Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 09. 17Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 643.105.396 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 643.105.396 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.”
2. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A működési bevételek összege 440.841.435 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 20.000.000 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 35.738.684 Ft.”
3. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen: 407.429.364 forint. Ebből:
- a) személyi jellegű kiadások. 232.666.666 Ft,
- b) munkáltatót terhelő járulékok: 32.208.000 Ft,
- c) dologi kiadások: 114.994.698 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli ellátása 5.000.000 Ft,
- e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.300.000 Ft,
- f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 17.360.000 Ft
- g) előző évi normatíva elszámolás 2.300.000 Ft
- h) tartalék 0 Ft,”
4. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 50.582.000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a) beruházások előirányzata: 11.983.000 Ft
- b) felújítások előirányzata: 38.599.000 Ft
- c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft
- d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft
- e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft”
5. § A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
- a) tárgyévi működési hiányát 0 Ft ban
- b) felhalmozási hiányát 30.582.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az előző évi költségvetési maradvány
- a) működési hiány finanszírozását 0 Ft
- b) felhalmozási hiány finanszírozását 30.582.000 Ft
szolgálja.”
6. § (1) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi bevételei és kiadásai
1. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervezeteinek 2021. évi bevételei
1.1. Költségvetési támogatások részletezése (állandó népesség 2020. január 1-jén: 2500 fő)
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevétel megnevezése | Mutató | Fajl.össz. | Eredeti előir. | Módosított | ||
2 | I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 14,38 | fő | 5 475 000 | 78 730 500 | 78 730 500 |
3 | I.1 b.a) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 25 200 | 5 357 520 | 5 357 520 | ||
4 | I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 440 000 | 5 440 000 | |||
5 | I.1.bd) | Közutak fenntartásának támogatása | 3 986 801 | 3 986 801 | |||
6 | I.1.bc.) | Köztemető fenntartása | 948 902 | 948 902 | |||
7 | I.1 c) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 2 500 | fő | 8 000 000 | 8 000 000 | |
8 | beszámítás | ||||||
9 | 1.1.d) | Lakott külterülettel kapcs fa. | 94 350 | 94 350 | |||
10 | I.5. | Polgármesteri illetmény támogatása | |||||
11 | I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 102 558 073 | 102 558 073 | |||
12 | II.1 | Óvodapedagógusok bértámogatáa | |||||
13 | II.1.(1) | óvodapedagógusok elismert létszáma | 5,2 | fő | 4 861 500 | 25 279 800 | 25 279 800 |
14 | II.1.(2) | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők | 4 | fő | 2 919 000 | 11 676 000 | 11 676 000 |
15 | II.1.(3) | pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő munkát segítők | 0 | fő | 4 371 500 | ||
16 | II.2.(1).1 | Óvodaműködtetés támogatása | 53 | fő | 5 162 200 | 5 162 200 | |
17 | II. 4.a(1) | Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása | 2 | fő | 432 000 | 864 000 | 864 000 |
18 | II.5.(1) | Nemzetiségi pótlék | 3 | fő | 811 600 | 2 434 800 | 2 434 800 |
19 | II. | A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 45 416 800 | 45 416 800 | |||
20 | III.1. | Szociális feladatok egyéb támogatása | 24 328 000 | 24 328 000 | |||
21 | III.2 c.(1) | Szociális étkeztetés | 85 | fő | 66 360 | 5 640 600 | 5 640 600 |
22 | III.2 da | Házi segítségnyújtás- szociális segítés | |||||
23 | III.2.db (1) | Házi segítségnyújtás- személyi gondozás | 15 | fő | 363 000 | 5 445 000 | 5 445 000 |
24 | III.2 f (1) | Időskorúak nappali intézményi ellátása | 22 | fő | 217 000 | 4 774 000 | 4 774 000 |
25 | III.3.a (1) | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 0 | fő | 0 | 0 | |
26 | III. 3. a (2) | Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása | 2 | fő | 4 260 000 | 8 520 000 | 8 520 000 |
27 | III.3.b | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 210 000 | 210 000 | |||
28 | III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | |||||
29 | III.5 a.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 5,43 | fő | 2 376 000 | 12 426 480 | 12 426 480 |
30 | III.5a.b. | Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 7 803 635 | 7 803 635 | |||
31 | III.5. b | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 1411 | 570 | 804 270 | 804 270 | |
32 | III. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 69 951 985 | 69 951 985 | |||
33 | IV.b. | Könyvtári támogatás | 2500 | fő | 2 170 | 5 425 000 | 5 425 000 |
34 | IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 425 000 | 5 425 000 | |||
35 | Működési célú kiegészítő támogatások( iparűzési adó) | 2 589 249 | |||||
36 | Összesen: | 223 351 858 | 225 941 107 |
1.2. Egyéb bevételek
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Bevétel megnevezése | Eredeti előir. | Módosított |
2 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 | 93 650 000 |
3 | helyi adók | ||
4 | magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 |
5 | iparűzési adó állandó jellegű | 85 000 000 | 85 000 000 |
6 | pótlék | 900 000 | 900 000 |
7 | talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
8 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 42858458 | 42869662 |
9 | bérleti díj bevételek, közterületfoglalás, lakbér B402 | 3000000 | 3000000 |
10 | Lánycsóki Népház bérleti díj B402 | 1000000 | 1000000 |
11 | Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 | 700000 | 700000 |
12 | Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 | 5000000 | 5000000 |
13 | kamat B408 | 131418 | 131418 |
14 | Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 | 9400000 | 9400000 |
15 | Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 | 0 | 0 |
16 | Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 | 1500000 | 1500000 |
17 | Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 | 7800000 | 7800000 |
18 | államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 | 1000000 | 1000000 |
19 | Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 | 3700000 | 3700000 |
20 | Egyéb működési bevétel B411 | 2927040 | 2938244 |
21 | kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 | 6700000 | 6700000 |
22 | MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 46 901 000 | 75 880 666 |
23 | Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra | 17 974 649 | 17 974 649 |
24 | EFOP támogatás | 3 103 033 | |
25 | Közfoglalkoztatás támogatása | 3 400 351 | 29 276 984 |
26 | Liptódtól átvett támogatás | 500 000 | 500 000 |
27 | NEAK –től átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás | 25 026 000 | 25 026 000 |
28 | Működési célú visszatérítendő támogatásk (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2 500 000 | 2 500 000 |
29 | FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 |
30 | Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | 20 000 000 |
31 | Költségvetési maradvány | 35 738 684 | 35 738 684 |
32 | Likvid hitel felvétel | 146 525 277 | |
33 | Összesen | 241 648 142 | 417 164 289 |
34 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 465 000 000 | 643 105 396 |
2. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 216 087 000 | 232 666 666 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 008 000 | 33 208 000 |
4 | Dologi kiadások | 104 370 245 | 114 994 698 |
5 | Működési c. támogatások | 18 660 000 | 19 260 000 |
6 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
7 | Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | 2 300 000 |
8 | Felújítások | 36 099 000 | 38 599 000 |
9 | Beruházások | 11 907 000 | 11 983 000 |
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 934 074 | 8 934 074 |
11 | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 634 681 | 29 634 681 |
12 | Likvid hitel törlesztés | 146 525 277 | |
13 | Kiadások összesen: | 465 000 000 | 643 105 396” |
2. melléklet
„2. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei forrásonként
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 |
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 000 000 | 1 000 000 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 |
5 | Ellátási díjak | 0 | 0 |
6 | Kiszámlázott áfa | 0 | 0 |
7 | Áfa visszatérülés | 0 | 0 |
8 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 |
9 | Egyéb működési bevétel | 2 915 952 | 2 915 952 |
10 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 635 952 | 10 635 952 |
11 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 25 026 000 | 25 026 000 |
12 | központi költségvetési szervtől | 3 103 033 | |
13 | elkülönített alaptól | 3 400 351 | 29 276 984 |
14 | helyi önkormányzattól | 17 974 649 | 17 974 649 |
15 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 46 401 000 | 75 380 666 |
16 | Működési célú visszatérítendő támogatás (Csele-Borza pályázat sátor)B64 | 2 500 000 | 2 500 000 |
17 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 |
18 | Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 |
19 | Iparűzési adó állandó jelleggel | 85 000 000 | 85 000 000 |
20 | Pótlék | 900 000 | 900 000 |
21 | Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
22 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 | 93 650 000 |
23 | Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 223 351 858 | 225 941 107 |
24 | ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 223 351 858 | 225 941 107 |
25 | Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | 20 000 000 |
26 | Költségvetési maradvány | 24 130 190 | 24 130 190 |
27 | Likvid hitel felvétel | 146 525 277 | |
28 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 420 669 000 | 598 763 192 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
2 | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
3 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | |||||||
4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | |||||||
5 | Tulajdonosi bevételek | 0 | |||||||
6 | ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | 0 | |||||||
7 | ebből bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | |||||||
8 | Ellátási díjak | 0 | |||||||
9 | Kiszámlázott áfa | 0 | |||||||
10 | Áfa visszatérülés | 0 | |||||||
11 | Kamatbevételek | 103 562 | 103 562 | 103 562 | 103 562 | ||||
12 | Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | ||||||
13 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 562 | 103 562 | 0 | 0 | 103 562 | 103 562 | ||
14 | Működ. C támogatás Kisnyárádtól | 0 | |||||||
15 | Működ. C támogatás Majstól | 0 | |||||||
16 | Működ. C támogatás Udvartól | 0 | |||||||
17 | Működ. C támogatás Homorúdtól | 0 | |||||||
18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | |||||||
20 | Iparűzési adó állandó jelleggel | 0 | |||||||
21 | Pótlék | 0 | |||||||
22 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | |||||||
23 | Gépjárműadó | 0 | |||||||
24 | Termőföld bérbeadásából | 0 | |||||||
25 | Talajterhelési díj | 0 | |||||||
26 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Ingatlan értékesítés | 0 | |||||||
28 | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE BEVÉTEL | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 0 | |||||||
30 | ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Költségvetési maradvány | 7 955 707 | 7 955 707 | 1 215 635 | 1 215 635 | 530 096 | 530 096 | 9 701 438 | 9 701 438 |
32 | Intézményfinanszírozás | ||||||||
33 | ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 153 992 | 45 153 992 | 45 153 992 | 45 153 992 | ||||
34 | ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 485 888 | 3 485 888 | 3 485 888 | 3 485 888 | ||||
35 | ebből Majsra jutó állami támogatás | 17 266 886 | 17 266 886 | 17 266 886 | 17 266 886 | ||||
36 | ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 438 316 | 2 438 316 | 2 438 316 | 2 438 316 | ||||
37 | ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 385 418 | 10 385 418 | 10 385 418 | 10 385 418 | ||||
38 | ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 473 851 | 2 473 851 | 2 473 851 | 2 473 851 | ||||
39 | ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
40 | ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 894 163 | 6 894 163 | 6 894 163 | 6 894 163 | ||||
41 | ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
42 | ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 8 580 486 | 8 580 486 | 8 580 486 | 8 580 486 | ||||
43 | Intézményi finanszírozás összesen | 52 113 731 | 52 113 731 | 27 599 365 | 27 599 365 | 18 965 904 | 18 965 904 | 98 679 000 | 98 679 000 |
44 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 60 173 000 | 60 173 000 | 28 815 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 19 496 000 | 108 484 000 | 108 484 000 |
3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | ||
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4 | Tulajdonosi bevételek | ||
5 | ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
6 | ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
7 | Ellátási díjak | ||
8 | Kiszámlázott áfa | ||
9 | Áfa visszatérülés | 0 | |
10 | Kamatbevételek | 4 856 | 4 856 |
11 | Egyéb működési bevétel | ||
12 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 856 | 4 856 |
13 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
14 | központi költségvetési szervtől | ||
15 | elkülönített alaptól | ||
16 | helyi önkormányzattól | ||
17 | fejezet kez eir.tól | ||
18 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
19 | Költségvetési maradvány | 973 144 | 973 144 |
20 | Intézményfinanszírozás | 56 672 000 | 56 672 000 |
21 | ebből önkormányzati támogatás | 2 525 200 | 2 525 200 |
22 | ebből állami támogatás | 54 146 800 | 54 146 800 |
23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 57 650 000 | 57 650 000 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 700 000 |
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4 | Tulajdonosi bevételek | ||
5 | ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
6 | ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
7 | Ellátási díjak | 9 400 000 | 9 400 000 |
8 | Kiszámlázott áfa | 2 800 000 | 2 800 000 |
9 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
10 | Egyéb működési bevétel | 5 797 | 5 797 |
11 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 906 797 | 12 906 797 |
12 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
13 | központi költségvetési szervtől | ||
14 | elkülönített alaptól | ||
15 | helyi önkormányzattól | 500 000 | 500 000 |
16 | fejezet kez eir.tól | ||
17 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 500 000 | 500 000 |
18 | Költségvetési maradvány | 576 203 | 576 203 |
19 | Intézményfinanszírozás | 24 689 000 | 24 689 000 |
20 | ebből önkormányzati támogatás | 8 859 400 | 8 859 400 |
21 | ebből állami támogatás | 15 829 600 | 15 829 600 |
22 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 38 672 000 | 38 672 000 |
5. Lánycsóki Konyha 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 5 000 000 |
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 800 000 | 7 800 000 |
4 | Tulajdonosi bevételek | ||
5 | ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
6 | ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
7 | Ellátási díjak | 1 500 000 | 1 500 000 |
8 | Kiszámlázott áfa | 3 900 000 | 3 900 000 |
9 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
10 | Egyéb működési bevétel | 796 | 12 000 |
11 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 201 796 | 18 213 000 |
12 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
13 | központi költségvetési szervtől | ||
14 | elkülönített alaptól | ||
15 | helyi önkormányzattól | ||
16 | fejezet kez eir.tól | ||
17 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
18 | Költségvetési maradvány | 176 204 | 176 204 |
19 | Intézményfinanszírozás | 33 518 000 | 33 518 000 |
20 | ebből állami támogatás | 21 034 385 | 21 034 385 |
21 | ebből önkormányzati támogatás | 12 483 615 | 12 483 615 |
22 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 51 896 000 | 51 907 204 |
6. Lánycsóki Népház 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 |
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
4 | Tulajdonosi bevételek | ||
5 | ebből vagyon üzemeltetésből származó bevétel | ||
6 | ebből bérleti és lízingdíj bevételek | ||
7 | Ellátási díjak | ||
8 | Kiszámlázott áfa | ||
9 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 |
10 | Egyéb működési bevétel | 4 495 | 4 495 |
11 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 005 495 | 1 005 495 |
12 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | ||
13 | központi költségvetési szervtől | ||
14 | elkülönített alaptól | ||
15 | helyi önkormányzattól | ||
16 | fejezet kez eir.tól | ||
17 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 0 | |
18 | Költségvetési maradvány | 181 505 | 181 505 |
19 | Intézményfinanszírozás | 16 860 000 | 16 860 000 |
20 | ebből állami támogatás | 5 425 000 | 5 425 000 |
21 | ebből önkormányzati támogatás | 11 435 000 | 11 435 000 |
22 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 047 000 | 18 047 000 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2021. évi bevételei forrásonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 700 000 | 9 700 000 |
3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 800 000 | 8 800 000 |
4 | Tulajdonosi bevételek | 3 700 000 | 3 700 000 |
5 | Ellátási díjak | 10 900 000 | 10 900 000 |
6 | Kiszámlázott áfa | 6 700 000 | 6 700 000 |
7 | Áfa visszatérülés | 0 | 0 |
8 | Kamatbevételek | 131 418 | 131 418 |
9 | Egyéb működési bevétel | 2 927 040 | 2 938 244 |
10 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 858 458 | 42 869 662 |
11 | Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól | 25 026 000 | 25 026 000 |
12 | központi költségvetési szervtől | 3 103 033 | |
13 | elkülönített alaptól | 3 400 351 | 29 276 984 |
14 | helyi önkormányzattól (Kisnyárád, Majs, Udvar, Homorúd) | 17 974 649 | 17 974 649 |
15 | helyi önkormányzattól Gond. Kp. Liptód Község Önk. | 500 000 | 500 000 |
16 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 46 901 000 | 75 880 666 |
17 | FELHALMOZÁSI C TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 |
18 | Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 7 500 000 |
19 | Iparűzési adó állandó jelleggel | 85 000 000 | 85 000 000 |
20 | Pótlék | 900 000 | 900 000 |
21 | Talajterhelési díj | 250 000 | 250 000 |
22 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 93 650 000 | 93 650 000 |
23 | Feladatalapú finanszírozás Ktv .tv 2.sz.mell | 223 351 858 | 225 941 107 |
24 | ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. | 223 351 858 | 225 941 107 |
25 | Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza támogatás sátor)B64 | 2 500 000 | 2 500 000 |
26 | Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | 20 000 000 |
27 | Likvid hitel felvétel | 146 525 277 | |
28 | Költségvetési maradvány | 35 738 684 | 35 738 684 |
29 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 465 000 000 | 643 105 396” |
3. melléklet
„3. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi működési kiadásai
1. Lánycsók Községi Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT |
2 | Személyi juttatások | 47 325 000 | 63 904 666 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 128 000 | 7 328 000 |
4 | Dologi kiadások | 28 263 245 | 38 952 494 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
6 | Működési c. pénzeszk. átadás | 18 660 000 | 19 260 000 |
7 | Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | 2 300 000 |
8 | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 107 676 245 | 136 745 160 |
9 | Lánycsóki Közös Önk. Hivatal Intézményi finanszírozás működésre | 98 679 000 | 98 679 000 |
10 | Lánycsóki Óvoda Intézményi finanszírozás működésre | 56 672 000 | 56 672 000 |
11 | Gondozási Központ Lánycsók Intézményi finanszírozás működésre | 24 689 000 | 24 689 000 |
12 | Lánycsóki Konyha intézményfinanszírozás működésre | 33 518 000 | 33 518 000 |
13 | Lánycsóki Népház intézményfinanszírozás működésre | 16 860 000 | 16 860 000 |
14 | INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSOK | 230 418 000 | 230 418 000 |
15 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 338 094 245 | 367 163 160 |
2. Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | ||||
2 | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |
3 | Személyi juttatások | 39 601 000 | 39 601 000 | 23 700 000 | 23 700 000 | 14 833 000 | 14 833 000 | 78 134 000 | 78 134 000 |
4 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 072 000 | 6 072 000 | 3 555 000 | 3 555 000 | 2 273 000 | 2 273 000 | 11 900 000 | 11 900 000 |
5 | Dologi kiadások | 10 500 000 | 10 500 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 14 450 000 | 14 450 000 |
6 | Kiadások összesen: | 56 173 000 | 56 173 000 | 28 815 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 19 496 000 | 104 484 000 | 104 484 000 |
3. Lánycsóki Óvoda 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 43 627 000 | 43 627 000 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 703 000 | 6 703 000 |
4 | Dologi kiadások | 7 320 000 | 7 320 000 |
5 | Kiadások összesen: | 57 650 000 | 57 650 000 |
4. Gondozási Központ Lánycsók 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 21 755 000 | 21 755 000 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 373 000 | 3 373 000 |
4 | Dologi kiadások | 13 544 000 | 13 468 000 |
5 | Kiadások összesen: | 38 672 000 | 38 596 000 |
5. Lánycsóki Konyha 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 16 213 000 | 16 213 000 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 503 000 | 2 503 000 |
4 | Dologi kiadások | 33 180 000 | 33 191 204 |
5 | Kiadások összesen: | 51 896 000 | 51 907 204 |
6. Lánycsóki Népház 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 9 033 000 | 9 033 000 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 401 000 | 1 401 000 |
4 | Dologi kiadások | 7 613 000 | 7 613 000 |
5 | Kiadások összesen: | 18 047 000 | 18 047 000 |
7. Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont 2021. évi működési kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Személyi juttatások | 216 087 000 | 232 666 666 |
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 32 008 000 | 33 208 000 |
4 | Dologi kiadások | 104 370 245 | 114 994 698 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
6 | Működési c. pénzeszk. Átadás | 18 660 000 | 19 260 000 |
7 | Előző évi normatíva visszafizetés | 2 300 000 | 2 300 000 |
8 | Kiadások összesen: | 378 425 245 | 407 429 364” |
4. melléklet
„4. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési felhalmozási és felújítási kiadásai
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Lánycsók Községi Önkormányzat | ||
2 | Felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti | Módosított |
3 | Ingatlanvásárlás ( Elhagyott ingatlan pályázat) | 5 000 000 | 4 006 000 |
4 | Kossuth u. ingatlan vásárlása (tárgyévi) | 900 000 | |
5 | Óvoda engedélyes terv | 500 000 | 500 000 |
6 | fagyasztó beszerzése | 94 000 | |
7 | Konyha eszközbeszerzés( Konyha felújítás pályázat) | 2 407 000 | 2 407 000 |
8 | Összesen: | 7 907 000 | 7 907 000 |
9 | Felújítási kiadás megnevezése | ||
10 | Konyha fejlesztés pályázat | 35 599 000 | 38 099 000 |
11 | Népház vizesblokk felújítása | 500 000 | 500 000 |
12 | Összesen: | 36 099 000 | 38 599 000 |
13 | Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal | ||
14 | eszközbeszerzés | 4 000 000 | 4 000 000 |
15 | Gondozási Központ | ||
16 | kisértékű t. eszk | 76000 | |
17 | Összes Beruházás | 11 907 000 | 11 983 000 |
18 | Összes Felújítás | 36 099 000 | 38 599 000 |
19 | ÖSSESEN: | 48 006 000 | 50 582 000” |
5. melléklet
„5. melléklet
Lánycsók Községi Önkormányzat által nyújtott 2021. évi támogatások célonként
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Eredeti | Módosított | |
2 | Nyugdíjas klub | 0 | 0 |
3 | Liederkranz Kulturális Egyesület | 0 | 0 |
4 | Sportegyesület | 1 500 000 | 1 500 000 |
5 | Táncegyüttes | 100 000 | 100 000 |
6 | Felnőtt vegyes kar | 100 000 | 100 000 |
7 | Lánycsókért Egymásért Egyesület | 100 000 | 100 000 |
8 | Rajkó zenekar | 0 | 0 |
9 | Civil szervezetek működési támogatásai | 1 800 000 | 1 800 000 |
10 | Működési c támogatás áh. Kívülre(házi gyermekorvos) | 15 560 000 | 16 160 000 |
11 | Támogatásértékű kiadás Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásnak | 800 000 | 800 000 |
12 | Háziorvosi ügyelet | 500 000 | 500 000 |
13 | Működési c. pénzeszközátadások | 1 300 000 | 1 300 000 |
14 | Települési szülési támogatás | 150 000 | 150 000 |
15 | Települési temetési támogatás | 150 000 | 150 000 |
16 | Települési létfenntartási támogatás | 2 500 000 | 2 500 000 |
17 | Települési lakásfenntartási támogatás | 2 200 000 | 2 200 000 |
18 | Települési rendkívüli támogatás | ||
19 | Települési gyógyszer támogatás | ||
20 | Köztemetés | 0 | |
21 | Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: | 5 000 000 | 5 000 000 |
22 | Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | 2 300 000 |
23 | TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 25 960 000 | 26 560 000” |
6. melléklet
„7. melléklet
LÁNYCSÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 10 635 952 | 10 635 952 | Személyi juttatás | 47 325 000 | 63 904 666 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | 46 401 000 | 75 380 666 | Munkaad.terh.jár. | 6 128 000 | 7 328 000 |
4 | Közhatalmi bevételek | 93 650 000 | 93 650 000 | Dologi kiadás | 28 263 245 | 38 952 494 |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | 223 351 858 | 225 941 107 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat)B64 | 2 500 000 | 2 500 000 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 300 000 | 1 300 000 |
7 | Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 17 360 000 | 17 960 000 | |||
8 | Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | 2 300 000 | |||
9 | Tartalék | - | ||||
10 | Működési c. bevételek | 376 538 810 | 408 107 725 | Működési c. kiadások | 107 676 245 | 136 745 160 |
11 | Felhalmozási célú támogatások | - | - | Felújítás | 36 099 000 | 38 599 000 |
12 | Ingatlanértékesítés bevétele | 20 000 000 | 20 000 000 | Beruházás | 7 907 000 | 7 907 000 |
13 | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | Felhalmozási kiadások | 44 006 000 | 46 506 000 |
14 | Finanszírozási bevételek | 24 130 190 | Intézményfinanszírozási kiadások | 230 418 000 | 230 418 000 | |
15 | ebből állami támogatás | 175 166 285 | 175 196 285 | |||
16 | Előző évi költségvetési maradvány | 24 130 190 | 24 130 190 | ebből önkormányzati támogatás | 55 251 715 | 55 221 715 |
17 | Rövid lejáratú hiteltörlesztés | 29 634 681 | 29 634 681 | |||
18 | Likvid hitel törlesztés | 146 525 277 | ||||
19 | Likvid hitel felvétel | 146 525 277 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 934 074 | 8 934 074 | |
20 | Tárgyidőszaki maradvány | |||||
21 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 420 669 000 | 598 763 192 | KIADÁS ÖSSZESEN | 420 669 000 | 569 128 511 |
2. LÁNYCSÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÁNYCSÓKI KIR. | MAJSI KIR. | HOMORÚDI KIR. | ÖSSZESEN: | |||||
2 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
3 | Működési bevétel | 103 562 | 103 562 | 103 562 | 103 562 | ||||
4 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||||
5 | Intézményi finanszírozás | 52 113 731 | 52 113 731 | 27 599 365 | 27 599 365 | 18 965 904 | 18 965 904 | 98 679 000 | 98 679 000 |
6 | ebből Lánycsókra jutó állami támogatás | 45 153 992 | 45 153 992 | 45 153 992 | 45 153 992 | ||||
7 | ebből Kisnyárádra jutó állami támogatás | 3 485 888 | 3 485 888 | 3 485 888 | 3 485 888 | ||||
8 | ebből Majsra jutó állami támogatás | 17 266 886 | 17 266 886 | 17 266 886 | 17 266 886 | ||||
9 | ebből Udvarra jutó állami támogatás | 2 438 316 | 2 438 316 | 2 438 316 | 2 438 316 | ||||
10 | ebből Homorúdra jutó állami támogatás | 10 385 418 | 10 385 418 | 10 385 418 | 10 385 418 | ||||
11 | ebből lánycsóki önerő (saját hozzájárulás) | 2 473 851 | 2 473 851 | 2 473 851 | 2 473 851 | ||||
12 | ebből kisnyárádi önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
13 | ebből majsi önerő (saját hozzájárulás) | 6 894 163 | 6 894 163 | 6 894 163 | 6 894 163 | ||||
14 | ebből udvari önerő (saját hozzájárulás) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
15 | ebből homorúdi önerő (saját hozzájárulás) | 8 580 486 | 8 580 486 | 8 580 486 | 8 580 486 | ||||
16 | Működési c. bevételek | 52 217 293 | 52 217 293 | 27 599 365 | 27 599 365 | 18 965 904 | 18 965 904 | 98 782 562 | 98 782 562 |
17 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Költségvetési maradvány | 7 955 707 | 7 955 707 | 1 215 635 | 1 215 635 | 530 096 | 530 096 | 9 701 438 | 9 701 438 |
19 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 60 173 000 | 60 173 000 | 28 815 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 19 496 000 | 108 484 000 | 108 484 000 |
20 | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
21 | Személyi juttatás | 39 601 000 | 39 601 000 | 23 700 000 | 23 700 000 | 14 833 000 | 14 833 000 | 78 134 000 | 78 134 000 |
22 | Munkaad.terh.jár. | 6 072 000 | 6 072 000 | 3 555 000 | 3 555 000 | 2 273 000 | 2 273 000 | 11 900 000 | 11 900 000 |
23 | Dologi kiadás | 10 500 000 | 10 500 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 2 390 000 | 2 390 000 | 14 450 000 | 14 450 000 |
24 | Működési c. kiadások | 56 173 000 | 56 173 000 | 28 815 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 19 496 000 | 104 484 000 | 104 484 000 |
25 | Felújítás | ||||||||
26 | Beruházás | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
27 | Felhalmozási kiadások | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
28 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||||||||
29 | KIADÁS ÖSSZESEN | 60 173 000 | 60 173 000 | 28 815 000 | 28 815 000 | 19 496 000 | 19 496 000 | 108 484 000 | 108 484 000 |
3. LÁNYCSÓKI ÓVODA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 4 856 | 4 856 | Személyi juttatás | 43 627 000 | 43 627 000 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | - | Munkaad.terh.jár. | 6 703 000 | 6 703 000 | |
4 | Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 7 320 000 | 7 320 000 | |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
6 | Intézményi finanszírozás | 56 672 000 | 56 672 000 | - | ||
7 | ebből állami támogatás | 54 146 800 | 54 146 800 | - | ||
8 | ebből önkormányzati támogatás | 2 525 200 | 2 525 200 | - | ||
9 | Működési c. bevételek | 56 676 856 | 56 676 856 | Működési c. kiadások | 57 650 000 | 57 650 000 |
10 | Felújítás | |||||
11 | Beruházás | - | - | |||
12 | Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | - | - | |
13 | Előző évi költségvetési maradvány | 973 144 | 973 144 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
14 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 57 650 000 | 57 650 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 57 650 000 | 57 650 000 |
4. GONDOZÁSI KÖZPONT LÁNYCSÓK 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 12 906 797 | 12 906 797 | Személyi juttatás | 21 755 000 | 21 755 000 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | 500 000 | 500 000 | Munkaad.terh.jár. | 3 373 000 | 3 373 000 |
4 | Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 13 544 000 | 13 468 000 | |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
6 | Intézményi finanszírozás | 24 689 000 | 24 689 000 | |||
7 | ebből állami támogatás | 15 829 600 | 15 829 600 | |||
8 | ebből önkormányzati támogatás | 8 859 400 | 8 859 400 | |||
9 | Működési c. bevételek | 38 095 797 | 38 095 797 | Működési c. kiadások | 38 672 000 | 38 596 000 |
10 | Felújítás | - | ||||
11 | Beruházás | 76 000 | ||||
12 | Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | - | 76 000 | |
13 | Előző évi költségvetési maradvány | 576 203 | 576 203 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
14 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 38 672 000 | 38 672 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 38 672 000 | 38 672 000 |
5. LÁNYCSÓKI KONYHA 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 18 201 796 | 18 213 000 | Személyi juttatás | 16 213 000 | 16 213 000 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 2 503 000 | 2 503 000 | ||
4 | Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 33 180 000 | 33 191 204 | |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
6 | Intézményi finanszírozás | 33 518 000 | 33 518 000 | |||
7 | ebből állami támogatás | 21 034 385 | 21 034 385 | |||
8 | ebből önkormányzati támogatás | 12 483 615 | 12 483 615 | |||
9 | Működési c. bevételek | 51 719 796 | 51 731 000 | Működési c. kiadások | 51 896 000 | 51 907 204 |
10 | Felújítás | - | ||||
11 | Beruházás | - | ||||
12 | Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | - | ||
13 | Előző évi költségvetési maradvány | 176 204 | 176 204 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
14 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 51 896 000 | 51 907 204 | KIADÁS ÖSSZESEN | 51 896 000 | 51 907 204 |
6. LÁNYCSÓKI NÉPHÁZ 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 1 005 495 | 1 005 495 | Személyi juttatás | 9 033 000 | 9 033 000 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | Munkaad.terh.jár. | 1 401 000 | 1 401 000 | ||
4 | Közhatalmi bevételek | - | Dologi kiadás | 7 613 000 | 7 613 000 | |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | - | ||||
6 | Intézményi finanszírozás | 16 860 000 | 16 860 000 | |||
7 | ebből állami támogatás | 5 425 000 | 5 425 000 | |||
8 | ebből önkormányzati támogatás | 11 435 000 | 11 435 000 | |||
9 | Működési c. bevételek | 17 865 495 | 17 865 495 | Működési c. kiadások | 18 047 000 | 18 047 000 |
10 | Felújítás | - | ||||
11 | Beruházás | - | ||||
12 | Felhalmozási bevételek | - | Felhalmozási kiadások | - | ||
13 | Előző évi költségvetési maradvány | 181 505 | 181 505 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | ||
14 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 18 047 000 | 18 047 000 | KIADÁS ÖSSZESEN | 18 047 000 | 18 047 000 |
7. LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | Eredeti | Módosított |
2 | Működési bevétel | 42 858 458 | 42 869 662 | Személyi juttatás | 216 087 000 | 232 666 666 |
3 | Működési célú támogatások államházt belül | 46 901 000 | 75 880 666 | Munkaad.terh.jár. | 32 008 000 | 33 208 000 |
4 | Közhatalmi bevételek | 93 650 000 | 93 650 000 | Dologi kiadás | 104 370 245 | 114 994 698 |
5 | Önk.működési támogatása (állami) | 223 351 858 | 225 941 107 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 5 000 000 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök (Csele-Borza pályázat megtérülése)B64 | 2 500 000 | 2 500 000 | Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre | 1 300 000 | 1 300 000 |
7 | Előző évi normatíva elszámolás | 2 300 000 | 2 300 000 | |||
8 | Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv | 17 360 000 | 17 960 000 | |||
9 | Működési c. bevételek | 409 261 316 | 440 841 435 | Működési c. kiadások | 378 425 245 | 407 429 364 |
10 | Felújítás | 36 099 000 | 38 599 000 | |||
11 | Ingatlanértékesítés | 20 000 000 | 20 000 000 | Beruházás | 11 907 000 | 11 983 000 |
12 | Felhalmozási célú támogatások | - | - | |||
13 | Felhalmozási bevételek | 20 000 000 | 20 000 000 | Felhalmozási kiadások | 48 006 000 | 50 582 000 |
14 | Finanszírozási kiadások | |||||
15 | Előző évi költségvetési maradvány | 35 738 684 | 35 738 684 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 934 074 | 8 934 074 |
16 | Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 634 681 | 29 634 681 | |||
17 | Likvid hitel felvétel | 146 525 277 | Likvid hitel törlesztés | 146 525 277 | ||
18 | Tárgyidőszaki költségvetési maradvány | |||||
19 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 465 000 000 | 643 105 396 | KIADÁS ÖSSZESEN | 465 000 000 | 643 105 396” |
7. melléklet
„8. melléklet
LÁNYCSÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEINEK SZÁMA 2021. ÉVBEN
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KÖZALKALMAZOTT | KÖZTISZTVISELŐ | MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK | ÖSSZES ÁLLÁSHELY | ||||
2 | Lánycsók Községi Önkormányzat | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | szakmai tevékenységet ellátók | üzemeltetési tevékenységet ellátók | |
3 | Polgármester | 1 | 1 | |||||
4 | Védőnő | 1 | 1 | |||||
5 | Város és községgazdálkodás | 4 | 4 | |||||
6 | Közutak, hidak fenntartása | 1 | 1 | |||||
7 | Zöldterületkezelés | 2 | 2 | |||||
8 | Összesen: | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Lánycsóki Népház | |||||||
10 | Ifjúsági ház | 0 | ||||||
11 | Népház | 1 | 2 | 3 | ||||
12 | Könyvtár | 1 | 1 | |||||
13 | Összesen: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Lánycsóki Konyha | 1 | 5 | 6 | ||||
15 | Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | ||||||
16 | Lánycsóki Kir. | 9 | 1 | 10 | ||||
17 | Majsi Kir. | 6 | 6 | |||||
18 | Homorúd Kir. | 4 | 1 | 5 | ||||
19 | Összesen: | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 |
20 | Lánycsóki Óvoda | 0 | ||||||
21 | Óvónő | 6 | 6 | |||||
22 | Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | |||||
23 | Dajka | 3 | 3 | |||||
24 | Csecsemő és kisgyermekgondozó,dajka | 3 | 3 | |||||
25 | Összesen: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26 | Gondozási Központ | 0 | ||||||
27 | Nappali ellátás | 2 | 2 | |||||
28 | Házi segítségnyújtás | 3 | 1 | 4 | ||||
29 | Szociális étkezés | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | Összesen: | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
31 | ÖSSZESEN: | 23 | 15 | 20 | 0 | 1 | 2 | 61 |
32 | Közfoglalkoztatottak | 55 | 55 | |||||
33 | MINDÖSSZESEN: | 23 | 15 | 20 | 0 | 1 | 57 | 116” |