Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 17Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont bevételi költségvetési főösszege: 451 267 621 Ft Az összevont bevételek részletezését az 1 és 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont kiadási költségvetési főösszege: 372 894 349 Ft Az összevont kiadások részletezését az 1 és 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont költségvetési maradványa: 78 373 272 Ft Az összevont maradványkimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi bevétele: 430 477 738 Ft. Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi kiadása: 352 921 283 Ft. A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési maradványa: 77 556 455 Ft. Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevétele: 49 494 919 Ft. A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadása: 49 113 821 Ft. A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal költségvetési maradványa: 381 098 Ft. A Közös Hivatal maradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi bevétele: 111 640 377 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2022. évi kiadása: 111 204 658 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda és Konyha költségvetési maradványa: 435 719 Ft. Az Óvoda és Konyha maradványát az 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont létszámkimutatását, és a személyi juttatások alakulását a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési létszámkeret alakulását a képviselő-testület a 2022. évben engedélyezte.
6. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások igénybevételét és elszámolását a 10, 11, 12, 13. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összegét a 14. sz. melléklet mutatja be.
7. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi beszámolója alapján a mérleg főösszege: 1 542 436 812 Ft. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 15. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodása alapján létrehozott eredménykimutatás szerinti mérleg szerinti eredménye: -79 577 378 Ft. Az Önkormányzat eredménykimutatásának részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összes vagyonának bruttó értéke: 2 573 718 866 Ft, nettó értéke: 1 449 968 870 Ft. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat eszközeinek értékvesztését a 18. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Községi Önk. |
KÖH |
Óv. és Ko. |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
39 754 132 |
39 754 132 |
37 220 826 |
37 220 826 |
53 024 548 |
53 024 548 |
129 999 506 |
129 999 506 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 076 435 |
5 076 435 |
5 185 709 |
5 185 709 |
7 070 936 |
7 070 936 |
17 333 080 |
17 333 080 |
K3. Dologi kiadások |
56 839 624 |
56 839 624 |
7 012 426 |
6 631 516 |
48 418 154 |
47 982 435 |
112 270 204 |
111 453 575 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 593 954 |
8 593 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 593 954 |
8 593 954 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
113 736 621 |
32 232 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 736 621 |
32 232 313 |
K6. Beruházások |
3 155 365 |
3 155 365 |
0 |
0 |
950 261 |
950 261 |
4 105 626 |
4 105 626 |
K7. Felújítások |
60 305 750 |
60 305 750 |
0 |
0 |
2 176 478 |
2 176 478 |
62 482 228 |
62 482 228 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
287 461 881 |
205 957 573 |
49 494 731 |
49 113 821 |
111 640 377 |
111 204 658 |
448 596 989 |
366 276 052 |
K9. Finanszírozási kiadások |
6 618 297 |
6 618 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 618 297 |
6 618 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
294 080 178 |
212 575 870 |
49 494 731 |
49 113 821 |
111 640 377 |
111 204 658 |
455 215 286 |
372 894 349 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 766 252 |
240 766 252 |
4 565 397 |
4 565 397 |
0 |
0 |
245 331 649 |
245 331 649 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 946 500 |
44 946 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 946 500 |
44 946 500 |
B3. Közhatalmi bevételek |
26 240 137 |
22 842 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 240 137 |
22 842 574 |
B4. Működési bevételek |
10 780 677 |
10 590 627 |
36 105 |
36 293 |
15 266 823 |
15 266 823 |
26 083 605 |
25 893 743 |
B5. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 993 056 |
1 632 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 993 056 |
1 632 816 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 183 900 |
1 183 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 183 900 |
1 183 900 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
326 010 522 |
322 062 669 |
4 601 502 |
4 601 690 |
15 266 823 |
15 266 823 |
345 878 847 |
341 931 182 |
B8. Finanszírozási bevételek |
108 415 069 |
108 415 069 |
71 465 |
71 465 |
849 905 |
849 905 |
109 336 439 |
109 336 439 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
434 425 591 |
430 477 738 |
4 672 967 |
4 673 155 |
16 116 728 |
16 116 728 |
455 215 286 |
451 267 621 |
Bevételek - kiadások = MARADVÁNY |
78 373 272 |
|||||||
Kiadások/ Bevételek |
82,6% |
|||||||
2. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
103 939 341 |
105 668 267 |
105 668 267 |
0 |
105 668 267 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
517 969 |
2 123 997 |
2 123 997 |
0 |
2 123 997 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 431 318 |
4 251 635 |
4 251 635 |
0 |
4 251 635 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
90 900 |
90 900 |
0 |
90 900 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
69 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 546 603 |
3 018 853 |
3 018 853 |
0 |
3 018 853 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
110 824 801 |
115 153 652 |
115 153 652 |
0 |
115 153 652 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 532 400 |
10 810 165 |
10 810 165 |
0 |
10 810 165 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 570 250 |
3 088 996 |
3 088 996 |
0 |
3 088 996 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 245 000 |
946 693 |
946 693 |
0 |
946 693 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
13 347 650 |
14 845 854 |
14 845 854 |
0 |
14 845 854 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
124 172 451 |
129 999 506 |
129 999 506 |
0 |
129 999 506 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
16 750 240 |
17 333 080 |
17 333 080 |
0 |
17 333 080 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 512 244 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 599 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
712 237 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
553 618 |
920 872 |
920 872 |
0 |
920 872 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
40 044 941 |
43 236 746 |
43 236 746 |
0 |
43 236 746 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
40 598 559 |
44 157 618 |
44 157 618 |
0 |
44 157 618 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 357 850 |
1 743 628 |
1 743 628 |
0 |
1 743 628 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
427 183 |
444 945 |
444 945 |
0 |
444 945 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 785 033 |
2 188 573 |
2 188 573 |
0 |
2 188 573 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 308 080 |
17 264 363 |
17 264 363 |
0 |
17 264 363 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
30 205 |
30 205 |
0 |
30 205 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
660 000 |
584 303 |
584 303 |
0 |
584 303 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 638 734 |
2 651 173 |
2 651 173 |
0 |
2 651 173 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 490 873 |
12 786 804 |
12 786 804 |
0 |
12 786 804 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 013 723 |
11 860 560 |
11 860 560 |
0 |
11 860 560 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
813 608 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
26 268 890 |
45 177 408 |
45 177 408 |
0 |
45 177 408 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
325 502 |
407 319 |
407 319 |
0 |
407 319 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
182 500 |
182 500 |
0 |
182 500 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
485 502 |
589 819 |
589 819 |
0 |
589 819 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 442 680 |
17 127 372 |
17 127 372 |
0 |
17 127 372 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 832 251 |
1 547 000 |
1 547 000 |
0 |
1 547 000 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 259 456 |
1 558 184 |
741 555 |
0 |
741 555 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 534 387 |
20 232 556 |
19 415 927 |
0 |
19 415 927 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
86 672 371 |
112 345 974 |
111 529 345 |
0 |
111 529 345 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 772 826 |
8 593 954 |
8 593 954 |
0 |
8 593 954 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 975 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 781 979 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 772 826 |
8 593 954 |
8 593 954 |
0 |
8 593 954 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
10 883 564 |
868 849 |
868 849 |
0 |
868 849 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
10 883 564 |
868 849 |
868 849 |
0 |
868 849 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
9 655 902 |
1 994 007 |
1 994 007 |
0 |
1 994 007 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 417 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 590 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 377 580 |
29 369 457 |
29 369 457 |
0 |
29 369 457 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 734 757 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 634 700 |
189 |
Tartalékok (K513) |
88 937 936 |
81 504 308 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
116 854 982 |
113 736 621 |
32 232 313 |
0 |
32 232 313 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
586 488 |
867 719 |
867 719 |
0 |
867 719 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
2 679 701 |
2 679 701 |
0 |
2 679 701 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
158 354 |
558 206 |
558 206 |
0 |
558 206 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 244 842 |
4 105 626 |
4 105 626 |
0 |
4 105 626 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 527 673 |
48 567 318 |
48 567 318 |
0 |
48 567 318 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 005 761 |
1 666 574 |
1 666 574 |
0 |
1 666 574 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 004 027 |
12 248 336 |
12 248 336 |
0 |
12 248 336 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 537 461 |
62 482 228 |
62 482 228 |
0 |
62 482 228 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
376 005 173 |
448 596 989 |
366 276 052 |
0 |
366 276 052 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 618 297 |
6 618 297 |
6 618 297 |
8 342 817 |
6 618 297 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
128 839 349 |
140 345 413 |
140 345 413 |
0 |
140 345 413 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
135 457 646 |
146 963 710 |
146 963 710 |
8 342 817 |
146 963 710 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
135 457 646 |
146 963 710 |
146 963 710 |
8 342 817 |
146 963 710 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
511 462 819 |
595 560 699 |
513 239 762 |
8 342 817 |
513 239 762 |
|
3. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
73 517 405 |
73 517 405 |
73 517 405 |
73 517 405 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 837 050 |
49 056 410 |
49 056 410 |
49 056 410 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 650 059 |
17 650 059 |
17 650 059 |
17 650 059 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 153 418 |
30 710 785 |
30 710 785 |
30 710 785 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
48 803 477 |
48 360 844 |
48 360 844 |
48 360 844 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 180 357 |
4 180 357 |
4 180 357 |
4 180 357 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 807 390 |
38 171 202 |
38 171 202 |
38 171 202 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 312 789 |
1 312 789 |
1 312 789 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
181 145 679 |
214 599 007 |
214 599 007 |
214 599 007 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
22 938 676 |
30 732 642 |
30 732 642 |
30 732 642 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 614 190 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 933 325 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
20 902 500 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 090 987 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
53 700 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
137 940 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
162 479 410 |
193 998 170 |
193 998 170 |
193 998 170 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
44 946 500 |
44 946 500 |
44 946 500 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
44 946 500 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
44 946 500 |
44 946 500 |
44 946 500 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
16 132 |
16 131 |
16 131 |
16 131 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
16 131 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
16 132 |
16 131 |
16 131 |
16 131 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 297 559 |
7 148 502 |
7 148 502 |
6 096 006 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
2 715 919 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 380 087 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 683 110 |
16 661 647 |
16 661 647 |
15 658 366 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
15 658 366 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
51 600 |
235 500 |
235 500 |
197 400 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
197 400 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 734 710 |
16 897 147 |
16 897 147 |
15 855 766 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 789 659 |
2 178 357 |
2 178 357 |
874 671 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
754 758 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
49 838 060 |
26 240 137 |
26 240 137 |
22 842 574 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 490 441 |
13 514 559 |
13 514 559 |
13 489 149 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 244 759 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 264 155 |
493 920 |
493 920 |
329 280 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 552 782 |
4 602 782 |
4 602 782 |
4 602 782 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 552 782 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 658 310 |
1 650 922 |
1 650 922 |
1 650 922 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 551 828 |
4 710 944 |
4 710 944 |
4 710 944 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
35 650 |
35 249 |
35 437 |
35 437 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
35 650 |
35 249 |
35 437 |
35 437 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
153 500 |
1 075 229 |
1 075 229 |
1 075 229 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
1 066 412 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
24 706 666 |
26 083 605 |
26 083 793 |
25 893 743 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
2 000 767 |
1 993 056 |
1 993 056 |
1 632 816 |
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
453 104 |
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 179 712 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
2 000 767 |
1 993 056 |
1 993 056 |
1 632 816 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
1 000 000 |
1 183 900 |
1 183 900 |
1 183 900 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 183 900 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 000 000 |
1 183 900 |
1 183 900 |
1 183 900 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
281 629 848 |
345 878 847 |
345 879 035 |
341 931 182 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
100 993 622 |
100 993 622 |
100 993 622 |
100 993 622 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
100 993 622 |
100 993 622 |
100 993 622 |
100 993 622 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 342 817 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
128 839 349 |
140 345 413 |
140 345 413 |
140 345 413 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
229 832 971 |
249 681 852 |
249 681 852 |
249 681 852 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
229 832 971 |
249 681 852 |
249 681 852 |
249 681 852 |
BEVÉTELEK |
511 462 819 |
595 560 699 |
595 560 887 |
591 613 034 |
|
MARADVÁNY |
78 373 272 |
||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
73 517 405 |
73 517 405 |
73 517 405 |
73 517 405 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 837 050 |
49 056 410 |
49 056 410 |
49 056 410 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 650 059 |
17 650 059 |
17 650 059 |
17 650 059 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 153 418 |
30 710 785 |
30 710 785 |
30 710 785 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
48 803 477 |
48 360 844 |
48 360 844 |
48 360 844 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 180 357 |
4 180 357 |
4 180 357 |
4 180 357 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 807 390 |
38 171 202 |
38 171 202 |
38 171 202 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 312 789 |
1 312 789 |
1 312 789 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
181 145 679 |
214 599 007 |
214 599 007 |
214 599 007 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 123 388 |
26 167 245 |
26 167 245 |
26 167 245 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
982 118 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
20 902 500 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
4 090 987 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
53 700 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
137 940 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
202 269 067 |
240 766 252 |
240 766 252 |
240 766 252 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
44 946 500 |
44 946 500 |
44 946 500 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
44 946 500 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
44 946 500 |
44 946 500 |
44 946 500 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
16 132 |
16 131 |
16 131 |
16 131 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
16 131 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
16 132 |
16 131 |
16 131 |
16 131 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 297 559 |
7 148 502 |
7 148 502 |
6 096 006 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
2 715 919 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
3 380 087 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
39 683 110 |
16 661 647 |
16 661 647 |
15 658 366 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
15 658 366 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
51 600 |
235 500 |
235 500 |
197 400 |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
197 400 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
39 734 710 |
16 897 147 |
16 897 147 |
15 855 766 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 789 659 |
2 178 357 |
2 178 357 |
874 671 |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
754 758 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
49 838 060 |
26 240 137 |
26 240 137 |
22 842 574 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
3 361 864 |
3 361 864 |
3 336 454 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 244 759 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
3 264 155 |
493 920 |
493 920 |
329 280 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
4 552 782 |
4 602 782 |
4 602 782 |
4 602 782 |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 552 782 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 271 665 |
1 524 006 |
1 524 006 |
1 524 006 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
35 000 |
34 898 |
34 898 |
34 898 |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
35 000 |
34 898 |
34 898 |
34 898 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
70 000 |
763 207 |
763 207 |
763 207 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
760 475 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
9 193 602 |
10 780 677 |
10 780 677 |
10 590 627 |
|
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
2 000 767 |
1 993 056 |
1 993 056 |
1 632 816 |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
453 104 |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 179 712 |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
2 000 767 |
1 993 056 |
1 993 056 |
1 632 816 |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
1 000 000 |
1 183 900 |
1 183 900 |
1 183 900 |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 183 900 |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 000 000 |
1 183 900 |
1 183 900 |
1 183 900 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
264 301 496 |
326 010 522 |
326 010 522 |
322 062 669 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
100 072 252 |
100 072 252 |
100 072 252 |
100 072 252 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
100 072 252 |
100 072 252 |
100 072 252 |
100 072 252 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 342 817 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
100 072 252 |
108 415 069 |
108 415 069 |
108 415 069 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
100 072 252 |
108 415 069 |
108 415 069 |
108 415 069 |
|
BEVÉTELEK |
364 373 748 |
434 425 591 |
434 425 591 |
430 477 738 |
||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 941 061 |
27 872 603 |
27 872 603 |
27 872 603 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
511 719 |
332 032 |
332 032 |
332 032 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
16 667 |
107 860 |
107 860 |
107 860 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
25 469 447 |
28 637 495 |
28 637 495 |
28 637 495 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 532 400 |
10 810 165 |
10 810 165 |
10 810 165 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
217 472 |
217 472 |
217 472 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
89 000 |
89 000 |
89 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 332 400 |
11 116 637 |
11 116 637 |
11 116 637 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
36 801 847 |
39 754 132 |
39 754 132 |
39 754 132 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 557 088 |
5 076 435 |
5 076 435 |
5 076 435 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
4 908 053 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
43 702 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
96 680 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
233 618 |
608 992 |
608 992 |
608 992 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 418 164 |
7 598 949 |
7 598 949 |
7 598 949 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 651 782 |
8 207 941 |
8 207 941 |
8 207 941 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
438 982 |
619 017 |
619 017 |
619 017 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
232 400 |
239 579 |
239 579 |
239 579 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
671 382 |
858 596 |
858 596 |
858 596 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 123 508 |
12 760 352 |
12 760 352 |
12 760 352 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
30 205 |
30 205 |
30 205 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
660 000 |
584 303 |
584 303 |
584 303 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 492 904 |
2 610 523 |
2 610 523 |
2 610 523 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 590 464 |
11 775 158 |
11 775 158 |
11 775 158 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 487 194 |
9 481 277 |
9 481 277 |
9 481 277 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
813 608 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
20 511 550 |
37 241 818 |
37 241 818 |
37 241 818 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
8 423 |
8 423 |
8 423 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
160 000 |
182 500 |
182 500 |
182 500 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
175 000 |
190 923 |
190 923 |
190 923 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 291 091 |
8 121 377 |
8 121 377 |
8 121 377 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 332 251 |
1 547 000 |
1 547 000 |
1 547 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 764 000 |
671 969 |
671 969 |
671 969 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 387 342 |
10 340 346 |
10 340 346 |
10 340 346 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
39 397 056 |
56 839 624 |
56 839 624 |
56 839 624 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 772 826 |
8 593 954 |
8 593 954 |
8 593 954 |
|
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
307 975 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
3 504 000 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
4 781 979 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 772 826 |
8 593 954 |
8 593 954 |
8 593 954 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
10 883 564 |
868 849 |
868 849 |
868 849 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
10 883 564 |
868 849 |
868 849 |
868 849 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
9 655 902 |
1 994 007 |
1 994 007 |
1 994 007 |
|
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
458 417 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
585 590 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
7 377 580 |
29 369 457 |
29 369 457 |
29 369 457 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
10 734 757 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
18 634 700 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
88 937 936 |
81 504 308 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
116 854 982 |
113 736 621 |
32 232 313 |
32 232 313 |
|
191 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
389 638 |
650 184 |
650 184 |
650 184 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
2 149 000 |
2 149 000 |
2 149 000 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
105 204 |
356 181 |
356 181 |
356 181 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 994 842 |
3 155 365 |
3 155 365 |
3 155 365 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 527 673 |
46 714 408 |
46 714 408 |
46 714 408 |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
1 005 761 |
1 666 574 |
1 666 574 |
1 666 574 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 004 027 |
11 924 768 |
11 924 768 |
11 924 768 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
23 537 461 |
60 305 750 |
60 305 750 |
60 305 750 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
228 916 102 |
287 461 881 |
205 957 573 |
205 957 573 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 618 297 |
6 618 297 |
6 618 297 |
8 342 817 |
6 618 297 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
128 839 349 |
140 345 413 |
140 345 413 |
0 |
140 345 413 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
135 457 646 |
146 963 710 |
146 963 710 |
8 342 817 |
146 963 710 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
135 457 646 |
146 963 710 |
146 963 710 |
8 342 817 |
146 963 710 |
KIADÁSOK |
364 373 748 |
434 425 591 |
352 921 283 |
352 921 283 |
||
MARADVÁNY |
77 556 455 |
|||||
5. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás: 44 071 582 Ft |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Dunaszekcső előirányzat |
Dunaszekcső módosíttt ei. |
Dunaszekcső teljesítés |
Bár előirányzat |
Bár módosított ei. |
Bár teljesítés |
Népszavazás előirányzat |
Népszavazás teljesítés |
Népszámlálás előirányzat |
Népszámlálás teljesítés |
Eredeti ei. összesen |
Módosított ei. összesen |
Teljesítés összesen |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 207 |
1 951 207 |
2 614 190 |
2 614 190 |
0 |
4 565 397 |
4 565 397 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 207 |
1 951 207 |
0 |
1 951 207 |
1 951 207 |
|||
ebből: központi költségvetési szerv - népszámlálás |
2 614 190 |
2 614 190 |
0 |
2 614 190 |
2 614 190 |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Bár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 951 207 |
1 951 207 |
2 614 190 |
2 614 190 |
0 |
4 565 397 |
4 565 397 |
Kamatbevételek |
150 |
56 |
244 |
0 |
0 |
150 |
56 |
244 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
3 500 |
4 269 |
4 269 |
0 |
31 780 |
31 780 |
3 500 |
36 050 |
36 049 |
||||
ebből: kerekítési különbözet + járulék kül. |
3 500 |
4 269 |
4 269 |
0 |
31 780 |
31 780 |
3 500 |
36 050 |
36 049 |
||||
ebből: kiadások visszatérítései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek |
3 650 |
4 325 |
4 513 |
0 |
31 780 |
31 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 650 |
36 105 |
36 293 |
Költségvetési bevételek |
3 650 |
4 325 |
4 513 |
0 |
31 780 |
31 780 |
1 951 207 |
1 951 207 |
2 614 190 |
2 614 190 |
3 650 |
4 601 502 |
4 601 690 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - beruházási maradvány (Dunaszekcsői) |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
0 |
0 |
0 |
71 465 |
71 465 |
71 465 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
43 349 700 |
43 321 764 |
43 321 764 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
44 849 700 |
44 821 764 |
44 821 764 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
43 349 700 |
43 321 764 |
43 321 764 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
44 849 700 |
44 821 764 |
44 821 764 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
43 421 165 |
43 393 229 |
43 393 229 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
44 921 165 |
44 893 229 |
44 893 229 |
||||
Finanszírozási bevételek |
43 421 165 |
43 393 229 |
43 393 229 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 921 165 |
44 893 229 |
44 893 229 |
Bevételek összesen |
43 424 815 |
43 397 554 |
43 397 742 |
1 500 000 |
1 531 780 |
1 531 780 |
1 951 207 |
1 951 207 |
2 614 190 |
2 614 190 |
44 924 815 |
49 494 731 |
49 494 919 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 253 131 |
29 879 056 |
29 879 056 |
0 |
0 |
30 253 131 |
29 879 056 |
29 879 056 |
|||||
Év végi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás |
517 969 |
917 997 |
917 997 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
517 969 |
977 997 |
977 997 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 187 500 |
2 187 500 |
2 187 500 |
0 |
0 |
2 187 500 |
2 187 500 |
2 187 500 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
90 900 |
90 900 |
0 |
0 |
200 000 |
90 900 |
90 900 |
|||||
Egyéb költségtérítések |
69 570 |
0 |
0 |
69 570 |
0 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi+többletfel.) |
262 800 |
349 096 |
349 096 |
0 |
0 |
820 600 |
820 600 |
918 630 |
918 630 |
262 800 |
2 088 326 |
2 088 326 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 490 970 |
33 424 549 |
33 424 549 |
0 |
0 |
0 |
880 600 |
880 600 |
918 630 |
918 630 |
33 490 970 |
35 223 779 |
35 223 779 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 574 |
80 574 |
1 082 700 |
1 082 700 |
0 |
1 163 274 |
1 163 274 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
208 735 |
208 735 |
0 |
0 |
625 038 |
625 038 |
0 |
833 773 |
833 773 |
|||
Külső személyi juttatások |
0 |
208 735 |
208 735 |
0 |
0 |
705 612 |
705 612 |
1 082 700 |
1 082 700 |
0 |
1 997 047 |
1 997 047 |
|
Személyi juttatások összesen |
33 490 970 |
33 633 284 |
33 633 284 |
0 |
0 |
0 |
1 586 212 |
1 586 212 |
2 001 330 |
2 001 330 |
33 490 970 |
37 220 826 |
37 220 826 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 703 416 |
4 755 224 |
4 755 224 |
0 |
0 |
0 |
216 122 |
216 122 |
214 363 |
214 363 |
4 703 416 |
5 185 709 |
5 185 709 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
4 375 291 |
4 416 298 |
4 416 298 |
0 |
0 |
199 307 |
199 307 |
214 363 |
214 363 |
4 375 291 |
4 829 968 |
4 829 968 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
328 125 |
338 926 |
338 926 |
0 |
0 |
16 815 |
16 815 |
328 125 |
355 741 |
355 741 |
|||
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 194 386 |
38 388 508 |
38 388 508 |
0 |
0 |
0 |
1 802 334 |
1 802 334 |
2 215 693 |
2 215 693 |
38 194 386 |
42 406 535 |
42 406 535 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
6 361 |
6 361 |
0 |
20 000 |
6 361 |
6 361 |
||||||
könyv, folyóirat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 083 037 |
1 310 206 |
1 310 206 |
393 701 |
62 448 |
62 448 |
23 767 |
23 767 |
157 817 |
157 817 |
1 476 738 |
1 554 238 |
1 554 238 |
irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
munkaruha |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
nyomtatást segítő anyagok (tintapatron) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
anyagok, készletek (tüzelőanyag) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Készletbeszerzés |
1 103 037 |
1 316 567 |
1 316 567 |
393 701 |
62 448 |
62 448 |
23 767 |
23 767 |
157 817 |
157 817 |
1 496 738 |
1 560 599 |
1 560 599 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
640 668 |
678 502 |
678 502 |
91 437 |
85 712 |
85 712 |
732 105 |
764 214 |
764 214 |
||||
internet |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
szoftverek kölcsönzése, bérlése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
számítógépes oktatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
informatikai eszközök karbantartása, javítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
102 022 |
102 022 |
64 784 |
75 641 |
75 641 |
164 784 |
177 663 |
177 663 |
||||
telefon |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
740 668 |
780 524 |
780 524 |
156 221 |
161 353 |
161 353 |
896 889 |
941 877 |
941 877 |
||||
Közüzemi díjak |
110 544 |
107 971 |
107 971 |
471 664 |
916 869 |
916 869 |
582 208 |
1 024 840 |
1 024 840 |
||||
áram |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
gáz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
víz-csatorna |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
136 000 |
126 000 |
126 000 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
126 000 |
126 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
1 640 995 |
1 461 698 |
1 461 698 |
115 391 |
49 332 |
49 332 |
1 756 386 |
1 511 030 |
1 511 030 |
||||
postaköltség |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
kéményseprés, szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
pénzügyi, befektetési díj (bankköltség, jutalék) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
közigazgatási továbbképzés díja |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
1 887 539 |
1 715 669 |
1 715 669 |
617 055 |
966 201 |
966 201 |
2 504 594 |
2 681 870 |
2 681 870 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
250 000 |
235 351 |
235 351 |
52 003 |
52 003 |
250 000 |
287 354 |
287 354 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
235 351 |
235 351 |
0 |
0 |
0 |
52 003 |
52 003 |
250 000 |
287 354 |
287 354 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
759 229 |
811 202 |
811 202 |
333 024 |
300 676 |
300 676 |
26 379 |
26 379 |
42 612 |
42 612 |
1 092 253 |
1 180 869 |
1 180 869 |
Egyéb dologi kiadások |
489 956 |
388 907 |
7 997 |
46 720 |
46 720 |
489 956 |
435 627 |
54 717 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 249 185 |
1 200 109 |
819 199 |
333 024 |
300 676 |
300 676 |
73 099 |
73 099 |
42 612 |
42 612 |
1 582 209 |
1 616 496 |
1 235 586 |
Dologi kiadások |
5 230 429 |
5 248 220 |
4 867 310 |
1 500 000 |
1 490 678 |
1 490 678 |
73 099 |
73 099 |
200 429 |
200 429 |
6 730 430 |
7 012 426 |
6 631 516 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 424 815 |
43 636 728 |
43 255 818 |
1 500 000 |
1 490 678 |
1 490 678 |
148 869 |
148 869 |
200 429 |
200 429 |
44 924 816 |
45 476 704 |
45 095 794 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
43 424 815 |
43 636 728 |
43 255 818 |
1 500 000 |
1 490 678 |
1 490 678 |
1 951 203 |
1 951 203 |
2 416 122 |
2 416 122 |
44 924 816 |
49 494 731 |
49 113 821 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 424 815 |
43 636 728 |
43 255 818 |
1 500 000 |
1 490 678 |
1 490 678 |
1 951 203 |
1 951 203 |
2 416 122 |
2 416 122 |
44 924 816 |
49 494 731 |
49 113 821 |
0 |
-239 174 |
141 924 |
0 |
41 102 |
41 102 |
198 068 |
0 |
0 |
|||||
MARADVÁNY |
381 098 |
||||||||||||
6. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Óvoda |
Óvoda |
Óvoda |
Konyha |
Konyha |
Konyha |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
központi költségvetési szervtől kapott |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 490 441 |
10 152 695 |
10 152 695 |
10 490 441 |
10 152 695 |
10 152 695 |
|||
2 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 658 310 |
1 650 922 |
1 650 922 |
1 658 310 |
1 650 922 |
1 650 922 |
|||
3 |
Kiszámlázott ÁFA |
B406 |
3 280 163 |
3 186 938 |
3 186 938 |
3 280 163 |
3 186 938 |
3 186 938 |
|||
4 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
295 |
295 |
500 |
295 |
295 |
|||
5 |
Működési bevételek |
B411 |
80 000 |
178 303 |
178 303 |
97 670 |
97 670 |
80 000 |
275 973 |
275 973 |
|
6 |
Kiadások visszatérítései |
B411 |
176 512 |
176 512 |
97 645 |
97 645 |
0 |
274 157 |
274 157 |
||
6 |
Működési bevételek |
B4 |
80 500 |
178 598 |
178 598 |
15 428 914 |
15 088 225 |
15 088 225 |
15 509 414 |
15 266 823 |
15 266 823 |
7 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
80 500 |
178 598 |
178 598 |
15 428 914 |
15 088 225 |
15 088 225 |
15 509 414 |
15 266 823 |
15 266 823 |
8 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
9 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
849 905 |
10 |
Központi, irányító szervi támogatás |
45 837 050 |
49 056 410 |
49 056 410 |
31 153 418 |
30 710 785 |
30 710 785 |
76 990 468 |
79 767 195 |
79 767 195 |
|
+ önerős finanszírzás - ÁFA |
752 139 |
292 672 |
292 672 |
6 247 042 |
15 463 782 |
15 463 782 |
6 999 181 |
15 756 454 |
15 756 454 |
||
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
B816 |
46 589 189 |
49 349 082 |
49 349 082 |
37 400 460 |
46 174 567 |
46 174 567 |
83 989 649 |
95 523 649 |
95 523 649 |
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 589 189 |
49 349 082 |
49 349 082 |
38 250 365 |
47 024 472 |
47 024 472 |
84 839 554 |
96 373 554 |
96 373 554 |
12 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 589 189 |
49 349 082 |
49 349 082 |
38 250 365 |
47 024 472 |
47 024 472 |
84 839 554 |
96 373 554 |
96 373 554 |
13 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
46 669 689 |
49 527 680 |
49 527 680 |
53 679 279 |
62 112 697 |
62 112 697 |
100 348 968 |
111 640 377 |
111 640 377 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 486 832 |
33 787 109 |
33 787 109 |
14 258 317 |
14 129 499 |
14 129 499 |
48 745 149 |
47 916 608 |
47 916 608 |
Céljuttatás |
K1103 |
621 000 |
621 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
821 000 |
821 000 |
|||
2 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 847 |
1 200 851 |
1 200 851 |
531 252 |
531 252 |
531 252 |
1 732 099 |
1 732 103 |
1 732 103 |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
||||
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
386 536 |
732 494 |
732 494 |
0 |
90 173 |
90 173 |
386 536 |
822 667 |
822 667 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
36 074 215 |
36 341 454 |
36 341 454 |
14 909 569 |
14 950 924 |
14 950 924 |
50 983 784 |
51 292 378 |
51 292 378 |
7 |
Munkavégzésre irányulóü egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
K122 |
1 370 250 |
1 448 250 |
1 448 250 |
0 |
260 000 |
260 000 |
1 370 250 |
1 708 250 |
1 708 250 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
23 920 |
23 920 |
0 |
23 920 |
23 920 |
|||
8 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 370 250 |
1 448 250 |
1 448 250 |
0 |
283 920 |
283 920 |
1 370 250 |
1 732 170 |
1 732 170 |
9 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
37 444 465 |
37 789 704 |
37 789 704 |
14 909 569 |
15 234 844 |
15 234 844 |
52 354 034 |
53 024 548 |
53 024 548 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 925 028 |
5 013 024 |
5 013 024 |
2 358 790 |
2 057 912 |
2 057 912 |
7 283 817 |
7 070 936 |
7 070 936 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 744 901 |
4 799 999 |
4 799 999 |
2 279 102 |
1 974 224 |
1 974 224 |
7 024 003 |
6 774 223 |
6 774 223 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
0 |
32 897 |
32 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 897 |
32 897 |
|
ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
||
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
180 127 |
180 128 |
180 128 |
79 688 |
79 688 |
79 688 |
259 815 |
259 816 |
259 816 |
14 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
42 369 493 |
42 802 728 |
42 802 728 |
17 268 359 |
17 292 756 |
17 292 756 |
59 637 851 |
60 095 484 |
60 095 484 |
15 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
280 764 |
280 764 |
0 |
24 755 |
24 755 |
300 000 |
305 519 |
305 519 |
16 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 916 089 |
1 916 089 |
28 826 771 |
32 167 470 |
32 167 470 |
30 126 771 |
34 083 559 |
34 083 559 |
17 |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 600 000 |
2 196 853 |
2 196 853 |
28 826 771 |
32 192 225 |
32 192 225 |
30 426 771 |
34 389 078 |
34 389 078 |
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
46 809 |
203 679 |
203 679 |
139 954 |
156 718 |
156 718 |
186 763 |
360 397 |
360 397 |
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
27 703 |
27 703 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
27 703 |
27 703 |
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
76 809 |
231 382 |
231 382 |
139 954 |
156 718 |
156 718 |
216 763 |
388 100 |
388 100 |
21 |
Közüzemi díjak |
K331 |
666 000 |
1 552 045 |
1 552 045 |
936 364 |
1 927 126 |
1 927 126 |
1 602 364 |
3 479 171 |
3 479 171 |
22 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Bérleti és lízingdíjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
24 |
Karbantartás, kisjavítás |
K334 |
0 |
20 650 |
20 650 |
115 831 |
115 831 |
20 650 |
20 650 |
||
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
618 000 |
647 500 |
647 500 |
146 409 |
238 146 |
238 146 |
764 409 |
885 646 |
885 646 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
479 234 |
683 797 |
683 797 |
290 909 |
184 456 |
184 456 |
770 143 |
868 253 |
868 253 |
27 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 763 234 |
2 903 992 |
2 903 992 |
1 489 513 |
2 349 728 |
2 349 728 |
3 252 747 |
5 253 720 |
5 253 720 |
Kiküldtetések |
K341 |
111 542 |
111 542 |
111 542 |
111 542 |
||||||
28 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 542 |
111 542 |
0 |
111 542 |
111 542 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
604 654 |
1 036 609 |
1 036 609 |
5 454 682 |
6 788 517 |
6 788 517 |
6 059 336 |
7 825 126 |
7 825 126 |
31 |
Fizetendő ÁFA |
K352 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb dologi kiadások (kerekítés) |
K355 |
5 500 |
14 856 |
14 856 |
0 |
435 732 |
13 |
5 500 |
450 588 |
14 869 |
ebből működési tartalék |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
610 154 |
1 051 465 |
1 051 465 |
5 954 682 |
7 224 249 |
6 788 530 |
6 564 836 |
8 275 714 |
7 839 995 |
34 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 050 197 |
6 383 692 |
6 383 692 |
36 410 920 |
42 034 462 |
41 598 743 |
40 461 117 |
48 418 154 |
47 982 435 |
35 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
46 419 689 |
49 186 420 |
49 186 420 |
53 679 279 |
59 327 218 |
58 891 499 |
100 098 968 |
108 513 638 |
108 077 919 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
196 850 |
217 535 |
217 535 |
196 850 |
217 535 |
217 535 |
||||
36 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
51 173 |
51 173 |
479 528 |
479 528 |
0 |
530 701 |
530 701 |
|
37 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
53 150 |
72 552 |
72 552 |
129 473 |
129 473 |
53 150 |
202 025 |
202 025 |
|
38 |
Beruházások |
K6 |
250 000 |
341 260 |
341 260 |
0 |
609 001 |
609 001 |
250 000 |
950 261 |
950 261 |
39 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 852 910 |
1 852 910 |
0 |
1 852 910 |
1 852 910 |
|||
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
323 568 |
323 568 |
0 |
323 568 |
323 568 |
|||
41 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 176 478 |
2 176 478 |
0 |
2 176 478 |
2 176 478 |
42 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
250 000 |
341 260 |
341 260 |
0 |
2 785 479 |
2 785 479 |
250 000 |
3 126 739 |
3 126 739 |
43 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
46 669 689 |
49 527 680 |
49 527 680 |
53 679 279 |
62 112 697 |
61 676 978 |
100 348 968 |
111 640 377 |
111 204 658 |
44 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
46 669 689 |
49 527 680 |
49 527 680 |
53 679 279 |
62 112 697 |
61 676 978 |
100 348 968 |
111 640 377 |
111 204 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 719 |
0 |
0 |
||||
MARADVÁNY |
435 719 |
||||||||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak (2021.) |
Tárgyidőszak (2022.) |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
304 186 794 |
341 931 182 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
330 525 968 |
366 276 052 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-26 339 174 |
-24 344 870 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
251 818 491 |
249 681 852 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
124 485 695 |
146 963 710 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
127 332 796 |
102 718 142 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
100 993 622 |
78 373 272 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
100 993 622 |
78 373 272 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
100 993 622 |
78 373 272 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
11 |
12 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
6 332 700 |
176 991 |
312 500 |
90 900 |
0 |
0 |
19 |
II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek |
6 |
23 546 356 |
801 006 |
1 875 000 |
0 |
2 088 326 |
0 |
26 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+25) |
7 |
29 879 056 |
977 997 |
2 187 500 |
90 900 |
2 088 326 |
0 |
45 |
szakdolgozó |
1 |
3 943 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
1 |
3 943 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
10 |
31 375 479 |
300 000 |
1 261 723 |
0 |
346 014 |
0 |
35 |
pedagógus I. |
3 |
10 735 252 |
236 000 |
403 973 |
0 |
104 662 |
0 |
39 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
10 948 241 |
285 000 |
265 626 |
0 |
371 991 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
15 |
53 058 972 |
821 000 |
1 931 322 |
0 |
822 667 |
0 |
77 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
5 |
14 726 804 |
260 000 |
132 813 |
0 |
81 648 |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
3 |
4 059 638 |
65 000 |
0 |
0 |
26 212 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
8 |
18 786 442 |
325 000 |
132 813 |
0 |
107 860 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 810 165 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 810 165 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
32 |
105 668 267 |
2 123 997 |
4 251 635 |
90 900 |
3 018 853 |
10 810 165 |
96 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
4 |
4 |
0 |
1 |
4 |
5 |
9 |
02 |
b) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
5 |
6 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
4 |
5 |
0 |
6 |
4 |
10 |
15 |
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
4 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
6 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
0 |
8 |
8 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
4 |
7 |
0 |
11 |
11 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
4 |
5 |
4 |
18 |
5 |
27 |
32 |
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
7 |
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
6 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
33 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
34 |
II. funkció csoport |
1 |
2 |
3 |
0 |
8 |
4 |
12 |
15 |
35 |
III. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
4 |
6 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
7 |
8 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
8 |
8 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
8 |
8 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
68 |
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
71 |
III. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
17 650 059 |
17 650 059 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 180 357 |
4 180 357 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
18 634 700 |
18 634 700 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
18 634 700 |
18 634 700 |
0 |
0 |
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
7 952 317 |
7 981 210 |
0 |
-28 893 |
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 374 542 |
3 374 542 |
0 |
0 |
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
51 791 975 |
51 820 868 |
0 |
-28 893 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
71 901 645 |
0 |
0 |
71 901 645 |
0 |
222 353 380 |
71 901 645 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 416 154 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
40 973 200 |
2 914 080 |
44 000 |
44 483 430 |
552 150 |
49 739 215 |
44 483 430 |
552 150 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 162 777 |
0 |
0 |
0 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
29 094 488 |
-1 018 706 |
740 716 |
28 596 718 |
-219 780 |
35 806 663 |
28 596 718 |
0 |
219 780 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
819 090 |
-9 120 |
-127 110 |
675 450 |
-7 410 |
675 451 |
675 450 |
0 |
7 410 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
142 788 423 |
1 886 254 |
657 606 |
145 657 243 |
324 960 |
369 153 640 |
145 657 243 |
552 150 |
227 190 |
324 960 |
12. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
28 596 718 |
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
38 000 953 |
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
2 194 290 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
28 596 718 |
05 |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása) |
1 188 180 |
06 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
6 021 765 |
08 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
6 021 765 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
11/A és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+…+7) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
13 477 585 |
0 |
2 140 053 |
0 |
0 |
0 |
05 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 180 357 |
2 040 304 |
0 |
2 140 053 |
0 |
4 180 357 |
1 |
07 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
11 437 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
324 960 |
07 |
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) |
28 893 |
13 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján |
396 000 |
14 |
A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból) |
432 000 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
72 602 638 |
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) |
353 853 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
798 279 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
798 279 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 431 653 003 |
1 377 803 778 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 372 757 |
26 451 861 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
776 060 |
45 713 231 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 463 801 820 |
1 449 968 870 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
110 000 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
10 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 464 710 099 |
1 449 978 870 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
883 146 |
1 617 710 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
883 146 |
1 617 710 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
883 146 |
1 617 710 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
979 195 |
959 155 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
979 195 |
959 155 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
103 960 979 |
82 503 577 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 000 |
48 129 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
103 980 979 |
82 551 706 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
104 960 174 |
83 510 861 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 627 928 |
3 397 563 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 197 559 |
1 052 496 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
704 710 |
1 041 381 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 725 659 |
1 303 686 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
190 050 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
190 050 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
27 280 |
360 240 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 655 208 |
3 947 853 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
21 900 |
78 390 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
21 900 |
78 390 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
71 900 |
128 390 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 703 208 |
3 727 108 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
221 000 |
1 319 000 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
221 000 |
1 319 000 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-62 000 |
-82 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-62 000 |
-82 000 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
159 000 |
1 237 000 |
175 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
1 484 897 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
437 473 |
531 231 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
437 473 |
2 016 128 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 574 877 000 |
1 542 436 812 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 095 976 766 |
2 095 976 766 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
108 636 663 |
108 636 663 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-827 659 964 |
-887 682 471 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-60 022 507 |
-79 577 378 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 316 930 958 |
1 237 353 580 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 618 297 |
8 342 817 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 618 297 |
8 342 817 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 618 297 |
8 342 817 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 953 822 |
5 012 169 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
84 630 |
253 810 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
4 038 452 |
5 265 979 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
10 656 749 |
13 608 796 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
44 946 500 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 836 084 |
18 268 294 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
236 453 209 |
228 259 642 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
247 289 293 |
291 474 436 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 574 877 000 |
1 542 436 812 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
46 124 025 |
26 216 972 |
-43% |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 722 893 |
17 144 298 |
16% |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 132 770 |
4 602 782 |
11% |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
64 979 688 |
47 964 052 |
-26% |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
303 811 422 |
352 582 793 |
16% |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 521 341 |
32 698 418 |
284% |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 576 423 |
4 797 294 |
-62% |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 432 577 |
13 666 681 |
112% |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
331 341 763 |
403 745 186 |
22% |
13 |
10 Anyagköltség |
35 413 054 |
45 096 963 |
27% |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 287 060 |
51 395 467 |
75% |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
64 700 114 |
96 492 430 |
49% |
18 |
14 Bérköltség |
90 503 095 |
109 714 887 |
21% |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 476 829 |
22 399 239 |
15% |
20 |
16 Bérjárulékok |
16 126 282 |
17 443 336 |
8% |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
126 106 206 |
149 557 462 |
19% |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
70 718 500 |
72 387 601 |
2% |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
194 850 024 |
212 884 560 |
9% |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-60 053 393 |
-79 612 815 |
33% |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 886 |
35 437 |
15% |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 886 |
35 437 |
15% |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 886 |
35 437 |
15% |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-60 022 507 |
-79 577 378 |
-33% |
17. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 298 100 |
2 401 270 571 |
109 150 389 |
776 060 |
2 517 495 120 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
3 547 420 |
3 547 420 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
50 233 892 |
50 233 892 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
7 441 667 |
4 734 466 |
0 |
12 176 133 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
248 000 |
4 100 700 |
4 348 700 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
22 791 395 |
0 |
22 791 395 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
7 441 667 |
27 773 861 |
57 882 012 |
93 097 540 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 078 799 |
0 |
1 078 799 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
268 708 |
268 708 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
22 850 154 |
12 676 133 |
35 526 287 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
23 928 953 |
12 944 841 |
36 873 794 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 298 100 |
2 408 712 238 |
112 995 297 |
45 713 231 |
2 573 718 866 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 499 821 |
969 617 568 |
77 777 632 |
0 |
1 052 895 021 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
798 279 |
61 290 892 |
32 694 757 |
0 |
94 783 928 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
23 928 953 |
0 |
23 928 953 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 298 100 |
1 030 908 460 |
86 543 436 |
0 |
1 123 749 996 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 298 100 |
1 030 908 460 |
86 543 436 |
0 |
1 123 749 996 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 377 803 778 |
26 451 861 |
45 713 231 |
1 449 968 870 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 298 100 |
5 181 770 |
56 941 473 |
0 |
68 421 343 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
21 900 |
0 |
0 |
0 |
78 390 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
04 |
Készletek |
883 146 |
0 |
0 |
0 |
1 617 710 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
103 960 979 |
0 |
0 |
0 |
82 503 577 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
20 253 730 |
16 598 522 |
5 010 647 |
1 405 884 |
24 151 138 |
20 203 285 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
125 229 755 |
16 598 522 |
5 010 647 |
1 405 884 |
108 360 815 |
20 203 285 |