Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Lánycsóki Óvoda
- c) Gondozási Központ Lánycsók
- d) Lánycsóki Konyha
- e) Lánycsóki Népház
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetés teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetés teljesítésének
- a) kiadási főösszegét 723.121.581 forintban, ebből költségvetési maradvány 35.738.684 forint
- b) bevételi főösszegét 723.121.581 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint működési és felhalmozási cél szerinti kiadásának részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások teljesítése összesen: 459.256.558 forint, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások: 274.409.270 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 41.687.262 forint,
- c) dologi jellegű kiadások: 117.892.589 forint,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.173.473 forint,
- e) támogatások, támogatásértékű kiadások 11.581.053 forint,
- f) elszámolásból származó kiadás 7.512.911 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 54.900.263 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a) a beruházások teljesítése: 3.874140 forint,
- b) a felújítások teljesítése: 51.026.123forint,
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
5. Mérleg
9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.
6. Maradványkimutatás
10. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 35.738.684 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 8. melléklet tartalmaz.
7. Vagyon
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 884.926.155 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
8. Létszám
12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámát 63 főben állapítja meg. A Közös Hivatal, mint önálló költségvetési szerv létszámkeretét 21 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése
1. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei
Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatfinanszírozás | |||||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 4 580 000 | 66 868 000 | 78 262 000 | 78 262 000 | |
I.1 ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 5 357 520 | 5 357 520 | 5 357 520 | ||
I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 440 000 | 5 440 000 | 5 440 000 | |||
I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 3 988 390 | 3 988 390 | 3 988 390 | |||
I.1.bc.) | Köztemető fenntartása | 1 151 528 | 1 151 528 | 1 151 528 | |||
I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 529 | fő | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
beszámítás | -2 273 968 | -2 273 968 | -2 273 968 | ||||
1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 102 000 | 102 000 | 102 000 | |||
I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | 840 800 | |||
2019.12. havi és 2020 évi bérkompenzáció | 209 341 | 209 341 | |||||
Kiegészítő támogatás | 359 000 | 359 000 | |||||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 88 474 270 | 100 436 611 | 100 436 611 | |||
II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatáa | ||||||
II.1.(1) | óvodapedagógusok elismert létszáma | 5,8 | fő | 4 371 500 | 25 354 700 | 24 917 550 | 24 917 550 |
II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők | 3 | fő | 2 400 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 |
II.1.(3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők | 1 | fő | 4 371 500 | 4 371 500 | 4 371 500 | 4 371 500 |
II.2.(1).1 | Óvodaműködtetés támogatása | 58 | fő | 97 400 | 5 649 200 | 5 619 980 | 5 619 980 |
II. 4.a(1) | Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása | 2 | fő | 396 700 | 793 400 | 793 400 | 793 400 |
Köznevelési kiegészítő támogatás | 2 958 850 | 2 958 850 | |||||
II.5.(1) | Nemzetiségi pótlék | 3 | fő | 811 600 | 2 434 800 | 2 840 600 | 2 840 600 |
II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 803 600 | 48 701 880 | 48 701 880 | |||
III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 17 412 150 | 17 412 150 | 17 412 150 | |||
III.2 c.(1) | Szociális étkeztetés | 80 | fő | 65 360 | 5 228 800 | 5 490 240 | 5 490 240 |
III.2 da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | 2 | fő | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
III.2.db (1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 16 | fő | 330 000 | 5 280 000 | 6 550 000 | 6 550 000 |
III.2 f (1) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 20 | fő | 109 000 | 3 800 000 | 3 990 000 | 3 990 000 |
Szociális ágazati pótlék | 3 676 824 | 3 676 824 | |||||
Szoc kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 2 541 680 | 2 541 680 | |||||
III.3.a (1) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 0 | fő | 4 419 000 | 0 | 0 | 0 |
III. 3. a (2) | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 | fő | 2 993 000 | 5 986 000 | 5 986 000 | 5 986 000 |
III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 3 154 000 | 3 099 000 | 3 099 000 | |||
Bölcsődei kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 972 000 | 972 000 | |||||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
III.5 aa | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 5,43 | fő | 2 200 000 | 11 946 000 | 11 132 000 | 11 132 000 |
III.5 ab. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 7 924 993 | 10 853 543 | 10 853 543 | |||
III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 3692 | 570 | 2 104 440 | 1 231 770 | 1 231 770 | |
III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 62 886 383 | 72 985 207 | 72 985 207 | |||
IV.b. | Könyvtári támogatás | 2529 | fő | 1 210 | 3 163 779 | 3 163 779 | 3 163 779 |
Kulturális illetménypótlék | 905 566 | 905 566 | |||||
Kulturális kiegészítő támogatás gar, bérminimum | 1 087 470 | 1 087 470 | |||||
Könyvtári c. Érdekeltségnövelő támogatás | 82 000 | 82 000 | |||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 163 779 | 5 238 815 | 5 238 815 | |||
Szociális célú tüzifa | 2 571 750 | 2 571 750 | |||||
REKI támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||
Összesen: | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 | ||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 | 59 123 521 | ||||
helyi adók | |||||||
magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 | 6 444 038 | ||||
iparűzési adó állandó jellegű | 80 000 000 | 61 000 000 | 52 249 879 | ||||
pótlék | 900 000 | 900 000 | 330 004 | ||||
gépjárműadó | 7 500 000 | 0 | 0 | ||||
talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 | 99 600 | ||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 46 962 816 | 49 510 003 | 38 011 701 | ||||
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402 | 3 172 000 | 3 172 000 | 2 379 078 | ||||
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 | 1 430 000 | 1 430 000 | 819 500 | ||||
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 | 850 000 | 850 000 | 673 574 | ||||
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 | 4 800 000 | 4 886 965 | 4 886 965 | ||||
kamat B408 | 34 006 | 26 000 | 5 833 | ||||
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 | 11 400 000 | 10 800 000 | 9 604 013 | ||||
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 | 600 000 | 1 065 001 | |||||
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 | 2 000 000 | 1 976 962 | 1 448 324 | ||||
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 | 6 500 000 | 7 748 966 | 7 741 086 | ||||
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 | 1 000 000 | 1 788 722 | 1 788 722 | ||||
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 8 000 000 | 8 000 000 | 689 806 | ||||
Egyéb működési bevétel B411 | 1 481 810 | 1 754 353 | 434 486 | ||||
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 | 6 295 000 | 6 476 035 | 6 475 313 | ||||
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 55 360 387 | 118 019 909 | 118 019 909 | ||||
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra | 29 936 387 | 16 383 053 | 16 383 053 | ||||
KEHOP -Klímastratégia pályázat | 11 752 580 | 11 752 580 | |||||
Betlen Gábor pályázat "Szüreti Fesztivál" | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
EFOP bértámogatási pályázat | 10 216 425 | 10 216 425 | |||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 17 240 000 | 62 954 917 | 62 954 917 | ||||
Támogatásértékű bevétel Liptódtól házi s. ny ra | 1 343 234 | 1 343 234 | |||||
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvos | 8 184 000 | 13 969 700 | 13 969 700 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök (Lánycsókért Egymásért Alapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | 1 962 225 | ||||
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 | 18 330 959 | ||||
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 | 9 950 545 | ||||
Központi park pályázat | 3 678 000 | 3 380 414 | 3 380 414 | ||||
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 | 0 | ||||
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | 0 | ||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | 30 000 | |||||
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 | 51 427 293 | ||||
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | 29 634 681 | |||||
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | 165 212 955 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | 8 934 074 | |||||
Összesen | 291 671 968 | 516 177 520 | 490 687 318 | ||||
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | 723 121 581 |
2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 | 274 409 270 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 | 41 687 262 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 | 117 892 589 |
Működési c. pénzeszk. átadás | 12 120 000 | 20 248 157 | 19 093 964 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 |
Tartalék | 8 450 044 | ||
Felújítások | 42 660 000 | 51 026 123 | 51 026 123 |
Beruházások | 50 155 000 | 4 029 142 | 3 874 140 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 | 8 013 121 |
Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | 165 212 955 | |
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 35 738 684 | ||
Kiadások összesen: | 492 000 000 | 748 611 783 | 723 121 581 |
2. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei forrásonként
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 3 172 000 | 3 172 000 | 2 379 078 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 788 722 | 1 788 722 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 689 806 |
Ellátási díjak | 0 | ||
Kiszámlázott áfa | 0 | ||
Áfa visszatérülés | 0 | ||
Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 4 556 |
Egyéb működési bevétel | 1 476 078 | 1 476 078 | 153 923 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 668 078 | 14 456 800 | 5 016 085 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól különbözet | 11 394 000 | 16 383 053 | 16 383 053 |
saját hj. Köh | 18 542 387 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 116 676 675 | 116 676 675 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | 1 962 225 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 | 9 950 545 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 | 3 380 414 |
Piac pályázat | 25 000 000 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 | 6 444 038 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 | 52 249 879 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 | 330 004 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | 0 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 | 99 600 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 | 59 123 521 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | 30 000 | |
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 | 39 151 560 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | 29 634 681 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | 165 212 955 | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 | 676 506 998 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||||||||||
Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||||||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | |||||||||||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | |||||||||||
Ellátási díjak | 0 | |||||||||||
Kiszámlázott áfa | 0 | |||||||||||
Áfa visszatérülés | 0 | |||||||||||
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 | 774 | 5 000 | 1 000 | 774 | ||||||
Egyéb működési bevétel | 10 275 | 10 275 | 0 | 10 275 | 10 275 | |||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 11 275 | 11 049 | 0 | 0 | 5 000 | 11 275 | 11 049 | ||||
Működ. C támogatás Kisnyárádtól | 0 | |||||||||||
Működ. C támogatás Majstól | 0 | |||||||||||
Működ. C támogatás Udvartól | 0 | |||||||||||
Működ. C támogatás Homorúdtól | 0 | |||||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||||||
Iparűzési adó állandó jelleggel | 0 | |||||||||||
Pótlék | 0 | |||||||||||
Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||||||||||
Gépjárműadó | 0 | |||||||||||
Termőföld bérbeadásából | 0 | |||||||||||
Talajterhelési díj | 0 | |||||||||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlan értékesítés | 0 | |||||||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 0 | |||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 | 10 405 084 |
Intézményfinanszírozás | ||||||||||||
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | ||||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | ||||||
ebből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 066 238 | ||||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | ||||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 993 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 993 | ||||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 579 966 | ||||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | ||||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | ||||||
Intézményi finanszírozás összesen | 51 873 253 | 52 293 885 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 17 732 282 | 96 804 387 | 97 227 016 | 97 227 050 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 59 304 152 | 28 844 000 | 28 845 997 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 19 493 034 | 107 214 000 | 107 643 375 | 107 643 183 |
3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott áfa | |||
Áfa visszatérülés | 0 | ||
Kamatbevételek | 5 000 | 1 000 | 11 |
Egyéb működési bevétel | 4 000 | 3 811 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 3 822 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |||
központi költségvetési szervtől | |||
elkülönített alaptól | |||
helyi önkormányzattól | |||
fejezet kez eir.tól | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | ||
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 | 231 655 |
Intézményfinanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 | 59 781 531 |
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 | 1 005 379 |
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 | 58 776 152 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 | 60 017 008 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 850 000 | 850 000 | 673 574 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |||
Ellátási díjak | 11 400 000 | 11 400 000 | 10 669 014 |
Kiszámlázott áfa | 2 700 000 | 2 734 362 | 2 733 640 |
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 456 |
Egyéb működési bevétel | 5 000 | 5 000 | 3 418 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 956 000 | 14 990 362 | 14 080 102 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |||
központi költségvetési szervtől | |||
elkülönített alaptól | |||
helyi önkormányzattól | 0 | 1 343 234 | 1 343 234 |
fejezet kez eir.tól | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 1 343 234 | 1 343 234 |
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 | 515 971 |
Intézményfinanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 | 22 443 653 |
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 | 162 181 |
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 | 22 281 472 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 | 38 382 960 |
5. Lánycsóki Konyha 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 886 965 | 4 886 965 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 6 500 000 | 7 748 966 | 7 741 086 |
Tulajdonosi bevételek | |||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |||
Ellátási díjak | 2 000 000 | 1 976 962 | 1 448 324 |
Kiszámlázott áfa | 3 595 000 | 3 741 673 | 3 741 673 |
Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 28 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 259 000 | 258 036 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 897 000 | 18 615 566 | 18 076 112 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |||
központi költségvetési szervtől | |||
elkülönített alaptól | |||
helyi önkormányzattól | |||
fejezet kez eir.tól | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | ||
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 | 1 026 431 |
Intézményfinanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 | 36 259 000 |
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 | 23 217 313 |
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 | 13 041 687 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 | 55 361 543 |
6. Lánycsóki Népház 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 1 430 000 | 1 430 000 | 819 500 |
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | |||
ebből bérleti és lízingdíj bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott áfa | |||
Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 8 |
Egyéb működési bevétel | 0 | 5 023 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 431 000 | 1 431 000 | 824 531 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | |||
központi költségvetési szervtől | |||
elkülönített alaptól | |||
helyi önkormányzattól | |||
fejezet kez eir.tól | |||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | ||
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 | 96 592 |
Intézményfinanszírozás | 23 516 408 | 23 636 408 | 23 604 000 |
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 | 5 238 815 |
ebből önkormányzati támogatás | 20 352 629 | 18 397 593 | 18 365 185 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 | 24 525 123 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Szolgáltatások ellenértéke | 10 252 000 | 10 338 965 | 8 759 117 |
Közvetített szolgáltatások értéke | 7 500 000 | 9 537 688 | 9 529 808 |
Tulajdonosi bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 689 806 |
Ellátási díjak | 13 400 000 | 13 376 962 | 12 117 338 |
Kiszámlázott áfa | 6 295 000 | 6 476 035 | 6 475 313 |
Áfa visszatérülés | 0 | 0 | |
Kamatbevételek | 34 006 | 26 000 | 5 833 |
Egyéb működési bevétel | 1 481 810 | 1 754 353 | 434 486 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 962 816 | 49 510 003 | 38 011 701 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 8 184 000 | 13 969 700 | 13 969 700 |
fejezeti kez eir | 23 369 005 | 23 369 005 | |
elkülönített alaptól | 17 240 000 | 62 954 917 | 62 954 917 |
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) | 11 394 000 | 16 383 053 | 16 383 053 |
helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk. | 1 343 234 | 1 343 234 | |
Közös Önkormányzati Hivatalra saját hj. | 18 542 387 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 55 360 387 | 118 019 909 | 118 019 909 |
Traktor pályázat | 10 000 000 | 9 950 545 | 9 950 545 |
Központi park | 3 678 000 | 3 380 414 | 3 380 414 |
MFP Elhagyott ingatlan pályázat | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Piac pályázat | 25 000 000 | ||
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK | 38 678 000 | 18 330 959 | 18 330 959 |
Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 8 000 000 | 6 444 038 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 80 000 000 | 61 000 000 | 52 249 879 |
Pótlék | 900 000 | 900 000 | 330 004 |
Gépjárműadó | 7 500 000 | 0 | |
Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 | 99 600 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 96 150 000 | 70 150 000 | 59 123 521 |
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | 1 962 225 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | 30 000 | |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | 165 212 955 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 8 934 074 | 8 934 074 | |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 29 634 681 | 29 634 681 | |
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 | 51 427 293 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | 723 121 581 |
3. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi működési kiadásai
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 55 679 680 | 103 905 664 | 100 322 733 |
Munkaadókat terhelő járulék | 8 205 247 | 12 843 701 | 12 337 021 |
Dologi kiadások | 26 733 214 | 49 829 422 | 47 159 042 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 12 120 000 | 20 248 157 | 19 093 964 |
Tartalék | 0 | 8 450 044 | |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 107 738 141 | 201 526 224 | 185 086 233 |
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre | 96 804 387 | 97 227 016 | 97 227 050 |
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre | 57 891 345 | 59 791 345 | 59 781 531 |
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre | 22 102 029 | 22 444 029 | 22 443 653 |
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre | 37 704 569 | 37 704 569 | 36 259 000 |
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre | 23 516 408 | 23 636 408 | 23 604 000 |
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK | 238 018 738 | 240 803 367 | 239 315 234 |
Kiadások összesen: | 345 756 879 | 442 329 591 | 424 401 467 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | |
Személyi juttatások | 40 472 000 | 40 899 378 | 37 390 649 | 22 744 000 | 22 745 997 | 22 671 490 | 14 373 000 | 14 403 464 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 | 74 465 603 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 400 000 | 7 400 000 | 6 154 291 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 662 164 | 2 620 000 | 2 589 536 | 2 375 107 | 14 120 000 | 14 089 536 | 12 191 562 |
Dologi kiadások | 11 005 000 | 11 005 000 | 7 803 505 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 296 708 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 184 367 | 15 505 000 | 15 505 000 | 11 284 580 |
Kiadások összesen: | 58 877 000 | 59 304 378 | 51 348 445 | 28 844 000 | 28 845 997 | 27 630 362 | 19 493 000 | 19 493 000 | 18 962 938 | 107 214 000 | 107 643 375 | 97 941 745 |
3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 44 871 925 | 45 987 925 | 45 449 778 |
Munkaadókat terhelő járulék | 7 786 075 | 7 936 075 | 7 897 949 |
Dologi kiadások | 5 470 000 | 5 953 000 | 5 545 139 |
Kiadások összesen: | 58 128 000 | 59 877 000 | 58 892 866 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 20 722 024 | 20 891 620 | 20 519 719 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 617 976 | 3 667 976 | 3 665 355 |
Dologi kiadások | 13 079 000 | 14 579 000 | 13 621 683 |
Kiadások összesen: | 37 419 000 | 39 138 596 | 37 806 757 |
5. Lánycsóki Konyha 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 19 479 600 | 20 053 600 | 19 761 487 |
Munkaadókat terhelő járulék | 3 383 400 | 3 383 400 | 3 287 503 |
Dologi kiadások | 32 765 000 | 33 909 566 | 32 136 349 |
Kiadások összesen: | 55 628 000 | 57 346 566 | 55 185 339 |
6. Lánycsóki Népház 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 14 448 000 | 14 555 400 | 13 889 950 |
Munkaadókat terhelő járulék | 2 471 000 | 2 437 000 | 2 307 872 |
Dologi kiadások | 8 125 000 | 8 171 600 | 8 145 796 |
Kiadások összesen: | 25 044 000 | 25 164 000 | 24 343 618 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi működési kiadásai
Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Személyi juttatások | 232 790 967 | 283 443 048 | 274 409 270 |
Munkaadókat terhelő járulék | 39 583 698 | 44 357 688 | 41 687 262 |
Dologi kiadások | 101 677 214 | 127 947 588 | 117 892 589 |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 |
Működési c. pénzeszk. Átadás | 12 120 000 | 20 248 157 | 19 093 964 |
Tartalék | 8 450 044 | ||
Kiadások összesen: | 391 171 879 | 490 695 761 | 459 256 558 |
4. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai
Felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
---|---|---|---|
Piac kialakítása VP pályázat tervek | 50 000 000 | 1 769 110 | 1 769 110 |
Ingatlanvásárlási előleg | 180 000 | 180 000 | |
Volswagen teherautó | 600 000 | 600 000 | |
Mezőgazdasági gépek | 200 000 | 200 000 | |
VP6. központi park padok | 213 360 | 213 360 | |
szivattyú beszerzés | 689 806 | 689 806 | |
kiállító tér szobor | 70 866 | 70 866 | |
Összesen: | 50 000 000 | 3 723 142 | 3 723 142 |
Felújítási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
Járda felújítás Magyar Falu Program | 3 000 000 | 4 363 657 | 4 363 657 |
Óvoda kerítés Magyar Falu Program | 5 000 000 | 4 965 788 | 4 965 788 |
kiállítótér | 48 774 | 48 774 | |
konyha felújítás | 951 694 | 951 694 | |
Óvoda felújítás | 83 830 | 83 830 | |
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program Dózsa u.15. | 30 000 000 | 36 535 680 | 36 535 680 |
Központi parkban parkoló kialakítása Leader pályázat | 4 660 000 | 4 076 700 | 4 076 700 |
Összesen: | 42 660 000 | 51 026 123 | 51 026 123 |
Lánycsóki Óvoda kisértékű tárgyi eszköz(telefon,mosógép) | 151000 | 150998 | |
Gondozási Központ | 155000 | 0 | |
Összes Beruházás | 50 000 000 | 4 029 142 | 3 874 140 |
Összes Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 | 51 026 123 |
5. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi támogatásai célonként
Eredeti | Módosított | Tény | |
Nyugdíjas klub | 50 000 | 0 | 0 |
Liederkranz Kulturális Egyesület | 50 000 | 0 | 0 |
Sportegyesület | 4 000 000 | 3 030 000 | 3 030 000 |
Táncegyüttes | 400 000 | 64 000 | 64 000 |
Felnőtt vegyes kar | 200 000 | 0 | 0 |
Lánycsókért Egymásért Egyesület | 250 000 | 50 000 | 50 000 |
Rajkó zenekar | 50 000 | 41 100 | 0 |
Civil szervezetek működési támogatásai | 5 000 000 | 3 185 100 | 3 144 000 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | 2 497 646 | |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak | 1 120 000 | 1 120 000 | 783 990 |
Háziorvosi ügyelet | 500 000 | 1 000 000 | 222 917 |
Működési c. pénzeszközátadások | 1 620 000 | 2 120 000 | 1 006 907 |
Működési c . pénzeszközátadás áh kívülre(gyermekorvos) | 4 932 500 | 4 932 500 | |
Települési szülési támogatás | 150 000 | 200 000 | 200 000 |
Települési temetési támogatás | 150 000 | 150 000 | 130 000 |
Települési létfenntartási támogatás | 2 200 000 | 666 236 | 614 675 |
Települési lakásfenntartási támogatás | 2 200 000 | 1 780 000 | 1 778 000 |
Települési rendkívüli támogatás | 2 716 000 | 2 715 760 | |
Települési gyógyszer támogatás | 292 000 | 291 160 | |
Köztemetés | 300 000 | 445 000 | 443 878 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 |
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | 7 512 911 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 17 120 000 | 26 497 393 | 25 267 437 |
6. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi pénzügyi mérlege
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 13 668 078 | 14 456 800 | 5 016 085 | 35 | Személyi juttatás | 55 679 680 | 103 905 664 | 100 322 733 | 97 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 116 676 675 | 116 676 675 | 100 | Munkaad.terh.jár. | 8 205 247 | 12 843 701 | 12 337 021 | 96 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | 59 123 521 | 84 | Dologi kiadás | 26 733 214 | 49 829 422 | 47 159 042 | 95 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 | 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 | 99 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2430000 | 4927646 | 1962225 | 40 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 | 1 006 907 | 47 |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | 8 076 500 | 99 | |||||
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | 2 497 646 | 100 | ||||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | 7 512 911 | 100 | |||||
Tartalék | - | 8 450 044 | |||||||
Működési c. bevételek | 367 936 497 | 438 645 384 | 415 212 769 | 95 | Működési c. kiadások | 107 738 141 | 201 526 224 | 185 086 233 | 92 |
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | 13 330 959 | 100 | Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 | 51 026 123 | 100 |
Ingatlanértékesítés bevétele | 10 000 000 | 0 | 0 | Beruházás | 50 000 000 | 3 723 142 | 3 723 142 | 100 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 30 000 | 30 000 | 100 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | 18 360 959 | 100 | Felhalmozási kiadások | 92 660 000 | 54 749 265 | 54 749 265 | 100 |
Finanszírozási bevételek | 29 815 503 | 242 933 270 | 242 933 270 | 100 | Intézményfinanszírozási kiadások | 238 018 000 | 240 803 367 | 239 315 234 | 99 |
ebből állami támogatás | 172703612 | 187 777 749 | 187 777 783 | 100 | |||||
Költségvetési maradvány | 29 815 503 | 39 151 560 | 39 151 560 | 100 | ebből önkormányzati támogatás | 65 314 388 | 53 025 618 | 51 537 451 | 97 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | 8 934 074 | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | |||||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | 29 634 681 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | 165 212 955 | 100 | |||
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | 165 212 955 | 100 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 | 8 013 121 | 100 | |
Tárgyévi költségvetési maradvány | 24 130 190 | ||||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 446 430 000 | 699 939 613 | 676 506 998 | 97 | KIADÁS ÖSSZESEN | 446 429 262 | 699 939 613 | 676 506 998 | 97 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege
LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | % | |||||||||
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | |
Működési bevétel | 5 000 | 11 275 | 11 049 | 5 000 | 11 275 | 11 049 | 98 | ||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Intézményi finanszírozás | 51 873 253 | 52 293 885 | 52 293 885 | 27 198 886 | 27 200 883 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 17 732 282 | 96 804 387 | 97 227 016 | 97 227 050 | 100 |
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 45 426 807 | 100 | ||||||
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 3 287 112 | 100 | ||||||
eből Majsra jutó állami támogatás | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 066 238 | 17 064 241 | 17 066 238 | 17 066 238 | 100 | ||||||
ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 2 442 881 | 100 | ||||||
ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 993 | 10 040 959 | 10 040 959 | 10 040 993 | 100 | ||||||
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 579 966 | 2 159 334 | 2 579 966 | 2 579 966 | 100 | ||||||
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 | ||||||
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 6 691 764 | 100 | ||||||
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100 | ||||||
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 7 691 289 | 100 | ||||||
Működési c. bevételek | 51 878 253 | 52 305 160 | 52 304 934 | 27 198 886 | 27 200 883 | 27 200 883 | 17 732 248 | 17 732 248 | 17 732 282 | 96 809 387 | 97 238 291 | 97 238 099 | 100 |
Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány | 6 998 747 | 6 999 218 | 6 999 218 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 645 114 | 1 760 752 | 1 760 752 | 1 760 752 | 10 404 613 | 10 405 084 | 10 405 084 | 100 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 59 304 152 | 28 844 000 | 28 845 997 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 19 493 034 | 107 214 000 | 107 643 375 | 107 643 183 | 100 |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | Eredeti | Módosított | Tény | |
Személyi juttatás | 40 472 000 | 40 899 378 | 37 390 649 | 22 744 000 | 22 745 997 | 22 671 490 | 14 373 000 | 14 403 464 | 14 403 464 | 77 589 000 | 78 048 839 | 74 465 603 | 95 |
Munkaad.terh.jár. | 7 400 000 | 7 400 000 | 6 154 291 | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 662 164 | 2 620 000 | 2 589 536 | 2 375 107 | 14 120 000 | 14 089 536 | 12 191 562 | 87 |
Dologi kiadás | 11 005 000 | 11 005 000 | 7 803 505 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 296 708 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 184 367 | 15 505 000 | 15 505 000 | 11 284 580 | 73 |
Működési c. kiadások | 58 877 000 | 59 304 378 | 51 348 445 | 28 844 000 | 28 845 997 | 27 630 362 | 19 493 000 | 19 493 000 | 18 962 938 | 107 214 000 | 107 643 375 | 97 941 745 | 91 |
Felújítás | |||||||||||||
Beruházás | |||||||||||||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tárgyévi költségvetési maradvány | 7 955 707 | 1 215 635 | 530 096 | 9 701 438 | |||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 58 877 000 | 59 304 378 | 59 304 152 | 28 844 000 | 28 845 997 | 28 845 997 | 19 493 000 | 19 493 000 | 19 493 034 | 107 214 000 | 107 643 375 | 107 643 183 | 100 |
3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi pénzügyi mérlege
Eredeti | Módosított | Tény | % | Eredeti | Módosított | Tény | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | ||||||||
Működési bevétel | 5 000 | 5 000 | 3 822 | 76 | Személyi juttatás | 44 871 925 | 45 987 925 | 45 449 778 | 99 |
Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 7 786 075 | 7 936 075 | 7 897 949 | 100 | |||
Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 5 470 000 | 5 953 000 | 5 545 139 | 93 | |||
Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||||||
Intézményi finanszírozás | 57 891 345 | 59 791 345 | 59 781 531 | 100 | 0 | ||||
ebből állami támogatás | 54 943 600 | 58 776 152 | 58 776 152 | 100 | 0 | ||||
ebből önkormányzati támogatás | 2 947 745 | 1 015 193 | 1 005 379 | 99 | 0 | ||||
1 005 379 | |||||||||
Működési c. bevételek | 57 896 345 | 59 796 345 | 59 785 353 | 100 | Működési c. kiadások | 58 128 000 | 59 877 000 | 58 892 866 | 98 |
Felújítás | |||||||||
Beruházás | 0 | 151 000 | 150 998 | 100 | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | 151 000 | 150 998 | 100 | |||
Költségvetési maradvány | 231 655 | 231 655 | 231 655 | 100 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 973 144 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 | 60 017 008 | 100 | KIADÁS ÖSSZESEN | 58 128 000 | 60 028 000 | 60 017 008 | 100 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % |
Működési bevétel | 14 956 000 | 14 990 362 | 14 080 102 | 94 | Személyi juttatás | 20 722 024 | 20891620 | 20519719 | 98 |
Működési célú támogatások államházt belül | 0 | 1 343 234 | 1 343 234 | Munkaad.terh.jár. | 3 617 976 | 3667976 | 3665355 | 100 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 13 079 000 | 14579000 | 13621683 | 93 | |||
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||||||
Intézményi finanszírozás | 22 102 029 | 22 444 029 | 22 443 653 | 100 | |||||
ebből állami támogatás | 14 358 800 | 22 281 472 | 22 281 472 | 100 | |||||
ebből önkormányzati támogatás | 7 743 229 | 162 557 | 162 181 | 100 | |||||
Működési c. bevételek | 37 058 029 | 38 777 625 | 37 866 989 | 98 | Működési c. kiadások | 37 419 000 | 39 138 596 | 37 806 757 | 97 |
Felújítás | 0 | ||||||||
Beruházás | 155 000 | 155000 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | |||
Költségvetési maradvány | 515 971 | 515 971 | 515 971 | 100 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 576203 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 | 38 382 960 | 98 | KIADÁS ÖSSZESEN | 37 574 000 | 39 293 596 | 38 382 960 | 98 |
5. Lánycsóki Konyha 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % |
Működési bevétel | 16 897 000 | 18 615 566 | 18 076 112 | 97 | Személyi juttatás | 19 479 600 | 20 053 600 | 19 761 487 | 99 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 3 383 400 | 3 383 400 | 3 287 503 | 97 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 32 765 000 | 33 909 566 | 32 136 349 | 95 | |||
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||||||
Intézményi finanszírozás | 37 704 569 | 37 704 569 | 36 259 000 | 96 | |||||
ebből állami támogatás | 21 975 433 | 23 217 313 | 23 217 313 | 100 | |||||
ebből önkormányzati támogatás | 15 729 136 | 14 487 256 | 13 041 687 | 90 | |||||
Működési c. bevételek | 54 601 569 | 56 320 135 | 54 335 112 | 96 | Működési c. kiadások | 55 628 000 | 57 346 566 | 55 185 339 | 96 |
Felújítás | - | ||||||||
Beruházás | - | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | - | ||||||
Költségvetési maradvány | 1 026 431 | 1 026 431 | 1 026 431 | 100 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 176 204 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 | 55 361 543 | 97 | KIADÁS ÖSSZESEN | 55 628 000 | 57 346 566 | 55 361 543 | 97 |
6. Lánycsóki Népház 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % |
Működési bevétel | 1 431 732 | 1 431 000 | 824 531 | 58 | Személyi juttatás | 14 448 000 | 14555400 | 13889950 | 95 |
Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 2 471 000 | 2437000 | 2307872 | 95 | ||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Dologi kiadás | 8 125 000 | 8171600 | 8145796 | 100 | |||
Önk.működési támogatása (állami) | 0 | ||||||||
Intézményi finanszírozás | 23 515 676 | 23 636 408 | 23 604 000 | 100 | |||||
ebből állami támogatás | 3 163 779 | 5 238 815 | 5 238 815 | 100 | |||||
ebből önkormányzati támogatás | 20 351 897 | 18 397 593 | 18 365 185 | 100 | |||||
Működési c. bevételek | 24 947 408 | 25 067 408 | 24 428 531 | 97 | Működési c. kiadások | 25 044 000 | 25 164 000 | 24 343 618 | 97 |
Felújítás | 0 | ||||||||
Beruházás | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 | ||||||
Költségvetési maradvány | 96 592 | 96 592 | 96 592 | 100 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 181505 | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 | 24 525 123 | 97 | KIADÁS ÖSSZESEN | 25 044 000 | 25 164 000 | 24 525 123 | 97 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Tény | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel | 46 962 816 | 49 510 003 | 38 011 701 | 77 | Személyi juttatás | 232 790 967 | 283 443 048 | 274 409 270 | 97 |
Működési célú támogatások államházt belül | 55 360 387 | 118 019 909 | 118 019 909 | 100 | Munkaad.terh.jár. | 39 583 698 | 44 357 688 | 41 687 262 | 94 |
Közhatalmi bevételek | 96 150 000 | 70 150 000 | 59 123 521 | 84 | Dologi kiadás | 101 677 214 | 127 947 588 | 117 892 589 | 92 |
Önk.működési támogatása (állami) | 200 328 032 | 232 434 263 | 232 434 263 | 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 6 249 236 | 6 173 473 | 99 |
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64 | 2 430 000 | 4 927 646 | 1 962 225 | 40 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 620 000 | 2 120 000 | 1 006 907 | 47 |
Működési c visszatérítendő támogatás | 2 497 646 | 2 497 646 | 100 | ||||||
Előző évi normatíva elszámolás | 5 500 000 | 7 512 911 | 7 512 911 | 100 | |||||
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 5 000 000 | 8 117 600 | 8 076 500 | 99 | |||||
Tartalék | 8 450 044 | ||||||||
Működési c. bevételek | 401 231 235 | 475 041 821 | 449 551 619 | 95 | Működési c. kiadások | 391 171 879 | 490 695 761 | 459 256 558 | 94 |
Felújítás | 42 660 000 | 51 026 123 | 51 026 123 | 100 | |||||
Ingatlanértékesítés | 10000000 | Beruházás | 50 155 000 | 4 029 142 | 3 874 140 | 96 | |||
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 30000 | 30000 | 100 | ||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
Felhalmozási célú támogatások | 38 678 000 | 13 330 959 | 13 330 959 | 100 | |||||
Felhalmozási bevételek | 48 678 000 | 18 360 959 | 18 360 959 | 100 | Felhalmozási kiadások | 92 815 000 | 55 055 265 | 54 900 263 | 100 |
Államh belüli megelőlegezés | 8 934 074 | 8 934 074 | Finanszírozási kiadások | ||||||
Költségvetési maradvány | 42 090 765 | 51 427 293 | 51 427 293 | 100 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 013 121 | 8 013 121 | 8 013 121 | 100 |
Likvid hitel felvétel | 165 212 955 | 165 212 955 | 100 | Likvid hitel törlesztés | 165 212 955 | 165 212 955 | 100 | ||
Rövid lejáratú hitel törlesztés | 29 634 681 | ||||||||
Rövid lejáratú hitel felvétel | 29 634 681 | 29 634 681 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | 35 738 684 | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | 723 121 581 | 97 | KIADÁS ÖSSZESEN | 492 000 000 | 748 611 783 | 723 121 581 | 97 |
7. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett álláshelyei
KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | ||
Lánycsók Községi Önkormányzat | |||||||
Polgármester | 1 | 1 | |||||
Védőnő | 1 | 1 | |||||
Város és községgazdálkodás | 5 | 2 | 7 | ||||
Közutak, hidak fenntartása | 1 | 1 | |||||
Zöldterületkezelés | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Lánycsóki Népház | |||||||
Ifjúsági ház | 0 | ||||||
Népház | 3 | 3 | |||||
Könyvtár | 1 | 1 | |||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Lánycsóki Konyha | 6 | 6 | |||||
Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | ||||||
Lánycsóki Kir. | 9 | 1 | 10 | ||||
Majsi Kir. | 6 | 6 | |||||
Homorúd Kir. | 4 | 1 | 5 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Lánycsóki Óvoda | 0 | ||||||
Óvónő | 6 | 6 | |||||
Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |||||
Dajka | 3 | 3 | |||||
Óvodatitkár | 1 | 1 | |||||
Csecsemő és kisgyermekgondozó | 2 | 2 | |||||
Összesen: | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gondozási Központ | 0 | ||||||
Nappali ellátás | 2 | 2 | |||||
Házi segítségnyújtás | 3 | 0 | 3 | ||||
Szociális étkezés | 1 | 1 | 2 | ||||
Összesen: | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 7 | 63 |
Közfoglalkoztatottak | 52 | 52 | |||||
MINDÖSSZESEN: | 19 | 16 | 20 | 0 | 1 | 59 | 115 |
8. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi maradványkimutatása
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 433 573 728 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 239 835 498 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 193 738 230 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 242 933 270 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 412 541 310 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -169 608 040 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 24 130 190 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 24 130 190 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 24 130 190 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 11 049 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 97 941 745 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -97 930 696 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 107 632 134 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 107 632 134 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 9 701 438 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 9 701 438 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 9 701 438 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 822 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 59 043 864 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -59 040 042 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 60 013 186 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 60 013 186 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 973 144 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 973 144 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 973 144 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 15 423 336 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 37 806 757 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -22 383 421 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 22 959 624 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 22 959 624 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 576 203 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 576 203 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 576 203 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
5. Lánycsóki Konyha 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 18 076 112 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 55 185 339 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -37 109 227 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 37 285 431 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | , |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 37 285 431 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 176 204 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 176 204 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 176 204 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
6. Lánycsóki Népház 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 824 531 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 24 343 618 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -23 519 087 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 23 700 592 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | , |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 23 700 592 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 181 505 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 181 505 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 181 505 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei | 467 912 578 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 514 156 821 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -46 244 243 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 494 524 237 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 412 541 310 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 81 982 927 |
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 35 738 684 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C Összes maradvány (=A+B) | 35 738 684 |
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 35 738 684 |
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
9. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi vagyonkimutatása
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 585 147 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 812 192 919 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 51 900 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 814 829 966 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 478 400 |
C/III Forintszámlák | 35 031 050 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 35 509 450 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 4 756 886 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 9 763 319 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre | 2 965 421 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 17 485 626 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 650 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 18 135 626 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 5 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 868 480 042 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 208 783 121 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 31 149 487 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -593 001 393 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -128 223 166 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 518 708 049 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 30 598 803 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 934 074 |
H/III/1 Kapott előlegek | 11 839 283 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 189 977 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 12 029 260 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 51 562 137 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 298 209 856 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 868 480 042 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 207 299 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 207 299 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 227 995 |
C/III Forintszámlák | 9 473 443 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 9 701 438 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 9 908 737 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 032 295 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 244 257 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 2 790 858 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -645 532 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 3 421 878 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 73 017 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 73 017 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 6 413 842 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 9 908 737 |
3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 206 530 |
C/III Forintszámlák | 297 642 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 504 172 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 468 972 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 973 144 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 135 020 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 287 751 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -6 657 232 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 109 141 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | -2 125 320 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 5 660 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 660 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 3 092 804 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 973 144 |
4. Gondozási Központ 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 2 378 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 2 378 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 345 690 |
C/III Forintszámlák | 60 261 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 405 951 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 961 210 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 170 252 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 131 462 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -383 000 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 156 791 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 804 287 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 355 415 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -2 830 316 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 051 168 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | -619 446 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 163 000 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 163 000 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 1 613 237 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 1 156 791 |
5. Lánycsóki Konyha 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 167 148 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 167 148 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 133 512 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 323 512 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 40 680 |
C/III Forintszámlák | 8 424 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 49 104 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 |
D/III.1 Adott előlegek | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 127 100 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 585 845 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 712 945 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 937 775 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 190 484 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 2 443 406 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -27 889 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 2 415 517 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 573 680 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 573 680 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 1 201 287 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 4 190 484 |
6. Lánycsóki Népház 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 145 335 |
C/III Forintszámlák | 36 170 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 181 505 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 |
D/III.1 Adott előlegek | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 35 452 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 216 957 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -1 454 887 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 983 511 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | -471 376 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 0 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 688 333 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 216 957 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi vagyonkimutatása
Megnevezés | Tárgyidőszak |
---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 585 147 |
A/II/4 Beruházások , felújítások | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 812 567 366 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 51 900 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 815 204 413 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 325 890 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 444 630 |
C/III Forintszámlák | 44 906 990 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) | 46 351 620 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 4 756 886 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 11 310 374 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre | 2 965 421 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 19 032 681 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv | 0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 416 324 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 20 449 005 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 595 227 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 884 926 155 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 212 754 723 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 32 036 910 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -598 709 564 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -124 752 767 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) | 521 329 302 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 31 414 160 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 8 934 074 |
H/III/1 Kapott előlegek | 11 839 283 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 189 977 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) | 12 029 260 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 52 377 494 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | 311 219 359 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) | 884 926 155 |