 230 |
4 939 230 |
0 |
4 939 230 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 169 230 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 020 000 |
28 322 780 |
28 322 780 |
0 |
28 322 780 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 342 580 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 980 200 |
189 |
Tartalékok (K513) |
86 466 733 |
103 727 460 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
104 257 347 |
137 861 900 |
34 134 440 |
0 |
34 134 440 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
80 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
602 793 |
602 793 |
0 |
602 793 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 470 000 |
27 059 122 |
27 059 122 |
0 |
27 059 122 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 446 900 |
7 292 679 |
7 292 679 |
0 |
7 292 679 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
20 916 900 |
35 034 594 |
35 034 594 |
0 |
35 034 594 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 349 995 |
34 209 537 |
34 209 537 |
0 |
34 209 537 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
1 142 693 |
1 142 693 |
0 |
1 142 693 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 060 660 |
7 758 564 |
7 758 564 |
0 |
7 758 564 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
21 410 655 |
43 110 794 |
43 110 794 |
0 |
43 110 794 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
344 350 990 |
435 174 798 |
330 525 968 |
0 |
330 525 968 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 294 901 |
6 294 901 |
6 294 901 |
6 618 297 |
6 294 901 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
113 728 146 |
118 190 794 |
118 190 794 |
0 |
118 190 794 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
120 023 047 |
124 485 695 |
124 485 695 |
6 618 297 |
124 485 695 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
120 023 047 |
124 485 695 |
124 485 695 |
6 618 297 |
124 485 695 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
464 374 037 |
559 660 493 |
455 011 663 |
6 618 297 |
455 011 663 |
|
3. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
71 212 933 |
71 546 325 |
71 546 325 |
71 546 325 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 792 120 |
40 843 530 |
40 843 530 |
40 843 530 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 773 060 |
18 773 060 |
18 773 060 |
18 773 060 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 516 998 |
24 385 217 |
24 385 217 |
24 385 217 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
42 290 058 |
43 158 277 |
43 158 277 |
43 158 277 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 077 430 |
4 145 074 |
4 145 074 |
4 145 074 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
27 413 049 |
27 413 049 |
27 413 049 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 541 |
187 106 255 |
187 106 255 |
187 106 255 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
5 106 869 |
6 891 915 |
6 891 915 |
6 891 915 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 820 213 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 071 702 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
162 479 410 |
193 998 170 |
193 998 170 |
193 998 170 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 421 219 |
36 421 219 |
36 421 219 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
36 421 219 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 421 219 |
36 421 219 |
36 421 219 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
7 472 |
8 573 |
8 573 |
8 573 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
8 573 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
7 472 |
8 573 |
8 573 |
8 573 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 338 040 |
7 512 459 |
7 512 459 |
6 314 900 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 033 891 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 281 009 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
21 869 216 |
39 202 389 |
39 202 389 |
38 519 279 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
38 519 279 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
265 800 |
52 200 |
52 200 |
30 600 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
30 600 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
22 135 016 |
39 254 589 |
39 254 589 |
38 549 879 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
4 833 134 |
2 797 630 |
2 797 630 |
1 071 971 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
852 389 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
34 313 662 |
49 573 251 |
49 573 251 |
45 945 323 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
11 297 547 |
13 286 212 |
13 286 212 |
13 286 212 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 167 069 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
600 000 |
1 025 760 |
1 025 760 |
1 025 760 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 086 782 |
4 132 770 |
4 132 770 |
4 132 770 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 086 782 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 643 220 |
1 197 653 |
1 197 653 |
1 197 653 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 404 413 |
4 482 360 |
4 482 360 |
4 482 360 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
35 375 |
30 886 |
30 886 |
30 886 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
35 375 |
30 886 |
30 886 |
30 886 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
842 162 |
1 014 227 |
1 014 227 |
1 014 227 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
974 017 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
23 909 499 |
25 169 868 |
25 169 868 |
25 169 868 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 433 920 |
1 654 844 |
1 654 844 |
1 627 564 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
293 466 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 334 098 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 433 920 |
1 654 844 |
1 654 844 |
1 627 564 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
1 500 000 |
1 024 650 |
1 024 650 |
1 024 650 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 024 650 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 500 000 |
1 024 650 |
1 024 650 |
1 024 650 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
223 636 491 |
307 842 002 |
307 842 002 |
304 186 794 |
4. melléklet
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
71 212 933 |
71 546 325 |
71 546 325 |
71 546 325 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
39 792 120 |
40 843 530 |
40 843 530 |
40 843 530 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 773 060 |
18 773 060 |
18 773 060 |
18 773 060 |
||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 516 998 |
24 385 217 |
24 385 217 |
24 385 217 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
42 290 058 |
43 158 277 |
43 158 277 |
43 158 277 |
||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 077 430 |
4 145 074 |
4 145 074 |
4 145 074 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
27 413 049 |
27 413 049 |
27 413 049 |
||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
157 372 541 |
187 106 255 |
187 106 255 |
187 106 255 |
||
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
4 331 207 |
5 873 913 |
5 873 913 |
5 873 913 |
||
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 820 213 |
||
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
53 700 |
||
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
161 703 748 |
192 980 168 |
192 980 168 |
192 980 168 |
||
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
36 421 219 |
36 421 219 |
36 421 219 |
||
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
36 421 219 |
||
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
36 421 219 |
36 421 219 |
36 421 219 |
||
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
7 472 |
8 573 |
8 573 |
8 573 |
||
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
8 573 |
||
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
7 472 |
8 573 |
8 573 |
8 573 |
||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 338 040 |
7 512 459 |
7 512 459 |
6 314 900 |
||
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 033 891 |
||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 281 009 |
||
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
21 869 216 |
39 202 389 |
39 202 389 |
38 519 279 |
||
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
38 519 279 |
||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
265 800 |
52 200 |
52 200 |
30 600 |
||
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
30 600 |
||
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
22 135 016 |
39 254 589 |
39 254 589 |
38 549 879 |
||
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
4 833 134 |
2 797 630 |
2 797 630 |
1 071 971 |
||
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
||
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
852 389 |
||
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
34 313 662 |
49 573 251 |
49 573 251 |
45 945 323 |
||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
2 423 651 |
3 212 146 |
3 212 146 |
3 212 146 |
||
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 167 069 |
||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
600 000 |
1 025 760 |
1 025 760 |
1 025 760 |
||
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 086 782 |
4 132 770 |
4 132 770 |
4 132 770 |
||
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 086 782 |
||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 294 792 |
1 439 008 |
1 439 008 |
1 439 008 |
||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
35 000 |
30 327 |
30 327 |
30 327 |
||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
35 000 |
30 327 |
30 327 |
30 327 |
||
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
829 162 |
931 225 |
931 225 |
931 225 |
||
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
899 975 |
||
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
9 269 387 |
10 771 236 |
10 771 236 |
10 771 236 |
||
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
1 433 920 |
1 654 844 |
1 654 844 |
1 627 564 |
||
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
293 466 |
||
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 334 098 |
||
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
1 433 920 |
1 654 844 |
1 654 844 |
1 627 564 |
||
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
1 500 000 |
1 024 650 |
1 024 650 |
1 024 650 |
||
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 024 650 |
||
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 500 000 |
1 024 650 |
1 024 650 |
1 024 650 |
||
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
208 220 717 |
292 425 368 |
292 425 368 |
288 770 160 |
||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
||
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
124 951 275 |
124 951 275 |
124 951 275 |
124 951 275 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
124 951 275 |
124 951 275 |
124 951 275 |
124 951 275 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 618 297 |
6 618 297 |
6 618 297 |
||
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
124 951 275 |
131 569 572 |
131 569 572 |
131 569 572 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
124 951 275 |
131 569 572 |
131 569 572 |
131 569 572 |
||
BEVÉTELEK |
333 171 992 |
423 994 940 |
423 994 940 |
420 339 732 |
|||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
||
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 769 266 |
20 543 334 |
20 543 334 |
20 543 334 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
59 915 |
59 915 |
59 915 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
221 739 |
221 740 |
221 740 |
221 740 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
21 573 |
110 918 |
110 918 |
110 918 |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
19 027 578 |
20 935 907 |
20 935 907 |
20 935 907 |
||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 583 811 |
7 567 980 |
7 567 980 |
7 567 980 |
||
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
194 860 |
45 087 |
45 087 |
45 087 |
||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
468 830 |
468 830 |
468 830 |
||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 378 671 |
8 081 897 |
8 081 897 |
8 081 897 |
||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 406 249 |
29 017 804 |
29 017 804 |
29 017 804 |
||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 859 537 |
4 137 103 |
4 137 103 |
4 137 103 |
||
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
4 015 178 |
||
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 663 |
||
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
61 000 |
||
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
33 262 |
||
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
218 000 |
261 717 |
261 717 |
261 717 |
||
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 504 488 |
9 466 529 |
9 466 529 |
9 466 529 |
||
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 722 488 |
9 728 246 |
9 728 246 |
9 728 246 |
||
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
165 806 |
220 167 |
220 167 |
220 167 |
||
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
167 946 |
204 154 |
204 154 |
204 154 |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
333 752 |
424 321 |
424 321 |
424 321 |
||
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 808 998 |
5 970 522 |
5 970 522 |
5 970 522 |
||
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
4 646 |
4 646 |
4 646 |
||
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
1 087 840 |
1 087 840 |
1 087 840 |
||
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 252 985 |
1 734 657 |
1 734 657 |
1 734 657 |
||
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 912 554 |
2 080 998 |
2 080 998 |
2 080 998 |
||
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 209 372 |
9 909 331 |
9 909 331 |
9 909 331 |
||
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
666 143 |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 341 389 |
20 787 994 |
20 787 994 |
20 787 994 |
||
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
1 620 |
1 620 |
1 620 |
||
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
152 975 |
152 975 |
152 975 |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
154 595 |
154 595 |
154 595 |
||
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 744 317 |
5 828 304 |
5 828 304 |
5 828 304 |
||
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 364 000 |
4 373 000 |
4 373 000 |
4 373 000 |
||
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 746 032 |
319 225 |
319 225 |
319 225 |
||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 854 349 |
10 520 529 |
10 520 529 |
10 520 529 |
||
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
33 411 978 |
41 615 685 |
41 615 685 |
41 615 685 |
||
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 933 760 |
10 267 253 |
10 267 253 |
10 267 253 |
||
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 057 402 |
||
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
3 152 000 |
||
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
6 057 851 |
||
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 933 760 |
10 267 253 |
10 267 253 |
10 267 253 |
||
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
810 830 |
872 430 |
872 430 |
872 430 |
||
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
810 830 |
872 430 |
872 430 |
872 430 |
||
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
11 959 784 |
4 939 230 |
4 939 230 |
4 939 230 |
||
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
770 000 |
||
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
4 169 230 |
||
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
5 020 000 |
28 322 780 |
28 322 780 |
28 322 780 |
||
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
6 342 580 |
||
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
21 980 200 |
||
189 |
Tartalékok (K513) |
86 466 733 |
103 727 460 |
0 |
0 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
104 257 347 |
137 861 900 |
34 134 440 |
34 134 440 |
||
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 870 000 |
26 718 520 |
26 718 520 |
26 718 520 |
||
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 284 900 |
7 050 651 |
7 050 651 |
7 050 651 |
||
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
20 154 900 |
33 849 171 |
33 849 171 |
33 849 171 |
||
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 550 404 |
34 209 537 |
34 209 537 |
34 209 537 |
||
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
824 600 |
824 600 |
824 600 |
||
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 574 770 |
7 726 192 |
7 726 192 |
7 726 192 |
||
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
19 125 174 |
42 760 329 |
42 760 329 |
42 760 329 |
||
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
213 148 945 |
299 509 245 |
195 781 785 |
195 781 785 |
||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 294 901 |
6 294 901 |
6 294 901 |
6 618 297 |
6 294 901 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
113 728 146 |
118 190 794 |
118 190 794 |
0 |
118 190 794 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
120 023 047 |
124 485 695 |
124 485 695 |
6 618 297 |
124 485 695 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
120 023 047 |
124 485 695 |
124 485 695 |
6 618 297 |
124 485 695 |
|
KIADÁSOK |
333 171 992 |
423 994 940 |
320 267 480 |
320 267 480 |
|||
MARADVÁNY |
100 072 252 |
||||||
5. melléklet
Állami támogatás: 44 071 582 Ft |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Dunaszekcső előirányzat |
Dunaszekcső módosíttt ei. |
Dunaszekcső teljesítés |
Bár előirányzat |
Bár módosított ei. |
Bár teljesítés |
Eredeti ei. összesen |
Módosított ei. összesen |
Teljesítés összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
139 741 |
139 741 |
139 741 |
635 921 |
878 261 |
878 261 |
775 662 |
1 018 002 |
1 018 002 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Bár |
139 741 |
139 741 |
139 741 |
635 921 |
878 261 |
878 261 |
775 662 |
1 018 002 |
1 018 002 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
139 741 |
139 741 |
139 741 |
635 921 |
878 261 |
878 261 |
775 662 |
1 018 002 |
1 018 002 |
Kamatbevételek |
250 |
116 |
116 |
0 |
0 |
250 |
116 |
116 |
|
Egyéb működési bevételek |
3 000 |
3 447 |
3 447 |
0 |
0 |
3 000 |
3 447 |
3 447 |
|
ebből: kerekítési különbözet + járulék kül. |
3 000 |
3 447 |
3 447 |
0 |
0 |
3 000 |
3 447 |
3 447 |
|
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
3 250 |
3 563 |
3 563 |
0 |
0 |
0 |
3 250 |
3 563 |
3 563 |
Költségvetési bevételek |
142 991 |
143 304 |
143 304 |
635 921 |
878 261 |
878 261 |
778 912 |
1 021 565 |
1 021 565 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - beruházási maradvány (Dunaszekcsői) |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
|||
Maradvány igénybevétele |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
0 |
0 |
0 |
1 337 341 |
1 337 341 |
1 337 341 |
Központi, irányító szervi támogatás |
44 027 638 |
43 616 652 |
43 616 652 |
364 079 |
454 930 |
454 930 |
44 391 717 |
44 071 582 |
44 071 582 |
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
44 027 638 |
43 616 652 |
43 616 652 |
364 079 |
454 930 |
454 930 |
44 391 717 |
44 071 582 |
44 071 582 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
45 364 979 |
44 953 993 |
44 953 993 |
364 079 |
454 930 |
454 930 |
45 729 058 |
45 408 923 |
45 408 923 |
Finanszírozási bevételek |
45 364 979 |
44 953 993 |
44 953 993 |
364 079 |
454 930 |
454 930 |
45 729 058 |
45 408 923 |
45 408 923 |
Bevételek összesen |
45 507 970 |
45 097 297 |
45 097 297 |
1 000 000 |
1 333 191 |
1 333 191 |
46 507 970 |
46 430 488 |
46 430 488 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 469 825 |
29 663 851 |
29 663 851 |
0 |
0 |
30 469 825 |
29 663 851 |
29 663 851 |
|
Év végi jutalom |
390 978 |
390 978 |
390 978 |
390 978 |
|||||
Céljuttatás |
276 759 |
276 757 |
276 757 |
0 |
0 |
276 759 |
276 757 |
276 757 |
|
Béren kívüli juttatások |
3 349 992 |
3 043 478 |
3 043 478 |
0 |
0 |
3 349 992 |
3 043 478 |
3 043 478 |
|
Közlekedési költségtérítés |
433 440 |
172 898 |
172 898 |
0 |
0 |
433 440 |
172 898 |
172 898 |
|
Egyéb költségtérítések |
69 570 |
0 |
0 |
69 570 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi+többletfel.) |
1 212 840 |
1 749 890 |
1 749 890 |
0 |
0 |
1 212 840 |
1 749 890 |
1 749 890 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
35 812 426 |
34 906 874 |
34 906 874 |
0 |
390 978 |
390 978 |
35 812 426 |
35 297 852 |
35 297 852 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások összesen |
35 812 426 |
34 906 874 |
34 906 874 |
0 |
390 978 |
390 978 |
35 812 426 |
35 297 852 |
35 297 852 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 472 415 |
5 379 650 |
5 379 650 |
0 |
60 602 |
60 602 |
5 472 415 |
5 440 252 |
5 440 252 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 015 894 |
4 905 266 |
4 905 266 |
60 602 |
60 602 |
5 015 894 |
4 965 868 |
4 965 868 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
26 698 |
26 698 |
0 |
0 |
0 |
26 698 |
26 698 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
456 521 |
447 686 |
447 686 |
0 |
0 |
456 521 |
447 686 |
447 686 |
|
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 284 841 |
40 286 524 |
40 286 524 |
0 |
451 580 |
451 580 |
41 284 841 |
40 738 104 |
40 738 104 |
Szakmai anyagok beszerzése |
7 550 |
19 124 |
19 124 |
0 |
7 550 |
19 124 |
19 124 |
||
könyv, folyóirat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
992 717 |
960 209 |
960 209 |
0 |
992 717 |
960 209 |
960 209 |
||
irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
munkaruha |
0 |
0 |
0 |
||||||
nyomtatást segítő anyagok (tintapatron) |
0 |
0 |
0 |
||||||
anyagok, készletek (tüzelőanyag) |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
1 000 267 |
979 333 |
979 333 |
0 |
0 |
0 |
1 000 267 |
979 333 |
979 333 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
598 892 |
637 386 |
637 386 |
124 937 |
91 437 |
91 437 |
723 829 |
728 823 |
728 823 |
internet |
0 |
0 |
0 |
||||||
szoftverek kölcsönzése, bérlése |
0 |
0 |
0 |
||||||
számítógépes oktatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
informatikai eszközök karbantartása, javítása |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
109 121 |
100 171 |
100 171 |
62 227 |
64 784 |
64 784 |
171 348 |
164 955 |
164 955 |
telefon |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
708 013 |
737 557 |
737 557 |
187 164 |
156 221 |
156 221 |
895 177 |
893 778 |
893 778 |
Közüzemi díjak |
138 893 |
101 683 |
101 683 |
410 588 |
461 117 |
461 117 |
549 481 |
562 800 |
562 800 |
áram |
0 |
0 |
0 |
||||||
gáz |
0 |
0 |
0 |
||||||
víz-csatorna |
0 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
37 800 |
37 800 |
0 |
37 800 |
37 800 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
325 000 |
72 150 |
72 150 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
72 150 |
72 150 |
Egyéb szolgáltatások |
1 347 710 |
1 799 649 |
1 799 649 |
200 000 |
55 739 |
55 739 |
1 547 710 |
1 855 388 |
1 855 388 |
postaköltség |
0 |
0 |
0 |
||||||
kéményseprés, szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||
pénzügyi, befektetési díj (bankköltség, jutalék) |
0 |
0 |
0 |
||||||
más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||
közigazgatási továbbképzés díja |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
1 811 603 |
1 973 482 |
1 973 482 |
610 588 |
554 656 |
554 656 |
2 422 191 |
2 528 138 |
2 528 138 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
191 533 |
191 533 |
0 |
191 533 |
191 533 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
191 533 |
191 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 533 |
191 533 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
653 246 |
772 745 |
772 745 |
202 248 |
170 734 |
170 734 |
855 494 |
943 479 |
943 479 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
78 827 |
7 362 |
50 000 |
78 827 |
7 362 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
703 246 |
851 572 |
780 107 |
202 248 |
170 734 |
170 734 |
905 494 |
1 022 306 |
950 841 |
Dologi kiadások |
4 223 129 |
4 733 477 |
4 662 012 |
1 000 000 |
881 611 |
881 611 |
5 223 129 |
5 615 088 |
5 543 623 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 507 970 |
45 020 001 |
44 948 536 |
1 000 000 |
1 333 191 |
1 333 191 |
46 507 970 |
46 353 192 |
46 281 727 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
70 855 |
70 855 |
0 |
70 855 |
70 855 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
6 441 |
6 441 |
0 |
6 441 |
6 441 |
|||
Beruházások |
0 |
77 296 |
77 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 296 |
77 296 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
45 507 970 |
45 097 297 |
45 025 832 |
1 000 000 |
1 333 191 |
1 333 191 |
46 507 970 |
46 430 488 |
46 359 023 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 507 970 |
45 097 297 |
45 025 832 |
1 000 000 |
1 333 191 |
1 333 191 |
46 507 970 |
46 430 488 |
46 359 023 |
0 |
0 |
71 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MARADVÁNY |
71 465 |
||||||||
6. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Óvoda |
Óvoda |
Óvoda |
Konyha |
Konyha |
Konyha |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
központi költségvetési szervtől kapott |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 873 896 |
10 074 066 |
10 074 066 |
8 873 896 |
10 074 066 |
10 074 066 |
|||
2 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 643 220 |
1 197 653 |
1 197 653 |
2 643 220 |
1 197 653 |
1 197 653 |
|||
3 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
3 109 621 |
3 043 352 |
3 043 352 |
3 109 621 |
3 043 352 |
3 043 352 |
|||
4 |
Kamatbevételek |
B408 |
125 |
443 |
443 |
125 |
443 |
443 |
|||
5 |
Kerekítési különbözet |
B411 |
10 000 |
79 517 |
79 517 |
38 |
38 |
10 000 |
79 555 |
79 555 |
|
6 |
Kiadások visszatérítései |
B411 |
73 940 |
0 |
0 |
73 940 |
|||||
6 |
Működési bevételek |
B4 |
10 125 |
79 960 |
79 960 |
14 626 737 |
14 315 109 |
14 315 109 |
14 636 862 |
14 395 069 |
14 395 069 |
7 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 125 |
79 960 |
79 960 |
14 626 737 |
14 315 109 |
14 315 109 |
14 636 862 |
14 395 069 |
14 395 069 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
212 215 |
212 215 |
720 784 |
508 569 |
508 569 |
720 784 |
720 784 |
720 784 |
9 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
212 215 |
212 215 |
720 784 |
508 569 |
508 569 |
720 784 |
720 784 |
720 784 |
10 |
Központi, irányító szervi támogatás |
39 792 120 |
40 913 199 |
40 913 199 |
23 516 998 |
23 235 107 |
23 235 107 |
63 309 118 |
64 148 306 |
64 148 306 |
|
+ önerős finanszírzás - ÁFA |
3 000 000 |
3 027 311 |
9 970 906 |
9 970 906 |
6 027 311 |
9 970 906 |
9 970 906 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
B816 |
42 792 120 |
40 913 199 |
40 913 199 |
26 544 309 |
33 206 013 |
33 206 013 |
69 336 429 |
74 119 212 |
74 119 212 |
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
42 792 120 |
41 125 414 |
41 125 414 |
27 265 093 |
33 714 582 |
33 714 582 |
70 057 213 |
74 839 996 |
74 839 996 |
12 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 792 120 |
41 125 414 |
41 125 414 |
27 265 093 |
33 714 582 |
33 714 582 |
70 057 213 |
74 839 996 |
74 839 996 |
13 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
42 802 245 |
41 205 374 |
41 205 374 |
41 891 830 |
48 029 691 |
48 029 691 |
84 694 075 |
89 235 065 |
89 235 065 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 478 641 |
24 984 135 |
24 984 135 |
12 453 916 |
12 236 712 |
12 236 712 |
38 932 557 |
37 220 847 |
37 220 847 |
Céljuttatás |
K1103 |
500 000 |
500 000 |
640 573 |
640 573 |
0 |
1 140 573 |
1 140 573 |
|||
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 034 783 |
1 146 968 |
1 146 968 |
591 304 |
591 304 |
591 304 |
1 626 087 |
1 738 272 |
1 738 272 |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
||||
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
682 426 |
682 426 |
0 |
66 198 |
66 198 |
0 |
748 624 |
748 624 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 513 424 |
27 313 529 |
27 313 529 |
13 165 220 |
13 534 787 |
13 534 787 |
40 678 644 |
40 848 316 |
40 848 316 |
7 |
Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
K122 |
3 916 715 |
3 996 725 |
3 996 725 |
0 |
0 |
3 916 715 |
3 996 725 |
3 996 725 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
51 170 |
51 170 |
65 455 |
65 455 |
0 |
116 625 |
116 625 |
||
8 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 916 715 |
4 047 895 |
4 047 895 |
0 |
65 455 |
65 455 |
3 916 715 |
4 113 350 |
4 113 350 |
9 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
31 430 139 |
31 361 424 |
31 361 424 |
13 165 220 |
13 600 242 |
13 600 242 |
44 595 359 |
44 961 666 |
44 961 666 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 259 406 |
4 285 674 |
4 285 674 |
2 019 053 |
2 099 945 |
2 099 945 |
6 278 459 |
6 385 619 |
6 385 619 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 104 189 |
4 056 640 |
4 056 640 |
1 930 357 |
2 006 249 |
2 006 249 |
6 034 546 |
6 062 889 |
6 062 889 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
0 |
56 988 |
56 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 988 |
56 988 |
|
ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
||
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
155 217 |
172 046 |
172 046 |
88 696 |
88 696 |
88 696 |
243 913 |
260 742 |
260 742 |
14 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
35 689 545 |
35 647 098 |
35 647 098 |
15 184 273 |
15 700 187 |
15 700 187 |
50 873 818 |
51 347 285 |
51 347 285 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
178 469 |
316 369 |
316 369 |
0 |
89 795 |
89 795 |
178 469 |
406 164 |
406 164 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 312 526 |
1 279 934 |
1 279 934 |
18 560 210 |
23 491 936 |
23 491 936 |
19 872 736 |
24 771 870 |
24 771 870 |
17 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 490 995 |
1 596 303 |
1 596 303 |
18 560 210 |
23 581 731 |
23 581 731 |
20 051 205 |
25 178 034 |
25 178 034 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
43 608 |
43 608 |
43 608 |
126 588 |
158 880 |
158 880 |
170 196 |
202 488 |
202 488 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
21 817 |
28 018 |
28 018 |
0 |
0 |
0 |
21 817 |
28 018 |
28 018 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
65 425 |
71 626 |
71 626 |
126 588 |
158 880 |
158 880 |
192 013 |
230 506 |
230 506 |
21 |
Közüzemi díjak |
K331 |
826 612 |
841 834 |
841 834 |
1 048 589 |
948 852 |
948 852 |
1 875 201 |
1 790 686 |
1 790 686 |
22 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
|||
24 |
Karbantartás, kisjavítás |
K334 |
38 213 |
7 000 |
7 000 |
529 318 |
228 834 |
228 834 |
567 531 |
235 834 |
235 834 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 231 000 |
498 800 |
498 800 |
189 839 |
117 000 |
117 000 |
1 420 839 |
615 800 |
615 800 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
385 450 |
681 629 |
681 629 |
181 582 |
357 001 |
357 001 |
567 032 |
1 038 630 |
1 038 630 |
27 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 481 275 |
2 049 263 |
2 049 263 |
1 949 328 |
1 651 687 |
1 651 687 |
4 430 603 |
3 700 950 |
3 700 950 |
Kiküldtetések |
K341 |
125 527 |
125 527 |
125 527 |
125 527 |
||||||
28 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
|||
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
29 000 |
29 000 |
29 000 |
0 |
125 527 |
125 527 |
29 000 |
154 527 |
154 527 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
628 523 |
661 891 |
661 891 |
4 513 431 |
4 887 776 |
4 887 776 |
5 141 954 |
5 549 667 |
5 549 667 |
31 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
923 000 |
760 000 |
760 000 |
923 000 |
760 000 |
760 000 |
|||
32 |
Egyéb dologi kiadások (kerekítés) |
K355 |
5 000 |
5 581 |
5 581 |
0 |
849 923 |
18 |
5 000 |
855 504 |
5 599 |
ebből működési tartalék |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
633 523 |
667 472 |
667 472 |
5 436 431 |
6 497 699 |
5 647 794 |
6 069 954 |
7 165 171 |
6 315 266 |
34 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 700 218 |
4 413 664 |
4 413 664 |
26 072 557 |
32 015 524 |
31 165 619 |
30 772 775 |
36 429 188 |
35 579 283 |
35 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
40 389 763 |
40 060 762 |
40 060 762 |
41 256 830 |
47 715 711 |
46 865 806 |
81 646 593 |
87 776 473 |
86 926 568 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
410 682 |
410 682 |
192 111 |
192 111 |
0 |
602 793 |
602 793 |
|||
36 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
214 630 |
214 630 |
500 000 |
55 117 |
55 117 |
600 000 |
269 747 |
269 747 |
37 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
168 835 |
168 835 |
135 000 |
66 752 |
66 752 |
162 000 |
235 587 |
235 587 |
38 |
Beruházások |
K6 |
127 000 |
794 147 |
794 147 |
635 000 |
313 980 |
313 980 |
762 000 |
1 108 127 |
1 108 127 |
39 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K72 |
1 799 591 |
318 093 |
318 093 |
0 |
0 |
1 799 591 |
318 093 |
318 093 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
485 890 |
32 372 |
32 372 |
0 |
0 |
485 890 |
32 372 |
32 372 |
|
41 |
Felújítások |
K7 |
2 285 481 |
350 465 |
350 465 |
0 |
0 |
0 |
2 285 481 |
350 465 |
350 465 |
42 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
2 412 481 |
1 144 612 |
1 144 612 |
635 000 |
313 980 |
313 980 |
3 047 481 |
1 458 592 |
1 458 592 |
43 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
42 802 245 |
41 205 374 |
41 205 374 |
41 891 830 |
48 029 691 |
47 179 786 |
84 694 075 |
89 235 065 |
88 385 160 |
44 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
42 802 245 |
41 205 374 |
41 205 374 |
41 891 830 |
48 029 691 |
47 179 786 |
84 694 075 |
89 235 065 |
88 385 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
849 905 |
0 |
0 |
||||
MARADVÁNY |
849 905 |
||||||||||
7. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak (2020.) |
Tárgyidőszak (2021.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
269 025 528 |
304 186 794 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
259 566 241 |
330 525 968 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
9 459 287 |
-26 339 174 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
237 274 838 |
251 818 491 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
119 724 725 |
124 485 695 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
117 550 113 |
127 332 796 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
127 009 400 |
100 993 622 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
127 009 400 |
100 993 622 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
127 009 400 |
100 993 622 |
8. melléklet
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
11 |
12 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
5 426 400 |
142 402 |
347 826 |
94 500 |
0 |
0 |
19 |
II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek |
7 |
24 237 451 |
525 333 |
2 695 652 |
78 398 |
1 749 890 |
0 |
26 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25) |
8 |
29 663 851 |
667 735 |
3 043 478 |
172 898 |
1 749 890 |
0 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
10 |
31 370 560 |
746 574 |
1 256 522 |
0 |
237 856 |
0 |
35 |
pedagógus I. |
3 |
4 478 919 |
260 526 |
407 838 |
0 |
219 871 |
0 |
39 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
5 641 958 |
173 684 |
147 826 |
0 |
290 897 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
14 |
41 491 437 |
1 180 784 |
1 812 186 |
0 |
748 624 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
5 |
11 507 746 |
19 704 |
147 826 |
0 |
0 |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
5 |
4 764 998 |
0 |
0 |
0 |
110 918 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
10 |
16 272 744 |
19 704 |
147 826 |
0 |
110 918 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 567 980 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 567 980 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
33 |
87 428 032 |
1 868 223 |
5 003 490 |
172 898 |
2 609 432 |
7 567 980 |
95 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
4 |
4 |
7 |
02 |
b) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
3 |
4 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
3 |
4 |
0 |
3 |
4 |
7 |
11 |
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
0 |
4 |
4 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
3 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
7 |
7 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
10 |
10 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
10 |
5 |
0 |
15 |
15 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
3 |
4 |
11 |
14 |
4 |
29 |
33 |
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
0 |
7 |
8 |
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
0 |
7 |
7 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
1 |
1 |
2 |
0 |
8 |
4 |
12 |
14 |
33 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
34 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
7 |
8 |
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
68 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
10. melléklet
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
18 773 060 |
18 773 060 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 145 074 |
4 145 074 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
21 980 200 |
21 425 400 |
0 |
554 800 |
27 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 26) |
21 980 200 |
21 425 400 |
0 |
554 800 |
30 |
Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29) |
44 898 334 |
44 343 534 |
0 |
554 800 |
11. melléklet
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
71 546 325 |
0 |
0 |
71 546 325 |
0 |
215 448 804 |
71 546 325 |
0 |
0 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 980 200 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 479 781 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
41 388 120 |
0 |
-544 590 |
41 427 080 |
583 550 |
40 993 173 |
40 993 173 |
149 643 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 991 400 |
0 |
0 |
0 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
22 905 088 |
678 762 |
64 357 |
23 235 107 |
-413 100 |
24 682 223 |
23 235 107 |
0 |
413 100 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
863 550 |
-12 540 |
-114 000 |
693 690 |
-43 320 |
716 346 |
693 690 |
0 |
43 320 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
136 703 083 |
666 222 |
-594 233 |
136 902 202 |
127 130 |
357 291 927 |
136 468 295 |
149 643 |
456 420 |
12. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
23 235 107 |
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
26 203 256 |
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
1 521 033 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
23 235 107 |
05 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
1 447 116 |
06 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
1 |
07 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
1 447 115 |
13. melléklet
# |
Megnevezés |
11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
19 100 883 |
0 |
1 934 511 |
0 |
0 |
0 |
05 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 145 074 |
2 210 563 |
0 |
1 934 511 |
0 |
4 145 074 |
1 |
07 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
16 890 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege |
306 777 |
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
554 800 |
13 |
A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) |
432 000 |
14 |
Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával |
306 777 |
15 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
64 796 747 |
21 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8) |
861 577 |
22 |
A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8): |
861 577 |
24 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21) |
861 577 |
15. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 481 278 |
798 279 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 481 278 |
798 279 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 451 749 093 |
1 431 653 003 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 795 907 |
31 372 757 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
6 672 895 |
776 060 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 469 217 895 |
1 463 801 820 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
110 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
110 000 |
110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
110 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 471 809 173 |
1 464 710 099 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
410 587 |
883 146 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
410 587 |
883 146 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
410 587 |
883 146 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
607 695 |
979 195 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
607 695 |
979 195 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
123 747 489 |
103 960 979 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
59 887 |
20 000 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
123 807 376 |
103 980 979 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
124 415 071 |
104 960 174 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
7 853 090 |
3 627 928 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 488 040 |
1 197 559 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 604 916 |
704 710 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 760 134 |
1 725 659 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
63 600 |
0 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
50 079 |
0 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
13 521 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
25 418 |
27 280 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 942 108 |
3 655 208 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 711 100 |
21 900 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
5 654 900 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
56 200 |
21 900 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 761 100 |
71 900 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 703 208 |
3 727 108 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
221 000 |
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 159 000 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 159 000 |
221 000 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 755 000 |
-62 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 755 000 |
-62 000 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 596 000 |
159 000 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
786 732 |
0 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
731 099 |
437 473 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 517 831 |
437 473 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 610 259 870 |
1 574 877 000 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 095 976 766 |
2 095 976 766 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
108 636 663 |
108 636 663 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-783 585 860 |
-827 659 964 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-44 074 104 |
-60 022 507 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 376 953 465 |
1 316 930 958 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
7 684 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 684 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 294 901 |
6 618 297 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 294 901 |
6 618 297 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 294 901 |
6 618 297 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 106 884 |
3 953 822 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
59 887 |
84 630 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 166 771 |
4 038 452 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 469 356 |
10 656 749 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 036 477 |
10 836 084 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
213 800 572 |
236 453 209 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
223 837 049 |
247 289 293 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 610 259 870 |
1 574 877 000 |
16. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 170 703 |
46 124 025 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12 893 949 |
14 722 893 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 982 952 |
4 132 770 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
63 047 604 |
64 979 688 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
274 379 746 |
303 811 422 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 851 402 |
8 521 341 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 290 004 |
12 576 423 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 924 224 |
6 432 577 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
312 445 376 |
331 341 763 |
13 |
10 Anyagköltség |
30 157 462 |
35 413 054 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 258 953 |
29 287 060 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
60 416 415 |
64 700 114 |
18 |
14 Bérköltség |
79 823 861 |
90 503 095 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
20 523 981 |
19 476 829 |
20 |
16 Bérjárulékok |
15 626 025 |
16 126 282 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
115 973 867 |
126 106 206 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
68 726 911 |
70 718 500 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
174 484 008 |
194 850 024 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-44 108 221 |
-60 053 393 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
34 117 |
30 886 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
34 117 |
30 886 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
34 117 |
30 886 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-44 074 104 |
-60 022 507 |
17. melléklet
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 218 100 |
2 360 616 279 |
80 768 141 |
6 672 895 |
2 454 275 415 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
80 000 |
0 |
0 |
27 661 915 |
27 741 915 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
35 352 230 |
35 352 230 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
40 654 292 |
28 781 969 |
0 |
69 436 261 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
1 715 914 |
1 715 914 |
07 |
Egyéb növekedés |
880 000 |
0 |
7 632 013 |
0 |
8 512 013 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
960 000 |
40 654 292 |
36 413 982 |
64 730 059 |
142 758 333 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
399 721 |
0 |
399 721 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
1 190 633 |
1 190 633 |
13 |
Egyéb csökkenés |
880 000 |
0 |
7 632 013 |
69 436 261 |
77 948 274 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
880 000 |
0 |
8 031 734 |
70 626 894 |
79 538 628 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 298 100 |
2 401 270 571 |
109 150 389 |
776 060 |
2 517 495 120 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 736 822 |
908 867 186 |
69 972 234 |
0 |
982 576 242 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
1 762 999 |
60 750 382 |
8 205 119 |
0 |
70 718 500 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
399 721 |
0 |
399 721 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
5 499 821 |
969 617 568 |
77 777 632 |
0 |
1 052 895 021 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
5 499 821 |
969 617 568 |
77 777 632 |
0 |
1 052 895 021 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
798 279 |
1 431 653 003 |
31 372 757 |
776 060 |
1 464 600 099 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 998 100 |
5 181 770 |
58 211 591 |
0 |
65 391 461 |
18. melléklet
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
5 711 100 |
0 |
0 |
0 |
21 900 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
04 |
Készletek |
410 587 |
0 |
0 |
0 |
883 146 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
123 747 489 |
0 |
0 |
0 |
103 960 979 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
20 136 766 |
12 194 658 |
4 403 864 |
0 |
20 253 730 |
16 598 522 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
150 115 942 |
12 194 658 |
4 403 864 |
0 |
125 229 755 |
16 598 522 |