Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 27- 2021. 11. 27Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 452.839.092 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 69.682.520 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 35.738.684 Ft.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 463.198.241 forint. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 255.696.666 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 36.058.000 Ft,
c) dologi kiadások: 120.094.698 Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 5.300.000 Ft,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.300.000 Ft,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 18.560.000 Ft
g) előző évi normatíva elszámolás 2.300.000 Ft
h) tartalék 23.888.877 Ft,”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 56.493.300 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 17.894.300 Ft
b) felújítások előirányzata: 38.599.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített tartaléka:23.888.877 Ft, ebből:
a) általános tartaléka: 23.888.877 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) tárgyévi működési hiányát 10.359.149 Ft-ban,
b) felhalmozási hiányát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
a) működési hiány finanszírozását 10.359.149 Ft
b) felhalmozási hiány finanszírozását 0 Ft
szolgálja.”
6. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
7. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „643.105.396” szövegrész helyébe a „756.697.315” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „643.105.396” szövegrész helyébe a „756.697.315” szöveg
lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
Szociális célú tűzifa |
2 838 450” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat 36 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 |
Összesen: |
223 351 858 |
228 779 557” |
3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 22 . és 23 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
22 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
46 901 000 |
85 039 873 |
23 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
17 974 649 |
13 105 986” |
4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
1a |
MFP támogatás Felelős állattartás pályázat |
1 292 982” |
5. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 25 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
25 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 400 351 |
46 068 372” |
6. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 27 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
27 |
NEAK –től átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
25 026 000 |
20 969 500” |
7. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 29 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
29 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
0 |
49 682 520” |
8. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a–1c. sorral egészül ki:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
1a |
Közös Önkormányzati Hivatal felújítása pályázat EBR |
37 999 682 |
|
1b |
Óvoda konyha felújítás pályázat |
6 475 584 |
|
1c |
Wifi4EU pályázat |
5 207 254” |
9. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázat 32 –34 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
32 |
Likvid hitel felvétel |
198 437 019 |
|
33 |
Összesen |
241 648 142 |
527 917 758 |
34 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
465 000 000 |
756 697 315” |
10. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
216 087 000 |
255 696 666 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 008 000 |
36 058 000 |
4 |
Dologi kiadások |
104 370 245 |
120 094 698 |
5 |
Működési c. támogatások |
18 660 000 |
19 860 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
5 300 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
2 300 000 |
8 |
Felújítások |
36 099 000 |
38 599 000 |
9 |
Beruházások |
11 907 000 |
17 894 300 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
11 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 634 681 |
29 634 681 |
12 |
Likvid hitel törlesztés |
198 437 019 |
|
13 |
Tartalék |
23 888 877 |
|
14 |
Kiadások összesen: |
465 000 000 |
756 697 315” |
2. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11 . és 12 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
11 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
25 026 000 |
20 969 500 |
12 |
fejezeti kezelésű előírányzattól EU-s programokra |
3 103 033” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
1a |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 292 982” |
3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13 –15 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
13 |
elkülönített alaptól |
3 400 351 |
46 068 372 |
14 |
helyi önkormányzattól |
17 974 649 |
13 105 986 |
15 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
46 401 000 |
84 539 873” |
4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
49 682 520” |
5. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23 . és 24 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
23 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
223 351 858 |
228 779 557 |
24 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
223 351 858 |
228 779 557” |
6. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27 . és 28 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
27 |
Likvid hitel felvétel |
198 437 019 |
|
28 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
420 669 000 |
712 355 111” |
7. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 11 . és 12 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
11 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
25 026 000 |
20 969 500 |
12 |
fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra |
3 103 033” |
8. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
1a |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
1 292 982” |
9. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 13 . és 14 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
13 |
elkülönített alaptól |
3 400 351 |
46 068 372 |
14 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) |
17 974 649 |
13 105 986” |
10. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 16 . és 17 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
16 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
46 901 000 |
85 039 873 |
17 |
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK |
0 |
49 682 520” |
11. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 23 . és 24 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
23 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell |
223 351 858 |
228 779 557 |
24 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
223 351 858 |
228 779 557” |
12. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 27 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
27 |
Likvid hitel felvétel |
198 437 019” |
13. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 29 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
465 000 000 |
756 697 315” |
3. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT |
2 |
Személyi juttatások |
47 325 000 |
86 934 666 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 128 000 |
10 178 000 |
4 |
Dologi kiadások |
28 263 245 |
44 052 494 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
5 300 000 |
6 |
Működési c. pénzeszk. átadás |
18 660 000 |
19 860 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
2 300 000 |
8 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
107 676 245 |
192 514 037 |
9 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre |
98 679 000 |
98 679 000 |
10 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre |
56 672 000 |
56 672 000 |
11 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre |
24 689 000 |
24 689 000 |
12 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre |
33 518 000 |
33 518 000 |
13 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre |
16 860 000 |
16 860 000 |
14 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK |
230 418 000 |
230 418 000 |
15 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
338 094 245 |
422 932 037” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. „Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2021. évi működési kiadásai
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Személyi juttatások |
216 087 000 |
255 696 666 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
32 008 000 |
36 058 000 |
4 |
Dologi kiadások |
104 370 245 |
120 094 698 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 000 |
5 300 000 |
6 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
18 660 000 |
19 860 000 |
7 |
Előző évi normatíva visszafizetés |
2 300 000 |
2 300 000 |
8 |
Tartalék |
23 888 877 |
|
9 |
Kiadások összesen: |
378 425 245 |
463 198 241” |
4. melléklet
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
||
2 |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
3 |
Ingatlanvásárlás ( Elhagyott ingatlan pályázat) |
5 000 000 |
4 224 907 |
4 |
Kossuth u. ingatlan vásárlása (tárgyévi) |
720 000 |
|
5 |
Óvoda engedélyes terv |
500 000 |
500 000 |
6 |
Wifi 4EU eszközbeszerzés |
5 207 254 |
|
7 |
Hűtőutánfutó beszerzés |
500 000 |
|
8 |
Vésőkalapács |
135 570 |
|
9 |
Projektor |
125 730 |
|
10 |
Hidrosztatikus hajtómű |
396 440 |
|
11 |
fagyasztó beszerzése |
94 000 |
|
12 |
Konyha eszközbeszerzés( Konyha felújítás pályázat) |
2 407 000 |
1 914 399 |
13 |
Összesen: |
7 907 000 |
13 818 300 |
14 |
Felújítási kiadás megnevezése |
||
15 |
Konyha fejlesztés pályázat |
35 599 000 |
38 099 000 |
16 |
Népház vizesblokk felújítása |
500 000 |
500 000 |
17 |
Összesen: |
36 099 000 |
38 599 000 |
18 |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
||
19 |
eszközbeszerzés |
4 000 000 |
4 000 000 |
20 |
Gondozási Központ |
||
21 |
kisértékű tárgyi eszköz |
76 000 |
|
22 |
Összes Beruházás |
11 907 000 |
17 894 300 |
23 |
Összes Felújítás |
36 099 000 |
38 599 000 |
24 |
ÖSSSESEN: |
48 006 000 |
56 493 300” |
5. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 10 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
10 |
Működési c támogatás áh. Kívülre(házi gyermekorvos) |
15 560 000 |
16 760 000” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14 –19 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
14 |
Települési szülési támogatás |
150 000 |
110 000 |
15 |
Települési temetési támogatás |
150 000 |
280 000 |
16 |
Települési létfenntartási támogatás |
2 500 000 |
410 000 |
17 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
2 200 000 |
1 128 000 |
18 |
Települési rendkívüli támogatás |
3 172 805 |
|
19 |
Települési gyógyszer támogatás |
199 195” |
3. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 21 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
5 000 000 |
5 300 000” |
4. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 23 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C) |
|
|---|---|---|---|
23 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
25 960 000 |
27 460 000” |
6. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
10 635 952 |
10 635 952 |
Személyi juttatás |
47 325 000 |
86 934 666 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
46 401 000 |
84 539 873 |
Munkaad.terh.jár. |
6 128 000 |
10 178 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
93 650 000 |
93 650 000 |
Dologi kiadás |
28 263 245 |
44 052 494 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
223 351 858 |
228 779 557 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 300 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 300 000 |
1 300 000 |
7 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 360 000 |
18 560 000 |
|||
8 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
9 |
Tartalék |
- |
23 888 877 |
|||
10 |
Működési c. bevételek |
376 538 810 |
420 105 382 |
Működési c. kiadások |
107 676 245 |
192 514 037 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
49 682 520 |
Felújítás |
36 099 000 |
38 599 000 |
12 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
20 000 000 |
20 000 000 |
Beruházás |
7 907 000 |
13 818 300 |
13 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
69 682 520 |
Felhalmozási kiadások |
44 006 000 |
52 417 300 |
14 |
Finanszírozási bevételek |
24 130 190 |
24 130 190 |
Intézményfinanszírozási kiadások |
230 418 000 |
230 418 000 |
15 |
ebből állami támogatás |
175 166 285 |
175 166 285 |
|||
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
24 130 190 |
24 130 190 |
ebből önkormányzati támogatás |
55 251 715 |
55 251 715 |
17 |
Rövid lejáratú hiteltörlesztés |
29 634 681 |
29 634 681 |
|||
18 |
Likvid hitel törlesztés |
198 437 019 |
||||
19 |
Likvid hitel felvétel |
198 437 019 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
|
20 |
Tárgyidőszaki maradvány |
|||||
21 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
420 669 000 |
712 355 111 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
420 669 000 |
712 355 111” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. „LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Eredeti |
Módosított |
2 |
Működési bevétel |
42 858 458 |
42 869 662 |
Személyi juttatás |
216 087 000 |
255 696 666 |
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
46 901 000 |
85 039 873 |
Munkaad.terh.jár. |
32 008 000 |
36 058 000 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
93 650 000 |
93 650 000 |
Dologi kiadás |
104 370 245 |
120 094 698 |
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
223 351 858 |
228 779 557 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 300 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat megtérülése)B64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 300 000 |
1 300 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||
8 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 360 000 |
18 560 000 |
|||
9 |
Tartalék |
23 888 877 |
||||
10 |
Működési c. bevételek |
409 261 316 |
452 839 092 |
Működési c. kiadások |
378 425 245 |
463 198 241 |
11 |
Felújítás |
36 099 000 |
38 599 000 |
|||
12 |
Ingatlanértékesítés |
20 000 000 |
20 000 000 |
Beruházás |
11 907 000 |
17 894 300 |
13 |
Felhalmozási célú támogatások |
- |
- |
|||
14 |
Felhalmozási bevételek |
20 000 000 |
69 682 520 |
Felhalmozási kiadások |
48 006 000 |
56 493 300 |
15 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
16 |
Előző évi költségvetési maradvány |
35 738 684 |
35 738 684 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
8 934 074 |
8 934 074 |
17 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 634 681 |
29 634 681 |
|||
18 |
Likvid hitel felvétel |
198 437 019 |
Likvid hitel törlesztés |
198 437 019 |
||
19 |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány |
|||||
20 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
465 000 000 |
756 697 315 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
465 000 000 |
756 697 315” |
7. melléklet
1. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 13 . sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4” |
2. A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 32 . és 33 . sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
Közfoglalkoztatottak |
50 |
50 |
|||||
33 |
MINDÖSSZESEN: |
23 |
15 |
20 |
0 |
1 |
54 |
111” |