Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Dunaszekcső Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont bevételi költségvetési főösszege: 554 749 384 Ft Az összevont bevételek részletezését az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont kiadási költségvetési főösszege: 373 038 617Ft Az összevont kiadások részletezését az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összevont költségvetési maradványa: 181 710 767 Ft Az összevont maradványkimutatást a 7. sz. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi bevétele: 530 269 463 Ft. Az önkormányzati bevételek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi kiadása: 349 253 275 Ft. A kiadások részletezését az 4. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetési maradványa: 181 016 188 Ft. Az önkormányzat maradványát a 4. sz. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevétele: 50 507 321 Ft. A Közös Hivatal bevételeinek részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadása: 50 162 163 Ft. A Közös Hivatal kiadásainak részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Közös Hivatal költségvetési maradványa: 345 158 Ft. A Közös Hivatal maradványát az 5. sz. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2023. évi bevétele: 133 008 016 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcsői Óvoda és Konyha 2023. évi kiadása: 132 658 595 Ft. A Dunaszekcsői Óvoda és Konyha kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Óvoda és Konyha költségvetési maradványa: 349 421 Ft. Az Óvoda és Konyha maradványát az 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Dunaszekcső Községi Önkormányzat és intézményeinek összevont létszámkimutatását a 8. sz. melléklet, és a személyi juttatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési létszámkeret alakulását a képviselő-testület a 2023. évben engedélyezte.
6. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat központi költségvetésből származó önkormányzati támogatások igénybevételét és elszámolását a 10., 11., 12. és 13. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összegét a 14. sz. melléklet mutatja be.
7. § (1) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi beszámolója alapján a mérleg főösszege: 1 623 256 750 Ft. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 15. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodása alapján létrehozott eredménykimutatás szerinti mérleg szerinti eredménye: -8 341 734 Ft. Az Önkormányzat eredménykimutatásának részletezését a 16. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Dunaszekcső Községi Önkormányzat összes vagyonának bruttó értéke: 2 608 658 120 Ft, nettó értéke: 1 416 136 242 Ft. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Dunaszekcső Községi Önkormányzat eszközeinek értékvesztését a 18. sz. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Dunaszekcső Községi Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése teljesítéssel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összevont költségvetési mérleg kiemelt kiadási és bevételi jogcímek szerint |
||||||||
|
(adatok Ft-ban) |
||||||||
|
Megnevezés |
Községi Önk. |
KÖH |
Óv. és Ko. |
Összesen |
||||
|
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
43 608 170 |
43 608 170 |
36 932 692 |
36 932 692 |
69 203 819 |
69 203 819 |
149 744 681 |
149 744 681 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 632 293 |
5 632 293 |
5 178 459 |
5 178 459 |
9 605 478 |
9 605 478 |
20 416 230 |
20 416 230 |
|
K3. Dologi kiadások |
69 165 308 |
69 075 300 |
8 208 762 |
7 863 604 |
48 724 608 |
47 946 329 |
126 098 678 |
124 885 233 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 128 543 |
6 128 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 128 543 |
6 128 543 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
229 531 385 |
30 294 193 |
187 408 |
187 408 |
0 |
0 |
229 718 793 |
30 481 601 |
|
K6. Beruházások |
3 934 184 |
3 934 184 |
0 |
0 |
5 902 969 |
5 902 969 |
9 837 153 |
9 837 153 |
|
K7. Felújítások |
13 185 064 |
13 185 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 185 064 |
13 185 064 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 017 295 |
10 017 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 017 295 |
10 017 295 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
381 202 242 |
181 875 042 |
50 507 321 |
50 162 163 |
133 436 874 |
132 658 595 |
565 146 437 |
364 695 800 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
8 342 817 |
8 342 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 342 817 |
8 342 817 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
389 545 059 |
190 217 859 |
50 507 321 |
50 162 163 |
133 436 874 |
132 658 595 |
573 489 254 |
373 038 617 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
265 058 033 |
265 058 033 |
1 080 230 |
1 080 230 |
0 |
0 |
266 138 263 |
266 138 263 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
99 499 998 |
99 499 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 499 998 |
99 499 998 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
81 787 203 |
63 510 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 787 203 |
63 510 732 |
|
B4. Működési bevételek |
13 134 463 |
13 134 463 |
202 449 |
202 449 |
22 809 283 |
22 380 425 |
36 146 195 |
35 717 337 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
636 200 |
636 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 200 |
636 200 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 620 195 |
1 585 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 195 |
1 585 654 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 002 800 |
1 002 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 800 |
1 002 800 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
462 738 892 |
444 427 880 |
1 282 679 |
1 282 679 |
22 809 283 |
22 380 425 |
486 830 854 |
468 090 984 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
85 841 583 |
85 841 583 |
381 098 |
381 098 |
435 719 |
435 719 |
86 658 400 |
86 658 400 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
548 580 475 |
530 269 463 |
1 663 777 |
1 663 777 |
23 245 002 |
22 816 144 |
573 489 254 |
554 749 384 |
|
Bevételek - kiadások = MARADVÁNY |
181 710 767 |
|||||||
|
Kiadások/ Bevételek |
67,2% |
|||||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
125 939 929 |
127 567 665 |
127 567 665 |
127 567 665 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
430 752 |
1 101 585 |
1 101 585 |
1 101 585 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 378 906 |
6 136 047 |
6 136 047 |
6 136 047 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
303 600 |
466 174 |
466 174 |
466 174 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
318 791 |
1 603 912 |
1 603 912 |
1 603 912 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
131 371 978 |
136 875 383 |
136 875 383 |
136 875 383 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
432 448 |
297 798 |
297 798 |
297 798 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 508 948 |
12 869 298 |
12 869 298 |
12 869 298 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
142 880 926 |
149 744 681 |
149 744 681 |
149 744 681 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
19 038 356 |
20 416 230 |
20 416 230 |
20 416 230 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
19 017 282 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
215 461 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
216 200 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
967 287 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
601 902 |
707 279 |
707 279 |
707 279 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
39 920 379 |
39 483 144 |
39 483 144 |
39 045 607 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
40 522 281 |
40 190 423 |
40 190 423 |
39 752 886 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 547 736 |
2 066 192 |
2 066 192 |
2 066 192 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
409 196 |
436 071 |
436 071 |
436 071 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 956 932 |
2 502 263 |
2 502 263 |
2 502 263 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
25 004 357 |
20 687 672 |
20 687 672 |
20 678 598 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
11 398 607 |
9 380 408 |
9 380 408 |
9 193 168 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 514 775 |
772 555 |
772 555 |
772 555 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
37 917 739 |
30 840 635 |
30 840 635 |
30 644 321 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
181 234 |
181 234 |
181 234 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
479 500 |
479 500 |
479 500 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 882 855 |
4 400 687 |
4 400 687 |
4 329 815 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 928 331 |
13 017 554 |
13 017 554 |
12 949 554 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
10 783 101 |
12 326 396 |
12 326 396 |
12 326 396 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 039 106 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
67 169 506 |
61 246 006 |
61 246 006 |
60 910 820 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
567 506 |
494 442 |
494 442 |
494 442 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
717 506 |
494 442 |
494 442 |
494 442 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 610 854 |
19 659 980 |
19 659 980 |
19 492 507 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 358 869 |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
79 119 |
597 564 |
324 315 |
324 315 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
23 048 842 |
21 665 544 |
21 392 295 |
21 224 822 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
133 415 067 |
126 098 678 |
125 825 429 |
124 885 233 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 785 933 |
6 128 543 |
6 128 543 |
6 128 543 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
238 421 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
4 205 000 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 685 122 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 785 933 |
6 128 543 |
6 128 543 |
6 128 543 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
160 805 |
160 805 |
160 805 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
160 805 |
160 805 |
160 805 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 725 786 |
6 895 541 |
6 895 541 |
6 895 541 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
907 408 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
206 979 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
5 781 154 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
222 580 |
23 425 255 |
23 425 255 |
23 425 255 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 283 125 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
16 142 130 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
51 497 233 |
199 237 192 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
62 445 599 |
229 718 793 |
30 481 601 |
30 481 601 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
4 899 940 |
4 899 940 |
4 899 940 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
59 047 |
3 233 247 |
3 233 247 |
3 233 247 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
69 943 |
1 703 966 |
1 703 966 |
1 703 966 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
328 990 |
9 837 153 |
9 837 153 |
9 837 153 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
26 448 446 |
10 481 224 |
10 481 224 |
10 481 224 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 608 839 |
2 703 840 |
2 703 840 |
2 703 840 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
34 057 285 |
13 185 064 |
13 185 064 |
13 185 064 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
10 014 714 |
10 017 295 |
10 017 295 |
10 017 295 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
10 017 295 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
10 014 714 |
10 017 295 |
10 017 295 |
10 017 295 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
406 966 870 |
565 146 437 |
365 635 996 |
364 695 800 |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 342 817 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
148 682 307 |
159 035 416 |
159 035 416 |
159 035 416 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
157 025 124 |
167 378 233 |
167 378 233 |
167 378 233 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
157 025 124 |
167 378 233 |
167 378 233 |
167 378 233 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
563 991 994 |
732 524 670 |
533 014 229 |
532 074 033 |
|
3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 563 537 |
93 878 657 |
93 878 657 |
93 878 657 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 822 820 |
65 949 652 |
65 949 652 |
65 949 652 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 039 021 |
21 039 021 |
21 039 021 |
21 039 021 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 927 073 |
33 881 979 |
33 881 979 |
33 881 979 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 966 094 |
54 921 000 |
54 921 000 |
54 921 000 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 940 096 |
5 940 096 |
5 940 096 |
5 940 096 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 707 175 |
16 130 700 |
16 130 700 |
16 130 700 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
353 853 |
5 435 921 |
5 435 921 |
5 435 921 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
221 353 575 |
242 256 026 |
242 256 026 |
242 256 026 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 782 448 |
23 882 237 |
23 882 237 |
23 882 237 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
19 967 400 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 710 607 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
1 080 230 |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
246 136 023 |
266 138 263 |
266 138 263 |
266 138 263 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 999 999 |
99 499 998 |
99 499 998 |
99 499 998 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
99 499 998 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 999 999 |
99 499 998 |
99 499 998 |
99 499 998 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
3 950 |
64 819 |
64 819 |
64 819 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
64 819 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
3 950 |
64 819 |
64 819 |
64 819 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
12 888 989 |
11 516 249 |
11 516 249 |
10 170 325 |
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
4 343 929 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
5 826 396 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
36 288 667 |
67 684 798 |
67 684 798 |
52 371 520 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
52 371 520 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
68 100 |
145 000 |
145 000 |
75 000 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
36 356 767 |
67 829 798 |
67 829 798 |
52 446 520 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
2 367 686 |
2 376 337 |
2 376 337 |
829 068 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
266 680 |
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
357 754 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
51 617 392 |
81 787 203 |
81 787 203 |
63 510 732 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
16 297 131 |
16 308 264 |
16 308 264 |
16 308 264 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 279 878 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 434 138 |
767 030 |
767 030 |
767 030 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
4 599 516 |
4 729 516 |
4 729 516 |
4 729 516 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 599 516 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
4 168 220 |
2 660 595 |
2 660 595 |
2 585 806 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
6 146 067 |
5 767 474 |
5 767 474 |
5 747 279 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 319 000 |
1 319 000 |
1 319 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
35 650 |
20 773 |
20 773 |
20 773 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
35 650 |
20 773 |
20 773 |
20 773 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
263 055 |
4 573 543 |
4 239 669 |
4 239 669 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
4 215 216 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
32 943 777 |
36 146 195 |
35 812 321 |
35 717 337 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
486 200 |
486 200 |
486 200 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
636 200 |
636 200 |
636 200 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 239 224 |
1 620 195 |
1 620 195 |
1 585 654 |
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
430 971 |
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 154 683 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 239 224 |
1 620 195 |
1 620 195 |
1 585 654 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 000 000 |
1 002 800 |
1 002 800 |
1 002 800 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 002 800 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 000 000 |
1 002 800 |
1 002 800 |
1 002 800 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
336 936 415 |
486 830 854 |
486 496 980 |
468 090 984 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
78 373 272 |
78 373 272 |
78 373 272 |
78 373 272 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
78 373 272 |
78 373 272 |
78 373 272 |
78 373 272 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 285 128 |
8 285 128 |
8 285 128 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
148 682 307 |
159 035 416 |
159 035 416 |
159 035 416 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
227 055 579 |
245 693 816 |
245 693 816 |
245 693 816 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
227 055 579 |
245 693 816 |
245 693 816 |
245 693 816 |
|
BEVÉTELEK |
563 991 994 |
732 524 670 |
732 190 796 |
713 784 800 |
|
|
MARADVÁNY |
181 710 767 |
||||
4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 563 537 |
93 878 657 |
93 878 657 |
93 878 657 |
|
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
54 822 820 |
65 949 652 |
65 949 652 |
65 949 652 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 039 021 |
21 039 021 |
21 039 021 |
21 039 021 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
31 927 073 |
33 881 979 |
33 881 979 |
33 881 979 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
52 966 094 |
54 921 000 |
54 921 000 |
54 921 000 |
|
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 940 096 |
5 940 096 |
5 940 096 |
5 940 096 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 707 175 |
16 130 700 |
16 130 700 |
16 130 700 |
|
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
353 853 |
5 435 921 |
5 435 921 |
5 435 921 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
221 353 575 |
242 256 026 |
242 256 026 |
242 256 026 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 782 448 |
22 802 007 |
22 802 007 |
22 802 007 |
|
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
19 967 400 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 710 607 |
|
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
124 000 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
246 136 023 |
265 058 033 |
265 058 033 |
265 058 033 |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 999 999 |
99 499 998 |
99 499 998 |
99 499 998 |
|
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
99 499 998 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 999 999 |
99 499 998 |
99 499 998 |
99 499 998 |
|
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
3 950 |
64 819 |
64 819 |
64 819 |
|
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
64 819 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
3 950 |
64 819 |
64 819 |
64 819 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
12 888 989 |
11 516 249 |
11 516 249 |
10 170 325 |
|
|
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
4 343 929 |
|
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
5 826 396 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
36 288 667 |
67 684 798 |
67 684 798 |
52 371 520 |
|
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
52 371 520 |
|
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
68 100 |
145 000 |
145 000 |
75 000 |
|
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
36 356 767 |
67 829 798 |
67 829 798 |
52 446 520 |
|
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
2 367 686 |
2 376 337 |
2 376 337 |
829 068 |
|
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
266 680 |
|
|
179 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
0 |
357 754 |
|
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
51 617 392 |
81 787 203 |
81 787 203 |
63 510 732 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
2 438 863 |
2 409 996 |
2 409 996 |
2 409 996 |
|
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
2 279 878 |
|
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 434 138 |
767 030 |
767 030 |
767 030 |
|
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
4 599 516 |
4 729 516 |
4 729 516 |
4 729 516 |
|
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
4 599 516 |
|
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 278 915 |
1 277 001 |
1 277 001 |
1 277 001 |
|
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
35 000 |
19 974 |
19 974 |
19 974 |
|
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
35 000 |
19 974 |
19 974 |
19 974 |
|
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
50 000 |
3 930 946 |
3 930 946 |
3 930 946 |
|
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
3 912 338 |
|
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
9 836 432 |
13 134 463 |
13 134 463 |
13 134 463 |
|
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
486 200 |
486 200 |
486 200 |
|
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
636 200 |
636 200 |
636 200 |
|
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
1 239 224 |
1 620 195 |
1 620 195 |
1 585 654 |
|
|
248 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
430 971 |
|
|
252 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
1 154 683 |
|
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
1 239 224 |
1 620 195 |
1 620 195 |
1 585 654 |
|
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
1 000 000 |
1 002 800 |
1 002 800 |
1 002 800 |
|
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
0 |
1 002 800 |
|
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 000 000 |
1 002 800 |
1 002 800 |
1 002 800 |
|
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
313 829 070 |
462 738 892 |
462 738 892 |
444 427 880 |
|
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
77 556 455 |
77 556 455 |
77 556 455 |
77 556 455 |
|
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
77 556 455 |
77 556 455 |
77 556 455 |
77 556 455 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
8 285 128 |
8 285 128 |
8 285 128 |
|
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
77 556 455 |
85 841 583 |
85 841 583 |
85 841 583 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
77 556 455 |
85 841 583 |
85 841 583 |
85 841 583 |
|
|
BEVÉTELEK |
391 385 525 |
548 580 475 |
548 580 475 |
530 269 463 |
||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Teljesítés |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 400 543 |
30 807 453 |
30 807 453 |
30 807 453 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
330 000 |
1 000 833 |
1 000 833 |
1 000 833 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
332 031 |
527 344 |
527 344 |
527 344 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
2 575 |
2 575 |
2 575 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
193 465 |
193 465 |
193 465 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 062 574 |
32 531 670 |
32 531 670 |
32 531 670 |
|
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
11 076 500 |
|
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
42 139 074 |
43 608 170 |
43 608 170 |
43 608 170 |
|
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 324 032 |
5 632 293 |
5 632 293 |
5 632 293 |
|
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
5 492 566 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
13 750 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
125 977 |
|
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
451 798 |
540 154 |
540 154 |
540 154 |
|
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 188 583 |
8 003 113 |
8 003 113 |
8 003 113 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 640 381 |
8 543 267 |
8 543 267 |
8 543 267 |
|
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
580 694 |
647 320 |
647 320 |
647 320 |
|
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
214 412 |
227 267 |
227 267 |
227 267 |
|
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
795 106 |
874 587 |
874 587 |
874 587 |
|
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
24 507 593 |
18 921 237 |
18 921 237 |
18 921 237 |
|
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 720 868 |
3 028 324 |
3 028 324 |
3 028 324 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
565 536 |
185 250 |
185 250 |
185 250 |
|
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
30 793 997 |
22 134 811 |
22 134 811 |
22 134 811 |
|
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
157 480 |
38 419 |
38 419 |
38 419 |
|
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
500 000 |
479 500 |
479 500 |
479 500 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 537 894 |
3 963 724 |
3 963 724 |
3 892 852 |
|
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
14 005 570 |
12 515 748 |
12 515 748 |
12 515 748 |
|
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 648 743 |
9 083 244 |
9 083 244 |
9 083 244 |
|
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
1 039 106 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
56 643 684 |
48 215 446 |
48 215 446 |
48 144 574 |
|
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 043 142 |
9 905 572 |
9 905 572 |
9 886 436 |
|
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 358 869 |
1 408 000 |
1 408 000 |
1 408 000 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
218 436 |
218 436 |
218 436 |
|
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
14 462 011 |
11 532 008 |
11 532 008 |
11 512 872 |
|
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
79 706 182 |
69 165 308 |
69 165 308 |
69 075 300 |
|
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 785 933 |
6 128 543 |
6 128 543 |
6 128 543 |
|
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
238 421 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
4 205 000 |
|
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
1 685 122 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 785 933 |
6 128 543 |
6 128 543 |
6 128 543 |
|
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
160 805 |
160 805 |
160 805 |
|
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
160 805 |
160 805 |
160 805 |
|
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
10 538 378 |
6 708 133 |
6 708 133 |
6 708 133 |
|
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
206 979 |
|
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
5 781 154 |
|
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
222 580 |
23 425 255 |
23 425 255 |
23 425 255 |
|
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
7 283 125 |
|
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
16 142 130 |
|
|
193 |
Tartalékok (K513) |
51 497 233 |
199 237 192 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
62 258 191 |
229 531 385 |
30 294 193 |
30 294 193 |
|
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
59 047 |
3 210 247 |
3 210 247 |
3 210 247 |
|
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
15 943 |
723 937 |
723 937 |
723 937 |
|
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
74 990 |
3 934 184 |
3 934 184 |
3 934 184 |
|
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
23 298 840 |
10 481 224 |
10 481 224 |
10 481 224 |
|
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
6 758 445 |
2 703 840 |
2 703 840 |
2 703 840 |
|
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
30 057 285 |
13 185 064 |
13 185 064 |
13 185 064 |
|
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
10 014 714 |
10 017 295 |
10 017 295 |
10 017 295 |
|
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
0 |
10 017 295 |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
10 014 714 |
10 017 295 |
10 017 295 |
10 017 295 |
|
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
234 360 401 |
381 202 242 |
181 965 050 |
181 875 042 |
|
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 342 817 |
8 285 128 |
8 342 817 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
148 682 307 |
159 035 416 |
159 035 416 |
0 |
159 035 416 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
157 025 124 |
167 378 233 |
167 378 233 |
8 285 128 |
167 378 233 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
157 025 124 |
167 378 233 |
167 378 233 |
8 285 128 |
167 378 233 |
|
KIADÁSOK |
391 385 525 |
548 580 475 |
349 343 283 |
349 253 275 |
||
|
MARADVÁNY |
181 016 188 |
|||||
5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Dunaszekcső előirányzat |
Dunaszekcső módosíttt ei. |
Dunaszekcső teljesítés |
Bár előirányzat |
Bár módosított ei. |
Bár teljesítés |
Népszavazás előirányzat |
Népszavazás teljesítés |
Népszámlálás előirányzat |
Népszámlálás teljesítés |
Eredeti ei. összesen |
Módosított ei. összesen |
Teljesítés összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok - választás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: központi költségvetési szerv - népszámlálás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik - Bár |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 080 230 |
1 080 230 |
|
Kamatbevételek |
150 |
255 |
255 |
0 |
0 |
150 |
255 |
255 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
140 547 |
186 292 |
186 292 |
0 |
15 902 |
15 902 |
140 547 |
202 195 |
202 194 |
||||
|
ebből: kerekítési különbözet + járulék kül. |
3 500 |
3 532 |
3 532 |
0 |
15 902 |
15 902 |
3 500 |
19 435 |
19 434 |
||||
|
ebből: kiadások visszatérítései |
137 047 |
182 760 |
182 760 |
0 |
0 |
137 047 |
182 760 |
182 760 |
|||||
|
Működési bevételek |
140 697 |
186 547 |
186 547 |
0 |
15 902 |
15 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 697 |
202 449 |
202 449 |
|
Költségvetési bevételek |
140 697 |
186 547 |
186 547 |
0 |
1 096 132 |
1 096 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 697 |
1 282 679 |
1 282 679 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - beruházási maradvány (Dunaszekcsői) |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
|||||||
|
Maradvány igénybevétele |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
0 |
0 |
0 |
381 098 |
381 098 |
381 098 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
46 482 410 |
47 343 544 |
47 343 544 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
47 982 410 |
48 843 544 |
48 843 544 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás együtt |
46 482 410 |
47 343 544 |
47 343 544 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
47 982 410 |
48 843 544 |
48 843 544 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 863 508 |
47 724 642 |
47 724 642 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
48 363 508 |
49 224 642 |
49 224 642 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
46 863 508 |
47 724 642 |
47 724 642 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 363 508 |
49 224 642 |
49 224 642 |
|
Bevételek összesen |
47 004 205 |
47 911 189 |
47 911 189 |
1 500 000 |
2 596 132 |
2 596 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 504 205 |
50 507 321 |
50 507 321 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 819 710 |
33 725 823 |
33 725 823 |
0 |
0 |
33 819 710 |
33 725 823 |
33 725 823 |
|||||
|
Év végi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Céljuttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
2 187 500 |
2 734 375 |
2 734 375 |
0 |
0 |
2 187 500 |
2 734 375 |
2 734 375 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
183 600 |
201 775 |
201 775 |
0 |
0 |
183 600 |
201 775 |
201 775 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabi+többletfel.) |
104 355 |
135 421 |
135 421 |
0 |
0 |
104 355 |
135 421 |
135 421 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
36 295 165 |
36 797 394 |
36 797 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 295 165 |
36 797 394 |
36 797 394 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
128 848 |
128 848 |
128 847 |
0 |
0 |
6 451 |
6 451 |
128 848 |
135 299 |
135 298 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások |
128 848 |
128 848 |
128 847 |
0 |
0 |
6 451 |
6 451 |
0 |
0 |
128 848 |
135 299 |
135 298 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
36 424 013 |
36 926 242 |
36 926 241 |
0 |
0 |
0 |
6 451 |
6 451 |
0 |
0 |
36 424 013 |
36 932 692 |
36 932 692 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 024 137 |
5 173 233 |
5 173 233 |
0 |
0 |
0 |
5 226 |
5 226 |
0 |
0 |
5 024 137 |
5 178 459 |
5 178 459 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
4 696 012 |
4 763 075 |
4 763 075 |
0 |
0 |
5 226 |
5 226 |
4 696 012 |
4 768 301 |
4 768 301 |
|||
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
328 125 |
410 158 |
410 158 |
0 |
0 |
328 125 |
410 158 |
410 158 |
|||||
|
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
41 448 150 |
42 099 475 |
42 099 474 |
0 |
0 |
0 |
11 677 |
11 677 |
0 |
0 |
41 448 150 |
42 111 152 |
42 111 151 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
6 500 |
10 559 |
10 559 |
0 |
6 500 |
10 559 |
10 559 |
||||||
|
könyv, folyóirat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
egyéb szakmai anyag |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 463 260 |
1 340 204 |
1 340 204 |
393 701 |
14 179 |
14 179 |
1 856 961 |
1 354 383 |
1 354 383 |
||||
|
irodaszer, nyomtatvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
munkaruha |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
nyomtatást segítő anyagok (tintapatron) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
anyagok, készletek (tüzelőanyag) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Készletbeszerzés |
1 469 760 |
1 350 763 |
1 350 763 |
393 701 |
14 179 |
14 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 863 461 |
1 364 942 |
1 364 942 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
654 313 |
706 360 |
706 360 |
91 437 |
135 423 |
135 423 |
745 750 |
841 783 |
841 783 |
||||
|
internet |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
szoftverek kölcsönzése, bérlése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
számítógépes oktatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
informatikai eszközök karbantartása, javítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
97 672 |
97 672 |
64 784 |
85 999 |
85 999 |
164 784 |
183 671 |
183 671 |
||||
|
telefon |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
754 313 |
804 032 |
804 032 |
156 221 |
221 422 |
221 422 |
910 534 |
1 025 454 |
1 025 454 |
||||
|
Közüzemi díjak |
116 244 |
143 935 |
143 935 |
471 664 |
1 667 849 |
1 667 849 |
587 908 |
1 814 862 |
1 811 784 |
||||
|
áram |
23 388 |
31 582 |
31 582 |
231 444 |
714 053 |
714 053 |
254 832 |
745 635 |
745 635 |
||||
|
gáz |
12 312 |
13 343 |
10 265 |
240 220 |
925 731 |
925 731 |
252 532 |
942 152 |
935 996 |
||||
|
víz-csatorna |
80 544 |
102 088 |
102 088 |
28 065 |
28 065 |
80 544 |
130 153 |
130 153 |
|||||
|
Vásárolt élelmezés |
91 240 |
91 240 |
91 240 |
91 240 |
|||||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5 500 |
5 500 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
5 500 |
5 500 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
54 500 |
80 500 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
54 500 |
80 500 |
12 500 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
1 356 851 |
1 705 767 |
1 705 767 |
115 391 |
184 038 |
184 038 |
1 472 242 |
1 889 805 |
1 889 805 |
||||
|
postaköltség |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
kéményseprés, szemétszállítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
pénzügyi, befektetési díj (bankköltség, jutalék) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
más egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
közigazgatási továbbképzés díja |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
1 527 595 |
2 026 942 |
1 958 942 |
617 055 |
1 851 887 |
1 851 887 |
2 144 650 |
3 878 829 |
3 810 829 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
552 506 |
321 703 |
321 703 |
552 506 |
321 703 |
321 703 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
552 506 |
321 703 |
321 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 506 |
321 703 |
321 703 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
803 354 |
814 525 |
813 694 |
333 024 |
505 584 |
505 584 |
1 136 377 |
1 320 109 |
1 319 278 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
7 119 |
294 647 |
21 398 |
7 119 |
294 647 |
21 398 |
|||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810 473 |
1 109 172 |
835 092 |
333 024 |
505 584 |
505 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 143 496 |
1 614 756 |
1 340 676 |
|
Dologi kiadások |
5 114 647 |
5 612 612 |
5 270 532 |
1 500 000 |
2 593 072 |
2 593 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 614 647 |
8 208 762 |
7 863 604 |
|
Egyéb működési célú végleges támogatások |
187 408 |
187 408 |
187 408 |
187 408 |
187 408 |
||||||||
|
központi költségvetési szervek részére |
187 408 |
187 408 |
|||||||||||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 562 797 |
47 712 087 |
47 370 006 |
1 500 000 |
2 593 072 |
2 593 072 |
187 408 |
187 408 |
0 |
0 |
48 250 206 |
50 492 567 |
50 150 486 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások |
46 816 797 |
47 712 087 |
47 370 006 |
1 500 000 |
2 593 072 |
2 593 072 |
199 085 |
199 085 |
0 |
0 |
48 316 798 |
50 504 244 |
50 162 163 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 816 797 |
47 712 087 |
47 370 006 |
1 500 000 |
2 593 072 |
2 593 072 |
199 085 |
199 085 |
0 |
0 |
48 316 798 |
50 504 243 |
50 162 163 |
|
187 408 |
199 102 |
541 183 |
0 |
3 060 |
3 060 |
0 |
|||||||
|
MARADVÁNY |
345 158 |
||||||||||||
6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Óvoda teljesítés |
Konyha teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
||
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
13 858 268 |
13 898 268 |
13 898 268 |
0 |
13 898 268 |
13 898 268 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
4 168 220 |
2 660 595 |
2 660 595 |
0 |
2 585 806 |
2 585 806 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 867 152 |
4 490 473 |
4 490 473 |
0 |
4 470 278 |
4 470 278 |
|
198 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
1 319 000 |
1 319 000 |
0 |
1 319 000 |
1 319 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
500 |
544 |
544 |
544 |
0 |
544 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
500 |
544 |
544 |
544 |
0 |
544 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
72 508 |
440 403 |
106 529 |
34 005 |
72 524 |
106 529 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
31 708 |
72 508 |
104 216 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
22 966 648 |
22 809 283 |
22 475 409 |
34 549 |
22 345 876 |
22 380 425 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
22 966 648 |
22 809 283 |
22 475 409 |
34 549 |
22 345 876 |
22 380 425 |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Óvoda teljesítés |
Konyha teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
||
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
435 719 |
435 719 |
435 719 |
435 719 |
0 |
435 719 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
435 719 |
435 719 |
435 719 |
435 719 |
0 |
435 719 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
100 699 897 |
110 191 872 |
110 191 872 |
66 164 906 |
44 026 966 |
110 191 872 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
101 135 616 |
110 627 591 |
110 627 591 |
66 600 625 |
44 026 966 |
110 627 591 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
101 135 616 |
110 627 591 |
110 627 591 |
66 600 625 |
44 026 966 |
110 627 591 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 635 174 |
66 372 842 |
133 008 016 |
||||
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Óvoda teljesítés |
Konyha teljesítés |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
10 |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
61 719 676 |
63 034 389 |
63 034 389 |
48 856 630 |
14 177 759 |
63 034 389 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 752 |
100 752 |
100 752 |
100 752 |
100 752 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 859 375 |
2 874 328 |
2 874 328 |
2 102 870 |
771 458 |
2 874 328 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
120 000 |
261 824 |
261 824 |
261 824 |
261 824 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
214 436 |
1 275 026 |
1 275 026 |
946 316 |
328 710 |
1 275 026 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
64 014 239 |
67 546 319 |
67 546 319 |
51 905 816 |
15 640 503 |
67 546 319 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
303 600 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
303 600 |
1 657 500 |
1 657 500 |
162 500 |
1 495 000 |
1 657 500 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
64 317 839 |
69 203 819 |
69 203 819 |
52 068 316 |
17 135 503 |
69 203 819 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 690 187 |
9 605 478 |
9 605 478 |
7 143 762 |
2 461 716 |
9 605 478 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
6 766 780 |
1 989 635 |
8 756 415 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
61 549 |
140 162 |
201 711 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
216 200 |
216 200 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
315 433 |
115 719 |
431 152 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
143 604 |
156 566 |
156 566 |
120 074 |
36 492 |
156 566 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
30 874 835 |
30 125 648 |
30 125 648 |
2 194 871 |
27 493 240 |
29 688 111 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
31 018 439 |
30 282 214 |
30 282 214 |
2 314 945 |
27 529 732 |
29 844 677 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
221 292 |
577 089 |
577 089 |
248 596 |
328 493 |
577 089 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
25 133 |
25 133 |
25 133 |
25 133 |
|
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
251 292 |
602 222 |
602 222 |
273 729 |
328 493 |
602 222 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
241 932 |
1 020 800 |
1 020 800 |
684 003 |
327 723 |
1 011 726 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 425 207 |
5 413 010 |
5 413 010 |
1 407 032 |
3 821 816 |
5 228 848 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
868 695 |
457 152 |
457 152 |
233 857 |
223 295 |
457 152 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 535 834 |
6 890 962 |
6 890 962 |
2 324 892 |
4 372 834 |
6 697 726 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
51 575 |
51 575 |
51 575 |
51 575 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
314 961 |
431 463 |
431 463 |
24 500 |
406 963 |
431 463 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
868 261 |
421 306 |
421 306 |
293 000 |
128 306 |
421 306 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
662 116 |
1 353 347 |
1 353 347 |
727 615 |
625 732 |
1 353 347 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
8 381 172 |
9 148 653 |
9 148 653 |
3 421 582 |
5 533 835 |
8 955 417 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
172 739 |
172 739 |
0 |
172 739 |
172 739 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
172 739 |
172 739 |
0 |
172 739 |
172 739 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 431 335 |
8 434 299 |
8 434 299 |
1 343 097 |
6 943 696 |
8 286 793 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
12 000 |
84 481 |
84 481 |
69 743 |
14 738 |
84 481 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 443 335 |
8 518 780 |
8 518 780 |
1 412 840 |
6 958 434 |
8 371 274 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
47 094 238 |
48 724 608 |
48 724 608 |
7 423 096 |
40 523 233 |
47 946 329 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
0 |
4 899 940 |
4 899 940 |
0 |
4 899 940 |
4 899 940 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
23 000 |
23 000 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
980 029 |
980 029 |
0 |
980 029 |
980 029 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
0 |
5 902 969 |
5 902 969 |
0 |
5 902 969 |
5 902 969 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 149 606 |
0 |
0 |
0 |
||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
850 394 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
124 102 264 |
133 436 874 |
133 436 874 |
66 635 174 |
66 023 421 |
132 658 595 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 635 174 |
66 023 421 |
132 658 595 |
||||
|
MARADVÁNY |
0 |
349 421 |
349 421 |
||||
7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak (2022.) |
Tárgyidőszak (2023.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
341 931 182 |
468 090 984 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
366 276 052 |
364 695 800 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-24 344 870 |
103 395 184 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
249 681 852 |
245 693 816 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
146 963 710 |
167 378 233 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
102 718 142 |
78 315 583 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
78 373 272 |
181 710 767 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
78 373 272 |
181 710 767 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
78 373 272 |
181 710 767 |
8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
11 |
12 |
|
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
6 947 040 |
0 |
390 125 |
201 775 |
0 |
0 |
|
15 |
III. besorolási osztály |
6 |
26 778 783 |
0 |
2 344 250 |
0 |
135 421 |
0 |
|
21 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+20) |
7 |
33 725 823 |
0 |
2 734 375 |
201 775 |
135 421 |
0 |
|
58 |
szakdolgozó |
1 |
4 692 725 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60) |
1 |
4 692 725 |
430 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
„A”, „B” fizetési osztály összesen |
1 |
585 044 |
0 |
78 125 |
0 |
42 365 |
0 |
|
66 |
„C”, „D” fizetési osztály összesen |
9 |
34 114 220 |
100 752 |
1 846 981 |
264 399 |
574 319 |
0 |
|
70 |
pedagógus I. |
4 |
20 447 057 |
0 |
843 752 |
0 |
497 625 |
0 |
|
74 |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
13 730 916 |
0 |
421 876 |
0 |
144 051 |
0 |
|
75 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74) |
16 |
68 877 237 |
100 752 |
3 190 734 |
264 399 |
1 258 360 |
0 |
|
115 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
6 |
17 606 237 |
470 833 |
210 938 |
0 |
196 009 |
0 |
|
117 |
közfoglalkoztatott |
2 |
2 665 643 |
100 000 |
0 |
0 |
14 122 |
0 |
|
119 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118) |
8 |
20 271 880 |
570 833 |
210 938 |
0 |
210 131 |
0 |
|
128 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 076 500 |
|
131 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 076 500 |
|
132 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) |
33 |
127 567 665 |
1 101 585 |
6 136 047 |
466 174 |
1 603 912 |
11 076 500 |
|
133 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
01 |
a) csoport |
0 |
4 |
4 |
0 |
1 |
5 |
6 |
10 |
|
02 |
b) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
5 |
6 |
|
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
4 |
5 |
0 |
6 |
5 |
11 |
16 |
|
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
4 |
4 |
|
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
6 |
|
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
7 |
0 |
8 |
8 |
|
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
4 |
7 |
0 |
11 |
11 |
|
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
4 |
5 |
4 |
18 |
6 |
28 |
33 |
|
28 |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) |
0 |
1 |
1 |
0 |
5 |
1 |
6 |
7 |
|
29 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
30 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
6 |
|
40 |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
41 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
44 |
Közalkalmazottak (45+46+47) |
1 |
2 |
3 |
0 |
8 |
5 |
13 |
16 |
|
45 |
I. funkció csoport |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
5 |
6 |
8 |
|
46 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
7 |
8 |
|
68 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
8 |
8 |
|
71 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
8 |
8 |
|
72 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75) |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
75 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
76 |
Választott tisztségviselők (77+78+79) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
77 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
21 039 021 |
21 039 021 |
0 |
0 |
|
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 217 978 |
4 217 978 |
0 |
0 |
|
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
16 130 700 |
15 171 500 |
0 |
959 200 |
|
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
982 118 |
982 118 |
0 |
0 |
|
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
17 112 818 |
16 153 618 |
0 |
959 200 |
|
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
12 511 885 |
12 603 233 |
0 |
-91 348 |
|
37 |
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása |
4 124 556 |
4 124 556 |
0 |
0 |
|
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
59 006 258 |
58 138 406 |
0 |
867 852 |
11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
74 038 995 |
0 |
0 |
74 038 995 |
0 |
186 214 618 |
74 038 995 |
0 |
0 |
2 745 120 |
2 745 120 |
2 745 120 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
0 |
0 |
3 374 542 |
0 |
0 |
3 374 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
19 150 000 |
-8 290 000 |
2 860 000 |
13 720 000 |
0 |
22 318 062 |
13 720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
54 822 820 |
962 200 |
-1 795 290 |
54 555 020 |
565 290 |
62 510 626 |
54 555 020 |
565 290 |
0 |
7 835 366 |
7 931 928 |
7 931 928 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
30 942 113 |
2 815 984 |
-1 921 377 |
31 782 714 |
-54 006 |
39 983 985 |
31 782 714 |
0 |
54 006 |
1 191 399 |
1 186 185 |
1 186 185 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
984 960 |
-9 120 |
-121 980 |
811 110 |
-42 750 |
813 147 |
811 110 |
0 |
42 750 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
183 313 430 |
-4 520 936 |
-978 647 |
178 282 381 |
468 534 |
350 272 543 |
178 282 381 |
565 290 |
96 756 |
11 771 885 |
11 863 233 |
11 863 233 |
12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
31 782 714 |
|
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
43 287 537 |
|
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
3 303 552 |
|
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
31 782 714 |
|
05 |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása) |
1 186 185 |
|
06 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
7 015 086 |
|
07 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
1 |
|
08 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
7 015 085 |
13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
9 |
|
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
14 536 553 |
2 838 693 |
0 |
|
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
4 217 978 |
1 694 058 |
2 523 920 |
4 217 978 |
|
13 |
11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
982 118 |
667 345 |
314 773 |
982 118 |
|
14 |
11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
|
15 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
12 175 150 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §) |
||
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
02 |
Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege |
468 534 |
|
06 |
A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) |
959 200 |
|
07 |
A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e)) |
91 348 |
|
14 |
A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopból) |
935 380 |
|
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
85 814 513 |
|
22 |
Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9) |
959 200 |
|
23 |
A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9): |
959 200 |
|
25 |
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) |
959 200 |
|
26 |
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) |
559 882 |
15. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
|||
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 377 803 778 |
1 393 229 019 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
26 451 861 |
22 133 023 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
45 713 231 |
774 200 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 449 968 870 |
1 416 136 242 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
10 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 449 978 870 |
1 416 146 242 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 617 710 |
1 092 842 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 617 710 |
1 092 842 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 617 710 |
1 092 842 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
959 155 |
1 013 930 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
959 155 |
1 013 930 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
82 503 577 |
89 647 843 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
48 129 |
95 553 129 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
82 551 706 |
185 200 972 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
83 510 861 |
186 214 902 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 397 563 |
18 276 471 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 052 496 |
1 345 924 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 041 381 |
15 383 278 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 303 686 |
1 547 269 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
190 050 |
94 984 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
190 050 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
74 789 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
20 195 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
360 240 |
34 541 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 947 853 |
18 405 996 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
78 390 |
50 535 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
78 390 |
50 535 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
50 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
128 390 |
100 535 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 076 243 |
18 506 531 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 319 000 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 319 000 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-82 000 |
-832 000 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-82 000 |
-832 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 237 000 |
-832 000 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 484 897 |
1 410 835 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
531 231 |
717 398 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
2 016 128 |
2 128 233 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 542 436 812 |
1 623 256 750 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 095 976 766 |
2 095 976 766 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
108 636 663 |
108 636 663 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-887 682 471 |
-967 259 849 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-79 577 378 |
-8 341 734 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 237 353 580 |
1 229 011 846 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
940 196 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
940 196 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 342 817 |
8 285 128 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 342 817 |
8 285 128 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 342 817 |
8 285 128 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 012 169 |
4 545 389 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
253 810 |
59 281 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 265 979 |
4 604 670 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 608 796 |
13 829 994 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
44 946 500 |
95 500 000 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
18 268 294 |
16 389 596 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
228 259 642 |
268 525 314 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
291 474 436 |
380 414 910 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 542 436 812 |
1 623 256 750 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
26 216 972 |
86 796 101 |
231% |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
17 144 298 |
19 471 777 |
14% |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 602 782 |
4 729 516 |
3% |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 964 052 |
110 997 394 |
131% |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
352 582 793 |
401 291 442 |
14% |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 698 418 |
25 142 192 |
-23% |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 797 294 |
7 466 817 |
56% |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
13 666 681 |
32 143 829 |
135% |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
403 745 186 |
466 044 280 |
15% |
|
13 |
10 Anyagköltség |
45 096 963 |
38 999 853 |
-14% |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
51 395 467 |
61 831 078 |
20% |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
96 492 430 |
100 830 931 |
4% |
|
18 |
14 Bérköltség |
109 714 887 |
130 514 588 |
19% |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
22 399 239 |
21 040 868 |
-6% |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
17 443 336 |
20 667 661 |
18% |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
149 557 462 |
172 223 117 |
15% |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
72 387 601 |
69 799 167 |
-4% |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
212 884 560 |
242 550 966 |
14% |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-79 612 815 |
-8 362 507 |
-89% |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
35 437 |
20 773 |
-41% |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
35 437 |
20 773 |
-41% |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
35 437 |
20 773 |
-41% |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-79 577 378 |
-8 341 734 |
90% |
17. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 298 100 |
2 408 712 238 |
112 995 297 |
45 713 231 |
2 573 718 866 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 133 187 |
8 133 187 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
10 481 224 |
10 481 224 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
58 998 495 |
2 938 576 |
0 |
61 937 071 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
7 734 906 |
7 734 906 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
4 300 000 |
19 272 500 |
16 876 989 |
0 |
40 449 489 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
4 300 000 |
78 270 995 |
19 815 565 |
26 349 317 |
128 735 877 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
304 000 |
150 000 |
0 |
454 000 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
1 027 286 |
0 |
1 027 286 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
7 255 378 |
7 255 378 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
4 300 000 |
0 |
16 726 989 |
64 032 970 |
85 059 959 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
4 300 000 |
304 000 |
17 904 275 |
71 288 348 |
93 796 623 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 298 100 |
2 486 679 233 |
114 906 587 |
774 200 |
2 608 658 120 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 298 100 |
1 030 908 460 |
86 543 436 |
0 |
1 123 749 996 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
62 541 754 |
7 257 414 |
0 |
69 799 168 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 027 286 |
0 |
1 027 286 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 298 100 |
1 093 450 214 |
92 773 564 |
0 |
1 192 521 878 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 298 100 |
1 093 450 214 |
92 773 564 |
0 |
1 192 521 878 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 393 229 019 |
22 133 023 |
774 200 |
1 416 136 242 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 298 100 |
5 181 770 |
74 454 676 |
0 |
85 934 546 |
18. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Adott előlegek |
78 390 |
0 |
0 |
0 |
50 535 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
|
04 |
Készletek |
1 617 710 |
0 |
0 |
0 |
1 092 842 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
82 503 577 |
0 |
0 |
0 |
89 647 843 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
24 151 138 |
20 203 285 |
8 850 106 |
443 645 |
47 015 742 |
28 609 746 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
108 360 815 |
20 203 285 |
8 850 106 |
443 645 |
137 816 962 |
28 609 746 |