Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 16Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 465.000.000 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 465.000.000 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet 2/7. táblája határozza meg.
(2) A működési bevételek összege 409.261.316 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 20.000.000 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 35.738.684 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1 – 2/6. táblái tartalmazzák.
(4) Az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatait jogcímenként az 1 melléklet, költségvetési szervenként a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái mutatják be.
(5) A költségvetési szervek 2021. évi intézményi finanszírozásait a 3. melléklet 3/1. táblája foglalja magába.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési maradványát a 2. melléklet 2/1. – 2/6. táblái tartalmazzák.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
működési kiadások előirányzata összesen: 378.425.245 Ft,
ebből:
- személyi jellegű kiadások. 216.087.000 Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok: 32.008.000 Ft,
- dologi kiadások: 104.370.245 Ft,
- ellátottak pénzbeli ellátása 5.000.000 Ft,
- működési célú támogatásértékű kiadás: 1.300.000 Ft,
- működési célú végleges pénzeszköz
átadások államháztartáson kívülre: 17.360.000 Ft
- előző évi normatíva elszámolás 2.300.000 Ft
- tartalék 0 Ft,
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet 3/2 – 3/6. táblái szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2021. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 48.006.000 Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- beruházások előirányzata: 11.907.000 Ft
- felújítások előirányzata: 36.099.000 Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások
államháztartáson kívülre 0 Ft
- pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft
(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2021. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
4. Általános és céltartalék
6. § Az önkormányzat 2021. évi összesített
- általános tartaléka: 0 Ft
- működési céltartaléka: 0 Ft
- felhalmozási céltartaléka: 0 Ft
Összesen: 0 Ft
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési hiány finanszírozása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- tárgyévi működési hiányát 0 Ft ban
- felhalmozási hiányát 28.006.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
- működési hiány finanszírozását 0 Ft
- felhalmozási hiány finanszírozását 28.006.000 Ft
szolgálja.
6. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 60 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 50 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 400.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magába foglalja.
(4) A képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 12. § és 13. §-ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) - (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak az önkormányzati hivatal vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. §. (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(2) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és költségvetési szervenként) a polgármesterre ruházza át.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a rendeletet a 11. §. (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
14. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-ig, október 1-ig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokat – a támogatás igénylésére, a támogatás biztosításra és a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozóan – az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
19. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2022. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
20. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
9. Készpénz kifizetések teljesítése
21. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
- b) az egységes rovatrend K42 Családi támogatások és K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő támogatások rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
- e) az egységes rovatrend K33 Szolgáltatási kiadások és K12 Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
- f) a foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
- g) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
- h) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
- i) az a)-h) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése
esetében kerülhet sor.
10. Vegyes és záró rendelkezések
22. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK RÉSZLETEZÉSE
ÁLLANDÓ NÉPESSÉG 2020. JAN. 1-ÉN 2500 FŐ
Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | ||
|---|---|---|---|---|---|
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint | |||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | 14,38 | fő | 5 475 000 | 78 730 500 |
I.1 b.a) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 5 357 520 | ||
I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 440 000 | |||
I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 3 986 801 | |||
I.1.bc.) | Köztemető fenntartása | 948 902 | |||
I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 529 | fő | 8 000 000 | |
beszámítás | |||||
1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 94 350 | |||
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | ||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 558 073 | |||
II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatáa | ||||
II.1.(1) | óvodapedagógusok elismert létszáma | 5,2 | fő | 4 861 500 | 25 279 800 |
II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők | 4 | fő | 2 919 000 | 11 676 000 |
II.1.(3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők | 0 | fő | ||
II.2.(1).1 | Óvodaműködtetés támogatása | 53 | fő | 5 162 200 | |
II. 4.a(1) | Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása | 2 | fő | 432 000 | 864 000 |
II.5.(1) | Nemzetiségi pótlék | 3 | fő | 811 600 | 2 434 800 |
II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 416 800 | |||
III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 24 328 000 | |||
III.2 c.(1) | Szociális étkeztetés | 85 | fő | 66 360 | 5 640 600 |
III.2 da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | fő | |||
III.2.db (1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 15 | fő | 363 000 | 5 445 000 |
III.2 f (1) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 22 | fő | 217 000 | 4 774 000 |
III.3.a (1) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 0 | fő | 0 | |
III. 3. a (2) | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 | fő | 4 260 000 | 8 520 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 210 000 | |||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | ||||
III.5 a.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 5,43 | fő | 2 376 000 | 12 426 480 |
III.5a.b. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 7 803 635 | |||
III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1411 | 570 | 804 270 | |
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 69 951 985 | |||
IV.b. | Könyvtári támogatás | 2500 | fő | 2 170 | 5 425 000 |
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 425 000 | |||
Összesen: | 223 351 858 | ||||
Eredeti előir. | ||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 | |
helyi adók | ||
magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | |
iparűzési adó állandó jellegű | 85 000 000 | |
pótlék | 900 000 | |
talajterhelési díj | 250 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 42858458 | |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 | 3000000 | |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 | 1000000 | |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 | 700000 | |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 | 5000000 | |
kamat B408 | 131418 | |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 | 9400000 | |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 | 0 | |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 | 1500000 | |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 | 7800000 | |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 | 1000000 | |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 3700000 | |
Egyéb működési bevétel B411 | 2927040 | |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 | 6700000 | |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 46 901 000 | |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra | 17 974 649 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 3 400 351 | |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra | 500 000 | |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás | 25 026 000 | |
Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2 500 000 | |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 | |
Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | |
Költségvetési maradvány | 35 738 684 | |
Összesen | 241 648 142 | |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 465 000 000 | |
1/2 tábla
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 216 087 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 32 008 000 |
Dologi kiadások | 104 370 245 |
Működési c. támogatások | 18 660 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 |
Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 |
Felújítások | 36 099 000 |
Beruházások | 11 907 000 |
Államházatrtáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 934 074 |
Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 634 681 |
Kiadások összesen: | 465 000 000 |
2. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 |
Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 |
Ellátási díjak | 0 |
Kiszámlázott áfa | 0 |
Áfa visszatérülés | 0 |
Kamatbevételek | 20 000 |
Egyéb működési bevétel | 2 915 952 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 635 952 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 25 026 000 |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | 3 400 351 |
helyi önkormányzattól különbözet | 17 974 649 |
saját hj. Köh | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 46 401 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2500000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 85 000 000 |
Pótlék | 900 000 |
Talajterhelési díj | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 223 351 858 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 223 351 858 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 |
Költségvetési maradvány | 24 130 190 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 420 669 000 |
2/2. tábla
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | ||||
MEGNEVEZÉS | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | 0 | |||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | |||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | |||
Ellátási díjak | 0 | |||
Kiszámlázott áfa | 0 | |||
Áfa visszatérülés | 0 | |||
Kamatbevételek | 103562 | 103 562 | ||
Egyéb működési bevétel | 0 | |||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103562 | 0 | 0 | 103 562 |
Működ. C támogatás Kisnyárádtól | 0 | |||
Működ. C támogatás Majstól | 0 | |||
Működ. C támogatás Udvartól | 0 | |||
Működ. C támogatás Homorúdtól | 0 | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||
Iparűzési adó állandó jelleggel | 0 | |||
Pótlék | 0 | |||
Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||
Gépjárműadó | 0 | |||
Termőföld bérbeadásából | 0 | |||
Talajterhelési díj | 0 | |||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlan értékesítés | 0 | |||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 0 | |||
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési maradvány | 7 955 707 | 1 215 635 | 530 096 | 9 701 438 |
Intézményfinanszírozás | ||||
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45153992 | 45 153 992 | ||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3485888 | 3 485 888 | ||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17266886 | 17 266 886 | ||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2438316 | 2 438 316 | ||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10385418 | 10 385 418 | ||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2473851 | 2 473 851 | ||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1000000 | 1 000 000 | ||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6894163 | 6 894 163 | ||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1000000 | 1 000 000 | ||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 8580486 | 8 580 486 | ||
Intézményi finanszírozás összesen | 52113731 | 27599365 | 18965904 | 98 679 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 60173000 | 28815000 | 19496000 | 108 484 000 |
2/3 tábla
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsöde 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott áfa | |
Áfa visszatérülés | 0 |
Kamatbevételek | 4 856 |
Egyéb működési bevétel | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 856 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | |
helyi önkormányzattól | |
fejezet kez eir.tól | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 |
Költségvetési maradvány | 973 144 |
Intézményfinanszírozás | 56 672 000 |
ebből állami támogatás | 54 146 800 |
ebből önkormányzati támogatás | 2 525 200 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 57 650 000 |
2/4. tábla
Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |
Ellátási díjak | 9 400 000 |
Kiszámlázott áfa | 2 800 000 |
Kamatbevételek | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 5 797 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 906 797 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | |
helyi önkormányzattól | 500 000 |
fejezet kez eir.tól | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 500 000 |
Költségvetési maradvány | 576 203 |
Intézményfinanszírozás | 24 689 000 |
ebből állami támogatás | 15 829 600 |
ebből önkormányzati támogatás | 8 859 400 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 38 672 000 |
2/5. tábla
Lánycsóki Konyha 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 800 000 |
Tulajdonosi bevételek | |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |
Ellátási díjak | 1 500 000 |
Kiszámlázott áfa | 3 900 000 |
Kamatbevételek | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 796 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 201 796 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | |
helyi önkormányzattól | |
fejezet kez eir.tól | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 |
Költségvetési maradvány | 176 204 |
Intézményfinanszírozás | 33 518 000 |
ebből állami támogatás | 21 034 385 |
ebből önkormányzati támogatás | 12 483 615 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 51 896 000 |
2/6. tábla
Lánycsóki Népház 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott áfa | |
Kamatbevételek | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 4 495 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 005 495 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | |
helyi önkormányzattól | |
fejezet kez eir.tól | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 |
Költségvetési maradvány | 181 505 |
Intézményfinanszírozás | 16 860 000 |
ebből állami támogatás | 5 425 000 |
ebből önkormányzati támogatás | 11 435 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 047 000 |
2/7. tábla
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
forintban | |
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Szolgáltatások ellenértéke | 9 700 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 8 800 000 |
Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 |
Ellátási díjak | 10 900 000 |
Kiszámlázott áfa | 6 700 000 |
Áfa visszatérülés | 0 |
Kamatbevételek | 131 418 |
Egyéb működési bevétel | 2 927 040 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 858 458 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 25 026 000 |
központi költségvetési szervtől | |
elkülönített alaptól | 3 400 351 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd+ Liptód) | 17 974 649 |
helyi önkormányzattól Liptód) | 500 000 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 46 901 000 |
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK | 0 |
Kommunális adó | 7 500 000 |
Iparűzési adó | 85 000 000 |
Pótlék | 900 000 |
Talajterhelési díj | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 223 351 858 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 223 351 858 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 500 000 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 |
Költségvetési maradvány | 35 738 684 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 465 000 000 |
3. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 47 325 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 6 128 000 |
Dologi kiadások | 28 263 245 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 18 660 000 |
Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 107 676 245 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre | 98 679 000 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre | 56 672 000 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre | 24 689 000 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre | 33 518 000 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre | 16 860 000 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK | 230 418 000 |
Kiadások összesen: | 338 094 245 |
3/2. tábla
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban | |||
LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | |
Személyi juttatások | 39601000 | 23700000 | 14833000 | 78 134 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 6072000 | 3555000 | 2273000 | 11 900 000 |
Dologi kiadások | 10500000 | 1560000 | 2390000 | 14 450 000 |
Kiadások összesen: | 56 173 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 104 484 000 |
3/3. tábla
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsöde 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 43 627 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 6 703 000 |
Dologi kiadások | 7 320 000 |
Kiadások összesen: | 57 650 000 |
3/4.tábla
Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 21 755 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 373 000 |
Dologi kiadások | 13 544 000 |
Kiadások összesen: | 38 672 000 |
3/5. tábla
Lánycsóki Konyha 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 16 213 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 503 000 |
Dologi kiadások | 33 180 000 |
Kiadások összesen: | 51 896 000 |
3/6. tábla
Lánycsóki Népház 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 9 033 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 1 401 000 |
Dologi kiadások | 7 613 000 |
Kiadások összesen: | 18 047 000 |
3/7. tábla
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési működési kiadásai
Kiadás megnevezése | forintban |
|---|---|
Személyi juttatások | 216 087 000 |
Munkaadókat terhelő járulék | 32 008 000 |
Dologi kiadások | 104 370 245 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 18 660 000 |
Előző évi normatíva visszafizetés | 2 300 000 |
Kiadások összesen: | 378 425 245 |
4. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai
Lánycsók Községi Önkormányzat | |
Felhalmozási kiadás megnevezése | forintban |
Ingatlanvásárlás (Elhagyott ingatlan pályázat) | 5 000 000 |
Óvoda engedélyes terv | 500 000 |
Konyha eszközbeszerzés (Konyha fejl. Pályázat) | 2 407 000 |
Összesen: | 7 907 000 |
Felújítási kiadás megnevezése | forintban |
Konyha fejlesztés pályázat | 35 599 000 |
Népház vizesblokk felújítása | 500 000 |
Összesen: | 36 099 000 |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal | |
Eszközbeszerzés | 4 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás: | 11 907 000 |
Összes felújítás | 36 099 000 |
ÖSSZESEN: | 48 006 000 |
5. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások célonként
forintban | |
Nyugdíjas klub | 0 |
Liederkranz Kulturális Egyesület | 0 |
Sportegyesület | 1500000 |
Táncegyüttes | 100000 |
Felnőtt vegyes kar | 100000 |
Lánycsókért Egymásért Egyesület | 100000 |
Rajkó zenekar | 0 |
Civil szervezetek működési támogatásai | 1 800 000 |
Működési c támogatás kiadás Áh. kívülre (házi gyermekorvos) | 15 560 000 |
Támogatásértékű kiadás Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak | 800 000 |
Háziorvosi ügyelet | 500 000 |
Működési c támogatás kiadás Áh. belülre | 1 300 000 |
Települési szülési támogatás | 150 000 |
Települési temetési támogatás | 150 000 |
Települési létfenntartási támogatás | 2 500 000 |
Települési lakásfenntartási támogatás | 2 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: | 5 000 000 |
Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 25 960 000 |
6. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEIT, VALAMINT SAJÁT BEVÉTELEINAK RÉSZLETEZÉSÉT AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL SZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
forintban | |
Megnevezés | 2021 |
Helyi adóból származó bevétel | 92 750 000 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele | 20 000 000 |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 900 000 |
Kezességvállalás megtérülése | |
Saját bevételek összesen: | 113 650 000 |
Saját bevételek 50%-a | 56 825 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Fizetési kötelezettségek összesen | - |
7. melléklet
LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||
|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
Működési bevétel | 10 635 952 | Személyi juttatás | 47 325 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | 46 401 000 | Munkaad.terh.jár. | 6 128 000 |
Közhatalmi bevételek | 93 650 000 | Dologi kiadás | 28 263 245 |
Önk.működési támogatása (állami) | 223 351 858 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2 500 000 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 300 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre | 17 360 000 | ||
Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | ||
Tartalék | - | ||
Működési c. bevételek | 376 538 810 | Működési c. kiadások | 107 676 245 |
Felhalmozási célú támogatások | Felújítás | 36 099 000 | |
Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | Beruházás | 7 907 000 |
Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | Felhalmozási kiadások | 44 006 000 |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||
Intézményfinanszírozási kiadások | 230 418 000 | ||
Költségvetési maradvány | 24 130 190 | ebből állami támogatás | 175 166 285 |
ebből önkormányzati támogatás | 55 251 715 | ||
Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 634 681 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 934 074 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 420 669 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 420 669 000 |
7/2. tábla
LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||||||||
LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ||||||||
Működési bevétel | 103 562 | 103 562 | Személyi juttatás | 39 601 000 | 23 700 000 | 14 833 000 | 78 134 000 | ||
Közhatalmi bevételek | Munkaad.terh.jár. | 6 072 000 | 3 555 000 | 2 273 000 | 11 900 000 | ||||
Dologi kiadás | 10 500 000 | 1 560 000 | 2 390 000 | 14 450 000 | |||||
Működési bevételek | 103 562 | - | - | 103 562 | Működési c. kiadások | 56 173 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 104 484 000 |
Felújítás | - | ||||||||
Beruházás | 4 000 000 | - | 4 000 000 | ||||||
Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | Felhalmozási kiadások | 4 000 000 | - | - | 4 000 000 |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||||||||
Intézményi finanszírozás | 52 113 731 | 27 599 365 | 18 965 904 | 98 679 000 | |||||
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 153 992 | 45 153 992 | |||||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 485 888 | 3 485 888 | |||||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 266 886 | 17 266 886 | |||||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 438 316 | 2 438 316 | |||||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 385 418 | 10 385 418 | |||||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 473 851 | 2 473 851 | |||||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 894 163 | 6 894 163 | |||||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 8 580 486 | 8 580 486 | |||||||
Költségvetési maradvány | 7 955 707 | 1 215 635 | 530 096 | 9 701 438 | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 60 173 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 108 484 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 60 173 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 108 484 000 |
7/3. tábla
LÁNYCSÓKI ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
|---|---|---|---|
Működési bevétel | 4 856 | Személyi juttatás | 43 627 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 6 703 000 |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 7 320 000 |
Önk.működési támogatása (állami) | |||
Működési c. bevételek | 4 856 | Működési c. kiadások | 57 650 000 |
Felújítás | - | ||
Beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||
Intézményi finanszírozás | 56 672 000 | - | |
ebből állami támogatás | 54 146 800 | - | |
ebből önkormányzati támogatás | 2 525 200 | - | |
Költségvetési maradvány | 973 144 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 57 650 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 57 650 000 |
7/4. tábla
GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||
|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
Működési bevétel | 12 906 797 | Személyi juttatás | 21 755 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | 500 000 | Munkaad.terh.jár. | 3 373 000 |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 13 544 000 |
Önk.működési támogatása (állami) | |||
Működési c. bevételek | 13 406 797 | Működési c. kiadások | 38 672 000 |
Felújítás | - | ||
Beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||
Intézményi finanszírozás | 24 689 000 | - | |
ebből állami támogatás | 15 829 600 | - | |
ebből önkormányzati támogatás | 8 859 400 | - | |
Költségvetési maradvány | 576 203 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 38 672 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 38 672 000 |
7/5. tábla
LÁNYCSÓKI KONYHA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
Működési bevétel | 18 201 796 | Személyi juttatás | 16 213 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 2 503 000 |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 33 180 000 |
Önk.működési támogatása (állami) | |||
Működési c. bevételek | 18 201 796 | Működési c. kiadások | 51 896 000 |
Felújítás | - | ||
Beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||
Intézményi finanszírozás | 33 518 000 | - | |
ebből állami támogatás | 21 034 385 | - | |
ebből önkormányzati támogatás | 12 483 615 | - | |
Költségvetési maradvány | 176 204 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 51 896 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 51 896 000 |
7/6. tábla
LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
Működési bevétel | 1 005 495 | Személyi juttatás | 9 033 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 1 401 000 |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 7 613 000 |
Önk.működési támogatása (állami) | |||
Működési c. bevételek | 1 005 495 | Működési c. kiadások | 18 047 000 |
Felújítás | - | ||
Beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | ||
Intézményi finanszírozás | 16 860 000 | - | |
ebből állami támogatás | 5 425 000 | - | |
ebből önkormányzati támogatás | 11 435 000 | - | |
Költségvetési maradvány | 181 505 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 047 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 18 047 000 |
7/7. tábla
LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
forintban | |||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ELŐIR. |
Működési bevétel | 42 858 458 | Személyi juttatás | 216 087 000 |
Működési célú támogatások államházt belül | 46 901 000 | Munkaad.terh.jár. | 32 008 000 |
Közhatalmi bevételek | 93 650 000 | Dologi kiadás | 104 370 245 |
Önk.működési támogatása (állami) | 223 351 858 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2 500 000 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 300 000 |
Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | ||
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 17 360 000 | ||
Működési c. bevételek | 409 261 316 | Működési c. kiadások | 378 425 245 |
Felújítás | 36 099 000 | ||
Ingatlanértékesítés | 20 000 000 | Beruházás | 11 907 000 |
Felhalmozási célú támogatások | |||
Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | Felhalmozási kiadások | 48 006 000 |
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadások | 38 568 755 | |
Költségvetési maradvány | 35 738 684 | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 634 681 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 934 074 | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 465 000 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 465 000 000 |
8. melléklet
LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2021. ÉVBEN
fő | |||||||
KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
Lánycsók Községi Önkormányzat | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | |
Polgármester | 1 | 1 | |||||
Védőnő | 1 | 1 | |||||
Város és községgazdálkodás | 4 | 4 | |||||
Közutak, hidak fenntartása | 1 | 1 | |||||
Zöldterületkezelés | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lánycsóki Népház | |||||||
Ifjúsági ház | 0 | ||||||
NépházAlb, Belláné, Viczell. | 1 | 2 | 3 | ||||
Könyvtár | 1 | 1 | |||||
Összesen: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Lánycsóki Konyha | 1 | 5 | 6 | ||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | ||||||
Lánycsóki Kir. | 9 | 1 | 10 | ||||
Majsi Kir. | 6 | 6 | |||||
Homorúd Kir. | 4 | 1 | 5 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | ||
Lánycsóki Óvoda | 0 | ||||||
Óvónő | 6 | 6 | |||||
Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |||||
Dajka | 3 | 3 | |||||
Csecsemő és kisgyermekgondozó | 3 | 3 | |||||
Összesen: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gondozási Központ | 0 | ||||||
Nappali ellátás | 2 | 2 | |||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 1 | 4 | ||||
Szociális étkezés | 1 | 1 | 2 | ||||
Összesen: | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ÖSSZESEN: | 23 | 15 | 20 | 0 | 1 | 2 | 61 |
Közfoglalkoztatottak | 50 | 50 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 23 | 15 | 20 | 0 | 1 | 52 | 111 |
9. melléklet
Finanszírozási ütemterv Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
forint | ||
Ssz. | Időpont | Finanszírozás összege |
1. | 2021.január (4 %) | 3 947 160 |
2021.január vége (8 %) | 7 894 320 | |
2. | 2021.február (8%) | 7 894 320 |
3. | 2021.március (8% ) | 7 894 320 |
4. | 2021.április (8%) | 7 894 320 |
5. | 2021.május (8%) | 7 894 320 |
6. | 2021.június (8%) | 7 894 320 |
7. | 2021.július(8% ) | 7 894 320 |
8. | 2021.augusztus (8%) | 7 894 320 |
9. | 2021.szeptember (8%) | 7 894 320 |
10. | 2021.október (8%) | 7 894 320 |
11. | 2021.november (8%) | 7 894 320 |
12. | 2021.december (8%) | 7 894 320 |
Összesen: | 98 679 000 |
9/2. tábla
Finanszírozási ütemterv Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsöde
forint | ||
Ssz. | Időpont | Finanszírozás összege |
1. | 2021.január (4 %) | 2 266 880 |
2021 január vége (8 %) | 4 533 760 | |
2. | 2021.február (8%) | 4 533 760 |
3. | 2021.március (8% ) | 4 533 760 |
4. | 2021.április (8%) | 4 533 760 |
5. | 2021.május (8%) | 4 533 760 |
6. | 2021.június (8%) | 4 533 760 |
7. | 2021.július(8% ) | 4 533 760 |
8. | 2021.augusztus (8%) | 4 533 760 |
9. | 2021.szeptember (8%) | 4 533 760 |
10. | 2021.október (8%) | 4 533 760 |
11. | 2021.november (8%) | 4 533 760 |
12. | 2021.december (8%) | 4 533 760 |
Összesen: | 56 672 000 |
9/3. tábla
Finanszírozási ütemterv Gondozási Központ Lánycsók
forint | ||
Ssz. | Időpont | Finanszírozás összege |
1. | 2021.január (4 %) | 987 560 |
2021.január vége (8 %) | 1 975 120 | |
2. | 2021.február (8%) | 1 975 120 |
3. | 2021.március (8% ) | 1 975 120 |
4. | 2021.április (8%) | 1 975 120 |
5. | 2021.május (8%) | 1 975 120 |
6. | 2021.június (8%) | 1 975 120 |
7. | 2021.július(8% ) | 1 975 120 |
8. | 2021.augusztus (8%) | 1 975 120 |
9. | 2021.szeptember (8%) | 1 975 120 |
10. | 2021.október (8%) | 1 975 120 |
11. | 2021.november (8%) | 1 975 120 |
12. | 2021.december (8%) | 1 975 120 |
Összesen: | 24 689 000 |
7/4. tábla
Finanszírozási ütemterv Lánycsóki Konyha
forint | ||
Ssz. | Időpont | Finanszírozás összege |
1. | 2021.január (4 %) | 1 340 720 |
2021.január vége (8 %) | 2 681 440 | |
2. | 2021.február (8%) | 2 681 440 |
3. | 2021.március (8% ) | 2 681 440 |
4. | 2021.április (8%) | 2 681 440 |
5. | 2021.május (8%) | 2 681 440 |
6. | 2021.június (8%) | 2 681 440 |
7. | 2021.július(8% ) | 2 681 440 |
8. | 2021.augusztus (8%) | 2 681 440 |
9. | 2021.szeptember (8%) | 2 681 440 |
10. | 2021.október (8%) | 2 681 440 |
11. | 2021.november (8%) | 2 681 440 |
12. | 2021.december (8%) | 2 681 440 |
Összesen: | 33 518 000 |
7/5. tábla
Finanszírozási ütemterv Lánycsóki Népház
forint | ||
Ssz. | Időpont | Finanszírozás összege |
1. | 2021.január (4 %) | 674 400 |
2021.január vége (8 %) | 1 348 800 | |
2. | 2021.február (8%) | 1 348 800 |
3. | 2021.március (8% ) | 1 348 800 |
4. | 2021.április (8%) | 1 348 800 |
5. | 2021.május (8%) | 1 348 800 |
6. | 2021.június (8%) | 1 348 800 |
7. | 2021.július(8% ) | 1 348 800 |
8. | 2021.augusztus (8%) | 1 348 800 |
9. | 2021.szeptember (8%) | 1 348 800 |
10. | 2021.október (8%) | 1 348 800 |
11. | 2021.november (8%) | 1 348 800 |
12. | 2021.december (8%) | 1 348 800 |
Összesen: | 16 860 000 |
10. melléklet
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (intézményekkel összevont)
Hónapok | Eredeti előirányzat felhasználási ütemei | |||
Bevételi előirányza felhasználás ütemezése | Kiadási előirányzat felhasználási ütemezése | |||
Havi adat | Halmozott | Havi adat | Halmozott | |
Január | 48 051 000 | 48 051 000 | 38 750 000 | 38 750 000 |
Február | 37 204 000 | 85 255 000 | 38 750 000 | 77 500 000 |
Március | 59 721 000 | 144 976 000 | 38 750 000 | 116 250 000 |
Április | 35 600 000 | 180 576 000 | 38 750 000 | 155 000 000 |
Május | 33 478 000 | 214 054 000 | 38 750 000 | 193 750 000 |
Június | 31 569 000 | 245 623 000 | 38 750 000 | 232 500 000 |
Július | 30 625 000 | 276 248 000 | 38 750 000 | 271 250 000 |
Augusztus | 31 272 000 | 307 520 000 | 38 750 000 | 310 000 000 |
Szeptember | 52 871 500 | 360 391 500 | 38 750 000 | 348 750 000 |
Október | 34 121 500 | 394 513 000 | 38 750 000 | 387 500 000 |
November | 33 874 000 | 428 387 000 | 38 750 000 | 426 250 000 |
December | 36 613 000 | 465 000 000 | 38 750 000 | 465 000 000 |