Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 748.611.783 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklet 1/1. táblája szerint.
(2) A képviselő-testület a 2020 évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 748.611.783 forintban állapítja meg e rendelet 1. melléklet 1/2. táblája szerint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 475.041.821 Ft, a felhalmozási bevétele 18.360.959 Ft. Az önkormányzat előző évi összesített maradványa 51.427.293 Ft. Folyószámla hitel felvétele 165.212.955 Ft.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2020. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 490.695.761 Ft, ebből
- a) személyi jellegű kiadások: 283.443.048 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 44.357.688 Ft,
- c) dologi kiadások: 127.947.588 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.249.236 Ft,
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 2.120.000 Ft,
- f) visszatérítendő támogatás: 2.497.646 Ft,
- g) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 8.117.600 Ft,
- h) előző évi normatíva elszámolás: 7.512.911 Ft,
- i) tartalék 8.450.044 Ft.”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 55.055.265 Ft, ebből:
- a) beruházások előirányzata: 4.029.142 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 51.026.123 Ft.”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 2020. évi összesített:
- a) általános tartaléka: 8.450.044 Ft,
- b) működési céltartaléka: 0 Ft,
- c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft,
Összesen: 8.450.044 Ft.”
6. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- a) tárgyévi működési hiányát 15.653.940 Ft-ban,
- b) felhalmozási hiányát 36.694.306 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
- a) működési hiány finanszírozását 15.653.940 Ft,
- b) felhalmozási hiány finanszírozását 35.773.353 Ft
szolgálja.”
7. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 63 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 52 fő.”
8. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
9. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésében az „a 5.” szövegrész helyébe az „az 5.” szöveg lép.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei
1. 1/1 tábla Bevételek részletezése (állandó népesség 2019. január 1. napján: 2529 fő)
Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | Módosított | ||
Feladatfinanszírozás | ||||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 4 580 000 | 66 868 000 | 78 262 000 | |
I.1 b.a) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 5 357 520 | 5 357 520 | ||
I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 440 000 | 5 440 000 | |||
I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 3 988 390 | 3 988 390 | |||
I.1.bc.) | Köztemető fenntartása | 1 151 528 | 1 151 528 | |||
I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 529 | fő | 7 000 000 | 7 000 000 | |
beszámítás | -2 273 968 | -2 273 968 | ||||
1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 102 000 | 102 000 | |||
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | |||
2019.12. havi és 2020 évi bérkompenzáció | 209 341 | |||||
Kiegészítő támogatás | 359 000 | |||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 474 270 | 100 436 611 | |||
II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatása | |||||
II.1.(1) | óvodapedagógusok elismert létszáma | 5,8 | fő | 4 371 500 | 25 354 700 | 24 917 550 |
II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők | 3 | fő | 2 400 000 | 7 200 000 | 7 200 000 |
II.1.(3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők | 1 | fő | 4 371 500 | 4 371 500 | 4 371 500 |
II.2.(1).1 | Óvodaműködtetés támogatása | 58 | fő | 97 400 | 5 649 200 | 5 619 980 |
II. 4.a(1) | Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása | 2 | fő | 396 700 | 793 400 | 793 400 |
Köznevelési kiegészítő támogatás | 2 958 850 | |||||
II.5.(1) | Nemzetiségi pótlék | 3 | fő | 811 600 | 2 434 800 | 2 840 600 |
II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 803 600 | 48 701 880 | |||
III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 17 412 150 | 17 412 150 | |||
III.2 c.(1) | Szociális étkeztetés | 80 | fő | 65 360 | 5 228 800 | 5 490 240 |
III.2 da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | 2 | fő | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
III.2.db (1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 16 | fő | 330 000 | 5 280 000 | 6 550 000 |
III.2 f (1) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | fő | 109 000 | 3 800 000 | 3 990 000 |
Szociális ágazati pótlék | 3 676 824 | |||||
Szoc kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 2 541 680 | |||||
III.3.a (1) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 0 | fő | 4 419 000 | 0 | 0 |
III. 3. a (2) | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 | fő | 2 993 000 | 5 986 000 | 5 986 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 154 000 | 3 099 000 | |||
Bölcsődei kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 972 000 | |||||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
III.5 a.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 5,43 | fő | 2 200 000 | 11 946 000 | 11 132 000 |
III.5a.b. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 7 924 993 | 10 853 543 | |||
III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 3692 | 570 | 2 104 440 | 1 231 770 | |
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 62 886 383 | 72 985 207 | |||
IV.b. | Könyvtári támogatás | 2529 | fő | 1 210 | 3 163 779 | 3 163 779 |
Kulturális illetménypótlék | 905 566 | |||||
Kulturális kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 1 087 470 | |||||
Könyvtári c. Érdekeltségnövelő támogatás | 82 000 | |||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 163 779 | 5 238 815 | |||
Szociális célú tüzifa | 2 571 750 | |||||
REKI támogatás | 2 500 000 | |||||
Összesen: | 200 328 032 | 232 434 263 |
Eredeti előir. | Módosított | |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
helyi adók | ||
magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
iparűzési adó állandó jellegű | 80 000 000 | 61 000 000 |
pótlék | 900 000 | 900 000 |
gépjárműadó | 7 500 000 | 0 |
talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 46 962 816 | 49 510 003 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402 | 3 172 000 | 3 172 000 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 | 1 430 000 | 1 430 000 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 | 850 000 | 850 000 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 | 4 800 000 | 4 886 965 |
kamat B408 | 34 006 | 26 000 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 | 11 400 000 | 10 800 000 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 | 600 000 | |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 | 2 000 000 | 1 976 962 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 | 6 500 000 | 7 748 966 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 | 1 000 000 | 1 788 722 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 8 000 000 | 8 000 000 |
Egyéb működési bevétel B411 | 1 481 810 | 1 754 353 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 | 6 295 000 | 6 476 035 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 55 360 387 | 118 019 909 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra | 29 936 387 | 16 383 053 |
KEHOP -Klímastratégia pályázat | 11 752 580 | |
Betlen Gábor pályázat "Szüreti Fesztivál" | 1 400 000 | |
EFOP bértámogatási pályázat | 10 216 425 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 17 240 000 | 62 954 917 |
Támogatásértékű bevétel Liptódtól házi s. ny ra | 1 343 234 | |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvos | 8 184 000 | 13 969 700 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Lánycsókért Egymásért Alapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
Központi park pályázat | 3 678 000 | 3 380 414 |
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Összesen | 291 671 968 | 516 177 520 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 |
2. 1/2. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 |
Működési c. pénzeszk. átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Tartalék | 8 450 044 | |
Felújítások | 42 660 000 | 51 026 123 |
Beruházások | 50 155 000 | 4 029 142 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 |
Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | |
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | |
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
Kiadások összesen: | 492 000 000 | 748 611 783” |
2. melléklet
„2. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei forrásonként
1. 2/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | 3 172 000 | 3 172 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 788 722 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátási díjak | 0 | |
Kiszámlázott áfa | 0 | |
Áfa visszatérülés | 0 | |
Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
Egyéb működési bevétel | 1 476 078 | 1 476 078 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 668 078 | 14 456 800 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól különbözet | 11 394 000 | 16 383 053 |
saját hj. Köh | 18 542 387 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 116 676 675 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 |
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 |
2. 2/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | |||||||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | |||||||
Ellátási díjak | 0 | |||||||
Kiszámlázott áfa | 0 | |||||||
Áfa visszatérülés | 0 | |||||||
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | ||||
Egyéb működési bevétel | 10 275 | 0 | 10 275 | |||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 11 275 | 0 | 0 | 5 000 | 11 275 | ||
Működ. C támogatás Kisnyárádtól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Majstól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Udvartól | 0 | |||||||
Működ. C támogatás Homorúdtól | 0 | |||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel | 0 | |||||||
Pótlék | 0 | |||||||
Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||||||
Gépjárműadó | 0 | |||||||
Termőföld bérbeadásából | 0 | |||||||
Talajterhelési díj | 0 | |||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||||
Ingatlan értékesítés | 0 | |||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |||||
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 0 | 0 | 0 | |||||
Költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 |
Intézményfinanszírozás | ||||||||
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | ||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | ||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | ||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | ||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | ||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | ||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | ||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7691289 | 7691289 | 7 691 289 | 7 691 289 | ||||
Intézményi finanszírozás összesen | 51 873 253 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 804 387 | 97 227 016 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 2/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott áfa | ||
Áfa visszatérülés | 0 | |
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 4 000 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 |
Intézményfinanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 |
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 |
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 |
4. 2/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | 850 000 | 850 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | 11 400 000 | 11 400 000 |
Kiszámlázott áfa | 2 700 000 | 2 734 362 |
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 5 000 | 5 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 956 000 | 14 990 362 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | 0 | 1 343 234 |
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 1 343 234 |
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 |
Intézményfinanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 |
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 |
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 |
5. 2/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 886 965 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 6 500 000 | 7 748 966 |
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | 2 000 000 | 1 976 962 |
Kiszámlázott áfa | 3 595 000 | 3 741 673 |
Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 259 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 897 000 | 18 615 566 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 |
Intézményfinanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 |
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 |
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 2/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | 1 430 000 | 1 430 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott áfa | ||
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
Egyéb működési bevétel | 0 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 431 000 | 1 431 000 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
központi költségvetési szervtől | ||
elkülönített alaptól | ||
helyi önkormányzattól | ||
fejezet kez eir.tól | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 |
Intézményfinanszírozás | 23 516 408 | 23 636 408 |
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 |
ebből önkormányzati támogatás | 20 352 629 | 18 397 593 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 2/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Szolgáltatások ellenértéke | 10 252 000 | 10 338 965 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 500 000 | 9 537 688 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 |
Ellátási díjak | 13 400 000 | 13 376 962 |
Kiszámlázott áfa | 6 295 000 | 6 476 035 |
Áfa visszatérülés | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 34 006 | 26 000 |
Egyéb működési bevétel | 1 481 810 | 1 754 353 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 962 816 | 49 510 003 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) | 11 394 000 | 16 383 053 |
helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk. | 1 343 234 | |
Közös Önkormányzati Hivatalra saját hj. | 18 542 387 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 118 019 909 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | |
Piac pályázat | 25 000 000 | |
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | |
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783” |
3. melléklet
„3. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi működési kiadásai
1. 3/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
Személyi juttatások | 55 679 680 | 103 905 664 |
Munkaadókat terhelő járulék | 8 205 247 | 12 843 701 |
Dologi kiadások | 26 733 214 | 49 829 422 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési c. pénzeszk. átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Tartalék | 0 | 8 450 044 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 107 738 141 | 201 526 224 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre | 96 804 387 | 97 227 016 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre | 57 891 345 | 59 791 345 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre | 22 102 029 | 22 444 029 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre | 37 704 569 | 37 704 569 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre | 23 516 408 | 23 636 408 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK | 238 018 738 | 240 803 367 |
Kiadások összesen: | 345 756 879 | 442 329 591 |
2. 3/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
Személyi juttatások | 40 472 000 | 40 899 378 | 22 744 000 | 22 745 997 | 14 373 000 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 400 000 | 7 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 620 000 | 2 589 536 | 14 120 000 | 14 089 536 |
Dologi kiadások | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 15 505 000 | 15 505 000 |
Kiadások összesen: | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 3/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 44 871 925 | 45 987 925 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 786 075 | 7 936 075 |
Dologi kiadások | 5 470 000 | 5 953 000 |
Kiadások összesen: | 58 128 000 | 59 877 000 |
4. 3/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 20 722 024 | 20 891 620 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 617 976 | 3 667 976 |
Dologi kiadások | 13 079 000 | 14 579 000 |
Kiadások összesen: | 37 419 000 | 39 138 596 |
5. 3/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 19 479 600 | 20 053 600 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 383 400 | 3 383 400 |
Dologi kiadások | 32 765 000 | 33 909 566 |
Kiadások összesen: | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 3/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 14 448 000 | 14555400 |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 471 000 | 2437000 |
Dologi kiadások | 8 125 000 | 8171600 |
Kiadások összesen: | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 3/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 12 120 000 | 20 248 157 |
Tartalék | 8 450 044 | |
Kiadások összesen: | 391 171 879 | 490 695 761” |
4. melléklet
„4. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
Felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Piac kialakítása VP pályázat tervek | 50 000 000 | 1 769 110 |
Ingatlanvásárlási előleg | 180 000 | |
Volswagen teherautó | 600000 | |
Mezőgazdasági gépek | 200000 | |
VP6. központi park padok | 213360 | |
szivattyú beszerzés | 689806 | |
kiállító tér szobor | 70 866 | |
Összesen: | 50 000 000 | 3 723 142 |
Felújítási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
Járda felújítás Magyar Falu Program | 3 000 000 | 4 363 657 |
Óvoda kerítés Magyar Falu Program | 5 000 000 | 4 965 788 |
kiállítótér | 48 774 | |
konyha felújítás | 951 694 | |
Óvoda felújítás | 83 830 | |
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program Dózsa u.15. | 30 000 000 | 36 535 680 |
Központi parkban parkoló kialakítása Leader pályázat | 4 660 000 | 4 076 700 |
Összesen: | 42 660 000 | 51 026 123 |
Lánycsóki Óvoda kisértékű tárgyi eszköz(telefon,mosógép) | 151000 | |
Gondozási Központ | 155000 | |
Összes Beruházás | 50 000 000 | 4 029 142 |
Összes Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123” |
5. melléklet
„5. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi támogatásai célonként
Eredeti | Módosított | |
Nyugdíjas klub | 50 000 | 0 |
Liederkranz Kulturális Egyesület | 50 000 | 0 |
Sportegyesület | 4 000 000 | 3 030 000 |
Táncegyüttes | 400 000 | 64 000 |
Felnőtt vegyes kar | 200 000 | 0 |
Lánycsókért Egymásért Egyesület | 250 000 | 50 000 |
Rajkó zenekar | 50 000 | 41 100 |
Civil szervezetek működési támogatásai | 5 000 000 | 3 185 100 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak | 1 120 000 | 1 120 000 |
Háziorvosi ügyelet | 500 000 | 1 000 000 |
Működési c. pénzeszközátadások | 1 620 000 | 2 120 000 |
Működési c . pénzeszközátadás áh kívülre(gyermekorvos) | 4 932 500 | |
Települési szülési támogatás | 150 000 | 200 000 |
Települési temetési támogatás | 150 000 | 150 000 |
Települési létfenntartási támogatás | 2 200 000 | 666 236 |
Települési lakásfenntartási támogatás | 2 200 000 | 1 780 000 |
Települési rendkívüli támogatás | 2 716 000 | |
Települési gyógyszer támogatás | 292 000 | |
Köztemetés | 300 000 | 445 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: | 5 000 000 | 6 249 236 |
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 17 120 000 | 26 497 393” |
6. melléklet
„6. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége, valamint saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Megnevezés | 2020 |
Helyi adóból származó bevétel | 69 250 000 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele | 0 |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 900 000 |
Kezességvállalás megtérülése | |
Saját bevételek összesen: | 70 150 000 |
Saját bevételek 50%-a | 35 075 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |
Hitelvisztonyt megtestesítő értékpapír | |
Váltó kibocsátás | |
Pénzügyi lízing | |
Halasztott fizetés | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |
Fizetési kötelezettségek összesen | 0” |
7. melléklet
„7. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi pénzügyi mérlege
1. 7/1. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 13 668 078 | 14 456 800 | Személyi juttatás | 55 679 680 | 103 905 664 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 116 676 675 | Munkaad.terh.jár. | 8 205 247 | 12 843 701 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | Dologi kiadás | 26 733 214 | 49 829 422 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2430000 | 4927646 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | |||
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | ||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | |||
Tartalék | - | 8 450 044 | |||
Működési c. bevételek | 367 936 497 | 438 645 384 | Működési c. kiadások | 107 738 141 | 201 526 224 |
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | Beruházás | 50 000 000 | 3 723 142 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | ||||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | Felhalmozási kiadások | 92 660 000 | 54 749 265 |
Finanszírozási bevételek | 29 815 503 | 242 933 270 | Intézményfinanszírozási kiadások | 238 018 000 | 240 803 367 |
ebből állami támogatás | 172703612 | 187 777 749 | |||
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 | ebből önkormányzati támogatás | 65 314 388 | 53 025 618 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | ||
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 | |
Tárgyévi költségvetési maradvány | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 | KIADÁS ÖSSZESEN | 446 429 262 | 699 939 613 |
2. 7/2. tábla Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege
LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | |||||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 5 000 | 11 275 | 5 000 | 11 275 | ||||
Közhatalmi bevételek | - | - | ||||||
Intézményi finanszírozás | 51 873 253 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 804 387 | 97 227 016 |
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | ||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | ||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | ||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | ||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 959 | ||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | ||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | ||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | ||||
Működési c. bevételek | 51 878 253 | 52 305 160 | 27 198 886 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 96 809 387 | 97 238 291 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||||
Előző évi költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
Személyi juttatás | 40 472 000 | 40 899 378 | 22 744 000 | 22 745 997 | 14 373 000 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 |
Munkaad.terh.jár. | 7 400 000 | 7 400 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 620 000 | 2 589 536 | 14 120 000 | 14 089 536 |
Dologi kiadás | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 15 505 000 | 15 505 000 |
Működési c. kiadások | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
Felújítás | ||||||||
Beruházás | ||||||||
Felhalmozási kiadások | - | - | - | |||||
Tárgyéviköltségvetési maradvány | ||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 28 844 000 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 107 214 000 | 107 643 375 |
3. 7/3. tábla Lánycsóki Óvoda 2020. évi pénzügyi mérlege
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | ||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ||||
Működési bevétel | 5 000 | 5 000 | Személyi juttatás | 44 871 925 | 45 987 925 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 7 786 075 | 7 936 075 | |
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 5 470 000 | 5 953 000 | |
Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
Intézményi finanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 | 0 | ||
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 | 0 | ||
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 | 0 | ||
Működési c. bevételek | 57 896 345 | 59 796 345 | Működési c. kiadások | 58 128 000 | 59 877 000 |
Felújítás | |||||
Beruházás | 0 | 151 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 151 000 | |
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 |
4. 7/4. tábla Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 14 956 000 | 14 990 362 | Személyi juttatás | 20 722 024 | 20 891 620 |
Működési célú támogatások államházt belül | 0 | 1 343 234 | Munkaad.terh.jár. | 3 617 976 | 3 667 976 |
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 13 079 000 | 14 579 000 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 | |||
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 | |||
Működési c. bevételek | 37 058 029 | 38 777 625 | Működési c. kiadások | 37 419 000 | 39 138 596 |
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 155 000 | 155 000 | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 155 000 | 155 000 | |
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 | KIADÁS ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 |
5. 7/5. tábla Lánycsóki Konyha 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 16 897 000 | 18 615 566 | Személyi juttatás | 19 479 600 | 20 053 600 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 3 383 400 | 3 383 400 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 32 765 000 | 33 909 566 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 | |||
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 | |||
Működési c. bevételek | 54 601 569 | 56 320 135 | Működési c. kiadások | 55 628 000 | 57 346 566 |
Felújítás | - | ||||
Beruházás | - | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | - | ||
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 | KIADÁS ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 |
6. 7/6. tábla Lánycsóki Népház 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 1 431 732 | 1 431 000 | Személyi juttatás | 14 448 000 | 14 555 400 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 2 471 000 | 2 437 000 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 8 125 000 | 8 171 600 | |
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||
Intézményi finanszírozás | 23 515 676 | 23 636 408 | |||
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 | |||
ebből önkormányzati támogatás | 20 351 897 | 18 397 593 | |||
Működési c. bevételek | 24 947 408 | 25 067 408 | Működési c. kiadások | 25 044 000 | 25 164 000 |
Felújítás | 0 | ||||
Beruházás | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | ||
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 |
7. 7/7. tábla Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
Működési bevétel | 46 962 816 | 49 510 003 | Személyi juttatás | 232 790 967 | 283 443 048 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 118 019 909 | Munkaad.terh.jár. | 39 583 698 | 44 357 688 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | Dologi kiadás | 101 677 214 | 127 947 588 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | ||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | |||
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | |||
Tartalék | 8 450 044 | ||||
Működési c. bevételek | 401 231 235 | 475 041 821 | Működési c. kiadások | 391 171 879 | 490 695 761 |
Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 | |||
Ingatlanértékesítés | 10 000 000 | Beruházás | 50 155 000 | 4 029 142 | |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | ||||
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | |||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | Felhalmozási kiadások | 92 815 000 | 55 055 265 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | Finanszírozási kiadások | |||
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | ||
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | KIADÁS ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783” |
8. melléklet
„8. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett álláshelyei
KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | ||
Lánycsók Községi Önkormányzat | |||||||
Polgármester | 1 | 1 | |||||
Védőnő | 1 | 1 | |||||
Város és községgazdálkodás | 5 | 2 | 7 | ||||
Közutak, hidak fenntartása | 1 | 1 | |||||
Zöldterületkezelés | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Lánycsóki Népház | |||||||
Ifjúsági ház | 0 | ||||||
Népház | 3 | 3 | |||||
Könyvtár | 1 | 1 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Lánycsóki Konyha | 6 | 6 | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | ||||||
Lánycsóki Kir. | 9 | 1 | 10 | ||||
Majsi Kir. | 6 | 6 | |||||
Homorúd Kir. | 4 | 1 | 5 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Lánycsóki Óvoda | 0 | ||||||
Óvónő | 6 | 6 | |||||
Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |||||
Dajka | 3 | 3 | |||||
Óvodatitkár | 1 | 1 | |||||
Csecsemő és kisgyermekgondozó | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gondozási Központ | 0 | ||||||
Nappali ellátás | 2 | 2 | |||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 0 | 3 | ||||
Szociális étkezés | 1 | 1 | 2 | ||||
Összesen: | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 7 | 63 |
Közfoglalkoztatottak | 52 | 52 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 59 | 115” |