Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 08- 2023. 11. 08

Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.11.08.

Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 39. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 543 678 229 Ft költségvetési bevétellel, 543 678 229 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint*
								*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Községi Önk.		KÖH		Óvoda és Konyha		Összesen
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	42 139 074	42 807 362	36 424 013	36 441 927	64 317 839	68 564 262	142 880 926	147 813 551
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 031	5 065 558	5 024 137	5 018 836	8 690 187	8 893 516	19 038 356	18 977 910
K3. Dologi kiadások	79 706 183	75 527 383	6 614 647	8 146 937	47 094 237	47 825 149	133 415 067	131 499 468
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	6 105 693	0	0	0	0	4 785 933	6 105 693
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 258 191	180 996 114	187 408	187 408	0	0	62 445 599	181 183 522
K6. Beruházási kiadások	74 990	3 777 716	254 000	0	0	5 902 969	328 990	9 680 685
K7. Felújítások	30 057 284	30 057 284	0	0	4 000 000	0	34 057 284	30 057 284
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 017 295	0	0	0	0	10 014 714	10 017 295
K1-8. Költségvetési kiadások	234 360 401	354 354 406	48 504 206	49 795 108	124 102 263	131 185 896	406 966 871	535 335 410
K9. Finanszírozási kiadások	8 342 817	8 342 817	0	0	0	0	8 342 817	8 342 817
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	242 703 218	362 697 223	48 504 206	49 795 108	124 102 263	131 185 896	415 309 687	543 678 229
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	259 949 859	0	1 119 658	0	0	246 136 023	261 069 517
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	99 499 998	0	0	0	0	3 999 999	99 499 998
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	67 923 777	0	0	0	0	51 617 392	67 923 777
B4. Működési bevételek	9 836 432	13 386 087	140 697	156 795	22 966 648	21 029 559	32 943 777	34 572 441
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 239 224	0	0	0	0	1 239 224	1 239 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	313 829 070	442 998 945	140 697	1 276 453	22 966 648	21 029 559	336 936 415	465 304 957
B8. Finanszírozási bevételek	77 556 455	77 556 455	381 098	381 098	435 719	435 719	78 373 272	78 373 272
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	391 385 525	520 555 400	521 795	1 657 551	23 402 367	21 465 278	415 309 687	543 678 229

”

2. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban*


Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevételek	331 936 416	364 804 959
Működési kiadások	362 565 881	485 580 145
Működési egyenleg	-30 629 465	-120 775 187
Felhalmozási bevételek	83 373 271	178 873 270
Felhalmozási kiadások	52 743 806	58 098 081
Felhalmozási egyenleg	30 629 465	120 775 187
Összes bevétel	415 309 687	543 678 229
Összes kiadás	415 309 687	543 678 229

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

		*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	42 139 074	42 807 362
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 324 031	5 065 558
K3. Dologi kiadások	79 706 183	75 527 383
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	6 105 693
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 258 191	180 996 114
K6. Beruházási kiadások	74 990	3 777 716
K7. Felújítások	30 057 284	30 057 284
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 017 295
K1-8. Költségvetési kiadások	234 360 401	354 354 406
K9. Finanszírozási kiadások	157 025 124	166 200 995
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	391 385 525	520 555 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	259 949 859
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	99 499 998
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	67 923 777
B4. Működési bevételek	9 836 432	13 386 087
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 239 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	313 829 070	442 998 945
B8. Finanszírozási bevételek	77 556 455	77 556 455
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	391 385 525	520 555 400

”

4. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása 11.07-én

				*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11011	30 400 543	30 807 453
2	Jutalom	K1103	330 000	330 000
3	Béren kívüli juttatások	K1107	332 031	332 031
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1110	0	261 378
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 062 574	31 730 862
7	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 076 500	11 076 500
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
10	Külső személyi juttatások	K12	11 076 500	11 076 500
11	Személyi juttatások összesen	K1	42 139 074	42 807 362
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 324 031	5 065 558
13	ebből: szociális hozzájárulási adó		5 274 227	5 015 754
14	ebből: táppénz hozzájárulás		0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		49 805	49 805
16	ebből: egyéb járulék jellegű kötelezettségek		0	0
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	47 463 106	47 872 920
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	451 798	451 798
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 188 583	7 188 583
20	Készletbeszerzés	K31	7 640 381	7 640 381
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	580 694	744 589
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	214 412	214 412
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 106	959 001
24	Közüzemi díjak	K331	30 793 997	28 340 199
25	áram		24 507 593	24 569 752
26	gáz		5 720 868	3 200 369
27	víz-csatorna		565 536	570 078
28	Vásárolt élelmezés	K332	157 480	157 480
29	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	500 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 537 894	3 446 790
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 005 570	12 395 748
32	Egyéb szolgáltatások	K337	8 648 743	8 648 743
33	ebből: biztosítási díjak		902 294	902 294
34	Szolgáltatási kiadások	K33	56 643 685	53 488 961
35	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	150 000
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	165 000	165 000
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 043 142	11 671 750
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 358 869	1 408 000
40	Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	194 290
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 462 011	13 274 040
42	Dologi kiadások	K3	79 706 183	75 527 383
43	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 785 933	6 105 693
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	6 105 693
45	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	K5021	0	0
46	Elvonások és befizetések	K502	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 035 128	6 322 554
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik		8 941 628	5 602 554
49	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik		496 750	496 750
50	ebből: központi költségvetési szervek		1 596 750	720 000
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	222 580	23 500 268
52	ebből: egyéb civil szervezetek		222 580	7 358 138
53	ebből: vállalkozások		0	16 142 130
54	Tartalékok	K513	51 000 483	151 173 292
55	Egyéb működési célú kiadások	K5	62 258 191	180 996 114
56	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K5	194 213 412	310 502 110
57	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
58	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
59	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 047	3 064 934
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 943	712 782
62	Beruházások	K6	74 990	3 777 716
63	Ingatlanok felújítása	K71	23 298 840	23 298 840
64	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 758 445	6 758 445
67	Felújítások	K7	30 057 284	30 057 284
68	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	30 132 274	33 835 000
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	10 014 714	10 017 295
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 014 714	10 017 295
71	*Költségvetési kiadások*	*K1-K8*	*234 360 401*	*354 354 406*
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 342 817	8 342 817
73	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 682 307	157 858 178
74	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	157 025 124	166 200 995
75	*Finanszírozási kiadások*	K9	*157 025 124*	*166 200 995*
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	391 385 526	520 555 400

”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése módosítása 11.07-én

				*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	96 563 537	91 018 657
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 822 820	61 768 345
3	ebből: egyéb szociális feladatok ellátása, támogatása	B1131	21 039 021	21 039 021
4	ebből: gyermekétkeztetés támogatása	B1132	30 942 113	35 371 308
5	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	B1132	984 960	35 371 308
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	52 966 094	56 410 329
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 940 096	5 940 096
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 707 175	20 995 489
9	Elszámolásból származó bevétel	B116	353 853	353 853
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221 353 575	236 486 769
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	24 782 448	23 463 090
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (munkaügy)	B1635	3 006 048	3 395 090
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működés célú támogatás	B1634	21 776 400	19 944 000
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			124 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 136 023	259 949 859
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
17	Felhalmozási célú egyéb támogatások	B25	3 999 999	99 499 998
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 999 999	99 499 998
19	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 950	74 240
20	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31103	3 950	74 240
21	Jövedelemadók	B31	3 950	74 240
22	Vagyoni tipusú adók	B34	12 888 989	12 888 989
23	ebből: építményadó	B341	5 613 248	5 613 248
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	7 275 741	7 275 741
25	Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 288 667	52 975 653
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B35107	36 288 667	52 975 653
27	Gépjárműadók	B354	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B3541	0
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	68 100	177 900
30	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35501	68 100	177 900
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 356 767	53 153 553
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 367 686	1 806 995
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		0	0
34	ebből: eljárási illeték		0	8 000
35	ebből: egyéb bírság		0	208 320
36	ebből: talajterhelési díj		1 728 686	966 686
37	ebből: pótlék		639 000	623 989
38	Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	67 923 777
39	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 438 863	2 438 863
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2 438 863	2 438 863
41	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 434 138	1 434 138
42	Tulajdonosi bevételek	B404	4 599 516	4 709 516
43	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B4042	4 599 516	4 599 516
44	Ellátási díjak	B405	0	0
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 278 915	1 277 001
46	Kamatbevételek	B408	35 000	35 000
47	Biztosítól által fizetett kártérítés	B410
48	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	3 491 569
49	ebből: kerekítési különbözet			2 191
50	ebből: költségek visszatérítései			3 489 378
51	Működési bevételek	B4	9 836 432	13 386 087
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 239 224	1 239 224
53	ebből: egyéb vállalkozások		1 189 224	1 189 224
54	ebből: háztartások		50 000	298 631
55	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 239 224	1 239 224
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 000 000	1 000 000
57	ebből: háztartások		1 000 000	1 000 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	1 000 000
59	*Költségvetési bevételek*	*B1-B7*	*313 829 070*	*442 998 945*
60	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	77 556 455	77 556 455
61	ebből: kiadással terhelt maradvány (visszautalandó)		*10 014 714*	-
62	ebből: szabadon felhasználható maradvány		*61 217 527*	-
63	ebből: pályázatokból fel nem használt maradvány		*2 926 651*
64	ebből: átfutó		*3 397 563*
65	Maradvány igénybevétele	B813	77 556 455	77 556 455
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
67	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 556 455	77 556 455
68	*Finanszírozási bevételek*	B8	*77 556 455*	*77 556 455*
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	391 385 525	520 555 400

”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése módosítása 11.07-én
*Bevételek*
				*(adatok Ft-ban)*
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen

1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 119 658
2	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás		0	0
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	1 119 658
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 119 658
5	Kamatbevételek	B408	150	310
6	Egyéb működési bevételek	B411	140 547	156 485
7	ebből: kerekítési különbözet + járulék kül.		3 500	3 500
8	ebből: kiadások visszatérítései		137 047	152 985
9	Működési bevételek	B4	140 697	156 795
10	Költségvetési bevételek	B1-B7	140 697	1 276 453
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	381 098	381 098
12	*Maradvány igénybevétele*	*B813*	*381 098*	*381 098*
13	Központi, irányító szervi támogatás		47 982 410	48 137 557
14	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B16	47 982 410	48 137 557
15	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 363 508	48 518 655
16	Finanszírozási bevételek	B8	48 363 508	48 518 655
17	Bevételek összesen	B1-B8	48 504 205	49 795 108

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei. összesen	Módosított ei. összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 819 710	33 725 823
2	Céljuttatás	K1103	0	0
3	Béren kívüli juttatások	K1107	2 187 500	2 187 500
4	Közlekedési költségtérítés	K1109	183 600	223 100
5	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	104 355	170 206
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 295 165	36 306 629
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	128 848	135 298
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
10	Külső személyi juttatások	K12	128 848	135 298
11	Személyi juttatások összesen	K1	36 424 013	36 441 927
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 024 137	5 018 836
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K21	4 696 012	4 690 711
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K25	0	0
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	328 125	328 125
16	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	39 925 904	41 460 763
17	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 500	10 559
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 856 961	1 489 628
19	Készletbeszerzés	K31	1 863 461	1 500 187
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	745 750	844 864
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	164 784	186 000
22	Kommunikációs szolgáltatások	K32	910 534	1 030 864
23	Közüzemi díjak	K331	587 908	1 791 525
24	áram	K3311	254 832	749 736
25	gáz	K3312	252 532	940 019
26	víz-csatorna	K3314	80 544	130 153
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	30 000	35 500
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 500	54 500
29	Egyéb szolgáltatások	K337	1 472 242	1 970 507
30	Szolgáltatási kiadások	K33	2 144 650	3 852 032
31	Kiküldetések kiadásai	K341	552 506	395 123
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	552 506	395 123
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 136 377	1 366 410
34	Egyéb dologi kiadások	K355	7 119	2 321
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 143 496	1 368 731
36	Dologi kiadások	K3	6 614 647	8 146 937
37	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	48 062 797	49 607 700
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	187 408	187 408
39	ebből: központi költségvetési szervek	K506	187 408	187 408
40	Egyéb működésio célú kiadások	K5	187 408	187 408
41	Informatikai eszközök	K64	200 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	0
43	Beruházások	K6	254 000	0
44	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
45	Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
46	Felújítások	K7	0	0
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	48 504 205	49 795 108
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	48 504 205	49 795 108

”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2023. évi költségvetése módosítása 11.07-én
*Bevételek*
				*(adatok Ft-ban)*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 858 268	13 208 111
2	Ellátási díjak	B405	4 168 220	2 237 411
3	Kiszámlázott ÁFA	B406	4 867 152	4 189 868
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 319 000
5	Kamatbevételek	B408	500	863
6	Egyéb működési bevételek	B411	72 508	74 306
7	Kiadások visszatérítései	B411	72 508	72 508
8	Működési bevételek	B4	22 966 648	21 029 559
9	Költségvetési bevételek	B1-B7	22 966 648	21 029 559
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	435 719	435 719
11	Maradvány igénybevétele	B813	435 719	435 719
12	Központi, irányító szervi támogatás együtt	B816	100 699 897	109 720 621
13	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 135 616	110 156 340
14	Finanszírozási bevételek	B8	101 135 616	110 156 340
15	Bevételek összesen	B1-B8	124 102 264	131 185 899

*Kiadások*

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 719 676	63 614 288
2	Jutalom	K1103	100 752	100 752
3	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
4	Béren kívüli juttatások	K1107	1 859 375	1 859 375
5	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000	168 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	214 436	1 237 147
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 014 239	66 979 562
8	Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	303 600	274 500
9	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 310 200
10	Külső személyi juttatások	K12	303 600	1 584 700
11	Személyi juttatások összesen	K1	64 317 839	68 564 262
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 690 187	8 893 516
13	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	8 332 251	8 258 064
14	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	26 130	170 246
15	ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2	52 900	186 300
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	278 906	278 907
17	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2	73 008 024	77 457 778
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	143 604	155 854
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	30 874 835	30 069 590
20	Készletbeszerzés	K31	31 018 440	30 225 444
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	221 292	551 547
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	251 292	581 547
24	Közüzemi díjak	K331	6 535 834	6 838 077
	áram	K3311	241 932	1 224 842
	gáz	K3312	5 425 207	5 561 291
	víz-csatorna	K3314	868 695	868 695
25	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
26	Bérleti és lízingdíjak	K333	0	0
27	Karbantartás, kisjavítás	K334	314 961	571 663
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	868 261	327 756
29	Egyéb szolgáltatások	K337	662 116	1 440 463
30	Szolgáltatási kiadások	K33	8 381 172	9 177 959
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	172 739
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	172 739
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 431 333	7 621 186
34	Fizetendő ÁFA	K352	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (kerekítés)	K355	12 000	46 274
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 443 333	7 667 460
38	Dologi kiadások	K3	47 094 237	47 825 149
39	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K3	120 102 262	125 282 928
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4 899 940
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	23 000
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	980 029
43	Beruházások	K6	0	5 902 969
44	Ingatlanok felújítása	K71	3 149 606	0
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 394	0
46	Felújítások	K7	4 000 000	0
47	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	4 000 000	5 902 969
48	Költségvetési kiadások	K1-K8	124 102 262	131 185 897
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	124 102 264	131 185 899

”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1		1
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen		6		6
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		7		7
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	2		8	10
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			1
kutató, felsőoktatásban oktató				0
gyakornok (pedagógus)
pedagógus I.			4	4
pedagógus II.			1	1
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással			1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	14	17
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	0	0	7
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1			1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	7	14	32
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				0

”

9. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	K1	142 880 926	147 813 551	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	246 136 023	#HIV!
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 038 356	18 977 910	Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	#HIV!
Dologi kiadások	K3	133 415 067	131 499 468	Működési bevételek	B4	32 943 777	#HIV!
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	6 105 693	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 239 224	#HIV!
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 445 599	181 183 522
Működési célú költségvetési kiadások	K1-K5	362 565 881	485 580 145	Működési célú költségvetési bevételek	B1+B3+ B4+B6	331 936 416	#HIV!
Beruházási kiadások	K6	328 990	9 680 685	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 999 999	#HIV!
Felújítások	K7	34 057 284	30 057 284	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 014 714	10 017 295	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	#HIV!
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	K6-K8	44 400 988	49 755 264	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	B2+B5+B7	4 999 999	#HIV!
Költségvetési kiadások	K1-K8	406 966 869	535 335 409	Költségvetési bevételek	B1-B7	336 936 415	#HIV!
Finanszírozási kiadások	K9	8 342 817	8 342 817	Finanszírozási bevételek	B8	78 373 272	#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		415 309 687	543 678 229	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		415 309 687	#HIV!

”

10. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások*
					*(adatok Ft-ban)*
Megnevezése	Rovat-szám	Községi Önk. Ei.	Módosított ei.	Közös Hivatal ei.	Módosított ei.	Óvoda és Konyha ei.	Módosított ei.	MINDÖSSZESEN	Módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	4 922 940	0	4 922 940
Konyha kazánház kialakítása							3 462 940		3 462 940
Kéménylétra kiépítése							1 460 000		1 460 000
								0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 047	3 064 934	200 000	0	0	0	259 047	3 064 934
Láncfűrész beszerzése		59 047	59 047					59 047	59 047
Emlékmű anyagköltsége			607 401					0	607 401
2 db HQ 555RXT fűkasza beszerzése			755 890						755 890
Köztéri padok cseréje			989 495						989 495
Népviseleti ruhásszekrény Műv. Házba			653 101						653 101
Laptop beszerzés				200 000	0			200 000	0
								0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 943	712 782	54 000	54 000	0	980 029	69 943	1 746 811
								0	0
								0	0
Beruházások	K6	74 990	3 777 716	254 000	54 000	0	5 902 969	328 990	9 734 685
								0	0
Ingatlanok felújítása	K71	23 298 839	23 298 839	0	0	3 149 606	4 922 940	26 448 445	28 221 779
Szennyvíz, és vízhálózat karbantartása, bővítése		5 196 194	5 196 194					5 196 194	5 196 194
Közutak, hidak felújítása, karbantartása		4 743 547	4 743 547					4 743 547	4 743 547
Önkormányzat garázsának felújítása		4 882 044	4 882 044					4 882 044	4 882 044
Temető fejlesztése		787 402	787 402					787 402	787 402
Orvosi rendelő villamossági korszerűsítése		817 503	817 503					817 503	817 503
Műv. Ház hőszigetelése - LEADER pályázatból		3 223 977	3 223 977					3 223 977	3 223 977
Műv. Ház hőszigetelése - önerőből		3 648 172	3 648 172					3 648 172	3 648 172
Konyha kazánház kialakítása						3 149 606		3 149 606	3 462 940
Kéménylétra kiépítése
								0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0		0	0
								0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0		0	0
								0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 758 445	6 758 445	0	0	850 394	0	7 608 838	980 029
								0	6 758 445
Felújítások	K7	30 057 284	30 057 284	0	0	4 000 000	5 902 969	34 057 284	5 902 969
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	30 132 274	33 835 000	254 000	54 000	4 000 000	11 805 938	34 386 274	41 917 222

”

11. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások*

			*(adatok Ft-ban)*
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 785 933	7 362 691
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
ebből: köztemetés		307 975	238 421
ebből: települési támogatás:		3 420 979	3 255 000
- rendkívüli tám.		480 000	985 000
- lakásfenntartási támogatás		1 884 000	2 270 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		1 056 979	3 869 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 785 933	7 362 691

”

12. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése*

	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 538 378	6 869 304
*társulások és költségvetési szerveik részére*	*8 941 628*	*5 602 554*
MTKT normatíva hozzájárulás	8 359 138	4 823 000
MTKT kistérségi hozzájárulás	582 490	779 554
*helyi önkormányzatok é sköltségvetési szerveik*	*496 750*	*496 750*
Mohács Város Önkormányzata Központi Ügyeleti Ellátásához hozzájárulás	496 750	496 750
*központi költségvetési szervnek*	*1 100 000*	*770 000*
Bursa támogatás	1 100 000	770 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 580	21 500 250
*egyéb civil szervezetek részére:*	*222 580*	*5 358 120*
Sportegyesület		1 875 000
Fúvósegyesület		1 000 000
Dunaszekcsőért Alapítvány		2 000 000
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület (Táncpróbaterem felújításához önerő)	180 000	180 000
Nefela egyesület tagdíj	5 000	5 000
Mohácsi Városvédő és Városszépítő Egyesület		60 000
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj	37 580	95 700
Csele-Borza Völgye Egyesület Tagdíj		142 420
*vállalkozások*	0	*16 142 130*
ÖSSZESEN	10 760 958	28 369 554

”

13. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek*

		*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	3 950	#HIV!
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31103	3 950	#HIV!
Jövedelemadók	B31	3 950	#HIV!
Vagyoni tipusú adók	B34	12 888 989	#HIV!
ebből: építményadó	B341	5 613 248	#HIV!
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B343	7 275 741	#HIV!
Értékesítési és forgalmi adók	B351	36 288 667	#HIV!
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B35107	36 288 667	#HIV!
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	68 100	#HIV!
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B35501	68 100	#HIV!
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 356 767	#HIV!
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 367 686	#HIV!
ebből: eljárási illeték		0	#HIV!
ebből: egyéb bírság		0	#HIV!
ebből: talajterhelési díj		1 728 686	#HIV!
ebből: pótlék		639 000	#HIV!
Közhatalmi bevételek	B3	51 617 392	#HIV!

”

14. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	2023
Helyi adókból származó bevétel	67 923 777
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4 599 516
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalás megtérülése
Saját bevételek összesen	72 523 293
Saját bevételek 50%-a	36 261 647
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	0

”

15. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Elirányzat-felhasználási ütemterv*
			*(adatok Ft-ban)*
Hónapok	Kiadás előirányzat		Bevétel előirányzat
Hónapok	Havi	Halmozott	Havi	Halmozott
Január	45 306 519	45 306 519	45 306 519	45 306 519
Február	45 306 519	90 613 038	45 306 519	90 613 038
Március	45 306 519	135 919 557	45 306 519	135 919 557
Április	45 306 519	181 226 076	45 306 519	181 226 076
Május	45 306 519	226 532 596	45 306 519	226 532 596
Június	45 306 519	271 839 115	45 306 519	271 839 115
Július	45 306 519	317 145 634	45 306 519	317 145 634
Augusztus	45 306 519	362 452 153	45 306 519	362 452 153
Szeptember	45 306 519	407 758 672	45 306 519	407 758 672
Október	45 306 519	453 065 191	45 306 519	453 065 191
November	45 306 519	498 371 710	45 306 519	498 371 710
December	45 306 519	543 678 229	45 306 519	543 678 229

”

16. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kiemelt módosított előirányzatainak
2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG

	*(adatok Ft-ban)*
Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
K1. Személyi juttatások	142 880 926	150 024 972	157 526 221
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 038 356	19 990 274	20 989 787
K3. Dologi kiadások	133 415 069	140 085 822	147 090 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 785 933	5 025 230	5 276 491
K5. Egyéb működési célú kiadások	62 445 599	65 567 879	68 846 273
K6. Beruházási kiadások	328 990	345 439	362 711
K7. Felújítások	34 057 284	35 760 149	37 548 156
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 014 714	10 515 450	11 041 222
K1-8. Költségvetési kiadások	406 966 871	427 315 214	448 680 975
K9. Finanszírozási kiadások	8 342 817	8 759 958	9 197 956
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	415 309 689	436 075 173	457 878 932
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 136 023	258 442 824	271 364 965
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 999	4 199 999	4 409 999
B3. Közhatalmi bevételek	51 617 392	54 198 262	56 908 175
B4. Működési bevételek	32 943 777	34 590 966	36 320 515
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 239 224	1 301 185	1 366 244
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 050 000	1 102 500
B1-7. Költségvetési bevételek	336 936 415	353 783 236	371 472 398
B8. Finanszírozási bevételek	78 373 272	82 291 936	86 406 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	415 309 686	436 075 171	457 878 929

”

17. melléklet a 10/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések

EFOP-3.9.2-16-2017-00038			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Előző évi maradvány	B8131	10 014 714
2	ÖSSZESEN		10 014 714

KIADÁSOK			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
7	Visszafizetendő támogatás	K84	10 014 714
10	Elvonások és befizetések	K84	10 014 714
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8	10 014 714



Magyar Falu Program - Diási árok			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Kapott támogatásból maradt		927 000
2	ÖSSZESEN		927 000

Magyar Falu Program - Diási árok			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	Kiadások	Rovat	062020
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	805 500
4	Működési célú ÁFA	K351	121 500
5	Dologi kiadások	K3	927 000
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	927 000
7	Ingatlan felújítás	K71
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
9	Beruházások	K6	0
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	0
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	927 000



LEADER - Műv. Ház szigetelés			Mezőgazdasági támogatások
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	042120
1	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	K21	3 999 999
2	ÖSSZESEN		3 999 999

KIADÁSOK			Mezőgazdasági támogatások
Sor-szám	Kiadások	Rovat	042120
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	776 022
4	Működési célú ÁFA	K351
5	Dologi kiadások	K3	776 022
6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K3	776 022
7	Ingatlan felújítás	K71	6 872 149
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 855 480
9	Beruházások	K6	8 727 629
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	K6+K7	8 727 629
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K7	9 503 651

TOP-PLUSZ			Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat	062020
1	Felhalmozási célú egyéb támogatások	B25	95 500 000
2	ÖSSZESEN		95 500 000

”