Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Lánycsóki Óvoda
c) Gondozási Központ Lánycsók
d) Lánycsóki Konyha
e) Lánycsóki Népház

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetés teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2020. évi költségvetés teljesítésének

a) kiadási főösszegét 723.121.581 forintban, ebből költségvetési maradvány 35.738.684 forint
b) bevételi főösszegét 723.121.581 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítését, valamint működési és felhalmozási cél szerinti kiadásának részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek teljesítését forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásának teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások teljesítése összesen: 459.256.558 forint, ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 274.409.270 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 41.687.262 forint,
c) dologi jellegű kiadások: 117.892.589 forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.173.473 forint,
e) támogatások, támogatásértékű kiadások 11.581.053 forint,
f) elszámolásból származó kiadás 7.512.911 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 54.900.263 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások teljesítése: 3.874140 forint,
b) a felújítások teljesítése: 51.026.123forint,

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését az 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei támogatási kiadásainak teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.

5. Mérleg

9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseit tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 6. melléklet adja meg.

6. Maradványkimutatás

10. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett maradványát 35.738.684 forintban állapítja meg, melyet az önkormányzat költségvetési szervei bontásában a 8. melléklet tartalmaz.

7. Vagyon

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát 884.926.155 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást az önkormányzat költségvetése szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

8. Létszám

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszámát 63 főben állapítja meg. A Közös Hivatal, mint önálló költségvetési szerv létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

1. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei

Bevétel megnevezése		Mutató		Fajl.össz.	Eredeti előir.	Módosított	Tény
Feladatfinanszírozás
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		fő	4 580 000	66 868 000	78 262 000	78 262 000
I.1 ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			25 200	5 357 520	5 357 520	5 357 520
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása				5 440 000	5 440 000	5 440 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása				3 988 390	3 988 390	3 988 390
I.1.bc.)	Köztemető fenntartása				1 151 528	1 151 528	1 151 528
I.1 c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 529	fő		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	beszámítás				-2 273 968	-2 273 968	-2 273 968
1.1.d)	Lakott külterülettel kapcs fa.				102 000	102 000	102 000
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása				840 800	840 800	840 800
	2019.12. havi és 2020 évi bérkompenzáció					209 341	209 341
	Kiegészítő támogatás					359 000	359 000
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				88 474 270	100 436 611	100 436 611
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatáa
II.1.(1)	óvodapedagógusok elismert létszáma	5,8	fő	4 371 500	25 354 700	24 917 550	24 917 550
II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők	3	fő	2 400 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők	1	fő	4 371 500	4 371 500	4 371 500	4 371 500
II.2.(1).1	Óvodaműködtetés támogatása	58	fő	97 400	5 649 200	5 619 980	5 619 980
II. 4.a(1)	Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása	2	fő	396 700	793 400	793 400	793 400
	Köznevelési kiegészítő támogatás					2 958 850	2 958 850
II.5.(1)	Nemzetiségi pótlék	3	fő	811 600	2 434 800	2 840 600	2 840 600
II.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása				45 803 600	48 701 880	48 701 880
III.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása				17 412 150	17 412 150	17 412 150
III.2 c.(1)	Szociális étkeztetés	80	fő	65 360	5 228 800	5 490 240	5 490 240
III.2 da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés	2	fő	25 000	50 000	50 000	50 000
III.2.db (1)	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás	16	fő	330 000	5 280 000	6 550 000	6 550 000
III.2 f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	fő	109 000	3 800 000	3 990 000	3 990 000
	Szociális ágazati pótlék					3 676 824	3 676 824
	Szoc kiegészítő támogatás gar, bérminimum					2 541 680	2 541 680
III.3.a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	0	fő	4 419 000	0	0	0
III. 3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása	2	fő	2 993 000	5 986 000	5 986 000	5 986 000
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				3 154 000	3 099 000	3 099 000
	Bölcsődei kiegészítő támogatás gar, bérminimum					972 000	972 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5 aa	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,43	fő	2 200 000	11 946 000	11 132 000	11 132 000
III.5 ab.	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				7 924 993	10 853 543	10 853 543
III.5. b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	3692		570	2 104 440	1 231 770	1 231 770
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				62 886 383	72 985 207	72 985 207
IV.b.	Könyvtári támogatás	2529	fő	1 210	3 163 779	3 163 779	3 163 779
	Kulturális illetménypótlék					905 566	905 566
	Kulturális kiegészítő támogatás gar, bérminimum					1 087 470	1 087 470
	Könyvtári c. Érdekeltségnövelő támogatás					82 000	82 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				3 163 779	5 238 815	5 238 815
	Szociális célú tüzifa					2 571 750	2 571 750
	REKI támogatás					2 500 000	2 500 000
	Összesen:				200 328 032	232 434 263	232 434 263
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					96 150 000	70 150 000	59 123 521
helyi adók
magánszemélyek kommunális adója					7 500 000	8 000 000	6 444 038
iparűzési adó állandó jellegű					80 000 000	61 000 000	52 249 879
pótlék					900 000	900 000	330 004
gépjárműadó					7 500 000	0	0
talajterhelési díj					250 000	250 000	99 600
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					46 962 816	49 510 003	38 011 701
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402					3 172 000	3 172 000	2 379 078
Lánycsóki Népház bérleti díj B402					1 430 000	1 430 000	819 500
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402					850 000	850 000	673 574
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402					4 800 000	4 886 965	4 886 965
kamat B408					34 006	26 000	5 833
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405					11 400 000	10 800 000	9 604 013
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405						600 000	1 065 001
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405					2 000 000	1 976 962	1 448 324
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403					6 500 000	7 748 966	7 741 086
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403					1 000 000	1 788 722	1 788 722
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404					8 000 000	8 000 000	689 806
Egyéb működési bevétel B411					1 481 810	1 754 353	434 486
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406					6 295 000	6 476 035	6 475 313
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					55 360 387	118 019 909	118 019 909
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra					29 936 387	16 383 053	16 383 053
KEHOP -Klímastratégia pályázat						11 752 580	11 752 580
Betlen Gábor pályázat "Szüreti Fesztivál"						1 400 000	1 400 000
EFOP bértámogatási pályázat						10 216 425	10 216 425
Közfoglalkoztatás támogatása					17 240 000	62 954 917	62 954 917
Támogatásértékű bevétel Liptódtól házi s. ny ra						1 343 234	1 343 234
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvos					8 184 000	13 969 700	13 969 700
Működési célú átvett pénzeszközök (Lánycsókért Egymásért Alapítványnak adott támogatás megtérülése)B64					2 430 000	4 927 646	1 962 225
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK					38 678 000	18 330 959	18 330 959
MFP Elhagyott ingatlan pályázat						5 000 000	5 000 000
Traktor pályázat					10 000 000	9 950 545	9 950 545
Központi park pályázat					3 678 000	3 380 414	3 380 414
Piac pályázat					25 000 000	0	0
Ingatlanértékesítés bevétele					10 000 000	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés						30 000	30 000
Költségvetési maradvány					42 090 765	51 427 293	51 427 293
Rövid lejáratú hitelfelvétel						29 634 681	29 634 681
Likvid hitel felvétel						165 212 955	165 212 955
Államháztartáson belüli megelőlegezés						8 934 074	8 934 074
Összesen					291 671 968	516 177 520	490 687 318
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN					492 000 000	748 611 783	723 121 581

2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	232 790 967	283 443 048	274 409 270
Munkaadókat terhelő járulék	39 583 698	44 357 688	41 687 262
Dologi kiadások	101 677 214	127 947 588	117 892 589
Működési c. pénzeszk. átadás	12 120 000	20 248 157	19 093 964
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 249 236	6 173 473
Tartalék		8 450 044
Felújítások	42 660 000	51 026 123	51 026 123
Beruházások	50 155 000	4 029 142	3 874 140
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 013 121	8 013 121	8 013 121
Likvid hitel törlesztés		165 212 955	165 212 955
Rövid lejáratú hitel törlesztés		29 634 681
Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			35 738 684
Kiadások összesen:	492 000 000	748 611 783	723 121 581

2. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei forrásonként

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke	3 172 000	3 172 000	2 379 078
Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 788 722	1 788 722
Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	689 806
Ellátási díjak	0
Kiszámlázott áfa	0
Áfa visszatérülés	0
Kamatbevételek	20 000	20 000	4 556
Egyéb működési bevétel	1 476 078	1 476 078	153 923
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 668 078	14 456 800	5 016 085
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	8 184 000	13 969 700	13 969 700
fejezeti kez eir		23 369 005	23 369 005
elkülönített alaptól	17 240 000	62 954 917	62 954 917
helyi önkormányzattól különbözet	11 394 000	16 383 053	16 383 053
saját hj. Köh	18 542 387
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	55 360 387	116 676 675	116 676 675
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000	4 927 646	1 962 225
Traktor pályázat	10 000 000	9 950 545	9 950 545
MFP Elhagyott ingatlan pályázat		5 000 000	5 000 000
Központi park	3 678 000	3 380 414	3 380 414
Piac pályázat	25 000 000	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	38 678 000	18 330 959	18 330 959
Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	8 000 000	6 444 038
Iparűzési adó állandó jelleggel	80 000 000	61 000 000	52 249 879
Pótlék	900 000	900 000	330 004
Gépjárműadó	7 500 000		0
Talajterhelési díj	250 000	250 000	99 600
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	96 150 000	70 150 000	59 123 521
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	200 328 032	232 434 263	232 434 263
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	200 328 032	232 434 263	232 434 263
Ingatlanértékesítés bevétele	10 000 000	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés		30 000	30 000
Költségvetési maradvány	29 815 503	39 151 560	39 151 560
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 934 074	8 934 074
Rövid lejáratú hitelfelvétel		29 634 681	29 634 681
Likvid hitel felvétel		165 212 955	165 212 955
BEVÉTEL ÖSSZESEN	446 430 000	699 939 613	676 506 998

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Szolgáltatások ellenértéke										0
Közvetített szolgáltatások értéke										0
Tulajdonosi bevételek										0
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel										0
ebből bérleti és lízingdíj bevételek										0
Ellátási díjak										0
Kiszámlázott áfa										0
Áfa visszatérülés										0
Kamatbevételek	5 000	1 000	774							5 000	1 000	774
Egyéb működési bevétel		10 275	10 275							0	10 275	10 275
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	11 275	11 049	0			0			5 000	11 275	11 049
Működ. C támogatás Kisnyárádtól										0
Működ. C támogatás Majstól										0
Működ. C támogatás Udvartól										0
Működ. C támogatás Homorúdtól										0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0			0			0			0
Magánszemélyek kommunális adója										0
Iparűzési adó állandó jelleggel										0
Pótlék										0
Igazgatási szolgáltatási díj										0
Gépjárműadó										0
Termőföld bérbeadásából										0
Talajterhelési díj										0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0			0						0
Ingatlan értékesítés										0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL	0			0						0
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell										0
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	0			0						0
Költségvetési maradvány	6 998 747	6 999 218	6 999 218	1 645 114	1 645 114	1 645 114	1 760 752	1 760 752	1 760 752	10 404 613	10 405 084	10 405 084
Intézményfinanszírozás
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 426 807	45 426 807	45 426 807							45 426 807	45 426 807	45 426 807
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3 287 112	3 287 112	3 287 112							3 287 112	3 287 112	3 287 112
ebből Majsra jutó állami támogatás				17 064 241	17 066 238	17 066 238				17 064 241	17 066 238	17 066 238
ebből Udvarra jutó állami támogatás				2 442 881	2 442 881	2 442 881				2 442 881	2 442 881	2 442 881
ebből Homorúdra jutó állami támogatás							10 040 959	10 040 959	10 040 993	10 040 959	10 040 959	10 040 993
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 159 334	2 579 966	2 579 966							2 159 334	2 579 966	2 579 966
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)				6 691 764	6 691 764	6 691 764				6 691 764	6 691 764	6 691 764
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)				1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)							7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289
Intézményi finanszírozás összesen	51 873 253	52 293 885	52 293 885	27 198 886	27 200 883	27 200 883	17 732 248	17 732 248	17 732 282	96 804 387	97 227 016	97 227 050
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 877 000	59 304 378	59 304 152	28 844 000	28 845 997	28 845 997	19 493 000	19 493 000	19 493 034	107 214 000	107 643 375	107 643 183

3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
ebből bérleti és lízingdíj bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott áfa
Áfa visszatérülés	0
Kamatbevételek	5 000	1 000	11
Egyéb működési bevétel		4 000	3 811
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 000	5 000	3 822
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
központi költségvetési szervtől
elkülönített alaptól
helyi önkormányzattól
fejezet kez eir.tól
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	231 655	231 655	231 655
Intézményfinanszírozás	57 891 345	59 791 345	59 781 531
ebből önkormányzati támogatás	2 947 745	1 015 193	1 005 379
ebből állami támogatás	54 943 600	58 776 152	58 776 152
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 128 000	60 028 000	60 017 008

4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	673 574
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
ebből bérleti és lízingdíj bevételek
Ellátási díjak	11 400 000	11 400 000	10 669 014
Kiszámlázott áfa	2 700 000	2 734 362	2 733 640
Kamatbevételek	1 000	1 000	456
Egyéb működési bevétel	5 000	5 000	3 418
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 956 000	14 990 362	14 080 102
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
központi költségvetési szervtől
elkülönített alaptól
helyi önkormányzattól	0	1 343 234	1 343 234
fejezet kez eir.tól
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0	1 343 234	1 343 234
Költségvetési maradvány	515 971	515 971	515 971
Intézményfinanszírozás	22 102 029	22 444 029	22 443 653
ebből önkormányzati támogatás	7 743 229	162 557	162 181
ebből állami támogatás	14 358 800	22 281 472	22 281 472
BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 574 000	39 293 596	38 382 960

5. Lánycsóki Konyha 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	4 886 965	4 886 965
Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 000	7 748 966	7 741 086
Tulajdonosi bevételek
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
ebből bérleti és lízingdíj bevételek
Ellátási díjak	2 000 000	1 976 962	1 448 324
Kiszámlázott áfa	3 595 000	3 741 673	3 741 673
Kamatbevételek	2 000	2 000	28
Egyéb működési bevétel	0	259 000	258 036
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 897 000	18 615 566	18 076 112
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
központi költségvetési szervtől
elkülönített alaptól
helyi önkormányzattól
fejezet kez eir.tól
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	1 026 431	1 026 431	1 026 431
Intézményfinanszírozás	37 704 569	37 704 569	36 259 000
ebből állami támogatás	21 975 433	23 217 313	23 217 313
ebből önkormányzati támogatás	15 729 136	14 487 256	13 041 687
BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 628 000	57 346 566	55 361 543

6. Lánycsóki Népház 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke	1 430 000	1 430 000	819 500
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel
ebből bérleti és lízingdíj bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott áfa
Kamatbevételek	1 000	1 000	8
Egyéb működési bevétel	0		5 023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 431 000	1 431 000	824 531
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól
központi költségvetési szervtől
elkülönített alaptól
helyi önkormányzattól
fejezet kez eir.tól
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0
Költségvetési maradvány	96 592	96 592	96 592
Intézményfinanszírozás	23 516 408	23 636 408	23 604 000
ebből állami támogatás	3 163 779	5 238 815	5 238 815
ebből önkormányzati támogatás	20 352 629	18 397 593	18 365 185
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 044 000	25 164 000	24 525 123

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi bevételei forrásonként

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Szolgáltatások ellenértéke	10 252 000	10 338 965	8 759 117
Közvetített szolgáltatások értéke	7 500 000	9 537 688	9 529 808
Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	689 806
Ellátási díjak	13 400 000	13 376 962	12 117 338
Kiszámlázott áfa	6 295 000	6 476 035	6 475 313
Áfa visszatérülés	0	0
Kamatbevételek	34 006	26 000	5 833
Egyéb működési bevétel	1 481 810	1 754 353	434 486
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 962 816	49 510 003	38 011 701
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól	8 184 000	13 969 700	13 969 700
fejezeti kez eir		23 369 005	23 369 005
elkülönített alaptól	17 240 000	62 954 917	62 954 917
helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd)	11 394 000	16 383 053	16 383 053
helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk.		1 343 234	1 343 234
Közös Önkormányzati Hivatalra saját hj.	18 542 387
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	55 360 387	118 019 909	118 019 909
Traktor pályázat	10 000 000	9 950 545	9 950 545
Központi park	3 678 000	3 380 414	3 380 414
MFP Elhagyott ingatlan pályázat		5 000 000	5 000 000
Piac pályázat	25 000 000
FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK	38 678 000	18 330 959	18 330 959
Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	8 000 000	6 444 038
Iparűzési adó állandó jelleggel	80 000 000	61 000 000	52 249 879
Pótlék	900 000	900 000	330 004
Gépjárműadó	7 500 000		0
Talajterhelési díj	250 000	250 000	99 600
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	96 150 000	70 150 000	59 123 521
Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell	200 328 032	232 434 263	232 434 263
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM.	200 328 032	232 434 263	232 434 263
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000	4 927 646	1 962 225
Ingatlanértékesítés bevétele	10 000 000	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés		30 000	30 000
Likvid hitel felvétel		165 212 955	165 212 955
Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 934 074	8 934 074
Rövid lejáratú hitelfelvétel		29 634 681	29 634 681
Költségvetési maradvány	42 090 765	51 427 293	51 427 293
BEVÉTEL ÖSSZESEN	492 000 000	748 611 783	723 121 581

3. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi működési kiadásai

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Személyi juttatások	55 679 680	103 905 664	100 322 733
Munkaadókat terhelő járulék	8 205 247	12 843 701	12 337 021
Dologi kiadások	26 733 214	49 829 422	47 159 042
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 249 236	6 173 473
Működési c. pénzeszk. Átadás	12 120 000	20 248 157	19 093 964
Tartalék	0	8 450 044
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	107 738 141	201 526 224	185 086 233
Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre	96 804 387	97 227 016	97 227 050
Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre	57 891 345	59 791 345	59 781 531
Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre	22 102 029	22 444 029	22 443 653
Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre	37 704 569	37 704 569	36 259 000
Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre	23 516 408	23 636 408	23 604 000
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK	238 018 738	240 803 367	239 315 234
Kiadások összesen:	345 756 879	442 329 591	424 401 467

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:
	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	40 472 000	40 899 378	37 390 649	22 744 000	22 745 997	22 671 490	14 373 000	14 403 464	14 403 464	77 589 000	78 048 839	74 465 603
Munkaadókat terhelő járulék	7 400 000	7 400 000	6 154 291	4 100 000	4 100 000	3 662 164	2 620 000	2 589 536	2 375 107	14 120 000	14 089 536	12 191 562
Dologi kiadások	11 005 000	11 005 000	7 803 505	2 000 000	2 000 000	1 296 708	2 500 000	2 500 000	2 184 367	15 505 000	15 505 000	11 284 580
Kiadások összesen:	58 877 000	59 304 378	51 348 445	28 844 000	28 845 997	27 630 362	19 493 000	19 493 000	18 962 938	107 214 000	107 643 375	97 941 745

3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	44 871 925	45 987 925	45 449 778
Munkaadókat terhelő járulék	7 786 075	7 936 075	7 897 949
Dologi kiadások	5 470 000	5 953 000	5 545 139
Kiadások összesen:	58 128 000	59 877 000	58 892 866

4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	20 722 024	20 891 620	20 519 719
Munkaadókat terhelő járulék	3 617 976	3 667 976	3 665 355
Dologi kiadások	13 079 000	14 579 000	13 621 683
Kiadások összesen:	37 419 000	39 138 596	37 806 757

5. Lánycsóki Konyha 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	19 479 600	20 053 600	19 761 487
Munkaadókat terhelő járulék	3 383 400	3 383 400	3 287 503
Dologi kiadások	32 765 000	33 909 566	32 136 349
Kiadások összesen:	55 628 000	57 346 566	55 185 339

6. Lánycsóki Népház 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	14 448 000	14 555 400	13 889 950
Munkaadókat terhelő járulék	2 471 000	2 437 000	2 307 872
Dologi kiadások	8 125 000	8 171 600	8 145 796
Kiadások összesen:	25 044 000	25 164 000	24 343 618

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi működési kiadásai

Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatások	232 790 967	283 443 048	274 409 270
Munkaadókat terhelő járulék	39 583 698	44 357 688	41 687 262
Dologi kiadások	101 677 214	127 947 588	117 892 589
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	6 249 236	6 173 473
Működési c. pénzeszk. Átadás	12 120 000	20 248 157	19 093 964
Tartalék		8 450 044
Kiadások összesen:	391 171 879	490 695 761	459 256 558

4. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Piac kialakítása VP pályázat tervek	50 000 000	1 769 110	1 769 110
Ingatlanvásárlási előleg		180 000	180 000
Volswagen teherautó		600 000	600 000
Mezőgazdasági gépek		200 000	200 000
VP6. központi park padok		213 360	213 360
szivattyú beszerzés		689 806	689 806
kiállító tér szobor		70 866	70 866
Összesen:	50 000 000	3 723 142	3 723 142
Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Tény
Járda felújítás Magyar Falu Program	3 000 000	4 363 657	4 363 657
Óvoda kerítés Magyar Falu Program	5 000 000	4 965 788	4 965 788
kiállítótér		48 774	48 774
konyha felújítás		951 694	951 694
Óvoda felújítás		83 830	83 830
Szolgálati lakás felújítás Magyar Falu Program Dózsa u.15.	30 000 000	36 535 680	36 535 680
Központi parkban parkoló kialakítása Leader pályázat	4 660 000	4 076 700	4 076 700
Összesen:	42 660 000	51 026 123	51 026 123
Lánycsóki Óvoda kisértékű tárgyi eszköz(telefon,mosógép)		151000	150998
Gondozási Központ		155000	0
Összes Beruházás	50 000 000	4 029 142	3 874 140
Összes Felújítás	42 660 000	51 026 123	51 026 123

5. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi támogatásai célonként

	Eredeti	Módosított	Tény
Nyugdíjas klub	50 000	0	0
Liederkranz Kulturális Egyesület	50 000	0	0
Sportegyesület	4 000 000	3 030 000	3 030 000
Táncegyüttes	400 000	64 000	64 000
Felnőtt vegyes kar	200 000	0	0
Lánycsókért Egymásért Egyesület	250 000	50 000	50 000
Rajkó zenekar	50 000	41 100	0
Civil szervezetek működési támogatásai	5 000 000	3 185 100	3 144 000
Működési c visszatérítendő támogatás		2 497 646	2 497 646
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak	1 120 000	1 120 000	783 990
Háziorvosi ügyelet	500 000	1 000 000	222 917
Működési c. pénzeszközátadások	1 620 000	2 120 000	1 006 907
Működési c . pénzeszközátadás áh kívülre(gyermekorvos)		4 932 500	4 932 500
Települési szülési támogatás	150 000	200 000	200 000
Települési temetési támogatás	150 000	150 000	130 000
Települési létfenntartási támogatás	2 200 000	666 236	614 675
Települési lakásfenntartási támogatás	2 200 000	1 780 000	1 778 000
Települési rendkívüli támogatás		2 716 000	2 715 760
Települési gyógyszer támogatás		292 000	291 160
Köztemetés	300 000	445 000	443 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen:	5 000 000	6 249 236	6 173 473
Előző évi normatíva elszámolás	5 500 000	7 512 911	7 512 911
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	17 120 000	26 497 393	25 267 437

6. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi pénzügyi mérlege

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevétel	13 668 078	14 456 800	5 016 085	35	Személyi juttatás	55 679 680	103 905 664	100 322 733	97
Működési célú támogatások államházt belül	55 360 387	116 676 675	116 676 675	100	Munkaad.terh.jár.	8 205 247	12 843 701	12 337 021	96
Közhatalmi bevételek	96 150 000	70 150 000	59 123 521	84	Dologi kiadás	26 733 214	49 829 422	47 159 042	95
Önk.működési támogatása (állami)	200 328 032	232 434 263	232 434 263	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 249 236	6 173 473	99
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2430000	4927646	1962225	40	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 620 000	2 120 000	1 006 907	47
					Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	5 000 000	8 117 600	8 076 500	99
					Működési c visszatérítendő támogatás		2 497 646	2 497 646	100
					Előző évi normatíva elszámolás	5 500 000	7 512 911	7 512 911	100
					Tartalék	-	8 450 044
Működési c. bevételek	367 936 497	438 645 384	415 212 769	95	Működési c. kiadások	107 738 141	201 526 224	185 086 233	92
Felhalmozási célú támogatások	38 678 000	13 330 959	13 330 959	100	Felújítás	42 660 000	51 026 123	51 026 123	100
Ingatlanértékesítés bevétele	10 000 000	0	0		Beruházás	50 000 000	3 723 142	3 723 142	100
Tárgyi eszköz értékesítés		30 000	30 000	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek	48 678 000	18 360 959	18 360 959	100	Felhalmozási kiadások	92 660 000	54 749 265	54 749 265	100
Finanszírozási bevételek	29 815 503	242 933 270	242 933 270	100	Intézményfinanszírozási kiadások	238 018 000	240 803 367	239 315 234	99
					ebből állami támogatás	172703612	187 777 749	187 777 783	100
Költségvetési maradvány	29 815 503	39 151 560	39 151 560	100	ebből önkormányzati támogatás	65 314 388	53 025 618	51 537 451	97
Államh belüli megelőlegezés		8 934 074	8 934 074		Rövid lejáratú hitel törlesztés		29 634 681
Rövid lejáratú hitel felvétel		29 634 681	29 634 681		Likvid hitel törlesztés		165 212 955	165 212 955	100
Likvid hitel felvétel		165 212 955	165 212 955	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 013 121	8 013 121	8 013 121	100
					Tárgyévi költségvetési maradvány			24 130 190
BEVÉTEL ÖSSZESEN	446 430 000	699 939 613	676 506 998	97	KIADÁS ÖSSZESEN	446 429 262	699 939 613	676 506 998	97

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzügyi mérlege

	LÁNYCSÓKI KIR.			MAJSI KIR.			HOMORÚDI KIR.			ÖSSZESEN:			%
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Működési bevétel	5 000	11 275	11 049							5 000	11 275	11 049	98
Közhatalmi bevételek										0	0	0
Intézményi finanszírozás	51 873 253	52 293 885	52 293 885	27 198 886	27 200 883	27 200 883	17 732 248	17 732 248	17 732 282	96 804 387	97 227 016	97 227 050	100
ebből Lánycsókra jutó állami támogatás	45 426 807	45 426 807	45 426 807							45 426 807	45 426 807	45 426 807	100
ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás	3 287 112	3 287 112	3 287 112							3 287 112	3 287 112	3 287 112	100
eből Majsra jutó állami támogatás				17 064 241	17 066 238	17 066 238				17 064 241	17 066 238	17 066 238	100
ebből Udvarra jutó állami támogatás				2 442 881	2 442 881	2 442 881				2 442 881	2 442 881	2 442 881	100
ebből Homorúdra jutó állami támogatás							10 040 959	10 040 959	10 040 993	10 040 959	10 040 959	10 040 993	100
ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás)	2 159 334	2 579 966	2 579 966							2 159 334	2 579 966	2 579 966	100
ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
ebből majsi önerő (saját hozzájárulás)				6 691 764	6 691 764	6 691 764				6 691 764	6 691 764	6 691 764	100
ebből udvari önerő (saját hozzájárulás)				1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás)							7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289	7 691 289	100
Működési c. bevételek	51 878 253	52 305 160	52 304 934	27 198 886	27 200 883	27 200 883	17 732 248	17 732 248	17 732 282	96 809 387	97 238 291	97 238 099	100
Felhalmozási bevételek	-			-			-
Előző évi költségvetési maradvány	6 998 747	6 999 218	6 999 218	1 645 114	1 645 114	1 645 114	1 760 752	1 760 752	1 760 752	10 404 613	10 405 084	10 405 084	100
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 877 000	59 304 378	59 304 152	28 844 000	28 845 997	28 845 997	19 493 000	19 493 000	19 493 034	107 214 000	107 643 375	107 643 183	100
KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
Személyi juttatás	40 472 000	40 899 378	37 390 649	22 744 000	22 745 997	22 671 490	14 373 000	14 403 464	14 403 464	77 589 000	78 048 839	74 465 603	95
Munkaad.terh.jár.	7 400 000	7 400 000	6 154 291	4 100 000	4 100 000	3 662 164	2 620 000	2 589 536	2 375 107	14 120 000	14 089 536	12 191 562	87
Dologi kiadás	11 005 000	11 005 000	7 803 505	2 000 000	2 000 000	1 296 708	2 500 000	2 500 000	2 184 367	15 505 000	15 505 000	11 284 580	73
Működési c. kiadások	58 877 000	59 304 378	51 348 445	28 844 000	28 845 997	27 630 362	19 493 000	19 493 000	18 962 938	107 214 000	107 643 375	97 941 745	91
Felújítás
Beruházás
Felhalmozási kiadások	0			0			0
Tárgyévi költségvetési maradvány			7 955 707			1 215 635			530 096			9 701 438
KIADÁS ÖSSZESEN	58 877 000	59 304 378	59 304 152	28 844 000	28 845 997	28 845 997	19 493 000	19 493 000	19 493 034	107 214 000	107 643 375	107 643 183	100

3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi pénzügyi mérlege

	Eredeti	Módosított	Tény	%		Eredeti	Módosított	Tény	%
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE					KIADÁS MEGNEVEZÉSE
Működési bevétel	5 000	5 000	3 822	76	Személyi juttatás	44 871 925	45 987 925	45 449 778	99
Működési célú támogatások államházt belül	-				Munkaad.terh.jár.	7 786 075	7 936 075	7 897 949	100
Közhatalmi bevételek	-				Dologi kiadás	5 470 000	5 953 000	5 545 139	93
Önk.működési támogatása (állami)	-
Intézményi finanszírozás	57 891 345	59 791 345	59 781 531	100		0
ebből állami támogatás	54 943 600	58 776 152	58 776 152	100		0
ebből önkormányzati támogatás	2 947 745	1 015 193	1 005 379	99		0
			1 005 379
Működési c. bevételek	57 896 345	59 796 345	59 785 353	100	Működési c. kiadások	58 128 000	59 877 000	58 892 866	98
					Felújítás
					Beruházás	0	151 000	150 998	100
Felhalmozási bevételek	0				Felhalmozási kiadások	0	151 000	150 998	100
Költségvetési maradvány	231 655	231 655	231 655	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			973 144
BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 128 000	60 028 000	60 017 008	100	KIADÁS ÖSSZESEN	58 128 000	60 028 000	60 017 008	100

4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevétel	14 956 000	14 990 362	14 080 102	94	Személyi juttatás	20 722 024	20891620	20519719	98
Működési célú támogatások államházt belül	0	1 343 234	1 343 234		Munkaad.terh.jár.	3 617 976	3667976	3665355	100
Közhatalmi bevételek	0				Dologi kiadás	13 079 000	14579000	13621683	93
Önk.működési támogatása (állami)	0
Intézményi finanszírozás	22 102 029	22 444 029	22 443 653	100
ebből állami támogatás	14 358 800	22 281 472	22 281 472	100
ebből önkormányzati támogatás	7 743 229	162 557	162 181	100
Működési c. bevételek	37 058 029	38 777 625	37 866 989	98	Működési c. kiadások	37 419 000	39 138 596	37 806 757	97
					Felújítás	0
					Beruházás	155 000	155000	0	0
Felhalmozási bevételek	0				Felhalmozási kiadások	155 000	155 000	0	0
Költségvetési maradvány	515 971	515 971	515 971	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			576203
BEVÉTEL ÖSSZESEN	37 574 000	39 293 596	38 382 960	98	KIADÁS ÖSSZESEN	37 574 000	39 293 596	38 382 960	98

5. Lánycsóki Konyha 2020. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevétel	16 897 000	18 615 566	18 076 112	97	Személyi juttatás	19 479 600	20 053 600	19 761 487	99
Működési célú támogatások államházt belül					Munkaad.terh.jár.	3 383 400	3 383 400	3 287 503	97
Közhatalmi bevételek	0				Dologi kiadás	32 765 000	33 909 566	32 136 349	95
Önk.működési támogatása (állami)	0
Intézményi finanszírozás	37 704 569	37 704 569	36 259 000	96
ebből állami támogatás	21 975 433	23 217 313	23 217 313	100
ebből önkormányzati támogatás	15 729 136	14 487 256	13 041 687	90

Működési c. bevételek	54 601 569	56 320 135	54 335 112	96	Működési c. kiadások	55 628 000	57 346 566	55 185 339	96
					Felújítás	-
					Beruházás	-
Felhalmozási bevételek	0				Felhalmozási kiadások	-
Költségvetési maradvány	1 026 431	1 026 431	1 026 431	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			176 204
BEVÉTEL ÖSSZESEN	55 628 000	57 346 566	55 361 543	97	KIADÁS ÖSSZESEN	55 628 000	57 346 566	55 361 543	97

6. Lánycsóki Népház 2020. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevétel	1 431 732	1 431 000	824 531	58	Személyi juttatás	14 448 000	14555400	13889950	95
Működési célú támogatások államházt belül					Munkaad.terh.jár.	2 471 000	2437000	2307872	95
Közhatalmi bevételek	0				Dologi kiadás	8 125 000	8171600	8145796	100
Önk.működési támogatása (állami)	0
Intézményi finanszírozás	23 515 676	23 636 408	23 604 000	100
ebből állami támogatás	3 163 779	5 238 815	5 238 815	100
ebből önkormányzati támogatás	20 351 897	18 397 593	18 365 185	100
Működési c. bevételek	24 947 408	25 067 408	24 428 531	97	Működési c. kiadások	25 044 000	25 164 000	24 343 618	97
					Felújítás	0
					Beruházás	0
Felhalmozási bevételek	0				Felhalmozási kiadások	0
Költségvetési maradvány	96 592	96 592	96 592	100	Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			181505
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 044 000	25 164 000	24 525 123	97	KIADÁS ÖSSZESEN	25 044 000	25 164 000	24 525 123	97

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi pénzügyi mérlege

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Tény	%
Működési bevétel	46 962 816	49 510 003	38 011 701	77	Személyi juttatás	232 790 967	283 443 048	274 409 270	97
Működési célú támogatások államházt belül	55 360 387	118 019 909	118 019 909	100	Munkaad.terh.jár.	39 583 698	44 357 688	41 687 262	94
Közhatalmi bevételek	96 150 000	70 150 000	59 123 521	84	Dologi kiadás	101 677 214	127 947 588	117 892 589	92
Önk.működési támogatása (állami)	200 328 032	232 434 263	232 434 263	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	6 249 236	6 173 473	99
Működési célú átvett pénzeszközök (Közalapítványnak adott támogatás megtérülése)B64	2 430 000	4 927 646	1 962 225	40	Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre	1 620 000	2 120 000	1 006 907	47
					Működési c visszatérítendő támogatás		2 497 646	2 497 646	100
					Előző évi normatíva elszámolás	5 500 000	7 512 911	7 512 911	100
					Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv	5 000 000	8 117 600	8 076 500	99
					Tartalék		8 450 044
Működési c. bevételek	401 231 235	475 041 821	449 551 619	95	Működési c. kiadások	391 171 879	490 695 761	459 256 558	94
					Felújítás	42 660 000	51 026 123	51 026 123	100
Ingatlanértékesítés	10000000				Beruházás	50 155 000	4 029 142	3 874 140	96
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		30000	30000	100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások	38 678 000	13 330 959	13 330 959	100
Felhalmozási bevételek	48 678 000	18 360 959	18 360 959	100	Felhalmozási kiadások	92 815 000	55 055 265	54 900 263	100
Államh belüli megelőlegezés		8 934 074	8 934 074		Finanszírozási kiadások
Költségvetési maradvány	42 090 765	51 427 293	51 427 293	100	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 013 121	8 013 121	8 013 121	100
Likvid hitel felvétel		165 212 955	165 212 955	100	Likvid hitel törlesztés		165 212 955	165 212 955	100
					Rövid lejáratú hitel törlesztés		29 634 681
Rövid lejáratú hitel felvétel		29 634 681	29 634 681		Tárgyidőszaki költségvetési maradvány			35 738 684
BEVÉTEL ÖSSZESEN	492 000 000	748 611 783	723 121 581	97	KIADÁS ÖSSZESEN	492 000 000	748 611 783	723 121 581	97

7. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi engedélyezett álláshelyei

	KÖZALKALMAZOTT		KÖZTISZTVISELŐ		MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK		ÖSSZES ÁLLÁSHELY
	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók	szakmai tevékenységet ellátók	üzemeltetési tevékenységet ellátók
Lánycsók Községi Önkormányzat
Polgármester			1				1
Védőnő	1						1
Város és községgazdálkodás		5				2	7
Közutak, hidak fenntartása		1					1
Zöldterületkezelés		2					2
Összesen:	1	8	1	0	0	2	12
Lánycsóki Népház
Ifjúsági ház							0
Népház						3	3
Könyvtár					1		1
Összesen:	0	0	0	0	1	3	4
Lánycsóki Konyha		6					6
Közös Önkormányzati Hivatal							0
Lánycsóki Kir.			9			1	10
Majsi Kir.			6				6
Homorúd Kir.			4			1	5
Összesen:	0	0	19	0	0	2	21
Lánycsóki Óvoda							0
Óvónő	6						6
Pedagógiai asszisztens	1						1
Dajka	3						3
Óvodatitkár		1					1
Csecsemő és kisgyermekgondozó	2						2
Összesen:	12	1	0	0	0	0	13
Gondozási Központ							0
Nappali ellátás	2						2
Házi segítségnyújtás	3				0		3
Szociális étkezés	1	1					2
Összesen:	6	1	0	0	0	0	7
ÖSSZESEN:	19	16	20	0	1	7	63
Közfoglalkoztatottak						52	52
MINDÖSSZESEN:	19	16	20	0	1	59	115

8. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi maradványkimutatása

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	433 573 728
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 835 498
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	193 738 230
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	242 933 270
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	412 541 310
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-169 608 040
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 130 190
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	24 130 190
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 130 190
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 049
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 941 745
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-97 930 696
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 632 134
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 632 134
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 701 438
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	9 701 438
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 701 438
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 822
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 043 864
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 040 042
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 013 186
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 013 186
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	973 144
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	973 144
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	973 144
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

4. Gondozási Központ Lánycsók 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 423 336
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 806 757
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 383 421
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 959 624
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 959 624
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	576 203
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	576 203
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	576 203
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. Lánycsóki Konyha 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 076 112
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 185 339
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 109 227
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 285 431
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	,
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 285 431
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	176 204
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	176 204
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	176 204
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. Lánycsóki Népház 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	824 531
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 343 618
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 519 087
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 700 592
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	,
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 700 592
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	181 505
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	181 505
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	181 505
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	467 912 578
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 156 821
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 244 243
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 524 237
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	412 541 310
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 982 927
A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 738 684
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C Összes maradvány (=A+B)	35 738 684
D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 738 684
F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

9. melléklet

Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi vagyonkimutatása

1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 585 147
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	812 192 919
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	814 829 966
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	478 400
C/III Forintszámlák	35 031 050
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	35 509 450
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 756 886
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 763 319
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre	2 965 421
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	17 485 626
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	650 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 135 626
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	868 480 042
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 208 783 121
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 149 487
G/IV Felhalmozott eredmény	-593 001 393
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-128 223 166
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	518 708 049
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	30 598 803
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 934 074
H/III/1 Kapott előlegek	11 839 283
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	189 977
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	12 029 260
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 562 137
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	298 209 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	868 480 042

2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	207 299
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	207 299
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	227 995
C/III Forintszámlák	9 473 443
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	9 701 438
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 908 737
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 032 295
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	244 257
G/IV Felhalmozott eredmény	2 790 858
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-645 532
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	3 421 878
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	73 017
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 017
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	6 413 842
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	9 908 737

3. Lánycsóki Óvoda 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	206 530
C/III Forintszámlák	297 642
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	504 172
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	468 972
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	973 144
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 135 020
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	287 751
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 657 232
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 109 141
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-2 125 320
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	5 660
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 660
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	3 092 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	973 144

4. Gondozási Központ 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 378
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 378
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	345 690
C/III Forintszámlák	60 261
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	405 951
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	961 210
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	170 252
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 131 462
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-383 000
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 156 791
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	804 287
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	355 415
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 830 316
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 051 168
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-619 446
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	163 000
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	163 000
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 613 237
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1 156 791

5. Lánycsóki Konyha 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	167 148
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	167 148
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	133 512
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 323 512
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40 680
C/III Forintszámlák	8 424
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	49 104
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
D/III.1 Adott előlegek
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	127 100
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	585 845
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	712 945
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 937 775
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 190 484
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
G/IV Felhalmozott eredmény	2 443 406
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 889
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	2 415 517
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	573 680
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	573 680
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	1 201 287
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	4 190 484

6. Lánycsóki Népház 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	145 335
C/III Forintszámlák	36 170
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	181 505
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0
D/III.1 Adott előlegek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	35 452
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	216 957
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 454 887
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	983 511
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	-471 376
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	0
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	688 333
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	216 957

7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2020. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Tárgyidőszak
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 585 147
A/II/4 Beruházások , felújítások	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	812 567 366
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	815 204 413
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 325 890
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 444 630
C/III Forintszámlák	44 906 990
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	46 351 620
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 756 886
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 310 374
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk c átvett pénzeszközre	2 965 421
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	19 032 681
D/II Költségvetési évet követően esedékes köv	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 416 324
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 449 005
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 595 227
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	884 926 155
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 212 754 723
G/II Nemzeti vagyon változásai	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 036 910
G/IV Felhalmozott eredmény	-598 709 564
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-124 752 767
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	521 329 302
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	31 414 160
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	8 934 074
H/III/1 Kapott előlegek	11 839 283
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	189 977
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	12 029 260
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 377 494
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	311 219 359
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	884 926 155