Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Lánycsók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Lánycsók Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Lánycsók Községi Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 681.400.000 Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 681.400.000 Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet határozza meg.
(2) A működési bevételek összege 497.728.757 Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 154.940.000 Ft. Az önkormányzat összesített költségvetési maradványa 28.731.243 Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető állami feladatalapú támogatások, előirányzatait jogcímenként az 1. melléklet mutatja be.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021.évi költségvetési maradványát a 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. A működési kiadások előirányzata összesen: 480.127.622 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 280.768.859 Ft,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 34.012.975 Ft,
c) dologi kiadások: 118.845.788 Ft,
d) ellátottak pénzbeli ellátása 6.500.000 Ft,
e) működési célú támogatásértékű kiadás: 1.800.000 Ft,
f) működési célú végleges pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre: 17.500.000 Ft,
g) előző évi normatíva elszámolás, elvonások, befizetések 20.700.000 Ft,
h) tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önkormányzati és annak költségvetési szerveinek kiemelt kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2022. évi végleges pénzeszközök-átadásait valamint az ellátottak pénzbeli juttatásait az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 48.006.000 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 2.610.000 Ft,
b) felújítások előirányzata: 188.674.000 Ft,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 Ft,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Ft,
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat, felújításokat feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2022. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amely megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
4. Általános és céltartalék
6. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 0 forint, ebből
a) általános tartaléka: 0 Ft,
b) működési céltartaléka: 0 Ft,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 Ft.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési hiány finanszírozása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat
6. Költségvetési létszámkeret
9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 112 fő, a közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata 50 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet költségvetési szervenkénti bontásban a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét 231.900 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és szociális hozzájárulási adót is magában foglalja.
(4) A képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó illetményalapot 46.380 Ft-ban határozza meg.
7. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 12. § és 13. §-ban foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások átvezetéséhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint – az első negyedév kivételével negyedévenként – az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2)–(7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1 millió Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv költségvetési szervi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a képviselő-testület dönt.
(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosításának, valamint a kiadási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát
14. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást a költségvetési szerv előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A feladatalapú támogatásokat, hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról tárgyév május 1-jéig, október 1-jéig, a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős szerv részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a feladatalapú támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokat – a támogatás igénylésére, a támogatás biztosításra és a támogatott elszámolási kötelezettségére vonatkozóan – az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.
8. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
19. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat - ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is - alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az költségvetési szerv átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
20. § (1) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § és 91. §-ban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
9. Készpénz kifizetések teljesítése
21. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
10. Vegyes és záró rendelkezések
22. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
23. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
1. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE
Állandó népesség 2021. január 1-jén 2498 fő
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mutató |
Fajl.össz. |
Előirányzat |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv.javaslat 2.sz.mell. szerint |
|||||
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján |
14,29 |
fő |
5 495 500 |
79 123 730 |
4 |
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
25 200 |
5 357 520 |
||
5 |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 440 000 |
|||
6 |
1.1.1.5. Info |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 127 305 |
|||
7 |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartása |
960 801 |
|||
8 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 548 |
fő |
9 107 160 |
|
9 |
beszámítás |
0 |
||||
10 |
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
109 650 |
|||
11 |
1. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 226 166 |
|||
12 |
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok elismert létszáma |
6,3 |
fő |
33 156 270 |
|
13 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező nevelő munkát segítők |
4 |
fő |
15 512 000 |
|
14 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
66,3 |
fő |
8 619 000 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű ped II. kategóriába sorolt óv. Ped.ok kieg támogatása |
3 |
fő |
1 403 070 |
|
16 |
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék |
3 |
fő |
1 623 200 |
|
17 |
2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
60 313 540 |
|||
18 |
1.3.1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
21 773 672 |
|||
19 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
80 |
fő |
5 904 800 |
|
20 |
1.3.2.4.2. |
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás |
23 |
fő |
10 651 990 |
|
21 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
21 |
fő |
5 935 230 |
|
22 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása |
0 |
fő |
0 |
|
23 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértámogatása |
4 |
fő |
21 812 000 |
|
24 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
||||
25 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
66 077 692 |
||||
26 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
27 |
1.4.1.1. |
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,34 |
fő |
14 419 602 |
|
28 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása |
14 857 228 |
|||
29 |
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1411 |
570 |
556 890 |
|
30 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 833 720 |
||||
31 |
1.5.2. |
Könyvtári támogatás |
2548 |
fő |
5 528 074 |
|
32 |
1.5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 528 074 |
|||
33 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
||||
34 |
Összesen: |
269 589 203 |
||||
2. Egyéb bevételek
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
2 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
3 |
magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
4 |
iparűzési adó állandó jellegű |
100 000 000 |
5 |
pótlék |
900 000 |
6 |
talajterhelési díj |
250 000 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 457 949 |
8 |
bérleti díj bevételek, közterületfoglalás B402 |
3 000 000 |
9 |
Lánycsóki Népház bérleti díj B402 |
1 499 802 |
10 |
Gond Kp: munkahelyi étkezés, ebédszáll, idősek szállítása, mosatás B402 |
1 192 736 |
11 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj dolgozók, vendégek B402 |
4 999 706 |
12 |
kamat B408 |
22 000 |
13 |
Gond Kp.: szoc étkezők térítési díj B405 |
9 500 000 |
14 |
Gond Kp. :házi gondozás gondozási díja B405 |
0 |
15 |
Lánycsóki Konyha: étkezési térítési díj iskolás gyerekek B405 |
2 000 000 |
16 |
Lánycsóki Konyha: államházt belülre továbbszámlázott belf működési bev Gondozási Kp.- ba továbbszámlázott B403 |
8 000 000 |
17 |
államházt kívülre továbbszámlázott belf működési bev Invitel B403 |
2 142 418 |
18 |
Eszközhasználati díj Baranya-Víz Kft B404 |
8 000 000 |
19 |
Egyéb működési bevétel B411 |
3 315 287 |
20 |
kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája B406 |
6 786 000 |
21 |
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
69 031 605 |
22 |
Támogatásértékű bevétel helyi önkorm.tól, Majs, Udvar, Kisnyárád, Homorúd Közös Hivatal finansz.ra |
22 996 485 |
23 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
15 500 000 |
24 |
Liptódtól átvett támogatás házi segítségnyújtásra |
800 000 |
25 |
NEAK –tól átvett támogatás - védőnői+házi gyermekorvosi támogatás |
29 735 120 |
26 |
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK |
129 940 000 |
27 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
28 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
29 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
30 |
Költségvetési maradvány |
28 731 243 |
31 |
Összesen |
411 810 797 |
32 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
681 400 000 |
2. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Személyi juttatások |
280 768 859 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
34 012 975 |
4 |
Dologi kiadások |
118 845 788 |
5 |
Működési c. támogatások |
22 500 000 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
8 |
Felújítások |
188 674 000 |
9 |
Beruházások |
2 610 000 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 988 378 |
11 |
Kiadások összesen: |
681 400 000 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
1 192 736 |
4 999 706 |
1 499 802 |
10 692 244 |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 142 418 |
8 000 000 |
10 142 418 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
5 |
Ellátási díjak |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
2 800 000 |
2 000 000 |
4 800 000 |
|||
7 |
Áfa visszatérülés |
0 |
3 986 000 |
3 986 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
20 000 |
1 000 |
1 000 |
22 000 |
|||
9 |
Egyéb működési bevétel |
3 260 610 |
558 |
5 119 |
6 000 |
13 000 |
30 000 |
3 315 287 |
10 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 423 028 |
558 |
5 119 |
13 499 736 |
18 999 706 |
1 529 802 |
50 457 949 |
11 |
Támogatási működ.bev.társ.bizt.alaptól |
29 735 120 |
29 735 120 |
|||||
12 |
központi költségvetési szervtől |
0 |
||||||
13 |
elkülönített alaptól |
15 500 000 |
15 500 000 |
|||||
14 |
helyi önkormányzattól |
22 996 485 |
800 000 |
23 796 485 |
||||
15 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
68 231 605 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
69 031 605 |
16 |
TOP vízelvezetés pályázat |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
17 |
Vis Maior ravatalozó pályázat |
29 940 000 |
0 |
29 940 000 |
||||
18 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
129 940 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 940 000 |
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
||||
20 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
21 |
Pótlék |
900 000 |
900 000 |
|||||
22 |
Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|||||
23 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
108 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 650 000 |
24 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
25 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁM. |
269 589 203 |
269 589 203 |
|||||
26 |
Központi Irányító szervi támogatás |
-277 805 000 |
109 194 000 |
80 880 000 |
29 414 000 |
38 570 000 |
19 747 000 |
0 |
27 |
Ingatlanértékesítés bevétele |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
28 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
360 476 000 |
114 809 000 |
82 500 000 |
44 000 000 |
58 000 000 |
21 615 000 |
681 400 000 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Személyi juttatások |
67 993 000 |
90 333 336 |
64 293 523 |
24 884 000 |
19 464 000 |
13 801 000 |
280 768 859 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
6 881 000 |
11 075 664 |
8 402 311 |
3 279 000 |
2 561 000 |
1 814 000 |
34 012 975 |
4 |
Dologi kiadások |
37 829 622 |
13 400 000 |
9 804 166 |
15 837 000 |
35 975 000 |
6 000 000 |
118 845 788 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||
6 |
Működési c. pénzeszk. Átadás |
22 500 000 |
22 500 000 |
|||||
7 |
Előző évi normatíva elszámolás+pályázati visszafizetés |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||
8 |
Működési Kiadások |
159 203 622 |
114 809 000 |
82 500 000 |
44 000 000 |
58 000 000 |
21 615 000 |
480 127 622 |
9 |
Beruházások (ÁFÁ-val) |
2 610 000 |
2 610 000 |
|||||
10 |
Felújítások (ÁFÁ-val) |
188 674 000 |
188 674 000 |
|||||
11 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
191 284 000 |
|||||
12 |
Központi Irányító szervi támogatás |
277 805 000 |
-109 194 000 |
-80 880 000 |
-29 414 000 |
-38 570 000 |
-19 747 000 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
|||||
14 |
Kiadások összesen: |
638 281 000 |
5 615 000 |
1 620 000 |
14 586 000 |
19 430 000 |
1 868 000 |
681 400 000 |
5. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Civil szervezetek működési támogatásai |
2 200 000 |
2 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Kívülre (gyerekorvos) |
18 500 000 |
3 |
Támogatásértékű kiadás kistérségi társulásnak |
800 000 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
1 000 000 |
5 |
Működési c támogatás kiadás Áh. Belülre |
1 800 000 |
6 |
Települési szülési támogatás |
150 000 |
7 |
Települési temetési támogatás |
350 000 |
8 |
Települési létfenntartási támogatás |
4 600 000 |
9 |
Települési lakásfenntartási támogatás |
1 400 000 |
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai össesen: |
6 500 000 |
11 |
Előző évi normatíva elszámolás |
17 500 000 |
12 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
46 500 000 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
2 |
Óvoda konyha eszközbeszerzés pályázat |
2 610 000 |
2 610 000 |
|||||
3 |
Összesen: |
2 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 610 000 |
4 |
Felújítási kiadás megnevezése |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
5 |
Óvoda konyha felújítása pályázat |
4 190 000 |
4 190 000 |
|||||
6 |
Közös hivatal felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||
7 |
Ravatalozó felújítása |
44 484 000 |
44 484 000 |
|||||
8 |
TOP pályázat vízelvezetőárok felújítása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
9 |
Összesen: |
188 674 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 674 000 |
10 |
ÖSSZES BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS: |
191 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 284 000 |
7. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
107 750 000 |
3 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
25 000 000 |
6 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
900 000 |
7 |
Kezességvállalás megtérülése |
|
8 |
Saját bevételek összesen: |
133 650 000 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
66 825 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Váltó kibocsátás |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettségek összesen |
- |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
Lánycsóki Közös Önkormányzati Hivatal |
Lánycsóki Óvoda és Mini Bölcsőde |
Gondozási Központ Lánycsók |
Lánycsóki Konyha |
Lánycsóki Népház |
Összesen: |
Egyenleg |
2 |
Működési bevétel |
16 423 028 |
558 |
5 119 |
13 499 736 |
18 999 706 |
1 529 802 |
50 457 949 |
Személyi juttatás |
67 993 000 |
90 333 336 |
64 293 523 |
24 884 000 |
19 464 000 |
13 801 000 |
280 768 859 |
|
3 |
Működési célú támogatások államházt belül |
68 231 605 |
800 000 |
69 031 605 |
Munkaad.terh.jár. |
6 881 000 |
11 075 664 |
8 402 311 |
3 279 000 |
2 561 000 |
1 814 000 |
34 012 975 |
|||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
108 650 000 |
108 650 000 |
Dologi kiadás |
37 829 622 |
13 400 000 |
9 804 166 |
15 837 000 |
35 975 000 |
6 000 000 |
118 845 788 |
||||||
5 |
Önk.működési támogatása (állami) |
269 589 203 |
269 589 203 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||||||||||
6 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh belüre |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||||
7 |
- |
Előző évi normatíva elszámolás |
20 700 000 |
20 700 000 |
|||||||||||||
8 |
- |
Támog.tám.ért.kiad. Áh kívülre civil szerv |
17 500 000 |
17 500 000 |
|||||||||||||
9 |
Tartalék |
- |
|||||||||||||||
10 |
Működési c. bevételek |
462 893 836 |
558 |
5 119 |
14 299 736 |
18 999 706 |
1 529 802 |
497 728 757 |
Működési c. kiadások |
159 203 622 |
114 809 000 |
82 500 000 |
44 000 000 |
58 000 000 |
21 615 000 |
480 127 622 |
17 601 135 |
11 |
- |
Felújítás |
2 610 000 |
2 610 000 |
|||||||||||||
12 |
Ingatlanértékesítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
Beruházás |
188 674 000 |
188 674 000 |
|||||||||||
13 |
Felhalmozási célú támogatások |
129 940 000 |
129 940 000 |
- |
|||||||||||||
14 |
Felhalmozási bevételek |
154 940 000 |
154 940 000 |
Felhalmozási kiadások |
191 284 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
191 284 000 |
- 36 344 000 |
|||||
15 |
Finanszírozási bevételek |
- |
Finanszírozási kiadások |
- |
|||||||||||||
16 |
Költségvetési maradvány |
20 447 164 |
5 614 442 |
1 614 881 |
286 264 |
430 294 |
338 198 |
28 731 243 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 988 378 |
9 988 378 |
18 742 865 |
|||||
17 |
Központi Irányító szervi támogatás |
109 194 000 |
80 880 000 |
29 414 000 |
38 570 000 |
19 747 000 |
277 805 000 |
Központi Irányító szervi támogatás |
277 805 000 |
277 805 000 |
|||||||
18 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
638 281 000 |
114 809 000 |
82 500 000 |
44 000 000 |
58 000 000 |
21 615 000 |
681 400 000 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
638 281 000 |
114 809 000 |
82 500 000 |
44 000 000 |
58 000 000 |
21 615 000 |
681 400 000 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
KÖZALKALMAZOTT |
KÖZTISZTVISELŐ |
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK |
ÖSSZES ÁLLÁSHELY |
||||
2 |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
szakmai tevékenységet ellátók |
üzemeltetési tevékenységet ellátók |
||
3 |
Lánycsók Községi Önkormányzat |
|||||||
4 |
Polgármester |
1 |
1 |
|||||
5 |
Védőnő |
1 |
1 |
|||||
6 |
Város és községgazdálkodás |
4 |
4 |
|||||
7 |
Közutak, hidak fenntartása |
1 |
1 |
|||||
8 |
Zöldterületkezelés |
2 |
2 |
|||||
9 |
Összesen: |
1 |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 |
Lánycsóki Népház |
|||||||
11 |
Ifjúsági ház |
0 |
||||||
12 |
Népház |
1 |
2 |
3 |
||||
13 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||||
14 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
15 |
Lánycsóki Konyha |
|||||||
16 |
1 |
5 |
6 |
|||||
17 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
18 |
Lánycsóki Kir. |
9 |
1 |
10 |
||||
19 |
Majsi Kir. |
6 |
6 |
|||||
20 |
Homorúd Kir. |
4 |
1 |
5 |
||||
21 |
Összesen: |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
2 |
21 |
22 |
Lánycsóki Óvoda |
|||||||
23 |
Óvónő |
6 |
6 |
|||||
24 |
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
|||||
25 |
Dajka |
3 |
3 |
|||||
26 |
Csecsemő és kisgyermekgondozó és bölcsődei dajka |
4 |
4 |
|||||
27 |
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
28 |
Gondozási Központ |
|||||||
29 |
Nappali ellátás |
2 |
2 |
|||||
30 |
Házi segítségnyújtás |
3 |
1 |
4 |
||||
31 |
Szociális étkezés |
1 |
1 |
2 |
||||
32 |
Összesen: |
6 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
33 |
ÖSSZESEN: |
22 |
13 |
20 |
0 |
3 |
4 |
62 |
34 |
Közfoglalkoztatottak |
|||||||
35 |
50 |
50 |
||||||
36 |
MINDÖSSZESEN: |
22 |
13 |
20 |
0 |
3 |
54 |
112 |