ezer Ft-ban

Megnevezés

I.HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁS

Szerkezet átalakítás

262

II. TELEPÜLÉSI ÖNK. EGYES KÖZNEVELÉSI TÁM

II.1.óvodapedagódusok elismert létszám tám

9 285

II.4. Bejáró gyerekek

2 381

III. Normatív kötött

1.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 570

2.) Lakásfenntartás

781

4.) Kompenzáció

2 483

5.) tűzifa

366

6.)önerő kiegészítés

1 764

7.) Erzsébet utalvány

255

IV.Átengedett bevételek

3.) Gépjárműadó

2 849

V. Helyi adók

1.) Építményadó

678

2.) Magánszemélyek kommunális adója

5 860

3.) Iparűzési adó 19000000-8409970

30 174

4.) Termőföld bérbeadás SZJA

18

5.) Pótlék,egyéb bev

147

VI. Működésre átvett OEP

2 908

VII. KIK-től sulibuszra átvett

2 547

összesen 70 km*185 nap*180 Ft

IX. Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra

egyéb foglalkoztatás

3 226

start munkaprogramra

13 703

X. Működési bevételek

5.) Bérleti díjak ingatl:806, Mohács-víz 2149

2 989

6.) Földbérlet

263

7.) Járdalap értékesítés

207

8.) Közterület használat

247

9.)Busztámogatás

651

10.) Igaazgatási szolgáltatási díj

38

11.) Használt kúpcserép

36

12.) kártérítés

281

13.) Múzeum belépődíj

42

14.) Sírhely

78

XI. ÁFA bevételek

XII. Kamat bevétel

7 928

XIII. Lakossági kölcsön visszatérülés

373

XIV.TÁMOP3.2.3 MÚZEUM

11 801

XVI TIOP könyvtár

4 049

XVII. DDOP

105 783

XXII. Közös Hivatal bevétele

72

XXIII. Egészséges életmód pályázat

2500

Bevételek összesen

342 219

ezer Ft-ban

Megnevezés

létsz.

Szem jut

Járulék

Dologi

Összesen

1

Közös hivatal

7

20 925

5 249

5 666

31 840

3

Művelődési ház

264

71

1 584

1 919

4

Közművelődési tevékenységek

1 760

1 760

5

Múzeum

276

67

411

754

6

Igazgatás

- jogalkotás

1

6 347

1 689

1 922

9 958

- építmény üzemeltetés

1

1 699

277

1 668

3 644

- vagyongazdálkodás

8 949

8 949

7

Védőnői szolgálat

1

2 081

526

157

2 764

8

Közutak-hidak/hóeltakarítás,út jav/

71

17

2 797

2 885

9

Saját ingatlan /Kossuth 64 áram/

66

66

10

Települési vízellátás

4

4

11

Közvilágítás

1 549

1 549

12

Zöldterület kezelés

1

1 909

496

2 138

4 543

13

Települési hulladékkezelés

5 757

5 757

14

Köztemető fenntratás

62

62

15

Sulibusz

0,5

395

86

3 182

3 663

16

START munkaprogram

10

10 111

1 373

669

12 153

8

közfoglalkoztatás

0,5

2 466

336

73

2 875

18

Szociális elláts

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

1 966

1 966

Átmeneti segély

1 065

1 065

Lakásfenntartási támogatás

861

861

Közgyógy

19

19

19

Gyermekvédelmi támogatások

Pénzbeni támogatások

985

985

Természetbeni támogatások

1 241

1 241

Erzsébet utalvány

255

255

20

Nem lakóingatlan .Kossuth 55,rendőrség,tűzoltó szertár

221

221

21

Szabadidősport

5

5

25

Adó elszámolások

13

13

26

Lakásvásárlás tám.dologi kiadásai

13

13

27

Egészséges életmód

330

99

1 145

1 574

Működési kiadások össz:

22

46 874

10 286

46 203

104 346

e.

BEVÉTELEK

Mód.jav.

Kamatbevétel

22

Szűr Német Önkorm.átvett támogatás

50

2012. évi pénzmradvány

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31840

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

20925

alapilletmény

14696

nyelvpótlék

783

képzettségi pótlék

510

túlóra

773

megbízási díj

418

közlekedési költségtérítés

146

betegszabadság

0

cafetéria7fő*147383,-+2fő*12300/Geresd/

985

2012. évi étkezési jegyek

25

kereset kiegészítés

653

részmunkaidős alapilletmény (Geresdlak)

114

II. Járulékok

5249

szociális hozzájárulási adó

5056

EHO 1056*1,19*14%

193

III. Dologi

4166

- irodaszer, nyomtatvány

403

- könyv

34

- folyóirat

128

- egyéb információ hordozó/ CD jogtár/

120

- kisértékű tárgyi eszköz

75

- munkaruha, védőruha,szemüveg

58

- egyéb anyag

26

- nem adatátv.c. távközlési díj (telefon)

316

- egyéb kommunikációs szolg.

77

- vásárolt élelmiszer

61

- bérleti díj /vizuál reg. Szoftver bérl/

175

- gázenergia

272

- villamosenergia

186

- víz, csatornadíjak

180

- karbantart

0

- egyéb üzemeltet. szolg (postaktg.)

331

- vásárolt közszolg.

fénymásoló nyomatdíj

249

helyi vizuál regiszter/rendszerkövetés/

12

könyvkötés

0

katawin

51

eper rendszerkövetés

145

foglalkozás eü.

32

- pénzügyi szolgáltatás díj

108

- ÁFA

693

- belföldi kiküldetés

6

- egyéb dologi (továbbképzés)

55

- munkáltatói SZJA147*7fő+12+25/*1,19*16%+ telefon

234

reklám és propaganda

19

V. EPER szoftver,virusírtó felújítása

208

VI. Átfutó

VI. Tartalék

1292

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

31840

Pénzkészlet: 2013. december 31.-án: 1272 eFt

e.

Megnevezés

I. Személyi juttatások:

264

megbízási díj

249

keresetkiegészítés

15

II. Munkaadót terhelő járulék:

71

III. Dologi kiadások:

1584

gázdíj

367

áramdíj

159

vízdij

32

tűzoltó készülékek karbantart.

7

kéményseprés

18

szakmai anyag

0

egyéb anyag

41

karbantartás (radiátor,villany)

257

ÁFA

336

lift ellenőrzés, karbantartás

124

szemétszállítás

32

kisértékű tárgyi eszköz

211

Kiadások összesen:

1919

e.

Megnevezés

I. Dologi kiadások:

Karácsonyi műsor

255

falunap

887

Utcabál

149

Borverseny

-

Falutv /2012 -es adat/

462

nyugdíjas klub 15. évf.

4

Kiadások összesen:

1 760

e.

III. Dologi kiadások:

411

vízdíj

gázdíj

116

áramdíj

6

belföldi kiküldetés

0

ÁFA

83

Tájház Szö. díja

20

irodaszer

36

szakmai

104

egyéb anyag

8

karbantartás

35

Kiadások összesen:

754

e.

Megnevezés

I. Személyes juttatások:

669

cafetéria (pedagógus)

649

házasságkötés

20

II. Munkaadót terhelő járulék:

1 689

EHO cafetéria után 147000*1,19*14%

175

III. Dologi kiadások:

1 922

irodaszer, nyomtatvány

37

könyv, folyóirat Dunántúli ,Szabadföd

40

telefondíj

120

internet

47

Posta fiókbérlet,postaköltség

-

pénzügyi szolgáltatás

629

reprezentáció

180

reklám és propaganda,weblap4*12

119

egyéb dologi

Erzsébet kártya kezelési költség

21

KÖSZ tagdíj

22

KÖSZ részvételi díj

90

Zengő-Duna tagdíj

27

karácsonyi üdvözőlap

-

munkáltatói SZJA147*1,19*16%+tel 10

163

ÁFA

190

szállítás

13

egyéb díjak/közjegyzői,elj.ill/

92

Magyar Ki mit tud

16

Egyéb komm.szolg./Domain hosszabb,

16

Építési szabályzat korszerűsítése

100

Kiadások összesen:

9 958

e.

Megnevezés

I. Személyes juttatások:

1 699

Kjt. Alapilletmény

1 240

betegszabadság

0

cafetéria 12000x12

193

kereset kiegészítés

91

egyéb bérrendszer

175

II. Munkaadót terhelő járulék:

277

Szociális hozzájárulás

247

EHO 144x1,19x14%

30

III. Dologi kiadások:

1 598

hajtóanyag KNH idősek szállítása

130

tisztítószer

58

munkaruha

20

karbantartás

55

házasságkötő gázdíj

207

házasságkötő áramdíj

14

tűzoltókészülék karbantartása

2

vásárolt közszolgáltatás

üzemorvos

160

munkavédelem 5512*12

125

tűzvédelem

127

riasztó 1900*12

17

Szoc Szöv. pályázatírás díja

420

ÁFA

262

Egyéb dologi utalvány kezelési díj

1

Kulcsmásolás

Kiadások összesen:

3 644

Jav mód

Megnevezés

I. Személyi juttatások

1937

Kjt alapilletmény

1619

utiköltség

76

pótlék

161

kereset kiegészítés

81

II. Járulékok

502

szociális hoozájárulás

502

III. Dologi kiadások

152

irodaszer, nyomtatvány

18

szakmai anyag

20

egyéb anyag

12

postaköltség

ÁFA

22

szakmai felelősség bizt.

26

munkaruha

20

kisértékű tárgyieszköz

6

munkáltató által fizetett SZJA

27

egyéb ktsg Erzsébet út. Keze.

1

telefondíj

Kiadás összesen

2764

e.

Megnevezés

I. Személyi juttatás:

1 909

betegszabadság

19

cafetéria

154

jutalom

50

egyéb bérrendszer

148

II. Munkaadót terhelő járulék:

496

szociális hozzájárulási adó

474

EHO 144*1,19*14 %

22

III. Dologi kiadások:

2 138

vegyszer

-

hajtóanyag EKC,+MTZ

887

szakmai anyag /virág,damil,ékszíj,/

308

karbantartás

74

ÁFA

397

műszaki vizsga díja

16

munkaruha

28

egyéb anyag

105

telefon

27

vásárolt élelmiszer/szikvíz/

41

munkáltatói SZJA 144*1,19*16%

25

egyéb dologi/ Erzsébet út kezelési díja/

1

szállítási kiadás

10

Kiadások összesen:

4 543

e.

Megnevezés

I.Személyi juttatás

395

közalkalmazott alapilletm

285

betegszabadság

40

megbízási díj

29

keresetkiegészítés

2

közlekedési

9

II.Járulékok

86

szociális hozzájárulási adó

81

III. Dologi kiadások

3182

irodaszer, nyomtatvány

4

gázolaj

1604

szakmai anyag

134

egyéb anyag

8

karbantartás, javítás

561

vásárolt közszolgáltatás

0

ÁFA

625

egyéb dologi

1

munkáltatói SZJA

8

biztosítás (IYR, KNH)

79

műszaki vizsga díja

33

autó pálya díjak

124

tűzoltókészülék ell.

1

Kiadások összesen:

3663

e.

Működésre átadott pénzeszközök

BURSA

195

Népek Barátsága Egyesület

69

Sport egyesület Zengő sport500+900

2 300

Polgárőr Egyesület támogatása

MTKT Idősek Klubja

2011. évi HIPA túlfizetés visszatérítése

MTKT kistéreség működésére

850

Szövetkezeti tagdíj hozzájárulás

Háztartásoknak nyújtott kölcsön

370

Maráza Község Önkormányzatának ideig

1 500

Felhalmozásra átadott pénzeszköz

Lakásvásárlási támogatás

350

Non-profitnak adott kölcsön

13 500

Társulásnak int. finansz . átadott

29 318

Összesen:

56 052

e.

I. Saját kivitelezés

vízvezeték kiépítése

748

járdafelújítás

buszmegálló építés

épületek tetőfelújítása

óvibusz vásárlás

II. Uniós program

TÁMOP 3.2.3 kreatív

Uniós támogatás

15 361

Önerő

DDOP belvíz önerő

82 140

TIOP könyvtár

4 040

LEADER Kálvária

907

Kossuth L.u.55.

5 097

föld vásárlás

34

Idősek klubja napelem

318

Csócsó asztal

183

Tűzhely

140

Kiadások összesen:

108 968

1. Intézményi működési bevételek

15379

1. Személyi juttatások

47039

2. Sajátos működési bevételek

39726

2. Munkaadót terhelő járulék

10326

3. Önkormányzat költségvetési tám.

53325

3. Dologi kiadások

46981

4. Működési célú pénzeszk. átv.

40822

4. Működési célú átadott pénzeszköz

12884

5. Finanszírozási bevételek

373

5. Általános tartalék

34227

6. 2012. évi pénzmaradvány

1832

Működési célú bev. összesen

151457

Működési célú kiadások össz.

151457

1. Önk. felhalm. és tőke bevétel

124831

1. Felújítási kiadások

89210

2. 2012. évi pénzmaradvány

65931

2. Beruházás

20579

3. Felhalmozási célú pe. átadás

43168

4. Céltartalék

37805

Felhalmozási célú bev. össz.

190762

Felhalmozási célú kiadás össz:

190762

Bevételek összesen

342219

Kiadások összesen

342219