Himesháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.22.) önkormányzati rendelete
Himesháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 23Himesháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (II.22.) önkormányzati rendelete
Himesháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
Himesháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakat rendeli el:
1. § Himesháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszege 193 851 ezer Ft,
b) kiadási főösszege 193 851 ezer Ft.
2. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2-20. mellékletei tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat általános tartaléka 0 ezer Ft, céltartaléka 0 ezer Ft.
3. § (1) E rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési bevételeit és 2. § (2) bekezdése szerinti költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 ezer Ft, melyből
a) a működési hiány -534 ezer Ft,
b) a felhalmozási hiány -40 466 ezer. Ft.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti működési és felhalmozási hiányt a 2015. évi pénzmaradványából finanszírozza.
4. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 2. melléklet létszám oszlopa tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2016. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
6. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
7. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
8. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról legalább félévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.
9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|---|---|---|
2016 évi |
||
Bevételek |
||
ezer Ft-ban |
||
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
84 000 |
|
I. Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
42 186 |
|
- Önkormányzati Hivatal támogatása |
35 907 |
|
- közvilágítás |
3 296 |
|
- közutak, hidak támogatása |
1 310 |
|
- zöldterület |
1 673 |
|
II. Óvoda támogatása |
27 870 |
|
- óv.ped. elismert létszám 8 hó |
11 488 |
|
- óv.ped. nev. munk.segítő 8 hó |
2 400 |
|
- óv.ped. elismert létszám 4 hó |
6 318 |
|
- óv.ped.elism. létszám pótló |
154 |
|
- óv.ped.nev.munk.segítő 4 hó |
1 200 |
|
- óv.mük.tám. 8 hó |
2 187 |
|
-óv. mük. tám. 4 hó |
1 227 |
|
Bejáró gyerekek utaztatása |
2 896 |
|
III.Települési önkormányzatok szoc.fa. támogatása |
12 724 |
|
Gyermekétkeztetés |
11 043 |
|
Települési önkormányzatok szoc. fa. |
1 681 |
|
IV. Könyvtári , közművelődés és múzeumi feladatok támogatása |
1 220 |
|
V. ÁTENGEDETT MEGOSZTOTT BEVÉTELEK |
||
1.) gépjárműadó |
3 194 |
|
VI. HELYI ADÓK |
47 209 |
|
1.) iparűzési adó |
40 000 |
|
2.) magánszemélyek kommunális adója |
6 167 |
|
3.) építményadó |
750 |
|
4.) Telekadó |
42 |
|
5.) Pótlék |
250 |
|
VII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 244 |
|
1.) bérleti díj |
598 |
|
2.) földbér |
454 |
|
3.) közterülethasználati díj |
192 |
|
VIII. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
15 070 |
|
1.) OEP-től 295800*12 |
3 550 |
|
2.) KLIK-től sulibuszra |
3 970 |
|
3.) munkaügytől kapott támogatás |
7 550 |
|
IX.Kölcsöntörlesztés |
162 |
|
X.Kamat |
110 |
|
XI.Felhalmozásra átvett |
862 |
|
1.)DDOP önerő |
862 |
|
XII. Sport Egyesülettől |
1 000 |
|
XIII. 2015. évi pénzmaradvány |
41 000 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 851 |
|
2. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2016. évi |
||||||
Működési kiadások |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Kofog szám |
Megnevezés |
létszám |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
O63020 |
1.) Víztermelés |
20 |
20 |
|||
O45160 |
2.) Közutak-hidak +belvíz |
2 000 |
2 000 |
|||
O51020 |
3.)Település hulladékkezelés |
5 457 |
5 457 |
|||
O64010 |
4.) Közvilágítás |
2 340 |
2 340 |
|||
O11130 |
5.) jogalkotás |
1 |
5 712 |
1 522 |
1 483 |
8 717 |
O13350 |
6.) önk. Vagyonnal való gazd, építmény üzemeltetés |
280 |
76 |
2 391 |
2 747 |
|
106020 |
8.) lakásfenntartási |
174 |
174 |
|||
101150 |
9..) gyógyszervásárlás támogatása |
60 |
60 |
|||
104051 |
10.) gyermekvédelmi,beisk,karácsonyi cs,étk tám |
2 500 |
2 500 |
|||
107060 |
11.) átmeneti segély |
1 200 |
1 200 |
|||
O41237 |
12.) Közfoglalkoztatottak |
28 |
7 130 |
1 062 |
8 192 |
|
O82091 |
13.) Művelődési ház |
200 |
49 |
837 |
1 086 |
|
O82092 |
14.)Művelődési tevékenység |
450 |
129 |
4 346 |
4 925 |
|
O13320 |
15.) Köztemető fennt. |
60 |
60 |
|||
O45150 |
16.)iskolabusz |
1 |
336 |
82 |
3 945 |
4 363 |
O82063 |
17.)Múzeum |
276 |
67 |
133 |
476 |
|
O82044 |
18.)Könyvtár |
660 |
160 |
64 |
884 |
|
O74031,O74032 |
19.) Védőnői szolgáltatás |
1 |
2 468 |
652 |
165 |
3 285 |
O66010 |
20.) Zöldterületkezelés |
300 |
73 |
3 288 |
3 661 |
|
O61030 |
21.) Lakásvásárlás tám. Dologi |
50 |
50 |
|||
22.) HIPA visszafizetés |
14 718 |
14 718 |
||||
o18010 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
2 970 |
2 970 |
|||
O81045 |
szabadidősport tevékenység |
150 |
150 |
|||
o083050 |
Televiziós műsorszolg. |
440 |
440 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 |
17 812 |
3 872 |
48 791 |
70 475 |
|
3. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi költségvetés
BEVÉTELEK |
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
1. Központi, irányító szervi támogatás |
35 907 |
|||
2. 2015 évi pénzmaradvány |
4 824 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
40 731 |
|||
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
21 606 |
|||
alapilletmény |
15 091 |
|||
képzettségi pótlék |
1 067 |
|||
egyéb kötelező pótlék |
1 015 |
|||
túlóra |
600 |
|||
megbízási díj |
2 125 |
|||
közlekedési költségtérítés |
200 |
|||
2015. évi jutalom cafetéria |
343 |
|||
cafetéria |
1 053 |
|||
szabadság megváltása |
31 |
|||
jutalom |
600 |
|||
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
120 |
|||
jutalom /nyugsíjba vonuló dolgozó/ |
242 |
|||
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 |
|||
reprezentáció, üzleti ajándék |
50 |
|||
2015. évi jutalom |
57 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 126 |
|||
III. Dologi kiadások |
17 754 |
|||
- irodaszer, nyomtatvány |
600 |
|||
- könyv, folyóírat |
100 |
|||
- kisértékű tárgyi eszköz |
500 |
|||
- munkaruha, védőruha |
50 |
|||
- egyéb információ hordozó |
100 |
|||
- nyomtatást segítő anyagok |
50 |
|||
- védőszemüveg |
75 |
|||
- tisztítószer |
30 |
|||
- telefon |
400 |
|||
- villamos energia |
360 |
|||
- gázenergia |
400 |
|||
- víz- és csatornadíj |
180 |
|||
- vásárolt élelmezés |
110 |
|||
- bérleti és lízing díjak / fiókbérlet/ |
28 |
|||
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 |
|||
más szakmai tevékenység/ foglalkozás eü./ |
32 |
|||
postaköltség |
340 |
|||
egyéb szolgáltatások |
20 |
|||
pénzügyi, befektetési díj |
140 |
|||
- más egyéb szolgáltatások |
705 |
|||
- kiküldetések kiadásai |
25 |
|||
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 140 |
|||
- egyéb dologi |
483 |
|||
IV. Beruházások |
15 |
|||
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 340 |
|||
beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 173 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
40 731 |
|||
4. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Jogalkotás
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 590 000 |
|
05110722 |
Cafetéria |
147 000 |
|
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 595 000 |
|
051222 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
30 000 |
|
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
350 000 |
|
Személyi juttatás összesen |
5 712 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 469 000 |
|
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
25 000 |
|
05271 |
Személyi jövedelemadó |
28 000 |
|
Járulékok |
1 522 000 |
||
0531121 |
Könyv, folyóirat |
50 000 |
|
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
60 000 |
|
0531262 |
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
50 000 |
|
0532111 |
Internet díj |
46 000 |
|
0532211 |
Telefondíj |
120 000 |
|
0533741 |
Szállítás |
5 000 |
|
0533781 |
Pénzügyi, befektetési díj |
650 000 |
|
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
50 000 |
|
053511 |
Működési ÁFA |
312 000 |
|
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
25 000 |
|
0535551 |
Kötelező jellegű díjakat ( tagdíj ) |
115 000 |
|
Dologi kiadások |
1 483 000 |
||
Kiadás összesen: |
8 717 000 |
||
5. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Művelődési ház, közművelődési tevékenység
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||||||||
0511132 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
200 000 |
|||||||
Személyi juttatások |
200 000 |
||||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
49 000 |
|||||||
Járulékok |
49 000 |
||||||||
05312631 |
Tisztitószer |
25 000 |
|||||||
0533111 |
Villamos energia |
140 000 |
|||||||
0533121 |
Gázdíj |
250 000 |
|||||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
75 000 |
|||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
108 000 |
|||||||
0533761 |
Kéményseprés, szemétszállítás |
18 000 |
|||||||
0533791 |
Szemétszállítás |
40 000 |
|||||||
05337911 |
Tűtoltó készülék karbantartása |
3 000 |
|||||||
053511 |
Működési célú ÁFA |
178 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
837 000 |
||||||||
Kiadás összesen: |
1 086 000 |
||||||||
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||||||||
0 |
|||||||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
250 000 |
|||||||
O51221 |
Egyéb jogviszonyban fogl , juttatásai |
200 000 |
|||||||
Személyi juttatás |
450 000 |
||||||||
O5211 |
Szociális hozzájárulás |
129 000 |
|||||||
Járulékok |
129 000 |
||||||||
O531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
40 000 |
|||||||
0531261 |
Egyéb anyagok szakmai anyagnak |
200 000 |
|||||||
O533111 |
Villamos energia |
25 000 |
|||||||
0533311 |
Bérleti és lízingdíjak/ sátor, játszóház, sörasztal/ |
500 000 |
|||||||
O533741 |
Szállítás |
80 000 |
|||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
|||||||
053421 |
Reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
|||||||
053511 |
Működési ÁFA |
916 000 |
|||||||
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
|||||||
0535551 |
Szerzői jogdíj |
15 000 |
|||||||
Dologi kiadások |
4 346 000 |
||||||||
Kiadás összesen: |
4 925 000 |
||||||||
6. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Sulibusz
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
|||
|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások |
336 000 |
|
Személyi juttatás |
336 000 |
||
05212 |
Szociális hozzájárulási adó |
82 000 |
|
Járulékok összesen |
82 000 |
||
0531222 |
Irodaszer, nyomtatvány |
20 000 |
|
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
1 800 000 |
|
O5312631 |
Tisztítószer |
5 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
900 000 |
|
0533721 |
Biztosítási díjak |
295 000 |
|
0533792 |
Más egyéb szolgáltatások |
70 000 |
|
053511 |
Működési célú ÁFA |
755 000 |
|
0535551 |
Kötelező jellegű díjak ( műszaki vizsga díja , matrica) |
100 000 |
|
Dologi kiadások |
3 945 000 |
||
Kiadás összesen: |
4 363 000 |
||
7. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Múzeum
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
|||
|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
276 000 |
|
Személyi juttatás |
276 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
67 000 |
|
Járulékok |
67 000 |
||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
5 000 |
|
0533111 |
Villamos energia |
5 000 |
|
0533121 |
Gázdíj |
60 000 |
|
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
3 000 |
|
O533791 |
Más egyéb szolgáltatás/Tárhely/ |
18 000 |
|
0533761 |
Kéményseprés, szemétszállítás |
2 000 |
|
053511 |
Működési célú ÁFA |
25 000 |
|
0535551 |
Kötelező jellegű díjakat /tagdíj/ |
15 000 |
|
Dologi kiadások |
133 000 |
||
Kiadás összesen: |
476 000 |
||
8. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Könyvtár
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
||
|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
660 000 |
Személyi juttatás |
660 000 |
|
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
160 000 |
Járulékok |
160 000 |
|
05312622 |
Szakmai anyagnak el nem számolható |
50 000 |
053512 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
14 000 |
Dologi kiadások |
64 000 |
|
Kiadás összesen: |
884 000 |
|
9. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||
051222 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
280 000 |
|
Személyi juttatás |
280 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
76 000 |
|
Járulékok |
76 000 |
||
0531231 |
Hajtó és kenőanyag/ KNH Idősek szállítása 14%/ |
140 000 |
|
0531262 |
Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
50 000 |
|
05312631 |
Tisztitószer |
110 000 |
|
0533111 |
Villamos energia/Kossuth 55,46,64, házasságkötő, |
365 000 |
|
0533121 |
Gázdíj/Kossuth 55,64,46,házasságkötő,tornaterem |
260 000 |
|
0533131 |
Víz- és csatornadíj/Kossuth57,46, |
15 000 |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
|
0533622 |
Más szakmai tevékenység |
196 000 |
|
0533721 |
Biztosítási díjak |
174 000 |
|
0533742 |
Szállítás |
20 000 |
|
0533761 |
Kéményseprés, szemétszállítás |
64 000 |
|
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
282 000 |
|
05337911 |
Tűtoltó készülék karbantartása |
10 000 |
|
053511 |
Működési célú ÁFA |
400 000 |
|
0535551 |
Kötelező jellegű díjakat |
5 000 |
|
Dologi kiadás összesen |
2 391 000 |
||
Kiadás összesen: |
2 747 000 |
||
10. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Védőnő
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||
|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 104 000 |
O511131 |
Kompenzáció |
120 000 |
05110722 |
SZÉP kártya - vendéglátás |
144 000 |
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
Személyi juttatás |
2 468 000 |
|
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
601 000 |
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
24 000 |
05271 |
Személyi jövedelemadó |
27 000 |
Járulékok |
652 000 |
|
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
25 000 |
0531241 |
Munka és védőruha |
20 000 |
05312611 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
20 000 |
05312621 |
Szakmai anyagnak el nem számolható |
20 000 |
05312631 |
Tisztitószer |
5 000 |
0533721 |
Biztosítási díjak |
28 000 |
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások Erzsébet út. Kez./ |
10 000 |
053511 |
Általános forgalmi adó |
27 000 |
0535551 |
Kötelező jellegű díjakat ( képzés reg. díj/ ) |
10 000 |
Dologi kiadások |
165 000 |
|
Kiadás összesen: |
3 285 000 |
|
11. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Zöldterület kezelés
066010 - Zöldterület-kezelés |
||||
|---|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|||
051221 |
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
300 000 |
||
Személyi juttatás |
300 000 |
|||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
73 000 |
||
Járulékok |
73 000 |
|||
O531111 |
Vegyszer |
25 000 |
||
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
1 300 000 |
||
0531261 |
Egyéb anyagok/alkatrészek/ |
100 000 |
||
05312611 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
100 000 |
||
05312621 |
Szakmai anyagok |
510 000 |
||
0532211 |
Telefon |
45 000 |
||
053321 |
Védőital |
65 000 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||
0533721 |
Biztosítási díjak |
25 000 |
||
053511 |
ÁFA |
600 000 |
||
0535541 |
Cégautóadó |
198 000 |
||
0535551 |
Kötelező jellegű díjak (műszaki vizsga díja ) |
20 000 |
||
Dologi kiadások |
3 288 000 |
|||
Kiadás összesen: |
3 661 000 |
|||
12. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Közfoglalkoztatás
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
||
05110131 |
MT alapján teljes munkaidős bére |
6 682 000 |
|
05110712 |
Erzsébet utalvány |
388 000 |
|
05110722 |
SZÉP kártya - vendéglátás |
60 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
7 130 000 |
||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
902 000 |
|
05242 |
Egészségügyi hozzájárulás |
75 000 |
|
05272 |
Személyi jövedelemadó |
85 000 |
|
Járulékok összesen |
1 062 000 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 192 000 |
||
13. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
0 |
||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 574 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
426 000 |
Kiadás összesen: |
2 000 000 |
|
14. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Közvilágatás
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
O533111 |
áramdíj |
1 843 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
497 000 |
Kiadás összesen: |
2 340 000 |
|
15. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,átrakása
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
0531231 |
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
0533721 |
Biztosítási díjak |
7 000 |
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások szemétszállítási díj |
4 000 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 200 000 |
Kiadás összesen: |
5 457 000 |
|
16. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Víztermelés kezelés
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
O533131 |
Vízdíj |
16 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 |
Kiadás összesen: |
20 000 |
|
17. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. év
Köztemető fenntartás
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
|
O533131 |
Vízdíj |
16 000 |
O533111 |
áramdíj |
15 000 |
O53341 |
karbantartás |
10 000 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 000 |
Kiadás összesen: |
60 000 |
|
18. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016. évi |
||||||
Szociális juttatások |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Kofog szám |
Megnevezés |
létszám |
szem.jutt. |
járulék |
dologi |
összesen |
106020 |
8.) lakásfenntartási |
174 |
174 |
|||
101150 |
9..) gyógyszervásárlás támogatása |
60 |
60 |
|||
104051 |
10.) gyermekvédelmi,beisk,karácsonyi cs,étk tám |
2 500 |
2 500 |
|||
107060 |
11.) átmeneti segély |
1 200 |
1 200 |
|||
19. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi
Átadott pénzeszközök
I. Működésre átadott pénzeszköz |
ezer Ft-ban |
|---|---|
1.) Sport Egyesület |
1 900 |
támogatás |
|
2.) BURSA |
160 |
3.) Óvodafenntartó Társulás |
|
óvoda működésére átadott/ állami támogatás/ |
38 913 |
társulás működésére és Óvodára átadott |
2 864 |
4.) Kistérség müködési támogatása |
|
gazdasági feladatra |
305 |
hozzájárulás |
435 |
5.) Háziorvosi ügyelet |
96 |
6.)Népek Barátsága |
100 |
7.)Nyugdíjas Klub |
100 |
8.)Rezeda Tánccsoport |
100 |
9.)Sonnenblumen Kórus |
100 |
10.)Egyházi Kórus |
100 |
11.)Polgárőr Egyesület |
200 |
12.)Iskolai SZM |
210 |
13.)Óvodai SZM |
80 |
14.)Közös Önk.Hivatal |
35 907 |
15.)Csele-Borza tagdíj |
22 |
17.) Ki-mit tud |
30 |
18.) Német verseny |
20 |
19.) Nefela |
26 |
21) Kéményseprő Társulásnak átadott |
30 |
22.) Nyári tábor |
150 |
23.) Tánccsoport támogatása |
100 |
24.) Székely Kör támogatása |
100 |
Átadott pénzeszközök összesen: |
82 048 |
20. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi
Felhalmozási kiadások
I. Hazai program |
ezer Ft-ban |
|---|---|
Lakásvásárlás támogatása |
1 000 |
EZ+AZ homlokzat színezés |
1 000 |
Járdaépítések |
10 000 |
Aszfaltozás |
9 839 |
Pályázati tervek előkészítése |
5 000 |
Önkormányzati épületek szigetelése |
10 133 |
Iskola energatikai fejl. pótmunka |
3 613 |
telekmegosztás |
743 |
Kiadások összesen: |
41 328 |
21. melléklet az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez az 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
HIMESHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016.évi
Pénzügyi mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Intézményi működési bevételek |
1 354 |
1. Személyi juttatások |
17 812 |
||||||||
2. Helyi adók |
47 209 |
2. Munkaadót terhelő járulék |
3 872 |
||||||||
3. Gépjárműadó |
3 194 |
3. Dologi kiadások |
44 857 |
||||||||
4. Támogatásértékű mük. Bev |
15 070 |
4. Működési célú átadott pe. |
82 048 |
||||||||
5. Költségvetési támogatás |
84 000 |
5. Társ. szoc. e.jutta |
3 934 |
||||||||
6. Finanszirozási bevételek |
1 162 |
||||||||||
7. 2015 évi pénzmaradvány |
534 |
||||||||||
Működési célú bev.összesen |
152 523 |
Működési célú kiadások össz. |
152 523 |
||||||||
1. Önk.felhalm.és tőke bevétel |
862 |
1. Felhalmzási kiadások |
41 328 |
||||||||
2. 2015. évi pénzmaradvány |
40 466 |
||||||||||
Felhalmozási célú bev.össz. |
41 328 |
Felhalmozási célú kiadás össz. |
41 328 |
||||||||
Bevételek összese: |
193 851 |
Kiadások összesen: |
193 851 |
||||||||