Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 29Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § [1] (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 748.611.783 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklet 1/1. táblája szerint.
(2) A képviselő-testület a 2020 évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 748.611.783 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklet 1/2. táblája szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet 2/7. táblája határozza meg.
(2)[2] A működési bevételek összege 475.041.821 Ft, a felhalmozási bevétele 18.360.959 Ft. Az önkormányzat előző évi összesített maradványa 51.427.293 Ft. Folyószámla hitel felvétele 165.212.955 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1 – 2/6. táblái tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatait jogcímenként az 1 melléklet, költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái mutatják be.
(5) A költségvetési szervek 2020. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet 3/1. táblája foglalja magába.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019.évi költségvetési maradványát a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái tartalmazzák.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1)[3] Az önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 490.695.761 Ft, ebből
- a) személyi jellegű kiadások: 283.443.048 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 44.357.688 Ft,
- c) dologi kiadások: 127.947.588 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.249.236 Ft,
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 2.120.000 Ft,
- f) visszatérítendő támogatás: 2.497.646 Ft,
- g) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 8.117.600 Ft,
- h) előző évi normatíva elszámolás: 7.512.911 Ft,
- i) tartalék 8.450.044 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet 3/2 – 3/6. táblái szerint fogadja el.
(3)[4] Az önkormányzat 2020. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1)[5] Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 55.055.265 Ft, ebből:
- a) beruházások előirányzata: 4.029.142 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 51.026.123 Ft.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2020. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
4. Általános és céltartalék
6. § [6] Az önkormányzat 2020. évi összesített:
- a) általános tartaléka: 8.450.044 Ft,
- b) működési céltartaléka: 0 Ft,
- c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft,
Összesen: 8.450.044 Ft.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési hiány finanszírozása
8. § [7] (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- a) tárgyévi működési hiányát 15.653.940 Ft-ban,
- b) felhalmozási hiányát 36.694.306 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
- a) működési hiány finanszírozását 15.653.940 Ft,
- b) felhalmozási hiány finanszírozását 35.773.353 Ft
szolgálja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § (1)[8] Az önkormányzat összesített létszámkerete 63 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 52 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban az 8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 231.900 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(4) A képviselő-testület a 2020. évre vonatkozó illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 12. § és 13. § -ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja
(3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2)-(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-ig, október 1-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokat – a támogatás igénylésére, a támogatás biztosításra és a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozóan – az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
19. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2021. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
20. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
9. Készpénz kifizetések teljesítése
21. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
- g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- i) az a)–h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
esetében kerülhet sor.
10. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet 1. melléklet[9]
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei
1. 1/1 tábla Bevételek részletezése (állandó népesség 2019. január 1. napján: 2529 fő)
Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | Módosított | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatfinanszírozás | ||||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 4 580 000 | 66 868 000 | 78 262 000 | |
I.1 b.a) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 5 357 520 | 5 357 520 | ||
I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 440 000 | 5 440 000 | |||
I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 3 988 390 | 3 988 390 | |||
I.1.bc.) | Köztemető fenntartása | 1 151 528 | 1 151 528 | |||
I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 529 | fő | 7 000 000 | 7 000 000 | |
beszámítás | -2 273 968 | -2 273 968 | ||||
1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 102 000 | 102 000 | |||
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | |||
2019.12. havi és 2020 évi bérkompenzáció | 209 341 | |||||
Kiegészítő támogatás | 359 000 | |||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 474 270 | 100 436 611 | |||
II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | |||||
II.1.(1) | óvodapedagógusok elismert létszáma | 5,8 | fő | 4 371 500 | 25 354 700 | 24 917 550 |
II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők | 3 | fő | 2 400 000 | 7 200 000 | 7 200 000 |
II.1.(3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők | 1 | fő | 4 371 500 | 4 371 500 | 4 371 500 |
II.2.(1).1 | Óvodaműködtetés támogatása | 58 | fő | 97 400 | 5 649 200 | 5 619 980 |
II. 4.a(1) | Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása | 2 | fő | 396 700 | 793 400 | 793 400 |
Köznevelési kiegészítő támogatás | 2 958 850 | |||||
II.5.(1) | Nemzetiségi pótlék | 3 | fő | 811 600 | 2 434 800 | 2 840 600 |
II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 803 600 | 48 701 880 | |||
III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 17 412 150 | 17 412 150 | |||
III.2 c.(1) | Szociális étkeztetés | 80 | fő | 65 360 | 5 228 800 | 5 490 240 |
III.2 da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | 2 | fő | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
III.2.db (1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 16 | fő | 330 000 | 5 280 000 | 6 550 000 |
III.2 f (1) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | fő | 109 000 | 3 800 000 | 3 990 000 |
Szociális ágazati pótlék | 3 676 824 | |||||
Szoc kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 2 541 680 | |||||
III.3.a (1) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 0 | fő | 4 419 000 | 0 | 0 |
III. 3. a (2) | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 | fő | 2 993 000 | 5 986 000 | 5 986 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 154 000 | 3 099 000 | |||
Bölcsődei kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 972 000 | |||||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
III.5 a.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 5,43 | fő | 2 200 000 | 11 946 000 | 11 132 000 |
III.5a.b. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 7 924 993 | 10 853 543 | |||
III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 3692 | 570 | 2 104 440 | 1 231 770 | |
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 62 886 383 | 72 985 207 | |||
IV.b. | Könyvtári támogatás | 2529 | fő | 1 210 | 3 163 779 | 3 163 779 |
Kulturális illetménypótlék | 905 566 | |||||
Kulturális kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 1 087 470 | |||||
Könyvtári c. Érdekeltségnövelő támogatás | 82 000 | |||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 163 779 | 5 238 815 | |||
Szociális célú tüzifa | 2 571 750 | |||||
REKI támogatás | 2 500 000 | |||||
Összesen: | 200 328 032 | 232 434 263 | ||||
Eredeti előir. | Módosított | |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
helyi adók | ||
magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
iparűzési adó állandó jellegű | 80 000 000 | 61 000 000 |
pótlék | 900 000 | 900 000 |
gépjárműadó | 7 500 000 | 0 |
talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 46 962 816 | 49 510 003 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402 | 3 172 000 | 3 172 000 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 | 1 430 000 | 1 430 000 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 | 850 000 | 850 000 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 | 4 800 000 | 4 886 965 |
kamat B408 | 34 006 | 26 000 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 | 11 400 000 | 10 800 000 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 | 600 000 | |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 | 2 000 000 | 1 976 962 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 | 6 500 000 | 7 748 966 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 | 1 000 000 | 1 788 722 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Egyéb működési bevétel B411 | 1 481 810 | 1 754 353 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 | 6 295 000 | 6 476 035 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 55 360 387 | 118 019 909 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra | 29 936 387 | 16 383 053 |
KEHOP -Klímastratégia pályázat | 11 752 580 | |
Betlen Gábor pályázat "Szüreti Fesztivál" | 1 400 000 | |
EFOP bértámogatási pályázat | 10 216 425 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 17 240 000 | 62 954 917 |
Támogatásértékű bevétel Liptódtól házi s. ny ra | 1 343 234 | |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvos | 8 184 000 | 13 969 700 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Lánycsókért Egymásért Alapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
Központi park pályázat | 3 678 000 | 3 380 414 |
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Összesen | 291 671 968 | 516 177 520 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 |
2. 1/2. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 |
Működési c. pénzeszk. átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Tartalék | 8 450 044 | |
Felújítások | 42 660 000 | 51 026 123 |
Beruházások | 50 155 000 | 4 029 142 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 |
Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | |
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
Kiadások összesen: | 492 000 000 | 748 611 783 |
2. melléklet 2. melléklet[10]
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
1. 2/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 3 172 000 | 3 172 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 788 722 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátási díjak | 0 | |
Kiszámlázott áfa | 0 | |
Áfa visszatérülés | 0 | |
Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
Egyéb működési bevétel | 1 476 078 | 1 476 078 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 668 078 | 14 456 800 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól különbözet | 11 394 000 | 16 383 053 |
saját hj. Köh | 18 542 387 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 116 676 675 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 |
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 |
2. 2/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | |||||||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | |||||||
Ellátási díjak | 0 | |||||||
Kiszámlázott áfa | 0 | |||||||
Áfa visszatérülés | 0 | |||||||
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | ||||
Egyéb működési bevétel | 10 275 | 0 | 10 275 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 11 275 | 0 | 0 | 5 000 | 11 275 | ||
Működ. C támogatás Kisnyárádtól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Majstól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Udvartól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Homorúdtól | 0 | |||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel | 0 | |||||||
Pótlék | 0 | |||||||
Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||||||
Gépjárműadó | 0 | |||||||
Termőföld bérbeadásából | 0 | |||||||
Talajterhelési díj | 0 | |||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||||
Ingatlan értékesítés | 0 | |||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |||||
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 0 | 0 | 0 | |||||
Költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 |
Intézményfinanszírozás | ||||||||
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | ||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | ||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | ||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | ||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | ||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | ||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | ||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7691289 | 7691289 | 7 691 289 | 7 691 289 | ||||
Intézményi finanszírozás összesen | 51 873 253 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 804 387 | 97 227 016 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 2/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott áfa | ||
Áfa visszatérülés | 0 | |
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 4 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 |
Intézményfinanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 |
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 |
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 |
4. 2/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 850 000 | 850 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | 11 400 000 | 11 400 000 |
Kiszámlázott áfa | 2 700 000 | 2 734 362 |
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 5 000 | 5 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 956 000 | 14 990 362 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | 0 | 1 343 234 |
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 1 343 234 |
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 |
Intézményfinanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 |
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 |
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 |
5. 2/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 886 965 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 6 500 000 | 7 748 966 |
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | 2 000 000 | 1 976 962 |
Kiszámlázott áfa | 3 595 000 | 3 741 673 |
Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 259 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 897 000 | 18 615 566 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 |
Intézményfinanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 |
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 |
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 2/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 1 430 000 | 1 430 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott áfa | ||
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 431 000 | 1 431 000 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 |
Intézményfinanszírozás | 23 516 408 | 23 636 408 |
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 |
ebből önkormányzati támogatás | 20 352 629 | 18 397 593 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 2/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 10 252 000 | 10 338 965 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 500 000 | 9 537 688 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátási díjak | 13 400 000 | 13 376 962 |
Kiszámlázott áfa | 6 295 000 | 6 476 035 |
Áfa visszatérülés | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 34 006 | 26 000 |
Egyéb működési bevétel | 1 481 810 | 1 754 353 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 962 816 | 49 510 003 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) | 11 394 000 | 16 383 053 |
helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk. | 1 343 234 | |
Közös Önkormányzati Hivatalra saját hj. | 18 542 387 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 118 019 909 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Piac pályázat | 25 000 000 | |
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 |
3. melléklet 3. melléklet[11]
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi működési kiadásai
1. 3/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 55 679 680 | 103 905 664 |
Munkaadókat terhelő járulék | 8 205 247 | 12 843 701 |
Dologi kiadások | 26 733 214 | 49 829 422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési c. pénzeszk. átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Tartalék | 0 | 8 450 044 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 107 738 141 | 201 526 224 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre | 96 804 387 | 97 227 016 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre | 57 891 345 | 59 791 345 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre | 22 102 029 | 22 444 029 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre | 37 704 569 | 37 704 569 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre | 23 516 408 | 23 636 408 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK | 238 018 738 | 240 803 367 |
Kiadások összesen: | 345 756 879 | 442 329 591 |
2. 3/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Személyi juttatások | 40 472 000 | 40 899 378 | 22 744 000 | 22 745 997 | 14 373 000 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 400 000 | 7 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 620 000 | 2 589 536 | 14 120 000 | 14 089 536 |
Dologi kiadások | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 15 505 000 | 15 505 000 |
Kiadások összesen: | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 3/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 44 871 925 | 45 987 925 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 786 075 | 7 936 075 |
Dologi kiadások | 5 470 000 | 5 953 000 |
Kiadások összesen: | 58 128 000 | 59 877 000 |
4. 3/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 20 722 024 | 20 891 620 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 617 976 | 3 667 976 |
Dologi kiadások | 13 079 000 | 14 579 000 |
Kiadások összesen: | 37 419 000 | 39 138 596 |
5. 3/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 19 479 600 | 20 053 600 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 383 400 | 3 383 400 |
Dologi kiadások | 32 765 000 | 33 909 566 |
Kiadások összesen: | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 3/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 14 448 000 | 14555400 |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 471 000 | 2437000 |
Dologi kiadások | 8 125 000 | 8171600 |
Kiadások összesen: | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 3/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Tartalék | 8 450 044 | |
Kiadások összesen: | 391 171 879 | 490 695 761 |
4. melléklet 4. melléklet[12]
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
Felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|
Piac kialakítása VP pályázat tervek | 50 000 000 | 1 769 110 |
Ingatlanvásárlási előleg | 180 000 | |
Volswagen teherautó | 600000 | |
Mezőgazdasági gépek | 200000 | |
VP6. központi park padok | 213360 | |
szivattyú beszerzés | 689806 | |
kiállító tér szobor | 70 866 | |
Összesen: | 50 000 000 | 3 723 142 |
Felújítási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Járda felújítás Magyar Falu Program | 3 000 000 | 4 363 657 |
Óvoda kerítés Magyar Falu Program | 5 000 000 | 4 965 788 |
kiállítótér | 48 774 | |
konyha felújítás | 951 694 | |
Óvoda felújítás | 83 830 | |
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program Dózsa u.15. | 30 000 000 | 36 535 680 |
Központi parkban parkoló kialakítása Leader pályázat | 4 660 000 | 4 076 700 |
Összesen: | 42 660 000 | 51 026 123 |
Lánycsóki Óvoda kisértékű tárgyi eszköz(telefon,mosógép) | 151000 | |
Gondozási Központ | 155000 | |
Összes Beruházás | 50 000 000 | 4 029 142 |
Összes Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 |
5. melléklet 5. melléklet[13]
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi támogatásai célonként
Eredeti | Módosított | |
Nyugdíjas klub | 50 000 | 0 |
Liederkranz Kulturális Egyesület | 50 000 | 0 |
Sportegyesület | 4 000 000 | 3 030 000 |
Táncegyüttes | 400 000 | 64 000 |
Felnőtt vegyes kar | 200 000 | 0 |
Lánycsókért Egymásért Egyesület | 250 000 | 50 000 |
Rajkó zenekar | 50 000 | 41 100 |
Civil szervezetek működési támogatásai | 5 000 000 | 3 185 100 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak | 1 120 000 | 1 120 000 |
Háziorvosi ügyelet | 500 000 | 1 000 000 |
Működési c. pénzeszközátadások | 1 620 000 | 2 120 000 |
Működési c . pénzeszközátadás áh kívülre(gyermekorvos) | 4 932 500 | |
Települési szülési támogatás | 150 000 | 200 000 |
Települési temetési támogatás | 150 000 | 150 000 |
Települési létfenntartási támogatás | 2 200 000 | 666 236 |
Települési lakásfenntartási támogatás | 2 200 000 | 1 780 000 |
Települési rendkívüli támogatás | 2 716 000 | |
Települési gyógyszer támogatás | 292 000 | |
Köztemetés | 300 000 | 445 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: | 5 000 000 | 6 249 236 |
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 17 120 000 | 26 497 393 |
6. melléklet 6. melléklet[14]
Lánycsók Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Megnevezés | 2020 |
Helyi adóból származó bevétel | 69 250 000 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele | 0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 900 000 |
Kezességvállalás megtérülése | |
Saját bevételek összesen: | 70 150 000 |
Saját bevételek 50%-a | 35 075 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Fizetési kötelezettségek összesen | 0 |
7. melléklet 7. melléklet[15]
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi pénzügyi mérlege
1. 7/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 13 668 078 | 14 456 800 | Személyi juttatás | 55 679 680 | 103 905 664 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 116 676 675 | Munkaad.terh.jár. | 8 205 247 | 12 843 701 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | Dologi kiadás | 26 733 214 | 49 829 422 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2430000 | 4927646 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | |||
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | ||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | |||
Tartalék | - | 8 450 044 | |||
Működési c. bevételek | 367 936 497 | 438 645 384 | Működési c. kiadások | 107 738 141 | 201 526 224 |
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | Beruházás | 50 000 000 | 3 723 142 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | ||||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | Felhalmozási kiadások | 92 660 000 | 54 749 265 |
Finanszírozási bevételek | 29 815 503 | 242 933 270 | Intézményfinanszírozási kiadások | 238 018 000 | 240 803 367 |
ebből állami támogatás | 172703612 | 187 777 749 | |||
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 | ebből önkormányzati támogatás | 65 314 388 | 53 025 618 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | ||
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 | |
Tárgyévi költségvetési maradvány | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 | KIADÁS ÖSSZESEN | 446 429 262 | 699 939 613 |
2. 7/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege
LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | |||||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 5 000 | 11 275 | 5 000 | 11 275 | ||||
Közhatalmi bevételek | - | - | ||||||
Intézményi finanszírozás | 51 873 253 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 804 387 | 97 227 016 |
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | ||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | ||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | ||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | ||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | ||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | ||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | ||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | ||||
Működési c. bevételek | 51 878 253 | 52 305 160 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 809 387 | 97 238 291 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||||
Előző évi költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatás | 40 472 000 | 40 899 378 | 22 744 000 | 22 745 997 | 14 373 000 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 |
Munkaad.terh.jár. | 7 400 000 | 7 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 620 000 | 2 589 536 | 14 120 000 | 14 089 536 |
Dologi kiadás | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 15 505 000 | 15 505 000 |
Működési c. kiadások | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
Felújítás | ||||||||
Beruházás | ||||||||
Felhalmozási kiadások | - | - | - | |||||
Tárgyéviköltségvetési maradvány | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 7/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi pénzügyi mérlege
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ||||
Működési bevétel | 5 000 | 5 000 | Személyi juttatás | 44 871 925 | 45 987 925 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 7 786 075 | 7 936 075 | |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 5 470 000 | 5 953 000 | |
Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
Intézményi finanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 | 0 | ||
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 | 0 | ||
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 | 0 | ||
Működési c. bevételek | 57 896 345 | 59 796 345 | Működési c. kiadások | 58 128 000 | 59 877 000 |
Felújítás | |||||
Beruházás | 0 | 151 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 151 000 | |
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 |
4. 7/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 14 956 000 | 14 990 362 | Személyi juttatás | 20 722 024 | 20 891 620 |
Működési célú támogatások államházt belül | 0 | 1 343 234 | Munkaad.terh.jár. | 3 617 976 | 3 667 976 |
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 13 079 000 | 14 579 000 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 | |||
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 | |||
Működési c. bevételek | 37 058 029 | 38 777 625 | Működési c. kiadások | 37 419 000 | 39 138 596 |
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 155 000 | 155 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 155 000 | 155 000 | |
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 | KIADÁS ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 |
5. 7/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 16 897 000 | 18 615 566 | Személyi juttatás | 19 479 600 | 20 053 600 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 3 383 400 | 3 383 400 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 32 765 000 | 33 909 566 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 | |||
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 | |||
Működési c. bevételek | 54 601 569 | 56 320 135 | Működési c. kiadások | 55 628 000 | 57 346 566 |
Felújítás | - | ||||
Beruházás | - | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | - | ||
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 | KIADÁS ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 7/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 1 431 732 | 1 431 000 | Személyi juttatás | 14 448 000 | 14 555 400 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 2 471 000 | 2 437 000 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 8 125 000 | 8 171 600 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 23 515 676 | 23 636 408 | |||
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 20 351 897 | 18 397 593 | |||
Működési c. bevételek | 24 947 408 | 25 067 408 | Működési c. kiadások | 25 044 000 | 25 164 000 |
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | ||
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 7/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 46 962 816 | 49 510 003 | Személyi juttatás | 232 790 967 | 283 443 048 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 118 019 909 | Munkaad.terh.jár. | 39 583 698 | 44 357 688 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | Dologi kiadás | 101 677 214 | 127 947 588 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | ||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | |||
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | |||
Tartalék | 8 450 044 | ||||
Működési c. bevételek | 401 231 235 | 475 041 821 | Működési c. kiadások | 391 171 879 | 490 695 761 |
Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 | |||
Ingatlanértékesítés | 10 000 000 | Beruházás | 50 155 000 | 4 029 142 | |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | ||||
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | |||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | Felhalmozási kiadások | 92 815 000 | 55 055 265 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | Finanszírozási kiadások | |||
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | ||
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | KIADÁS ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 |
8. melléklet 8. melléklet[16]
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett álláshelyei
KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | ||
Lánycsók Községi Önkormányzat | |||||||
Polgármester | 1 | 1 | |||||
Védőnő | 1 | 1 | |||||
Város és községgazdálkodás | 5 | 2 | 7 | ||||
Közutak, hidak fenntartása | 1 | 1 | |||||
Zöldterületkezelés | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Lánycsóki Népház | |||||||
Ifjúsági ház | 0 | ||||||
Népház | 3 | 3 | |||||
Könyvtár | 1 | 1 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Lánycsóki Konyha | 6 | 6 | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | ||||||
Lánycsóki Kir. | 9 | 1 | 10 | ||||
Majsi Kir. | 6 | 6 | |||||
Homorúd Kir. | 4 | 1 | 5 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Lánycsóki Óvoda | 0 | ||||||
Óvónő | 6 | 6 | |||||
Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |||||
Dajka | 3 | 3 | |||||
Óvodatitkár | 1 | 1 | |||||
Csecsemő és kisgyermekgondozó | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gondozási Központ | 0 | ||||||
Nappali ellátás | 2 | 2 | |||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 0 | 3 | ||||
Szociális étkezés | 1 | 1 | 2 | ||||
Összesen: | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 7 | 63 |
Közfoglalkoztatottak | 52 | 52 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 59 | 115 |
9. melléklet