Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 13Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Dunaszekcső Községi Önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 11. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, illetve Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. § rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre:
a) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal,
b) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 566 771 841 Ft költségvetési bevétellel, 566 771 841 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az előző évi 181 715 662 Ft költségvetési maradvány igénybevételét a költségvetés egyensúlyának megtartásához hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) 1. számú melléklet: Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint.
b) 2. számú melléklet: Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban.
c) 3. számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek.
d) 4. számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat kiadási előirányzatai
e) 5. számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat bevételi előirányzatai
f) 6. számú melléklet: Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése.
g) 7. számú melléklet: Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése.
h) 8. számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi foglalkoztatotti létszáma
i) 9. számú melléklet: Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok
j) 10. számú melléklet: Beruházások és felújítások.
k) 11. számú melléklet: Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások.
l) 12. számú melléklet: Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.
m) 13. számú melléklet: Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek.
n) 14. számú melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.
o) 15. számú melléklet: Előirányzat-felhasználási ütemterv.
p) 16. számú melléklet: 2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg.
q) 17. számú melléklet: Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi pályázatokból megvalósuló fejlesztései.
A költségvetés végrehajtásának szabályai.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbéli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni
Záró és vegyes rendelkezések.
8. § (1) Amennyiben a képviselő-testület a 2025. év kezdetéig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot, akkor a polgármester jogosult a költségvetést megillető bevételek és a kiadások időarányos teljesítésre az önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáig.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint |
||||
(adatok Ft-ban) |
||||
Megnevezés |
Községi Önk. |
KÖH |
Óvoda és Konyha |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
40 034 836 |
43 710 937 |
87 549 370 |
171 295 143 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 107 272 |
5 969 829 |
11 405 871 |
22 482 972 |
K3. Dologi kiadások |
58 825 696 |
7 392 524 |
47 062 756 |
113 280 975 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 878 |
0 |
0 |
5 142 878 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
218 632 742 |
0 |
0 |
218 632 742 |
K6. Beruházási kiadások |
436 210 |
0 |
3 163 796 |
3 600 006 |
K7. Felújítások |
21 051 995 |
0 |
3 000 000 |
24 051 995 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
349 231 628 |
57 073 289 |
152 181 796 |
558 486 713 |
K9. Finanszírozási kiadások |
8 285 128 |
0 |
0 |
8 285 128 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
357 516 756 |
57 073 289 |
152 181 796 |
566 771 841 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
265 998 656 |
511 386 |
0 |
266 510 042 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 520 523 |
0 |
0 |
81 520 523 |
B4. Működési bevételek |
8 406 692 |
3 650 |
25 615 557 |
34 025 899 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 999 715 |
0 |
0 |
1 999 715 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
358 925 586 |
515 036 |
25 615 557 |
385 056 179 |
B8. Finanszírozási bevételek |
181 016 188 |
345 158 |
354 316 |
181 715 662 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
539 941 774 |
860 194 |
25 969 873 |
566 771 841 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
---|---|
Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege szerinti bontásban |
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Működési bevételek |
384 056 179 |
Működési kiadások |
530 834 710 |
Működési egyenleg |
-146 778 531 |
Felhalmozási bevételek |
182 715 662 |
Felhalmozási kiadások |
35 937 129 |
Felhalmozási egyenleg |
146 778 531 |
Összes bevétel |
566 771 841 |
Összes kiadás |
566 771 841 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
40 034 836 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 107 272 |
K3. Dologi kiadások |
59 491 176 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 046 122 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
218 442 242 |
K6. Beruházási kiadások |
836 210 |
K7. Felújítások |
20 273 771 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
349 231 628 |
K9. Finanszírozási kiadások |
190 710 146 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
539 941 774 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
265 998 656 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 520 523 |
B4. Működési bevételek |
8 406 692 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 999 715 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
358 925 586 |
B8. Finanszírozási bevételek |
181 016 188 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
539 941 774 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11011 |
28 634 645 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
199 219 |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
124 472 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
28 958 336 |
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 076 500 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
10 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 076 500 |
11 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
40 034 836 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 107 272 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
5 077 389 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
29 883 |
|
16 |
ebből: egyéb járulék jellegű kötelezettségek |
0 |
|
17 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
45 142 108 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
459 023 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 036 152 |
20 |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 495 176 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
627 618 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
193 480 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
821 098 |
24 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
14 764 757 |
25 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 776 607 |
26 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
171 295 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 712 659 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
314 961 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
539 370 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 592 653 |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 670 760 |
32 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 229 727 |
33 |
ebből: biztosítási díjak |
994 763 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 060 130 |
35 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
36 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
37 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
38 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 834 964 |
39 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 172 091 |
40 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
92 718 |
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 099 773 |
42 |
Dologi kiadások |
K3 |
59 491 176 |
43 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 046 122 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 046 122 |
45 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása |
K5021 |
1 120 731 |
46 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 120 731 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
14 477 969 |
48 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
13 352 781 |
|
49 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik |
125 188 |
|
50 |
ebből: központi költségvetési szervek |
1 000 000 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 220 700 |
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
6 220 700 |
|
53 |
ebből: háztartások |
0 |
|
54 |
Tartalékok |
K513 |
196 622 842 |
55 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
218 442 242 |
56 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K5 |
328 121 648 |
57 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
58 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
59 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
658 433 |
61 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
177 777 |
62 |
Beruházások |
K6 |
836 210 |
63 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 620 077 |
64 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
65 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
66 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 653 694 |
67 |
Felújítások |
K7 |
20 273 771 |
70 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6-K8 |
21 109 981 |
71 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
349 231 629 |
72 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 285 128 |
73 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
182 425 016 |
76 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
190 710 144 |
77 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
190 710 144 |
78 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
539 941 774 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
96 749 952 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
86 734 669 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 759 663 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
36 477 252 |
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
57 236 915 |
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 957 800 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
B116 |
239 320 |
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
246 918 656 |
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
19 080 000 |
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 760 400 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működés célú támogatás |
17 319 600 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
265 998 656 |
16 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
64 819 |
17 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B31103 |
64 819 |
18 |
Jövedelemadók |
B31 |
64 819 |
19 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11 516 249 |
20 |
ebből: építményadó |
B341 |
4 722 531 |
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B343 |
6 793 718 |
22 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
67 684 798 |
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B35107 |
67 684 798 |
24 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
145 000 |
25 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B35501 |
145 000 |
26 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
67 829 798 |
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 109 657 |
28 |
ebből: talajterhelési díj |
1 322 331 |
|
29 |
ebből: pótlék |
787 326 |
|
30 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 520 523 |
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 308 745 |
32 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 308 745 |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
447 866 |
34 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 341 076 |
35 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
B4042 |
4 341 076 |
36 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 174 005 |
37 |
Kamatbevételek |
B408 |
35 000 |
38 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
39 |
ebből: költségek visszatérítései |
||
40 |
Működési bevételek |
B4 |
8 406 692 |
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
1 999 715 |
42 |
ebből: egyéb vállalkozások |
1 949 715 |
|
43 |
ebből: háztartások |
50 000 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 999 715 |
45 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 000 000 |
46 |
ebből: háztartások |
1 000 000 |
|
47 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
48 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
358 925 586 |
49 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 016 188 |
50 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
181 016 188 |
51 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
181 016 188 |
52 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 016 188 |
53 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
539 941 774 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti ei. összesen |
1 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
511 386 |
2 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás |
B1603 |
0 |
3 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B1607 |
511 386 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
511 386 |
5 |
Kamatbevételek |
B408 |
150 |
6 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 500 |
7 |
ebből: kiadások visszatérítései |
3 500 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
3 650 |
9 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
515 036 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
345 158 |
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
345 158 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
B816 |
56 213 095 |
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 558 253 |
14 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 558 253 |
15 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
57 073 289 |
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti ei. összesen |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 264 570 |
2 |
Céljuttatás |
K1103 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 992 800 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 165 612 |
4 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
183 600 |
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
104 355 |
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 710 937 |
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
8 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
9 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
43 710 937 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 969 829 |
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K21 |
5 644 987 |
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K27 |
324 842 |
13 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
49 680 766 |
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
10 559 |
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 990 032 |
16 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 591 |
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
826 337 |
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
162 456 |
19 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
988 793 |
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
263 026 |
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
250 485 |
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
102 088 |
23 |
Közüzemi díjak |
K331 |
615 599 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
106 381 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
30 000 |
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
136 000 |
26 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 721 158 |
27 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 609 138 |
28 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
552 506 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
552 506 |
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 220 098 |
31 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
21 398 |
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 241 496 |
33 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 392 524 |
34 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
57 073 289 |
38 |
Informatikai eszköz beszerzése |
K63 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
40 |
Beruházások |
K6 |
0 |
41 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
42 |
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
43 |
Felújítások |
K7 |
0 |
44 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
45 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
57 073 289 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Kiadások |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 034 031 |
2 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 135 305 |
3 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 445 721 |
4 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
5 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
6 |
ebből: költségek visszatérítései |
0 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
25 615 557 |
8 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 615 557 |
9 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
354 316 |
10 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
354 316 |
11 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
126 211 921 |
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 566 237 |
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 566 237 |
14 |
Bevételek összesen |
B1-B8 |
152 181 792 |
Bevételek |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 388 248 |
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
3 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 775 000 |
4 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 726 562 |
5 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
530 000 |
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai - túlóra |
K1113 |
390 291 |
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
85 810 101 |
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 739 269 |
9 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
10 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 739 269 |
11 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
87 549 370 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 405 871 |
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
11 095 587 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
|
15 |
ebből: munkkadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
51 300 |
|
16 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
258 984 |
17 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K2 |
98 955 239 |
18 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
153 898 |
19 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 605 678 |
20 |
Készletbeszerzés |
K31 |
31 759 576 |
21 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
323 476 |
22 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 133 |
23 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
348 609 |
24 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
685 935 |
25 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 139 860 |
26 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
471 836 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 297 631 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
51 575 |
29 |
Karbantartás, kisjavítás |
K334 |
480 000 |
30 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 042 180 |
31 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 766 032 |
32 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 637 418 |
33 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 305 153 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
37 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 000 |
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 317 153 |
39 |
Dologi kiadások |
K3 |
47 062 756 |
40 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K3 |
146 017 996 |
41 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 491 178 |
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
672 618 |
44 |
Beruházások |
K6 |
3 163 796 |
45 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 362 205 |
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
637 795 |
47 |
Felújítások |
K7 |
3 000 000 |
48 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
6 163 796 |
49 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
152 181 792 |
50 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
152 181 792 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÓVODA ÉS KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
||
I. besorolási osztály összesen |
||||
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZATATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
A-B fizetési osztály összesen |
1 |
|||
C-D fizetési osztály összesen |
2 |
7 |
9 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
gyakornok (pedagógus) |
||||
pedagógus I. |
2 |
2 |
||
pedagógus II. |
1 |
1 |
||
pedagógus(magasabb) vezetői megbízással |
2 |
2 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
13 |
15 |
Középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
||||
fizikai alkalmazott, |
5 |
5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
7 |
13 |
29 |
munkajogi nyitólétszám |
9 |
7 |
13 |
29 |
üres álláshelyek száma az időszak első napján |
1 |
1 |
||
tartósan üres álláshelyek száma az időszak első napján |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Működési és felhalmozási kiadás-bevétel előirányzatok |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
K1 |
40 034 836 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
265 998 656 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 107 272 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 520 523 |
Dologi kiadások |
K3 |
59 491 176 |
Működési bevételek |
B4 |
8 406 692 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 046 122 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 999 715 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
218 442 242 |
|||
Működési célú költségvetési kiadások |
K1-K5 |
328 121 647 |
Működési célú költségvetési bevételek |
B1+B3+ B4+B6 |
357 925 586 |
Beruházási kiadások |
K6 |
836 210 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Felújítások |
K7 |
20 273 771 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
K6-K8 |
21 109 981 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
B2+B5+B7 |
1 000 000 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
349 231 628 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
358 925 586 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
190 710 146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 016 188 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
539 941 774 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
539 941 774 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások |
|||||
(adatok Ft-ban) |
|||||
Megnevezése |
Rovat-szám |
Községi Önk. |
Közös Hivatal |
Óvoda és Konyha |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
658 433 |
0 |
2 491 178 |
3 149 611 |
Utcai padok létesítése |
314 961 |
314 961 |
|||
Hulladékgyűjtők létesítése |
196 850 |
0 |
196 850 |
||
Hidrofor tartály beszerzése sportpályára |
146 622 |
||||
Konyhai eszközök (asztalok, székek) beszerzése |
2 491 178 |
||||
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
177 777 |
0 |
672 618 |
850 395 |
Beruházások |
K6 |
836 210 |
0 |
3 163 796 |
4 000 006 |
0 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 620 077 |
0 |
2 362 205 |
18 982 282 |
Vízelvezetés bővítése, vezeték kiváltása |
4 824 953 |
4 824 953 |
|||
Szennyvíztelep tetőszerkezet javítása, szennyvíz-hálózat karbantartása |
1 067 916 |
1 067 916 |
|||
Rózsadombra felvezető lépcső felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
Móricz Zs. utcai vízelvezető árok felújítása |
2 381 343 |
2 381 343 |
|||
Sportöltöző melletti helyiség felújítása |
314 961 |
314 961 |
|||
Napelemek felhelyezése Műv. Házra |
1 925 000 |
1 925 000 |
|||
Napelemek felhelyezése Orvosi rendelőre |
1 645 000 |
1 645 000 |
|||
Napelemek felhelyezése Sportöltözőre |
1 705 000 |
1 705 000 |
|||
Játszótéri eszközök felújítása, pótlása |
393 701 |
||||
Óvoda udvar térkövezése |
2 362 205 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 653 694 |
637 795 |
4 291 489 |
|
Felújítások |
K7 |
20 273 772 |
0 |
3 000 000 |
23 273 772 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
21 109 982 |
0 |
6 163 796 |
27 273 778 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Eredeti előirányzat |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 046 122 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
ebből: köztemetés |
||
ebből: települési támogatás: |
3 665 000 |
|
- rendkívüli tám. |
1 195 000 |
|
- lakásfenntartási támogatás |
2 470 000 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai |
1 381 122 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 046 122 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|
---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
14 477 969 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
13 352 781 |
MTKT normatíva hozzájárulás |
12 573 227 |
MTKT kistérségi hozzájárulás |
779 554 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
125 188 |
Mohács Város Önkormányzata Központi Ügyeleti Ellátásához hozzájárulás |
125 188 |
központi költségvetési szervnek |
1 000 000 |
Bursa támogatás |
1 000 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 220 700 |
egyéb civil szervezetek részére: |
6 220 700 |
Sportegyesület |
|
Fúvósegyesület |
2 000 000 |
Dunaszekcsőért Alapítvány |
3 600 000 |
Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület |
520 000 |
Nefela egyesület tagdíj |
5 000 |
Mohácsi Mentőállomás |
|
Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány |
|
Községek és kistelepülések Országos Önk. Szöv. Tagdíj |
95 700 |
háztartások |
0 |
ÖSSZESEN |
20 698 669 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
64 819 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
B31103 |
64 819 |
Jövedelemadók |
B31 |
64 819 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
11 516 249 |
ebből: építményadó |
B341 |
4 722 531 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B343 |
6 793 718 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
67 684 798 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B35107 |
67 684 798 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
145 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B35501 |
145 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
67 829 798 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 109 657 |
ebből: talajterhelési díj |
1 322 331 |
|
ebből: pótlék |
787 326 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 520 523 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
(adatok Ft-ban) |
||
Megnevezés |
2024 |
|
Helyi adókból származó bevétel |
81 520 523 |
|
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
4 341 076 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
||
Bírság, pótlék és díjbevétel |
||
Kezességvállalás megtérülése |
||
Saját bevételek összesen |
85 861 599 |
|
Saját bevételek 50%-a |
42 930 800 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||
(adatok Ft-ban) |
||||
Hónapok |
Kiadás előirányzat |
Bevétel előirányzat |
||
Havi |
Halmozott |
Havi |
Halmozott |
|
Január |
47 230 987 |
47 230 987 |
47 230 987 |
47 230 987 |
Február |
47 230 987 |
94 461 973 |
47 230 987 |
94 461 973 |
Március |
47 230 987 |
141 692 960 |
47 230 987 |
141 692 960 |
Április |
47 230 987 |
188 923 947 |
47 230 987 |
188 923 947 |
Május |
47 230 987 |
236 154 934 |
47 230 987 |
236 154 934 |
Június |
47 230 987 |
283 385 920 |
47 230 987 |
283 385 920 |
Július |
47 230 987 |
330 616 907 |
47 230 987 |
330 616 907 |
Augusztus |
47 230 987 |
377 847 894 |
47 230 987 |
377 847 894 |
Szeptember |
47 230 987 |
425 078 881 |
47 230 987 |
425 078 881 |
Október |
47 230 987 |
472 309 867 |
47 230 987 |
472 309 867 |
November |
47 230 987 |
519 540 854 |
47 230 987 |
519 540 854 |
December |
47 230 987 |
566 771 841 |
47 230 987 |
566 771 841 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Bevételek és kiadások kiemelt módosított előirányzatainak |
|||
2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató MÉRLEG |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
K1. Személyi juttatások |
171 295 143 |
179 859 900 |
188 852 895 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 482 972 |
23 607 120 |
24 787 477 |
K3. Dologi kiadások |
113 280 975 |
118 945 024 |
124 892 275 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 142 878 |
5 400 022 |
5 670 023 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
218 632 742 |
229 564 379 |
241 042 598 |
K6. Beruházási kiadások |
3 600 006 |
3 780 006 |
3 969 007 |
K7. Felújítások |
24 051 995 |
25 254 595 |
26 517 324 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
558 486 711 |
586 411 046 |
615 731 599 |
K9. Finanszírozási kiadások |
8 285 128 |
8 699 384 |
9 134 354 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
566 771 840 |
595 110 432 |
624 865 953 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 510 042 |
279 835 544 |
293 827 321 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 520 523 |
85 596 549 |
89 876 377 |
B4. Működési bevételek |
34 025 899 |
35 727 194 |
37 513 553 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 999 715 |
2 099 701 |
2 204 686 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 050 000 |
1 102 500 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
385 056 179 |
404 308 988 |
424 524 437 |
B8. Finanszírozási bevételek |
181 715 662 |
190 801 445 |
200 341 517 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
566 771 840 |
595 110 432 |
624 865 953 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése - pályázatokból megvalósuló fejlesztések |
|||
---|---|---|---|
TOP-PLUSZ Lánka-patak fejlesztése |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat |
062020 |
1 |
Előző évi maradvány |
95 500 000 |
|
2 |
ÖSSZESEN |
95 500 000 |
|
Magyar Falu Program - Diási árok |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
Sor-szám |
Kiadások |
Rovat |
062020 |
3 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
|
4 |
Működési célú ÁFA |
K351 |
|
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1+K3 |
0 |
7 |
Ingatlan felújítás |
K71 |
|
8 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
9 |
Beruházások |
K6 |
0 |
10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K6+K7 |
0 |
11 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K7 |
0 |